2011 ГОДИШЕН - Zels

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2011136РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИ ПЛАНЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЗЕЛС ВО 2011 годинаПРИХОДИПЛАНИРАНО ВО2011 ГОДИНАРЕАЛИЗИРАНОЗА 2011 ГОДИНАОСТВАРЕНОВО%1 Вишок на приходи од минатата година 20,150,000.00 39,650,579.50 196.782 Членски придонес од општините 16,169,760.00 9,116,531.50 56.383 Приходи од донации 13,662,000.00 12,024,718.50 88.024 Приходи од извршени услуги, закуп и друго 1,214,240.00 1,481,412.00 122.006 Приходи од услуги и други приходи 2,520,000.00 6,656,771.00 264.167 Приходи од камата, курсни разлики 296,000.00 497,384.00 168.04ВКУПНО ПРИХОДИ 54,012,000.00 69,427,396.50 128.54РАСХОДИПЛАНИРАНО ВО2011 ГОДИНАРЕАЛИЗИРАНОЗА 2011 ГОДИНАОСТВАРЕНОВО%1Трошоци за материјали (канцелариски материјал,395,000.00 363,233.00 91.96потрошен материјал, средства за хигиена)2 Трошоци за енергија (струја, парно и друго) 2,441,000.00 973,214.50 39.873 Трошоци за пошта, телефон, интернет 1,576,000.00 419,980.50 26.654 Трошоци за поправка, сервис, услуги и надзор 650,000.00 299,241.50 46.045Услуги за дизајнирање и печатење и медиумска3,030,000.00 1,261,389.50 41.63кампања6 Услуги за превоз 910,000.00 205,952.50 22.637Трошоци за репрезентација (функционален трошок) и550,000.00 5,800.00 1.05реклама8 Трошоци за наем на простор и опрема за ЗЕЛС ЕКСПО 3,965,000.00 1,733,125.00 43.719Трошоци за канцеларија во Брисел (активности, кирија7,542,000.00 2,832,898.50 37.56и плата)10 Трошоци за службени весници, огласи, објави 220,000.00 287,596.00 130.7311Tрошоци за организирање на собрание, конференции,семинари, обуки (сместување, опрема и храна)7,185,000.00 3,952,529.50 55.01