Finansijski izveštaj - Cummins SerboMonte doo
Finansijski izveštaj - Cummins SerboMonte doo
Finansijski izveštaj - Cummins SerboMonte doo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
13. Dugoročne obaveze<br />
Dugoročne obaveze su iskazane u ukupnom iznosu od RSD 6.757 hiljada, a odnose se na:<br />
<strong>Cummins</strong> <strong>SerboMonte</strong> - Beograd<br />
u RSD 000<br />
Dugoročne obaveze 2011. 2010.<br />
Dugoročni krediti - RI Eastern European Finance, Netherlands 9.434<br />
Ostale dugoročne obaveze 6.757<br />
Ukupno: 6.757 9.434<br />
Dugoročne obaveze po osnovu dugoročnih kredita odnose se na:<br />
Banka u EUR u RSD 000<br />
RI Eastern European Finance, Netherlands 88.566,72 9.268<br />
Ukupno: 88.566,72 9.268<br />
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine (88.566,72) (9.268)<br />
Ukupno:<br />
U okviru ostalih dugoročnih obaveze iskazane su sledeće obaveze:<br />
Obaveze po osnovu lizinga u EUR u RSD 000<br />
Raiffeisen Leasing, Beograd 81.295,72 8.617<br />
Ukupno: 81.295,72 8.617<br />
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine (17.552,07) (1.860)<br />
Ukupno: 63.743,65 6.757<br />
14. Kratkoročne finansijske obaveze<br />
Kratkoročne finansijske obaveze imaju sledeću strukturu:<br />
u RSD 000<br />
Kratkoročne finansijske obaveze 2011. 2010.<br />
Kratkoročni krediti u zemlji 51.274<br />
Deo dugoročnih kredita koji dospeva<br />
9.268 9.344<br />
do jedne godine (Napomena II 13.)<br />
Deo ostalih dugoročnih obaveza koji<br />
dospeva do jedne godine (Napomena II 13.)<br />
1.860<br />
Ukupno: 62.402 9.344<br />
Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita u zemlji odnose se na:<br />
Banka u EUR u RSD 000<br />
Raiffeisen bank a.d., Beograd 490.000,00 51.274<br />
Ukupno: 490.000,00 51.274<br />
15. Obaveze iz poslovanja<br />
Obaveze iz poslovanja imaju sledeću strukturu:<br />
u RSD 000<br />
Obaveze iz poslovanja 2011. 2010.<br />
Primljeni avansi, depoziti i kaucije 52.623 23.448<br />
Dobavljači u zemlji 8.466 13.072<br />
Dobavljači u inostranstvu 84.981 68.091<br />
Ostale obaveze iz specifičnih poslova 35.856 16.116<br />
Ukupno: 181.926 120.727<br />
Iskazane obaveze za primljene avanse u iznosu od RSD 52.623 hiljade imaju sledeću strukturu:<br />
u RSD 000<br />
Primljeni avansi, depoziti i kaucije 2011. 2010.<br />
Primljeni avansi od pravnih lica u zemlji 51.951 6.785<br />
Primljeni avansi od pravnih lica u inostranstvu 672 16.663<br />
Ukupno: 52.623 23.448<br />
25