Finansijski izveštaj - Cummins SerboMonte doo
Finansijski izveštaj - Cummins SerboMonte doo
Finansijski izveštaj - Cummins SerboMonte doo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Cummins</strong> <strong>SerboMonte</strong> - Beograd<br />
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12.<br />
<strong>Cummins</strong> <strong>SerboMonte</strong> - Beograd (u RSD 000)<br />
Pozicije Napomene * 2011. 2010.<br />
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI IV.1.<br />
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 922.755 892.709<br />
Prodaja i primljeni avansi 907.651 891.375<br />
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 1.634 1.180<br />
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 13.470 154<br />
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 827.276 884.269<br />
Isplate dobavljačima i dati avansi 739.055 616.314<br />
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 86.456 83.239<br />
Plaćene kamate 1.765 1.255<br />
Porez na dobitak 717<br />
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 182.744<br />
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 95.479 8.440<br />
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA IV.2.<br />
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.702 14.497<br />
Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i<br />
70 78<br />
bioloških sredstava<br />
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 1.632 13.393<br />
Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 1.026<br />
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja 121.261 1.449<br />
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i<br />
91.036 1.449<br />
bioloških sredstava<br />
Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) 30.225<br />
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja 13.048<br />
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja 119.559<br />
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA IV.3.<br />
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 70.245<br />
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 70.245<br />
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 38.406 22.017<br />
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 17.438 9.145<br />
<strong>Finansijski</strong> lizing 5.071 3.151<br />
Isplaćene dividende 15.897 9.721<br />
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja 31.839<br />
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja 22.017<br />
SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE 994.702 907.206<br />
SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE 986.943 907.735<br />
NETO PRILIV GOTOVINE 7.759<br />
NETO ODLIV GOTOVINE 529<br />
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 603 922<br />
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 4.468 3.206<br />
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 6.537 2.996<br />
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA 6.293 603<br />
* Napomene ukazuju na razmatranja pojedinih pozicija Izveštaja o tokovima gotovine<br />
pod naslovom: Napomene uz finansijske <strong>izveštaj</strong>e<br />
9
Change language