Poročilo o poslovanju v prvih devetih mesecih leta 2012 - Petrol

Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2012Stopnjo obvladovanja terjatev Skupina/Družba meri tudi preko doseganja kriterijev dnivezave terjatev.Skupina PetrolPetrol d.d.(v dnevih) 1 - 9 2012 1 - 12 2011 1 - 9 2012 1 - 12 2011Dnevi vezavePogodbeni dnevi 38 38 38 40Dnevi zapadlih terjatev 20 21 17 17Skupaj terjatve 58 59 55 57Likvidnostno tveganjeLikvidnostno tveganje Skupina/Družba upravlja z:- enotnim in centraliziranim vodenjem zakladništva na nivoju Skupine,- enotnim pristopom do bank doma in v tujini,- računalniško podprtim sistemom vodenja denarnega toka tako za matično družbo kot tudiza vse odvisne družbe,- centraliziranim zbiranjem prostih denarnih sredstev preko cash-poolinga.Polovico celotnih prihodkov ustvari Skupina/Družba preko maloprodajne mreže, kjer soplačilno sredstvo gotovina ali plačilne kartice, ki zagotavljajo redne dnevne pritoke inzmanjšujejo likvidnostno tveganje.Obenem ima Skupina/Družba sklenjene kreditne linije doma in v tujini v obsegu, kizagotavlja, da je Skupina v vsakem trenutku sposobna izpolniti vse svoje zapadleobveznosti. Zaradi finančne krize Skupina/Družba še večjo pozornost posveča pripraviplanov denarnih tokov, kar omogoča pravočasno napoved morebitnih likvidnostnih presežkovoz. primanjkljajev in optimalno vodenje le-teh.Večina finančnih obveznosti iz prejetih dolgoročnih in kratkoročnih posojil je na nivojumatične družbe, ki ima tudi večino prihodkov.Obveznosti po zapadlosti Skupine za obdobje, končano 31. 12. 2011(v EUR) ObveznostOd 0 do 6mesecevOd 6 do 12mesecev Od 1 do 5 let Nad 5 letNekratkoročne finančne obveznosti 373.306.652 0 0 332.740.608 40.566.044Nekratkoročne poslovne obveznosti 27.380.320 0 0 45.137 27.335.183Kratkoročne finančne obveznosti 238.316.123 166.480.796 71.835.327 0 0Kratkoročne poslovne obveznosti 406.362.859 404.697.083 1.665.776 0 0Stanje 31. decembra 2011 1.045.365.954 571.177.879 73.501.103 332.785.745 67.901.227Obveznosti po zapadlosti Skupine za obdobje, končano 30. 09. 2012:(v EUR) ObveznostOd 0 do 6mesecevOd 6 do 12mesecev Od 1 do 5 let Nad 5 letNekratkoročne finančne obveznosti 424.454.460 0 0 363.610.849 60.843.611Nekratkoročne poslovne obveznosti 32.413.570 0 0 31.062.036 1.351.534Kratkoročne finančne obveznosti 210.608.949 156.467.882 54.141.067 0 0Kratkoročne poslovne obveznosti 460.907.116 456.170.918 4.736.198 0 0Stanje 30. septembra 2012 1.128.384.095 612.638.800 58.877.265 394.672.885 62.195.145Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432 54/61