GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostalza okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku- Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym udzielony przez BGŻ S.A., na kwotę 35,0 mln zł, z terminemspłaty 30.05.2012r. Zasady spłaty kredytu podlegały negocjacjom (zawarto Aneks z dnia 30.05.2012r.,12.06.2012r. oraz 28.06.2012r.). Ostatecznie na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania, na mocystandstill agreement została zawarta umowa przeniesienia praw do środków pieniężnych nazabezpieczenie, w ramach której Bank zabezpieczył się na środkach pieniężnych zgromadzonych narachunkach Polimex-Mostostal S.A. w tym Banku. Do czasu obowiązywania standstill agreement, Banknie może dokonać potrącenia, kompensaty, zaliczenia na poczet spłaty lub innej formy zaspokojeniawierzytelności z tytułu kredytu zabezpieczonymi środkami. Zadłużenie na 30.06.2012r. wynosiło 22,85mln zł. Oprocentowanie zostało ustalone na bazie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę.- Kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 0,5 mln zł zawarty z Bankiem DnB Nord Polska S.A. zterminem spłaty do dnia 29.06.2012r. został spłacony.- Kredyt obrotowy nieodnawialny, przejęty wraz z inkorporowaną Spółką ECeRemont Sp. z o.o., zwarty zPKO BP S.A., w wysokości 0,6 mln zł, z terminem spłaty 04.10.2012r. Zadłużenie na 30.06.2012r.wynosiło 0,07 mln zł. Oprocentowanie zostało ustalone na bazie stawki WIBOR 3M powiększonej omarżę.- Kredyt inwestycyjny, przejęty wraz z inkorporowaną Spółką EPE Rybnik Sp. z o.o., zawarty z BankiemDnB Nord Polska S.A., na kwotę 0,5 mln zł, z terminem spłaty do dnia 31.03.2013r. Zadłużenie na30.06.2012r. wynosiło 0,12 mln zł. Oprocentowanie zostało ustalone na bazie stawki WIBOR 1Mpowiększonej o marżę. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kredyt został spłacony.- Umowa o udostępnienie linii kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w wysokości 200,0 mln zł, zmożliwością wykorzystania w formie kredytu do wysokości 30,0 mln zł, z terminem obowiązywania dodnia 30.11.2012r. Umowa automatycznie ulega przedłużeniu, na tych samych warunkach, na kolejne 12miesięczne okresy kredytowania do dnia 30.11.2021r. jeśli nie zostanie wypowiedziana przez żadną zeStron. W dniu 24.07.2012 Strony zawarły ugodę w sprawie wykonania zobowiązań z umowy kredytowej,na mocy której kwota główna kredytu zostanie spłacona w 8 równych miesięcznych ratach, przy czympłatność pierwszej raty nastąpi nie później niż 31.07.2012r. Zadłużenie na 30.06.2012r. wynosiło 29,62mln zł. Oprocentowanie zostało ustalone na bazie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę.- Limit kredytowy, zawarty z Bankiem DNB Nord Polska S.A., wspólnie ze spółkami zależnymiEnergomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o. oraz Energop Sp. z o.o. W ramach przyznanego limitu stronyumowy mogą korzystać z limitu gwarancyjnego do wysokości 27,0 mln zł, a ponadto SpółkaEnergomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o. z kredytu w rachunku bieżącym max. do wysolości 5,0 mln zł.Oprocentowanie zostało ustalone na bazie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę. Data końcowaokresu wykorzystania została ustalona na 30.06.2012r. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdaniasublimit został obniżony do 0 zł.- Umowa kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej, w wysokości 100,0 mln zł, z terminemwykorzystania do 30.06.2013r. i terminem spłaty do 30.06.2014r. Aneksem z dnia 29.05.2012r. kwotakredytu został podwyższona do 200,0 mln zł, a termin wykorzystania skrócony do 30.09.2012r.Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na bazie stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę. Na dzień30.06.2012r. wykorzystanie kredytu wynosiło 199,99 mln zł.W pierwszym półroczu 2012r. Polimex-Mostostal S.A. korzystał również z pożyczek zaciągniętych w spółkach:Depolma GmbH oraz w Polimex Hotele Sp. z o.o.:- Umowa pożyczki z grudnia 2004r. zawarta z Depolma GmbH z terminem spłaty do dnia 10.12.2012r. Saldopożyczki wg stanu 30.06.2012r. wyniosło 0,2 mln EUR (z wyłączeniem odsetek). Oprocentowanie ustalonona bazie stawki EURIBOR 12M powiększonej o marżę.- Umowa pożyczki z grudnia 2006r. zawarta z Polimex Hotele Sp. z o.o. w kwocie 1,9 mln zł z terminem spłatydo dnia 31.12.2012r. Oprocentowanie zostało ustalone na bazie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę.22