Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku ... - Impel
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku ... - Impel Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku ... - Impel
QSr III/2008 Grupa Impel 4. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej 01.01.2008 – 30.09.2008 PLN’000 01.01.2007 – 30.09.2007 PLN’000 I. Zysk (strata) netto 41 703 4 543 II. Korekty razem (39 224) (20 605) 1. Zyski (straty) mniejszości 1 919 1 065 2. Amortyzacja 16 613 15 019 3. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych 96 12 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (1 300) 1 335 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (41 373) 578 6. Zmiana stanu rezerw 643 (156) 7. Zmiana stanu zapasów (2 050) (13 290) 8. Zmiana stanu naleŜności (34 371) (27 415) 9. Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem poŜyczek i kredytów, w tym: 6 730 707 9a. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku bieŜącego 339 10 974 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (107) 1 711 11. Inne korekty 13 976 (171) III. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 2 479 (16 062) B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 56 083 9 226 1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9 943 1 817 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne - - 3. Z aktywów finansowych, w tym: 46 140 7 407 a) w jednostkach powiązanych 41 784 2 346 b) w pozostałych jednostkach 356 5 061 - zbycie aktywów finansowych - 4 722 - spłata udzielonych poŜyczek - - odsetki 356 339 4. Inne wpływy inwestycyjne - 2 II. Wydatki (28 282) (60 115) 1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (23 065) (20 229) 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne (494) (33 023) 3. Na aktywa finansowe, w tym: (1 207) (1 375) a) w jednostkach powiązanych (1 000) - b) w pozostałych jednostkach (207) (1 375) 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości (729) (1 181) 5. Inne wydatki inwestycyjne (2787) (4 307) III. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 27 801 (50 889) C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej I. Wpływy 74 965 102 544 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału - 1 482 2. Kredyty i poŜyczki 74 562 100 137 3. Inne wpływy finansowe (środki pienięŜne nowo nabytych spółek) 403 925 II. Wydatki (72 964) (54 746) 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - - 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, w tym zaległe - (4 060) 3. Spłaty kredytów i poŜyczek (66 617) (46 499) 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (2 185) (1 662) 5. Odsetki (3 018) (1 621) 6. Inne wydatki finansowe (1 144) (904) III. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (I-II) 2 001 47 798 D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 32 281 (19 153) E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym: 32 281 (19 153) - zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych - - F. Środki pienięŜne na początek okresu 34 950 41 081 G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 67 231 21 928 - o ograniczonej moŜliwości dysponowania 328 317 12
QSr III/2008 Grupa Impel III. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE IMPEL S.A. 1. BILANS IMPEL S.A. AKTYWA 30.09.2008 PLN’000 31.12.2007 PLN’000 I. Aktywa trwałe (suma 1-7) 195 166 187 599 1. Wartość firmy - - 2. Pozostałe wartości niematerialne 905 1 166 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 327 3 702 4. Nieruchomości inwestycyjne 2 387 2 437 5. Wartości niematerialne inwestycyjne 278 8 357 6. Aktywa finansowe (6a+6b+6c+6d) 186 291 170 246 6a. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - - 6b. Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - - 6c. PoŜyczki i naleŜności : 95 172 84 312 6c1. PoŜyczki 93 138 82 199 6c2. NaleŜności długoterminowe 2 034 2 113 6d. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy: 91 119 85 934 6d1. Inwestycje w udziały i akcje 79 285 85 934 6d2. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności 11 834 - 7. Aktywa na podatek odroczony 1 978 1 691 II. Aktywa obrotowe (suma 1 – 3) 53 918 65 333 1. Zapasy - 232 2. Aktywa finansowe (2a+2b+2c+2d+2e) 53 443 64 643 2a. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - - 2b. Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - - 2c. PoŜyczki i naleŜności : 51 393 59 524 2c1. PoŜyczki 31 475 40 711 2c2. NaleŜności krótkoterminowe (a+b+c+d) 19 918 18 813 a) NaleŜności z tytułu dostaw i usług 17 324 14 986 b) NaleŜności publiczno-prawne, w tym: 97 1 291 - NaleŜności z tytułu podatku bieŜącego - - c) NaleŜności z tytułu leasingu finansowego - - d) NaleŜności pozostałe 2 497 2 536 2d. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy - - 2e. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 2 050 5 119 3. Rozliczenia międzyokresowe 475 458 III. Aktywa długoterminowe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŜy 8 409 - Aktywa razem – suma I+II+III 257 493 252 932 13
- Page 1 and 2: Zarząd spółki IMPEL S.A. podaje
- Page 3 and 4: Lp. QSr III/2008 Grupa Impel I. OPI
- Page 5 and 6: QSr III/2008 Grupa Impel II. SKRÓC
- Page 7 and 8: QSr III/2008 Grupa Impel POZYCJE PO
- Page 9 and 10: QSr III/2008 Grupa Impel Zysk (stra
- Page 11: QSr III/2008 Grupa Impel IV. Kapita
- Page 15 and 16: QSr III/2008 Grupa Impel POZYCJE PO
- Page 17 and 18: QSr III/2008 Grupa Impel Zysk (stra
- Page 19 and 20: QSr III/2008 Grupa Impel 4. RACHUNE
- Page 21 and 22: QSr III/2008 Grupa Impel 3. PRZYCHO
- Page 23 and 24: QSr III/2008 Grupa Impel Skonsolido
- Page 25 and 26: QSr III/2008 Grupa Impel 1.3.Ogóln
- Page 27 and 28: QSr III/2008 Grupa Impel Zmiany akt
- Page 29 and 30: QSr III/2008 Grupa Impel 5. PRZYCHO
- Page 31 and 32: QSr III/2008 Grupa Impel gwarancje
- Page 33 and 34: QSr III/2008 Grupa Impel Poza wyŜe
- Page 35 and 36: QSr III/2008 Grupa Impel W celu zmi
- Page 37 and 38: QSr III/2008 Grupa Impel 12.6 PORZ
- Page 39 and 40: QSr III/2008 Grupa Impel 14. ZMIANY
QSr <strong>III</strong>/2008 Grupa <strong>Impel</strong><br />
<strong>III</strong>. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE IMPEL S.A.<br />
1. BILANS IMPEL S.A.<br />
AKTYWA<br />
30.09.2008<br />
PLN’000<br />
31.12.2007<br />
PLN’000<br />
I. Aktywa trwałe (suma 1-7) 195 166 187 599<br />
1. Wartość firmy - -<br />
2. Pozostałe wartości niematerialne 905 1 166<br />
3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 327 3 702<br />
4. Nieruchomości inwestycyjne 2 387 2 437<br />
5. Wartości niematerialne inwestycyjne 278 8 357<br />
6. Aktywa finansowe (6a+6b+6c+6d) 186 291 170 246<br />
6a. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - -<br />
6b. Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - -<br />
6c. PoŜyczki i naleŜności : 95 172 84 312<br />
6c1. PoŜyczki 93 138 82 199<br />
6c2. NaleŜności długoterminowe 2 034 2 113<br />
6d. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy: 91 119 85 934<br />
6d1. Inwestycje w udziały i akcje 79 285 85 934<br />
6d2.<br />
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw<br />
własności<br />
11 834 -<br />
7. Aktywa na podatek odroczony 1 978 1 691<br />
II. Aktywa obrotowe (suma 1 – 3) 53 918 65 333<br />
1. Zapasy - 232<br />
2. Aktywa finansowe (2a+2b+2c+2d+2e) 53 443 64 643<br />
2a. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - -<br />
2b. Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - -<br />
2c. PoŜyczki i naleŜności : 51 393 59 524<br />
2c1. PoŜyczki 31 475 40 711<br />
2c2. NaleŜności krótkoterminowe (a+b+c+d) 19 918 18 813<br />
a) NaleŜności z tytułu dostaw i usług 17 324 14 986<br />
b) NaleŜności publiczno-prawne, w tym: 97 1 291<br />
- NaleŜności z tytułu podatku bieŜącego - -<br />
c) NaleŜności z tytułu leasingu finansowego - -<br />
d) NaleŜności pozostałe 2 497 2 536<br />
2d. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy - -<br />
2e. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 2 050 5 119<br />
3. Rozliczenia międzyokresowe 475 458<br />
<strong>III</strong>. Aktywa długoterminowe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŜy 8 409 -<br />
Aktywa razem – suma I+II+<strong>III</strong> 257 493 252 932<br />
13
Change language