Finansijski izveštaj - Cummins SerboMonte doo

Cummins SerboMonte - Beograd
PROMENE NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME u RSD 000
Zemljište Građevinski Investicione
Oprema
objekti nekretnine
NPO u Avansi za
pripremi NPO Ukupno
Smanjenje: 6.472 6.799 13.271
Rashodovanje (otpis) 943 943
Prodaja (otuđenje) 557 557
Preknjižavanje 4.088 6.799 10.887
Usaglašavanje analitike i sintetike 884 884
Procena 31.12.2010. god. 2.670 2.670
Stanje 31.12.2010. god. 61.365 47.211 30.784 8.228 147.588
Ispravka vrednosti:
Stanje 01.01.2010. god. 7.939 26.582 1.674 36.195
Povećanja: 1.534 6.873 780 9.187
Usaglašavanje analitike i sintetike 216 216
Amortizacija 1.534 6.657 780 8.971
Smanjenje: 6.140 6.140
Rashodovanje (otpis) 825 825
Prodaja (otuđenje) 335 335
Preknjižavanje 892 892
Preknjižavanje 4.088 4.088
Stanje 31.12.2010. god. 9.473 27.315 2.454 39.242
Sadašnja vrednost:
31.12.2010. godine 51.892 19.896 28.330 8.228 108.346
Razlika između Zaključnog lista i Bilansa stanja - depozit Porsche mobility, Beograd 534
Stanje na 31.12.2010. godine 51.892 19.896 28.330 8.228 108.880
Nabavna vrednost:
Stanje 01.01.2011. god. 61.365 47.211 30.784 8.228 147.588
Povećanja: 73.477 17.576 17.020 92.529 200.602
Nove nabavke (naknadna ulaganja) 73.477 17.576 17.020 92.529 200.602
Smanjenje: 4.250 17.020 92.529 113.799
Prodaja (otuđenje) 1.924 1.924
Usaglašavanje analitike i sintetike 2.326 2.326
Aktiviranje 17.020 92.529 109.549
Stanje 31.12.2011. god. 73.477 61.365 60.537 30.784 8.228 234.391
Ispravka vrednosti:
Stanje 01.01.2011. god. 9.473 27.315 2.454 39.242
Povećanja: 1.534 8.714 769 11.017
Amortizacija 1.534 8.714 769 11.017
Smanjenje: 3.663 3.663
Prodaja (otuđenje) 1.750 1.750
Usaglašavanje analitike i sintetike 1.913 1.913
Stanje 31.12.2011. god. 11.007 32.366 3.223 46.596
Sadašnja vrednost:
31.12.2011. godine 73.477 50.358 28.171 27.561 8.228 187.795
Društvo ima hipoteke i druga ograničenja nad raspolaganjem nekretninama, postrojenjima i opremom. Na dan
Bilansa stanja Društvo je imalo pod hipotekom poslovni prostor u Ruzveltovoj ulici broj 55 u Beogradu, po
osnovu sledećih ugovora o kreditima zaključenim sa Raiffeisen bank a.d., Beograd:
� Ugovor o dugoročnom kreditu br. 111-000000000820 od 12.10.2007. godine (Hipoteka I reda);
� Ugovor o okvirnoj liniji broj 265-000001291328-30 od 10.11.2011. godine (Hipoteka II reda);
� Ugovor o kratkoročnom kreditu 265-0000001421760-11 od 10.11.2011. godine koji do dana 31.12.2011.
godine nije korišćen (Hipoteka II reda);
� Ugovor 149-O/2011 od 10.11.2011. godine koji do dana 31.12.2011. godine nije korišćen (Hipoteka II
reda).
19