Poročilo o poslovanju v prvih devetih mesecih leta 2012 - Petrol

Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2012Obveznosti po zapadlosti Družbe za leto končano, 31. 12. 2011:(v EUR) ObveznostOd 0 do 6mesecevOd 6 do 12mesecev Od 1 do 5 let Nad 5 letNekratkoročne finančne obveznosti 311.942.456 0 0 291.800.835 20.141.621Nekratkoročne poslovne obveznosti 27.291.782 0 0 27.291.782 0Kratkoročne finančne obveznosti 212.757.746 154.566.101 58.191.644 0 0Kratkoročne poslovne obveznosti 327.506.950 326.059.470 1.447.480 0 0Stanje 31. decembra 2011 879.498.933 480.625.571 59.639.124 319.092.617 20.141.621Obveznosti po zapadlosti Družbe za leto končano, 30. 09. 2012:(v EUR) ObveznostOd 0 do 6mesecevOd 6 do 12mesecev Od 1 do 5 let Nad 5 letNekratkoročne finančne obveznosti 323.955.016 0 0 323.955.016 0Nekratkoročne poslovne obveznosti 32.325.031 0 0 31.016.899 1.308.133Kratkoročne finančne obveznosti 198.650.143 151.040.058 47.610.084 0 0Kratkoročne poslovne obveznosti 397.326.637 395.288.511 2.038.126 0 0Stanje 30. septembra 2012 952.256.827 546.328.569 49.648.210 354.971.915 1.308.133Tečajno tveganjeSkupina/Družba je izpostavljena tečajnemu tveganju EUR/USD zaradi nabave naftnihderivatov v USD in prodaje na domačem in tujem trgu v domači valuti.Varovanje poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju s cenovnimi in tečajnimi tveganji vSkupini, ki pa je pripravljen na osnovi Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov. S tečajnimvarovanjem se zavarujemo pred izpostavljenostjo spremembi menjalnega razmerja medEUR in USD. Fiksiramo tečaj EUR/USD, ki nam ga priznava Uredba o oblikovanju cennaftnih derivatov, in s tem zavarujemo maržo. Instrument zavarovanja so terminske pogodbez bankami.Glede na to, da so partnerji pri sklepanju terminskih pogodb za varovanje tečajnega tveganjaprvovrstne slovenske banke, Skupina/Družba ocenjuje, da ne obstaja tveganje neizpolnitvesklenjenih pogodb.Skupina je izpostavljena tečajnim tveganjem tudi pri poslovanju z odvisnimi družbami v JVEvropi. Gre za spremembe v tečaju HRK/EUR, ker prodaja blago v EUR na Hrvaško. Gledena to, da je zavarovanje tečajev zaradi nelikvidnega trga na Hrvaškem predrago, in glede nato, da gre v primerjavi s celotnim poslovanjem Skupine za manjši del poslovanja, Skupina iztega naslova ni izpostavljena velikim tveganjem.Cenovno tveganjeZa varovanje cene naftnega derivata Skupina/Družba uporablja predvsem blagovnezamenjave (menjava variabilne cene za fiksno ceno). Partnerji so svetovne finančneinštitucije in banke ali pa dobavitelj blaga, zato Skupina/Družba meni, da ne obstaja tveganjeneizpolnitve sklenjenih pogodb.Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432 55/61