Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku ... - Impel
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku ... - Impel Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku ... - Impel
QSr III/2008 Grupa Impel Impel Cleaning sp. z o.o. Leasing finansowy w Kredyt Lease SA leasing operacyjny VW Leasing kredyt bankowy w Kredyt Bank kredyt bankowy w ING Bank Śląski kredyt bankowy w PKO BP Do 20.09.2011 poszczególne umowy mają róŜne terminy zakończenia - do 11.02.2012 prowizja 0,5 % za kwartał od zabezpieczanej kwoty leasingu prowizja 0,5 % za kwartał od zabezpieczanej kwoty leasingu 1.276 1.041 8.741 5.992 RAZEM 53.027 24.490 30.06.2009 06.07.2009 31.12.2009 kredyt bankowy w Pekao 31.05.2009 kredyt bankowy w ING Bank Śląski linia gwarancyjna w Kredyt Bank leasing operacyjny VW Leasing Leasing operacyjny i finansowy w Kredyt Lease SA Leasing operacyjny w SQ Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. linia gwarancyjna w Deutsche Banku dla ISA ISP, ICL 13.12.2008 30.06.2008 poszczególne umowy mają róŜne terminy zakończenia - do 11.09.2011 do 20.09.2012 10.06.2013 01.07.2008 prowizja 0,5 % za kwartał od kwoty wykorzystanej na początek kwartału prowizja 0,5 % za kwartał od kwoty wykorzystanej na początek kwartału prowizja 0,5 % za kwartał od kwoty wykorzystanej na początek kwartału prowizja 0,5 % za kwartał od kwoty wykorzystanej na początek kwartału prowizja 0,5 % za kwartał od kwoty wykorzystanej na początek kwartału prowizja 0,5 % za kwartał od kwoty wykorzystanej na początek kwartału prowizja 0,5 % za kwartał od kwoty wykorzystanej na początek kwartału prowizja 0,5 % za kwartał od zabezpieczanej kwoty leasingu prowizja 0,5 % za kwartał od zabezpieczanej kwoty leasingu prowizja 0,5 % za kwartał od zabezpieczanej kwoty leasingu prowizja 0,5 % za kwartał od kwoty gwarancji 3.000 659 500 0 7.500 2.352 3.000 3.000 11.000 10.526 14.400 14.400 15.000 13.434 15.765 10.631 625 490 296 240 15.000 2.638 RAZEM 86.086 58.370 Gwarancje Łączna wartość gwarancji bankowych wystawionych na zlecenie i odpowiedzialność: Gwarancja Przedmiot gwarancji Kredyt Bank - linia gwarancyjna Deutsche Bank – linia gwarancyjna ISA, ISP, ICL – gwarancje wystawione w imieniu Impel S.A. udział w przetargu, naleŜyte wykonanie umowy udział w przetargu, naleŜyte wykonanie umowy Impel S.A. Kwota gwarantowana Wartość realna zobowiązań, która w całości lub w określonej części została odpowiednio gwarantowana w tys. zł Maksymalny okres, na jaki zostały udzielone gwarancje 5.000 1.807 30.06.2012 15.000 579 30.06.2009 Bank BPH – linia gwarancyjna udział w przetargu, naleŜyte wykonanie umowy 5.000 0 20.07.2009 Pekao - linia gwarancyjna ramach kredytu w rachunku bieŜącym Pekao – gwarancje wystawione w udział w przetargu, naleŜyte wykonanie umowy 1 054 31.05.2012 imieniu Impel Delivery sp. z o.o. w naleŜyte wykonanie umowy 234 13.06.2010 ramach linii gwarancyjnej ISA Pekao – gwarancje wystawione w 6 000 imieniu Impel Accounting sp. z o.o. w ramach linii gwarancyjnej ISA naleŜyte wykonanie umowy 80 30.06.2010 RAZEM 26.000 3.754 32
QSr III/2008 Grupa Impel Poza wyŜej wymienioną spółką, Ŝadna z pozostałych spółek Grupy Impel nie udzieliła poręczeń lub gwarancji innemu podmiotowi, których łączna wartość wynosiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Impel S.A. 9. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ IMPEL S.A. LUB JEDNOSTKĘ OD NIEJ ZALEśNĄ NIETYPOWYCH TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Do transakcji z podmiotami powiązanymi, których jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie od początku roku obrotowego 2008 przekroczyła wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 500.000 EURO (transakcje nietypowe i nierutynowe) zaliczono: − umowy poŜyczek - wykaz ww. poŜyczek wg stanu na dzień 30 września 2008 roku przedstawia tabela poniŜej: w tys. zł PoŜyczkodawca PoŜyczkobiorca Impel S.A. Impel S.A. Impel S.A. HR for Business sp. z o.o. HR for Business sp. z o.o. HR for Business sp. z o.o. HR for Business sp. z o.o. Impel Security Polska sp. z o.o. Impel Delivery sp. z o.o. Impel Delivery sp. z o.o. Łączna wartość udzielonych poŜyczek od początku roku do dnia 30.09.2008 16.000 Wartość poŜyczki 4.500 2.500 2.500 6.500 Istotne warunki finansowe WIBOR1M+ marŜa WIBOR1M+ marŜa WIBOR1M+ marŜa WIBOR1M+ marŜa 4.081 4.081 WIBOR1M+ marŜa 2.975 2.700 275 WIBOR1M+ marŜa WIBOR1M+ marŜa PoŜyczka o największej wartości Termin spłaty 31.12. 2009 31.12. 2009 31.12. 2009 31.12. 2009 31.12. 2009 29.12. 2009 31.12. 2008 Zabezpieczenie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową weksel własny in blanco z deklaracją wekslową weksel własny in blanco z deklaracją wekslową weksel własny in blanco z deklaracją wekslową weksel własny in blanco z deklaracją wekslową weksel własny in blanco z deklaracją wekslową weksel własny in blanco z deklaracją wekslową Charakter powiązania jednostka zaleŜna bezpośrednio jednostka zaleŜna bezpośrednio jednostka zaleŜna bezpośrednio jednostka zaleŜna bezpośrednio jednostka zaleŜna bezpośrednio jednostka zaleŜna bezpośrednio jednostka zaleŜna bezpośrednio − transakcję wniesienia przez Impel S.A. 100% udziałów Promedis sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu do Tara & Co Investment B.V. (obydwie spółki w 100% zaleŜne od Emitenta) w zamian za 1 udział o wartości nominalnej 100 EUR (321,92 PLN). Po wniesieniu Impel S.A. objęła 181 udziałów Tara & Co Investment B.V o wartości nominalnej 100 EUR (321,92 złotych) kaŜdy i łącznej wartości 18.100 EUR (58.267,52 złotych). Wartość ewidencyjna wniesionych aktywów w księgach rachunkowych Impel S.A. na dzień 31 lipca br. wynosiła 4.839.572,01 złotych. Oprócz ww. nie miały miejsca inne transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi w Grupie Impel powyŜej równowartości kwoty 500.000 EURO, które odbiegałyby swoim charakterem od typowych i rutynowych transakcji, zawieranych na warunkach rynkowych i nie wynikałyby z bieŜącej działalności operacyjnej prowadzonej przez spółki Grupy. 33
- Page 1 and 2: Zarząd spółki IMPEL S.A. podaje
- Page 3 and 4: Lp. QSr III/2008 Grupa Impel I. OPI
- Page 5 and 6: QSr III/2008 Grupa Impel II. SKRÓC
- Page 7 and 8: QSr III/2008 Grupa Impel POZYCJE PO
- Page 9 and 10: QSr III/2008 Grupa Impel Zysk (stra
- Page 11 and 12: QSr III/2008 Grupa Impel IV. Kapita
- Page 13 and 14: QSr III/2008 Grupa Impel III. SKRÓ
- Page 15 and 16: QSr III/2008 Grupa Impel POZYCJE PO
- Page 17 and 18: QSr III/2008 Grupa Impel Zysk (stra
- Page 19 and 20: QSr III/2008 Grupa Impel 4. RACHUNE
- Page 21 and 22: QSr III/2008 Grupa Impel 3. PRZYCHO
- Page 23 and 24: QSr III/2008 Grupa Impel Skonsolido
- Page 25 and 26: QSr III/2008 Grupa Impel 1.3.Ogóln
- Page 27 and 28: QSr III/2008 Grupa Impel Zmiany akt
- Page 29 and 30: QSr III/2008 Grupa Impel 5. PRZYCHO
- Page 31: QSr III/2008 Grupa Impel gwarancje
- Page 35 and 36: QSr III/2008 Grupa Impel W celu zmi
- Page 37 and 38: QSr III/2008 Grupa Impel 12.6 PORZ
- Page 39 and 40: QSr III/2008 Grupa Impel 14. ZMIANY
QSr <strong>III</strong>/2008 Grupa <strong>Impel</strong><br />
Po<strong>za</strong> wyŜej wymienioną spółką, Ŝadna z pozostałych spółek Grupy <strong>Impel</strong> nie udzieliła poręczeń lub<br />
gwarancji innemu podmiotowi, których łączna wartość wynosiłaby co najmniej 10% kapitałów<br />
własnych <strong>Impel</strong> S.A.<br />
9. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ IMPEL S.A. LUB JEDNOSTKĘ OD NIEJ<br />
ZALEśNĄ NIETYPOWYCH TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI<br />
Do transakcji z podmiotami powią<strong>za</strong>nymi, których jednorazowa lub łączna wartość transakcji<br />
<strong>za</strong>wartych przez dany podmiot powią<strong>za</strong>ny w okresie od początku <strong>roku</strong> obrotowego 2008 przekroczyła<br />
wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 500.000 EURO (transakcje nietypowe i nierutynowe)<br />
<strong>za</strong>liczono:<br />
− umowy poŜyczek - wykaz ww. poŜyczek wg stanu na dzień 30 września 2008 <strong>roku</strong> przedstawia<br />
tabela poniŜej:<br />
w tys. zł<br />
PoŜyczkodawca PoŜyczkobiorca<br />
<strong>Impel</strong> S.A.<br />
<strong>Impel</strong> S.A.<br />
<strong>Impel</strong> S.A.<br />
HR for Business<br />
sp. z o.o.<br />
HR for Business<br />
sp. z o.o.<br />
HR for Business<br />
sp. z o.o.<br />
HR for Business<br />
sp. z o.o.<br />
<strong>Impel</strong> Security<br />
Polska<br />
sp. z o.o.<br />
<strong>Impel</strong> Delivery<br />
sp. z o.o.<br />
<strong>Impel</strong> Delivery<br />
sp. z o.o.<br />
Łączna<br />
wartość<br />
udzielonych<br />
poŜyczek<br />
od początku<br />
<strong>roku</strong> do<br />
dnia<br />
30.09.2008<br />
16.000<br />
Wartość<br />
poŜyczki<br />
4.500<br />
2.500<br />
2.500<br />
6.500<br />
Istotne<br />
warunki<br />
finansowe<br />
WIBOR1M+<br />
marŜa<br />
WIBOR1M+<br />
marŜa<br />
WIBOR1M+<br />
marŜa<br />
WIBOR1M+<br />
marŜa<br />
4.081 4.081 WIBOR1M+<br />
marŜa<br />
2.975<br />
2.700<br />
275<br />
WIBOR1M+<br />
marŜa<br />
WIBOR1M+<br />
marŜa<br />
PoŜyczka o największej wartości<br />
Termin<br />
spłaty<br />
31.12.<br />
2009<br />
31.12.<br />
2009<br />
31.12.<br />
2009<br />
31.12.<br />
2009<br />
31.12.<br />
2009<br />
29.12.<br />
2009<br />
31.12.<br />
2008<br />
Zabezpieczenie<br />
weksel własny in<br />
blanco z<br />
deklaracją<br />
wekslową<br />
weksel własny in<br />
blanco z<br />
deklaracją<br />
wekslową<br />
weksel własny in<br />
blanco z<br />
deklaracją<br />
wekslową<br />
weksel własny in<br />
blanco z<br />
deklaracją<br />
wekslową<br />
weksel własny in<br />
blanco z<br />
deklaracją<br />
wekslową<br />
weksel własny in<br />
blanco z<br />
deklaracją<br />
wekslową<br />
weksel własny in<br />
blanco z<br />
deklaracją<br />
wekslową<br />
Charakter<br />
powią<strong>za</strong>nia<br />
jednostka<br />
<strong>za</strong>leŜna<br />
bezpośrednio<br />
jednostka<br />
<strong>za</strong>leŜna<br />
bezpośrednio<br />
jednostka<br />
<strong>za</strong>leŜna<br />
bezpośrednio<br />
jednostka<br />
<strong>za</strong>leŜna<br />
bezpośrednio<br />
jednostka<br />
<strong>za</strong>leŜna<br />
bezpośrednio<br />
jednostka<br />
<strong>za</strong>leŜna<br />
bezpośrednio<br />
jednostka<br />
<strong>za</strong>leŜna<br />
bezpośrednio<br />
− transakcję wniesienia przez <strong>Impel</strong> S.A. 100% udziałów Promedis sp. z o.o. z siedzibą we<br />
Wrocławiu do Tara & Co Investment B.V. (obydwie spółki w 100% <strong>za</strong>leŜne od Emitenta)<br />
w <strong>za</strong>mian <strong>za</strong> 1 udział o wartości nominalnej 100 EUR (321,92 PLN). Po wniesieniu <strong>Impel</strong> S.A.<br />
objęła 181 udziałów Tara & Co Investment B.V o wartości nominalnej 100 EUR (321,92 złotych)<br />
kaŜdy i łącznej wartości 18.100 EUR (58.267,52 złotych). Wartość ewidencyjna wniesionych<br />
aktywów w księgach rachunkowych <strong>Impel</strong> S.A. na dzień 31 lipca br. wynosiła 4.839.572,01<br />
złotych.<br />
Oprócz ww. nie miały miejsca inne transakcje pomiędzy podmiotami powią<strong>za</strong>nymi w Grupie <strong>Impel</strong><br />
powyŜej równowartości kwoty 500.000 EURO, które odbiegałyby swoim charakterem od typowych<br />
i rutynowych transakcji, <strong>za</strong>wieranych na warunkach rynkowych i nie wynikałyby z bieŜącej działalności<br />
operacyjnej prowadzonej przez spółki Grupy.<br />
33
Change language