Raporti Vjetor 01 janar 2006 - Banka Qendrore e Republikës së ...

AQBKRaport Vjetor 2006komplementar për lidhjen e veçantë të telekomunikimit me Thesarit, e cila po ashtu u zbatua nëvitin 2006.5.3. Menaxhimi i mjeteve financiareAQBK-ja është e ngarkuar me menaxhimin e fondeve të depozituara nga ana e MEF-it, IPVQ-ve tëtjera, agjencive publike, entiteteve të UNMIK-ut, institucioneve financiare dhe organizatavedonatore. Në praktikë, fondet e depozituara kryesisht iu takojnë MEF-it (rezervat buxhetore),AKM-së (mjetet nga procesi i privatizimit) dhe institucioneve financiare (rezervat e kërkuara tëlikuiditetit).Më 31 dhjetor 2006, mjetet financiare të menaxhuara ishin në shumën prej 630 milionë eurove. Ngakëto, depozitat e IPVQ-ve dhe entiteteve të lidhura ishin 196 milionë euro (31 për qind të shumës sëpërgjithshme), depozitat e AKM-së ishin 275 milionë euro (44 për qind të shumës së përgjithshme)dhe depozitat e institucioneve financiare ishin 121 milionë euro (19 për qind të shumës sëpërgjithshme).Në përputhje me Rregulloren, Bordi Drejtues i AQBK-së ka përcaktuar politikën e investimeve ecila duhet të ndiqet nga menaxhmenti, dhe nën kontrollin e tij, nga ana e njësisë së menaxhimit tëmjeteve financiare. Për arsye se një pjesë e madhe e fondeve që menaxhohen janë fonde publikedhe mund të paguhen brenda një afati të shkurtë kohor, një theks i veçantë i është dhënë sigurisëdhe likuiditetit, dhe mandej kthimit në investime.Të gjitha operacionet e investimeve kryhen me bankat të cilat gëzojnë rangje klasifikimi të larta(Aaa dhe Aa ose ekuivalente). Mjetet financiare të menaxhuara plasohen në valutën euro nëplasmanë të afatizuar bankar (52për qind në fund të vitit 2006), në letra me vlerë qeveritare mematuritete më shkurta se një vit dhe rangje klasifikimi të larta për investime (Aaa dhe Aa oseekuivalente) (43për qind), dhe në fund në llogari rrjedhëse. Ekspozimet ndaj palëve në transaksionveç e veç dhe ndaj vendeve janë të kufizuara rreptësisht. Përputhshmëria me rregullat e brendshmetë investimeve përcillet në baza ditore, ndërkaq të gjitha operacionet evidentohen në baza ditorenga një zyrë mbështetëse e pavarur dhe i raportohen zyrës së drejtorit të përgjithshëm. Analizat erreziqeve të palëve në transaksion si dhe auditimet e funksioneve të menaxhimit të mjetevefinanciare kryhen rregullisht.Depozitave në llogari të AQBK-së iu paguhet interes në bazë të normës depozituese të BankësQendrore Evropiane (BQE), ndërkaq mesatarisht kthimi i realizuar nga AQBK-ja është afër normësminimale ofertuese të BQE-së. AQBK-ja realizon një margjinë e cila i kontribuon të ardhurave tëveta.63AQBK- Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës