Príloha Výročnej správy ZSSK 2008

Riadenie kapitálu v ZSSK zodpovedá cieºom, ktoré sú stanovené v Stratégii rozvoja ZSSK na roky 2006 – 2013.Stratégia vychádza z poÏiadaviek na objem a zv˘‰enie kvality poskytovanej sluÏby obyvateºstvu a z potreby zabezpeãeniakoneãnej splatnosti dlhodob˘ch finanãn˘ch v˘pomocí.6.3 Finanãn˘ majetokSpoloãnosÈ má majetkovú úãasÈ s nepodstatn˘m vplyvom v uveden˘ch spoloãnostiach:SpoloãnosÈ Poãet akcií Podiel na Stav finanãného majetku v tis. SKKv ks základnom imaní k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2007Eurofima 1 300 0,50 % 122 715 123 306BCC 1 0,68 % 23 25Celkom x x 122 738 123 331Dlhodob˘ finanãn˘ majetok – akcie a podiely v in˘ch spoloãnostiach sa v súlade s IAS 39 v okamÏiku ich prvotnéhozaúãtovania ocenili v reálnej hodnote poskytnutej za toto aktívum vrátane nákladov na obstaranie. Následné oceneniebolo vykonané podºa ich kategorizácie v súlade s IAS 39 ako finaãné aktíva typu AFS (Available For Sale) – zmena reálnejhodnoty do vlastného kapitálu. Na úãte 414 je vykázaná suma 52 177 tis. SKK z vplyvu kurzov˘ch rozdielov od dobyich obstarania. V roku 2008 vplyv kurzov˘ch rozdielov bol v sume – 593 tis. SKK.6.4 Derivátové finanãné nástrojeStratégia a cieº riadenia rizika: ZaistiÈ zmeny v reálnej hodnote úrokov˘ch nákladov pre spoloãnosÈDruh zaistenia: Zaistenie zv˘‰enia úrokov˘ch sadziebZaistené riziko: Úrokové rizikoÚâTOVNÁ ZÁVIERKA 2008Veriteº Mena Zaistená poloÏka Koneãná Nástroj zaisteniav príslu‰. mene splatnosÈ Príjem PlatbasadzbaEUROFIMA I EUR 6 500 000 22. 08. 11 3M EURIBOR 6M EURIBOREUROFIMA II EUR 6 500 000 22. 08. 11 6M EURIBOR 6M CHF LIBOREUROFIMA III EUR 10 000 000 11. 02. 13 6M EURIBOR 6M EURIBOREUROFIMA IV EUR 15 000 000 04. 02. 14 6M EURIBOR 6M EURIBOREUROFIMA V EUR 10 000 000 04. 02. 14 6M EURIBOR 6M EURIBOREUROFIMA VI EUR 30 000 000 06. 03. 15 6M EURIBOR 6M EURIBOREUROFIMA VII A EUR 8 000 000 07. 04. 16 6M EURIBOR EUR/USD, EUR/CHFEUROFIMA VII B EUR 8 600 000 03. 04. 17 6M EURIBOR 6M EURIBORUBS 6 CHF 16 930 124 31. 08. 12 fixná 6M CHF LIBORUBS 14_I CHF 13 388 804 28. 03. 11 fixná 6M CHF LIBORUBS 14_II CHF 12 937 711 27. 10. 11 fixná JPY LIBOR38