Čerpání rozpočtu k 30.06. 2009 - Město Lanškroun
Čerpání rozpočtu k 30.06. 2009 - Město Lanškroun Čerpání rozpočtu k 30.06. 2009 - Město Lanškroun
611 3699 5151 voda 61 000 61 000 3 447 5,65612 2141 51xx trţnice 34 000 34 000 4 114 12,10613 3612 6121 rekonstrukce kotelny bytový dům č. p. 247 ul. Hradební 0 160 000 0 0,00614 3612 6121 rekonstrukce kotelny bytový dům č. p. 240 - 244 ul. Kollárova 0 1 450 000 0 0,00615 5213 3639 dotace na provoz veřejného WC 0 179 000 49 723 27,78Odbor právní, přestupků a správy majetku celkem 30 884 800 32 673 800 12 575 400 38,497.INVESTIČNÍ ODBOR701 2219 6121 regenerace Dvorské Lány 800 000 800 000 781 001 97,63702 2212 6121 rekonstrukce Švabinského ulice 2 350 000 2 220 000 110 0,00703 2212 6121 rekonstrukce přechodu pro chodce 500 000 530 000 4 380 0,83704 2212 5171 rekonstrukce Dobrovského ulice, oprava chodníku 350 000 550 000 110 0,02705 2212 6121 přeloţka II/311 300 000 300 000 0 0,00706 3113 6121 ZŠ Smetanova - učebny pracovních činností (Palackého ul.) 720 000 720 000 623 599 86,61707 3111 5171 MŠ Wolkerova - oprava chodníku 230 000 230 000 228 422 99,31708 3111 6121 rekonstrukce MŠ Na Výsluní 3 500 000 3 500 000 14 994 0,43709 3111 6121 MŠ Ţiţkova - vjezd do areálu (zásobování) 55 000 83 000 53 702 64,70710 3111 6121 MŠ Vančurova - výstavba pískoviště, hrací prvky 110 000 110 000 107 884 98,08711 3113 5171 ZŠ A. Jiráska - sanace zdiva (budova J.M.Marků) 210 000 210 000 207 060 98,60712 3412 6121 investice do volnočasových aktivit - kofinancování proj. EU 15 000 000 15 000 000 448 446 2,99713 3745 6121 oplocení Zámecké a Pivarské zahrady - povinný podíl k dotaci 2 700 000 2 700 000 36 800 1,36714 xxxx xxxx přeloţky 400 000 400 000 299 185 74,80715 6171 6121 rekonstrukce 3.NP - čp. 12 900 000 1 075 000 1 072 869 99,80716 xxxx xxxx projekty 1 200 000 1 200 000 414 369 34,53717 xxxx 6121 projektová dokumentace EU 2 000 000 2 000 000 203 521 10,18718 3635 6119 územní plán 1 000 000 1 000 000 535 500 53,55719 3421 6121 hrací prvky koupaliště 250 000 250 000 0 0,00720 6171 6121 archiv - protipoţární opatření 100 000 0 0 0,00721 3421 6121 Dvorské Lány dětské hřiště - povinný podíl k dotaci 600 000 1 000 000 0 0,00722 3412 5171 fotbalové hřiště - oprava zídky 160 000 160 000 0 0,00723 3322 5xxx regenerace památek 300 000 300 000 16 000 5,33724 3636 5493 příspěvky na opravy fasád 30 000 30 000 0 0,00725 2219 6121 projektová dokumentace cyklostezka Lanškroun - Rudoltice 2 000 000 0 0 0,00726 3412 6121 víceúčelové sportovní hřiště - Gymnázium 0 1 072 000 1 033 607 96,42727 3113 2122 školní dětské hřiště - ZŠ Smetanova 0 550 000 546 857 99,43Investiční odbor celkem 35 765 000 35 990 000 6 628 416 18,428.STAVEBNÍ UŘAD800 3635 5169 Aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys 250 000 250 000 14 860 5,94Stavební úřad celkem 250 000 250 000 14 860 5,949. ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ900 1014 5169 deratizace, týrání zvířat 85 000 85 000 43 625 51,32901 1070 51xx lesní hospodářství, myslivost, rybářství 53 000 53 000 11 570 21,83902 3716 5169 ovzduší - kontrola emisí 30 000 30 000 0 0,00903 3742 5169 ochrana přírody, pasport dřevin 720 000 720 000 39 754 5,52904 3792 5169 ekologická výchova a informační kampaň 20 000 20 000 0 0,00905 2321 5169 vodní hospodářství1040 000 40 000 10 000 25,00
906 3727 5169 odpadové hospodářství 50 000 50 000 260 0,521037 5169 29004 dotace - meliorační a zpevňující dřeviny 0 11 100 11 050 99,551036 5169 29008 dotace - odborný lesní hospodář 189 000 189 021 100,011031 6119 29516 lesní hospodářské osnovy 0 9 000 8 917 99,08Odbor životního prostředí celkem 998 000 1 207 100 314 197 26,0312.FINANČNÍ ODBOR3722 5141 úroky z úvěru TKO, ul. Horova 345 000 345 000 114 796 33,273412 5141 úroky z úvěru na investice 3 090 000 3 090 000 1 067 639 34,553639 5141 úroky z úvěru na Společenký dům 393 000 393 000 127 078 32,343612 5141 úroky z hypotéky 150 110 150 110 76 146 50,73úroky z úvěrů celkem 3 978 110 3 978 110 1 385 658 34,831200 6310 5163 bankovní poplatky 140 000 140 000 72 253 51,611201 3419 5222 Příspěvek fotbalovému oddílu TJ Lanškroun 180 000 180 000 180 000 100,001206 3419 5222 Příspěvek TJ Sokol Dolní Třešňovec, fotbalový oddíl 30 000 30 000 30 000 100,001203 3419 5222 Příspěvek na podporu sport. aktivit mládeţe do 18 let 1 800 000 1 800 000 1 590 000 88,331204 3419 5222 Příspěvek TJ oddíl ledního hokeje- nájemné 800 000 800 000 400 000 50,001202 1014 5213 Canis centrum - dotace provoz útulku pro psy 150 000 150 000 150 000 100,001205 4359 5222 Český červený kříţ - dotace senior doprava 150 000 150 000 150 000 100,001207 3522 6313 Orlickoústecká nemocnice, a. s. - dotace přístroj CT 100 000 100 000 100 000 100,001208 6399 5362 DPH na výstupu 2 000 000 2 000 000 463 244 23,161209 3429 5222 Příspěvek na nájemné Mateřské centrum 0 30 000 30 000 100,001210 6310 5362 Daň z příjmu právnických osob za město 0 8 125 740 8 125 740 100,00Finanční odbor celkem 9 328 110 17 483 850 12 676 896 72,51VÝDAJE CELKEM 155 851 752 211 662 543 97 775 567 46,19Saldo příjmů a výdajů- financování 1 889 848 4 529 274 22 603 213Splátky úvěrů8124 TKO, ulice Horova 3 333 336 3 333 336 1 666 668 50,008124 Úvěr na investice 90 mil. a spol. dům 7 932 000 7 932 000 3 966 000 50,008124 Hypotéka 186 872 186 872 92 345 49,42Splátky úvěrů celkem 11 452 208 11 452 208 5 725 013 49,998115 -9 562 360 -6 922 934 16 878 20011
- Page 2 and 3: 11 1361 Správní poplatky - doprav
- Page 4: 9 4116 29004 Dotace na výsadbu mel
- Page 7 and 8: 115 2143 5213 Účast na projektu I
- Page 9: 503 3111 5331 MŠ Vančurova 883 00
611 3699 5151 voda 61 000 61 000 3 447 5,65612 2141 51xx trţnice 34 000 34 000 4 114 12,10613 3612 6121 rekonstrukce kotelny bytový dům č. p. 247 ul. Hradební 0 160 000 0 0,00614 3612 6121 rekonstrukce kotelny bytový dům č. p. 240 - 244 ul. Kollárova 0 1 450 000 0 0,00615 5213 3639 dotace na provoz veřejného WC 0 179 000 49 723 27,78Odbor právní, přestupků a správy majetku celkem 30 884 800 32 673 800 12 575 400 38,497.INVESTIČNÍ ODBOR701 2219 6121 regenerace Dvorské Lány 800 000 800 000 781 001 97,63702 2212 6121 rekonstrukce Švabinského ulice 2 350 000 2 220 000 110 0,00703 2212 6121 rekonstrukce přechodu pro chodce 500 000 530 000 4 380 0,83704 2212 5171 rekonstrukce Dobrovského ulice, oprava chodníku 350 000 550 000 110 0,02705 2212 6121 přeloţka II/311 300 000 300 000 0 0,00706 3113 6121 ZŠ Smetanova - učebny pracovních činností (Palackého ul.) 720 000 720 000 623 599 86,61707 3111 5171 MŠ Wolkerova - oprava chodníku 230 000 230 000 228 422 99,31708 3111 6121 rekonstrukce MŠ Na Výsluní 3 500 000 3 500 000 14 994 0,43709 3111 6121 MŠ Ţiţkova - vjezd do areálu (zásobování) 55 000 83 000 53 702 64,70710 3111 6121 MŠ Vančurova - výstavba pískoviště, hrací prvky 110 000 110 000 107 884 98,08711 3113 5171 ZŠ A. Jiráska - sanace zdiva (budova J.M.Marků) 210 000 210 000 207 060 98,60712 3412 6121 investice do volnočasových aktivit - kofinancování proj. EU 15 000 000 15 000 000 448 446 2,99713 3745 6121 oplocení Zámecké a Pivarské zahrady - povinný podíl k dotaci 2 700 000 2 700 000 36 800 1,36714 xxxx xxxx přeloţky 400 000 400 000 299 185 74,80715 6171 6121 rekonstrukce 3.NP - čp. 12 900 000 1 075 000 1 072 869 99,80716 xxxx xxxx projekty 1 200 000 1 200 000 414 369 34,53717 xxxx 6121 projektová dokumentace EU 2 000 000 2 000 000 203 521 10,18718 3635 6119 územní plán 1 000 000 1 000 000 535 500 53,55719 3421 6121 hrací prvky koupaliště 250 000 250 000 0 0,00720 6171 6121 archiv - protipoţární opatření 100 000 0 0 0,00721 3421 6121 Dvorské Lány dětské hřiště - povinný podíl k dotaci 600 000 1 000 000 0 0,00722 3412 5171 fotbalové hřiště - oprava zídky 160 000 160 000 0 0,00723 3322 5xxx regenerace památek 300 000 300 000 16 000 5,33724 3636 5493 příspěvky na opravy fasád 30 000 30 000 0 0,00725 2219 6121 projektová dokumentace cyklostezka <strong>Lanškroun</strong> - Rudoltice 2 000 000 0 0 0,00726 3412 6121 víceúčelové sportovní hřiště - Gymnázium 0 1 072 000 1 033 607 96,42727 3113 2122 školní dětské hřiště - ZŠ Smetanova 0 550 000 546 857 99,43Investiční odbor celkem 35 765 000 35 990 000 6 628 416 18,428.STAVEBNÍ UŘAD800 3635 5169 Aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys 250 000 250 000 14 860 5,94Stavební úřad celkem 250 000 250 000 14 860 5,949. ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ900 1014 5169 deratizace, týrání zvířat 85 000 85 000 43 625 51,32901 1070 51xx lesní hospodářství, myslivost, rybářství 53 000 53 000 11 570 21,83902 3716 5169 ovzduší - kontrola emisí 30 000 30 000 0 0,00903 3742 5169 ochrana přírody, pasport dřevin 720 000 720 000 39 754 5,52904 3792 5169 ekologická výchova a informační kampaň 20 000 20 000 0 0,00905 2321 5169 vodní hospodářství1040 000 40 000 10 000 25,00
Change language