Letno poročilo 2007 - ZD dr. Adolfa Drolca, Maribor

More documents

Recommendations

Info

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Letno poročilo 2007__________________________________________________________________________________________Center dela na osnovi predstavljenega mandatnega načrta SZO in po njenih priporočilih.Konec leta 2007 so bile v KC SZO za primarno zdravstveno nego Maribor, sprejete organizacijske in kadrovskespremembe, zato bodo rezultati dela in njihov učinek prikazani v poročilu za leto 2008.Cilji za leto 2008 in načrt razvojnih aktivnosti bodo predstavljeni na vodstvenem pregledu zavoda. Aktivnosticentra bodo usmerjene v razvoj zdravstvene nege, raziskovanje (razmišljamo o ponovitvi raziskave Potrebe ljudipo zdravstveni negi) in partnersko sodelovanje z inštitucijami v slovenskem prostoru.8 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih8.1 Planirani in doseženi prihodki in odhodkiAndrejka Žula, ekon., Pomočnica direktorja za računovodsko finančne zadeveV letu 2007 smo dosegli finančne cilje, ki smo si jih zadali v letnem finančnem načrtu. Presežek prihodkov nadodhodki v znesku 796.011,62 EUR je presegel letni načrt za 92 %.Načrtovane prihodke smo presegli za 1 % in sicer za 1 % pri prihodkih, doseženih z opravljanjem dejavnosti javneslužbe in 10 % pri tržni dejavnosti, oziroma za 8 %, če izvzamemo iz tržnih prihodkov prihodke najemnin, ki smojih ob sestavljanju finančnega načrta uvrščali med prihodke javne službe, na koncu leta pa zaradi konec mesecanovembra 2007 sprejetega Pravilnika o pridobitni in nepridobitni dejavnosti, med tržne prihodke. Celotne prihodkesmo prekoračili za 2 %.Odhodki so se v primerjavi s finančnim načrtom povišali v enakem odstotku kot prihodki – za 1 %, vendar so bili vabsolutnem znesku (79.583,26 EUR) nižji od preseženega zneska prihodkov (460.805,88 EUR).V gornjih tabelah smo prikazali prihodke in odhodke leta 2007 po vrstah v primerjavi s planiranimi.Tabela 7: Planirani in doseženi prihodki 1/2Planirani in doseženi REALIZACIJA PLAN INDEKS delež deležreal.plan 2007 PLANI - XII 2007 I - XII 2007PRIHODKI 29.904.971,88 29.444.166,00 102 100,0 100,0PRIHODKI IZ POSLOVANJA 29.752.227,07 29.344.016,00 101 99,5 99,7PRIHODKI IZ OPRAVLJANJAZDRAVSTVENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE 27.164.559,59 26.879.902,00 101 90,8 91,3- obvezno zdravstveno zavarovanje 23.178.431,59 22.819.646,00 102zmanjšanje za neporabljeno amortizacijo -200.708,31- prihodek prenesen iz dolgoročnihčasovnih razmejitev 42.715,85- sofinanciranje specializacij 23.136,21 29.210,00 79- refundacije stroškov pripravnikov 194.865,43- dopolnilna zdravstvena zavarovanja: 3.233.935,90 3.275.746,00 99Vzajemna zdravstvena zavarovalnica 2.369.969,65 2.462.026,00 96Adriatic Slovenica 674.282,79 655.149,00 10387
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Letno poročilo 2007__________________________________________________________________________________________Tabela 7: Planirani in doseženi prihodki 2/2Planirani in doseženi REALIZACIJA PLAN INDEKS delež deležI - XII 2007 I - XII 2007real.plan 2007 PLANPRIHODKI 29.904.971,88 29.444.166,00 102 100,0 100,0Zdravstvena zavarovalnica Triglav 189.683,46 158.571,00 120- doplačila za zdravstvene storitve 27.433,41 108.496,00 25- konvencijska zavarovanja 82.228,77- drugi prihodki dejavnosti javne službe 582.520,74 646.804,00 90TRŽNI PRIHODKI 2.091.084,57 1.952.930,00 107 7,0 6,6- nadstandardne storitve, samoplačniki 740.069,24 667.668,00 111- zdravstvene storitve na trgu 1.280.390,87 1.210.149,00 106- zdravniška potrdila, samopl.ambulante 70.624,46 75.113,00 94DOTACIJE, SUBVENCIJE, DONACIJE 54.653,25 125.188,00 44 0,2 0,4- dotacije za pokrivanje odhodkov 35.414,22- nagrada sklada RS za zaposlene invalide 19.239,03NAJEMNINE 31.209,07 35.470,00 88 0,1 0,1- najemnine za poslovne prostore 28.628,39- najemnine za premičnine 2.580,68DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 410.680,98 350.526,00 117 1,4 1,2- prihodki od strokovnih izpitov 5.319,37- prihodki pralnice 1.607,22- prihodki od ogrevanja 39.327,82- drugi prihodki 210.844,83- refundacije plač 153.581,74PRHODKI OD PRODAJE BLAGA INMATERIALA 39,61FINANČNI PRIHODKI 13.439,57 8.346,00 161 0,0 0,0IZREDNI PRIHODKI 22.075,39 29.210,00 76 0,1 0,1PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI 117.229,85 62.594,00 187 0,4 0,2Tabela 8: Planirani in doseženi odhodkiPlanirani in doseženi REALIZACIJA PLAN INDEKS delež deležI - XII 2007 I - XII 2007 REAL,PLAN 2007 PLANODHODKI 29.108.960,26 29.029.379,00 100 100,0 100,0STROŠKI MATERIALA 2.813.416,33 2.801.703,00 100 9,7 9,7· poraba zdravil 205.628,97 204.473,00 101 0,7 0,7· laboratorijski material 427.092,61 371.390,00 115 1,5 1,3· zobozdravstveni material 478.169,23 584.210,00 82 1,6 2,0· drugi zdravstveni material 648.386,36 609.247,99 106 2,2 2,1· poraba vode 19.992,14 24.203,00 83 0,1 0,1· čistilni material 80.805,61 65.515,00 123 0,3 0,288
Page 2:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9:
Page 12:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
Page 87: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
Page 125: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
show all

Letno poročilo 2007 - ZD dr. Adolfa Drolca, Maribor

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?