Klientský formát XML výpisy v KB (PDF soubor) - Komerční banka

Klientský formát XML výpisy v KB2 Formát XML výpisu v KBVysvětlení:sloupec 1 – Číslo – pořadí řádku v popisusloupec 2 – Název – jméno položky XML dle standardu vydaném v ČBAsloupec 3 – XML – příklad naplnění daného tagu (převzato ze standardu vydaném v ČBA)sloupec 4 – Mapování KB – detail k plnění v KBsloupec 5 – Vysvětlivka – vysvětlení významu z pohledu KBsloupec 6 – Mapování na EDI_BEST – srovnání mapování obdobných informací v exportu EDIBEST – elektronický výpisBarevné rozlišení písma:Barevně jsou označeny hlavní tagy.• Červeně = hlavička (řádky 2 – 75)• Modře = obraty (řádky 76 – 286)• Černě = podřízené tagyČíslo Název XML Mapování KB Vysvětlivka Mapování na EDI_BEST1 BankToCustomerStatement 2 GroupHeader Hlavička – červeně označenénázvy3 MessageIdentification camt.053-2011-03-31-001 camt.053-RRRR-MM-DD-XXX(camt.053 - konstanta, RRRR-MM-DD datum generovánísouboru, XXX - sekvenční číslovygenerovaného souboru naužívatele, kanál v rámci dne(počítáme na uživatele ne naobecné pořadí).Jednoznačná identifikace souboruna straně klienta a tím předejitípřepisu souboru. Datum jevztažen ke dni generace souboru.4 CreationDateTime 2011-03-31T17:30:47.0+01:00 akutální datum a čas vytvoření Datum a čas vytvoření souborusouboru (sysdate/getdate)5 MessageRecipient Informace o příjemci výpisuDatum vytvoření Hlavička offset116 Name Petr Novotny jméno přihlášeného uživatele Kdo požádal o vytvoření7 Identification Identifikace klienta8 OrganisationIdentification Identifikace společnosti9 Other Komerční banka, a. s., se sídlem:Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 13605/18

Klientský formát XML výpisy v KB55 56 57 Amount 101300.00 Částka a měna Měna odpovídá měně účtu Starý zůstatek věta 51 offset 42,Nový zůstatek věta 51 offset 58,Disponibilní zůstatek v51 offset13958 CreditDebitIndicator CRDT Logika:Jakmile je hodnota menší než 0,tak debet (DBIT). Jinak kredit(CRDT).59 Date DatumZnaménko zůstatku Znaménko Starého věta 51offset 57, Znaménko Novéhověta 51 offset 73, Znaménkodisp.zůstatku věta 51 offset 15460 Date 2011-03-31 Datum uvedeného zůstatku:počáteční - last statement datekonečný - last balance datedisponibilný - last balance date61 62 Denní při pohybu tedy všechnydatumy stejnéDatum účtování v51 offset 1863 TransactionsSummary Celkem plateb64 TotalEntries Celkem záznamů65 NumberOfEntries 1 Počet transakcí Počet položek výpisu Počet položek v51 offset 3766 67 TotalCreditEntries Kreditů celkem plněno jen proSoubor s Typem BOOK68 NumberOfEntries 1 Počet kreditů Počet kreditních položek69 Sum 200.00 Suma částek kredit Suma částek kredit (v měně účtu ) Obraty kredit v51 offset 90(pozor jiný princip rozlišování přiStornu) + museli jsme řešitznaménko70 71 TotalDebitEntries Debetů celkem plněno jen proSoubor s Typem BOOK72 NumberOfEntries 0 Počet debetů Počet debetních položek73 Sum 0 Suma částek debet Suma částek debet (v měně účtu) Obraty debet v51 offset 74(pozor jiný princip rotlišování přiStornu + museli jsme řešitznaménko)74 Komerční banka, a. s., se sídlem:Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 13608/18

Klientský formát XML výpisy v KB119 120 BankTransactionCode Kód bankovní transakce121 Property Informace122 Code 10000107000 Kód ČBA Kód123 Issuer Czech Banking Association konstanta vydavatele číselníku Správce tohoto datového formátu124 125 126 RelatedParties Plátce/Příjemce127 Debtor Plátce128 Name Jan Novak Název účtu Plátce Název účtu Debetní strany Název účtu věta 51offset 106versus Zkrácený název věta 52offset 660129 Identification Pouze u SEPA Identifikace plátce u SEPA -vyskytuje se jen u SEPA transakcí130 OrganisationIdentification Organizace Jednoznačná identifikace Pokud Typ příkazce v54 offset617 = "0" potom bychommapovali následující tagIdentifikace131 Other Další identifikace132 Identification 84653418 prvních 35 znaků nestrukturovanéidentifikace133 SchemeName Typ kóduIdentifikace = V KB všepresentováno s kódem COID proorganizaceIdentifikační info příkazce věta54 offset 618 (jen 35 znaků)134 Code TXID 4 místný ISO kód Kód="COID" - platí proorganizace, kód je dán ISOstandardem a v KB vzhledem knestrukturovaným identifikacímuváděn vždy pro organizace135 136 137 138 PrivateIdentification Fyzické osoby Jednoznačná identifikace uSEPA139 Other Další identifikacePokud Typ příkazce v54 offset617 = "S" potom bychommapovali následující tagIdentifikaceKomerční banka, a. s., se sídlem:Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 136011/18

Klientský formát XML výpisy v KB180 Identification identifikace pro SEPA Identifikace příjemce – vyskytujese jen u SEPA transakcí181 OrganisationIdentification Organizace Jednoznačná identifikace Pokud Typ příjemce věta 54offset 299 = "0" potom bychommapovali následující tagIdentifikace182 Other Další identifikace183 Identification 84653418 prvních 35 znaků nestrukturovanéidentifikace184 SchemeName Typ kóduIdentifikace = V KB všepresentováno s kódem COID proorganizaceIdentifikační info příkazce věta54 offset 300 (jen 35 znaků)185 Code TXID 4 místný ISO kód Kód="COID" - platí proorganizace, kód je dán ISOstandardem a v KB vzhledem knestrukturovaným identifikacímuváděn vždy pro organizace186 187 188 189 PrivateIdentification soukromé osoby Jednoznačná identifikace Pokud Typ příjemce věta 54offset 299 = "S" potom bychommapovali následující tagIdentifikace190 Other Další identifikace191 Identification 984554131 prvních 35 znaků nestrukturovanéidentifikace192 SchemeName Typ kóduIdentifikace = V KB všepresentováno s kódem CUST profyzické osobyIdentifikační info příkazce věta54 offset 300 (jen 35 znaků)193 Code DRLC 4 místný ISO kód Kód="CUST" - platí pro fyzickéosoby, kód je dán ISO standardema v KB vzhledem knestrukturovaným identifikacímuváděn vždy pro organizace194 195 196 197 Komerční banka, a. s., se sídlem:Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 136014/18

Klientský formát XML výpisy v KB198 199 CreditorAccount Účet příjemce200 Identification Identifikace201 IBANúčet příjemce IBAN ÚčetDE89370400440532013000202 OtherIdentification Jiná identifikace203 Identification 532013000 účet příjemce BBAN Číslo účtu. Využívá se pouzepokud IBAn není známý.204 číslo účtu věta 52 offset 8versus číslo protiúčtu věta 52offset 24205 206 Name Petr Novotny jméno účtu příjemce Název účtu příjemce Jméno příjemce věta 54 offset405, pro SEPA věta 54, pro ZPLa DPL věta 52207 208 UltimateCreditor SEPA Konečný příjemce Konečný příjemce - vyskytuje sejen u SEPA transakcí209 Name John Smith Ltd. jméno Jméno konečného příjemce -vyskytuje se jen u SEPA transakcíJméno konečného příjemcevěta 55 offset 87, radek 1210 Identification Identifikační kód - vyskytuje sejen u SEPA transakcí211 OrganisationIdentification Organizace konečný příjemce Jednoznačná identifikace Pokud Typ konečného příjemcevěta 55 offset 157 = "0" potombychom mapovali následujícítag Identifikace212 Other Další identifikace213 Identification 84653418 prvních 35 znaků nestrukturovanéidentifikace214 SchemeName Typ kóduIdentifikace = V KB všepresentováno s kódem COID proorganizaceIdentifikační info příkazce věta55 offset 158 (jen 35 znaků)215 Code TXID 4 místný ISO kód Kód - platí pro organizace, kód jedán ISO standardem a v KBvzhledem k nestrukturovanýmidentifikacím uváděn vždy proorganizace216 217 218 Komerční banka, a. s., se sídlem:Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 136015/18

Klientský formát XML výpisy v KB219 PrivateIdentification Fyzická osoba konečný příjemce Jednoznačná identifikace Pokud Typ konečného příjemcevěta 55 offset 157 = "S" potombychom mapovali následujícítag Identifikace220 Other Další identifikace221 Identification 984554131 prvních 35 znaků nestrukturovanéidentifikace222 SchemeName Typ kóduIdentifikace = V KB všepresentováno s kódem CUST profyzické osobyIdentifikační info příkazce věta55 offset 158 (jen 35 znaků)223 Code DRLC 4 místný ISO kód Kód="CUST" - platí pro fyzickéosoby, kód je dán ISO standardema v KB vzhledem knestrukturovaným identifikacímuváděn vždy pro organizace224 225 226 227 228 229 230 RelatedAgents Banky Banka plátce/příjemce231 DebtorAgent Banka plátce Banka plátce232 FinancialInstitutionIdentification Identifikace banky233 BIC CEKOCZPP BIC banky plátce BIC banky plátce pouze u ZPL Došlo v Poznámce2 věta 52 offset 350234 Name Ceskoslovenska obchodni název banky plátce Název bankyBanka, a.s.235 OtherIdentification Jiná identifikace banky236 Identification 0300 kód banky plátce kód banky plátce kód banky protiúčtu věta 52offset 40, budeme otáčet a proKB a KBSK budou konstanty237 238 239 240 CreditorAgent Banka příjemce Banka příjemceKomerční banka, a. s., se sídlem:Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 136016/18

Klientský formát XML výpisy v KB241 FinancialInstitutionIdentification Identifikace banky242 BIC AABSDE31 BIC banky příjemce BIC kód banky příjemce pouze u ZPL Vyšlo v Poznámce2 věta 52 offset 350243 Name AACHENER BAUSPARKASSE název banky příjemce Jméno bankyAG244 PostalAddress adresa banky příjemce, plníme jen Adresa bankyu ZPL245 StreetName Theaterstrasse Ulice246 BuildingNumber 20 Číslo popisné247 PostCode 52062 PSČ248 TownName Aachen Město249 Country DE Stát250 251 OtherIdentification Jiná identifikace banky252 Identification 325614 kód banky příjemce Kód banky kód banky protiúčtu věta 52offset 40, budeme otáčet a proKB a KBSK budou konstanty253 254 255 256 257 RemittanceInformation Informace k transakci258 Unstructured Pojistne AV pole (důvod platby) Účel platby Zpráva AV věta 52 offset 490259 260 ReturnInformation Tyto informace v KB předáváme v Informace o vrácení - vyskytujeAvizu a na výpise nejsouse pouze u SEPA DD trensakcí261 OriginalBankTransactionCode Kód původní transakce262 Property Informace263 Code 10000107000 Kód264 265 Komerční banka, a. s., se sídlem:Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 136017/18

Klientský formát XML výpisy v KB266 Originator Původce vrácení platby267 Name Petr Novotny Jméno268 PostalAddress Adresa269 StreetName Dobrovolniku Ulice270 BuildingNumber 123 Číslo popisné271 PostCode 12000 PSČ272 TownName Praha Město273 Country CZ Stát274 275 276 Reason Důvod vrácení platby277 Code AC01 Informace ve formě kódu278 Property neexistujici ucet Nebo Informace o důvodu textem279 280 281 AdditionalTransactionInformation zprava Poznamka debet=text,Poznamka kredit=text, Jménosouboru=text, Datum odepsání vbance=RRRR-MM-DD282 283 284 285 286 Dodatečné informaceposkytované bankou. Uváděnépouze pokud jsou obsažena vzáznamu.Poznámka 1, Poznámka 2,Identifikace původníhoPAYMUL, Datum odepsání.Věta 52 offset210, 350, 725,184Komerční banka, a. s., se sídlem:Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 136018/18