Poročilo o poslovanju v prvih devetih mesecih leta 2010 - Petrol

Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2010Namen varovanja s sklepanjem izvedenih finančnih instrumentov je fiksiranje obrestne mere,tako da se doseže nespremenljiv denarni tok (varovanje denarnega toka) v višini fiksneobrestne mere, povečane še za obrestno maržo. Zato instrument, ki je opredeljen kotuspešno varovan pred tveganjem, Skupina/Družba pripozna neposredno v kapitalu.Za varovanje tveganja spremembe obrestne mere Skupina/Družba uporablja več finančnihinstrumentov, med njimi je najpogostejši IRS – interest rate swap oz. obrestna zamenjava.Poleg tega pa se uporablja še nekaj izvedenih instrumentov, ki temeljijo na IRS (ovratnica,IRS s trigerji, IRS z možnostjo preklica).Partnerji so prvovrstne slovenske banke, zato Skupina/Družba ocenjuje, da ne obstajatveganje neizpolnitve sklenjenih pogodb.27.6 Upravljanje s kapitalomGlavni namen upravljanja s kapitalom je zagotoviti kapitalsko ustreznost, čim večjo finančnostabilnost, dolgoročno plačilno sposobnost za potrebe financiranja poslovanja in zadoseganje čim višje vrednosti za delničarje. To Skupina/Družba uresničuje tudi s politikostabilnih dividend za lastnike družbe.V ta namen družba in Skupina redno spremljata kazalnik finančnega dolga na kapital:Skupina PetrolPetrol d.d.(v EUR)30. september201031. december200930. september201031.december2009Nekratkoročne finančne obveznosti 294.808.484 236.618.681 256.453.021 213.914.167Kratkoročne finančne obveznosti 178.062.707 262.099.337 163.439.202 222.056.826Skupaj finančne obveznosti 472.871.191 498.718.018 419.892.223 435.970.993Skupaj kapital 404.212.950 381.540.112 414.374.735 393.458.540Dolg/kapital 1,17 1,31 1,01 1,11Kazalnik se je kljub finančni in gospodarski krizi, ki je vplivala tudi na poslovanjeSkupine/Družbe znižal, kar kaže na pozitiven trend nadaljnjega izboljševanja oziromakrepitve finančne moči Skupine/Družbe.27.7 Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih instrumentovSkupina PetrolPetrol d.d.30. september 2010 31. december 2009 30. september 2010 31. december 2009(v EUR)KnjigovodskavrednostPoštenavrednostKnjigovodskavrednostPoštenavrednostKnjigovodskavrednostPoštenavrednostKnjigovodskavrednostPoštenavrednostNeizpeljana finančna sredstva po pošteni vrednostiZa prodajo razpoložljiva finančna sredstva 13.384.915 13.384.915 14.866.548 14.866.548 13.305.872 13.305.872 14.787.505 14.787.505Neizpeljana finančna sredstva po odplačni vrednosti 0 0Finančne terjatve 21.357.346 21.357.346 11.184.502 11.184.502 29.849.909 29.849.909 17.296.842 17.296.842Poslovne terjatve 300.876.092 300.876.092 245.406.040 245.406.040 270.066.576 270.066.576 227.564.099 227.564.099Denarna sredstva 15.632.887 15.632.887 7.789.488 7.789.488 10.502.208 10.502.208 6.909.640 6.909.640Skupaj neizpeljana finančna sredstva 351.251.240 351.251.240 279.246.578 279.246.578 323.724.565 323.724.565 266.558.086 266.558.086Neizpeljane finančne obveznosti po odplačni vrednostiBančna posojila in druge finančne obveznosti (472.871.191) (477.871.191) (490.079.817) (494.196.582) (403.466.574) (408.466.574) (427.332.792) (431.449.657)Poslovne obveznosti (305.679.596) (305.679.596) (218.062.025) (218.062.025) (291.177.288) (291.177.288) (235.560.524) (235.560.524)Skupaj neizpeljane finančne obveznosti (778.550.787) (783.550.787) (708.141.842) (712.258.607) (694.643.862) (699.643.862) (662.893.316) (667.010.181)Izpeljani finančni instrumenti po pošteni vrednostiIzpeljani finančni instrumenti (sredstva) 1.619.490 1.619.490 3.121.398 3.121.398 1.619.490 1.619.490 3.130.062 3.130.062Izpeljani finančni instrumenti (obveznosti) 15.289.979 15.289.979 (8.638.201) (8.638.201) 15.425.649 15.425.649 (8.638.201) (8.638.201)Skupaj izpeljani finančni instrumenti 16.909.469 16.909.469 (5.516.803) (5.516.803) 17.045.139 17.045.139 (5.508.139) (5.508.139)Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432 90/94