Poročilo o poslovanju v prvih devetih mesecih leta 2010 - Petrol

23. Predujmi in druga sredstvaPoročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2010(v EUR)Skupina Petrol30. september201031. december2009Petrol d.d.30. september201031. december2009Predujmi 1.963.471 1.770.650 224.818 253.839Vnaprej plačane zavarovalne premije 1.207.151 570.913 824.362 403.863Kratkoročno odloženi stroški regresa in drugih izplačil 506.815 0 376.444 0Vnaprej plačane članarine, strokovna literatura ipd. 490.065 311.067 478.805 308.844Nezaračunane storitve in blago 258.865 430.133 415.264 242.172Drugi kratkoročno odloženi stroški in odhodki 209.360 482.564 52.848 39.814Nezaračunani prihodki 21.019 0 1.916.313 32.753Skupaj predujmi in druga sredstva 4.656.746 3.565.327 4.288.854 1.281.28524. Finančne obveznostiSkupina Petrol30. september201031. december2009Petrol d.d.30. september201031. december2009(v EUR)Kratkoročne finančne obveznostiBančna posojila 157.726.738 249.178.004 135.627.719 201.387.468Obveznosti do bank iz naslova zamenjave obrestnih mer 8.843.971 8.638.201 8.843.971 8.638.201Obveznosti do bank iz naslova rokovnih poslov 6.277.134 0 6.277.138 0Obresti iz do obveznic 948.843 20.740 948.842 20.740Obveznosti iz naslova finančnega najema 839.444 1.707.997 0 0Obveznosti iz naslova blagovnih zamenjav 304.540 0 304.540 0Druga posojila in finančne obveznosti 3.122.037 2.554.395 11.436.992 12.010.417178.062.707 262.099.337 163.439.202 222.056.826Nekratkoročne finančne obveznostiBančna posojila 238.360.660 180.163.708 206.376.253 163.822.045Izdane obveznice 50.076.768 50.092.122 50.076.768 50.092.122Obveznosti iz naslova finančnega najema 6.371.056 6.362.851 0 0294.808.484 236.618.681 256.453.021 213.914.167Skupaj finančne obveznosti 472.871.191 498.718.018 419.892.223 435.970.99325. Kratkoročne poslovne obveznosti(v EUR)Skupina Petrol30. september201031. december2009Petrol d.d.30. september201031. december2009Obveznosti do dobaviteljev 195.343.885 127.903.537 197.413.028 155.300.301Obveznosti za trošarine 62.344.867 49.462.741 58.213.215 46.648.569Obveznosti za davek na dodano vrednost 22.997.988 17.632.664 20.083.009 16.392.094Obveznosti za uvozne dajatve 8.791.356 5.784.272 3.378.465 2.392.174Obveznosti do zaposlencev 5.614.772 5.984.058 3.204.592 3.330.180Druge obveznosti do države in drugih državnih inštitucij 3.074.537 1.280.530 1.587.510 1.193.551Obveznosti za takse za obremenjevanje okolja 2.784.061 1.469.527 2.737.610 1.416.982Obveznosti na podlagi predujmov in varščin 545.787 575.364 500.592 457.175Obveznosti za prispevke za socialno varnost 540.587 557.147 263.765 245.893Obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida 402.512 398.043 402.499 398.043Druge obveznosti 1.766.662 5.541.560 2.243.069 6.635.628Skupaj kratkoročne poslovne obveznosti 304.207.014 216.589.443 290.027.354 234.410.590Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432 84/94