Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku ... - Impel

QSr III/2008 Grupa Impel
4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH IMPEL S.A.
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
01.01.2008 –
30.09.2008
PLN’000
01.01.2007 –
30.09.2007
PLN’000
A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto 3 229 7 888
II. Korekty razem (1 704) 7 104
1. Amortyzacja 744 780
2. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych - -
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (7 027) (5 431)
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (26) (1 268)
5. Zmiana stanu rezerw 5 (487)
6. Zmiana stanu zapasów 232 92
7. Zmiana stanu naleŜności (950) 11 269
8. Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem poŜyczek i kredytów, w tym: 158 (313)
8a. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku bieŜącego - -
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (539) 2 462
10. Inne korekty 5 699 -
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 1 525 14 992
B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 28 655 21 801
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 80 74
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne - -
3. Z aktywów finansowych, w tym: 28 575 21 725
a) w jednostkach powiązanych 28 498 16 921
- zbycie aktywów finansowych 85 1 000
- dywidendy i udziały w zyskach 30 44
- spłata udzielonych poŜyczek 23 383 15 340
- odsetki 5 000 537
b) w pozostałych jednostkach 77 4 804
- zbycie aktywów finansowych - 4 722
- spłata udzielonych poŜyczek - -
- odsetki 77 82
4. Inne wpływy inwestycyjne - 2
II. Wydatki (34 490) (60 459)
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (487) (678)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne (366) -
3. Na aktywa finansowe, w tym: (33 637) (45 631)
a) w jednostkach powiązanych (33 587) (45 631)
- nabycie aktywów finansowych (10 836) (6 276)
- udzielone poŜyczki (22 751) (39 355)
b) w pozostałych jednostkach (50) -
- nabycie aktywów finansowych - -
- udzielone poŜyczki (50) -
4. Inne wydatki inwestycyjne - (14 150)
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
(5 835) (38 658)
I. Wpływy 9 724 21 818
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
- 1 207
2. Kredyty i poŜyczki 9 724 20 611
3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych - -
4. Inne wpływy finansowe - -
II. Wydatki (8 483) (4 277)
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - -
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - (4 060)
3. Inne, niŜ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - -
4. Spłaty kredytów i poŜyczek (7 922) -
5. Odsetki (561) (217)
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (I-II) 1 241 17 541
D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) (3 069) (6 125)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym: (3 069) (6 125)
- zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych - -
F. Środki pienięŜne na początek okresu 5 119 8 408
G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 050 2 283
- o ograniczonej moŜliwości dysponowania - -
19