Klientský formát EDI BEST - Komerční banka

kKlientský formát EDI BEST KBSKPopis formátu EDI BEST pro klienty KBSK(účinnost od 07.05.2014)Komerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B1/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKObsah:1 Úvod .............................................................................................................................................................. 41.1 Účel dokumentu ..................................................................................................................................... 41.2 Kódová stránka PCB .............................................................................................................................. 41.2.1 Ostatní služby ................................................................................................................................ 41.3 SEPA platby - neúčetní nepovinné údaje ............................................................................................... 42 Formální kontrola formátu EDI_BEST ...................................................................................................... 52.1 Domácí platby ........................................................................................................................................ 52.1.1 Všeobecné informace .................................................................................................................... 52.1.2 Popis importních polí ...................................................................................................................... 52.2 Zahraniční platby .................................................................................................................................... 92.2.1 Všeobecné informace .................................................................................................................... 92.2.2 Popis importních polí ...................................................................................................................... 92.2.3 Rozdíl mezi standardní Zahraniční platbou a SEPA platbou ....................................................... 172.2.4 Řazení vět SEPA nepovinných údajů ........................................................................................... 182.2.5 SEPA nepovinné údaje v zahraniční platbě SEPA vyšlo formátu EDI_BEST .............................. 182.3 Formát EDI_BEST - Elektronický výpis ............................................................................................... 182.3.1 Základní charakteristika ............................................................................................................... 182.3.2 Základní formát Elektronického výpisu – zaúčtované transakce předchozího obchodního dne ve formátuEDI_BEST .................................................................................................................................................... 212.3.3 Řazení typů vět v souboru Elektronický výpis pokud obsahují neúčetní info SEPA .................... 242.3.4 SEPA nepovinné údaje pro SEPA DOŠLO a SEPA VYŠLO platby v Transakční historii formátuEDI_BEST .................................................................................................................................................... 252.4 Formát EDI_BEST - AVIZA ................................................................................................................. 292.4.1 Základní charakteristika ............................................................................................................... 292.4.2 Základní formát AVIZA pro domácí i zahraniční platby – aktuální platby daného dne ve formátuEDI_BEST .................................................................................................................................................... 302.4.3 Řazení typů vět v souboru AVIZA ................................................................................................ 332.4.4 SEPA nepovinné údaje pro SEPA DOŠLO a SEPA VYŠLO platby v AVIZU formátu EDI_BEST 332.5 SEPA Příklady presentace Identifikačních kódů u DOŠLO a Vyšlo SEPA plateb ............................... 35Komerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B2/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKDefinice použitých zkratekZkratkaPopisBESTStandardní formát dat, podporovaný aplikacemi přímého bankovnictví KB BDSKA (stav účtu)ASAVBDSKBENBICBLCKCLCMDBDCSDPEHPEUIDJBKBKBIKBSKKSMFNBSNCCOURPCBPLRLSEPASHASSSVTDTHVSZPLAktivní účetAplikační serverZpráva pro příjemce - slovní popis určený příjemci platbyBusiness division SlovakiaTyp poplatku - platí příjemceBank Identification CodeÚvěry podnikůmBěžné účtyÚvěrové kartyCizí měnaDatabázeDirect Channel Systems - Kanály přímého bankovnictvíDomácí platbaEvropský hospodářský prostorEvropská unieIdentifikátor - unikátní označení jednotky dat (transakce, dávky, platebního příkazu apod.)Jiná bankaKomerční bankaKirchman Bankway International – centrální účetní systém KB Nahrazuje DIKomerční banka, pobočka zahraniční banky na SlovenskuKonstantní symbolMainframeNárodní Banka SlovenskoNational Clearing Code – Národní kód banky (obdoba kódu banky v tuzemsku)Typ poplatku - platí plátceKlientská aplikace internetového bankovnictví KB PC banking – ProfiBankaPůjčky jednotlivcůmPůjčky na nemovitostiSingle Europien Payment Area – jednotné platební prostředí v rámci EUTyp poplatku - platí obaSpecifický symbolSpořící účtyTermínované vkladyTransakční historieVariabilní symbolZahraniční platbaKomerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B3/37

kKlientský formát EDI BEST KBSK1 Úvod1.1 Účel dokumentuKlientům BDSK je prozatím dostupný pouze kanál Profibanka.Účelem tohoto dokumentu je popis formátu EDI_BEST a požadovaných validací při IMPORTu dat a definice konstrukceEXPORTU dat ve vazbě na existující subsety UN/EDIFACTu PAYMUL domácí, PAYMUL zahraniční, DIRDEB, FINSTA,BANSTA, CREMUL, DEBMUL a na návazné účetní SW klientů. Tento IMPORT a EXPORT se týká služeb Příméhobankovnictví KBSK (DCS).Popis je členěn do následujících skupin• Import• deklarace polí formátu pro domácí platby• souhrn validací polí domácích plateb• deklarace polí formátu pro zahraniční platby• souhrn validací polí zahraničních plateb• Export• deklarace polí formátu elektronických výpisů• deklarace polí formátu report o chybách• deklarace polí formátu Avíza• Typ detekovaných chyb je pouze• E = error - tato chyba způsobuje odmítnutí• W = warning – tato chyba je pouze varování a nezpůsobí odmítnutí a ponechání dávky ve zpracování je věcíklienta (není uplatněna v DC a EDI)1.2 Kódová stránka PCB• Kódová stránka PCB - je vyžadována windows-1250 – Windows Eastern European( Řádkování PCB zvládájak Windows CRLF (#13#10) tak i Unix LF (#10) a rovněž MAC CR (#13)1.2.1 Ostatní služby• formát BEST obsahuje• Domácí platební příkazy (Import): účetní i neúčetní údaje• Zahraniční platební příkazy (Import): účetní i neúčetní údaje odvozené od potřeb SWIFTových zpráv v rámcizahraničních platebních příkazů.• Elektronický výpis (Export): účetní i neúčetní údaje poskytované na papírovém výpisu a všechidentifikačních údajů a poznámek vážících k dané transakci.• Avíza (Export) – účetní i neúčetní údaje transakcí zpracovaných v průběhu obchodního dne1.3 SEPA platby - neúčetní nepovinné údajeSEPA – Single Europien Payment Area – jednotné platební prostředí v rámci EUSEPA nepovinné neúčetní údaje• Klient může předat platbu v EUR do zemí EU za výhodnějších podmínek. Zároveň může předat i dalšíneúčetní nepovinné údaje svému partnerovi. Viz Zahraniční platba rozšíření o nové typy vět.Komerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B4/37

kKlientský formát EDI BEST KBSK• Klient může pro SEPA platby na své straně využít nové neúčetní nepovinné údaje, které si s partneremvymění. Tyto údaje obdrží v nových typech vět v AVIZU nebo Elektronickém výpise.2 Formální kontrola formátu EDI_BESTPoznámka:• všechna textová pole (formát „X“) je nutné dorážet doleva a všechna numerická pole (formát „9“) dorážetdoprava. U částek je formát s pomyslnou desetinnou částkou značenou ve formátu „V“).• default hodnoty pro textová pole jsou mezery• default hodnoty pro numerická pole jsou nuly• je potřeba zajistit konverzi dle sady UNOA2.1 Domácí platby2.1.1 Všeobecné informaceSoubor plateb obsahuje 1 hlavičku, n plateb a 1 patičku. Délka věty je fixní 600 bytů.Zadání priority v platbě - standardně je dávkou předaná platba zpracována v KBI s prioritou 5. KBI rozlišuje priority 0 - 9,kde 9 je nejnižší priorita. Priority 0 až 2 jsou systémové a klient je nesmí použít, jeho požadavek je nahrazen standardníprioritou KB. Prioritu je možné zadat v Poznámce příkazce nebo Poznámce partnera jako následující řetězec “prioritaX”, kde X je 3 až 9. Pokud je platba předávána online je nutné do pořadí předávání do KBI zohlednit tuto prioritu v rámcidané dávky. Pokud je předáváno uploadem dávek, je nutné detekovat hodnotu priority a předat ji v uploadu. Prioritamůže být klientem zadána v poli Poznámka Debet nebo Poznámka Kredit nebo na druhé pozici zleva u Konstantníhosymbolu. Vyhodnocuje se tak, že nejdříve je detekována Poznámka Debet a pokud neobsahuje řetězec “PRIORITA” jevyhodnocována Poznámka Kredit a pokud ani ona neobsahuje řetězec “PRIORITA”, je vyhodnocován KS. Pokud nenípriorita zadána nebo je uvedena priorita 0,1, nebo 2 je předávána KBI standardní priorita 5, jinak je předán požadavekklienta.• Kontrola celistvosti souboru - počet plateb (v patičce) = počtu plateb v souboru,• Povolené Konstantní symboly dle vyhlášky NBS• Je možné zadávat pouze jednoduché platební příkazy:• platby v EUR v rámci KBSK (inkaso i úhrady – standardní)• platby v CM v rámci KBSK (inkaso i úhrady bez konverze - účet i protiúčet je ve stejné měně)• úhrady v CM v rámci KBSK s konverzí (účet a protiúčet různá měna)• úhrady v CM s domluveným kurzem FOREX v rámci KBSK• úhrady z CM nebo EUR do EUR směrováno do Jiné Banky (normální)• úhrady z EUR do EUR směrováno do Jiné Banky (Express, Express s avízem)2.1.2 Popis importních políKomerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B5/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKIMPORT ve formátu EDI_BESTtyp věty HIHLAVIČKAtyp věty 03platební příkaz 1jednoduché platebnípříkazydatový soubor...platební příkaz ntyp věty TIPATIČKAPevná délka věty 600 bytů.Tabulka srovnání obsahu dat formátu BEST x EDI_BEST (informace povinné jsou tučně, informace s pozměněnýmvýznamem jsou podbarveny šedě)Hlavička:domácích platebPoř. Název Délka Off Formát Položka Obsah dat Požadovaná kontrolačíslosetPAYMUL ve službě/DIRDEB EDI BEST1. Typ zprávy 2 0 X(2) HI HI2. Typ 9 2 X(9) “EDI_BEST konstanta definující typ formátuformátu“3. Datumodeslání6 11 rrmmdd CAINPD datumodeslání,4. identifikacesouborukterý jevztažen kekontroleduplicitníchdat v rámcidanéhoaktuálníhodne14 17 X(14) CUNIQN identifikacezdrojovéhosouboru5. CLI_KBI_ID 35 31 X(35) CAIDKLI -identifikaceklientapřidělen vKBI6. rušícípříznak procelý soubor3 66 X(3) CANCODErušícípříznak7. Filler 529 69 X(529) nynínevyužito aformát RRMMDD datum vytvoření souboru. Pokud TypvalidaceDat.Vytvoření=aktuální - musí být rovno aktuálnímuJinak pouze formální validace. (interval -31 až + 364 dnůnevalidováno, ale je nutné vrátit ve formální odezvě navalidaci REPORT v Hlavičce a předat na AS. Tento údaj jevracen i v elektronickém výpise EDI_BESTje přiděleno systémem KBI a musí se rovnat identifikaci v DB(pozor v DB je definováno jako položka 9(10).CAN = rušící soubornevalidovánoKomerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B6/37

kKlientský formát EDI BEST KBSK8. Koncovýznaknekontrolováno2 598 X(2) CRLF nevalidovánoPatička domácích platebPoř. Název Délka Off Formát Položka Obsah dat ve Požadovaná kontrolačíslosetPAYMUL službě EDI/DIRDEB BEST1. Typ 2 0 X(2) TI TIzprávy2. Typ 9 2 X(9) “EDI_BEST “ konstanta definující typ formátuformátu3. Datumodeslání6 11 rrmmdd CAINPD datum odeslánímediaformát RRMMDD a mělo by se rovnat pozici 12 – 17v hlavičce a mělo by být rovno aktuálnímu datumu4. Počet 6 17 9(6) CSUMLI počet plateb v počet vět typu 01 předaných v souboruzáznamůsouboru5. Kontrolní 18 23 9(16)V9(2 CSUMAM suma pole suma částek všech platebsoučet)Částka všech nebude validovánoplateb6. Filler 557 41 X(557) nyní nevyužito nevalidovánoanekontrolováno7. Koncovýznak2 598 X(2) CRLF nevalidovánoDatová věta Domácí platbaPoř. Název Délka Off Form Položka Obsah dat Požadovaná kontrolačísloset át PAYMUL ve službě/DIRDEB EDI BEST1. Typ věty 2 0 X(2) 01 01 pro platby2. Sekv No 35 2 X(35) CASERQ Sekvenčníčíslopoložky,které musíbýtjedinečnéSekvenční číslo položky, které musí být jedinečné proaktuální subjekt v aktuální den vytvoření. Alfanumerické pole.Nesmí být neplatné (nepovolené znaky, prázdné (mezery),duplicitní)Povolené pouze znaky SWIFT.pro danýsubjekt vdaný denvytvoření.Alfanumerické - nesmíbýtprázdné.3. Datumvytvoření4. Datumsplatnosti5. Kód měnyúčtu8 37 rrrrmmdd8 45 rrrrmmddCAINPDCAVALDDatumvytvořenípoložkyDatumpožadované splatnosti3 53 X(3) CACURN ISO kódměny6. Částka 15 56 9(13) CAAMNT částka 1.numerika1.platné datum RRRRMMDD2. Pokud Typ validace Dat.Vytvoření=aktuální - musí býtrovno aktuálnímuJinak pouze formální validace. (interval -31 až + 364 dnů1.platné datum RRRRMMDD2.není menší než aktuální3.rovno aktuálnímu datumu nebo maximálně +364 dní4. nesmí být svátkem nebo dnem volna v kalendáři.ISO kód měny1. odpovídá kódu měny daného účtu2a.Inkasní příkaz mimo KBSK smí být pouze pro EUR2b. Inkasní příkaz v rámci KBSK může být i v cizí měněpřičemž měna účtu a protiúčtu musí být stejná3. Pro jiné než KBSK měny kontrolovat měnu protiúčtu apokud není EUR potom smí být kód banky protiúčtu pouze81004.slabé měny nemají povolena desetinná místaKomerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B7/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKplatby V9(2) platby 2.není nula3. pro slabé měny musí být poslední pozice 001 71 X(1) Konstanta dlezprávy7. Kódoperace0 - proPAYMUL(CARTCC=11)1 – proDIRDEB(CARTCC=32)0 - úhrada, 1 - inkasaInkaso je povoleno jen pro běžné účty, které jsou současněaktivní. Inkaso pouze v rámci KBSK může být i v cizí měněs podmínkou, že účet a protiúčet musí mít stejný kód měny.8. Kód měny 3 72 X(3) měnaprotiúčtuprotiúčtupro platbys konverzív KBSK pouze 81009. Kód 1 75 X(1) platbykonverzes konverzív KBSK -info, zdačástka jev měněúčtu(U)neboprotiúčtu(P)10. KS 10 76 9(10) CAEPCH Konstantní Obsahuje pouze povolené KS.symbol Zahrnout jako 3. Hledisko do detekce Priority11. Zpráva AV 140 86 X(140 CACMSG zpráva pro Nevalidováno) 1-2 partnera12. Kód banky 7 226 9(7) CABKID Kód banky 0008100příkazce(CABKS13. Číslo účtupříkazce14. VSpříkazce15. SSpříkazce16. Poznámkapříkazce17. Kód bankypříjemce18. Číslo účtupartnera19. VSpartnera20. SSpartneraD)16 233 9(16) CAFACC(CALACC)10 249 9(10) CADBPR(CACRPR)10 259 9(10) CADBAN(CACRAN)140 269 X(140)CADBID1- 4(CACRID1-4)7 409 9(7) CABKSD(CABKID)16 416 9(16) CALACC(CAFACC)10 432 9(10) CACRPR(CADBPR)10 442 9(10) CACRAN(CADBAN)číslo účtupříkazceVariabilnísymbolpříkazcebudepřepsán VSpartneraSpecifickýsymbolpříkazcebudepřepsán SSpartneraPoznámkapříkazceKód bankypartneraČíslo účtupartneraVariabilnísymbolpartneraSpecifickýsymbolpartnerapokud mezery nebo nuly potom měna protiúčtu = měna účtupokud měna účtu NOT = měna protiúčetu potom platbas konverzíPokud měna NOT EUR potom banka partnera povolenaPokud „P“ potom částka v měně protiúčtu jinak částkav měně účtuPro platby předané z EDI je vždy „P“Musí být zleva doplněno nulami, nesmí obsahovat oddělovač.1.numerické pole2.modulo 113.není 04.přístupová práva5.nesmí se rovnat protiúčtu pokud je v rámci KBSK6. stav účtu musí být Anepoužívá senepoužívá senevalidovánoObsažen v číselníku bankPokud měna protiúčtu je CM musí být banka 8100Musí být zleva doplněno nulami, nesmí obsahovat oddělovač.1.numerické pole2.modulo 113. není 01.numerika (nevýznamové pozice musí být nulové)1.numerikaPokud SS=“9999999999“ potom není v EXPORTECHtransakční historie zobrazeno jméno partneraKomerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B8/37

kKlientský formát EDI BEST KBSK21. Poznámkapartnera140 452 X(140)CACRID1-4(CADBID1-4)Poznámkapartneranevalidováno22. PRIORITA 3 592 X(3) Priorita standardně 5, jinak dle klienta možnosti 3-9. Vše ostatní =5.23. EXPRESS 1 595 X(1) CAEXPR Expres a E=expressE Expres s A=express se SWIFTEMavizem Ostatní znaky=standard24. FOREX 1 596 X(1) Pouze pro “Y” pro případ domluveného kurzu jinak dle kurzovního lístkuCMs domluveným kurzem(přebíránoz FRXIDENT(PAYMULZ)25. Filler 1 597 X(1) nevyužito26. Koncovýznak2 598 X(2) CRLF nevalidováno2.2 Zahraniční platby2.2.1 Všeobecné informaceSoubor plateb obsahuje 1 hlavičku, n plateb a 1 patičku. Délka věty je fixní 912 bytů..• Kontrola celistvosti souboru - počet plateb (v patičce) = počtu plateb v souboru,• Je možné zadávat pouze jednoduché platební příkazyúhrady v CM mimo KBSKúhrady v EUR mimo SR (Slovenskou republiku)2.2.2 Popis importních políKomerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B9/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKDefinice formátu EDI BESTHlavička zahraničních platebPoř.číslo1. Typ2. TypNázev Délka Offset Formát Položka Obsah dat Požadovaná kontrolaPAYMUL ve službě/DIRDEB EDI BEST2 0 X(2) HI HIzprávy9 2 X(9) “EDI_BEST konstanta definující typ formátuformátu“3. Datumodeslání4. identifikacesouboru5. identifikaceklienta6 rušícípříznakpro celýsoubor6 11 rrmmdd FDATCRSdatumodeslání,který jevztažen kekontroleduplicitníchdat v rámcidanéhoaktuálníhodne.14 17 X(14) FUNIQN identifikacezdrojovéhosouboru35 31 X(35) FAIDKLI DI IDidentifikaceklienta3 66 X(3) CANCODErušícípříznakformát RRMMDD datum vytvoření souboru. Pokud TypvalidaceDat.Vytvoření=aktuální - musí být rovno aktuálnímuJinak pouze formální validace. (interval -31 až + 364 dnůnevalidováno, ale je nutné vrátit ve formální odezvě navalidaci REPORT v Hlavičce a předat na ASmusí se rovnat identifikaci v DB (pozor v DB je definovánojako položka 9(10)vše co není CAN je příkaz7. Filler 841 69 X(841) nyní nevalidovánonevyužito anekontrolováno8. Koncový znak2 910 X(2) CRLF nevalidovánoPatička zahraničních platebPoř. Název Délka Offset Formát Položka Obsah dat Požadovaná kontrolačísloPAYMUL ve službě/DIRDEB EDI BEST1. Typ 2 0 X(2) TI TIzprávy2. Typformátu9 2 X(9) “EDI_BEST“konstanta definující typ formátu3. Datumodeslání4. Početzáznamů5. Kontrolnísoučet6 11 rrmmdd FDATCRSdatumodeslánímedia6 17 9(6) FSUMLI početplatebsouboru18 23 9(16)V9(2)FSUMAM suma poleČástkavšechplatebvformát RRMMDD a mělo by se rovnat pozici 12 – 17v hlavičce a mělo by být rovno aktuálnímu datumupočet vět typu 02, 03 a 04 předaných v souborusuma částek všech platebnebude validováno6. Filler 869 41 X(869) nyní nevalidovánonevyužito anekontrolováno7. Koncový znak2 910 X(2) CRLF nevalidovánoKomerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B10/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKDatová věta Zahraniční PlatbaPoř. Název Délka Offset Formát Položka Obsah dat Požadovaná kontrolačísloPAYMUL ve službě/DIRDEB EDI BEST1. Typ 2 0 X(2) 02 02 - zahraniční platbavěty(povinné pole)2. Filler 6 2 X(6) Nepoužito3. Sekv_No(povinnépole)4. Datumvytvoření(povinné pole)5. Datumsplatnosti(povinné pole)6. Kódměnyplatby(povinné pole)7. Částkaplatby(povinné pole)8. Plátcepoplatků(defaultSHA -volitelné pole)9. Čísloúčtupropoplatky(volitelné pole)10. ISOkódměnyúčtupoplatků(volitelné pole)35 8 X(35) FASERQ Sekvenčníčíslopoložky,které musíbýtjedinečnépro danýsubjekt vdaný denvytvoření“.Alfanumerické pole.Nesmí býtprázdné8 43 rrrrmmdd8 51 rrrrmmddFDATCRSFAVALDDatumvytvořenípoložkyDatumpožadované splatnosti3 59 X(3) FACCYC ISO kódměny15 62 9(13)V9(2)3 77 X(3) FABENO OUR, BEN,SHA, STD,SLV16 80 9(16) FACDRO číslo účtupropoplatky3 96 X(3) FACCCH Kód měnypropoplatkySekvenční číslo položky, které musí být jedinečné proaktuální subjekt v aktuální den vytvoření.Alfanumerické pole. Nesmí být neplatné (nepovolené znaky,prázdné (mezery), duplicitní)Povolené pouze znaky SWIFTové sady.1.platné datum RRRRMMDD2. Pokud Typ validaceDat.Vytvoření=aktuální - musí býtrovno aktuálnímuJinak pouze formální validace (interval -31 až + 364 dnů.1.platné datum RRRRMMDD2.není menší než aktuální3.rovno aktuálnímu datumu nebo maximálně +364 dní4. nesmí být svátkem nebo dnem volna v kalendáři1.ISO kód v KBSK obchodovatelné měny2. Pro SEPA pouze EURFAAMNT částka 1.musí být numerický údaj2.. nesmí být nula3. pro slabé měny musí být poslední pozice 00Platné možnosti: OUR (platí plátce), SHA (platí oba), BEN(platí příjemce). STD (platí oba a do DB zapsat jako SHA),SLV (pokud se jedná o platbu SEPA). Pokud není platnázkratka nebo není vyplněno bude dosazeno SHA.Není možné použít typ poplatku BEN za těchto podmínek:• země Banky příjemce patřící do EHP• měna země patřící do EHP1. Musí být zarovnáno doprava, nesmí obsahovat oddělovačPokud není vyplněno bude dosazeno číslo účtu plátce2.modulo 113.přístupová práva4. stav účtu musí být A a typ účtu CKPokud uvedeno, potom se validuje na údaje v DB (měnamusí být stejná jako měna vybraného poplatkového účtu).Pokud není uvedeno, tak se v DB automaticky doplní měna,ve které je veden vybraný účet pro poplatky.11. Expres 1 99 X(1) FASWPC EXPRES rozlišit “U”=urgentní vše ostatní považovat za “E”=expres,Komerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B11/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKnípožadavekplatba(defaultE -volitelné pole)12. Filler 10 100 9(10) FAPMTT Nevyužito anekontrolováno13. Filler 10 110 9(10) nepředáváse14. Filler(DS3/SS)dosazujesystém10 120 9(10) nepředáváse15. FOREX 1 130 X(1) FRXIDENT16. Filler(FOREX ID)17. Kódbankypříkazce(povinné pole)18.. Čísloúčtupříkazce(povinné pole)19. MěnapříkazceY propřípaddomluvenéhoFOREXu16 131 X(16) identifikacepro FOREXzatímv BDSKnenípotřeba.StačíoznačeníFOREXv předchozím poli7 147 9(7) FABKID vždy0008100Nevalidovánourčeno pro potřeby BDSKnevalidovánoY = FOREXzatím nezprovozněno bez validace000810016 154 9(16) FADACC číslo účtu 1.musí být numerické pole2.musí splňovat modulo 113.není 04.uživatel má přístupová práva přístupová práva5. jedná se o CK ve stavu „A“ nebo TD ve stavu „A“.3 170 X(3) FACCDA měna účtu Pokud uvedeno potom se validuje na údaje v DB, jinak sepřebírá měna evidovaná v DB.Pro20a Filler 35 173 X(35) rezerva20b Filler 70 208 X(70) Plné jménopříjemceJméno příjemce v maximálním rozsahu Při importu pokudnení vyplněno je přebíráno pole 26. Pokud vyplněno je, takpole 26 je ignorováno.Toto pole v kanálech DC a PCB je použito pro info o Jménupříjemce jen pokud si klient nastaví volbu v uživatelskémnastavení.21. SWIFTkódbankypříjemce(volitelné pole)22.. Plátceadresa35 278 X(35) FAACB nyníSWIFT kódbankypartnera35 x4313 X(140) FAORA1- 4nyní senepředáváa bere seadresaplatná kNepovinné pole a pokud je vyplněno musí být obsaženov číselníku SWIFT kódů bankpřebírá se adresa vázaná k účtu v DB a ne tato. NevalidujeseKomerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B12/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKnyní přebíráno z DB a klient nepředává16. Filler 194 716 X(194) rezerva17.. Koncovýznak2 910 X(2) CRLF koncový znak větyVěta 04 za SEPA platbu pokud jsou předány neúčetní údaje a ve větě 02 je na pozici 909 „Y“.Větu klient předává v případě, že chce partnerovi předat v plném rozsahu některé z polí pole 5 až 10. Tyto pole budoupartnerovi předávány až po odsouhlasení Rule Booku 3 a banka bude klienty informovat na WWW.KOBA.SKTyp věty 04 - Datová věta Zahraniční Platba část SEPA – nepovinné údaje Konečného příjemce a Původníhopříkazce (zatím ignorováno a partnerovi nepředáváno připraveno pro pozdější využití)Poř.čísloNázev1. Typ větyRecordtypeDélka OffsetFormátMapovánínaEDI/MCBObsah dat veslužbě EDIPožadovaná kontrola2 0 X(2) 04 04 – SEPA dodatek – věta se tvoří jen pokud jealespoň jedno SEPA pole nenulové – spárovános větou 02 dle Sekvenčního čísla položky.Věta 03 a 04 musí být za patřičnou větou 02(Sekvenční číslo položky je stejné).2. Filler 6 2 X(6) Nepoužito3. Sekv No 35 8 X(35) Sekvenční čísloClientpoložky, ke kteréSequencenáleží tentonumberSEPA dodatek.4. Typ platby 2 43 X(2) Credit TransferPayment“CT“ nebotypeDirect Debit „DD“5. JménokonečnéhopříjemceOriginatorPartnerName6. TypkonečnéhopříjemceOriginatorPartnerType7. Identifikační infoKonečnéhopříjemceOriginatorPartnerIdentification Code8. Jménopůvodního70 45 X(70) SEPA pole 28The name of theBeneficiaryreference1 115 X(1) „O“ = organizace„S“ = private(soukromá)105 116 X(105) SEPA pole 29The code of theBeneficiaryreferencenestrukturovanápodobaidentifikačníhokódu70 221 X(70) SEPA pole 08The name of theSekvenční číslo položky, které je k mateřské větějedinečné a vyskytuje se v souboru u v typu věty 02default CT, pouze pokud jmenovitě DD potom DirectDebit (V SEPA 1 řešíme jen CT).(V SEPA 1 řešíme jen CT a DD bude odmítáno)pouze SWIFT znaky – při příjmu konverzeDle tohoto typu jsou očekávány údaje Identifikačnéhokódu, kdy pro „O“ je 2x35 znaků a pro „S“ je3x35znaků – viz popis následujícího poleDefault je „O“ – pokud neplatný znak potom default.Při příjmu konverze do povolené znakové sady proSWIFT. Jiné validace nevyžadovány.Při nestrukturované podobě oddělovač „;“ adoporučeno plnit formou :„název-identifikace1= text; název-identifikace2=text;název-identifikaceN=text;“, kde v textu jsou vlastníhodnoty a v názvu-identifikace je název zvolenéidentifikace (názvy definuje klient ve své režii).Při strukturovaném předání:Pro Organizaci:1. řádek - Hodnota identifikace s předřazeným „ID=“(např. „ID=Spisová značka AZ 1689“2. řádek: Výstavce s předřazeným „IS=“(např:“IS=Rejstřikový soud v Praze“3. řádek prázdnýPro Soukromou osobu:1. řádek: Typ identifikace s předřazeným „TI=“(např.“TI=číslo řidičského průkazu“2. řádek: Hodnota identifikace s předřazeným „ID=“(např. „ID=AM 801386“3. řádek: Výstavce s předřazeným „IS=“ (např.„IS=Dopravní inspektorát, Praha“)pouze SWIFT znaky – při příjmu konverzeKomerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B16/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKpříkazceOriginatorPartnerName9. TyppůvodníhopříkazceOriginatorPartnerType10. Identifikační infoPůvodníhopříkazceOriginatorPartnerIdentification CodeOriginatorreference1 291 X(1) „O“ = organizace„S“ = private(soukromá)105 292 X(105) SEPA pole 09The code of theOriginatorreferencenestrukturovanápodobaidentifikačníhokódu11. Filler 513 397 X(513) rezerva12. Koncový 2 910 X(2) CRLF koncový znak větyznakDle tohoto typu jsou očekávány údaje Identifikačnéhokódu, kdy pro „O“ je 2x35 znaků a pro „S“ je3x35znaků – viz popis následujícího poleDefault je „O“ – pokud neplatný znak potom default.Při příjmu konverze do povolené znakové sady proSWIFT. Jiné validace nevyžadovány.Při nestrukturované podobě oddělovač „;“ adoporučeno plnit formou :„název-identifikace1= text; název-identifikace2=text;název-identifikaceN=text;“, kde v textu jsou vlastníhodnoty a v názvu-identifikace je název zvolenéidentifikace (názvy definuje klient ve své režii).Při strukturovaném předání:Pro Organizaci:1. řádek - Hodnota identifikace s předřazeným „ID=“(např. „ID=Spisová značka AZ 1689“2. řádek: Výstavce s předřazeným „IS=“(např:“IS=Rejstřikový soud v Praze“3. řádek prázdnýPro Soukromou osobu:1. řádek: Typ identifikace s předřazeným „TI=“(např.“TI=číslo řidičského průkazu“2. řádek: Hodnota identifikace s předřazeným „ID=“(např. „ID=AM 801386“3. řádek: Výstavce s předřazeným „IS=“ (např.„IS=Dopravní inspektorát, Praha“)2.2.3 Rozdíl mezi standardní Zahraniční platbou a SEPA platbouV obou případech se jedná o zahraniční platební styk a zajištění předání platby generované klientem a předánípartnerovi a přijetí platby od zahraničního partnera a předání klientovi.Pokud klientův partner se nachází v EU zóně a klient platí v měně EUR může využít výhodnějšího typu platbySEPA, která využívá Single Europien Payment Area a mezibankovní dohody bank, které se k tomuto typu platbypřihlásily.Pro oba typy plateb jsou povolené jen znaky platné pro formát SWIFT (pokud je předán jiný, je konvertován)• Standardní zahraniční platbao Věta 02 se standardními údaji platby beze změn. (na offsetu 909 není znak„Y“. Lze samozřejmě i touto formou nadále platit i v případě, že partner senachází v EU zóně.• SEPA platbao Věta 02 se standardními údaji platby ZPL a označená příznakem SEPA.Pokud je věta takto označená jedná se o SEPA platbu, která musí splňovattyto náležitosti:Pole SEPA OffsetVyžadovaná validace (pokud není splněno, platba je odmítnuta)platbyKód měny platby 59 Pouze EURPlátce poplatků 77 Pouze SLVISO kód měny 96 Bez validace, přebírá se downloadovaná měna v DBúčtu poplatkůExpresní platba 99 „U“ urgent. Vše ostatní Expres.Měna příkazce 170 Bez validace, přebírá se downloadovaná měna v DBSWIFT kód bankypříjemce278 Pokud je předáno 8 znaků je doplněno zprava „XXX“ a teprve potom validováno na číselníkBICKomerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B17/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKČíslo účtu 594 Ve tvaru IBANpartneraPříznak pro platbu 908 Nesmí být „Y“šekemSEPA příznak 909 Musí být „Y“2.2.4 Řazení vět SEPA nepovinných údajů• Předávaná SEPA platba 1.• Předávaná SEPA platba n.o Věta 02 se standardními údaji platby ZPL a označená příznakem SEPAo Věta 03 za SEPA platbu pokud jsou předány neúčetní údaje platby věty 02(dodatečné info o příjemci a příkazci)o Věta 04 za SEPA platbu pokud jsou předány neúčetní údaje platby věty 02(dodatečné info o konečném příjemci a originálním příkazci) – Zatímpouze připraveno, ignorováno a nepředáváno partnerovi.oo Věta 02 za standardními údaji platby ZPL a označená příznakemo Věta 03 za SEPA platbu pokud jsou předány neúčetní údaje platby věty 02(dodatečné info o příjemci a příkazci)o Věta 04 za SEPA platbu pokud jsou předány neúčetní údaje platby věty 02(dodatečné info o konečném příjemci a originálním příkazci) – Zatímpouze připraveno, ignorováno a nepředáváno partnerovi.2.2.5 SEPA nepovinné údaje v zahraniční platbě SEPA vyšlo formátu EDI_BESTSEPA vyšlo platba ZPL může obsahovat i nové nepovinné údaje, které banka předá příjemci. SEPA platba by měla býtoznačena v poli SEPA Information - offset 909 hodnotou „Y“.Takto označená věta může mít navazující věty dle požadavku klienta:• navazující věta – typ věty 03 – obsahuje nepovinné údaje o příjemci a příkazci• navazující věta – typ věty 04 – obsahuje nepovinné údaje o konečném příjemci a originálním příkazci (databudou příjemci předávána po odsouhlasení Role Booku 3 a klient bude informován o možnosti využívat polena WWW.KOBA.SKVazba nosná věty a navazující věta je provedena podle Sekvenčního čísla položky (pole 3 offset 35), které musí býtza daný účet jedinečné v rámci daného dne předání platby a generuje jej klient. Toto pole je použito pro párování i unepovinných údajů u AVIZ a TH.2.3 Formát EDI_BEST - Elektronický výpis2.3.1 Základní charakteristika• Export je formou elektronického výpisu banky. Tento výpis navazuje na denní downloady přenášené ponočním zpracování v pracovních dnech banky v centrálním systému BDSK.• Elektronický výpis obsahuje• jeden obratový záznam za účet a den zpracování s číslem výpisu, který je od 2.1.2002 odvozen z číslovánídenních výpisů při pohybu (číslování je v rámci roku a při přechodu do nového roku je nastaveno na 0.).Pokud není v daný den obrat na účtu je předávána v EDI pouze obratová věta a číslo výpisu je nula a obratydebet a kredit jsou také nula.• n transakcí vztažených k danému účtu a dni zpracování. Transakce jsou řazeny ve výpise dle sekvenčníhočísla zpracování přiděleného během zpracování v centrálním systému.Komerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B18/37

kKlientský formát EDI BEST KBSK• je tříděn podle Datumu zpracování, Čísla účtu, Typu vět a Pořadové číslo transakce přidělené přizpracování v centrálním systému.• n neúčetních transakci u uvěrových účtů, pokud si klient při exportu administrativně zajistí staženíneúčetních informací (není u EDI)• Každá transakce zadaná IMPORTEM z dávky obsahuje pro DCS identifikaci zadanou klientem. Ve formátuEDI_BEST je to sekvenční číslo předané ve vstupním EDI_BEST souboru (tvar X(35))• Elektronický výpis = EXPORT je možno vytvořit za každý typ účtu (CK - běžný, SV - spořící, TD -termínovaný, PL – půjčky jednotlivcům, BL – úvěry podnikům, CL – úvěrové karty i RL – půjčky nanemovitosti). Pokud pro el.výpis za úvěrové účty (PL, BL, RL nebo CL) je administrativně zvolena volbazařazení neúčetních transakcí, jsou v daném souboru i splátky úroků a poplatky za vedení účtu a mají v typuvěty „53“. Věty typu „53“ nemají vliv na zůstatek a obraty debet a kredit.• Výpis je předáván danému klientovi za všechny účty přístupné pro službu EDI.• účet 1• obratová položka• n transakčních položek• účet 2• obratová položka• n transakčních položek• účet nSoubor má následujícího členění:• hlavička• zůstatková věta• transakční věty• patička• obratová položka• n transakčních položekV souboru jsou standardně obsaženy transakce účetní, které mají vliv na zůstatek účtu a na obraty kredit a debetv obratové větě. Tyto transakce mají typ věty „52“.Pokud si klient zvolí zařazení i neúčetních transakcí (administrativní možnost při provádění EXPORTU) má v souboruobsaženy i transakce s typem věty „53“, které nemají vliv na zůstatek nebo obraty. Tyto věty se vyskytují u úvěrů a jsouto splátky úroků a poplatky za vedení účtu.Vzhledem k tomu, že Transakční historie u úvěrů nyní obsahuje i neúčetní informace, vzroste počet vět daného dne aúčtu. Pole Číslo transakce od 3 pozice (délka 5 znaků ) je následující změna:• Toto pole bylo doposud za daný účet a den zpracování v nepřetržité řadě 1 až n a určovalo pořadí v exportuz centrálního systému• Nyní po zapracování neúčetních informací u úvěrových účtů při exportu s volbou bez neúčetních informací,bude toto pořadí vzrůstající, ale ne nepřetržité. Případné "díry" v číslování představují neúčetní transakce.Tedy při stažení s neúčetními transakcemi je opět od 1 až n.Odběratel souboru má možnost ověřit si obsah souboru např. tak, že pro jednotlivé záznamy typu 52 provedenásledující kontrolní součty:NZ = SZ - OD + OK,OD = suma POL s KU=0 nebo2 (pro KU=0 +, KU=2 -),Komerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B19/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKOK = suma POL s KU=1 nebo 3 (pro KU=1 +, KU=3 -),kde:NZ - nový zůstatek (ve větě 51),SZ - starý zůstatek (ve větě 51),OD - obraty debet (ve větě 51),OK - obraty kredit (ve větě 51),POL – částka z vět typu 52,KU - kód účtování.0 - položka debet, 1 - položka kredit, 2 - storno položky debet, 3 - storno položky kredit.Po vzniku SEPA budou moci platby ZPL došlo i vyšlo předávané v rámci SEPA obsahovat i nové nepovinné neúčetníúdaje, které si může klient stáhnout v samostatném novém typu věty „54“ případně „55“. Zatím bude KBSK předávatnové neúčetní údaje jen v rozsahu věty „54“.Komerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B20/37

kKlientský formát EDI BEST KBSK2.3.2 Základní formát Elektronického výpisu – zaúčtované transakce předchozího obchodního dne veformátu EDI_BESTVšechny záznamy mají pevnou délku 780 bytů.Elektronický výpisTabulka srovnání obsahu dat formátu EDI_BEST (informace povinné jsou tučně, informace s pozměněným významemjsou podbarveny šedě)Hlavička elektronického výpisuPoř. Název Délka off Formát Položka Obsah dat ve službě EDI BESTčíslosetFINSTy1. Typ věty 2 0 X(2) HO2. Typ 9 2 X(9) “EDI_BEST “formátu3. Datum 6 11 rrmmdd Datum odeslání souboruvytvoření4. identifika 14 17 X(14) nyní nevyužito a nekontrolovánocesouboru5. čas 8 31 hhmmsčas vytvoření souboruvytvořenísss6 CLI_KBI_ID10 39 X(10) Identifikace klienta přidělená v KBI je dosazováno pouze pokud je známo,jinak mezery7. Označení 30 49 X(30) PB=“ProfiBanka-export trans. hist.“kanáluDCS8. Obsažené30 79 X(30) „Pouze ucetni transakce“ – znamená, že do souboru jsou vybírány pouzetransakce mající vliv na zůstatek a obraty debet a kredit. ( věty typu 52).transakce„Vcetne neucetnich transakci “ – znamená, že do souboru jsou vybírány ineúčetní transakce bez vlivu na zůstatek, obraty debet a kredit (věty 52 i věty53)9. Filler 669 109 X(669) nyní nevyužito a nekontrolováno10. Koncový 2 778 X(2) CRLFKomerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B21/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKznakPatička elektronického výpisuPoř. Název Délka offset Formát Položka Obsah dat ve službě EDI BESTčísloFINSTy1. Typ věty 2 0 X(2) TO2. Typ 9 2 X(9) “EDI_BEST “formátu3. Datum 6 11 rrmmdd datum vytvoření mediavytvoření4. Počet 6 17 9(6) RECCOUNT počet vět 51, 52, 53, 54, 55 v souboruzáznamů5. Kontrolní 18 23 9(16)V9(2) CHECKSUM suma pole Částka všech vět 52, 53, ale nebude plněno pro EDIsoučet6. Filler 737 41 X(737) nyní nevyužito a nekontrolováno7. Koncovýznak2 778 X(2) CRLFObratová věta = 51Poř. Název Délka offset Formát Položka FINSTA Obsah dat ve službě EDIčíslo1. Typ věty 2 0 X(2) 512. Číslo 16 2 9(16) 25_cislo_uctu číslo účtuúčtuklienta3. Datum 8 18 9(8) 62F_DATUM datum účtováníúčtování4. Číslovýpisu3 26 9(3) 28_cislo_vypisu dle čísla pohybu na účtu od počátku roku. Pokud pohyb nebyljedná se pouze o informaci o zůstatku a číslo=0005. Datum 8 29 9(8) 60_DATUM datum minulého pohybu na účtu RRRRMMDDminuléhovýpisu6. Počet 5 37 9(5) počet obsažených vět 52 nebo případně 52 a 53 podle toho,položekzda je exportováno bez neúčetních informací nebos neúčetními informacemi7. Starý 15 42 9(13)V99 60_CASTKA zůstatek minulého výpisuzůstatek8. Znaménk 1 57 X(1) 60_CD_INDIK + nebo -o staréhozůstatku9. Nový 15 58 9(13)V99 62F_CASTKA Běžný zůstatek dne výpisuzůstatek10. Znaménk 1 73 X(1) 62F_CDINDIK + nebo -o novéhozůstatku11. Obratydebet15 74 9(13)V99 SUMA_DEBIT Počítáno jen za věty typu „52“.transakce Debet - transakce storno Debet12. Znaménk 1 89 X(1) promítnout + nebo -o obratůznaménko dodebetSUMA_DEBIT13. Obratykredit15 90 9(13)V99 SUMA_KREDIT Počítáno jen za věty typu „52“.transakce Kredit - transakce storno Kredit14. Znaménk 1 105 X(1) promítnout + nebo -o obratůznaménko dokreditSUMA_Kredit15. Název 30 106 X(30) SHORTNAME jméno účtuúčtu16. Měna 3 136 X(3) 60_MENA měna účtuúčtu17. Disponibil 15 139 9(13)V99 64_CASTKA zohledněný povolený debetnízůstatek18. Znaménko1 154 X(1) 64_CD_INDIK + nebo -Komerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B22/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKdisponibilníhozůstatku19. Filler pro(Budoucídisponibilnízůstatek)20. Filler proZnaménkobudoucíhodisponibilníhozůstatku15 155 X(15)(9(13)V99)65_CASTKA1 170 X(1) 64_CD_INDIK nyní mezera (později + nebo -zatím nepoužito=mezerypozději zohledněný povolené limity a předúčtované položkyna AS21. IBAN 24 171 X(24) 61_IBAN číslo účtu ve tvaru IBAN zzmmbbbbuuuuuuuuuuuuuuuu, kdez=země, m=modulo97, b=banka, u=účet22.. Filler 583 195 X(583) mezery23. Konecvěty2 778 X(2) CRLFVěta transakční = 52 nebo 53Poř. Název Délka offset Formát Položka FINSTA Obsah dat ve službě EDIčíslo1. Typ věty 2 0 X(2) „52“=účetní transakce„53“=neúčetní transakce2. číslo 6 2 9(6) 28_POR_CISLO číslo položky v rámci výpisutransakce3. Číslo 16 8 9(16) 25_cislo_uctu číslo účtuúčtu4. Čísloprotiúčtu16 24 9(16) PART_ACCNO číslo protiúčtu uZP je nulový a bližší specifikace pro klienta jev Poznámce 15. Kódbanky7 40 9(7) PART_BANK_ID kód banky protiúčtu u ZPL je použit kód 8100 (vnitřníúčtování v BDSK a ostatní info pro klienta jsou v Poznámce 2protiúčtu6. Kód 1 47 91) 61_CDINDIK 0- debet, 1-kredit, 2-storno debet, 3-storno kreditúčtování7. Kód 3 48 X(3) 61_MENA ISO kód měny transakceměny8. Částka 15 51 9(13)V99 61_CASTKA Částka transakce v měně účtu9. Měnaprotiúčtu10. Originálníčástka3 66 X(3) Část FTX U plateb bez konverze stejné jako pole 7.U plateb s konverzí měna protiúčtu – platby v rámci BDSKnebo měna originální častky u ZPL15 69 9(13)V9(2) Část FTX U plateb bez konverze stejné jako pole 8.U plateb s konverzí částka odpovídající k meně protiúčtu.(pole 9)Nevalidovánonekontrolováno11. Filler 3 84 X(3) Nevyužito a12. KBI_ID 31 87 X(31) 20_REF_CISLO identifikace přiřazená centrálním účetním systémem13. Variabilní 10 118 9(10) 86_VARSYMOU Pole 13 a pole 14 jsou identickásymbolR14. Variabilní 10 128 9(10) Variabilní symbol partnerasymbolpartnera15. Konstant 10 138 9(10) 86_KONSTSYM Konstantní symbolní symbol16. Specifick 10 148 9(10) 86_SPEC_SYM_ Pole 16 a pole 17 jsou identickáý symbolOUR17. Specifický symbolpartnera10 158 9(10) 86_SPEC_SYM_PARSpecifický symbol partnera18. Datumvytvoření8 168 9(8)RRRRMM61_DINPUTdatum vytvořeníKomerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B23/37

kKlientský formát EDI BEST KBSK19. Datumúčtování20. Datumodepsání21. Datumsplatnosti(Valuta)22. KódtransakceDD8 176 9(8) DPROCD Datum zpracování v BDSKRRRRMMDD8 184 9(8) DPOCOTHER Datum zpracování v JPÚRRRRMMDD8 192 9(8) 61_DATUM Datum splatnostiRRRRMMDD2 200 9(2) 61_TRANSAKCE Kód transakce v DI23. Filler 3 202 X(3) nevyužito24. Kód 1 205 9(1) OPDIR 0=úhrada, 1=inkasooperace25. Filler (pro 4 206 X(4) 0000blokaci/rezervaci)26. Poznámka 1140 210 X(140) PART_ID1 - 2 Poznámka debet nebo u ZPL1.řádek (35 bytů)„ucet“účet parttnera2.řádek„rfKB“reference BDSK3.řádek„rfJU“reference banky partnera27. Poznámka 2140 350 X(140) PART_ID3-4FTX"ACB".Poznámka kredit nebo u ZPL1.řádek (35 bytů)“bank“SWIFT kód banky nebo jméno banky partnera2.řádek (35 bytů)„popl“zkratka poplatku (SHA, BEN, OUR)3 .řádek (35 bytů)hodnota poplatku korespondenčních bank (uvedeno jen uDošlo ZPL pokud tyto info BDSK obdržela)140 490 X(140) PART_MSG1 - 2 Zpráva AV nebo Důvod platby u ZPL28. ZprávaAV29. Systémov 30 630 X(30) 61_POST_NARR Systémový popisý popis30. Zkrácený 30 660 X(30) PART_ACC_ID Název partneranázev31. Sekv_No 35 690 X(35) FACAERQ Jednoznačná Identifikace generovaná v platbě klientem32. Identifika 14 725 X(14) FCUNIQ číslo souboru, kde byla platba obsaženacepůvodníhosouboru33. IB_ID 11 739 X(11) 61_REFERENCE Elektronic Banking IDentification ID přiděleno na AS34. PoužitSWIFT1 750 X(1) DOM_ZAHR 0 nebo mezera=domácí platba bez SWIFTU, 1=Zahraničníplatba Vyšlo se SWIFTEM, 2=Zahraniční platba Došlo seSWIFTEM, 3=ostatní4=Zahraniční platba SEPA Vyšlo5=Zahraniční platba SEPA Došlo35. Doplňkov 2 751 9(2) 61_TRANSAKCE doplňkový transakční kód DIý kódpozice 3-436. Kurz při 12 753 9(4)V9(8) Část FTX použitý kurz při převodu na měnu účtupřevodu37. Filler 13 765 X(13) mezery38. Koncovýznak2 778 X(2) CRLF2.3.3 Řazení typů vět v souboru Elektronický výpis pokud obsahují neúčetní info SEPAŘazení vět je následující:• Blok zůstatková věta Věta 51 za daný účet• Blok transakční věty 1. Věta 52 za účetní transakci daného účtu (standardní pole)Komerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B24/37

kKlientský formát EDI BEST KBSK• Věta 54 za SEPA platbu pokud jsou předány neúčetní údaje transakce věty52 (dodatečné info o příjemci a příkazci)• Věta 55 za SEPA platbu pokud jsou předány neúčetní údaje transakčnívěty 52 (dodatečné info o konečném příjemci a původním příkazci) – Zatímnení zprovozněno a je připraveno pro budoucí použití.• Blok transakční věty n. Věta 52 za účetní transakci daného účtu (standardní pole)• Věta 54 za SEPA platbu pokud jsou předány neúčetní údaje transakce věty52 (dodatečné info o příjemci a příkazci)• Věta 55 za SEPA platbu pokud jsou předány neúčetní údaje transakčnívěty 52 (dodatečné info o konečném příjemci a původním příkazci) – Zatímnení zprovozněno a je připraveno pro budoucí použití.2.3.4 SEPA nepovinné údaje pro SEPA DOŠLO a SEPA VYŠLO platby v Transakční historii formátu EDI_BESTTransakční historie po zavedení SEPA má ve větě transakce v současném poli 34 Použit SWIFT - offset 750 odlišení,zda se jedná:• DPL „0“• ZPL Vyšlo „1“• ZPL Došlo „2“• Ostatní blíže neurčené „3“• SEPA platba Vyšlo „4“• SEPA platby Došlo „5“Pokud se jedná o platbu SEPA vyšlo nebo došlo a je k dispozici alespoň jeden nepovinný údaj, který klient nebopartner klienta bance předal obsahuje formát elektronického výpisu nový typ věty „54“, kde jsou tyto údaje klientovipresentovány. Párovací hledisko pro tuto větu s nosnou větou je ve větě 52 pole 2 Číslo transakce offset 2popřípadě pole 33 IB_ID offset 739 popřípadě 12 KBI_ID offset 87 nebo pole 31 Sekv No offset 690.Pokud jsou předány i informace o Původním příkazci nebo Konečném příjemci, potom jsou obsaženy v novém typuvěty „55“.V souvislosti se zavedením produktu SEPA DIRECT DEBIT (SDD) v KB a to v roli debtora jsou do věty 55doplněna nová identifikační pole.• Mandate ID – identifikace Mandátu, který si vzájemně plátce a příkazce potvrdili• Client ID (CID) – jednoznačná identifikace přidělená danému subjektu v rámci SEPA platebníhoprostoru.• Tyto informace budou k dispozici jen v kanále PCB (Profibanka)Poznámka: KB v roli Debtora SDD dokáže přijmout a zpracovat inkaso SEPA a to včetně validace mandátu, který klient bancepředal, aby mohla kontrolovat oprávnění k inkasu dle pravidel SEPA. KB zatím neuvolňuje funkčnost v roli Kreditora, tedyumožnění generovat a předávat Inkasní příkazy SDD svým klientůmTyp věty 54 –nepovinné údaje k SEPA platbám v transakční historii vztažené k příjemci a příkazciPoř. Názevčíslo1. Typ větyRecordtypeDélka OffsetFormát Mapování naEDI/MCBObsah dat veslužbě EDIPožadovaná kontrola2 0 X(2) 54 54 – SEPA dodatek pro TH s nepovinnými údaji opříkazci a příjemci – věta se tvoří jen pokud jealespoň jedno SEPA pole nenulové – spárovános větou 52 dle Čísla položky nebo IB_IDneboKomerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B25/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKIdentification.2. Číslo 6 2 9(6) číslo položky možno použít na párování s větou 52položkyv rámci výpisu3. IB_ID 11 8 X(11) jednoznačná možno použít na párování s větou 52identifikacepřidělená naDCS4. KBI_ID 31 19 X(31) jednoznačná možno použít na párování s větou 52identifikacepřidělenáv centrálnímúčetnímsystému BDSK5. Sekv No 35 50 X(35) jednoznačná možno použít na párování s větou 52identifikacepřidělenáklientem v ZPLplatbě6. Typ platbyPayment2 85 X(2) Credit Transfer“CT“default CT, pouze pokud jmenovitě DD potom DirectDebit (V SEPA 1 řešíme jen CT).typeDirect Debit„DD“7. JménopříjemcePartnerName70 87 X(70) SEPA pole 21The name ofthe Beneficiarypouze SWIFT znakyu Došlo platby vlastník účtuu Vyšlo platby partner8. AdresapříjemcePartnerAdress9. ZeměpříjemcePartnerCountry10. TyppříjemcePartnertype11. Identifikační infopříjemcePartnerIdentification Code140 157 X(140) SEPA pole 22The address ofthe Beneficiary2 297 X(2) alfanumerickýISO kód zeměpartnera1 299 X(1) „O“ =organizace„S“ = private(soukromá)105 300 X(105) SEPA pole 24The BeneficieryidentificationCodenestrukturovaná podoba2x 70 znaků - pouze SWIFT znakyu Došlo platby adresa vlastníka účtuu Vyšlo platby partnerU Došlo platby země vlastníka účtuU Vyšlo platby země partneraDle tohoto typu jsou očekávány údaje Identifikačnéhokódu blíže viz příklady za tabulkou.Default je „O“ – pokud neplatný znak potom default.Nestrukturovaný text 3x35 znaků. Rozdílné plnění proVyšlo a Došlo ve vazbě na Typ příjemce.Pokud bylo předáno více než 105 znaků, je na 105-tépozici %. Klient má možnost plné změní prohlédnoutv AVIZU na obrazovce Mojíbanky nebo ProfibankyBlíže viz příklady v kapitole SEPA Příkladypresentace Identifikačních kódů u DOŠLO a VyšloSEPA plateb. *12. JménopříkazceOrderingparty Name13. AdresapříkazceOrderingpartyAdress14. ZeměpříkazceOrderingpartyCountry15. TyppříkazceOrderingparty type16. Identifikační info70 405 X(70) SEPA pole 02The name ofthe Originator140 475 X(140) SEPA pole 03The address ofthe Originator2 615 X(2) alfanumerickýISO kód zeměpříkazce1 617 X(1) „O“ =organizaceS“ = private(soukromá)105 618 X(106) SEPA pole 10The Originatorpouze SWIFT znakyu Došlo platby partneru Vyšlo platby vlastník účtu2x 70 znaků - pouze SWIFT znakyu Došlo platby adresa partnerauVyšlo platby adresa vlastníka účtuU Došlo platby země partneraU Vyšlo platby země vlastníka účtuDle tohoto typu jsou očekávány údaje Identifikačnéhokódu blíže viz příklady za tabulkou.Default je „O“ – pokud neplatný znak potom default.Nestrukturovaný text 3x35 znaků. Rozdílné plnění proVyšlo a Došlo ve vazbě na Typ příjemce.Komerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B26/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKpříkazceOrderingpartyIdentification CodeidentificationCodenestrukturovaná podobaPokud bylo předáno více než 105 znaků, je na 105-tépozici %. Klient má možnost plné změní prohlédnoutv AVIZU na obrazovce Mojíbanky nebo ProfibankyBlíže viz příklady v kapitole SEPA Příkladypresentace Identifikačních kódů u DOŠLO a VyšloSEPA plateb. *17. ReferencepříkazceOrderingPartyReference35 723 X(35) SEPA pole 41The Originatorreference of theCredit TransferTransaction18. Filler 20 758 X(20) rezerva19. Koncový 2 778 X(2) CRLF koncový znak větyznakReference generovaná klientem (příkazcem).Komerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B27/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKTyp věty 55 – nepovinné údaje k SEPA platbám v transakční historii o konečném příjemci a původním příkazci. Zatímnevyužito, připraveno pro budoucí použitíPoř. Názevčíslo1. Typ větyRecordtypeDélka OffsetFormát Mapování naEDI/MCBObsah dat veslužbě EDIPožadovaná kontrola2 0 X(2) 55 55 – SEPA dodatek pro TH s nepovinnými údaji oPůvodním příkazci a Konečném příjemci – věta setvoří jen pokud je alespoň jedno SEPA pole nenulové– spárováno s větou 52 dle Čísla položky nebo IB_ID6 2 9(6) číslo položky možno použít na párování s větou 52v rámci výpisumožno použít na párování s větou 522. Číslopoložky3. IB_ID 11 8 X(11) jednoznačnáidentifikacepřidělenáDCS4. KBI_ID 31 19 X(31) jednoznačnáidentifikacepřidělenáv centrálnímúčetnímsystému KBSK5. Sekv No 35 50 X(35) jednoznačnáidentifikacepřidělenáklientem v ZPLplatbě6. Typ platby 2 85 X(2) Credit TransferPayment“CT“typeDirect Debit„DD“7. JménokonečnéhopříjemceOriginatorPartnerName8. TypkonečnéhopříjemceOriginatorPartnerType9. Identifikační infoKonečnéhopříjemceOriginatorPartnerIdentification Code10. JménopůvodníhopříkazceOriginatorPartnerName11. TyppůvodníhopříkazceOriginatorPartnerType12. Identifikační info70 87 X(70) SEPA pole 28The name ofthe Beneficiaryreference1 157 X(1) „O“ =organizace„S“ = private(soukromá)105 158 X(105) SEPA pole 29The code of theBeneficiaryreferencenestrukturovaná podobaidentifikačníhokódu70 263 X(70) SEPA pole 08The name ofthe Originatorreference1 333 X(1) „O“ =organizace„S“ = private(soukromá)105 334 X(105) SEPA pole 09The code of thenamožno použít na párování s větou 52možno použít na párování s větou 52default CT, pouze pokud jmenovitě DD potom DirectDebit (V SEPA 1 řešíme jen CT)pouze SWIFT znakyDle tohoto typu jsou očekávány údaje Identifikačnéhokódu blíže viz příklady za tabulkou.Default je „0“ – pokud neplatný znak potom default.Nestrukturovaný text 3x35 znaků. Rozdílné plnění proVyšlo a Došlo ve vazbě na Typ příjemce. Blíže vizpříklady v kapitole SEPA Příklady presentaceIdentifikačních kódů u DOŠLO a Vyšlo SEPA plateb.*pouze SWIFT znakyDle tohoto typu jsou očekávány údaje Identifikačnéhokódu blíže viz příklady za tabulkou.Default je „O“ – pokud neplatný znak potom default.Nestrukturovaný text 3x35 znaků. Rozdílné plnění proVyšlo a Došlo ve vazbě na Typ příjemce. Blíže vizKomerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B28/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKPůvodníhopříkazceOriginatorPartnerIdentification CodeOriginatorreferencenestrukturovaná podobaidentifikačníhokódupříklady v kapitole SEPA Příklady presentaceIdentifikačních kódů u DOŠLO a Vyšlo SEPA plateb.*13. Mandate ID 35 439 X(35) SDD only Identifikace Mandátu, opravňujícího k Sepa DirectDebitu, která byla obsažena v obdrženém SDDpříkazu14. Partner CID 35 474 X(35) SDD only Jednoznačná Identifikace partnera, která bylaobsažena v obdrženém SDD příkazu15. Filler 339 439 X(339) rezerva16. Koncovýznak2 778 X(2) CRLF koncový znak věty2.4 Formát EDI_BEST - AVIZAJedná se o soubor následujícího členění:• hlavička• aviza na online potvrzené předané platby do KBI (ZPL i DP)• patičkaEXPORT AVIZA ve formátu EDI_BESTtyp věty HOaviza o platbách účtu 1HLAVIČKAavizo 1avizo n0 až n transakcí k danému účtu a dni zpracováníaktuální dendatový soubor...aviza o platbách účtu ntyp věty TOPATIČKAVšechny záznamy mají pevnou délku 1192 bytů.AVIZA2.4.1 Základní charakteristikaKomerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B29/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKTento soubor předává aktuálně dostupné zaúčtované platby v systému KBI k danému obchodnímu dni. Jedná se ojeden formát věty, ale jsou tvořeny vždy samostatné soubory Debetních aviz a Kreditních avíz za daný obchodní den.Je možné zvolit jak přírůstkové soubory, tak i celou množinu dostupných informací. Dotaz na stažení je samostatný proDebetní Aviza i pro Kreditní Aviza.V množině předaných dat AS postupuje obdobně jako u TH, ale předává oddělené debetní a kreditní položky.• Pokud se v čísle protiúčtu vyskytne nula, není to chyba, ale znamená to, že platba byla realizována přes interníúčty BDSK (vyskytuje se u ZPL (zahraniční platba). Informace o účtu partnera a kódu banky partnera jev poznámkách• Částky a měny částek v rámci aviza jsou 2. Brutto a Netto. Brutto amount je chápán jako původní částka. Nettoamount je výsledek operace. Potom:- pro kreditní avizo ZPL je Brutto částka, která dorazila SWIFTEM a NETTO připsaná na účetpro kreditní avizo DP v EUR je Brutto částka = Netto částka- pro kreditní avizo DP v CM je Brutto částka, která byla odečtena na partnerském účtu a NETTO připsaná naúčet- pro debetní avizo ZPL je Brutto částka, ta která byla odepsána z účtu a NETTO ta, která odešla SWIFTEM- pro debetní avizo DP v EUR je Brutto částka = Netto částka- pro debetní avizo DP v CM je Brutto částka, která byla odečtena na účtu a NETTO ta, která byla připsánapartnerovi- pokud není známa částka, měna a kurz partnera budou dosazeny hodnoty KURZ=1, měna= EUR, Brutto=Netto- Shrnutí:Typ aviza Typ platby BRUTTO NETTO PoznámkaDEBET ZPL účet protiúčet Rozdíl je způsoben kurzemDP v EUR účet protiúčet Brutto=nettoDP V CM účet protiúčet Rozdíl je způsoben kurzemKREDIT ZPL protiúčet účet Rozdíl je způsoben kurzemDP v EUR protiúčet účet Brutto=nettoDP v CM protiúčet účet Rozdíl je způsoben kurzemPo vzniku SEPA budou moci platby ZPL došlo i vyšlo předávané v rámci SEPA obsahovat i nové nepovinné neúčetníúdaje v samostatném novém typu věty „94“.2.4.2 Základní formát AVIZA pro domácí i zahraniční platby – aktuální platby daného dne ve formátuEDI_BESTPovinné informace v subsetu EDIFACT jsou tučně.Hlavička AvízPoř. Název Délka Offse Formát Položka Obsah dat ve službě EDI BESTčíslotDEBMUL1. Typ 2 0 X(2) HOzprávy2. Typ 9 2 X(9) “EDI_BEST “formátu3. Datum 6 11 rrmmdd CAINPD= datum zpracovánízpracováníEntry_DATE4. Typ avíz 2 17 X(2) 00=debetní avíza01=kreditní avíza10=debetní info (pro debetní FX platby)11=kreditní info (pro kreditní FX platby)5. Rozsahavíz1 19 X(1) 1=přírůstková aviza – předány jen nové informace v rámci dne,2=plná aviza – předáno vše dostupné za tento den6. Filler 11 20 X(11) nevyužito7. čas 8 31 hhmmsss čas vytvoření souboruKomerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B30/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKzpracovásní8. Subjekt 10 39 X(10) DI ID klienta pokud je známo vyplněno pokud ne mezery9. Filler 1141 49 X(1141) nyní nevyužito a nekontrolováno10. Koncovýznak2 1190 X(2) CRLFPatička AvízPoř. Název Délka Offset Formát PoložkaObsah dat ve službě EDI BESTčísloDEBMUL1. Typ 2 0 X(2) TOzprávy2. Typ 9 2 X(9) “EDI_BEST “formátu3. Datum 6 11 rrmmdd datum zpracovánízpracování4. Počet 6 17 9(6) Počet vět (82, 83, 92, 93, 94) v souboruzáznamů5. Kontrolní 18 23 9(15)V9(2) TOTAL_credits, suma brutto_amount pouze pro kontrolní účelysoučet 1TOTAL_debits6. Filler 1149 41 X(1149) nyní nevyužito a nekontrolováno7. Koncovýznak2 1190 X(2) CRLFAviza typ věty (92=ZPL, 93=FX ZPL, 82=DPL, 83=FX DPL)Poř.čísloNázev Délka Offset Formát PoložkaDEBMUL/CREMULObsah dat ve službě EDIpro Zahraniční platbyObsah dat ve službě EDI protuzemské platby1. Typ věty 2 0 X(2) DOM_ZAHR9293=zahraniční platby s FX8283=domácí FX platby2. Kód 2 2 X(2) KOD_OP 00 úhrada00 úhrada, 01 inkaso, 99 údaj není koperaceER ,10 SEPA platba (Credit dispoziciTransfer), 11 SEPA inkaso(Direct Debit)V KBSK zatím povolen jenCredit Transfer. Pokud bylyobsaženy nepovinné údajejsou ve větě typu „94“3. ID klienta 10 4 X(10) identifikace klienta v DI identifikace klienta v KBI. Pokud neníznáma mezery4. Kód 7 14 9(7) CABKID vždy 0008100 vždy 0008100bankyúčtu5. Čísloúčtu16 21 9(16) ben_acc_nočíslo účtu klienta (pro FXplatby bude obsahovat 16číslo účtu klienta (pro FX platby budeobsahovat 16 nul)klientanul)6. Měna 3 37 X(3) acc_ccy Kód měny vztažené k poli 34 Kód měny vztažené k poli 34částkyNetto7. IB_ID 11 40 X(11) BANK_R ElektronicBanking Elektronic Banking IDentifikaceEF IDentifikace přiděleno na AS přiděleno na AS “Xxxxxxxxxxx”, kde“Xxxxxxxxxxx”,kde X=konstanta kanálu P=PC banking,X=konstanta kanálu P=PCbanking8. Sekv No 35 51 X(35) FACAER ID generované klientem, ID generované klientem, pokud jeQ pokud je dostupné (pouze dostupné (pouze klientem dávkouklientem dávkou zadané zadané platby)platby)9. Banka 11 86 X(11) CADBID SWIFT kód (dorážet doleva. Kód banky tuzemské (dorážet dolevapartneraPlněno včetně XXX)ve tvaru 9(7) příklad “0000800 “10. Brutto 15 97 9(13)v9(2) BRUTO_ Hrubá částka =Částka Hrubá částka =částka protiúčtu uKomerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B31/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKČástkaplatby11. MěnačástkyBrutto12. Čísloúčtupartnera13. JménopartneraAMOUNT3 112 X(3) AMOUNT_CCY34 115 X(34) PART_ACCNO35 149 X(35) DEBIT_ID_Hprotiúčtu u KredituKredituČástka účtu u Debetu Částka účtu u Debetukód měny vztažený k poli 10 kód měny vztažený k poli 10číslo účtu partnera, tak jakdorazilo do bankyJméno partnera (1.řádekadresy příjemce)číslo účtu partnera (pozor utuzemských účtů předávat plných 16znaků a dorážet v rámci pole doleva)Jméno partnera (pokud jeadministrován v DB). Pokud je SS =“9999999999” potom jménonezobrazovatPokud v SEPA více než 35 znaků,tak k dispozici plný rozsah ve větě„94“specifický symbol vztažený k účtu.14. SS 10 184 9(10) CACRAN Referenční číslo přidělené vKBSK15. SS 10 194 9(10) CADBAN nuly nyní = pole 1416. Datum 8 204 rrrrmmdd Value_dat Požadované datum Požadované datum zpracovánísplatnostie zpracování17. Datum 8 212 rrrrmmdd ENTRY Datum přijetí na ASDatum přijetí na ASvytvořeníDATE(BookDate)18. Kurz 12 220 9(4)V9(8) RATE Použitý kurz Použitý kurz (u EUR plateb =119. Detail 140 232 X(140) DEBIT_IDdebet_CSystémový text dle TC a typuaplikace (deposita neboúvěry) a za něj řetězitText “placeno šekem” pokudje pozitivní odpovídající flagv DB v prvních 35 bytechText “placeno expres” nebo“placeno urgent” pokud jek pozitivní odpovídající flagv DB.Jinak mezerySystémový text dle TC a typuaplikace (deposita nebo úvěry) a zaněj řetězitText “placeno šekem” pokud jepozitivní odpovídající flag v DBv prvních 35 bytechText “placeno expres” nebo “placenourgent” pokud je k pozitivníodpovídající flag v DB. Jinak mezery20. VS 10 372 9(10) CACRPR Variabilní symbol platby VS vztažený k účtu(pokud je zadán) jinakvyplněno nulami.21. Filler 10 382 9(10) CADBPR Nevyužito Nevyužito22. Detail pro 140 392 X(140) PAY_DE Důvod platbyAV polepartneraTAILS23. KS 10 532 9(10) PAY_TIT Konstantní symbol Konstantní symbol24. Info opříkazci25. Poznámka Kredit26. Detailbankapartnera27. Korespondenčníbanka28. Účetpoplatků29. placenípoplatků140 542 X(140) DEB_DETS140 682 X(140) ALT_INFO140 822 X(140) D_BANK_ID140 962 X(140) RC_CORRESAdresa partnera u kredituneboadresa majitele účtu u debetuPro ostatníAdresa majitele účtu u kredituneboadresa partnera u debetuReference partnerské banky(prvních 35 znaků) a adresabanky partnera (zbylých 105znaků) (reference jek dispozici jen pro DošléplatbyInformace o zprostředkujícíchbankách (výše poplatku)Poznámka majitele účtuPro kód operace 99 KBI ID obdrženéz MF a od 36té pozice Poznámkapartnera (2x 35 znaků)Pro ostatníPro kód operace 00 nebo 01Poznámka partneraJméno banky dle číselníku NBSmezery35 1102 X(35) CH_ACC_NOČíslo účtu poplatků z něhožjsou poplatky placenymezery3 1137 X(3) FABENO u ZM, BEN, OUR SHA, SLV mezerypro SEPA30. typ 3 1140 X(3) CHRG_T konstanta 57 mezeryKomerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B32/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKpoplatku31. Výšepoplatku32. Měnapoplatku33. IdentifikacesouboruID klienta34. Nettočástkaplatby35. KonecvětyYPE15 1143 9(13)V9(2) CHRG_A částka poplatkůM3 1158 X(3) CHRGCU měna poplatkůR14 1161 X(14) EDI identifikace souboru vekterém platbu klient předával15 1175 9(13)V9(2) NETTO_AMOUNTČistá částka = Částka účtu uKredituČástka protiúčetu u Debetunulymezery2 1190 X(2) CRLF CRLFEDI PAYMUL identifikace souboru vekterém platbu klient předával klienta vKBI - zatím neplněnoČistá částka =Částka účtu u KredituČástka protiúčetu u Debetu2.4.3 Řazení typů vět v souboru AVIZAPokud obsahuje SEPA platba Došlo nebo Vyšlo nepovinné údaje je daná věta typu „94“ řazena hned za nosnou větutypu „92“ k dané platbě.2.4.4 SEPA nepovinné údaje pro SEPA DOŠLO a SEPA VYŠLO platby v AVIZU formátu EDI_BESTAVIZA po zavedení SEPA mají ve větě typu „92“ v současném poli 2 Kód operace offset 2 hodnotu „10“ indikujícíSEPA úhradu, která může obsahovat vyplněné nepovinné údaje (Credit transfer) nebo „11“ indikující SEPA inkaso,které může obsahovat vyplněné nepovinné údaje (Direct Debit). Délka věty současného Aviza se nemění anepovinné údaje jsou v samostném novém typu vět.Pokud se jedná o platbu zahraniční platbu SEPA vyšlo nebo došlo a je k dispozici alespoň jeden nepovinný údaj, kterýklient nebo partner klienta bance předal, obsahuje AVIZO formát nový typ věty „94“, kde jsou klientovi presentoványobdržené info o příkazci, příjemci, popřípadě o Původním příkazci nebo Konečném příjemci. Párovací hledisko pro tutovětu s nosnou větou je v nosné větě 92 pole 7 Payment ID (PID) offset 40 popřípadě pole 8 ID generované klientemoffset 51.Aviza – typ věty 94 (neúčetní SEPA údaje)Poř. Název Délka Off Formát Mapování na Obsah dat ve Požadovaná kontrolačíslosetEDI/MCB službě EDI1. Typ věty 2 0 X(2) DOM_ZAHR 94 94 – SEPA dodatek pro AVIZA s nepovinnými údaji opříkazci a příjemci, konečném příjemci a původnímpříkazci – věta se tvoří jen pokud je alespoň jednoSEPA pole nenulové – spárováno s větou 92 dlePayment ID nebo ID generované klientem1.0 Filler 38 2 X(38) nevyužito2. Payment ID(PID)3. IDgenerovanéklientem11 40 X(11) BANK_REF jednoznačnáidentifikaceDCS použitá přiúčtování.35 51 X(35) FACAERQ ID generovanéklientem4. Typ platbyPayment2 86 X(2) Credit Transfer“CT“typeDirect Debit„DD“5. Jméno 70 88 X(70) SEPA pole 21 pouze SWIFT znakyIB_ID přidělené na AS “Xxxxxxxxxxx”, kdeX=konstanta kanálu I=internet banking, P=PCbanking, D=direct channel, E=standardní kanály EDI,M=MultiCashPouze u Vyšlo plateb. Pokud nebylo klientempředáno pole Reference příkazce SEPA platby, jetoto pole plněno i do Reference příkazce bankouautomaticky. Pokud je tedy vyplněno pouze poleReference příkazce a je identické s ID generovanýmklientem není tvořena věta 94.default CT, pouze pokud jmenovitě DD potom DirectDebit (V SEPA 1 řešíme jen CT)Komerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B33/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKpříjemcePartnerName6. AdresapříjemcePartnerAdress7. ZeměpříjemcePartnerCountry8. TyppříjemcePartnertype9. Identifikační infopříjemcePartnerIdentification CodeThe name ofthe Beneficiary140 158 X(140) SEPA pole 22The address ofthe Beneficiary2 298 X(2) alfanumerickýISO kód zeměpartnera1 300 X(1) „O“ =organizace„S“ = private(soukromá)105 301 X(105) SEPA pole 24The BeneficieryidentificationCodenestrukturovaná podobau Došlo platby vlastník účtuu Vyšlo platby partner2x 70 znaků - pouze SWIFT znakyu Došlo platby adresa vlastníkak účtuu Vyšlo platbyadresa partnerau Došlo platby země vlastníka účtuu Vyšlo platby země partneraDle tohoto typu jsou očekávány údaje Identifikačnéhokódu blíže viz příklady za tabulkou.Default je „O“ – pokud neplatný znak potom default.Nestrukturovaný text 3x35 znaků. Rozdílné plnění proVyšlo a Došlo ve vazbě na Typ příjemce. Blíže vizpříklady za formátem. *Pokud bylo předáno více než 105 znaků, je na 105-tépozici %. Klient má možnost plné změní prohlédnoutv AVIZU na obrazovce Mojíbanky nebo Profibanky10. JménopříkazceOrderingparty Name11. AdresapříkazceOrderingpartyAdress12. ZeměpříkazceOrderingpartyCountry13. TyppříkazceOrderingparty type14. Identifikační infopříkazceOrderingpartyIdentification Code15. ReferencepříkazceOrderingPartyReference16. JménokonečnéhopříjemceOriginatorPartnerName17. TypkonečnéhopříjemceOriginatorPartnerType18. Identifikační info70 406 X(70) SEPA pole 02The name ofthe Originator140 476 X(140) SEPA pole 03The address ofthe Originator2 616 X(2) alfanumerickýISO kód zeměpříkazce1 618 X(1) „O“ = oS“ =private(soukromá)105 619 X(105) SEPA pole 10The OriginatoridentificationCodenestrukturovaná podoba35 724 X(35) SEPA pole 41The Originatorreference of theCredit TransferTransaction70 759 X(70) SEPA pole 28The name ofthe Beneficiaryreference1 829 X(1) „O“ =organizace„S“ = private(soukromá)105 830 X(105) SEPA pole 29The code of thepouze SWIFT znakyu Došlo platby partneru Vyšlo platby vlastník účtu2x 70 znaků - pouze SWIFT znakyu Došlo platbyadresa partnerau Vyšlo platby adresa vlastník účtuu Došlo platby země partnerau Vyšlo platby země vlastníka účtuDle tohoto typu jsou očekávány údaje Identifikačnéhokódu blíže viz příklady za tabulkou.Default je „O“ – pokud neplatný znak potom default.Nestrukturovaný text 3x35 znaků. Rozdílné plnění proVyšlo a Došlo ve vazbě na Typ příjemce. Blíže vizpříklady za formátem. *Pokud bylo předáno více než 105 znaků, je na 105-tépozici %. Klient má možnost plné změní prohlédnoutv AVIZU na obrazovce Mojíbanky nebo Profibanky.Reference generovaná klientem (příkazcem).pouze SWIFT znakyDle tohoto typu jsou očekávány údaje Identifikačnéhokódu blíže viz příklady za tabulkou.Default je „0“ – pokud neplatný znak potom default.Nestrukturovaný text 3x35 znaků. Rozdílné plnění proVyšlo a Došlo ve vazbě na Typ příjemce. Blíže vizKomerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B34/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKKonečnéhopříjemceOriginatorPartnerIdentification Code19. JménopůvodníhopříkazceOriginatorPartnerName20. TyppůvodníhopříkazceOriginatorPartnerType21. Identifikační infoPůvodníhopříkazceOriginatorPartnerIdentification CodeBeneficiaryreferencenestrukturovaná podobaidentifikačníhokódu70 935 X(70) SEPA pole 08The name ofthe Originatorreference1 1005105 100622. Filler 79 111123. Konec věty 2 1190X(1) „O“ =organizace„S“ = private(soukromá)X(105) SEPA pole 09The code of theOriginatorreferencenestrukturovanX(79)X(2)á podobaidentifikačníhokódupříklady za formátem. *pouze SWIFT znakyDle tohoto typu jsou očekávány údaje Identifikačnéhokódu blíže viz příklady za tabulkou.Default je „O“ – pokud neplatný znak potom default.Nestrukturovaný text 3x35 znaků. Rozdílné plnění proVyšlo a Došlo ve vazbě na Typ příjemce. Blíže vizpříklady za formátem. *rezervaCRLF2.5 SEPA Příklady presentace Identifikačních kódů u DOŠLO a Vyšlo SEPA plateb* U Vyšlo plateb a Došlo za Soukromé osoby jsou předávány informace v maximálním rozsahu dle obdržení (3 řádky po35 znacích) u Došlo za Organizace může být v bance obdržená až 7 řádková informace, která bude zhuštěna do 3řádků s oříznutím (tedy z přijatých max 400 znaků je předáváno pouze 105, kde v jednotlivé významové znaky jsouodděleny max jednou mezerou. Pokud se nepodaří přenést všechny významové znaky je na poslední pozici znak„%“. Pokud užívá klient Profibanku, potom na obrazovce AVIZA má k dispozici celých 400 znaků, včetně těch, kteránebylo možné předat elektronicky.Typplatby Typ identifikace Struktura pole PříkladKomerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B35/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKDošlo O (Organizace) 1. řádek: Identifikace2. řádek: Výstavce3. - 7. řádek: Jednotlivémožnosti identifikacev posledních 35 znacíchjsou zhuštěné info řádků3 - 7Došlo S (Soukromá) Other identification1. řádek: Typ jinéidentifikace2. řádek: Hodnotaidentifikace3. řádek: VýstavceIdentification type 1-81. řádek: Typidentifikace2. řádek: Hodnotaidentifikace3. řádek: VýstavceKomerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B36/37

kKlientský formát EDI BEST KBSKDate and Place of Birth1. řádek: "Datum/místonarození:" + hodnota2. řádek: Adresa3. řádek: Země narození4. řádek: VýstavceVyšlo O (Organizace) 1. řádek: Hodnotaidentifikace2. řádek: VýstavceVyšlo S (Soukromá) 1. řádek: Typidentifikace2. řádek: Hodnotaidentifikace3. řádek: VýstavceKomerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054,ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKYKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava,IČO: 47231564, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL PO, VLOŽKA Č. 1914/B37/37