GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostalza okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 rokuWskaźniki Polimex-Mostostal S.A. 30.06.2012 31.12.2011Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe : zobowiązania krótkoterminowe) 0,8 1,0Wskaźnik płynności szybki ((aktywa obrotowe – zapasy – rozlicz. międzyokr.) : zobow. krótkoterm.) 0,7 0,9Obciążenie majątku zobowiązaniami ((suma pasywów – kapitał własny) : suma aktywów) 83,9% 71,9%30.06.2012 30.06.2011Rentowność netto sprzedaży (zysk netto : przychody ze sprzedaży) -30,2% 1,9%Marża EBITDA (EBITDA : przychody ze sprzedaży) -25,9% 5,2%Zysk na jedną akcję (zysk netto : śr. ważona liczba akcji) -0,84 0,072.6. Informacje o zaciągniętych kredytach, pożyczkach i wyemitowanych obligacjach.Łączne zadłużenie Grupy Kapitałowej na koniec pierwszego półrocza 2012 roku wynosiło 1.319,6 mlnzł w tym: zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 919,6 mln zł, z tytułu wyemitowanych obligacji400,0 mln zł (wartość kapitału). Zadłużenie jednostki dominującej wynosiło 1.092,9 mln zł, z czego 692,9 mln złz tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, 400,0 mln zł z tytułu wyemitowanych obligacji (wartość kapitału).Głównymi bankami kredytującymi w pierwszym półroczu 2012 roku były:w przypadku jednostki dominującej: PKO BP S.A., Pekao S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz KredytBank S.A.,w przypadku spółek Grupy Kapitałowej: PKO BP S.A., Bank Millennium S.A., RBS Bank (Polska) S.A.,Unicredit, PEKAO S.A. i BZ WBK S.A.Wg stanu na 30.06.2012r., z ogólnej kwoty zadłużenia kredytowego, najwcześniej do spłaty przypadał kredytzaciągnięty m.in. przez:Polimex-Development Kraków Sp. z o.o. (10,0 mln zł oraz 30,4 mln zł, termin spłaty – 30.06.2012r. z tytułudwóch kredytów inwestycyjnych w PKO BP S.A.),Torpol S.A. (5,0 mln zł, termin spłaty – 30.06.2012r. z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w PEKAO S.A.oraz 15,0 mln NOK, termin spłaty – 30.06.2012r. z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w Banku DnBNord Polska S.A.),Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o. (2,0 mln zł, termin spłaty – 30.06.2012r. z tytułu kredytu wrachunku bieżącym w Banku DnB Nord Polska S.A.),Stalfa Sp. z o.o. (1,0 mln zł, termin spłaty - 31.07.2012r. z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w PEKAOS.A.),Centrum Projektowe Polimex-Mostostal Sp. z o.o. (1,3 mln zł, termin spłaty – 31.07.2012r. z tytułu kredytuw rachunku bieżącym w PEKAO S.A.),SPEC Sp. z o.o. (1,4 mln zł, termin spłaty – 31.07.2012r. z tytułu kredytu odnawialnego w rachunkubieżącym w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie).Ww. kredyty zostały renegocjowane. Obecnie termin spłaty w/w kredytów przypada: w przypadku Polimex-Development Kraków Sp. z o.o. – 30.09.2012r.; Torpol S.A. – dla kredytu w PEKAO S.A. 30.06.2013r., dlakredytu w Banku DnB Nord Polska S.A. 30.07.2013r. (na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania Spółkaprowadzi rozmowy z Bankiem nt. możliwości prolongaty kredytu); Stalfa Sp. z o.o. – 31.07.2013r.; CentrumProjektowe Polimex-Mostostal Sp. z o.o. – 30.11.2012r.; SPEC Sp. z o.o. – 31.07.2013r. Kredyt Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o. w Banku DnB Nord Polska S.A. na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania niezostał przedłużony. Aktualnie kredyty z najdłuższymi terminami spłaty to kredyty inwestycyjne:19