GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostalza okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku2.3. Wielkość i struktura pasywówKapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na dzień 30.06.2012r. wyniósł1.138.409 tys. zł (spadek w wys. 24,7% w stos. do danych porównywalnych na 31.12.2011r., będący głównieefektem straty poniesionej w I półroczu 2012r.), a zobowiązania 3.223.832 tys. zł (przyrost w wys. 3,1% w stos.do danych porównywalnych na 31.12.2011r.). W strukturze kapitału własnego największą pozycją była nadwyżkaze sprzedaży akcji stanowiąca 16,9% pasywów ogółem oraz kapitał zapasowy - 14,1% pasywów ogółem. Wzobowiązaniach największą pozycję stanowiły zobowiązania krótkoterminowe - 68,6% pasywów ogółem.Strukturę pasywów Grupy Kapitałowej na 30.06.2012r. przedstawiono poniżej:tys. zł 30.06.2012 % pasywów 31.12.2011 % pasywówKapitał własny przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej 1 138 409 26,0% 1 512 675 32,5%Kapitał podstawowy 20 846 0,5% 20 846 0,4%Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 738 237 16,9% 738 237 15,9%Akcje własne -6 884 -0,2% -6 884 -0,1%Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej -3 162 -0,1% 1 328 0,0%Kapitał zapasowy 618 552 14,1% 555 994 11,9%Pozostałe kapitały -85 254 -1,9% -85 254 -1,8%Kapitał rezerwowy 32 086 0,7% 32 086 0,7%Kapitał z aktualizacji wyceny 25 0,0% -1 188 0,0%Zyski zatrzymane -176 037 -4,0% 257 510 5,5%Udziały niekontrolujące 13 067 0,3% 12 149 0,3%Kapitał własny ogółem 1 151 476 26,3% 1 524 824 32,8%Zobowiązania 3 223 832 73,7% 3 127 996 67,2%Zobowiązania długoterminowe, w tym: 223 968 5,1% 381 680 8,2%Oprocentowane kredyty i pożyczki długoterminowe 61 517 1,4% 136 751 2,9%Obligacje długoterminowe 0 0,0% 73 000 1,6%Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 2 999 864 68,6% 2 746 316 59,0%Obligacje krótkoterminowe 407 846 9,3% 334 742 7,2%Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek 858 128 19,6% 352 289 7,6%SUMA PASYWÓW 4 375 308 100,0% 4 652 820 100,0%Strukturę pasywów jednostki dominującej na 30.06.2012r. przedstawiono poniżej:tys. zł 30.06.2012 % pasywów 31.12.2011 % pasywówKapitał własny 497 078 16,1% 935 356 28,1%Kapitał podstawowy 20 846 0,7% 20 846 0,6%Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 738 237 24,0% 738 237 22,2%Kapitał zapasowy 618 552 20,1% 555 994 16,7%Pozostałe kapitały -444 924 -14,4% -444 924 -13,4%Kapitał rezerwowy 32 086 1,0% 32 086 1,0%Kapitał z aktualizacji wyceny 1 0,0% -1 167 0,0%Zyski zatrzymane -467 720 -15,2% 34 284 1,0%Zobowiązania 2 584 973 83,9% 2 393 180 71,9%Zobowiązania długoterminowe, w tym: 83 144 2,7% 249 904 7,5%Oprocentowane kredyty i pożyczki długoterminowe 0 0,0% 82 317 2,5%Obligacje długoterminowe 0 0,0% 73 000 2,2%Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 2 501 829 81,2% 2 143 276 64,4%Obligacje krótkoterminowe 407 846 13,2% 334 742 10,1%Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek 695 944 22,6% 211 217 6,3%SUMA PASYWÓW 3 082 051 100,0% 3 328 536 100,0%17