wm Gm B evRvi cwiµgv
wm Gm B evRvi cwiµgv
wm Gm B evRvi cwiµgv
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
বেোম্োসন আইসর<br />
বেোম্োসনে নো�<br />
<strong>wm</strong><strong>Gm</strong>B <strong>evRvi</strong> cwimsL¨vb<br />
স�সনরয়োগ খোর, মূল্য-এনএসি অনুপোর : এসপ্ল ২০১২<br />
অ্োরিট ম্োরনজোে<br />
†g 2012<br />
ফোরন্ডে ব�য়োদ বশ্<br />
হওয়োে রোসেখ<br />
এনএসি-ে রোসেখ<br />
<strong>wm</strong> <strong>Gm</strong> B <strong>evRvi</strong> <strong>cwiµgv</strong><br />
্ড<br />
21001 ১� আইসিস� স�উঃ ফোন্ড আইসিস� 31/12/11 ২৪ এসপ্ল' '১২ 1088.83 1,000.00 (8.16) 0.92<br />
21002 ২য় আইসিস� স�উঃ ফোন্ড আইসিস� 31/12/11 ২৪ এসপ্ল' '১২ 251.38 331.50 31.87 1.32<br />
21003 ৩য় আইসিস� স�উঃ ফোন্ড আইসিস� 31/12/11 ২৪ এসপ্ল' '১২ 213.53 190.00 (11.02) 0.89<br />
21004 ৪ে আইসিস� স�উঃ ফোন্ড আইসিস� 31/12/11 ২৪ এসপ্ল' '১২ 224.49 167.90 (25.21) 0.75<br />
21005 ৫� আইসিস� স�উঃ ফোন্ড আইসিস� 31/12/11 ২৪ এসপ্ল' '১২ 168.24 169.00 0.45 1.00<br />
21006 ৬ষ্ঠ আইসিস� স�উঃ ফোন্ড আইসিস� 31/12/11 ২৪ এসপ্ল' '১২ 56.05 44.00 (21.50) 0.79<br />
21007 ৭� আইসিস� স�উঃ ফোন্ড আইসিস� 31/12/11 ২৪ এসপ্ল' '১২ 107.01 99.00 (7.49) 0.93<br />
21008 ৮� আইসিস� স�উঃ ফোন্ড আইসিস� 31/12/11 ২৪ এসপ্ল' '১২ 68.18 50.40 (26.08) 0.74<br />
21009 ১� স�এিআেএি স�উঃ ফোন্ড<br />
21010 এই�স্ ১� স�উঃ ফোন্ড<br />
�োংলোরদশ বররিলপর�ন্ট ব্যোংে<br />
অ্োরিট এন্ড ইনরিষ্টর�ন্ট ম্োরনজর�ন্ট<br />
িোসি্ডরিি অফ �োংলোরদশ সল:<br />
31/12/11 ২৬ এসপ্ল' '১২<br />
30/06/15 ২৬ এসপ্ল' '১২<br />
127.11<br />
42.49<br />
104.50<br />
38.20<br />
(17.79)<br />
(10.10)<br />
0.82<br />
0.90<br />
21011 আইসিস� এএ�সিএল ১� স�উঃ ফোন্ড আইসিস� 01/10/13 ২৪ এসপ্ল' '১২ 52.48 44.40 (15.40) 0.85<br />
21012 আইসিস� এএ�সিএল ইিলোস�ে স�উঃ ফোন্ড<br />
21013 গ্ো�ীন স�উঃ ফোন্ড<br />
আইসিস�<br />
অ্োরিট এন্ড ইনরিষ্টর�ন্ট ম্োরনজর�ন্ট<br />
িোসি্ডরিি অফ �োংলোরদশ সল:<br />
05/01/15<br />
04/09/15<br />
২৪ এসপ্ল' '১২<br />
২৬ এসপ্ল' '১২<br />
24.31<br />
30.48<br />
20.60<br />
51.10<br />
(15.26)<br />
67.65<br />
0.85<br />
1.68<br />
21014 আইসিস� এএ�সিএল ১� এনআেস� স�উঃ ফোন্ড আইসিস� 28/03/17 ২৪ এসপ্ল' '১২ 36.24 28.10 (22.46) 0.78<br />
21015<br />
21016<br />
আইসিস� এএ�সিএল ২য় এনআেস� স�উঃ ফোন্ড<br />
গ্ো�ীন ওয়োন : স্ী� টু<br />
আইসিস�<br />
অ্োরিট এন্ড ইনরিষ্টর�ন্ট ম্োরনজর�ন্ট<br />
27/07/18 ২৪ এসপ্ল' '১২<br />
02/09/23 ২৬ এসপ্ল' '১২<br />
16.10<br />
16.26<br />
13.40<br />
16.00<br />
(16.77)<br />
(1.60)<br />
0.83<br />
0.98<br />
িোসি্ডরিি অফ �োংলোরদশ সল:<br />
21017 প্োই� ফোইন্োন্স ১� স�উঃ ফোন্ড আইসিস� 17/03/16 ২৪ এসপ্ল' '১২ 14.44 12.80 (11.36) 0.89<br />
21018 ইস�এল ১� স�উঃ ফোন্ড বেইি ম্োরনজর�ন্ট সপসিএল 19/08/19 ২৬ এসপ্ল' '১২ 12.08 9.60 (20.53) 0.79<br />
21019 আইসিস� এএ�সিএল ২য় স�উঃ ফোন্ড<br />
আইসিস� এ�র্োইজ বপ্োসিররন্ট স�উঃ ফোন্ড<br />
21020<br />
আইসিস�<br />
আইসিস�<br />
28/10/19<br />
18/01/20<br />
২৪ এসপ্ল' '১২<br />
২৪ এসপ্ল' '১২<br />
9.86<br />
9.11<br />
8.20<br />
7.90<br />
(16.84)<br />
(13.28)<br />
0.83<br />
0.87<br />
:স্ী� ওয়োন<br />
21021 রেোষ্ট ব্যোংে ১� স�উঃ ফোন্ড বেইি ম্োরনজর�ন্ট সপসিএল 27/01/20 ২৬ এসপ্ল' '১২ 11.68 8.70 (25.51) 0.74<br />
21022 প্োই� ব্যোংে ১� আইসিস� এএ�সিএল স�উঃ ফোন্ড আইসিস� 02/02/20 ২৪ এসপ্ল' '১২ 9.11 7.10 (22.06) 0.78<br />
21023 সরস�এইচ ১� স�উঃ ফোন্ড এলআে ব্ো�োল �োংলোরদশ 07/02/20 ২৬ এসপ্ল' '১২ 9.05 6.90 (23.76) 0.76<br />
21024 আইএফআইসি ব্যোংে ১� স�উঃ ফোন্ড বেইি ম্োরনজর�ন্ট সপসিএল 01/04/20 ২৬ এসপ্ল' '১২ 11.23 7.90 (29.65) 0.70<br />
21025 সফসনক্স সফন্োন্স ১� স�উঃ ফোন্ড আইসিস� অ্োরিট ম্োরনজর�ন্ট 09/05/20 ২৪ এসপ্ল' '১২ 8.73 6.30 (27.84) 0.72<br />
21026 আইসিস� এএ�সিএল ৩য় এনআেস� স�উঃ ফোন্ড আইসিস� অ্োরিট ম্োরনজর�ন্ট 24/05/20 ২৪ এসপ্ল' '১২ 8.14 6.90 (15.23) 0.85<br />
21027 ফোস্র্রট জনরো ব্যোংে স�উঃ ফোন্ড বেইি ম্োরনজর�ন্ট সপসিএল 20/09/20 ২৬ এসপ্ল' '১২ 9.29 7.40 (20.34) 0.80<br />
21028 গ্ীন বরল্ো স�উঃ ফোন্ড এলআে ব্ো�োল �োংলোরদশ 28/09/20 ২৬ এসপ্ল' '১২ 9.05 6.00 (33.70) 0.66<br />
21029 পপুলোে লোইফ ১� স�উঃ ফোন্ড আইসিস� অ্োরিট ম্োরনজর�ন্ট 19/10/20 ২৬ এসপ্ল' '১২ 9.79 6.60 (32.58) 0.67<br />
21030 আইএফআইএল ইিলোস�ে ১� স�উঃ ফোন্ড আইসিস� অ্োরিট ম্োরনজর�ন্ট 22/11/20 ২৪ এসপ্ল' '১২ 8.36 5.60 (33.01) 0.67<br />
21031 সপএইচসপ ১� স�উঃ ফোন্ড বেইি ম্োরনজর�ন্ট সপসিএল 29/11/20 ২৬ এসপ্ল' '১২ 9.20 6.30 (31.52) 0.68<br />
21032 এআইস�এল ১� ইিলোস�ে স�উঃ ফোন্ড এলআে ব্ো�োল �োংলোরদশ 10/1/2021 ২৬ এসপ্ল' '১২ 9.59 7.40 (22.84) 0.77<br />
21033 এ�স�এল ১� স�উঃ ফোন্ড এলআে ব্ো�োল �োংলোরদশ 08/02/21 ২৬ এসপ্ল' '১২ 9.43 8.00 (15.16) 0.85<br />
21034 িোউেইষ্ট ব্যোংে ১� স�উঃ ফোন্ড সিআইসপস� অ্োরিট ম্োরনজর�ন্ট 23/05/21 ২৬ এসপ্ল' '১২ 11.64 9.50 (18.38) 0.82<br />
21035 ইস�এল এনআেস� ১� স�উঃ ফোন্ড<br />
21036 "সেলোরয়ন্স ওয়োন" স�উঃ ফোন্ড<br />
বেইি ম্োরনজর�ন্ট সপসিএল<br />
অ্োরিট এন্ড ইনরিষ্টর�ন্ট ম্োরনজর�ন্ট<br />
িোসি্ডরিি অফ �োংলোরদশ সল:<br />
23/05/21 ২৬ এসপ্ল' '১২<br />
07/07/21 ২৬ এসপ্ল' '১২<br />
10.68<br />
10.80<br />
8.30<br />
7.40<br />
(22.28)<br />
(31.48)<br />
0.78<br />
0.69<br />
21037 এলআে ব্ো�োল স�সর ১� স�উঃ ফোন্ড এলআে ব্ো�োল �োংলোরদশ 19/09/21 ২৬ এসপ্ল' '১২ 10.27 9.60 (6.52) 0.93<br />
21038 এস� ব্যোংে ১� স�.ফোন্ড বেইি ম্োরনজর�ন্ট সপসিএল 29/01/22 ২৬ এসপ্ল' '১২ 10.36 10.00 (3.47) 0.97<br />
21039 এনএলআই ১� স�ঃ ফোন্ড সিআইসপস� অ্োরিট ম্োরনজর�ন্ট 27/02/22 ২৬ এসপ্ল' '১২ 10.71 10.00 (6.63) 0.93<br />
21040 ফোষ্ট্ড �োংলোরদশ সফক্সড্ ইনেো� ফোন্ড<br />
ইউসনট ফোন্ড<br />
বেইি ম্োরনজর�ন্ট সপসিএল 19/03/22 ২৬ এসপ্ল' '১২ 10.41 8.90 (14.51) 0.85<br />
আইসিস� এএ�সিএল ইউসনট ফোন্ড ১৭ এসপ্ল' '১২ 276.34<br />
আইসিস� এএ�সিএল বপনশন বহোল্ডোেস্ ইউসনট ফোন্ড ১৭ এসপ্ল' '১২ 247.33<br />
বনট অ্োরিট<br />
বিলু/রশয়োে প্সর<br />
�োি বশর্ �োজোেদে<br />
৩০/০৪/২০১২<br />
ব্োজ প্োইি ও<br />
এনএসি-ে পোে ্ডে্ %<br />
ব্োজ প্োইি ও<br />
এনএসি-ে অনুপোর<br />
27
Change language