Letno poročilo 2007 - ZD dr. Adolfa Drolca, Maribor
Letno poročilo 2007 - ZD dr. Adolfa Drolca, Maribor Letno poročilo 2007 - ZD dr. Adolfa Drolca, Maribor
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Letno poročilo 2007Stroški dela18.000.000,0016.000.000,0014.000.000,0012.000.000,0010.000.000,008.000.000,006.000.000,004.000.000,002.000.000,000,002007 2006bruto plačedajatve na plačeKADprevoz na deloprehranaRLD,jub.nag.,odpr.,soc.pomočiGraf 7: Stroški delaMed skupnimi odhodki so v njihovem deležu najvišji stroški dela (74 %). Stroški dela so bruto plače zaposlenih,davki in prispevki, ki jih plačuje zavod, dodatno pokojninsko zavarovanje, povračila stroškov prevoza na delo in izdela, regresirana prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči, ki jihizplačujemo v skladu s kolektivnimi pogodbami.Bruto plače zaposlenih so bile v letu 2007 nekoliko nižje kot v letu 2006, na enaki ravni kot v letu 2006 je bilznesek premij pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, zaradi postopnega zniževanja davka naizplačane plače so bile za 7 % nižje dajatve delodajalca. Višja sta bila strošek za prevoz na delo in iz dela za 1 %in regresirane prehrane za 4 %.Stroški regresa za letni dopust, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči ter izplačila, ki se nanašajo na prejšnjeobračunsko obdobje so bila višja za 11 % (odpravnine za tehnološke presežke 74.104 EUR - leta 2006 18.620EUR; regres za letni dopust 597.476 EUR – leta 2006 578.130 EUR; odpravnine ob upokojitvah 76.255 EUR –leta 2006 105.150; solidarnostne pomoči 29.065 EUR – leta 2006 15.455 EUR). Sredstva za nagrajevanjedelovne uspešnosti so bila obračunana v višini 1,7 % od bruto plač.Tabela 12: Bruto plače po vrstah izplačilaleto 2007 štev. zaposlenih povprečni znesekna podlagi del. naoblika dela bruto znesek struktura urzaposlenega/mesecredno delo 14.541.538,91 92 1.362dopolnilno delo 993.552,65 6 93boleznine 334.414,84 2 31skupaj 15.869.506,40 100 890 1.48621
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Letno poročilo 2007leto 2006 štev. zaposlenih povprečni znesekoblika dela bruto znesek strukturana podlagi del.urnazaposlenega/mesecredno delo 14.522.939,13 91 1.333dopolnilno delo 1.044.037,03 7 96boleznine 344.999,73 2 32skupaj 15.911.975,89 100 908 1.460indeks bruto plače2007/2006redno delo 100,1dopolnilno delo 95,2boleznine 96,9skupaj 99,7Drugi stroškiDrugi stroški iz tabele 10 so bili v letu 2007 za 121 % višji kot v letu 2006. Med njimi izkazujemo nekaterestroške, ki jih v letu 2006 nismo imeli: prispevek skladu RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradinedoseganja kvote (18.273 EUR); obveznost za obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leti 2006 in 2007(24.780 EUR); za 6.802 EUR je bilo višje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; za 4.300 EUR so bili višjistroški upravnih taks in sodni stroški ter za 18.000 EUR odhodki, ki se nanašajo na preteklo obračunsko obdobje,ker smo zanje prejeli dokumentacijo v letu 2007 in jih nismo mogli uvrstiti med odhodke tekočega poslovanja.Finančni odhodkiso se v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 znižali za 64 % zaradi znižanja zamudnih obresti, ker smo sstabilizacijo likvidnosti uspeli pravočasno poravnavati svoje obveznosti; več kakor za polovico je nižji znesekzaračunanih obresti iz okvirnega likvidnostnega kredita.Izredni in prevrednotovalni odhodkiso bili v letu 2007 za 2 % nižji kot v letu 2006. Mednje uvrščamo odhodke kot so: pogodbene kazni ZZZS zaradi vnadzorih ugotovljenih nepravilnosti (5.300 EUR), odhodke iz prejšnjih obračunskih obdobij, sofinanciranje športnihdejavnosti zaposlenih, pogostitev upokojenih delavcev zavoda ob zaključku leta, donacije, odpis terjatev inslabitev terjatev iz poslovanja.2.3 Poslovni rezultatTabela 13: rezultat poslovanja 2007 2006CELOTNI PRIHODKI 29.904.971,88 29.614.548,57CELOTNI ODHODKI 29.108.960,26 28.961.969,73PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 796.011,62 652.578,84Presežek prihodkov nad odhodki zmanjšuje kumulativni presežek odhodkov nad prihodki v bilanci stanja.22
- Page 2: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 5 and 6: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 7 and 8: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 9: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 12: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 15 and 16: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 17 and 18: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 19 and 20: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 21: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 25 and 26: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 27 and 28: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 29 and 30: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 31 and 32: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 33 and 34: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 35 and 36: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 37 and 38: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 39 and 40: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 41 and 42: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 43 and 44: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 45 and 46: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 47 and 48: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 49 and 50: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 51 and 52: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 53 and 54: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 55 and 56: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 57 and 58: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 59 and 60: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 61 and 62: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 63 and 64: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 65 and 66: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 67 and 68: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 69 and 70: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
- Page 71 and 72: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca M
Z<strong>dr</strong>avstveni dom <strong>dr</strong>. <strong>Adolfa</strong> <strong>Drolca</strong> <strong>Maribor</strong>: <strong>Letno</strong> <strong>poročilo</strong> <strong>2007</strong>leto 2006 štev. zaposlenih povprečni znesekoblika dela bruto znesek strukturana podlagi del.urnazaposlenega/mesecredno delo 14.522.939,13 91 1.333dopolnilno delo 1.044.037,03 7 96boleznine 344.999,73 2 32skupaj 15.911.975,89 100 908 1.460indeks bruto plače<strong>2007</strong>/2006redno delo 100,1dopolnilno delo 95,2boleznine 96,9skupaj 99,7Drugi stroškiDrugi stroški iz tabele 10 so bili v letu <strong>2007</strong> za 121 % višji kot v letu 2006. Med njimi izkazujemo nekaterestroške, ki jih v letu 2006 nismo imeli: prispevek skladu RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradinedoseganja kvote (18.273 EUR); obveznost za obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leti 2006 in <strong>2007</strong>(24.780 EUR); za 6.802 EUR je bilo višje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; za 4.300 EUR so bili višjistroški upravnih taks in sodni stroški ter za 18.000 EUR odhodki, ki se nanašajo na preteklo obračunsko obdobje,ker smo zanje prejeli dokumentacijo v letu <strong>2007</strong> in jih nismo mogli uvrstiti med odhodke tekočega poslovanja.Finančni odhodkiso se v letu <strong>2007</strong> v primerjavi z letom 2006 znižali za 64 % zaradi znižanja zamudnih obresti, ker smo sstabilizacijo likvidnosti uspeli pravočasno poravnavati svoje obveznosti; več kakor za polovico je nižji znesekzaračunanih obresti iz okvirnega likvidnostnega kredita.Izredni in prevrednotovalni odhodkiso bili v letu <strong>2007</strong> za 2 % nižji kot v letu 2006. Mednje uvrščamo odhodke kot so: pogodbene kazni ZZZS zaradi vnadzorih ugotovljenih nepravilnosti (5.300 EUR), odhodke iz prejšnjih obračunskih obdobij, sofinanciranje športnihdejavnosti zaposlenih, pogostitev upokojenih delavcev zavoda ob zaključku leta, donacije, odpis terjatev inslabitev terjatev iz poslovanja.2.3 Poslovni rezultatTabela 13: rezultat poslovanja <strong>2007</strong> 2006CELOTNI PRIHODKI 29.904.971,88 29.614.548,57CELOTNI ODHODKI 29.108.960,26 28.961.969,73PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 796.011,62 652.578,84Presežek prihodkov nad odhodki zmanjšuje kumulativni presežek odhodkov nad prihodki v bilanci stanja.22
Change language