Letno poročilo 2007 - ZD dr. Adolfa Drolca, Maribor

More documents

Recommendations

Info

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Letno poročilo 2007200.000,00180.000,00160.000,00140.000,00120.000,00100.000,0080.000,0060.000,0040.000,0020.000,000,001medicinskaopremaopremazobozdravstvenihpohištvo in drugaopremaračunalniškaopremareševalna inosebna vozilazaščitna sredstvaoprema drobnegainventarjaGraf 1: Delež vlaganj v opremo po vrstah2.1.1.4 Dolgoročne finančne naložbeDolgoročne finančne naložbe predstavljajo naložbe v delnice Marles Holding v vrednosti 1.645,68 EUR. Njihovaknjigovodska vrednost se je v letu 2007 znižala za 323,46 EUR. Lastniki delnic smo postali leta 1990 na osnovikonverzije terjatev ob stečaju podjetja.Vrednost delnic KRS Rotovž je ob koncu leta 2007 znašala 1.856,46 EUR in se je njihova knjigovodska vrednostmed letom povišala za 330,00 EUR.Med finančnimi naložbami beležimo še družbeniške deleže v Gradis Nova (6.781,23) in Bodočnosti,d.o.o. (85,07),ki predstavljajo preoblikovanje terjatev v času sanacije v kapitalske deleže teh podjetij.2.1.1.5 Dolgoročno dana posojila in depoziti2.1.1.6 Dolgoročne terjatve iz poslovanjaMed dolgoročno danimi posojili evidentiramo stanje stanovanjskih posojil delavcem. Med neodplačanimi posojiliizkazujemo terjatev le še iz ene posojilne pogodbe do posojilojemalke, katere obročno odplačevanje na osnovisodne prepovedi vplačuje izplačevalec njenih dohodkov. Neodplačana vrednost posojila je bila ob koncu leta2007 5.432,06 EUR.Med dolgoročnimi terjatvami iz poslovanja izkazujemo terjatve iz prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu vneodplačanem znesku ob koncu leta 2007 35.862,88 EUR. V bilanci stanja smo tisti del dolgoročnih terjatev, kizapadejo v plačilo v letu 2008 po načelu ročnosti uvrstili med kratkoročne finančne naložbe, upoštevali pa smotudi popravek vrednosti.7
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Letno poročilo 20072.1.2 Kratkoročna sredstva2.1.2.1 Denarna sredstva v blagajniSo gotovina v glavni blagajni zavoda in ambulantah do višine določenega blagajniškega maksimuma. Stanjesredstev je po stanju na dan 31.12.2007 popisala popisna komisija. V blagajni je bilo na zadnji dan leta 2007568,34 EUR gotovine.2.1.2.2 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovahSo sredstva na podračunu zavoda na dan 31.12.2007. Finančno poslovanje zavoda poteka preko podračuna priUpravi za javna plačila Območna enota Slovenska Bistrica v elektronski obliki. Drugih računov pri finančnihustanovah zavod nima, razen računa za polaganje dnevnih iztržkov in dviga gotovine pri Novi kreditni bankiMaribor. Stanje na podračunu, izkazano v bilanci stanja v znesku 17.287,22 na dan 31.12.2007 je usklajeno zizpisom stanja pri Upravi za javna plačila.2.1.2.3 Kratkoročne terjatve do kupcevSo terjatve, izkazane na obračunski dan 31.12.2007. Stanje kratkoročnih terjatev je bilo, upoštevajoč njihovpopravek vrednosti 643.857,17 EUR. Visoko izkazan znesek kratkoročnih terjatev je posledica načinazaračunavanja storitev. Račune izstavljamo v pretežni meri kupcem v naslednjem obračunskem mesecu (zamesec december 2007 torej v januarju 2008) in bodo poravnane v tem ali celo v naslednjem obračunskemmesecu – glede na rok zapadlosti izstavljenih računov. Terjatve, ki so zapadle v plačilo do 31.12.2007, vendar dotega dne niso bile poravnane, so znašale 434.011,23 EUR. Med temi terjatvami je večja postavka terjatev doVzajemne zdravstvene zavarovalnice v znesku 214.497,27 EUR, ki je bila plačana prvi delovni dan v letu 2008.Kupci, ki z zamudo poravnavajo terjatve so zlasti: Paloma, Hokejski klub Maribor, Valšped, Cimos TAM, Tovarnaavtomobilov in gradbena podjetja (Stavbar IGM, Konstruktor VGR)Terjatve do kupcev so terjatve iz dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, terjatve za izstavljene račune za opravljenepreventivne zdravstvene preglede, terjatve do samoplačnikov, storitve nezdravstvenih dejavnosti in druge. Medterjatvami izkazujemo kot dvomljive in sporne terjatve zneske dolžnikov v stečajnih postopkih in tožbah.Oslabitev vrednosti terjatev, ki je vplivala na poslovni izid poslovanja je 4.307,33 in odpis terjatev 3.868,38 EUR.Odpis terjatev utemeljujemo z listinami o neizterljivosti. Za postopek izterjave neplačanih terjatev imamo izdelaneinterne postopke in navodila.2.1.2.4 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrtaso terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (države, občin, posrednih uporabnikov proračunadržave, posrednih uporabnikov proračuna občin, do ZZZS in ZPIZ) v skupnem znesku 223.327,39 EUR.2.1.2.5 Kratkoročne finančne naložbepredstavljajo tisti del dolgoročnih terjatev, ki bo zapadel v plačilo v letu 2008 (načelo ročnosti) in kratkoročnedepozite presežka finančnih sredstev. Kratkoročno deponirana sredstva v znesku 919.122,18 EUR smo imeli nadan 31.12.2007 vezana pri poslovni banki v pretežni meri za čas, krajši od enega meseca.8
Page 2: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
Page 5 and 6: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
Page 59 and 60:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
show all

Letno poročilo 2007 - ZD dr. Adolfa Drolca, Maribor

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?