PROGRAMSKO-POSLOVNI NAÄRT ZA LETO 2010 - RTV Slovenija
PROGRAMSKO-POSLOVNI NAÄRT ZA LETO 2010 - RTV Slovenija PROGRAMSKO-POSLOVNI NAÄRT ZA LETO 2010 - RTV Slovenija
osnovnih sredstev in posredni vpliv povečanega obsega investiranja, ki je planirano višje odzneska obračunane amortizacije.c) Finančni, izredni in prevrednotovalni odhodkiPlan finančnih odhodkov znaša 156 tisoč EUR. V primerjavi s planom za leto 2009 so nižji za45 tisoč EUR oz. 22,2 %, v primerjavi z realizacijo za leto 2008 pa za 140 tisoč EUR.Planirane vrednosti vključujejo obresti od najetih kreditov v višini 38 tisoč EUR, ostalo senanaša na obresti od dobaviteljev ter negativne tečajne razlike. Za izredne odhodke sepredvideva, da bodo znašali 235 tisoč EUR. Namenjeni so za pokrivanje nepredvidenihposlovnih dogodkov, morebitnih kazni in drugemu. Plan prevrednotovalnih odhodkov znaša4.009 tisoč EUR in je za 334 tisoč EUR višji od plana predhodnega leta. Medprevrednotovalnimi odhodki zavzemajo največji delež popravki vrednosti terjatev.BILANCA STANJAPlanirana vrednost aktive oziroma pasive na dan 31.12.2010 je 94.334 tisoč EUR. To je za3.762 tisoč EUR ali 4,0 % manj od stanja na začetku leta.K zmanjšanju bilančne vrednosti aktive je prispevala planirana odprodaja obveznic RepublikeSlovenije in delnic Eutelsat Communications. Planirano znižanje knjigovodske vrednostidolgoročnih finančnih naložb zaradi prodaje je 4.500 tisoč EUR. Za enak znesek se boznižala tudi planirana vrednost obveznosti za dolgoročne finančne naložbe v pasivi bilancestanja.Planirana vrednost investicij v letu 2010 je 25.200 tisoč EUR.IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELUDENARNEGA TOKA ZA LETO 2010Iz predloženega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnegatoka je razvidno, da bomo poslovno leto zaključili z ocenjenim negativnim denarnim tokom vvišini 49 tisoč EUR. Ocena je rezultat pozitivnega denarnega toka poslovanja v višini 11.979tisoč EUR, negativnega denarnega toka investiranja v višini 13.928 tisoč EUR in pozitivnegadenarnega toka financiranja v višini 1.900 tisoč EUR.Denarni tok iz poslovanjaNa denarni tok iz poslovanja imajo na odhodkovni strani največji vpliv odhodki za blago instoritve skupaj z DDV v višini 61.671 tisoč EUR in stroški dela zaposlenih v višini 59.697tisoč EUR.Na prihodkovni strani odpade na prihodke iz RTV prispevka 84.508 tisoč EUR, iz naslovaoglaševanja in ostalih komercialnih storitev pa ocenjujemo prihodek v višini 36.428 tisoč EURskupaj z DDV.Denarni tok iz investiranja in financiranjaGlede na planirano vrednost investicij v letu 2010 bomo v mesecu septembru prodaliobveznice RS v skupni višini 6.000 tisoč EUR. S prilivom bomo financirali investicijskeprojekte v skladu s predpisom Merila za koriščenje sredstev prejetih iz kupnine za delnice176
Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova, ki ga je sprejel Nadzorni svet na seji dne 21. 12.2006 in dopolnil dne 18. 6. 2009.Izvedba projektov sledi dokumentu Načrt koriščenja razvojnih sredstev v obdobju 2007 -2010, iz katerega izhaja, da bo zavod finančna sredstva za določene programske,organizacijsko-kadrovske in investicijske projekte zagotavljal s prodajo vrednostnih papirjev.Za realizacijo financiranja planiranih razvojnih projektov bomo v mesecih marec in novemberrealizirali delno prodajo delnic Eutelsat Communications v skupni višini 6.494 tisoč EUR.Prodaja le-teh je vezana na postopek, ki ga določa zakonodaja ter na analizo trga, zaradičesar lahko pride do časovnih odklonov med prihodki in odhodki.Tekočo likvidnost v poslovnem letu bomo zagotavljali s koriščenjem kratkoročnih posojil, zakatere bomo skladno z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. členaZakona o javnih financah pridobili soglasje Ministrstva za finance.Ob zaključku poslovnega leta načrtujemo zadolženost v višini 1.900 tisoč EUR.8.2 POROČILO PO VIRIH FINANCIRANJA ZA LETO 2010Poročilo po virih financiranja prikazuje razmerje prihodkov in odhodkov med dejavnostjojavne službe in tržno dejavnostjo.Prihodki in odhodki javne službePrihodki javne službe so prihodki od RTV prispevka, prihodki iz državnega proračuna,prihodki iz sredstev EU ter del prevrednotovalnih, finančnih in izrednih prihodkov. V planu zaleto 2010 znašajo prihodki javne službe 92.640 tisoč EUR, od tega se nanaša na RTVprispevek 86.233 tisoč EUR, na sofinanciranja pa 2.751 tisoč EUR.Med prihodke javne službe se ne uvrščajo tisti finančni, izredni in prevrednotovalni prihodki,ki izvirajo iz komercialnih terjatev ali naložb, kot so prihodki od dolgoročnih finančnih naložb(dividende, obresti, obresti iz naslova komercialnih terjatev, plačane odpisane komercialneterjatve, prihodki od izvršb komercialnih terjatev ipd.).Odhodki javne službe so vsi odhodki, ki se nanašajo na ustvarjanje, pripravljanje, arhiviranjein oddajanje radijskih in televizijskih programov ter teletekstnega, internetnega in mobilnegaportala. V planu za leto 2010 znašajo odhodki javne službe 120.002 tisoč EUR.V skladu z določili Zakona o RTV Slovenija se prihodki in odhodki iz naslova RTV prispevkavodijo na ločenem podračunu v sistemu enotnega zakladniškega računa pri UJP, posebenračun pa se uporablja tudi za prihodke in odhodke Založniške dejavnosti in za prihodke inodhodke dejavnosti Oddajnikov in zvez.Tržni prihodki in odhodkiMed tržne prihodke sodijo:- trženje oglaševalskega časa;- trženje programov;- tehnične in telekomunikacijske storitve;- dajanja in oddajanje infrastrukture in drugih nepremičnin v najem;- založniška dejavnost;- koncertna dejavnost;- tržne programske storitve, vključno z interaktivnimi programskimi storitvami in177
- Page 125 and 126: 4.4 PROGRAMI ZA MADŽARSKO NARODNO
- Page 127 and 128: • glasbene oddaje različnih žan
- Page 129 and 130: Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN O
- Page 131 and 132: oddaj sledi isti dan ob 17.20 na TV
- Page 133: Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN O
- Page 137 and 138: 6. MULTIMEDIJSKI CENTERCelotni prih
- Page 139 and 140: Tabela - PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN O
- Page 141 and 142: TELETEKST10. Teletekst je med upora
- Page 143 and 144: III. POSLOVNO - FINANČNI NAČRT1.
- Page 145 and 146: opozoriti, da ob nakupu TV-sprejemn
- Page 147 and 148: 44 Obnova osnovnih sredstev 80.000
- Page 149 and 150: materialov). Ker nameravamo v letu
- Page 151 and 152: 34. Informacijska multimedijska teh
- Page 153 and 154: 53. Dopisništva v Sloveniji in v t
- Page 155 and 156: Da bi realizirali navedene cilje, b
- Page 157 and 158: Struktura odhodkov OE Oddajniki in
- Page 159 and 160: 5. TRŽENJE IN ODNOSI Z JAVNOSTJO5.
- Page 161 and 162: 3. komuniciranje s širšo javnostj
- Page 163 and 164: 6. SLUŽBA ZA ORGANIZACIJO, KADRE I
- Page 165 and 166: V naslednjem letu bomo nadaljevali
- Page 167 and 168: 7. NABAVNA POLITIKAV komercialni sl
- Page 169 and 170: 8.1 IZKAZI POSLOVANJA ZA LETO 2010I
- Page 171 and 172: Celotni prihodki z razvojnimi sreds
- Page 173 and 174: Iz zgornje tabele je razvidno, da s
- Page 175: Slika 6: Struktura planiranih poslo
- Page 179 and 180: Finančni načrt za leto 2010 je pr
- Page 181 and 182: KADROVSKO - ORGANIZACIJSKI PROJEKTI
- Page 183: kratkoročne obveznosti 84,50 % pok
osnovnih sredstev in posredni vpliv povečanega obsega investiranja, ki je planirano višje odzneska obračunane amortizacije.c) Finančni, izredni in prevrednotovalni odhodkiPlan finančnih odhodkov znaša 156 tisoč EUR. V primerjavi s planom za leto 2009 so nižji za45 tisoč EUR oz. 22,2 %, v primerjavi z realizacijo za leto 2008 pa za 140 tisoč EUR.Planirane vrednosti vključujejo obresti od najetih kreditov v višini 38 tisoč EUR, ostalo senanaša na obresti od dobaviteljev ter negativne tečajne razlike. Za izredne odhodke sepredvideva, da bodo znašali 235 tisoč EUR. Namenjeni so za pokrivanje nepredvidenihposlovnih dogodkov, morebitnih kazni in drugemu. Plan prevrednotovalnih odhodkov znaša4.009 tisoč EUR in je za 334 tisoč EUR višji od plana predhodnega leta. Medprevrednotovalnimi odhodki zavzemajo največji delež popravki vrednosti terjatev.BILANCA STANJAPlanirana vrednost aktive oziroma pasive na dan 31.12.<strong>2010</strong> je 94.334 tisoč EUR. To je za3.762 tisoč EUR ali 4,0 % manj od stanja na začetku leta.K zmanjšanju bilančne vrednosti aktive je prispevala planirana odprodaja obveznic RepublikeSlovenije in delnic Eutelsat Communications. Planirano znižanje knjigovodske vrednostidolgoročnih finančnih naložb zaradi prodaje je 4.500 tisoč EUR. Za enak znesek se boznižala tudi planirana vrednost obveznosti za dolgoročne finančne naložbe v pasivi bilancestanja.Planirana vrednost investicij v letu <strong>2010</strong> je 25.200 tisoč EUR.IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELUDENARNEGA TOKA <strong>ZA</strong> <strong>LETO</strong> <strong>2010</strong>Iz predloženega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnegatoka je razvidno, da bomo poslovno leto zaključili z ocenjenim negativnim denarnim tokom vvišini 49 tisoč EUR. Ocena je rezultat pozitivnega denarnega toka poslovanja v višini 11.979tisoč EUR, negativnega denarnega toka investiranja v višini 13.928 tisoč EUR in pozitivnegadenarnega toka financiranja v višini 1.900 tisoč EUR.Denarni tok iz poslovanjaNa denarni tok iz poslovanja imajo na odhodkovni strani največji vpliv odhodki za blago instoritve skupaj z DDV v višini 61.671 tisoč EUR in stroški dela zaposlenih v višini 59.697tisoč EUR.Na prihodkovni strani odpade na prihodke iz <strong>RTV</strong> prispevka 84.508 tisoč EUR, iz naslovaoglaševanja in ostalih komercialnih storitev pa ocenjujemo prihodek v višini 36.428 tisoč EURskupaj z DDV.Denarni tok iz investiranja in financiranjaGlede na planirano vrednost investicij v letu <strong>2010</strong> bomo v mesecu septembru prodaliobveznice RS v skupni višini 6.000 tisoč EUR. S prilivom bomo financirali investicijskeprojekte v skladu s predpisom Merila za koriščenje sredstev prejetih iz kupnine za delnice176
Change language