Obrazac Prilog 3 - IZVEÅ TAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

Прилог 3Попуњава правно лицеМатични број Шифра делатности ПИБПопуњава Агенција за привредне регистре1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26Врста послаНазив:Седиште:ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕу периоду од ________ до ________ 20__. године- у хиљадама динара -ИзносПозицијаАОПТекућагодинаПретходнагодина1 2 3 4А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИI. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3011. Продаја и примљени аванси 3022. Примљене камате из пословних активности 3033. Остали приливи из редовног пословања 304II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3051. Исплате добављачима и дати аванси 3062. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3073. Плаћене камате 3084. Порез на добитак 3095. Плаћања по основу осталих јавних прихода 310III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) 311IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) 312Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊАI. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3131. Продаја акција и удела (нето приливи) 3142. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме ибиолошких средстава3153. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3164. Примљене камате из активности инвестирања 3175. Примљене дивиденде 318II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3191. Куповина акција и удела (нето одливи) 3202. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме ибиолошких средстава3213. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 322III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) 323IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) 324

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА- у хиљадама динара -ИзносПозицијаАОПТекућагодинаПретходнагодина1 2 3 4I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3) 3251. Увећање основног капитала 3262. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) 3273. Остале дугорочне и краткорочне обавезе 328II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4) 3291. Откуп сопствених акција и удела 3302. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи) 3313. Финансијски лизинг 3324. Исплаћене дивиденде 333III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) 334IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) 335Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325) 336Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329) 337Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337) 338Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336) 339Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 340З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 341И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 342Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА(338 - 339 + 340 + 341 - 342)343У ____________________дана ________ 20__. годинеЛице одговорно за састављањефинансијског извештаја_________________________________М.П.Законски заступник______________________