Letno poročilo 2017
6 . 6 . D E N A R I N D E N A R N I U S T R E Z N I K I V 1000 EUR 31.12.2017 31.12.2016 Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki (pojasnilo 7.4.1) 25.701 27.580 Skupaj denar in denarni ustrezniki 25.701 27.580 6 . 7 . R A Z Č L E N I T E V I Z K A Z A F I N A N Č N E G A P O L O Ž A J A P O P O Š T E N I V R E D N O S T I V 1000 EUR 31.12.2017 31.12.2016 KNJIGOVODSKA VREDNOST POŠTENA VREDNOST KNJIGOVODSKA VREDNOST POŠTENA VREDNOST Sredstva Denar v blagajni 25.701 27.501 27.580 27.580 Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 39.738 39.738 42.869 42.869 Krediti 146.904 147.755 142.087 143.121 Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 35.016 36.027 28.176 27.508 Naložene nepremičnine 2.676 2.676 4.436 4.436 Obveznosti Finančne obveznosti namenjene trgovanju Finančne obveznosti, merjene po odpl. vred. Izvedeni finančni instrumenti namenjeni varovanju 0 0 4 4 245.212 245.212 241.656 241.656 372 372 755 755 Rezervacije 425 425 407 407 Druge obveznosti 202 202 213 213 Poštena vrednost je izračunana za postavke, ki se vodijo po odplačni ali nabavni vrednosti. Poštena vrednost kreditov se izračunava s pomočjo diskontiranega denarnega toka posamezne postavke po tržnih obrestnih merah na dan izkaza finančnega položaja. LETNO POROČILO LON D.D. 206
6.7.1. SREDSTVA Kot tržna obrestna mera za izračun poštene vrednosti sredstev je bila upoštevana obrestna mera, po kateri je LON sklepal istovrstne posle na dan izkaza finančnega položaja. FINANČNA SREDSTVA NAMENJENA TRGOVANJU IN FINANČNA SREDSTVA, RAZPOLOŽLJIVA ZA PRODAJO Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo hierarhično po nivojih vrednotenja V 1000 EUR 31.12.2017 31.12.2016 KOTIRANE CENE NA DELUJOČIH TRGIH (2.NIVO) POŠTENA VREDNOST NE TEMELJI NA KOTIRANIH CENAH (3.NIVO) KOTIRANE CENE NA DELUJOČIH TRGIH (2.NIVO) POŠTENA VREDNOST NE TEMELJI NA KOTIRANIH CENAH (3.NIVO) Delnice in deleži, razpoložljivi za prodajo, izkazani po pošteni vrednosti Delnice in deleži, razpoložljivi za prodajo, izkazani po nabavni vrednosti Dolžniški vrednostni papirji, razpoložljivi za prodajo -- Izdani od države in centralne banke -- Izdani od bank in hranilnic -- Izdani od drugih izdajateljev Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 0 673 0 674 0 0 0 4 38.860 205 41.986 205 24.747 0 27.780 0 14.113 0 14.206 0 205 0 205 38.860 878 41.986 883 Poštena vrednost finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo se določa na podlagi tržne cene po zadnjem veljavnem zaključnem tečaju za posamezni vrednostni papir (objavljen v sistemu Bloomberg). Če ta ni na razpolago, se poštena vrednost določa na podlagi tržnih cen podobnih instrumentov oziroma na podlagi uporabe modelov vrednotenja. Tako določena poštena vrednost finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo je enaka knjigovodski vrednosti. V postavki finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo so izkazani dolžniški vrednostni papirji (obveznice RS, obveznice bank in obveznice, katerih izdajatelji so nefinančne družbe) in naložba v Sklad za reševanje bank. Pošteno vrednost obveznic države, bank in drugih obveznic je določena na podlagi borzne cene. Finančna sredstva kotirajo na borzah v Ljubljani in Luksemburgu. Naložba v Sklad za reševanje bank je vrednotena po pošteni vrednosti, določeni s strani Banke SLovenije. LETNO POROČILO LON D.D. 207
- Page 156 and 157: NA DAN 31.12.2016 V 1000 EUR KREDIT
- Page 158 and 159: Krediti 3.103 2.522 2.742 431 2.451
- Page 160 and 161: Terjatve za provizije in terjatve d
- Page 162 and 163: Dolžniški vrednostni papirji izda
- Page 164 and 165: na dan 31.12.2016 V 1000 EUR DO 1 M
- Page 166 and 167: 6.4.5. OPREDMETENA SREDSTVA A) SPRE
- Page 168 and 169: V 1000 EUR ZEMLJIŠČA GRADBENI OBJ
- Page 170 and 171: A) SPREMEMBE NALOŽBENIH NEPREMIČN
- Page 172 and 173: Investicije v programsko opremo se
- Page 174 and 175: A) ODLOŽENI DAVKI PO VRSTAH V 1000
- Page 176 and 177: 6.4.10. FINANČNE OBVEZNOSTI NAMENJ
- Page 178 and 179: C) PREGLED STANJA FINANČNIH OBVEZN
- Page 180 and 181: Obveznost do centralne banke iz nas
- Page 182 and 183: Preostale tri pogodbe, katerih pogo
- Page 184 and 185: Rezervacije za pokojnine in podobne
- Page 186 and 187: Na novo izračunane obveznosti do z
- Page 188 and 189: 6.4.14. OBVEZNOSTI ZA DAVEK OD DOHO
- Page 190 and 191: Uprava je na podlagi skupščinskeg
- Page 192 and 193: 6.4.19. REZERVE IZ DOBIČKA (VKLJU
- Page 194 and 195: Prevzete finančne obveznosti iz na
- Page 196 and 197: 6 . 5 . R A Z K R I T J A K I Z K A
- Page 198 and 199: 6.5.3. PRIHODKI IZ PREJETIH OPRAVNI
- Page 200 and 201: 6.5.8. ČISTI DOBIČKI/IZGUBE IZ OD
- Page 202 and 203: Svetovalne, revizijske, računovods
- Page 204 and 205: 6.5.12. REZERVACIJE V 1000 EUR 2017
- Page 208 and 209: V 1000 EUR 31.12.2017 31.12.2016 KO
- Page 210 and 211: C) PREGLED STANJA REZERVE ZA POŠTE
- Page 212 and 213: 6.9.3. RAZČLENITEV IZVEDENIH PLAČ
- Page 214 and 215: Boniteta se obračunava za uporabo
- Page 216 and 217: U P R A V L J A N J E S T V E G A N
- Page 218 and 219: prihodnje trende ter strateške usm
- Page 220 and 221: pri ECB in SID banki. Pri zbiranju
- Page 222 and 223: 2 . K R E D I T N O T V E G A N J E
- Page 224 and 225: pri drugih bankah in hranilnicah, -
- Page 226 and 227: 2 . 5 . K R E D I T N A Z A V A R O
- Page 228 and 229: večstanovanjskih stavb in terjatve
- Page 230 and 231: V 1000 EUR ZAVAROVANJE Z JAMSTVI 31
- Page 232 and 233: 2 . 6 . P R E G L E D K R E D I T O
- Page 234 and 235: 2 . 7 . N E P L A Č A N A Z A P A
- Page 236 and 237: NA DAN 31.12.2016 V 1000 EUR ZNESEK
- Page 238 and 239: Kreditno kvaliteto nefinančnih dru
- Page 240 and 241: NA DAN 31.12.2016 v 1000 EUR NEFINA
- Page 242 and 243: B) PREGLED STANJA KREDITOV IZPOSTAV
- Page 244 and 245: 3 . L I K V I D N O S T N O T V E G
- Page 246 and 247: NA DAN 31.12.2016 v 1000 EUR DO 1 M
- Page 248 and 249: 3 . 2 . L I K V I D N O S T N I K O
- Page 250 and 251: 4 . 1 . P O T E K U P R A V L J A N
- Page 252 and 253: 4 . 3 . P R E G L E D O B R E S T N
- Page 254 and 255: NA DAN 31.12.2016 v 1000 EUR DO 1 M
6 . 6 . D E N A R I N D E N A R N I U S T R E Z N I K I<br />
V 1000 EUR 31.12.<strong>2017</strong> 31.12.2016<br />
Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki<br />
(pojasnilo 7.4.1)<br />
25.701 27.580<br />
Skupaj denar in denarni ustrezniki 25.701 27.580<br />
6 . 7 . R A Z Č L E N I T E V I Z K A Z A F I N A N Č N E G A<br />
P O L O Ž A J A P O P O Š T E N I V R E D N O S T I<br />
V 1000 EUR 31.12.<strong>2017</strong> 31.12.2016<br />
KNJIGOVODSKA<br />
VREDNOST<br />
POŠTENA<br />
VREDNOST<br />
KNJIGOVODSKA<br />
VREDNOST<br />
POŠTENA<br />
VREDNOST<br />
Sredstva<br />
Denar v blagajni 25.701 27.501 27.580 27.580<br />
Finančna sredstva razpoložljiva<br />
za prodajo<br />
39.738 39.738 42.869 42.869<br />
Krediti 146.904 147.755 142.087 143.121<br />
Finančna sredstva v posesti<br />
do zapadlosti<br />
35.016 36.027 28.176 27.508<br />
Naložene nepremičnine 2.676 2.676 4.436 4.436<br />
Obveznosti<br />
Finančne obveznosti<br />
namenjene trgovanju<br />
Finančne obveznosti, merjene<br />
po odpl. vred.<br />
Izvedeni finančni instrumenti<br />
namenjeni varovanju<br />
0 0 4 4<br />
245.212 245.212 241.656 241.656<br />
372 372 755 755<br />
Rezervacije 425 425 407 407<br />
Druge obveznosti 202 202 213 213<br />
Poštena vrednost je izračunana za postavke, ki se vodijo po odplačni ali nabavni<br />
vrednosti.<br />
Poštena vrednost kreditov se izračunava s pomočjo diskontiranega denarnega toka<br />
posamezne postavke po tržnih obrestnih merah na dan izkaza finančnega položaja.<br />
LETNO POROČILO LON D.D.<br />
206
Change language