' te DPH: SK7020000262 clst t.

Obchodovanie - dohodnutie podmienok a uzatvorenie zmluvy v s˙vislosti s Obchodom, dohodnutie
akejkoævek zmeny alebo z·niku pr·v a povinnostÌ vypl˝vaj˙cich z uzatvorenej
zmluvy, ako aj pr·vnych ˙konov s t˝m s˙visiacich. Nevyhnutnou podmienkou
uzatv·rania zml˙v v s˙vislosti s Obchodom je predch·dzaj˙ce uzatvorenie
R·mcovej zmluvy medzi Bankou a Klientom.
OpËn˝ obchod - Obchod, predmetom ktorej je odplatnÈ poskytnutie opcie jednou Zmluvnou stranou
druhej Zmluvnej strane za dohodnut˙ opËn˙ prÈmiu.
Opr·vnen·
osoba
- osoba uveden· v Podpisovom vzore a splnomocnen· Klientom na uskutoËÚovanie
pr·vnych ˙konov uveden˝ch v Podpisovom vzore v mene Klienta.
OPTOB - ObchodnÈ podmienky Treasury na obchodovanie s Bankou.
Osobitn· forma
komunik·cie
- forma komunik·cie medzi Bankou a Klientom vymedzen· v bode 3.1. OPTOB.
Podpisov˝ vzor - dokument obsahuj˙ci identifik·ciu osoby, ktor˙ Klient na z·klade tohto dokumentu
splnomocÚuje na vykon·vanie pr·vnych ˙konov uveden˝ch v tomto dokumente
v mene Klienta.
Podstatn˝
nepriazniv˝ vplyv
- tak· okolnosù alebo okolnosti na strane Klienta, ktorÈ na z·klade pos˙denia Banky
mÙûu z·sadn˝m spÙsobom poökodiù alebo zhoröiù:
a) pr·vne, ekonomickÈ alebo finanËnÈ postavenie Klienta, ktorÈ mÙûe maù
za n·sledok zmenu v schopnosti Klienta plniù jeho z·v‰zky voËi Banke
alebo ohrozenie uspokojenia pohæad·vky Banky voËi Klientovi;
b) schopnosù Klienta plniù svoje z·v‰zky a povinnosti vypl˝vaj˙ce
z R·mcovej zmluvy alebo zmluvy uzatvorenej v s˙vislosti s Obchodom;
c) platnosù a vym·hateænosù z·v‰zku Klienta z R·mcovej zmluvy alebo
zmluvy uzatvorenej v s˙vislosti s Obchodom, ktor˝ch dÙsledkom mÙûe
byù:
1. ohrozenÈ spl·canie akejkoævek pohæad·vky Banky voËi
Klientovi alebo
2. znÌûenie hodnoty ZabezpeËenia.
PozÌcia Klienta - poËet kusov finanËnÈho n·stroja, v s˙vislosti s ktor˝m je Klient voËi Banke v
postavenÌ dlûnÌka alebo veriteæa.
R·mcov· zmluva - listina, obsahom ktorej je Zmluva o vkladovom ˙Ëte, Komision·rska zmluva,
Zmluva o Kolater·lovom ˙Ëte a Zmluva o spr·ve cenn˝ch papierov, ak sa ZmluvnÈ
strany nedohodli inak, na z·klade ktorej Banka uzatv·ra s Klientom zmluvy
v s˙vislosti s Obchodmi, ako aj ak·koævek in· zmluva s ak˝mkoævek oznaËenÌm,
ktorej predmetom je ˙prava pr·v a povinnostÌ Zmluvn˝ch str·n pri uzatv·ranÌ
zml˙v v s˙vislosti s Obchodmi.
ReferenËn· cena - trhov· cena urËitÈho aktÌva, priËom t·to cena je definovan· v r·mci zmluvy
uzatvorenej v s˙vislosti s Obchodom (stanoven· ako percentu·lna sadzba, cena
za jednotku mnoûstva aktÌva, alebo in˝m obvykl˝m spÙsobom).
ReferenËn·
˙rokov· sadzba
- ˙rokov· sadzba stanoven· p. a., ktorej v˝öka zodpoved· v˝öke ˙rokovej sadzby
na predaj depozÌt na pevne stanovenÈ ËasovÈ obdobie porovnateænÈ s ˙rokov˝m
obdobÌm v mene a sume porovnateænej s dlûnou sumou, fixovanou na
medzibankovom trhu v öt·te/skupine öt·tov, v ktorom/ktor˝ch je prÌsluön· mena
z·konn˝m platidlom dva ObchodnÈ dni pred zaËiatkom ˙rokovÈho obdobia, priËom
platÌ pre celÈ ˙rokovÈ obdobie, ak nie je dohodnutÈ inak. ReferenËn· ˙rokov·
sadzba sa urËuje v z·vislosti od aktu·lnej situ·cie na medzibankovom refinanËnom
trhu a platÌ pre pr·vny vzùah zaloûen˝ zmluvou medzi Bankou a Klientom.
Rekonfirm·cia - pÌsomn˝ s˙hlas Klienta s obsahom Konfirm·cie, ktor˝ bol Klientom doruËen˝
Banke v zmysle OPTOB.
Strana 5 z 25