Letno poročilo 2017
Gotovina v blagajni (domača in tuja) vključuje po stanju na dan 31.12.2017 vključuje gotovino v petnajstih poslovalnicah in petnajstih bankomatih in v trezorju poslovne banke, pri kateri hrani domačo in tujo gotovino. Denar na poravnalnem računu pri Banki Slovenije so likvidna sredstva, ki jih LON potrebuje za zagotavljanje dnevne likvidnosti in opravljanje plačilnega prometa. Druge vloge pri centralni banki predstavljajo izločena sredstva za jamstveno shemo za poravnave plačil v okviru SEPA plačil, kjer je tudi beleženo povečanje v letu 2017. Vpogledne vloge pri bankah predstavljajo stanje na LORO računu pri drugi poslovni banki oprtem z namenom opravljanja plačilnega prometa s tujino za komitente. 6.4.2 FINANČNA SREDSTVA RAZPOLOŽLJIVA ZA PRODAJO V 1000 EUR 31.12.2017 31.12.2016 Delnice in deleži izkazani po pošteni vrednosti 673 674 Delnice in deleži, izkazani po nabavni vrednosti 0 4 Dolžniški vrednostni papirji, razpoložljivi za prodajo 39.065 42.191 Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 39.738 42.869 A) RAZČLENITEV FINANČNIH SREDSTEV RAZPOLOŽLJIVIH ZA PRODAJO, PO POŠTENI VREDNOSTI V 1000 EUR 31.12.2017 31.12.2016 KNJIGOVODSKA REZERVA ZA KNJIGOVODSKA REZERVA ZA VREDNOST POŠTENO VREDNOST VREDNOST POŠTENO VREDNOST Delnice in deleži izkazani po pošteni vrednosti Delnice in deleži, izkazani po nabavni vrednosti Dolžniški vrednostni papirji, razpoložljivi za prodajo 673 0 674 0 0 0 4 0 39.065 (156) 42.191 (137) Izdani od države in centralne banke 24.747 (177) 27.780 (192) Izdani od bank in hranilnic 14.113 (15) 14.206 23 Izdani od drugih izdajateljev 205 0 205 0 odložen davek 0 36 0 32 Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 39.738 (156) 42.869 (137) Postavka delnice in deleži, izkazani po pošteni vrednosti, vključuje naložbo v Sklad z reševanje bank v skladu z Zakonom o organu in skladu za reševanje bank. Dolžniški vrednostni papirji izdani od države in centralne banke se nanašajo na obveznice RS, dolžniški vrednostni papirji izdani od bank pa na obveznice drugih LETNO POROČILO LON D.D. 150
ank. Dolžniški vrednotni papirji drugih izdajateljev so obveznice ene delniške družbe. B) GIBANJE FINANČNIH SREDSTEV RAZPOLOŽLJIVIH ZA PRODAJO v letu 2017 V 1000 EUR Delnice in deleži, izkazani po pošteni vrednosti STANJE 31.12.2016 POVEČANJE ZMANJŠANJE 674 0 (1) 673 STANJE 31.12.2017 Nove nabave in prodaje 0 0 Sprememba poštene vrednosti 0 (1) Delnice in deleži, izkazani po nabavni vrednosti 4 0 (4) 0 Nove nabave in prodaje 0 (4) Sprememba poštene vrednosti 0 0 Dolžniški vrednostni papirji, razpoložljivi za prodajo 42.191 7.199 (10.325) 39.065 Izdani od države in centralne banke 27.780 6.968 (10.001) 24.747 Nove nabave in prodaje 5.630 (8.709) Sprememba poštene vrednosti 1.338 (1.292) Izdani od bank in hranilnic 14.206 231 (324) 14.113 Nove nabave in prodaje 0 (260) Sprememba poštene vrednosti 231 (64) Izdani od drugih izdajateljev 205 0 0 205 Nove nabave in prodaje 0 0 Sprememba poštene vrednosti 0 0 Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 42.869 7.199 (10.330) 39.738 LETNO POROČILO LON D.D. 151
- Page 100 and 101: 9 . 2 P O L I T I K A U P R A V L J
- Page 102 and 103: 9 . 4 P R O C E S U P R A V L J A N
- Page 104 and 105: 9 . 5 O B S E G I N N A R A V A P O
- Page 106 and 107: 9 . 7 I Z J A V A U P R A V L J A L
- Page 108 and 109: zunanjih razmerij; vidik notranjih
- Page 110 and 111: 1 3 . 2 S P R E M E M B E V U P R A
- Page 112 and 113: Petrol, spletni nakup). Za obstoje
- Page 114 and 115: I Z J A V A O O D G O V O R N O S T
- Page 116 and 117: P O R O Č I L O N E O D V I S N E
- Page 118 and 119: LETNO POROČILO LON D.D. 118
- Page 120 and 121: LETNO POROČILO LON D.D. 120
- Page 122 and 123: LETNO POROČILO LON D.D. 122
- Page 124 and 125: 1 I Z K A Z F I N A N Č N E G A P
- Page 126 and 127: 2 I Z K A Z P O S L O V N E G A I Z
- Page 128 and 129: 4 I Z K A Z D E N A R N I H T O K O
- Page 130 and 131: 5 I Z K A Z S P R E M E M B L A S T
- Page 132 and 133: 6 P O J A S N I L A K R A Č U N O
- Page 134 and 135: -- SPREMEMBE RAZLIČNIH STANDARDOV
- Page 136 and 137: sprememb obveznosti iz naslova fina
- Page 138 and 139: pričakovane kreditne izgube je LON
- Page 140 and 141: 6 . 3 R A Č U N O V O D S K E U S
- Page 142 and 143: nepristranski dokazi, ki bi nakazov
- Page 144 and 145: D. OBRAČUNAVANJE OBRESTI Obresti s
- Page 146 and 147: Dobički in izgube, ki nastanejo ob
- Page 148 and 149: varovanja je formalno označeno; op
- Page 152 and 153: C) PREGLED STANJA FINANČNIH SREDST
- Page 154 and 155: A) POJASNILO STANJA POSTAVKE KREDIT
- Page 156 and 157: NA DAN 31.12.2016 V 1000 EUR KREDIT
- Page 158 and 159: Krediti 3.103 2.522 2.742 431 2.451
- Page 160 and 161: Terjatve za provizije in terjatve d
- Page 162 and 163: Dolžniški vrednostni papirji izda
- Page 164 and 165: na dan 31.12.2016 V 1000 EUR DO 1 M
- Page 166 and 167: 6.4.5. OPREDMETENA SREDSTVA A) SPRE
- Page 168 and 169: V 1000 EUR ZEMLJIŠČA GRADBENI OBJ
- Page 170 and 171: A) SPREMEMBE NALOŽBENIH NEPREMIČN
- Page 172 and 173: Investicije v programsko opremo se
- Page 174 and 175: A) ODLOŽENI DAVKI PO VRSTAH V 1000
- Page 176 and 177: 6.4.10. FINANČNE OBVEZNOSTI NAMENJ
- Page 178 and 179: C) PREGLED STANJA FINANČNIH OBVEZN
- Page 180 and 181: Obveznost do centralne banke iz nas
- Page 182 and 183: Preostale tri pogodbe, katerih pogo
- Page 184 and 185: Rezervacije za pokojnine in podobne
- Page 186 and 187: Na novo izračunane obveznosti do z
- Page 188 and 189: 6.4.14. OBVEZNOSTI ZA DAVEK OD DOHO
- Page 190 and 191: Uprava je na podlagi skupščinskeg
- Page 192 and 193: 6.4.19. REZERVE IZ DOBIČKA (VKLJU
- Page 194 and 195: Prevzete finančne obveznosti iz na
- Page 196 and 197: 6 . 5 . R A Z K R I T J A K I Z K A
- Page 198 and 199: 6.5.3. PRIHODKI IZ PREJETIH OPRAVNI
Gotovina v blagajni (domača in tuja) vključuje po stanju na dan 31.12.<strong>2017</strong> vključuje<br />
gotovino v petnajstih poslovalnicah in petnajstih bankomatih in v trezorju poslovne<br />
banke, pri kateri hrani domačo in tujo gotovino.<br />
Denar na poravnalnem računu pri Banki Slovenije so likvidna sredstva, ki jih LON<br />
potrebuje za zagotavljanje dnevne likvidnosti in opravljanje plačilnega prometa.<br />
Druge vloge pri centralni banki predstavljajo izločena sredstva za jamstveno shemo<br />
za poravnave plačil v okviru SEPA plačil, kjer je tudi beleženo povečanje v letu <strong>2017</strong>.<br />
Vpogledne vloge pri bankah predstavljajo stanje na LORO računu pri drugi poslovni<br />
banki oprtem z namenom opravljanja plačilnega prometa s tujino za komitente.<br />
6.4.2 FINANČNA SREDSTVA RAZPOLOŽLJIVA ZA PRODAJO<br />
V 1000 EUR 31.12.<strong>2017</strong> 31.12.2016<br />
Delnice in deleži izkazani po pošteni vrednosti 673 674<br />
Delnice in deleži, izkazani po nabavni vrednosti 0 4<br />
Dolžniški vrednostni papirji, razpoložljivi za prodajo 39.065 42.191<br />
Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 39.738 42.869<br />
A) RAZČLENITEV FINANČNIH SREDSTEV RAZPOLOŽLJIVIH ZA PRODAJO, PO POŠTENI<br />
VREDNOSTI<br />
V 1000 EUR 31.12.<strong>2017</strong> 31.12.2016<br />
KNJIGOVODSKA<br />
REZERVA ZA<br />
KNJIGOVODSKA<br />
REZERVA ZA<br />
VREDNOST<br />
POŠTENO VREDNOST<br />
VREDNOST<br />
POŠTENO VREDNOST<br />
Delnice in deleži izkazani po<br />
pošteni vrednosti<br />
Delnice in deleži, izkazani po<br />
nabavni vrednosti<br />
Dolžniški vrednostni papirji,<br />
razpoložljivi za prodajo<br />
673 0 674 0<br />
0 0 4 0<br />
39.065 (156) 42.191 (137)<br />
Izdani od države in centralne banke 24.747 (177) 27.780 (192)<br />
Izdani od bank in hranilnic 14.113 (15) 14.206 23<br />
Izdani od drugih izdajateljev 205 0 205 0<br />
odložen davek 0 36 0 32<br />
Finančna sredstva<br />
razpoložljiva za prodajo<br />
39.738 (156) 42.869 (137)<br />
Postavka delnice in deleži, izkazani po pošteni vrednosti, vključuje naložbo v Sklad z<br />
reševanje bank v skladu z Zakonom o organu in skladu za reševanje bank.<br />
Dolžniški vrednostni papirji izdani od države in centralne banke se nanašajo na<br />
obveznice RS, dolžniški vrednostni papirji izdani od bank pa na obveznice drugih<br />
LETNO POROČILO LON D.D.<br />
150
Change language