Poročilo o poslovanju v prvih devetih mesecih leta 2012 - Petrol

23. Kratkoročne poslovne obveznostiPoročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2012(v EUR)Skupina Petrol30. september201231. december2011Petrol d.d.30. september201231. december2011Obveznosti do dobaviteljev 265.039.644 269.519.326 219.289.269 212.505.309Obveznosti za trošarine 109.789.563 49.795.483 105.990.072 46.291.421Obveznosti za davek na dodano vrednost 27.706.066 20.831.879 24.600.577 17.713.832Obveznosti za uvozne dajatve 16.571.909 12.743.775 9.441.297 5.780.860Obveznosti do zaposlencev 7.064.535 6.944.340 4.106.999 3.774.656Obveznosti za takse za obremenjevanje okolja 11.099.085 3.250.143 11.099.085 3.221.645Obveznosti za prispevke za socialno varnost 726.762 635.126 267.427 262.635Obveznosti na podlagi predujmov in varščin 1.822.973 1.104.148 1.633.378 943.889Obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida 457.520 426.232 457.520 418.873Druge obveznosti do države in drugih državnih inštitucij 434.996 329.781 116.591 105.035Obveznosti za povečanje in vpis novih kapitalskih deležev 18.634.422 34.661.978 18.634.422 34.661.978Druge obveznosti 1.559.642 6.120.648 1.690.000 1.826.817Skupaj kratkoročne poslovne in druge obveznosti 460.907.116 406.362.859 397.326.637 327.506.95024. Druge obveznosti(v EUR)Skupina Petrol30. september201231. december2011Petrol d.d.30. september201231. december2011Vračunani odhodki za ekologijo 0 1.293.132 0 1.293.132Vračunani stroški za dopuste 1.431.432 1.511.914 889.792 889.792Vračunani odhodki za tožbe 265.147 281.476 206.684 206.684Vračunani manki blaga 0 543.165 0 543.165Vračunani odhodki za tankerske prekostojnine 209.592 502.665 209.592 502.665Vračunani stroški koncesijskih dajatev 121.949 142.102 44.557 142.102Vračunani stroški za najemnine avtocestnih lokacij 224.579 342.654 224.579 285.014Drugi vračunani stroški 1.776.320 1.312.868 814.010 574.655Odloženi prihodki iz predplačniške kartice Magna 452.730 474.832 452.730 474.832Odloženi prihodki za zamudne obresti 614.443 614.443 614.443 614.443Drugi odloženi prihodki 4.124.577 1.583.591 3.397.889 919.888Skupaj druge obveznosti 9.220.769 8.602.842 6.854.276 6.446.37225. Finančni instrumenti in tveganjeV tem poglavju so predstavljena razkritja v zvezi s finančnimi instrumenti in tveganji,upravljanje s tveganji pa je razloženo v poslovnem delu tega letnega poročila v poglavjuPoslovna tveganja.Zaupanjsko (kreditno) tveganjeSkupina je izpostavljena različnim oblikam finančnih tveganj, ki jih ustrezne službe rednospremljajo in se nanje pravočasno odzivajo z ukrepi in uporabo različnih instrumentovvarovanja pred tveganji.Maksimalno izpostavljenost zaupanjskemu (kreditnemu) tveganju predstavlja knjigovodskavrednost finančnih sredstev, ki na dan 30. 09. 2012 znaša:Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432 51/61