Vodovod i kanalizacija" Bar za 2012. godinu

J.P. Vodovod i kanalizacija - BarProgram rada za 2012.god.Pored troškova sredstava rada, koji su prethodno navedeni, planom su obuhvaćenimaterijalni i nematerijalni troškovi koji prate proces rada u našem preduzeću. To suprije svege troškovi tekućeg održavanja, troškovi elektične energije,goriva,transportne usluge, koncesije i drugi troškovi sa nematerijalnim karakterom.U strukturi ovih planiranih troškova zapaženo učešće otpada na troškove električneenergije i troškove održavanja sredstava. Naime, ovi troškovi predstavljaju cca 17%ukupnih poslovnih rashoda...Treba navesti i to da su, zbog fizičke otpisanosti i starosti kapaciteta ,evidentnisve češći kvarovi na vodovodnoj i kanalizacionoj instalaciji, što znači da trebaizdvajati znatna sredstva na tekućem održavanju sredstava. Ovi troškovi se finansirajuiz tekućeg priliva preduzeća. Na bazi tehničkog pregleda sredstava planirano je da usledećoj godini ,za ove namjene, izdvoji cca 265.000 €. Kao što se vidi planirano jepovećanje u odnosu na procjenu ostvarenja za 2011. godinu, Naime, planom jepredviđeno da se od ukupno planiranog prihoda cca 6% sredstava izdvoji za tekućeodržavanje infrastrukturnih objekata i opreme preduzeća.U narednoj ,2012. godini trošak po osnovu preuzimanja vode iz Regionalnogvodovoda će zauzeti značajno učešće u strukturi ukupnih troškova. Ovaj trošak će bitievidentiran u sklopu poslovnih materijalnih troškova i značajno će izmijenitifinansijsku poziciju preduzeća. Naime,Ugovor o preuzimanju vode iz Reginalnogvodovoda, koji je potpisan u prošloj godini, obavezuje JP”VIK” –Bar da tokom cijelegodine kupuje 50/l/sec,po cijeni od 0,25 €/m3,bez Pdv-a, i dodatnih 50l/sec tokomljetnjih mjeseci , po cijeni od 0,80€/m3,bez Pdv-a. Planske projekcije su rađene nabazi ovog postojećeg ugovora. Procjene govore da će na godišnjem nivou,trošak poovom osnovu iznositi cca 685.000 €.Ovaj trošak predstavlja cca 18% planiranog poslovnog rashoda.Planirana izdvajanja za zarade zaposlenih,sa iznosom od 1.616.000 € čine cca 35%planiranih ukupnih troškova. Ako se posmatra struktura planiranih ukupnih rashodamože se zaključiti da zarade imaju smanjeno učešće u ukupnom prihodu i u ukupnomrashodu. Da napomenemo ,da su zarade u 2011. godini, učestvovali sa cca 41 % uukupno ostvarenim prihodima i rashodima. Kao što smo naveli, u planskimprojekcijama smo predvidjeli učešće od 35%, što je za 6% manje od ostvarenja utekućoj godini.Na ostale, nematerijalne troškove otpada cca 4,46 % ukupno planiranog rashoda.Ovi rashodi se odnose na planirana izdvajanja po osnovu koncesije za zahvaćenu iispuštenu vodu, troškove dostave računa, reklamu i propagandu, usluge po osnovurevizije završnih računa, zdravstvene usluge, troškove taksi i troškove po osnovukorišćenja lučkih saobraćajnica, i td.Troškove koncesija, odnosno poreza na zahvaćenu i ispuštenu vodu smo planirali nabazi Rješenja Poreske uprave za 2011. godinu.Pored poslovnih rashoda koji čine cca 82% ukupnih rashoda, planom za narednugodinu su obuhvaćeni i rashodi kamata po osnovu dugoročnih kredita. Ukalkulisanakamata po osnovu dva kredita iznosi cca 53.000 €., Otplata kredita dobijenog odFonda za razvoj je otpočela u prvom kvartalu tekuće godine, a otplata kredita43