Letno poročilo 2017
6.4.10. FINANČNE OBVEZNOSTI NAMENJENE TRGOVANJU Izvedeni finančni instrument, ki je bila na dan 31.12.2016 izkazan v tej postavki, je bil zaključen marca 2017. Instrument, ki ni bil obračunavan po pravilih varovanja pred tveganje je LON pridobil z namenom varovanja pred obrestnim tveganjem v bančni knjigi in se je nanaša na skupino kreditov. 6.4.11. FINANČNE OBVEZNOSTI, MERJENE PO ODPLAČNI VREDNOSTI V 1000 EUR 31.12.2017 31.12.2016 Vloge strank, ki niso banke 211.757 214.663 Krediti bank in centralnih bank 28.929 22.081 Podrejene obveznosti 2.740 2.739 Druge finančne obveznosti 1.786 2.173 Finančne obveznosti po odplačni vrednosti 245.212 241.656 V bilančni postavki finančne obveznosti merjene po odplačni vrednosti so zajete vloge in krediti bank in centralnih bank, obveznosti iz naslova vlog in depozitov, najetih kreditov in pridobljenih podrejenih obveznosti v smislu predpisov Banke Slovenije ter druge finančne obveznosti. A) RAZVRSTITEV FINANČNIH OBVEZNOSTI MERJENIH PO ODPLAČNI VREDNOSTI PO ORIGINALNI ROČNOSTI V 1000 EUR 31.12.2017 31.12.2016 KRATKOROČNI DOLGOROČNI SKUPAJ KRATKOROČNI DOLGOROČNI SKUPAJ Vloge strank, ki niso banke 119.414 92.343 211.757 115.771 98.892 214.663 Krediti bank in centralnih bank 0 28.929 28.929 3.000 19.081 22.081 Podrejene obveznosti 0 2.740 2.740 0 2.739 2.739 Druge finančne obveznosti Finančne obveznosti po odplačni vrednosti 1.786 0 1.786 2.173 0 2.173 121.200 124.012 245.212 120.944 120.712 241.656 LETNO POROČILO LON D.D. 176
B) RAZČLENITEV FINANČNIH OBVEZNOSTI PO VRSTAH VLOG IN SEKTORJIH NA DAN 31.12.2017 V 1000 EUR VLOGE KREDITI PODREJENE OBVEZNOSTI DRUGE FI- NANČNE OBVEZNOSTI SKUPAJ Centralna banka 0 25.000 0 0 25.000 Banke in hranilnice 0 3.929 206 0 4.135 Druge finančne organizacije 4.137 0 0 1.019 5.156 Nefinančne družbe 37.846 0 514 18 38.378 Javni sektor 5.418 0 0 0 5.418 Gospodinjstva* 164.356 0 2.020 749 167.125 Finančne obveznosti po odplačni vrednosti 211.757 28.929 2.740 1.786 245.212 *vključeno prebivalstvo in samostojni podjetniki NA DAN 31.12.2016 V 1000 EUR VLOGE KREDITI PODREJENE OBVEZNOSTI DRUGE FINANČNE OBVEZNOSTI SKUPAJ Centralna banka 0 18.000 0 0 18.000 Banke in hranilnice 0 4.081 206 0 4.287 Druge finančne organizacije 5.149 0 0 940 6.089 Nefinančne družbe 40.565 0 514 173 41.252 Javni sektor 8.354 0 0 20 8.374 Gospodinjstva* 160.595 0 2.019 1.040 163.654 Finančne obveznosti po odplačni vrednosti 214.663 22.081 2.739 2.173 241.656 *vključeno prebivalstvo in samostojni podjetniki LETNO POROČILO LON D.D. 177
- Page 126 and 127: 2 I Z K A Z P O S L O V N E G A I Z
- Page 128 and 129: 4 I Z K A Z D E N A R N I H T O K O
- Page 130 and 131: 5 I Z K A Z S P R E M E M B L A S T
- Page 132 and 133: 6 P O J A S N I L A K R A Č U N O
- Page 134 and 135: -- SPREMEMBE RAZLIČNIH STANDARDOV
- Page 136 and 137: sprememb obveznosti iz naslova fina
- Page 138 and 139: pričakovane kreditne izgube je LON
- Page 140 and 141: 6 . 3 R A Č U N O V O D S K E U S
- Page 142 and 143: nepristranski dokazi, ki bi nakazov
- Page 144 and 145: D. OBRAČUNAVANJE OBRESTI Obresti s
- Page 146 and 147: Dobički in izgube, ki nastanejo ob
- Page 148 and 149: varovanja je formalno označeno; op
- Page 150 and 151: Gotovina v blagajni (domača in tuj
- Page 152 and 153: C) PREGLED STANJA FINANČNIH SREDST
- Page 154 and 155: A) POJASNILO STANJA POSTAVKE KREDIT
- Page 156 and 157: NA DAN 31.12.2016 V 1000 EUR KREDIT
- Page 158 and 159: Krediti 3.103 2.522 2.742 431 2.451
- Page 160 and 161: Terjatve za provizije in terjatve d
- Page 162 and 163: Dolžniški vrednostni papirji izda
- Page 164 and 165: na dan 31.12.2016 V 1000 EUR DO 1 M
- Page 166 and 167: 6.4.5. OPREDMETENA SREDSTVA A) SPRE
- Page 168 and 169: V 1000 EUR ZEMLJIŠČA GRADBENI OBJ
- Page 170 and 171: A) SPREMEMBE NALOŽBENIH NEPREMIČN
- Page 172 and 173: Investicije v programsko opremo se
- Page 174 and 175: A) ODLOŽENI DAVKI PO VRSTAH V 1000
- Page 178 and 179: C) PREGLED STANJA FINANČNIH OBVEZN
- Page 180 and 181: Obveznost do centralne banke iz nas
- Page 182 and 183: Preostale tri pogodbe, katerih pogo
- Page 184 and 185: Rezervacije za pokojnine in podobne
- Page 186 and 187: Na novo izračunane obveznosti do z
- Page 188 and 189: 6.4.14. OBVEZNOSTI ZA DAVEK OD DOHO
- Page 190 and 191: Uprava je na podlagi skupščinskeg
- Page 192 and 193: 6.4.19. REZERVE IZ DOBIČKA (VKLJU
- Page 194 and 195: Prevzete finančne obveznosti iz na
- Page 196 and 197: 6 . 5 . R A Z K R I T J A K I Z K A
- Page 198 and 199: 6.5.3. PRIHODKI IZ PREJETIH OPRAVNI
- Page 200 and 201: 6.5.8. ČISTI DOBIČKI/IZGUBE IZ OD
- Page 202 and 203: Svetovalne, revizijske, računovods
- Page 204 and 205: 6.5.12. REZERVACIJE V 1000 EUR 2017
- Page 206 and 207: 6 . 6 . D E N A R I N D E N A R N I
- Page 208 and 209: V 1000 EUR 31.12.2017 31.12.2016 KO
- Page 210 and 211: C) PREGLED STANJA REZERVE ZA POŠTE
- Page 212 and 213: 6.9.3. RAZČLENITEV IZVEDENIH PLAČ
- Page 214 and 215: Boniteta se obračunava za uporabo
- Page 216 and 217: U P R A V L J A N J E S T V E G A N
- Page 218 and 219: prihodnje trende ter strateške usm
- Page 220 and 221: pri ECB in SID banki. Pri zbiranju
- Page 222 and 223: 2 . K R E D I T N O T V E G A N J E
- Page 224 and 225: pri drugih bankah in hranilnicah, -
B) RAZČLENITEV FINANČNIH OBVEZNOSTI PO VRSTAH VLOG IN SEKTORJIH<br />
NA DAN 31.12.<strong>2017</strong><br />
V 1000 EUR VLOGE KREDITI<br />
PODREJENE<br />
OBVEZNOSTI<br />
DRUGE FI-<br />
NANČNE<br />
OBVEZNOSTI<br />
SKUPAJ<br />
Centralna banka 0 25.000 0 0 25.000<br />
Banke in hranilnice 0 3.929 206 0 4.135<br />
Druge finančne organizacije 4.137 0 0 1.019 5.156<br />
Nefinančne družbe 37.846 0 514 18 38.378<br />
Javni sektor 5.418 0 0 0 5.418<br />
Gospodinjstva* 164.356 0 2.020 749 167.125<br />
Finančne obveznosti po<br />
odplačni vrednosti<br />
211.757 28.929 2.740 1.786 245.212<br />
*vključeno prebivalstvo in samostojni podjetniki<br />
NA DAN 31.12.2016<br />
V 1000 EUR VLOGE KREDITI<br />
PODREJENE<br />
OBVEZNOSTI<br />
DRUGE FINANČNE<br />
OBVEZNOSTI<br />
SKUPAJ<br />
Centralna banka 0 18.000 0 0 18.000<br />
Banke in hranilnice 0 4.081 206 0 4.287<br />
Druge finančne organizacije 5.149 0 0 940 6.089<br />
Nefinančne družbe 40.565 0 514 173 41.252<br />
Javni sektor 8.354 0 0 20 8.374<br />
Gospodinjstva* 160.595 0 2.019 1.040 163.654<br />
Finančne obveznosti po<br />
odplačni vrednosti<br />
214.663 22.081 2.739 2.173 241.656<br />
*vključeno prebivalstvo in samostojni podjetniki<br />
LETNO POROČILO LON D.D.<br />
177
Change language