Finansijski izveštaj - Cummins SerboMonte doo

Revizija ’11
26
Primljeni avansi od pravnih lica u zemlji najvećim delom se odnose na:
u RSD 000
Primljeni avansi od pravnih lica u zemlji 2011.
Gradska uprava grada Pančeva 35.262
Jugoimport SDPR, Beograd 3.918
Hidro baza 3.606
MIN Lokomotiva 3.482
Ostali primljeni avansi od pravnih lica u zemlji 5.683
Ukupno: 51.951
Iskazane obaveze po osnovu primljenih avansa od kupaca iz inostranstva u iznosu od RSD 672 hiljade u celini
se odnose na primljen avans od TCI Ersatzteil-Service GmbH.
Obaveze prema dobavljačima u zemlji u ukupnom iznosu od RSD 8.466 hiljada najvećim delom se odnose na:
u RSD 000
Dobavljači u zemlji 2011.
DDOR Novi Sad 1.758
Ferry agent 620
VM Diesel Servis 597
Krle šped commerce 453
Gru com 389
OMV Srbija 335
YU Diesel 334
KO-fluid, Smederevo 291
Ostali dobavljači u zemlji 3.689
Ukupno: 8.466
Najveći deo obaveze prema dobavljačima iz inostranstva odnosi se na:
u RSD 000
Dobavljači u inostranstvu 2011.
Cummins Power gen. Ltd 23.848
Cummins NV 21.422
Cummins NV Filtration 11.167
Ashland Nederland BV 4.662
Ostali dobavljači u inostranstvu 23.882
Ukupno: 84.981
Obaveze iz specifičnih poslova iskazane u iznosu od RSD 35.856 hiljada odnose se na:
u RSD 000
Ostale obaveze iz specifičnih poslova - reexport 2011.
Cummins Ltd 13.744
Cummins NV 11.584
Cummins Filtration 4.557
Cummins Power Generation 4.501
Ostale baveze iz specifičnih poslova prema drugim licima 1.470
Ukupno: 35.856
16. Ostale kratkoročne obaveze
Društvo je u okviru ostalih kratkoročnih obaveza iskazalo druge obaveze koje imaju sledeću strukturu:
u RSD 000
Druge obaveze 2011. 2010.
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja - Raiffeisen bank, Beograd 103
Obaveze prema zaposlenima 45
Ukupno: 148