РАСХОДИ ВО <strong>2012</strong> ГОДИНАТрошоци за материјали (канцелариски материјал, потрошен материјал,средства за хигиенаТрошоци за енергија (сруја, парно и друго)Торшоци за поштаТоршоци за поправка, сервис, услуги и надзорУслуги за дизајнирање и печатењеУслуги за превозТоршоци за репрезентација (функционален трошок)Торшоци за канцеларија во Брисел (активности, кирија и плата)Торшоци за службени весници, огласи, објавиТрошоци за организирање на собрание, конференции, семинари, обуки(сместување, храна и опрема)Регистрација на возила, премии за осигурувањ е на опрема и возилаБанкарски трошоциИнтелектуални услуги (надокнада за експерти и преведувачи, систематски)Трошоци за меѓународна соработка (членарина, котизација)Трошоци за службен пат (патни сметки, авио билети)Бруто плати, надоместоци и други примања на вработениНабавка на опрема и софтверДаноци што не зависат од резултат, негативни курсни разлики,административни такси68
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЗЕЛС ВО <strong>2012</strong> ГОДИНАПРИХОДИПЛАНИРАНО ВО<strong>2012</strong> ГОДИНАРЕАЛИЗИРАНОЗА <strong>2012</strong> ГОДИНАОСТВАРЕНОВО%1 Вишок на приходи од минатата година 22,410,240.00 44,249,644.00 197.452 Членски придонес од општините 16,169,760.00 6,887,997.00 42.603 Приходи од донации 34,200,000.00 41,465,999.00 121.254 Приходи од извршени услуги, закуп и друго 330,000.00 662,358.00 200.716 Приходи од услуги на ЗТЦ 2,520,000.00 298,280.00 11.847 Приходи од камата, курсни разлики 400,000.00 595,397.00 148.85ВКУПНО ПРИХОДИ 76,030,000.00 94,159,675.00 123.85РАСХОДИПЛАНИРАНО ВО РЕАЛИЗИРАНО ОСТВАРЕНО<strong>2012</strong> ГОДИНА ЗА <strong>2012</strong> ГОДИНА ВО%1 Трошоци за материјали395,000.00 254,055.00 64.32(канцелариски материјал, потрошен материјал, средства за хигиена)2 Трошоци за енергија (струја, парно и друго) 2,941,000.00 1,103,288.00 37.513 Трошоци за пошта, телефон, интернет 2,536,400.00 1,446,803.00 57.044 Трошоци за поправка, сервис, услуги и надзор 769,000.00 268,695.00 34.945 Услуги за дизајнирање и печатење 2,989,600.00 1,412,883.00 47.266 Услуги за превоз 590,000.00 230,160.00 39.017 Трошоци за репрезентација (функционален трошок) и реклама 300,000.00 1,490.00 0.509 Трошоци за kancelarija во Брисел (активности, кирија и плата) 3,542,000.00 1,603,700.00 45.2810 Трошоци за службени весници, огласи, објави 460,000.00 152,026.00 33.0511 Tрошоци за организирање на собрание, конференции, семинари, обуки5,152,000.00 2,803,742.00 54.42(сместување, oprema и храна)12 Регистрација на возила, премии за осигирување на опрема и возила 410,000.00 117,152.00 28.5713 Банкарски трошоци 50,000.00 70,568.00 141.1414 Интелектуални услуги (надокнада за експерти, преведувачи) 4,670,000.00 2,324,538.00 49.7815 Трошоци за меѓународна соработка (членарина - котизација) 540,000.00 202,757.00 37.5516 Трошоци за службен пат (патни сметки, авио билети) 1,453,000.00 259,591.00 17.8717 Бруто плати, надоместоци и други примања на вработени 12,962,000.00 9,575,485.00 73.8718 Реновирање на зграда и набавка на опрема 7,200,000.00 4,457,395.00 61.9119 ИКТ опрема и софтверски апликации 29,070,000.00 3,311,578.00 11.3920 Даноци што не зависат од резултат, нег курсни разлики 0.00 186,945.00 0.00ВКУПНО РАСХОДИ 76,030,000.00 29,782,851.00 39.17ВИШОК НА ПРИХОДИ НАД РАСХОДИ 0.00 64,376,824.0069