Finansijski izveštaj - Cummins SerboMonte doo

13. Dugoročne obaveze
Dugoročne obaveze su iskazane u ukupnom iznosu od RSD 6.757 hiljada, a odnose se na:
Cummins SerboMonte - Beograd
u RSD 000
Dugoročne obaveze 2011. 2010.
Dugoročni krediti - RI Eastern European Finance, Netherlands 9.434
Ostale dugoročne obaveze 6.757
Ukupno: 6.757 9.434
Dugoročne obaveze po osnovu dugoročnih kredita odnose se na:
Banka u EUR u RSD 000
RI Eastern European Finance, Netherlands 88.566,72 9.268
Ukupno: 88.566,72 9.268
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine (88.566,72) (9.268)
Ukupno:
U okviru ostalih dugoročnih obaveze iskazane su sledeće obaveze:
Obaveze po osnovu lizinga u EUR u RSD 000
Raiffeisen Leasing, Beograd 81.295,72 8.617
Ukupno: 81.295,72 8.617
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine (17.552,07) (1.860)
Ukupno: 63.743,65 6.757
14. Kratkoročne finansijske obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze imaju sledeću strukturu:
u RSD 000
Kratkoročne finansijske obaveze 2011. 2010.
Kratkoročni krediti u zemlji 51.274
Deo dugoročnih kredita koji dospeva
9.268 9.344
do jedne godine (Napomena II 13.)
Deo ostalih dugoročnih obaveza koji
dospeva do jedne godine (Napomena II 13.)
1.860
Ukupno: 62.402 9.344
Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita u zemlji odnose se na:
Banka u EUR u RSD 000
Raiffeisen bank a.d., Beograd 490.000,00 51.274
Ukupno: 490.000,00 51.274
15. Obaveze iz poslovanja
Obaveze iz poslovanja imaju sledeću strukturu:
u RSD 000
Obaveze iz poslovanja 2011. 2010.
Primljeni avansi, depoziti i kaucije 52.623 23.448
Dobavljači u zemlji 8.466 13.072
Dobavljači u inostranstvu 84.981 68.091
Ostale obaveze iz specifičnih poslova 35.856 16.116
Ukupno: 181.926 120.727
Iskazane obaveze za primljene avanse u iznosu od RSD 52.623 hiljade imaju sledeću strukturu:
u RSD 000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije 2011. 2010.
Primljeni avansi od pravnih lica u zemlji 51.951 6.785
Primljeni avansi od pravnih lica u inostranstvu 672 16.663
Ukupno: 52.623 23.448
25