GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostalza okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku- do promesy udzielenia gwarancji należytego wykonania kontraktu wystawionej przez PKO BP S.A. Na mocyaneksu, do promesy zostały wprowadzone zmiany polegające na wydłużeniu okresu, na jaki winna zostaćwystawiona gwarancja na rzecz PGE Elektrownia Opole S.A. , podwyższeniu wartości gwarancji do 386,1mln zł oraz przedłużeniu termin obowiązywania niniejszej promesy do 13.10.2012r.,- do umowy linii gwarancji z BNP Paribas Bank Polska S.A. z limitem 80,0 mln zł przedłużający technicznieokres udostępnienia do 18.07.2012r.; na dzień sporządzania nieniejszego sprawozdania, linia obowiązuje doczasu wygaszenia ostatniej czynnej gwarancji,- do umowy o wielofunkcyjny limit kredytowy z Polbank EFG S.A. z możliwością wykorzystania w formielinii gwarancyjnej (100,0 mln zł) przedłużający dostępność limitu do 04.01.2013r.; na dzień sporządzanianiniejszego sprawozdania w związku z fuzją Banku z Raiffeisen Bank Polska S.A., Spółka korzysta z limitu wRaiffeisen Bank Polska S.A. (limit wierzytelności w wysokości 100,0 mln zł z możliwością składania zleceńgwarancji bankowych i handlowych do 30.09.2012r.),- do umowy ramowej dotyczącej zasad udzielania przez Bank gwarancji oraz otwierania akredytyw z RBSBank (Polska) S.A., który obniżył bezterminowy limit z 200,0 mln zł do 150,0 mln (w ramach limitu -sublimity po 10,0 mln zł dla spółek zależnych: Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o., Energop Sp. z o.o.pozostały na dotychczasowym poziomie),- do umowy o linię na gwarancje bankowe z Bankiem Millennium S.A., który obniżył limit z kwoty 163,2 mlnzł do kwoty 162,0 mln zł. Współpraca w ramach umowy o linię na akredytywy dokumentowe w wysokości10,0 mln zł została zakończona z dniem 08.05.2012r.,- do umowy o udostępnienie linii gwarancyjnej w wysokości 100,0 mln zł w Deutsche Bank Polska S.A., któryprzedłużył termin jej wykorzystania do 29.03.2013r.,- do umowy ramowej o udzielanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw i udzielenie kredytu wCredit Agricole CIB S.A. Oddział w Polsce. Na mocy zawartych aneksów Strony przedłużyły terminwykorzystania limitu do 30.11.2012r., renegocjowały warunki współpracy oraz obniżyły wysokość limitu z190,0 mln zł do 146,0 mln zł,- do umowy kredytu o linię wielocelową wielowalutową na kwotę 47,0 mln zł, z możliwością wykorzystania wformie linii gwarancyjnej do łącznej kwoty nie przekraczającej 47,0 mln zł, udzielonej przez BPH S.A., zterminem wykorzystania do 30.11.2012r. Na mocy postanowień aneksu z 16.05.2012r. wysokość limituzostała obniżona do 23,5 mln zł; na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania umowa w zakresie liniigwarancyjnej została deaktywowana, a Spółka zawarła z Bankiem ugodę w sprawie wykonania zobowiązań zumowy kredytowej (postanowienia przy opisie kredytów Spółki).- do umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach limitu gwarancyjnego wwysokości 60,0 mln zł zawartego z TUiR Warta S.A., przedłużający termin obowiązywania do 09.01.2013r.,- do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego w wysokości 25,0 mln zł zTU Euler Hermes S.A., wydłużający termin dostępności limitu do 30.04.2013r.,- do umowy z TU Allianz Polska S.A. o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego wwysokości 70,0 mln zł wydłużający obowiązywanie umowy do 31.12.2012r.,- do umowy współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitugwarancyjnego z STU Ergo Hestia S.A. podwyższający wysokość limitu z 90,0 mln zł do 120,0 mln zł,- w czerwcu br. poruzumienie do umowy na udzielanie gwarancji, poręczeń oraz otwieranie akredytywzawartej z BGŻ S.A.; na mocy ww. porozumienia Strony wydłużyły okres funkcjonowania linii w kwocie78,5 mln zł do dnia 31.05.2013r.Ponadto, na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania został zawarty:- aneks do umowy o udzielenie limitu na gwarancje w Banku DnB Nord Polska S.A., (limit 11,5 mln EUR)przedłużający termin obowiązywania umowy do 31.12.2012r.,- aneks do limitu kredytowego zawartego wspólnie ze spółkami zależnymi Energomontaż-Północ Gdynia Sp.z o.o. oraz Energop Sp. z o.o. z Bankiem DNB Nord Polska S.A. W ramach przyznanego limitu stronyumowy mogą korzystać z limitu gwarancyjnego do wysokości 27,0 mln zł, a ponadto Spółka28