Poročilo o poslovanju v prvih devetih mesecih leta 2010 - Petrol

Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2010Obstoječa gospodarska recesija in finančna kriza sta imeli v prvih devetih mesecih leta 2010še vedno močan vpliv na poslovanje podjetij in tudi na upravljanje s poslovnimi tveganji vskupini Petrol.Likvidnost bank se je v prvih devetih mesecih leta 2010 izboljšala, vendar je poslovanjepodjetij slabše in banke so postale še bolj previdne pri financiranju podjetij in posameznikov.Posledično smo v skupini Petrol še bolj osredotočeni na upravljanje s finančnimi tveganji inna obvladovanje kreditnega, likvidnostnega ter obrestnega tveganja. Dodatno smo pozornina plačilno sposobnost kupcev in s tem na stanje terjatev iz poslovanja. Vzdrževanjelikvidnosti oziroma kratkoročno plačilno sposobnost družb v skupini Petrol zagotavljamo scentralnim vodenjem in usklajevanjem tekočih denarnih tokov ter preko dogovorov z bankamio povečanju kreditnih linij.Ponudba dolgoročnih finančnih virov se je v prvih devetih mesecih leta 2010 v primerjavi spreteklim letom nekoliko povečala, zato ostaja finančni položaj skupine Petrol še naprejstabilen.Ob vseh sprejetih ukrepih v skupini Petrol, ki zadevajo obvladovanje finančnih tveganj, lahkotrdimo, da se uspešno prilagajamo spremenjenim razmeram na kapitalskih in finančnih trgih.Petrolov model poslovnih tveganj zajema 20 skupin poslovnih tveganj, razdeljenih na dveveliki skupini:- tveganja okolja in- tveganja delovanja.Med najpomembnejša in najverjetnejša poslovna tveganja sodijo vsa finančna tveganja:cenovno, valutno, kreditno, likvidnostno, obrestno tveganje ter tveganje finančnihinstrumentov. Poleg finančnih tveganj so med najpomembnejšimi in najverjetnejšimi tveganjiše tveganje finančnega okolja, komercialno tveganje, tveganje strateškega odločanja,tveganje poslovno-finančnega odločanja ter tveganje gospodarskega okolja.V nadaljevanju so posebej opisana posamezna finančna tveganja v skupini Petrol terpostopki varovanja pred temi tveganji.Cenovno in valutno tveganjeV skupini Petrol kupujemo proizvode iz nafte po tržnih pogojih tujih nakupnih trgov in jihplačujemo večinoma v USD. Prodaja poteka v lokalnih valutah. Ker sodita svetovni naftni trgin trg ameriškega dolarja med najbolj nestabilne svetovne trge, je skupina Petrol priopravljanju svoje temeljne dejavnosti izpostavljena tako cenovnemu tveganju –spremembam cen naftnih derivatov, kot tudi valutnemu tveganju – spremembam tečajaEUR/USD.Od aprila leta 2000 naprej nam model o oblikovanju cen naftnih derivatov omogočaprenašanje gibanj svetovnih cen naftnih derivatov in deviznih tečajev na domače prodajnecene. Tako je izpostavljenost skupine Petrol cenovnemu in valutnemu tveganju močnozmanjšana.Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432 25/94