Komunalne djelatnosti" Bar za 2011. godinu
Komunalne djelatnosti" Bar za 2011. godinu
Komunalne djelatnosti" Bar za 2011. godinu
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Str.Izvještaj ne<strong>za</strong>visnog revizora 2Odluka Upravnog Odbora o odobrenju izdavanja finansijskih izvještaja <strong>za</strong> <strong>2011.</strong>g 5Odluka Upravnog Odbora o usvajanju godišnjeg računa <strong>za</strong> <strong>2011.</strong>g. 6Odluka Upravnog Odbora o usvajanju Izvještaja o radu i rezultatima poslovanja pogodišnjem obračunu <strong>za</strong> <strong>2011.</strong>g. sa prilozima 7Uvod 8I Opšti podaci o djelatnosti Preduzeća 9Anali<strong>za</strong> angažovane radne snage 10II Pregled fizičkih poka<strong>za</strong>telja poslovanja 13III Finansijski poka<strong>za</strong>telji poslovanja 20Iskaz o ukupnom rezultatu -BU 21Anali<strong>za</strong> prihoda po organi<strong>za</strong>cionim jedinicama 26IV Sredstva Budžeta 46Dodatni troškovi deponija 01.01.-31.12.<strong>2011.</strong> 49V Struktura rashoda 50VI Finansijski iskazi i anali<strong>za</strong> bilansnih pozicija 55Iskaz o ukupnom rezultatu-Bilans uspjeha 56Anali<strong>za</strong> rashoda po vrstama i strukturi 57Poslovni rezultat 60VII Iskaz o finansijskoj poziciji-Bilans stanja 61Anali<strong>za</strong> iska<strong>za</strong> o finansijskoj poziciji 64VIII Sastavljanje iska<strong>za</strong> o tokovima gotovine 69Iskaz o tokovima gotovine 69IX Sprovedene aktivnosti na naplati potraživanja 71X Finansijska anali<strong>za</strong> 74XI Reali<strong>za</strong>cija Programa JP”<strong>Komunalne</strong> djelatnosti”<strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong> 76XII Reali<strong>za</strong>cija finansijskog plana 78XIII Izvještaji sektora 80Izvještaj o raspisanim javnim nabavkama 113Zaključak 117- 0 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>- 1 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>- 2 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>- 3 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>- 4 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>- 5 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>- 6 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>UvodU Izvještaju o poslovanju JP “<strong>Komunalne</strong> djelatnosti” <strong>Bar</strong> dat je finansijski i naturalni prikaz postignutihrezultata u <strong>2011.</strong>godini, uporednih poka<strong>za</strong>telja iz 2010.godine i reali<strong>za</strong>cije Programa rada <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>,usvojenom od strane Skupštine opštine <strong>Bar</strong>.Prvi dio izvještaja, pregled fizičkih poka<strong>za</strong>telja poslovanja po sektorima i radnim jedinicama sa uporednimpodacima iz Programa rada <strong>za</strong> 2010.<strong>godinu</strong>, koncipiran je na način da se mogu sagledati planirani i ostvareniobim poslova po svim segmentima-organi<strong>za</strong>cionim jedinicama.Svi programski <strong>za</strong>daci <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>, kao i svih prethodnih godina realizovani su na planiranom nivou .Posledice ekonomske krize koje su se reflektovale na naše poslovanje i tokom <strong>2011.</strong>godine prevazišli smododatnim angažovanjem na obezbjeñivanju sopstvenih izvora finansiranja i tako uspjeli da ostvarimopozitivne rezultate poslovanja.Zahvaljujući maksimalnim mjerama štednje na svim nivoima, racionalnim korišćenjem tehničkih sredstava iljudskih resursa, uspjeli smo da u veoma teškom vremenu poslovnu <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong> uspješno <strong>za</strong>vršimo.Finansijski poka<strong>za</strong>telji poslovanja sadržani u finansijkim iskazima i bilansnim šemama daju detaljan prikazostvarenih prihoda i rashoda po vrstama usluga , djelatnostima i organi<strong>za</strong>cionim jedinicama.Rezultati fizičkog obima obavljenih poslova i njihovi vrijednosni iskazi u finansijskim poka<strong>za</strong>teljima <strong>za</strong><strong>2011.</strong> <strong>godinu</strong> dati su u tabelarnim pregledima uz adekvatne komentare tamo gdje je trebalo dati dodatnapojašnjenja.Na osnovu naturalnih poka<strong>za</strong>telja, analitičkih prika<strong>za</strong> podataka iz Bilansa uspjeha, Bilansa stanja, analizefinansijskih rezultata, finansijskog položaja preduzeća, radi cjelovitog uvida u rezultate poslovanja data je uprilogu neophodna dokumentacija (tabelarni i grafički prikazi) na kojoj se <strong>za</strong>snivaju svi komentari i izneseneocjene.- 7 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>IOPŠTI PODACI O DJELATNOSTI JAVNOG PREDUZEĆADjelatnost preduzeća i način obavljanja poslova utvrñeni su Zakonom o komunalnim djelatnostima ( Sl.listRCG 12/95 ) i Odlukom o izmjenima Odluke o organizovanju JP"<strong>Komunalne</strong> djelatnosti" i Odlukom oizmjenima Odluke o organizovanju JP"<strong>Komunalne</strong> djelatnosti" ( Sl.list RCG - Opštinski propisi br.31/89,12/91, 17/92 i 24/95 ).JP "<strong>Komunalne</strong> djelatnosti" <strong>Bar</strong> sa sjedištem u <strong>Bar</strong>u, Bulevar Revolucije Kula A, registrovano je ucentralnom registru Privrednog suda u Podgorici 08.08.2002.godine u skladu sa odredbama Zakona oprivrednim društvima ( Sl.list RCG br.6/02 ), kao ustanova ( reg.br. 8:0004044/001 ).Osnivač JP-ća je jedinica lokalne samouprave (Opština <strong>Bar</strong> ), pa shodno tome sredstva kojim raspolažeJavno preduzeće imaju karakter državne svojine .Poslovna djelatnost preduzeća preciznije je definisana Odlukom SO <strong>Bar</strong> o komunalnom ureñenju grada Sl.l.RCG 23/07 u kojoj su navedene sledeće vrste poslova: održavanje komunalne higijene gradskih i prigradskih javnih površina uključujući i odvoz komunalnogotpada sa istih, odvoz komunalnog otpada po osnovu ugovora sa korisnicima komunalnih usluga koji obavljajuprivrednu djelatnost, odvoz komunalnog otpada <strong>za</strong> vlasnike, odnosno korisnike usluga, iz domena stanovanja ( kolektivnogi individualnog vida stanovanja ), ekološka sanitacija – uklanjanje lutajuće stoke, pasa i mačaka; uništavanje komaraca; čišćenjekanala, održavanje putne signali<strong>za</strong>cije, pružanje pogrebnih usluga i održavanje grobalja, održavanje i organi<strong>za</strong>cija prometa na gradskoj i prigradskim tržnicama (<strong>Bar</strong>, Sutomore, Virpa<strong>za</strong>r,Ostros ), organi<strong>za</strong>cija prometa na buvljim pijacama ( <strong>Bar</strong>, Sutomore, Čanj ), upravljanje i pružanje usluga na Autobuskoj stanici <strong>Bar</strong>, stanične usluge na autobuskoj stanici, zelenilo – održavanje ureñenih i neureñenih zelenih površina ; novi <strong>za</strong>sadi; rasadnička proizvodnja javna rasvjeta - održavanje i proširivanje mreže na seoskom području obavljanje drugih poslova koji nam se povjere od strane Osnivača ili na <strong>za</strong>htjev drugih korisnikanaših usluga.Finansijski promet JP-ća se obavlja preko žiro-računa kod: 520-2013-19 535-5720-88 505-6088-43 530-16623-02 550-11675-75Hipotekarna banka,Prva banka,Atlasmont banka,NLB Montenegro bankaPodgorička bankaJP-će na kraju izvještajnog perioda ima 292 <strong>za</strong>poslena (prosječan broj na godišnjem nivou 288), 7radnika nagodišnjem nivou iz Akcije “Neka bude čisto”, dok se <strong>za</strong> sezonske poslove angažuju radnici po ugovoru oprivremenim i povremenim poslovima.- 8 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>1. ANALIZA ANGAŽOVANE RADNE SNAGE1.1. Broj radnika prema organi<strong>za</strong>cionoj strukturi na kraju izvještajnog periodaBROJ RADNIKA2010 2011Uprava 48 48-Uprava 7 7-Ekonomski sektor 19 18-Sektor pravnih poslova 10 10-Služba kontrole i obezbjeñenja 12 13Komunalni sektor 64 65-RJ Čistoća 58 59-RJ Ekološka sanitacija 1 1-RJ Reciklaža 5 5Sektor Putevi i Javna rasvjeta 22 24-RJ Održavanje javne rasvjete 7 7-RJ Putevi 15 17Sektor Gradsko zelenilo 33 36-RJ Zelenilo 30 33-RJ Rasadnik 3 3Sektor Stambenih poslova 19 20-RJ Grañevinsko-<strong>za</strong>natski poslovi 10 10-RJ Stambeni servis 9 10Sektor Javne usluge 28 25-RJ Tržnice 10 12-RJ Pogrebne usluge 18 13Sektor Javni prevoz 25 25-RJ Gradski saobraćaj 8 8-RJ Autobuska stanica 17 17Sektor Mehani<strong>za</strong>cija 48 49-RJ Vozni park 30 31-RJ Održavanje 15 15-Pauk služba 3 3U k u p n o : 287 292- 9 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>1.2. Kvalifikaciona struktura <strong>za</strong>poslenih:Stručna sprema 2010. <strong>2011.</strong>VII stepen 22 23VI stepen 14 14V stepen 5 5IV stepen 71 64III stepen 49 50II stepen 22 19NK radnik 104 117Ukupno : 287 2921.3. Pregled broja <strong>za</strong>poslenih na bazi ukalkulisanih sati rada(po vrsti poslova / sektorima i radnim jedinicama)IRedbr.1Opis poslovaAngažovana radna snaga koja se finansira iz BudžetaGrad.zeleniloKomunalnisektorRučno čišćenje javnih površina(RJ Čistoća) 40Broj radnikaJavnaRasvjetaRJPuteviSektorMehaniz2 Mašinsko čišćenje javnih površina 2 23 Pranje javnih površina 2 24 Održavanje puteva 175 Ekološka sanitacija i čišćenje kanala 4 26 Održavanje javne rasvjete 7 27 Održavanje zelenih površina 33 38 Odvoz komunalnog otpada bubnjarama 16 8Odvoz komunalnog otpada9 autopodi<strong>za</strong>čima 15 710 Odvoz otpada i šuta 6 311 Odvoz sortiranog otpada <strong>za</strong> reciklažu 5 1Odvoz nepropisno parkiranih vozila12 (KP,MUP) 313 Održavanje osnovnih sredstava 1214 Režija po sektorima 1 3 2 1 42011 U k u p n o : 34 93 9 18 492010 U k u p n o : 31 87 8 23 48Index 2011/2010 110 107 112 78 102- 10 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>1.4. Angažovana radna snaga po djelatnostima (koja se finansira iz sopstvenih izvora)R.br. Radna jedinica Broj radnika2010 20111 Tržnica 10 122 Pogrebne usluge 18 133 Stambeni servis i Grañ-<strong>za</strong>natski posl. 19 204 Gradski i prigradski prevoz 8 85 Autobuska stanica 17 176 Uprava 4 5II U k u p n o : 76 75III Stručne službe na nivou JP-ća 36 35IV Služba obezbjeñenja imovine 12 13U k u p n o ( I - IV) : 324 326Uporeñenjem ukupnog broja radnika na bazi ukalkulisanih sati rada(326) i broja <strong>za</strong>poslenih na krajuizvještajnog perioda(292), proizilazi da je u ovom periodu ostvarena 12% veća radna angažovanost <strong>za</strong> rad uvrijeme državnih praznika i prekovremeni rad.U izvještajnom periodu ostvarena je prosječna neto <strong>za</strong>rada na bazi efektivnih sati od 411,23€ (na nivouprethodne godine), a na bazi ukalkulisanih sati 363,29€ (12% manje).- 11 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>IIPREGLED FIZIČKIH POKAZATELJA POSLOVANJAU decembru 2010.godine usvojen je Program rada JP <strong>Komunalne</strong> djelatnosti <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong> sadetaljnim opisom predviđenih aktivnosti na koje je Skupština Opštine dala saglasnost. Ovim aktomdefinisan je obim i dinamika poslova iz domena djelatnosti preduzeća. Svi raspoloživi resursi bili suprvenstveno orjentisani na kvalitetno pružanje usluga, reali<strong>za</strong>ciju planiranog obima poslova kao isprovođenju restriktivnog programa mjera štednje i racionali<strong>za</strong>cije, što potvrđuju analitički prikazi kojisu dati u nastavku.IKOMUNALNI SEKTOR1. RJ Čistoća – je obavljala poslove komunalne higijene javnih površina i odvoz komunalnog otpada <strong>za</strong>pravna i fizička lica.Poslovi održavanja čistoće ostvareni su u sledećem obimu :Opis posla Jed.mjere KoličinaRučno i mašinsko čišćenje javnih površina m² 336.749Pročišćavanje javnih površina m² 655.801Održavanje i čišćenje površina u zoni Morskog dobra m² 45.000Odvoz i deponovanje komunalnog otpada kont.1,1m³ 225.200Odvoz i deponovanje komunalnog otpada kont.4-7m³ 291Odvoz i deponovanje kabastog otpada tura 2.425Komunalna higijena obuhvata: sakupljanje, odlaganje i deponovanje komunalnog otpada i drugog prirodnog i vještačkog otpada, čišćenje i pranje javnih površina, sakupljanje leševa uginulih životinja , uklanjanje havarisanih i napuštenih vozila.2. RJ Reciklaža je obavljala selektivno sakupljanje kartona i papira sa teritorije opštine <strong>Bar</strong>.U periodu od 01.01.-31.12.<strong>2011.</strong>godine sakupljene su značajne količine papira i kartonske ambalaže, čime sudodatno smanjeni troškovi prevo<strong>za</strong>, transporta i odlaganja otpada.Papir i kartonska ambalažaIndex01.01.-31.01.<strong>2011.</strong> 01.01.-31.01.2010.Količina 384.475 kg 360.627 kg 1073. RJ Ekološka sanitacija – je obavila poslove predviñene Programom rada <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>, i to :a) Suzbijanje komaraca 2 larvicidna tretmana suzbijanja larvi komaraca 6 adulticidna tretmana <strong>za</strong>dimljavanja dimnim generatoromb) Čišćenje i sanacija kanalaIzvršeno je pročišćavanje kanala, mašinsko čišćenje i produbljivanje, kao i ručno čišćenje propusta od otpada,rastinja i nanosa. Stanje ureñenosti kanala se redovno pratilo tokom čitave godine da bi se izbjegla<strong>za</strong>čepljenja i obezbijedila njihova protočnost.- 12 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>IISEKTOR PUTEVI I JAVNA RASVJETA1. RJ Putevi - Programski <strong>za</strong>daci na poslovima održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva u<strong>2011.</strong>godini su realizovani u planiranom obimu: košenje i čišćenje trave i rastinja pored svih opštinskih i nekategorisanih puteva, sječenje i potkresivanje rastinja i šiblja radi preglednosti puta, čišćenje rigola, propusta, podvožnjaka, održavanje propusta na putu i pored puta <strong>za</strong> odvod atmosferskih i površinskih voda, čišćenje i uklanjane odrona na putu, posipanje soli u zimskom periodu u slučaju poledice.2. RJ Javna rasvjeta - se bavi održavanjem javne rasvjete (<strong>za</strong>mjena sijalica, prigušnica i održavanjemjernih ureñaja), izvoñenjem radova na izradi novih javnih rasvjeta i poslovima održavanja elektroinstalacijana objektima kojim upravlja JP-će, farbanjem stubova i pranjem svjetlećih tijela.Tekuće održavanje Javne rasvjete se finansira iz Budžeta shodno usvojenom Programu, dok se utrošenimaterijal <strong>za</strong> održavanje fakturiše shodno izdatim radnim nalozima na kraju svakog mjeseca.IIISEKTOR JAVNE USLUGE1. RJ Tržnice – se bave održavanjem pijačnog prostora i organizovanjem prometa proizvoda nagradskoj i mjesnim tržnicama u <strong>Bar</strong>u, Starom <strong>Bar</strong>u, Sutomoru, Virpa<strong>za</strong>ru i Ostrosu a sezonski i u Čanju.Prihodi se ostvaruju od <strong>za</strong>kupa tezgi na zelenoj pijaci, pijaci <strong>za</strong> mliječne proizvode i ribu, prostora nakamionskoj pijaci, kao i dnevne pijačne naknade i rezervacije.2. RJ Pogrebne usluge - pruža i organizuje usluge preuzimanja i smještaja pokojnika u kapeli,sakupljanje i sahranjivanje NN lica, čisti i održava gradska groblja i drugo.IVSEKTOR STAMBENIH DJELATNOSTI1. RJ Grañevinski poslovi – pruža usluge iz domena svoje nadležnosti drugim sektorima, trećimlicima, i izvodi radove po rješenjima <strong>Komunalne</strong> policije.2. RJ Stambeni servis –pruža usluge tekućeg održavanja shodno <strong>za</strong>ključenim ugovorima , <strong>za</strong> 22stambene jedinice. Na osnovu Zakona o etažnoj svojini ugovori su <strong>za</strong>ključeni sa skupštinama stanara sajasno definisanim obave<strong>za</strong>ma .VSEKTOR JAVNI PREVOZ1. RJ Prigradski saobraćaj - vrši prevoz radnika JP-ća. Angažovana su dva autobusa i kombi-busna dvije prigradske linije .2. RJ Autobuska stanica – se bavi prodajom autobuskih karata, uslugama rezervacija, održavanjemparking prostora <strong>za</strong> autobuse, pružanjem informacija putnicima o utvrñenom i evidentiranom redu vožnje,primanjem prtljaga na čuvanje i sl.VISEKTOR GRADSKO ZELENILOBavi se održavanjem gradskih ureñenih i neureñenih zelenih površina, kao i održavanjem javnih zelenihpovršina koje nijesu u nadležnosti JP-ća.- 13 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>TABELARNI PREGLED FIZIČKIH POKAZATELJA POSLOVANJA<strong>za</strong> period januar – decembar <strong>2011.</strong>godineR.br. Vrsta usluge JM Ostvar. 2010. Ostvar. <strong>2011.</strong> Index1. 2. 3. 4. 5. 6.(5:4)I12K o m u n a l n i s e k t o rRJ ČistoćaBroj angažovanih spec.voz.-autopodi<strong>za</strong>č kom 7 7 100Broj ispražnjenih kont.(4-7 m³) do deponije kont 5.715 291 5Potrošnja goriva autopodi<strong>za</strong>ča l 69.511 31.957 46Broj angažovanih vozila-bubnjare kom 7 7 100Broj isvršenih tura do deponije ipretov.lokacijeBroj izvršenih tura po mjestu deponijekont2.812 2.839 101- Deponija Ulcinj tura 2.716 2.815 104- Deponija Podgorica tura 96 24 25Broj ispražnjenih kont.1,1m³ kont 224.960 227.180 101Broj ispražnjenih kont. po mjestu deponije- Deponija Ulcinj kont 217.280 225.200 104- Deponija Podgorica kont 7.680 1.920 25Potrošnja goriva D-2 <strong>za</strong> bubnjare l 104.769 113.191 1083 Odvoz kabastog kom.otpada teretn.vozilima tura 1.664 2.425 146Poka<strong>za</strong>telji obima pruženih usluga na odvozu komunalnog otpada u <strong>2011.</strong>godini kod specijalnih vozilasa potisnom pločom(bubnjara),povećani su <strong>za</strong> 1% u odnosu na uporedni period.Na procenat smanjenja broja ispražnjenih kontejnera (4-7m 3 ) od 95% uticala je <strong>za</strong>mjena istih kontejnerima<strong>za</strong>premine 1.1m 3 , što je <strong>za</strong> rezultat imalo značajno smanjenje svih pratećih troškova.U toku <strong>2011.</strong>godine je počela reali<strong>za</strong>cija projekta izrade “Zelenih ostrva”-odreñen je prostor na koji se vršiselektivno odlaganje otpada kao kartona, PET ambalaže i limenki.R.br. Vrsta usluge JM Ostvar. 2010. Ostvar. <strong>2011.</strong> Index1. 2. 3. 4. 5. 6.(5:4)1ReciklažaKoličina sakupljenog i prodatogselektivnog otpada (papir - karton)kg 360.627 384.475 107 Osim sakupljene, presovane i realizovane količine kartona – papira prikupljene su značajne količinePET i aluminijske ambalaže. Finansijski efekti po ovom osnovu ostvariće se u 2012.godini kada će otkupovih količina biti realizovan.- 14 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>R.br. Vrsta usluge JM Ostvar. 2010. Ostvar. <strong>2011.</strong> Index1. 2. 3. 4. 5. 6.(5:4)II S e k t o r P u t e v i i J a v n a r a s v j e t aRJ Javna rasvjeta1 Izrada novih rasvjeta m 3.570 6.495 1822 Izrada novih rasvjeta br.sv. 251 207 83 Razlog manjeg obima poslova na izradi novih javnih rasvjeta uzrokovan je nedostajućim finansijskimsredstavima <strong>za</strong> te namjene .R.br. Vrsta usluge JM Ostvar. 2010. Ostvar. <strong>2011.</strong> Index1. 2. 3. 4. 5. 6.(5:4)III S e k t o r J a v n e u s l u g eRJ Pogrebne usluge1 Prosječan br.angažovanih specijal.vozila kom 2 2 1002Usluge prevo<strong>za</strong>: / / /- prevoz u lokalu do 10km tura 144 122 85- prevoz u oba pravca na teritoriji CG * km 28.888 31.260 108- prevoz u oba pravca u inostranstvo * km 850 200 24- efektivni sati čekanja h 2 4 2003 Utrošak goriva D-2 pogrebnih vozila lit 2.903 4.193 1444 Upotreba kapele h 5.479 3.830 705 Sakup.pokojnika po nal.MUP-a ili SUD-a leš 37 25 686 Sahranj. NN lica po nal.MUP-a ili SUD-a leš 1 / /7 Ekshumacija leša leš 5 3 608 Usluge sahrane mjesto 155 80 529 Korišćenje pogrebnog frižidera do 24 h dan 68 68 10010 Korišćenje pogrebnog frižidera preko 24 h h 548 377 69 Poslovi koje obavlja RJ Pogrebne usluge servisirani su pravovremeno i sa posebnom pažnjom odstrane svih angažovanih . Imajući u vidu činjenicu da se radi o specifičnim poslovima, njihovoj reali<strong>za</strong>ciji sepristupalo odgovorno, sa uvažavanjem svih pojedinačnih <strong>za</strong>htjeva .Tokom <strong>2011.</strong>godine obavljene su 122 sahrane u lokalu, što je <strong>za</strong> 15% manje u odnosu na prethodnu <strong>godinu</strong>.Usluge prevo<strong>za</strong> pogrebnih vozila na teritoriji CG su veće <strong>za</strong> 8%. Kapela je korišćena 3.830 h ili 30% manje uodnosu na uporedni period.R.br. Vrsta usluge JM Ostvar. 2010. Ostvar. <strong>2011.</strong> Index1. 2. 3. 4. 5. 6.(5:4)R J Tržnica1 Broj tezgi na "Zelenoj pijaci" u <strong>Bar</strong>u kom 152 152 1002 Broj plaćenih dnevnih rezervacija na"Zelenoj pijaci" u <strong>Bar</strong>ukom 3.715 2.192 59- 15 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>R.br. Vrsta usluge JM Ostvar. 2010. Ostvar. <strong>2011.</strong> Index1. 2. 3. 4. 5. 6.(5:4)IV S e k t o r S t a m b e n i h d j e l a t n o s t iRJ Stambeni servis1 Br.sklopljenih ugovora <strong>za</strong> investic.održav. zgr/ulaz 24 22 922 Br.sklopljenih ugovora <strong>za</strong> investic.održav. stan 895 1.005 112Shodno Zakonu o etažnoj svojini Sektor Stambenih djelatnosti je <strong>za</strong>ključio 22 ugovora <strong>za</strong> tekuće iinvesticiono održavanje stambenih jedinica.R.br. Vrsta usluge JM Ostvar. 2010. Ostvar. <strong>2011.</strong> Index1. 2. 3. 4. 5. 6.(5:4)V S e k t o r J a v n i p r e v o zRJ Gradski i prigradski prevoz1 Broj prevezenih putnika na linijama:Ostros - Kravari - <strong>Bar</strong> (radnička linija)Gorana - <strong>Bar</strong>putput9.839/9.83910.134/10.1342 Prosječan broj autobusa u eksploataciji kom 2 2 1003 Preñena kilometraža autobusa km 108.000 108.000 1004 Utrošak goriva D-2 lit 33.259 32.733 98 Fizički poka<strong>za</strong>telji u ovoj RJ nisu realno uporedivi jer se usluge prevo<strong>za</strong> obavljaju <strong>za</strong> potrebe radnikaJavnog preduzeća.103/103R.br. Vrsta usluge JM Ostvar.2010. Ostvar.<strong>2011.</strong> Index1. 2. 3. 4. 5. 6.(5:4)R J Autobuska stanica1 Broj prevezenih putnika Put. 42.020 45.182 1082 Br.autobusa koji su ušli na Aut.st.sa putn. kom 20.023 21.871 1093 Br.autobusa koji su i<strong>za</strong>šli sa Aut.st.sa putn. kom 20.050 21.708 108 RJ Autobuska stanica blagovremeno i kvalitetno servisira usluge putnicima tokom cijele godine.Usluge Autobuske stanice koristilo je 45.182 putnika ili 8% više u odnosu na uporedni period, takođe,broj ula<strong>za</strong> i izla<strong>za</strong> autobusa sa perona je povećan <strong>za</strong> 9%, odnosno 8%.Usluge Autobuske stanice u <strong>2011.</strong>godini koristilo je 40 prevoznika.- 16 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Red.br. Vrsta usluge Jed.mjere Planirano Ostvareno %VI Sektor ZeleniloA) Održavanje drvećaA) 1. Održavanje Okopavanje drveća drveća kom 3.600 3.600 1002. Zalivanje drveća kom 52.500 40.000 763. Ankerisanje drveća kom 500 500 1004. Zamjena vezova kom 1.000 1.000 1005. Orezivanje i potkresivanje drveća kom 3.500 3.500 1006. Sadnja listopadnog drveća kom nije planir. 8 /7. Sadnja zimzelenog drveća i niskih stablašica kom nije planir. 25 /8. Sadnja palmi kom nije planir. / /9. Đubrenje drveća kom 1.800 2.000 11110. Sječa drveća Ø 40-60 cm kom 40 45 11311. Orezivanje drveća sa upotrebom auto-korpe kom 60 250 41712. Ručno vañenje panja sa utovarom kom 20 20 10013. Čišćenje pavita i drugih pu<strong>za</strong>vica sa stabla kom 150 150 100B) Održavanje žbunja1. Okopavanje žbunja sa <strong>za</strong>sijecanjem ivica kom 22.000 19.000 0,862. Zalivanje žbunja kom 165.000 125.000 0,763. Orezivanje žbunja kom 11.000 11.000 1004. Prihranjivanje žbunja mineralnim ñubrivom kom 11.000 11.000 1005. Sadnja listopadnog žbunja kom nije planir. 83 /6. Sadnja zimzelenog žbunja kom nije planir. 279 /C) Održavanje žive1. Okopavanje žive ograde ograde m 3.100 2.800 0,902. Orezivanje žive ograde m 9.300 9.300 1003. Zalivanje žive ograde m 37.200 28.000 0,754. Prihranjivanje organskim ñubrivom m 3.100 3.100 1005. Sadnja žive ograde m nije planir. 111 /D) Održavanje ruža1. Okopavanje ruža kom 4.200 4.900 1172. Orezivanje ruža kom 700 700 1003. Plijevljenje ruža kom 1.400 1.400 1004. Zalivanje ruža kom 26.600 24.000 0,905. Prihranjivanje ruža stajskim ñubrivom kom 700 700 1006. Zaštita ruža od hladnoće kom 700 700 100E) Održavanje perena1. Okopavanje perena m² 2.100 2.100 1002. Orezivanje perena m² 1.050 1.050 1003. Prihranjivanje perena m² 350 350 1004. Zalivanje perena m² 11.200 10.000 0,895. Sadnja perena m² nije planir. 244 /- 17 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Red.br. Vrsta usluge Jed.mjerF) Održavanje sukulentiePlanirano Ostvareno %1. Okopavanje sukulenti kom 700 600 0,862. Orezivanje sukulenti kom 700 650 0,9363. Zalivanje sukulenti kom 5.600 4.900 0,874. Sadnja sukulenti kom nije planir. 58 /G) Održavanje sezonskog cvijeća1. Sadnja sezonskog cvijeća m² 1.300 1.350 1042. Zalivanje sezonskog cvijeća m² 39.000 39.000 1003. Okopavanje sezonskog cvijeća m² 5.200 5.300 1024. Plijevljenje korova iz sezonskog cvijeća m² 5.200 5.200 1005. Prihranjivanje mineralnim ñubrivom m² 2.600 2.600 100H) Održavanje travnjaka1. Košenje ureñenih površina m² 2.870.000 2.870.000 1002. Košenje neureñenih površina m² 1.080.000 1.224.000 1133. Zalivanje travnjaka m² 1.500.000 1.250.000 0,834. Detaljno grabuljanje travnjaka m² 1.025.000 1.025.000 1005. Prihranjivanje travnjaka m² 100.000 105.000 1056. Mehaničko čišćenje korova sa sta<strong>za</strong> m² 5.000 5.300 1007. Sjetva-obnavljanje travnjaka m² nije planir. 150 /J) Održavanje opreme - klupe1. Opravka klupa - <strong>za</strong>mjena letvi kom 30 30 1002. Farbanje klupa - 1 x godišnje kom 40 40 100- 18 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>IIIFINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJAOsnovi <strong>za</strong> sastavljanje i prezentiranje finansijskih iska<strong>za</strong>Finansijske iskaze i računovodstvene evidencije <strong>za</strong> poslovnu <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong> Preduzeće je vodilo u skladu saZakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore ( Sl.list RCG 69/05, 80/08 i Sl.list CG 32/11 od01.07.<strong>2011.</strong>godine ), na osnovu Uredbe o neposrednoj primjeni meñunarodnih računovodsvenih standarda(Sl.list RCG 69/02), kojom se od 01.01.2003.godine prilikom izrade i prezentacije finansijskih izvještajaprihvata primjena svih MRS.Institut sertifikovanih računovoña Crne Gore je na osnovu Uredbe o povjeravanju poslova organa državne upravenadležnog <strong>za</strong> poslove računovodstva i revizije, početkom <strong>2011.</strong>godine, objavio Pravilnik o sadržini i formi obra<strong>za</strong>cafinansijskih iska<strong>za</strong> <strong>za</strong> privredna društva i druga pravna lica(Sl.list CG, br.05/11 od 21.januara <strong>2011.</strong>godine) i Pravilniko kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru <strong>za</strong> privredna društva i druga pravna lica(Sl.list CG,br.05/11 od21.januara <strong>2011.</strong>godine). Preduzeće je prilikom sastavljanja finansijskih iska<strong>za</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong> koristilo kontni okvir ibilansne šeme propisane gore navedenim pravilnicima i u cilju <strong>za</strong>dovoljenja profesionalne regulative i uporedivostitekućeg i prethodnog perioda izvršilo reklasifikaciju podataka <strong>za</strong> 2010.<strong>godinu</strong>.Za poslovnu <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong> izvještavanje se po prvi put vrši na „novim“ obrascima koji su objavljeni uSlužbenom listu CG br. 05/2011 od 21.01.<strong>2011.</strong>godine.U MRS-1 - Prezentacija finansijskih izvještaja, došlo je do bitne izmjene same forme i sadržine obra<strong>za</strong>ca nakojima se vrši finansijsko izvještavanje. U potpunosti su modifikovani obrasci „Bilans uspjeha“ i „Bilansstanja“ koji su pored forme i sadržine dobili i promjenu u samom nazivu.Dosadašnji naziv obrasca „Bilans uspjeha“ se mijenja i glasi „Iskaz o ukupnom rezultatu(Bilansuspjeha)“Dosadašnji naziv obrasca „Bilans stanja“ se mijenja i glasi „Iskaz o finansijskoj poziciji(Bilansstanja)“Finansijski iskazi predstavljaju prikaz finansijskog položaja JP-ća, uspješnosti, tokova gotovine i poslovnihpromjena u izvještajnom periodu, u kojima je sadržan analitički prikaz ostvarenih prihoda, rashoda i netorezultata <strong>za</strong> obračunski period, kao i stanje sredstava i obave<strong>za</strong> na dan bilansiranja.- 19 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU (Bilans uspjeha)a) Poslovni prihodi:1) Prihodi od prodaje robe i usluga se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 18 i drugim relevantnimMSFI2) Prihodi od aktiviranja učinaka i robe3) Ostali poslovni prihoda. Na ovoj poziciji se iskazuju prihodi po osnovu potraživanja od državnihorgana i organi<strong>za</strong>cija u skladu sa MRS 20, MRS 18; MSFI kao i izvještajnom računovodstvenompolitikom,b) Poslovni rashodiPoslovni rashodi uključuju sve troškove direktno ve<strong>za</strong>ne <strong>za</strong> izvršenje osnovne djelatnosti Preduzeća iobuhvataju:1) Nabavnu vrijednost prodate robe2) Troškove materijala3) Troškove <strong>za</strong>rada, naknada <strong>za</strong>rada i ostali lični rashodi4) Troškove amorti<strong>za</strong>cije5) Ostale poslovne rashodec) Poslovni rezultat1) Finansijski prihodi i2) Finansijski rashodiFinansijski prihodi i rashodi obuhvataju prihode od kamata po osnovu potraživanja i plasmana kao i rashodekamata. Prihodi i rashodi od kamata se iskazuju u momentu obračuna prema ugovorenim kamatnim stopama.Finansijski prihodi se vrednuju prema MRS 18, MRS 21 i drugim relevantnim MSFI.d) Finansijski rezultatFinansijski rezultat je razlika finansijskih prihoda i finansijskih rashoda.1) Ostali prihodi2) Ostali rashodie) Rezultat prije oporezivanjaf) Rezultat iz ostalih aktivnostije razlika ostalih prihoda i ostalih rashodag) Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanjaje zbir Poslovnog rezultata, Finansijskog rezultata i Rezultata iz ostalih aktivnostih) Poreski rashod periodaPoreski rashod perioda odnosno poreski prihod u skladu sa MRS12, predstavlja zbir tekućeg i odloženogpore<strong>za</strong>.Sa aspekta računovodstvenog evidentiranja, poreski rashod odnosno prihod je veoma značajan podatak jer se<strong>za</strong> iznos poreskog rashoda umanjuje računovodstvena dobit, dok se <strong>za</strong> iznos poreskog prihodaračunovodstvena dobit uvećava .Amorti<strong>za</strong>cijaAmorti<strong>za</strong>cija nekretnina i opreme obračunava se proporcionalnom metodom primjenom stopa koje seutvrñuju na osnovu procijenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava. Amorti<strong>za</strong>cija se obračunava počevši odnarednog mjeseca <strong>za</strong> novonabavljana osnovna sredstva, odnosno obračunom na vrijednost osnovnih sredstava,utvrñenu krajem prethodne godine, <strong>za</strong> ostala osnovna sredstva.- 20 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>1) Beneficije <strong>za</strong> <strong>za</strong>posleneU skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Crnoj Gori , Preduzeće je u obavezi da plaća doprinosedržavnim fondovima kojima se obezbjeñuje socijalna sigurnost <strong>za</strong>poslenih. Ove obaveze uključuju doprinose<strong>za</strong> <strong>za</strong>poslene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim <strong>za</strong>konskimpropisima. Društvo je takoñe obavezno, da od bruto plata <strong>za</strong>poslenih obustavi doprinose i da ih, u ime<strong>za</strong>poslenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret <strong>za</strong>poslenih iskazuju sekao rashod perioda na koji se odnose .2) Porez na dobitPorez na dobit obračunava se i plaća u skladu sa propisima Republike Crne Gore : Zakon o porezu na dobit(„Službeni list CG“, broj65/01...40/08, 86/09 od 25.12.2009.) Pravilnik o korišćenju poreske olakšice po osnovu pore<strong>za</strong> na dobit pravnih lica u nedovoljnorazvijenim opštinama(„Službeni list CG“, broj 03/03) Pravilnik o obliku i sadržini poreske prijave <strong>za</strong> utvrñivanje pore<strong>za</strong> na dobit pravnih lica(„Službeni listCG“, broj 06/09, 08/09) Pravilnik o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama <strong>za</strong> utvrñivanjeamorti<strong>za</strong>cije((„Službeni list CG“, broj 58/02)Porez na dobit plaća se po proporcionalnoj stopi koja iznosi 9% od poreske osnovice.Oporeziva dobit se utvrñuje na osnovu dobiti Preduzeća iska<strong>za</strong>ne u Bilansu uspjeha uz usklañivanjeprihoda i rashoda po odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (čl. 8 i 9 <strong>za</strong> usklañivanjeprihoda i čl.10-20 <strong>za</strong> usklañivanje rashoda).Gubitak iz tekućeg peioda može se koristiti <strong>za</strong> smanjenje oporezive dobiti iz budućih obračunskihperioda . ali ne duže od pet godina.Porezi. doprinosi i ostale <strong>za</strong>konske obaveze koje ne <strong>za</strong>vise od rezultata poslovanja uključuju poreze idoprinise koji se plaćaju po republičkom i opštinskim propisima. Ovi porezi i doprinosi su iska<strong>za</strong>ni ubilansu uspjeha u okviru ostalih poslovnih rashoda.3) Odloženi poreziOdložene poreske obaveze (odložena poreska sredstva) predstavljaju poreske efekte koji nastaju usledrazličitog načina utvrñivanja računovodstvene i oporezive dobiti. Odloženi porez utvrñuje se primjenomvažeće ili očekivane poreske stope na oporezive privremene razlike.U tabelarnim pregledima dajemo uporednu analizu ostvarenih rezultata po organi<strong>za</strong>cionim cjelinama.1. Anali<strong>za</strong> ukupnih prihoda sa uporednim poka<strong>za</strong>teljimaU <strong>2011.</strong>godini JP”<strong>Komunalne</strong> djelatnosti” <strong>Bar</strong> je ostvarilo pozitivan finansijki rezultat što potvrñujuanalitički prikazi prihoda i rashoda koje dajemo u nastavku:Prihodi 2010. % <strong>2011.</strong> % Index1. Poslovni prihodi- prihodi od prodaje usluga- prihodi od aktiviranja robe- ostali poslovni prihodi4.949.3573.281.4202.6771.665.2609966/334.910.7983.401.3035.1251.504.3702. Finansijski prihodi 13.294 / 13.157 / 993. Ostali prihodi 37.232 1 40.549 1 1099969/309910419190U k u p n o : 4.999.883 100 4.964.504 100 100- 21 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>1. Poslovni prihodi realizovani u iznosu od 4.910.798€ sadrže:a) prihode od prodaje robe………………………………57.847€b) prihode od prodaje usluga……………………..…..3.343.456€ ili 68% “”c) prihodi od aktiviranja robe……………………………..5.125€ ili /d) ostali poslovni prihodi ………………………….….1.504.370€ ili 31% “”od toga:redovna sredstva Budžeta……………………….…1.440.000€ ili 29% ost.posl.prih.sredstva Budžeta Akcija “Neka bude čisto”……….….19.500€ ili 1%prihod od <strong>za</strong>kupa poslovnih prostora……………….....35.760€ ili 1%ostali prihodi – donacije…………………………….…..9.110€.2. Finansijski prihodi iznose 13.157€ i obuhvataju prihode od:a) refundacija bolovanja,b) kamata,c) ponuda – tenderi,d) ostalih finansijskih prihoda.3. Ostali prihodi u iznosu od 40.549€ (ili 1% ukupnih prihoda) se odnose na:a) naplaćena otpisana potraživanja……………………..37.162€, ib) ostale prihode……………………………….………….3.387€.1.1. Anali<strong>za</strong> prihoda koji se finansiraju iz Budžeta OpštineIIIDjelatnost - RJ 2010. % <strong>2011.</strong> % IndexKomunalni sektorRJ ČistoćaRJ Ekološka sanitacijaSektor Putevi i Javna rasvjetaRJ Javna rasvjetaRJ Održavanje puteva572.94538.40841.61770.99936238180.00010.00014.00024.000III Sektor Gradsko Zelenilo 216.031 13 72.000 5 33U k u p n o (I-III) : 940.000 58 300.000 21 32IV Sredstva Budžeta <strong>za</strong> decembar 2009.g. 170.000 / / / /U k u p n o ( I-IV) : 1.110.000 100 300.000 21 27V Rebalans Budžeta 500.000 / 1.140.000 79 228U k u p n o : 1.610.000 100 1.440.000 100 891211231263434Programom rada <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong> <strong>za</strong> poslove koji se finansiraju iz Budžeta Opštine planirana su sredstva uiznosu od 1.680.000€.Rebalansom Budžeta <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong> iz tekućeg Budžeta opredijeljena su sredstva u iznosu od 1.440.000€(<strong>za</strong>14% manje u odnosu na planirana), a doznačen je iznos od 300.000€.Razlika od 1.140.000€ proknjižena je kao obave<strong>za</strong> koja se potražuje a uplata se očekuje u toku 2012.godine.- 22 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>1.2. Anali<strong>za</strong> prihoda od pruženih usluga pravnim i fizičkim licimaIIIIIIIVVKomunalni sektorRJ ČistoćaRJ ReciklažaRJ Ekološka sanitacijaSektor / RJ 2010. % <strong>2011.</strong> % Index2.373.27030.046/Prihodi od pružanja usluga pravnim i fizičkim licima iznose 3.524.504€, ili 4% više u odnosu na istiobračunski period prethodne godine.U strukturi prihoda najveće učešće imaju : prihodi od odvo<strong>za</strong> otpada 72%, prihodi od pružanja pogrebnih usluga 6%, prihodi od <strong>za</strong>kupa štandova 6%, prihodi od pružanja usluga na Tržnicama 4%, prihodi od pružanja usluga na Autobuskoj stanici 4%,dok najmanje učešće imaju: RJ Reciklaža 1%, tekuće i investiciono održavanje 2%, RJ Javna rasvjeta 1%, RJ Grañevinski poslovi 1%.- 23 -701/2.531.21044.812/721/107149/Ukupno I : 2.403.316 71 2.576.022 73 107Sektor Javne uslugeRJ TržniceRJ Pogrebne usluge132.929227.38547133.624204.674Ukupno II : 360.314 11 338.298 10 94Sektor Javni prevozRJ Prigradski saobraćajRJ Autobuska stanica10.125128.751/410.594134.237Ukupno III : 138.876 4 144.831 4 104Sektor Stambenih djelatnostiRJ Stambeni servis(tekuće i investiciono održavanje)RJ Grañevinski poslovi ost.prih.)65.8618.5702/63.02718.390Ukupno IV : 74.431 2 81.417 3 109Sektor Putevi i Javna rasvjetaRJ PuteviRJ javna rasvjeta11.70060.617/248540.562Ukupno III : 72.317 2 41.047 1 57VI Prihodi od usluga Pauk-a 12.044 / 6.784 / 56VII Sektor Gradsko zelenilo 2.887 / 11.921 / 413VIII Pijaca mješovite robe 213.441 6 203.825 6 96IX Ostali poslovni prihodi 112.257 4 120.359 3 10846/421/110190105104U k u p n o ( I – IX ) : 3.389.883 100 3.524.504 100 10496215467
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Povećanje prihoda u odnosu na uporedni period ostvarili su: RJ Čistoća 7%, RJ Reciklaža 49%, RJ Tržnice 1%, RJ Autobuska stanica 4%, Ostali poslovni prihodi 30%dok su prihodi smanjeni u odnosu na uporedni period kod: RJ Pogrebne usluge <strong>za</strong> 10%, RJ Stambeni servis <strong>za</strong> 4%, Usluge vozila “Pauk” <strong>za</strong> 44%, Pijaca mješovite robe <strong>za</strong> 4%Zbog manjeg angažovanja “Pauk službe”, nedostajućih sredstava <strong>za</strong> izradu novih javnih rasvjeta, kao ismanjenje obima pruženih usluga trećim licima, uzrokovan je pad prihoda kod tih organi<strong>za</strong>cionih jedinica.Ostali prihodi u iznosu od 120.359€ koji u strukturi ukupnih prihoda učestvuji 3% obuhvataju : sredstva <strong>za</strong> pokrivanje materijalnih troškova u cilju reali<strong>za</strong>cijeProjekta Vlade CG “Neka bude čisto” 19.500€, prihod od naplaćenih otpisanih potraživanja 37.162€, prihod od <strong>za</strong>kupnina poslovnog prostora 21.600€, refundacije 5.682€, finansijske prihode 7.081€, ostale prihode 3.387€, donacije 8.410€, ostali prihodi (voda, struja) 10.633€, popust i povraćaj robe 5.126€, prihodi od pružanja usluga kojenisu predviñene Programom rada 1.778€.REKAPITULACIJAostvarenih poslovnih prihoda 2010. / <strong>2011.</strong>godinaR.br. Vrste prihoda 2010. % <strong>2011.</strong> % Index1.Prihodi od uslugapravnim i fizičkim licima 3.389.883 68 3.524.504 71 1042. Sredstva Budžeta- <strong>za</strong> decembar 2009.godine1.440.000170.0002931.440.000/29/100/U k u p n o prihodi : 4.999.883 100 4.964.504 100 100Ukupni prihodi u <strong>2011.</strong>godini ostvareni su u iznosu od 4.964.504€ i na nivou su uporednog perioda.U strukturi ukupnih prihoda prihodi od usluga pravnim i fizičkim licima učestvuju sa 71%, dok su prihodi odsredstava Budžeta 29%.- 24 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>1.3. ANALIZA PRIHODA PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA1.3.1. KOMUNALNI SEKTOR1.3.1.1. RJ ČistoćaPregled prihoda od izvršenih usluga pravnim i fizičkim licimaR.br. Vrsta prihoda 2010. Struk.prih.PlaniranoshodnoProgramuOstvarenoStruk.prih.Index(5/2) (5/4)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.Prihod od usluga odvo<strong>za</strong> otpada1 Stambeni fond 222.454 9 224.183 233.906 9 105 1042 Individualni fond 614.938 26 612.614 651.188 26 106 1063 Pravna lica 1.050.234 44 1.315.018 1.042.353 41 99 794Ostali prihodi(sezonski) 451.011 19 727.171 562.299 22 125 775 Javni radovi 34.633 2 39.000 41.464 2 120 106Ukupan prihod: 2.373.270 100 2.917.986 2.531.210 100 107 871.042.3531.050.234233.906222.454651.188614.938ostvareno 2011ostvareno 2010U periodu januar-decembar <strong>2011.</strong>godine RJ Čistoća je ostvarila prihod u iznosu od 2.531.210€ i veći su <strong>za</strong>7% u odnosu na isti period prethodne godine.Strukturu prihoda iska<strong>za</strong>nih po kategorijama korisnika usluga čine: prihodi od pravnih lica 41%, individualni fond 26%, stambeni fond učestvuje sa 9%, ostali prihodi 22% i Akcija “Neka bude čisto” 2%.Na osnovu uporednog pregleda uočava se da su veće prihode ostvarili : Stambeni fond 5%, Individualni fond 6%, Ostali prihodi 25%, Akcija “Neka bude čisto” 20%, dok su prihodi od usluga pravnim licima na istom nivou.Projekat “Neka bude čisto” realizuje se na osnovu sporazuma <strong>za</strong>ključenog izmeñu ZZZ CG , Opštine <strong>Bar</strong> iJP”<strong>Komunalne</strong> djelatnosti” tokom cijele godine, sa osnovnim ciljem da se uklanja otpad iz putnog pojasa uzmagistralni i regionalni put. Ovim projektom je takoñe obuhvaćeno košenje kao i potkresivanje rastinja dužnavadenih puteva u širini od 1m u oba smjera.- 25 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>PREGLED FAKTURISANIH PRIHODA1. Stambeni i individualni fond (domaćinstva)MjesecStambeni fondIndividualni fond2010. <strong>2011.</strong> Index 2010. <strong>2011.</strong> IndexJanuar 18.249 20.220 111 51.564 51.286 96Februar 18.248 20.237 111 51.486 51.284 100Mart 18.224 18.752 103 51.249 51.038 100April 18.209 19.125 105 51.240 51.233 100Maj 18.253 19.265 106 51.413 51.208 100Jun 18.275 19.122 105 51.277 51.327 100Jul 18.568 19.270 104 51.269 55.719 109Avgust 18.700 19.311 103 51.162 58.247 114Septembar 18.682 19.551 105 51.154 56.936 111Oktobar 18.682 19.557 105 51.051 57.638 112Novembar 18.692 19.747 106 51.005 57.392 113Decembar 19.672 19.749 100 51.068 57.880 113Ukupno : 222.454 233.906 105 614.938 651.188 1062. Pravna licaPravna lica iznad 100m² Pravna lica ispod 100m²Mjesec2010. <strong>2011.</strong> Index 2010. <strong>2011.</strong> IndexJanuar 67.459 56.346 84Februar 61.410 56.430 92Mart 61.139 57.164 94April 61.114 57.156 94Maj 62.700 57.157 91Jun 57.447 52.590 92Jul 55.306 52.570 95Avgust 50.463 53.649 106Septembar 55.389 60.602 109Oktobar 54.039 59.535 110Novembar 53.795 58.556 109Decembar 53.967 61.107 11391.159 91.232 10089.794 90.642 10187.941 89.613 10287.112 88.004 101Ukupno : 694.228 682.862 98 356.006 359.491 101Povećanje prihoda stambenog i individualnog fonda je uslijedilo ažuriranjem baze podataka –povećanjem broja korisnika istih.Smanjenje broja korisnika kod pravnih lica je uzrokovalo pad prihoda istih <strong>za</strong> 2%.- 26 -
3. Javni radoviIzvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Mjesec 2010. <strong>2011.</strong> IndexJanuar 1.890 1.935 102Februar 2.039 1.935 95Mart 1.965 1.935 99April 3.063 2.890 94Maj 3.438 4.364 127Jun5.390 4.327 80Spičansko polje 2.301JulAvgust3.8414.326Spičansko polje 2.5423.8714.327Spičansko polje 486113112Septembar 3.871 4.327 112Oktobar 1.935 1.923 99Novembar 1.395 1.923 138Decembar 1.935 1.923 99Ukupno : 34.633 41.464 120Reali<strong>za</strong>cijom javnih radova : Akcija “Neka bude čisto” Akcija “Čišćenje i ureñenje Spičanskog polja”ostvarena su sredstva u iznosu od 41.464€ <strong>za</strong> 20% više u odnosu na uporedni period.- 27 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>1.3.1.2. RJ ReciklažaVrsta prihoda 2010.PlaniranoshodnoProgramuOstvarenoIndex5(4/2) 6(4/3)1. 2. 3. 4. 5. 6.Prihodi od selektivnog otpada 30.046 40.800 44.812 149 110Ukupan prihod: 30.046 40.800 44.812 149 110Početkom 2009.godine JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“<strong>Bar</strong> organizovalo je sakupljanje kartona sa teritorije opštine<strong>Bar</strong> i formiralo RJ Reciklaža koja je nastavila s radom i u <strong>2011.</strong>godini.Prihodi od selektivnog sakupljanja otpada u <strong>2011.</strong> godini iznose 44.812 €, što čini povećanje od 49% uodnosu na isti period prethodne godine.U strukturi prihoda ove RJ učestvuju prihodi od: sakupljenog papira i kartona iznosi 32.393€ ostalih poslova 12.419€.Ukupna količina presovanog papira i kartona u <strong>2011.</strong>godini iznosi 384.475 kg ili 7% više u odnosu nauporedni period.Tokom godine sakupljene su značajne količine PET i aluminijske ambalaže koje aktivnosti planiramointezivirati u narednom periodu.- 28 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>1.3.2. SEKTOR JAVNE USLUGE1.3.2.1. RJ TržnicePregled prihoda po vrstama uslugaVrsta prihoda 2010.Godišnja i mjesečnarezervacija tezgi -"Zelena pijaca" - <strong>Bar</strong>Struk.prih.PlaniranoshodnoProgramuOstvarenoStruk.prih.Index(5/2) (5/4)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.53.836 41 74.000 49.798 37 93 67Dnevna pijačna naknada 30.950 23 39.500 32.076 24 104 81Dnevna i godišnjarezervacija tezgi"Riblja pijaca"Dnevna pijačnanaknada - sirRezervacija mjesta -"Kamionska pijaca" -<strong>Bar</strong>Rezervacija tezgi"Zelena pijaca"-Sutomore15.525 12 12.000 21.260 16 137 1775.533 4 7.000 5.346 4 97 7617.094 13 19.500 13.675 10 80 709.991 7 16.000 11.469 9 115 72Ukupan prihod: 132.929 100 168.000 133.624 100 101 80Ukupni prihodi ove RJ ostvareni su u iznosu od 133.624 €, što je <strong>za</strong> 1% više u odnosu na uporedni period , a20% manji u odnosu na planirane.U strukturi prihoda učestvuju : godišnje i mjesečne rezervacije tezgi na Zelenoj pijaci 37%, dnevne pijačne naknade 24%, dnevne i godišnje rezervacije tezgi <strong>za</strong> ribu 16%, rezervacije tezgi na Zelenoj pijaci u Sutomoru 9%, dnevne pijačne naknade <strong>za</strong> mliječne proizvode 4%, rezervacije prodajnog mjesta na Kamionskoj pijaci 10%.Na osnovu uporednog pregleda uočavamo da je došlo do smanjenja prihoda po osnovu godišnje i mjesečne rezervacije tezgi 7%, dnevne pijačne naknade <strong>za</strong> mliječne proizvode 3%, rezervacije prodajnog mjesta na Kamionskoj pijaci 20% ,dok rast prihoda bilježe: dnevna pijačna naknada 4%, dnevne i godišnja rezervacija tezgi <strong>za</strong> ribu 37%, <strong>za</strong>kup tezgi u Sutomoru 15%.Prihode Riblje pijace čine : godišnje rezervacije tezgi 17.724 € i dnevne pijačne naknade 3.536 €.- 29 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Na zelenoj pijaci u <strong>Bar</strong>u tokom ovog perioda naplaćeno je 2.192 rezervacije, dok pijačna naknada nijenaplaćena prosječno <strong>za</strong> 62 tezge na Zelenoj pijaci i 8 tezgi na Pijaci <strong>za</strong> mliječne proizvode.Zelena pijaca u <strong>Bar</strong>u u <strong>2011.</strong>godini ima na raspolaganju 152 tezge od kojih je 44 <strong>za</strong> poljoprivredneproizvoñače, a preostalih 108 se izdaje na <strong>za</strong>kup na <strong>godinu</strong> dana. Od tih 108 u 2010. je izdato 44 a u<strong>2011.</strong>godini 67 ( 52% više u odnosu na uporedni period).Uporedni <strong>za</strong>kup tezgi na Zelenoj pijaci - poljoprivredni proizvoñači:2010.godina<strong>2011.</strong>godina44 tezge 67 tezgi- 30 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>MJESEČNI PREGLED NAPLAĆENE REALIZACIJE DNEVNE PIJAČNE NAKNADE IREZERVACIJE NA PIJACAMA U BARUMjesecZelena pij. <strong>Bar</strong> Stari <strong>Bar</strong> Ostros Sutomore Virpa<strong>za</strong>r Mliječni Riba Ukupno2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong> 2010.proiz.<strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong>Mart MartJanuarFebruar1.7232.3902.1621.991 1.9911.745 1.7451.67772 72103 1038172 7264 6455////127 127/////////////577 577//426 426379 379344 344565 565//164 164206 206 2.243 2.243245 245 2.493 2.4932.937 2.9372.734 2.7342.5212.240April1.9112.273118 118116//////484 484438 438527 527277 2773.040 3.0403.104 3.104Maj Maj1.9772.656 2.656110 11086 86132 132133 133////509 509404 404701 701262 2623.429 3.4293.541 3.541Jun2.2982.739111 111193126 126/////697 697466 466750 750371 3713.982 3.9823.769 3.769AvgustJul Jul2.9362.7562.9653.153 3.15393141 141275268 268////108152 152205/197 197/183 183464 464666 666614 614525 525483 483/378 378432 432402 402 3.563 3.5634.409 4.4094.936 4.9364.488 4.488Septembar2.6782.63680318130/127121/109522 522527327 327340 3403.8644.051Oktobar2.8332.505109245136/100///5555103462904.0793.550Novembar2.1911.94773241//////4534222692612.9862.871Decembar2.6762.05968223121163////456 4564222862863.6073.153Ukupno: 28.531 28.346 1.159 2.156 645 531 432 470 183 573 5.533 5.346 4.149 3.536 40.632 40.958Uporedni poka<strong>za</strong>telji dnevne pijačne naknade po lokacijama pijačnog prostora bilježe : Zelena pijaca <strong>Bar</strong> - pad prihoda <strong>za</strong> 1% Stari <strong>Bar</strong> - povećanje prihoda <strong>za</strong> 86% Ostros - pad prihoda <strong>za</strong> 18% Sutomore - povećanje prihoda <strong>za</strong> 9% Virpa<strong>za</strong>r - povećanje prihoda <strong>za</strong> 213% Mliječni proizvodi - pad prihoda <strong>za</strong> 3% Riba - pad prihoda <strong>za</strong> 15%- 31 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>REKAPITULACIJAnaplaćene pijačne naknade i rezervacija na pijacamaReali<strong>za</strong>cija od pijačnih naknadaTržnice 2010. <strong>2011.</strong> Index1. 2. 3. 4. (3/2)"Zelena pijaca" - <strong>Bar</strong> 28.531 28.346 99"Riblja pijaca" 4.149 3.536 85Pijaca <strong>za</strong> mliječne proizvode 5.533 5.346 97Tržnica Stari <strong>Bar</strong> 1.159 2.156 186Tržnica Ostros 645 531 82Tržnica Sutomore 432 470 109Tržnica Virpa<strong>za</strong>r 183 573 313Ukupan prihod: 40.632 40.958 101Broj praznih tezgi na Zelenoj pijaci u <strong>Bar</strong>uMjesecRezervacijePrazne tezge-Zelena pijacaPrazne tezge -sirPrazne tezge -riba2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong>Januar 253 133 2.547 2.400 275Februar 298 162 2.284 2.142 248Mart 325 166 2.124 2.397 256April 308 197 2.161 1.974 230Maj 363 194 1.928 1.835 264Jun 518 243 1.482 1.440 173Jul 503 263 1.252 1.315 170Avgust 300 228 1.293 1.501 206Septembar 276 183 1.477 1.700 236Oktobar 252 170 1.391 1.951 227 266Novembar 161 127 1.998 1.415 266 295Decembar 158 126 2.172 2.508 267 307Ukupno : 3.715 2.192 22.109 22.578 760 2.926- 32 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>1.3.2.1.1. Pijaca mješovite robePregled prihoda po vrstama uslugaVrsta prihoda 2010. Struk.prih.PlaniranoshodnoProgramuOstvarenoStruk.prih.Index(5/2) (5/4)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.Rezervacijaštandovapijaca mješoviterobe - <strong>Bar</strong>164.733 77 165.846 161.150 79 98 97Rezervacijaštandovapijaca mješoviterobe - SutomoreRezervacijaštandovapijaca mješoviterobe - ČanjRezervacijaštandovapijaca mješoviterobe - Virpa<strong>za</strong>r21.014 10 23.000 21.350 10 102 9316.500 8 16.500 13.400 7 81 81800 / 1.000 400 / 50 40Ostalo(voda,struja) 10.364 5 17.000 7.525 4 73 44Ukupanprihod: 213.411 100 223.346 203.825 100 96 91Prihodi od pijaca mješovite robe koji iznose 203.825 € su <strong>za</strong> 4% manji u odnosu na uporedni period. Takoñe,ostvareni prihodi po ovom osnovu su <strong>za</strong> 9% manji u odnosu na planirane.U strukturi prihoda najveće učešće imaju : prihodi od <strong>za</strong>kupa štandova na Pijaci mješovite robe u <strong>Bar</strong>u 79%, prihodi od pijace mješovite robe u Sutomoru 10% , prihodi od pijace mješovite robe u Čanju, 7%, ostali prihodi 4%.Ostvareni prihodi na pijaci u Sutomoru veći su <strong>za</strong> 2% u odnosu na uporedni period , dok Pijaca mješovite robeu <strong>Bar</strong>u i Čanju bilježe pad. JP-će nije ostvarilo prihode od pijace mješovite robe u Virpa<strong>za</strong>ru jer je ona unadležnosti JP”Nacionalni park Skadarsko jezero”, koje je shodno Programu privremenih lokacija sproveloproceduru izdavanja istih.- 33 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>1.3.2.2. RJ Pogrebne uslugePregled prihoda po vrstama uslugaVrsta prihoda 2010. Struk.prih.PlaniranoshodnoProgramuOstvarenoStruk.prih.Index(5/2) (5/4)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.Usluge prevo<strong>za</strong>pogrebim vozilom17.998 8 17.607 18.236 9 101 104Usluge kapele 19.796 9 19.062 18.527 9 94 97Usluge sahrane NNlica, i ekshumacija14.430 6 16.860 10.030 5 70 60Ostale usluge(gr.mjesta) 94.492 42 86.277 74.599 36 80 87Održavanje groblja 25.794 11 26.000 25.794 13 100 99Reali<strong>za</strong>cijaprodavnicepogrebne opreme54.875 24 82.000 57.488 28 105 70Ukupan prihod: 227.385 100 247.806 204.674 100 90 83RJ Pogrebne usluge pruža i organizuje usluge preuzimanja i smještaja pokojnika u kapeli, prevoz , sakupljanjesahranjivanje i eshumaciju NN lica po nalogu Suda, kao i održavanje i čišćenje gradskih grobalja.Prihodi RJ Pogrebne usluge su smanjeni <strong>za</strong> 10% u odnosu na uporedni period i iznose 204.674€.U strukturi prihoda najveće učešće imaju: prihodi od usluga <strong>za</strong> grobna mjesta 36%, reali<strong>za</strong>cija prodavnice pogrebne opreme 28%, održavanje grobalja 13%, prihodi od prevo<strong>za</strong> pogrebnim vozilima 9%, prihodi od sakupljanja, sahranjivanja NN lica 5%.Iz uporednog pregleda se može <strong>za</strong>paziti da su povećani: prihodi prodavnice pogrebne opreme <strong>za</strong> 5%, prihodi od prevo<strong>za</strong> pogrebnim vozilima <strong>za</strong> 1%, prihodi od održavanja grobalja su na nivou prošle godine,dok su smanjeni prihodi : od korišćenja usluga kapele <strong>za</strong> 6%, ostalih usluga <strong>za</strong> 20%, od sakupljanja, sahranjivanja NN lica i eshumacije <strong>za</strong> 30%.Iz svega navedenog slijedi da su ukupni ostvareni prihodi RJ-ce u izvještajnom periodu <strong>za</strong> 17% manji uodnosu na planirani.- 34 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>1.3.3. SEKTOR JAVNI PREVOZ1.3.3.1. RJ Gradski i prigradski saobraćajPregled prihoda po vrstama uslugaVrsta prihoda 2010. Struk.prih.Kravari - PC(radnička linija)Prihodi ostvarenina linijiKovačevići - P.C.PlaniranoshodnoProgramuOstvarenoStruk.prih.Index(5/2) (5/4)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8./ / / / / / /10.125 100 13.798 10.594 100 105 77Ukupan prihod: 10.125 100 13.798 10.594 100 105 772010 Ostvareno 2011Kovačevići - P.C.10.12510.594RJ Gradski i prigradski saobraćaj vrši javni prevoz putnika u prigradskim naseljima i prevoz radnika JavnogPreduzeća.RJ Gradski i prigradski saobraćaj ima dva autobusa čija je prosječna starost preko 18 godina.Uz maksimalne napore i velike troškove uspjeli smo održati tehničku ispravnost i redovan prevoz na linijama:a) Kovačevići – PC ib) Kravari – <strong>Bar</strong> (radnička linija) koja je namijenjena <strong>za</strong> prevoz radnika JP-ća.- 35 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>1.3.3.2. RJ Autobuska stanicaPregled prihoda po vrstama uslugaVrsta prihoda 2010. Struk.prih.Provizija odprodatih karataPlaniranoshodnoProgramuOstvarenoStruk.prih.Index(5/2) (5/4)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.25.397 20 26.130 24.917 19 98 95Peroni<strong>za</strong>cija 61.762 48 66.320 66.123 49 107 100Stanične usluge 19.747 15 20.530 21.288 16 108 104Ostale usluge 17.723 14 18.633 17.806 13 101 96Zakup i ostalo 4.122 3 11.000 4.103 3 100 37Ukupan prihod: 128.751 100 142.613 134.237 100 104 94Zakup i ostalo Ostale usl. Stanič.usl. Peroni<strong>za</strong>cija Proviz.-prodate karte20104.10317.80621.28866.12320094.12217.72319.74761.762U <strong>2011.</strong>godini RJ Autobuska stanica je ostvarila 4% veće prihode u odnosu na isti period prethodne godine.U strukturi prihoda najveće učešće imaju: prihodi od peroni<strong>za</strong>cije 49%, provizije 19%, staničnih usluga 16%,Prihod od ostalih usluga obuhvata: parkiranje na pomoćnim peronima, peronske karte, stanične usluge, ostalih usluga 13%, <strong>za</strong>kup i ostalo 3%. rezervacije na povratne karte i druge usluge.Uporeñujući prihode po vrstama usluga u odnosu na prethodnu <strong>godinu</strong> najveći rast bilježe: prihodi od staničnih usluga 8%, peroni<strong>za</strong>cije 7%, ostale usluga 1%,dok pad bilježe: provizije od prodatih karata 2%.- 36 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>U ovom periodu usluge autobuske stanice koristilo je 45.182 putnika (broj prodatih karata), što je <strong>za</strong> 8% višeu odnosu na uporedni period. Broj autobusa koji su ušli i i<strong>za</strong>šli sa Autobuske stanice je veći <strong>za</strong> 9, odnosno 8%u odnosu na isti period prethodne godine.Zbog ukupne nepovoljne ekonomske situacije planirani prihodi od <strong>za</strong>kupa lokacija na Autobuskoj stanicimanji su od ostvarenih(od 5 poslovnih prostora samo je jedan izdat), što je prouzrokovalo da ukupni prihodiove RJ u izvještajnom periodu budu manji <strong>za</strong> 6% od planiranih.Iz svega navedenog slijedi da su ostvareni ukupni prihodi ove RJ u izvještajnom periodu <strong>za</strong> 6% manji uodnosu na planirani.Uporedni pregled prihoda po vrstama uslugaMjesecProvizija odprodatih karataIndex(3/2)Peroni<strong>za</strong>cijaIndex(6/5)Stanične uslugeIndex(9/8)Ostale usluge2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Index(12/11)Januar 1.202 1.135 94 3.959 3.717 94 833 786 94 591 664 112Februar 947 949 100 3.533 3.695 105 716 817 114 545 619 114Mart 1.089 1.017 93 4.334 4.283 99 934 955 102 620 530 86April 1.274 1.329 104 3.881 4.276 110 962 1.163 121 582 699 120Maj 1.630 1.533 94 4.169 4.244 102 1.313 1.257 96 807 818 101Jun 2.073 2.561 124 5.776 6.436 111 1.928 2.244 116 1.331 1.196 90Jul 4.823 5.496 114 10.824 10.377 96 3.678 3.931 107 3.951 3.908 99Avgust 6.215 5.166 83 8.721 9.322 107 4.373 4.532 104 5.767 5.711 99Septembar 2.614 2.341 90 4.364 5.215 120 2.299 2.283 99 1.358 1.598 118Oktobar 1.299 1.259 97 4.392 5.021 114 1.070 1.298 121 691 856 124Novembar 1.090 993 91 4.053 4.823 119 810 972 120 727 718 99Decembar 1.141 1.138 100 3.756 4.714 / 831 1.050 / 753 489 65Ukupno 25.397 24.917 98 61.762 66.123 107 19.747 21.288 108 17.723 17.806 101- 37 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Uporedni pregled prodatih karata, broj ula<strong>za</strong> i izla<strong>za</strong> autobusa sa perona Autobuske staniceMjesecBrojprodatih karataIndexUlaziIndexIzlaziIndex2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong>1 2 3 4(3/2) 5 6 7(6/5) 8 9 10(9/8)Januar 1.763 1.682 95 1.435 1.408 98 1.434 1.409 98Februar 1.533 1.745 114 1.294 1.359 105 1.293 1.359 105Mart 1.762 1.862 107 1.478 1.530 104 1.478 1.529 104April 2.058 2.301 112 1.305 1.449 115 1.305 1.448 111Maj 2.809 2.689 96 1.388 1.511 109 1.388 1.513 109Jun 4.125 4.802 116 2.034 2.284 112 2.064 2.283 111Jul 7.871 8.413 107 2.718 2.884 106 2.718 2.897 107Avgust 9.359 9.698 104 2.283 2.763 121 2.283 2.766 121Septembar 4.919 4.886 99 1.557 1.702 109 1.557 1.703 109Oktobar 2.290 2.777 121 1.597 1.661 104 1.596 1.662 106Novembar 1.754 2.080 119 1.518 1.580 104 1.518 1.580 104Decembar 1.777 2.247 126 1.416 1.560 110 1.416 1.559 110Ukupno : 42.020 45.182 108 20.023 21.691 109 20.050 21.708 108Pregled broja prodatih karatabroj ula<strong>za</strong> i izla<strong>za</strong> autobusa sa perona <strong>za</strong> period 2004.-<strong>2011.</strong>godina:Vrsta usluge 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. <strong>2011.</strong> IndexBroj putnika 8.685 7.307 10.381 17.300 21.500 37.073 42.020 45.182 108Broj ula<strong>za</strong>autobusaBroj izla<strong>za</strong>autobusa10.166 11.264 12.041 15.261 13.799 22.356 20.023 21.871 910.281 11.898 12.707 16.269 14.006 23.991 20.050 21.708 8U <strong>2011.</strong>godini broj putnika koji su koristili usluge Autobuske stanice su povećani <strong>za</strong> 8%, a istu tendencijuima i broj ula<strong>za</strong> i izla<strong>za</strong> autobusa sa stanice.- 38 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>1.3.4. SEKTOR PUTEVI I JAVNA RASVJETAPregled prihoda po vrstama uslugaVrsta prihoda1.2010. Struk.prih. <strong>2011.</strong> Struk.prih.2. 3. 4. 5.Index6. (4/2)RJ PuteviPrihodi od usluga1trećim licima 11.700 16 485 1RJ Javna rasvjetaPrihodi od održav. i invest.2radova na javnoj rasvjeti 60.617 84 40.562 99U k u p n o :72.317 100 41.047 10046757prih.usl.održ.trećim licima2009.prih.održ.ivest.jav.rasvj.2009.prih.usl.održ.trećim licima 2010.prih.održ.invest.jav.rasvjl.2010.60.61740.56211.700485Pregled prihoda Javne rasvjeteVrsta prihoda2010. Struk.prih. <strong>2011.</strong> Struk.prih. Index1. 2. 3. 4. 5. 6. (4/2)12Materijal <strong>za</strong> održavanjejavne rasvjete 21.206 35 21.503 53 101Investicioni radovi najavnoj rasvjeti 39.411 65 19.059 47 48U k u p n o : 60.617 100 40.562 100 67U ovom periodu evidentiran je pad ostvarenih prihoda ove RJ <strong>za</strong> 33% u odnosu na isti period prethodnegodine.Ukupan prihod Sektora iznosi 41.047€, od čega najveće učešće imaju prihodi od održavanja iinvesticionih radova na javnoj rasvjeti.RJ Putevi u izvještajnom periodu je ostvarila sve planirane poslove predviñene Programom rada <strong>za</strong><strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>.Tekuće održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva se finansira iz Budžeta Opštine <strong>Bar</strong>shodno usvojenom Programu <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>.Prihodi RJ Javna rasvjeta su manji <strong>za</strong> 52% u odnosu na uporedni period zbog smanjenih investicionih radovai ograničenih finansijskih sredstava <strong>za</strong> ulaganje u nove poslove.- 39 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Prihod od utrošenog (fakturisanog) materijala <strong>za</strong> održavanje Javne rasvjeteMjesecUtrošeni materijal2010. <strong>2011.</strong>Index1 2 3 4(3/2)Januar 1.846 894 48Februar 2.013 533 27Mart 2.223 1.598 72April 1.583 738 47Maj 586 4.093 698Jun 2.012 2.106 105Jul 979 1.758 180Avgust 2.606 2.721 104Septembar 2.665 1.817 68Oktobar 1.090 2.989 274Novembar 2.101 824 39Decembar 1.502 1.432 95Ukupno : 21.206 21.503 101Održavanje javne rasvjete se finansira iz sredstava Budžeta Opštine <strong>Bar</strong> shodno usvojenom Programu <strong>za</strong><strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>. Materijal <strong>za</strong> održavanje se fakturiše mjesečno na bazi ovjerenih radnih naloga.Fakturisani prihod je rezultat refundacije troškova materijala <strong>za</strong> održavanje javne rasvjete i <strong>za</strong> 1% je veći uodnosu na uporedni period.- 40 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>1.3.5. SEKTOR STAMBENE DJELATNOSTIPregled prihoda po vrstama uslugaVrsta prihoda2010. Struk.prih.PlaniranoshodnoProgramu Ostvareno Struk.prih.Index1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.(5/2) 8.(5/4)1Prihodi odtek. i invest.održavanjastamb.zgrada65.861 88 73.000 63.027 77 96 862 Prihodi odostalih usluga8.570 12 30.000 18.390 23 215 61U k u p n o : 74.431 100 103.000 81.417 100 109 792010.81.41774.431Sektor Stambenih djelatnosti shodno Zakonu o etažnoj svojini ima 22 <strong>za</strong>ključena Ugovora <strong>za</strong> tekuće iinvesticiono održavanje stambenih jedinica.Na osnovu uporednog pregleda uočavamo da su prihodi Sektora veći <strong>za</strong> 9% u odnosu na isti period prethodnegodine.Ukupno ostvareni prihodi iznose 81.417€ od čega u strukturi prihoda najveće učešće imaju prihodi odtekućeg i investicionog održavanja 77%, dok prihodi od ostalih usluga (trećim licima) učestvuju sa 23%.Smanjenje prihoda od tekućeg i investicionog održavanja je rezultat smanjenja broja <strong>za</strong>ključenih ugovora uodnosu na raniji period.Sektor Stambenih djelatnosti je ostvario 79% Programom planiranih prihoda.- 41 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Pregled fakturisanih prihoda od investicionog održavanja stambenih zgradaMjesecInvesticioni fond2010. <strong>2011.</strong>Index1 2 3 4(3/2)Januar 5.346 5.581 104Februar 5.346 5.289 99Mart 5.361 5.360 100April 5.361 5.254 98Maj 5.361 5.172 97Jun 5.667 5.238 92Jul 5.533 5.130 93Avgust 5.575 5.107 92Septembar 5.575 5.107 92Oktobar 5.575 4.983 89Novembar 5.581 5.974 107Decembar 5.580 4.832 87Ukupno : 65.861 63.027 96- 42 -
“Pauk služba”Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>PlaniranoIndexVrsta prihoda2010. Ostvarenoshodno Programu (5/2) (5/4)1. 2. 4. 5. 7. 8.Ostvareni prihodi 12.04420.000 6.78456 34Ukupno: 12.044 20.000 6.784 56 346.78412.044Ostvareni prihodi “Pauk službe” od 6.784 € su manji <strong>za</strong> 44%, dok su planirani prihodi manji <strong>za</strong> 66%.Na pad prihoda u većem obimu uticalo je nedovoljno angažovanje “Pauka” od strane <strong>Komunalne</strong> policije iUprave policije <strong>Bar</strong>.- 43 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Pregled reali<strong>za</strong>cije "Pauk-a"K MjesecBroj vozilaIznos u €Indexo2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong>munalnapolicijaIndexJanuar 17 / / 672 / /Februar 7 1 11 432 48 11Mart 6 / / 288 / /April 2 / / 96 / /Maj 2 / / 96 / /Jun 5 2 / 240 96 40Jul 7 10 143 336 480 143Avgust 3 26 867 147 1.248 144Septembar / 4 / / 192 /Oktobar 7 / / 334 / /Novembar 5 / / 240 / /Decembar 2 / / 95 / /Ukupno : 63 43 68 2.976 2.064 83UpravapolicijeMjesecBroj vozilaIznos u €Index2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong>IndexJanuar 25 5 20 967 153 16Februar 17 7 41 594 230 39Mart 28 5 18 1.088 194 18April 9 13 144 350 381 109Maj 15 3 20 520 96 18Jun 26 13 50 871 464 53Jul 34 39 115 1.281 1.332 104Avgust 27 52 193 923 1.792 194Septembar 1 1 100 39 46 100Oktobar 6 1 17 248 32 16Novembar 35 / / 1.311 / /Decembar 26 / / 906 / /Ukupno : 249 139 56 9.098 4.720 52REKAPITULACIJAMjesecBroj vozilaIznos u €Index2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong>- 44 -IndexKomunalna policija 63 47 75 2.976 2.064 69Uprava policije 249 139 56 9.068 4.720 52Ukupno : 312 186 60 12.044 6.784 56Prihodi “Pauk službe” su <strong>za</strong> 44% manji u odnosu na isti period prethodne godine. U strukturi istih prihodi“Pauk”-a <strong>za</strong> angažovanje kod <strong>Komunalne</strong> policije učestvuju sa 30% a kod Uprave policije 70% . Osimposlova podi<strong>za</strong>nja i premještanja nepropisno parkiranih vozila, “Pauk” pruža usluge trećim licima a koristi sei <strong>za</strong> potrebe JP-ća.
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>IVSREDSTVA BUDŽETAPregled planiranih i prenesenih sredstava tekućeg Budžeta u <strong>2011.</strong>godiniRed.br.DjelatnostPlaniranasredstva %Prenijetasredstva % IndexBudžeta učešća Budžeta učešća1 2 3 4 5 6(4:2)1-1 Komunalni sektor1-1.1 RJ ČistoćaOdržavanje čistoće i odvozsmeća sa javnih površina 1.007.102 60 180.000 60 181-1.2 RJ Ekološka sanitacija 62.553 10.000 3 16Čišćenje kanala 31.540 2 5.000 2 16Uništavanje komaraca 22.313 1 3.600 1 16Uništavanje pasa lutalica 8.700 1 1.400 1 16Uklanjanje stoke sa jav.povr. / / / / /U k u p n o 1 - 1: 1.069.655 65 190.000 63 181-2 Sektor ZeleniloRedovno održavanje javnihzelenih površina 348.401 21 62.000 21 18Održavanje zelenih površ.poznatih korisnika 56.934 3 10.000 3 18U k u p n o 1 - 2: 405.335 23 72.000 24 /1-3 Sektor Putevi i Javna rasvjetaRJ Putevi 128.650 8 24.000 8 19RJ Javna rasvjeta 76.360 4 14.000 5 18U k u p n o 1 - 3 : 205.010 12 38.000 13 18U k u p n o : 1.680.000 100 300.000 100 18Od ukupnih sredstava predviñenih rebalansom Budžeta koji <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong> iznose 1.440.000 €, uizvještajnom periodu doznačeno je 300.000€ (21%)- 45 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Dinamika prenosa sredstava Budžeta "JP <strong>Komunalne</strong> djelatnosti "u 2010. i <strong>2011.</strong>godiniPeriodJANUARFEBRUARReali<strong>za</strong>cijasred. Budžetau 2010.Datumprenosa naž.r.Reali<strong>za</strong>cijasred.Budžeta u<strong>2011.</strong>- 46 -Datumprenosa naž.r.Prenijetasred.Rebalans<strong>za</strong> 2010.Datumprenosa naž.r.120.000,00 20.01.2010.01.01.2011/ /30.000,00 28.01.2010. 10.000,00 28.01.<strong>2011.</strong>20.000,00 01.02.2010.120.000,00 12.02.2010. / /50.000,00 11.02.<strong>2011.</strong>20.000,00 26.02.2010. 50.000,00 28.02.<strong>2011.</strong>MART / / / / 10.000,00 08.03.<strong>2011.</strong>APRILMAJ/ / / / 10.000,00 23.03.<strong>2011.</strong>10.000,00 02.04.2010.40.000,00 08.04.<strong>2011.</strong>20.000,00 08.04.2010. 10.000,00 08.04.<strong>2011.</strong>20.000,00 15.04.2010. 10.000,00 28.04.<strong>2011.</strong>/ /30.000,00 16.04.2010. 10.000,00 29.04.<strong>2011.</strong>30.000,00 22.04.2010.20.000,00 30.04.2010.70.000,00 18.05.2010.10.000,00 06.05.<strong>2011.</strong>/ /30.000,00 18.05.2010. 20.000,00 27.05.<strong>2011.</strong>50.000,00 26.06.2010. / / 5.000,00 10.06.<strong>2011.</strong>5.000,00 13.06.<strong>2011.</strong>639,33 17.06.<strong>2011.</strong>JUN 4.361,67 20.06.<strong>2011.</strong>JULAVGUST5.000,00 21.06.<strong>2011.</strong>5.000,00 22.06.<strong>2011.</strong>10.000,00 27.06.<strong>2011.</strong>5.000,00 28.06.<strong>2011.</strong>30.000,00 19.07.2010.10.000,00 07.07.<strong>2011.</strong>20.000,00 27.07.2010. / /10.000,00 27.07.<strong>2011.</strong>5.000,00 29.07.<strong>2011.</strong>20.000,00 04.08.2010.10.000,00 01.08.<strong>2011.</strong>10.000,00 10.08.2010. 10.000,00 02.08.<strong>2011.</strong>10.000,00 11.08.2010. 5.000,00 03.08.<strong>2011.</strong>10.000,00 12.08.2010. / /10.000,00 04.08.<strong>2011.</strong>20.000,00 17.08.2010. 10.000,00 10.08.<strong>2011.</strong>20.000,00 24.08.2010. 5.000,00 11.08.<strong>2011.</strong>20.000,00 27.08.2010. 20.000,00 12.08.<strong>2011.</strong>
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>- 47 -20.000,00 15.08.<strong>2011.</strong>AVGUST 20.000,00 19.08.<strong>2011.</strong>SEPTEMBAROKTOBAR20.000,00 24.08.<strong>2011.</strong>10.000,00 25.08.<strong>2011.</strong>10.000,00 02.09.<strong>2011.</strong>30.000,00 09.09.2010. 10.000,00 13.09.<strong>2011.</strong> 15.000,00 06.09.<strong>2011.</strong>20.000,00 20.09.2010. 20.000,00 19.09.<strong>2011.</strong> 10.000,00 07.09.<strong>2011.</strong>20.000,00 21.09.2010. 20.000,00 20.09.<strong>2011.</strong> 20.000,00 09.09.<strong>2011.</strong>20.000,00 28.09.2010. 20.000,00 22.09.<strong>2011.</strong> 9.999,00 13.09.<strong>2011.</strong>20.000,00 27.09.<strong>2011.</strong>10.000,00 08.10.2010. 10.000,00 07.10.<strong>2011.</strong>10.000,00 13.10.2010. 10.000,00 18.10.<strong>2011.</strong>10.000,00 15.10.2010. 20.000,00 20.10.<strong>2011.</strong>10.000,00 20.10.2010.50.000,00 28.10.2010.10.000,00 04.11.<strong>2011.</strong>10.000,00 08.11.<strong>2011.</strong>5.000,00 11.11.<strong>2011.</strong>5.000,00 14.11.<strong>2011.</strong>NOVEMBAR 5.000,00 16.11.<strong>2011.</strong>10.000,00 18.11.<strong>2011.</strong>5.000,00 23.11.<strong>2011.</strong>5.000,00 24.11.<strong>2011.</strong>5.000,00 28.11.<strong>2011.</strong>20.000,00 30.11.<strong>2011.</strong>5.000,00 06.12.<strong>2011.</strong>10.000,00 12.12.<strong>2011.</strong>10.000,00 14.12.<strong>2011.</strong>DECEMBAR 10.000,00 21.12.<strong>2011.</strong>10.000,00 23.12.<strong>2011.</strong>20.000,00 27.12.<strong>2011.</strong>20.000,00 28.12.<strong>2011.</strong>5.000,00 30.12.<strong>2011.</strong>Ukupno : 930.000,00 / 300.000,00 / 500.000,00 /Problemi opšte nelikvidnosti imali su uticaj na transfer sredstava Tekućeg Budžeta, u izvještajnom periodu,tako da je <strong>za</strong> pokriće troškova nastalih obavljanjem redovnih poslova održavanja, shodno planiranimaktivnostima <strong>za</strong> nedostajuća sredstva Preduzeće koristilo dodatne izvore finansiranja.Potraživanja po Rebalansu iz 2010.godine, u iznosu od 500.000€, prenijeta su u cjelosti dinamikom koja jeanalitički iska<strong>za</strong>na u prethodnoj tabeli.
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Dodatni troškovi deponija u periodu 01.01. - 31.12.<strong>2011.</strong>godineMjesecTroškovi deponijaPG i ULTroškovi tunelaTroškovigorivaTroškoviamorti<strong>za</strong>cijeOstali troškovideponijeUkupno2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong>I 19.064,04 13.476,88 227,37 183,79 12.901,73 13.130,74 3.719,86 3.719,86 / 3.490,00 35.913,00 34.001,27II 19.144,88 12.122,94 317,55 135,91 12.245,10 13.613,15 3.719,86 3.719,86 2.700,00 / 38.127,39 29.591,86III 18.879,56 21.464,90 220,08 182,10 15.047,49 15.453,34 3.719,86 3.719,86 2.700,00 3.900,00 40.566,99 44.720,20IV 18.298,96 13.495,24 177,82 95,76 14.107,89 17.096,99 3.719,86 3.719,86 5.500,00 3.000,00 41.804,53 37.407,85V 36.714,16 13.400,00 236,79 72,67 29.011,23 18.892,03 3.719,86 3.719,86 5.838,00 1.020,00 75.520,04 37.104,56VI 34.136,48 18.512,00 373,96 108,57 8.320,22 23.088,33 3.719,86 3.719,86 6.140,00 6.875,00 52.690,52 52.303,76VII 41.153,44 27.176,00 289,28 176,96 27.255,96 30.045,85 3.719,86 3.719,86 2.980,00 10.484,10 75.398,54 71.602,77VIII 33.654,56 29.617,94 223,07 377,82 30.454,31 33.697,67 3.719,86 3.719,86 12.860,00 3.325,00 80.911,80 70.738,29IX 25.735,04 20.061,96 211,99 197,46 19.257,46 22.833,10 3.719,86 3.719,86 6.150,00 9.040,00 55.074,35 55.852,38X 20.107,84 13.792,00 198,27 253,03 16.498,45 15.494,05 3.719,86 3.719,86 1.320,00 7.030,00 41.844,42 40.288,94XI 13.585,00 14.008,10 191,49 164,11 14.795,34 16.216,85 3.719,86 3.719,86 660,00 3.840,00 32.951,69 37.948,92XII 12.659,54 12.366,08 179,50 161,56 12.820,91 14.530,16 3.719,86 3.719,86 7.418,21 23.548,73 36.798,02 54.326,39Ukupno 293.133,50 209.494,04 2.847,17 2.109,74 212.716,09 234.092,26 44.638,32 44.638,32 54.266,21 75.552,83 607.601,29 565.887,19Dodatni troškovi deponovanja u izvještajnom periodu finansirani su u cjelosti iz sopstvenih izvora i na teret troškova JP-ća, i <strong>za</strong> 7% su manji uodnosu na uporedni period.- 48 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>VSTRUKTURA RASHODAUkupni rashodi u izvještajnom periodu iznose 4.933.422€.Tabelarni pregled rashoda <strong>za</strong> uporedni period po grupama:Grupa rashodaIznos2010.% Iznos<strong>2011.</strong>% IndexIPoslovni rashodi 4.177.951 85 4.185.515 85 1001.Nabavna vrijednost prodate robe 27.068 1 28.100 1 1042.Materijalni troškovi 630.107 12 614.019 12 973.Troškovi <strong>za</strong>rada, nakande <strong>za</strong>rada iostala lična terećenja 2.815.280 57 2.871.203 58 1024.Troškovi amorti<strong>za</strong>cije i rezervisanja 201.347 4 185.118 4 925.Ostali poslovni rashodi 524.272 11 487.075 10 91II Finansijski rashodi 47.640 1 46.833 1 98III Ostali rashodi 666.640 14 701.074 14 105U k u p n o ( I - III ) : 4.912.354 100 4.933.422 100 101Iz navedenog pregleda <strong>za</strong>pažamo da su ukupni rashodi 1% veći u odnosu na uporedni period: poslovni rashodi suna nivou prethodne godine, finansijski rashodi su manji <strong>za</strong> 2%, dok su ostali veći <strong>za</strong> 5%.U strukturi rashoda najveće učešće imaju :troškovi <strong>za</strong>rada, naknada <strong>za</strong>rada i ostali lični rashodi 58%, materijalni troškovi 12%, ostali rashodi 14%, ostali poslovni rashodi 10%, amorti<strong>za</strong>cija 4%, nabavna vrijednost prodate robe 1%, finansijski rashodi 1% / odnose se na rashode po osnovuplaćanja kamata kod banaka kao i izdatke <strong>za</strong> humanitarne, kulturne i sportske aktivnosti.Povećanje materijalnih troškova od 1% je posledica povećanja cijene goriva, dok su troškovi <strong>za</strong>rada povećani<strong>za</strong> 2% zbog izmjena u načinu obračuna <strong>za</strong>rada tj uvoñenja startnog dijela koji se odnosi na regres i topliobrok. Ovi poka<strong>za</strong>telji potvrñuju racionalno korišćenje svih raspoloživih kapaciteta kroz evidentne uštedesvih poslovnih rashoda perioda a dati su u sledećem analitičkom prikazu.- 49 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Analitički prikaz rashodnih stavkiRedbr Vrsta rashoda 2010.%uč. <strong>2011.</strong>%uč.IndexP o s l o v n i r a s h o d iI Nabavna vrijednost prodate robe (poz 208) 27.068 1 28.100 1 104II Materijalni troškovi1. Utrošena sirovina i materijal 145.226 3 124.167 3 862. Utrošeni rezervni djelovi 38.224 1 30.129 1 793. Utrošeni kancelarijski materijal 19.907 / 16.161 / 814. Utrošeni ostali materijal 5.935 / 4.253 / 725. Utrošeno gorivo 301.461 6 337.918 7 1126. Utrošena električna energija 55.002 1 46.784 1 857. Troškovi vode 28.230 1 39.152 1 1398. Utrošeno ulje i mazivo 15.250 / 15.455 / 1019. Štampa računa-Pošta 20.872 / / / /Ukupno materijalni troškovi (poz 209) 630.107 13 614.019 13 98IIIUkupno ( I + II ) : 657.175 14 642.119 14 97Troškovi <strong>za</strong>rada, naknada i ostala lična primanja1. Troškovi bruto <strong>za</strong>rada 2.109.557 43 2.121.192 43 101a) Neto <strong>za</strong>rade <strong>za</strong>poslenih 1.413.415 29 1.420.875 29 101b) Porez na <strong>za</strong>rade 189.857 4 190.907 4 101c) Doprinosi na teret <strong>za</strong>poslenih 506.287 10 509.410 10 101- Doprinosi <strong>za</strong> PIO 316.429 6 318.381 6 101- Doprinosi <strong>za</strong> Zdravstvo 179.310 4 180.416 4 101- Doprinosi <strong>za</strong> ne<strong>za</strong>poslene 10.548 / 10.613 / 1012. Troškovi doprinosa na teret poslodavca 273.227 6 267.917 5 98a) Doprinosi <strong>za</strong> PIO 116.024 2 116.740 2 101b) Doprinosi <strong>za</strong> Zdravstvo 80.162 2 80.657 2 101c) Doprinosi <strong>za</strong> ne<strong>za</strong>poslene 10.548 / 10.613 / 101d) Ostali doprinosi 66.493 1 59.907 1 903. Troškovi naknada po ugovorima 347.340 8 388.576 8 1124. Troškovi naknada članovima Upravnog odborabrutoiznos 13.777 / 13.777 / 1005. Akcija "Neka bude čisto" 34.633 1 41.793 1 1216. Otpremnine 4.000 / 4.800 / 1207. Dnevnice <strong>za</strong> službena putovanja u zemlji 503 / 558 / 1118. Dnevnice <strong>za</strong> službena putovanja u inostranstvo 5.238 / 3.838 / 739. Pomoć <strong>za</strong>poslenima u porodici 10.395 / 9.285 / 8910.Ostala lična primanja 914 / 3.209 / 35111. Troškovi ostalih naknada radnika (prevoz i sl.) 15.696 / 16.258 / 104Ukupno ( 1 - 11 ) : (poz 210) 2.815.280 58 2.871.203 58 102IV Troškovi amorti<strong>za</strong>cije i rezervisanja (poz 211) 201.347 4 185.118 4 92- 50 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Redbr Vrsta rashoda 2010. % uč. <strong>2011.</strong> % uč. IndexV Ostali poslovni rashodi1. Transportne usluge 3.752 / 4.353 / 1162. Troškovi PTT usluga 26.420 1 22.823 / 863. Troškovi štampe i distribucija računa / / 29.302 1 /4. Usluge održavanja 25.523 1 33.242 1 1305. Troškovi <strong>za</strong>kupnine 13.200 / 14.400 / 1096. Troškovi reklama 1.708 / 3.706 / 2177. Troškovi održavanja čistoće-deponija 347.400 7 285.046 6 828. Troškovi premija osiguranja 3.276 / 4.090 / 1259. Troškovi neproizvodnih usluga 6.387 / 8.550 / 13410. Troškovi platnog prometa 8.148 / 12.065 / 14811. Troškovi članarina 2.088 / 1.815 / 8712. Troškovi tunela Sozina 7.558 / 6.332 / 8413. Troškovi reprezentacije 28.459 1 15.172 / 5314. Troškovi pore<strong>za</strong> 966 / 796 / 8215. Drugi troškovi doprinosa 21.549 / 20.320 / 9416. Nematerijalni troškovi 27.838 / 25.063 1 90Ukupno ( 1 - 16 ) : (poz 212) 524.272 9 487.075 9 93F i na n s i j s k i r a s h o d i1. Finansijski rashodi 47.640 1 46.833 1 99Ukupno : (poz 215) 47.640 1 46.833 1 99O s t a l i r a s h o d i1. Rashodi po osnovu otpisa potraž. 627.885 13 679.214 14 1082. Otpis auto-guma 16.128 / 13.543 / 843. Otpis sitnog inventara 10.545 / 2.942 / 284. Otpis <strong>za</strong>liha 1.705 / 1.166 / 685. Rashodi iz ranijih godina 10.377 / 4.209 / 41Ukupno ( 1 - 5 ) : (poz 218) 666.640 1 701.074 0 105Ukupni troškovi : 4.912.354 100 4.933.422 100 100Tabelarni pregled rashoda po vrstama pokazuje da su ukupni troškovi na nivou prethodne godine.U okviru materijalnih troškova rast bilježe: troškovi goriva <strong>za</strong> 12% ( povećanje cijene 17%) iako je potrošnja u količini smanjena <strong>za</strong> 4%, troškovi vode <strong>za</strong> 39% (povećane cijene) - potrošnja povećana usled dužeg sušnog perioda, troškovi bruto <strong>za</strong>rada <strong>za</strong> 1% zbog novog obračuna i uvoñenja startnog dijela <strong>za</strong>rada,U okviru ostalih poslovnih rashoda troškovi održavanja čistoće (deponije) su kao najveća stavka smanjeni <strong>za</strong>18%.Finansijski rashodi su smanjeni <strong>za</strong> 1%, a obuhvataju rashode kamata koje se iskazuju u momentu obračunaprema ugovorenim kamatnim stopama.U okviru ostalih rashoda : ispravka vrijednosti spornih potraživanja iska<strong>za</strong>na kao posebna pozicija, je uvećana <strong>za</strong> 8%, dok su otpis auto guma, sitnog inventara, <strong>za</strong>liha kao i rashodi iz ranijih godina smanjeni.- 51 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>TABELARNI PREGLED POTROŠNJE GORIVAUporedni pregled potrošnje goriva 2010./<strong>2011.</strong>godineMjesecUtrošak gorivaIznos u €Index2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong>Index1. 2. 3. 4.(3/2) 5. 6. 7.(6/5)Januar 19.425 17.317 89 19.948 20.261 102Februar 18.622 18.861 101 18.875 22.822 121Mart 22.825 19.722 86 23.719 25.188 106April 20.891 21.115 101 22.795 27.450 120Maj 23.718 22.700 96 26.207 28.915 110Jun 28.938 28.485 98 31.980 36.366 114Jul 36.830 34.557 94 40.692 43.569 107Avgust 39.040 39.121 100 42.027 50.075 119Septembar 26.249 25.633 98 28.987 32.810 113Oktobar 23.678 21.679 91 24.908 27.683 111Novembar 19.662 19.907 101 21.628 25.680 119Decembar 21.069 18.545 88 23.780 22.512 95Ukupno : 300.947 287.642 96 325.546 363.331 112Uporedni pregled potrošnje MB 98 2010./<strong>2011.</strong>godineMjesecUtrošak gorivaIznos u €Index2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong> Index1. 2. 3. 4.(3/2) 5. 6. 7.(6/5)Januar 358 848 237 394 1.068 271Februar 670 450 67 737 567 77Mart 835 789 94 955 1.026 107April 1.274 1.418 111 1.478 1.921 130Maj 1.337 1.372 103 1.557 1.866 120Jun 1.768 1.356 77 2.086 1.817 87Jul 1.405 941 67 1.658 1.261 76Avgust 1.357 1.005 74 1.598 1.347 84Septembar 887 788 89 1.012 1.056 104Oktobar 1.007 705 70 1.158 929 80Novembar 807 679 84 944 886 94Decembar 528 360 68 626 471 75Ukupno : 12.233 10.711 88 14.203 14.215 100Na osnovu uporednog pregleda naturalnih poka<strong>za</strong>telja uočavamo da je potrošnja goriva D2 smanjena <strong>za</strong> 4%u odnosu na uporedni period, kao i potrošnja goriva MB 98 koja je smanjenja <strong>za</strong> 12%.- 52 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Prosječne cijene goriva poslednjih godina kontinuirano rastu i to:2009.godina - 0,884€,2010.godina - 1,082€,<strong>2011.</strong>godina - 1,263€Rast cijena od 17% u odnosu na 2010.<strong>godinu</strong>, je uzrokovao povećanje troškova <strong>za</strong> 12% .Uporedni poka<strong>za</strong>telji bruto <strong>za</strong>rada 2010. / <strong>2011.</strong>godinaMjesecBruto <strong>za</strong>rade Index Neto <strong>za</strong>rade Index Broj radnika Index2010. <strong>2011.</strong> 3/2 2010. <strong>2011.</strong> 6/5 2010. <strong>2011.</strong> 9/81. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.Januar 156.316 165.419 106 104.732 110.838 106 286 272 95Februar 147.758 168.726 114 98.998 112.974 114 285 286 100Mart 144.411 162.765 113 96.755 109.011 113 286 287 100April 147.227 168.446 114 98.642 112.847 114 286 288 100Maj 167.027 175.181 105 111.907 117.338 105 290 287 99Jun 175.563 177.447 101 108.639 118.801 109 289 285 99Jul 162.149 202.355 125 117.628 135.509 115 286 286 100Avgust 173.604 192.429 111 116.315 128.909 111 286 291 102Septembar 156.930 181.583 116 104.677 121.650 116 288 291 101Oktobar 153.301 180.715 118 102.714 121.094 118 289 296 102Novembar 150.799 173.864 115 101.035 116.489 115 285 294 103Decembar 146.254 172.262 118 97.990 115.415 118 285 294 103Topli obrok 121.852 / / 81.643 / / / / /Regres 102.986 / / 69.000 / / / / /Ukupno : 2.106.177 2.121.192 101 1.410.675 1.420.875 101 287 288 100Akcija"NBČ" 35.173 41.793 119 24.827 29.992 121 6 7 117Ukupno : 2.141.350 2.162.985 101 1.435.502 1.450.867 101 / / /Ugovori odjelu 392.872 388.576 99 311.148 305.831 98 / / /Ukupno : 2.534.222 2.551.561 101 1.746.650 1.756.698 101 / / /Po osnovu obračunatih <strong>za</strong>rada <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong> <strong>za</strong>pažamo povećanje bruto iznosa <strong>za</strong> 1% u odnosu na uporedniperiod.U izvještajnom periodu izražena tendencija rasta troškova <strong>za</strong>rada nije rezultat povećanja troškova <strong>za</strong>rada većnovog obračuna uvoñenjem startnog dijela <strong>za</strong>rada koja sadrži topli obrok i 1/12 regresa u mjesečnom brutoiznosu kao i povećanje broja radnika na godišnjem nivou.- 53 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Napominjemo da prosječan broj radnika u <strong>2011.</strong>godini je iznosio 288 dok u 2010.godini taj broj se kretao uprosjeku 287 radnika.Prosječna bruto <strong>za</strong>rada u <strong>2011.</strong>godini iznosi 613,77€ (neto 411,23€), dok u 2010.godini je iznosila 611,55€(neto <strong>za</strong>rada 409,74€).Troškovi nastali reali<strong>za</strong>cijom Projekta Vlade Crne Gore "Neka bude čisto" i "Ureñenje i čišćenjeSpičanskog polja", su veći <strong>za</strong> 21% jer je broj radnika koji je angažovan u turističkoj sezoni bio veći.Zbog povećanja obima poslova bilo je neophodno angažovanje odreñenog broja radnika – sezonaca pougovoru o privremenim i povremenim poslovima.Troškovi bruto <strong>za</strong>rada po osnovu ovih poslova su manji 1% u odnosu na uporedni period prethodne godine.VI FINANSIJSKI ISKAZI I ANALIZA BILANSNIH POZICIJAU ovom poglavlju prilažemo finansijski izvještaj <strong>za</strong> poslovnu <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong> u novim obrazcima “Iskaz oukupnom rezultatu” - Bilans uspjeha i “Iskaz o finansijskoj poziciji” – Bilans stanja.Izmjenama MRS-1- Prezentacija finansijskih izvještaja došlo je do bitne izmjene u samoj formi i sadržiniobrasca na kojima se vrši finansijsko izvještavanje <strong>za</strong> poslovnu <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>. To se posebno odnosi naobra<strong>za</strong>c Bilans uspjeha –BU, koji je pored forme i sadržine dobio i promjenu u samom nazivu obrasca,preciznije “Iskaz o ukupnom rezultatu”.“Iskaz o ukupnom rezultatu” - Bilans uspjeha- se sastoji od sledećih podbilansa:1. Poslovni rezultat,2. Finansijski rezultat,3. Rezultat iz ostalih aktivnosti,4. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja,5. Poreski rashod perioda, i6. Neto rezultat.Detaljna anali<strong>za</strong> prihoda je prika<strong>za</strong>na u prethodnom dijelu izvještaja “Finansijski poka<strong>za</strong>telji poslovanja”, dokje u nastavku dat osvrt na analizu rashoda koji su sintetizovani u propisanom obrascu “Iskaz o ukupnomrezultatu”- 54 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Iskaz o ukupnom rezultatu - Bilans uspjehau periodu od 01.01. do 31.12.<strong>2011.</strong>godineGrupaRN, RNPozicija- 55 -Redbr.TekućagodinaIznos - u € -Prethodnagodina1 2 3 4 5I POSLOVNI PRIHODI (202 do 206) 201 4.910.798 4.949.35760 i 61 1. Prihod od prodaje 202 3.401.303 3.281.42062 2. Prihodi od aktiviranja učinka i robe 203 5.125 2.677630 3. Povećanje vrijednosti <strong>za</strong>liha učinka 204631 4. Smanjenje vrijednosti <strong>za</strong>liha učinka 20564 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206 1.504.370 1.665.260II POSLOVNI RASHODI (208 do 212) 207 4.185.515 4.198.07450 1. Nabavna vrijednost prodate robe 208 28.100 27.06851 2. Troškovi materijala 209 614.019 630.10752 3. Troškovi <strong>za</strong>rada, naknada <strong>za</strong>rada i ost.lič.rash. 210 2.871.203 2.815.28054 4. Troškovi amorti<strong>za</strong>cije i rezervisanja 211 185.118 201.34753 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 487.075 524.272A: POSLOVNI REZULTAT (201 do 207) 213 725.283 751.28366 I FINANSIJSKI PRIHODI 214 13.157 13.29456 II FINANSIJSKI RASHODI 215 46.833 47.640B: FINANSIJSKI REZULTAT (214 do 215) 216 -33.676 -34.34667, 68,691 i 692 I OSTALI PRIHODI 217 40.549 37.23257, 58,591 i 592 II OSTALI RASHODI 218 701.074 666.640C: REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217 do 218) 219 -660.525 -629.408D: REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJEOPOREZIVANJA (213+216+219) 220 31.082 87.529690-590 E: NETO REZULTAT POSL.KOJE JE OBUSTAVLJENO 221F: REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221) 222 31.082 87.529G: DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SAKAPITALOM/ (224 do 228) 2231. Promjene reval.rezervi po osnovu fin.sr.raspoloživih <strong>za</strong> prodaju 2242. Promjene reval.rezervi po osn.nekret., postr,opreme i nemat.ulaganja 2253. Promjene reval.rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruž.društava 2264. Promjene reval.rezervi po osnovu aktuarskihdobitaka(gubitaka)u vezi sa def.planovima penzionih naknada 2275. Promjene reval.rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine 228H: PORESKI RASHOD PERIODA (230+231) 229 2.797 7.886721 1. Tekući porez na dobit 230 1.331 4.488722 2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda 231 1.466 3.398I: NETO REZULTAT (222+223-229) 232 28.285 79.643J: ZARADA PO AKCIJI1. Osnovna <strong>za</strong>rada po akciji 2332. Umanjena(razvodnjena) <strong>za</strong>rada po akciji 234Obra<strong>za</strong>c je usklañen sa čl.3 Zakona o računovodstvu i reviziji (“Sl.list CG”br.80/08) i IV Direktivom EU.
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Anali<strong>za</strong> rashoda po vrstama i strukuri – Iskaz o ukupnom rezultatu (BU)Poslovni rashodi1. Utrošene sirovine i materijal IznosUtrošak mater.u %1. Nabavna vrijednost prodate robe 28.100 42. Troškovi sirovina i materijala 124.167 193. Troškovi rezervnih djelova 30.129 54. Troškovi kancelarijskog materijala 16.161 35. Utrošeni ostali materijal 4.253 16. Troškovi vode 39.152 67. Troškovi goriva 337.918 538. Troškovi ulja i maziva 15.455 29. Troškovi električne energije 46.784 7%učešćaUkupno (1-9) : 642.119 100 132. Troškovi <strong>za</strong>poslenih(troš.<strong>za</strong>rada,naknada <strong>za</strong>r. i ost.lič.rash.)Iznos%ukup.rash.1. Troškovi neto <strong>za</strong>rada 1.420.875 502. Troškovi pore<strong>za</strong> na <strong>za</strong>rade 190.907 73. Troškovi doprinosa na <strong>za</strong>rade 509.410 184. Troškovi doprinosa na teret poslodavca 267.917 95. Troškovi naknada po ugovorima 388.576 136. Troškovi naknada članovima Upravnog odbora 13.777 17. Akcija "Neka bude čisto" 41.793 18. Ostale naknade <strong>za</strong>poslenih 37.948 1%učešćaUkupno (1-8) : 2.871.203 100 58Amorti<strong>za</strong>cija nekretnina i opreme u računovodstvene svrhe iznosi 185.118 € ili 4% ukupnih rashoda.Obračunata je u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br 69/05) odnosno Meñunarodnimračunovodstvenim standardima (MRS 16 I MRS 38).Amorti<strong>za</strong>cija nekretnina i opreme obračunava se proporcionalnom metodom primjenom stopa koje seutvrñuju na osnovu procijenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava. Amorti<strong>za</strong>cija se obračunava počevši odnarednog mjeseca <strong>za</strong> novonabavljena osnovna sredstva, odnosno obračunom na vrijednost osnovnihsredstava, utvrñenu krajem prethodne godine, <strong>za</strong> ostala osnovna sredstva.- 56 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Procijenjeni preostali korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava je sledeći:Grupa sredstavaProcijenjeni korisnivijek godinaStopaamorti<strong>za</strong>cije%Stopa koja se priznaje uporeskom bilansu%Grañevinski objekti 14 – 20 5 – 7 5Teretna i putnička vozila 3 – 10 (10 -33) 15 – 20Mašine i oprema 2 – 7 14 – 15 20Kancelarijski namještaj 2 – 6 16 – 50 15Računari 3 – 5 20 - 33 30Amorti<strong>za</strong>cija obračunata u računovodstvene svrhe, iska<strong>za</strong>na u Bilansu uspjeha, razlikuje se od amorti<strong>za</strong>cijeiska<strong>za</strong>ne u poreske svrhe. Obračun amorti<strong>za</strong>cije u poreske svrhe vrši se u skladu sa čl.13 stav 6 Zakona oporezu na dobit pravnih lica (Sl.list RCG br.65/01, 12/02, 80/04, i Sl.list CG br.40/08 i 86/09, 73/10, 40/11)i Pravilnika o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama <strong>za</strong> utvrñivanje amorti<strong>za</strong>cije ( Sl.listRCG br.28/2002).Amorti<strong>za</strong>cija grañevinskih objekata <strong>za</strong> poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda,a <strong>za</strong> sva ostala osnovna sredstva primjenom degresivnog metoda.1.4. Ostali poslovni rashodi Iznos % os.pos.rash. % učešća1. Transportni troškovi, PTT,štampanje i distribucija računa 56.478 122. Troškovi usluga održavanja 33.241 73. Troškovi reklama, propagande i sajmova 3.706 /4. Troškovi proizvodnih usluga (održ.čistoće) 285.046 585. Troškovi neproizvodnih usluga 8.550 26. Troškovi reprezentacije 796 /7. Troškovi premija osiguranja 4.090 18. Troškovi platnog prometa 12.065 39. Troškovi članarina 1.815 /10. Troškovi pore<strong>za</strong> 15.172 311. Troškovi doprinosa 20.320 512. Troškovi <strong>za</strong>kupa 14.400 313. Tunel Sozina 6.332 114. Nematerijalni troškovi 25.064 5Ukupno (1-16) : 487.075 100 10U strukturi ostalih poslovnih rashoda najveće učešće imaju : troškovi ve<strong>za</strong>ni <strong>za</strong> deponovanje komunalnog otpada (58%), transportni troškovi (12%), troškovi usluga održavanja (7%), troškovi doprinosa (5%), troškovi pore<strong>za</strong> (3%),dok ostali rashodi imaju manji procenat učešća.- 57 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Finansijski rashodikoji iznose 46.833 € ili 11% ukupnih troškova obuhvataju 90% rashoda po osnovu kamata kod poslovnihbanaka koji se iskazuju u momentu obračuna prema ugovorenim kamatnim stopama, kao i 10% troškova <strong>za</strong>humanitarne, kulturne i sportske aktivnosti.1.5. Finansijski rashodi Iznos%os.pos.rash%učešća1. Troškovi kamata 42.133 902. Troškovi <strong>za</strong> humanitarne aktivnosti, sport i kulturu 4.700 10Ukupno (1-2) : 46.833 100 1Ostali rashodi1.6. Ostali rashodi Iznos%ukup.rash.1. Rashodi po osnovu otpisa spornih potraživanja 679.214 972. Otpis auto guma i sitnog inventara 16.485 23. Otpis <strong>za</strong>liha 1.166 /4. Rashodi iz ranijih godina 4.209 1%učešćaUkupno (1-4) : 701.074 100 14U okviru ostalih rashoda ispravka vrijednosti spornih potraživanja iska<strong>za</strong>na kao posebna pozicija iznosi679.214€ ili 97% od ostalih rashoda.U skladu sa MRS izvršen je otpis potraživanja na teret rashoda finansiranja.1.6.1. Indirektno otpisana potraživanja Iznos%otpis.potraž.1. Potraživanja od pravnih lica 163.331 242. Potraživanja od fizičkih lica-individualni fond 377.152 563. Potraživanja od fizičkih lica-stambeni fond 97.267 144. Potraživanja od fizičkih lica-investesticioni fond 27.288 45. Ostala fizička lica 14.176 2Ukupno (1-5) : 679.214 100Indirektan otpis potraživanja izvršen kao obave<strong>za</strong>, shodno paragrafu 58 MRS 39, ima <strong>za</strong> ciljrezervisanje sredstava na teret rashoda perioda, u slučaju da ista ne budu naplaćena. Ovaj metodotpisa podrazumijeva da se dužnici i dalje vode u Poslovnim knjigama, a obave<strong>za</strong> Preduzeća –povjerioca je da i nadalje preuzima sve potrebne radnje u skladu sa pozitivnim <strong>za</strong>konskimpropisima da ista naplati.- 58 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Porez na dobitObave<strong>za</strong> <strong>za</strong> porez na dobit obuhvata tekući i odloženi porez.Tekući porez predstavlja obavezu plaćanja po osnovu oporezive dobiti i obračunava se u skladu sa poreskimpropisima na dan obračuna, dok odloženi porezi (odložene poreske obaveze) predstavljaju poreske efekte kojinastaju usled različitog načina utvrñivanja računovodstvene i oporezive dobiti. Odloženi porez utvrñuje seprimjenom važeće ili očekivane poreske stope na oporezive privremene razlike. Porez na dobit 2.797o Tekući porez 1.331 ili 48% pore<strong>za</strong> na dobito Odloženi porez 1.466 ili 52% pore<strong>za</strong> na dobit.POSLOVNIREZULTATU <strong>2011.</strong>GODINI OSTVAREN JE POZITIVAN FINANSIJSKI REZULTAT.NAIME, UKUPNO OSTVARENIM PRIHODIMA U IZNOSU OD4.964.504€ U CJELOSTI SU POKRIVENI RASHODI PERIODA U IZNOSUOD 4.933.422€, PRI ČEMU JE U BILANSU USPJEHA NAKONOBRAČUNA POREZA NA DOBIT U IZNOSU OD 2.797€, KAOPOZITIVAN REZULTAT POSLOVANJA REGISTROVAN NETO PROFIT ODPOSLOVNIH AKTIVNOSTI U IZNOSU OD 28.285€ , ZA 64 % MANJI UODNOSU NA UPOREDNI PERIOD PRETHODNE GODINE.POREZ NA DOBITAK OBRAČUNAT JE PO PROPORCIONALNOJ STOPIKOJA IZNOSI 9% OD PORESKE OSNOVICE. OPOREZIVA DOBIT JEUTVRĐENA NA OSNOVU DOBITI IZKAZANE U ISKAZU O UKUPNOMREZULTATU UZ USKLAĐIVANJE PRIHODA I RASHODA POODREDBAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA (ČL.8 I 9ZA USKLAĐIVANJE PRIHODA I ČL.10 DO 20 ZA USKLAĐIVANJERASHODA).ODLOŽENA PORESKA OBAVEZA ILI ODLOŽENI POREZSREDSTAVA NE UTIČE NA IZNOS POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA, NITINA OBRAČUNATI TEKUĆI POREZ KOJI PREDUZEĆE TREBA DA PLATI.- 59 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>VIIISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI – BILANS STANJASTALNA IMOVINA1) Nekretnine postrojenja i opremaNekretnine i oprema se iskazuju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj <strong>za</strong> kumuliranu ispravku vrijednosti.Nabavke opreme se evidentiraju po nabavnoj vrijednosti koju čini fakturna vrijednost nabavljenih sredstavauvećana <strong>za</strong> sve troškove nastale do njihovog stavljanja u upotrebu.Pozitivna razlika nastala prilikom prodaje osnovnih sredstava knjiži se u korist ostalih prihoda. Neotpisanavrijednost otuñenih i rashodovanih osnovnih sredstava se naknañuje na teret vanrednih, odnosno ostalihrashoda.Ova pozicija obuhvata knjigovodstveno stanje imovine evidentirane na računima: zemljište, grañevinskiobjekti, oprema i ostalo u skladu sa MRS16, a prema definiciji iz paragrafa 6.2) Dugoročni finansijski plasmani3) Obrtna sredstvaa) Zaliheb) Potraživanja <strong>za</strong> izvršene uslugePotraživanja <strong>za</strong> izvršene komunalne usluge iskazuju se po fakturisanoj vrijednosti. Ispravka vrijdnosti i otpispotraživanja od fizičkih i pravnih lica vrši se na osnovu <strong>za</strong>starjelosti potraživanja <strong>za</strong> komunalne uslugeutvrñene Zakonom, pokušaja naplate utuženjem kao i procjenom naplativosti ovih potraživanja na teretrashoda perioda.c) Gotovina i gotovinski ekvivalentiGotovina i gotovinski ekvivalenti se iskazuju po nominalnoj vrijednosti. Za potrebe sastavljanja Bilansanovčanih tokova gotovinu čine gotovina u blagajni , novčana sredstva na računu, depoziti kod banaka i ostalivisoko likvidni plasmani čiji je rok dospijeća do tri mjeseca.U ovom poglavlju prilažemo iskaz o finansijskoj poziciji (BS) <strong>za</strong> poslovnu <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>.Naime, sadržina bilansnih pozicija urañena je shodno Pravilniku o kontnom okviru <strong>za</strong> privredna društva idruga pravna lica, koji je objavljen u “Sl.listu CG” broj 05/11, od 21.01.<strong>2011.</strong>godine .Obra<strong>za</strong>c je koncipiran na način da u okviru Aktive imamo pet grupa podataka koji čine ukupnu aktivu:A. Neuplaćeni upisani kapital,B. Stalna imovina,C. Odložena poreska sredstva,D. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje je obustavljenoE. Obrtna sredstva.Pasivu čine sledeće grupe podataka:A. Kapital,B. Dugoročna rezervisanja i dugoročne obaveze,C. Odložene poreske obaveze,D. Kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze,- 60 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Iskaz o finansijskoj poziciji - Bilans stanjana dan 31.12.<strong>2011.</strong>godineGrupa RN,RNPozicijaRedbr.TekućagodinaIznos - u € -Prethodnagodina1 2 3 4 5AKTIVA00 (dio) A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 001B. STALNA IMOVINA (003+004+005+009) 002 1.727.027 1.898.772012 I GOODWILL 00301 bez 012 II NEMATERIJALNA ULAGANJA 004III NEKRETNINE, ULAGANJA,OPREMA IBIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008) 005 1.716.344 1.889.465020,022,023,026,027(dio),028(dio),029 1. Nekretnine, postrojenja i oprema 006 1.716.344 1.889.465024,027(dio),028(dio) 2. Investicione nekretnine 007021,025,027(dio),028(dio) 3. Biološka sredstva 008IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012) 009 10.683 9.307030,031(dio),032(dio),039(dio) 1. Učešće u kapitalu 010 10.683 9.307031(dio),032(dio) 2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća 011032(dio),033do 038,039(dio) 3. Ostali dugoročni finansijski plasmani 012288 C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 01304D. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI ISREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO 014E. OBRTNA SREDSTVA (016+017) 015 3.502.233 2.590.00510 do 13,15 I ZALIHE 016 95.931 98.140II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI IGOTOVINA (018 do 022) 017 3.406.302 2.491.86520,21, 22osim 223 1. Potraživanja 018 3.353.139 2.429.358223 2. Potraživanja <strong>za</strong> više plaćen porez na dobit 01923 minus 237 3. Kratkoročni finansijski plasmani 02024 4. Gotovinski ekvivalenti i gotrovina 021 6.035 5.79327 i 28osim 228 5. Porez na dodatu vrijednost i AVR 022 47.128 56.714F. UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015) 023 5.229.260 4.488.777- 61 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Grupa RN,RNPozicijaRedbr.TekućagodinaIznos - u € -Prethodnagodina1 2 3 4 5PASIVAA. KAPITAL (102 do 109) 101 2.188.698 2.160.41330 I OSNOVNI KAPITAL 102 1.541.508 1.541.50831 II NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 10332 III REZERVE 104 53.146 53.146IV POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE INEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIHSREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU 105330,331 i 333332 i 334V NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE INEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIHSREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU 10634 VI NERASPOREĐENA DOBIT 107 594.044 565.75935 VII GUBITAK 108VIII OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENISOPSTVENI UDJELI 109237B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNEOBAVEZE (111+112) 110 334.090 419.39040 (dio) I DUGOROČNA REZERVISANJA 11141 II DUGOROČNE OBAVEZE (113+114) 112 334.090 419.390414,415 1. Dugoročni krediti 113 334.090 419.39041 bez414,415 2. Ostale dugoročne obaveze 114498 C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 115 25.116 23.650D. KRATKOROČNA REZERVISANJA IKRATKOROČNE OBAVEZE (117+124) 116 2.681.356 1.885.324I KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do 123) 117 2.681.356 1.885.32442, osim 427 1. Kratkoročne finansijske obaveze 118 105.300 85.3004272. Obaveze po osnovu sredstva namijenjenih prodaji i sredstavaposlovanja koje je obustavljeno 11943 i 44 3. Obaveze iz poslovanja 120 261.168 337.43845,46 i 49osim 498 4. Ostale kratkoročne obaveze i PRV 121 2.051.374 1.298.22347,48 osim4815. Obaveze po osnovu pore<strong>za</strong> na dodatu vrijednost i ostalihjavnih prihoda 122 260.983 163.163481 6. Obaveze po osnovu pore<strong>za</strong> na dobit 123 2.531 1.20040 (dio) II KRATKOROČNA REZERVISANJA 124E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116) 125 5.229.260 4.488.777Obra<strong>za</strong>c je usklañen sa čl.3 Zakona o računovodstvu i reviziji (“Sl.list CG”br.80/08) i IV Direktivom EU.- 62 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>1. Anali<strong>za</strong> iska<strong>za</strong> o finansijskoj poziciji -BSVrijednost ukupne aktive-pasive Preduzeća, na dan 31.12.<strong>2011.</strong>godine iznosi 5.229.260€.1.1. Aktiva Bilansa stanja podijeljena je na stalnu i obrtnu imovinu.1.1.1. Stalna imovina na iznos od ....................................... 1.727.027€ ili 33% uk.ak.obuhvata:a) Strukturu materijalne imovine koja iznosi…..................... 1.716.344€ ili 99% stalne imovinedajemo u sledećem prikazu:Nekretnine,postrojenja i oprema<strong>2011.</strong> % uč. 2010. % uč. IndexZemljište 497.580 29 497.580 26 100Grañevinski objekti :nabavna vrijednost 779.047 791.803ispravka vrijednosti 461.025 447.190sadašnja vrijednost 318.022 19 344.613 19 92Oprema :nabavna vrijednost 2.583.548 2.583.548ispravka vrijednosti 1.693.185 1.536.276sadašnja vrijednost 890.363 52 1.047.272 55 85U k u p n a materijalna imovina : 1.705.965 100 1.889.465 100 90Razlika u iznosu od 10.379€ odnosi se na vanposlovne zgrade - stanove.Sadašnja vrijednost stalne imovine je 10% manja u odnosu na uporedni period.Stopa otpisa materijalne imovine u prosjeku iznosi 57%, od čega: grañevinski objekti 59%, vozila 62%, ostala oprema 84%.b) Dugoročni finansijski plasmani u iznosu od………………. 10.683€ odnose se na akcije kojePreduzeće posjeduje kod NLB Montenegro banke.Obrtna sredstva1.1.2. Obrtna sredstva Iznos 67% uk.aktivea)Zalihe 95.931 3b)Potraživanja 3.353.139 96c)Gotovinski ekvivalenti i gotovina 6.035 /d)Porez na dodatnu vrijednost i AVR 47.128 1Obrtna imovina: 3.502.233 100Obrtna sredstva su povećana <strong>za</strong> 35% u odnosu na prethodnu <strong>godinu</strong>. U strukturi obrtnih sredstava i nadaljedominiraju potraživanja od kupaca(96%).- 63 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>a) Zalihe: Zalihe robe 30.461 Materijal i rezervni djelovi u skladištu 58.664 Sitni inventar i autogume u skladištu 1.831 Mazivo u <strong>za</strong>lihama 2.445 Sitni inventar i autogume u upotrebi 99.442 Upotrebna vrijednost sitnog inventara i autoguma (99.442) Dati avansi 2.530Ukupno: 95.931b) Kratkoročna potraživanja: Pravna lica 2.154.516 Fizička lica 1.416.861 Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca-pravna lica (714.391) Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca-fizička lica (689.951) Potraživanja od <strong>za</strong>poslenog 6.604 Potraživanja od Budžeta 1.179.500Ukupno: 3.353.1394) Gotovinski ekvivalenti i gotovina Sredstva na žiro računu 3.489 Blagajna 2.096 Depoziti 450Ukupno: 6.0355) U ostalu obrtnu imovinu sadržana je interkalarna kamata po dugoročnom kreditu kod Hipotekarne bankekoja se sukcesivno uplaćuje po dospjelim mjesečnim anuitetima.Zalihe95.931€Kratkoročnapotraživanja3.353.139€ObrtnasredstvaGotovinskiekvivalenti igotovina6.035€- 64 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>1.2. Ukupna pasiva BS u iznosu od 5.229.260€ obuhvata:1.2.1. Kapital i rezerve Iznos % 42% uk.pasiveDržavni kapital 1.541.508 70Ostale rezerve 53.146 2Nerasporeñeni dobitak 594.044 28U k u p n o : 2.188.698 1001.2.2. Dugoročne obaveze Iznos % 6% uk.pasiveDugoročne obaveze 334.090 100U k u p n o : 334.090 1001.2.3. Odloženi porez Iznos % 1% uk.pasiveOdložene poreske obaveze 25.116 100U k u p n o : 25.116 1001.2.4. Kratkoročne obaveze Iznos % 51% uk.pasive-kratkoročne finansijske obaveze 105.300 4-obaveze prema dobavljačima 247.732 9-primljeni avansi 13.436 1-obaveze <strong>za</strong> neto <strong>za</strong>rade 287.538 11-obaveze <strong>za</strong> porez na <strong>za</strong>rade <strong>za</strong>poslenih 338.147 13-obaveze <strong>za</strong> doprinose na <strong>za</strong>rade <strong>za</strong>poslenih 922.545 34-obaveze <strong>za</strong> doprinose na teret poslodavca 386.328 14-ostale obaveze (PKSS, SSS, doprinosi <strong>za</strong> rekreaciju,doprinosi <strong>za</strong> stambeni fond, poseban doprinos <strong>za</strong>rehabilitaciju lica i obaveze prire<strong>za</strong> <strong>za</strong> porez) 64.464 2-obaveze <strong>za</strong> PDV 106.426 4-obaveze <strong>za</strong> porez na dobit 2.531 /-ostale obaveze <strong>za</strong> poreze, doprinose i dr.dažbine(porez-ostala lična primanja, doprinosi <strong>za</strong> PIO-Ugovori o djelu 156.957 6-prirez na <strong>za</strong>rade <strong>za</strong>poslenih 49.952 2U k u p n o : 2.681.356 100 51%- 65 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>1.3. Anali<strong>za</strong> obave<strong>za</strong>Stanje na dan Plaćeno01.01. do Index31.12.11. 30.04.12. 30.04.2012.1.3.1. I Dugoročne obaveze: 1 2 3 4(3:1)1. Dugoročni kredit kod Hipotekarne banke<strong>za</strong> nabavku opreme 334.090 334.090 / /2. Tekući dio dugoročnog kredita sainter.kamatom, koji dospijeva u <strong>2011.</strong>g.(mjesečna rata 7.108,33€) 85.300 56.867 28.433 33U k u p n o (1+2) : 419.390 390.957 28.433 71.3.2. II Kratkoročne obaveze: 1 2 3 4(3:1)1.Kratkoročne obaveze iz poslovanja 281.168 40.114 241.054 86a)Kratkoročni kredit 10.000 / 10.000 100b)Kratkoročni kredit 10.000 / 10.000 100a) Dobavljači 247.732 40.114 207.618 84b)Primljeni avansi 13.436 / 13.436 1002. Kratkoročne obaveze iz pore<strong>za</strong> idoprinosa 2.340.004 1.943.057 396.947 17a) Obaveze <strong>za</strong> neto <strong>za</strong>rade 287.538 / 287.538 100b) Obaveze pore<strong>za</strong> na <strong>za</strong>rade 338.147 338.147 / /c) Obaveze <strong>za</strong> PIO -<strong>za</strong>posleni 578.665 578.665 / /d) Obaveze <strong>za</strong> ZDR-<strong>za</strong>posleni 324.202 324.202 / /e) Obaveze <strong>za</strong> ne<strong>za</strong>poslene-<strong>za</strong>posleni 19.678 19.678 / /f) Obaveze <strong>za</strong> PIO -poslodavac 222.152 222.152 / /g) Obaveze <strong>za</strong> ZDR -poslodavac 136.897 136.897 / /h) Obaveze <strong>za</strong> ne<strong>za</strong>poslene-poslodavac 19.118 19.118 / /i) Obaveze <strong>za</strong> PIO-ugovori o djelu 115.087 111.989 3.098 97j) Obaveze na porez na ostala ličnaprimanja –ugovori o djelu 41.869 41.563 306 99k) Obaveze <strong>za</strong> PDV 106.426 461 105.965 100l) Odloženi porez na osnovu razlikeobračuna amorti<strong>za</strong>cije 25.116 25.116 / /m) Obaveze <strong>za</strong> porez na dobit 2.531 2.531 / /n) Obaveze PKCG,Fond rada, SSS, dopr.<strong>za</strong> rekreaciju, stambeni fond, poseban dopr. 65.994 65.994 / /r) Obaveze <strong>za</strong> prirez pore<strong>za</strong> na <strong>za</strong>rade<strong>za</strong>poslenih 56.584 56.544 40 /U k u p n o ( 1 + 2 ) : 2.621.172 1.983.171 638.001 24U k u p n o (1.3.1. + 1.3.2.) : 3.040.562 2.374.128 666.434 22- 66 -
REKAPITULACIJAIzvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Stanje na danUplateIndex31.12.<strong>2011.</strong> 30.04.<strong>2011.</strong> 01.01.do30.04.12.1. Dugoročne obaveze 419.390 390.957 28.433 72. Kratkoročne obaveze(dobavljači), kratkoročni krediti,avansi 281.168 40.114 241.054 863. Kratkoročne obaveze 2.340.004 1.943.057 396.947 17(<strong>za</strong>rade, porezi, doprinosi)U k u p n o: 3.040.562 2.374.128 666.434 22Obaveze po dugoročnim kreditima odnose se na dugoročni kredit u zemlji čije je stanje duga na danbilansiranja prika<strong>za</strong>no u tabeli 1.3.1.Kredit kod Hipotekarne banke u iznosu od 530.000€ odobren je 02.11.2006.godine (grace period 3 godine)<strong>za</strong> reali<strong>za</strong>ciju investicionog projekta “Nabavka komunalne opreme <strong>za</strong> pripremu turističkesezone”, sa rokom vraćanja od 10 godina (prva rata dospjela <strong>za</strong> plaćanje 02.12.2009.godine).U strukturi ukupnih obave<strong>za</strong> od 3.039.232€ dugoročni kredit učestvuje 14% .Od ukupnih dugoročnih obave<strong>za</strong> u iznosu od 419.390€ iznos od 334.090€ dospijeva <strong>za</strong> otplatu u periodu od2012.godine do konačne otplate 2016.godine.Kratkoročni dio dugoročnih kredita koji dospijeva u roku od <strong>godinu</strong> dana od dana bilansiranja iznosi85.300€ , prika<strong>za</strong>n je u obrazcu “BS” u okviru pozicije kratkoročnih obave<strong>za</strong>.Na osnovu prezentiranih podataka uočava se da su do 30.04.<strong>2011.</strong>godine redovno isplaćivane obaveze podospjelim mjesečnim anuitetima (4 rate) u ukupnom iznosu 28.433€ ili 33% od tekućeg dijela dugoročnogkredita.Kratkoročne obaveze prema dobavljačima na dan bilansiranja iznose 247.732€ , od čega je u periodu od01.01.<strong>2011.</strong>-30.04.<strong>2011.</strong>godine uplaćeno je 84% obave<strong>za</strong> prema dobavljačima.Kratkoročne obaveze <strong>za</strong> kratkoročne kredite su u cjelosti izmirene.Obaveze <strong>za</strong> poreze na dodatu vrijednost na dan 30.04.2012.godine izmirene su u cjelosti.Dospjele kratkoročne obaveze po osnovu <strong>za</strong>rada odnose se na ukalkulisane neisplaćene <strong>za</strong>rade<strong>za</strong> novembar i decembar. Ove <strong>za</strong>rade su u cjelosti isplaćene u prvom kvartalu tekuće godine.- 67 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>VIIISASTAVLJANJE ISKAZA O TOKOVIMA GOTOVINEIskazima o tokovima gotovine obezbjeñuju se podaci o izvorima i upotrebi novčanih sredstava Preduzeća utoku izvještajnog perioda.Sastavljanje iska<strong>za</strong> o tokovima gotovine temelji se na sledećem: Zakon o računovodstvu i reviziji, Meñunarodni računovodstveni standard 7 (MRS) –„Izvještaj o tokovina gotovine“ Pravilnik o sadržini i formi obra<strong>za</strong>ca finansijskih iska<strong>za</strong>.U MRS 7, paragraf 10, predviñeno je da „Iskaz o tokovima gotovine“ izvještava o gotovinskim tokovima utoku perioda razvrstane na poslovne aktivnosti, aktivnosti investiranja i aktivnosti finansiranja.Ovo znači da se na obrazcu iskazuju prilivi i odlivi gotovine i neto gotovinski tok.ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINEu periodu od 01.01. do 31.12.201 1 . god ineA. TOKOVI GOTOVINE IZPOSLOVNIH AKTIVNOSTIPOZICIJA Redni broj IznosTekuća godina1 2 3 4Prethodna godinaI. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 301 2.893.994 3.814.3831. Prodaja i primljeni avansi 302 2.791.668 3.814.3832. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 303 6033. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 304 101.72311. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) 305 2.824.573 3.667.3631. Isplate dobavljačima i dati avansi 306 526.109 628.9712. Zarade, naknade <strong>za</strong>rada i ostali lični rashodi 307 2.118.052 2.951.2143. Plaćene kamate 308 42.133 43.6204. Porez na dobitak 309 1.331 3.2885. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 310 136.948 40.270III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (l-ll) 311 69.421 147.020B. TOKOVI GOTOVINE IZ312 1.375 20.032AKTIVNOSTI INVESTIRANJA1.1.PriliviProdajagotovineakcijaizi udjelaaktivnosti(netoinvestiranjaprilivi)(1 do 5)3132. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina,postrojenja, opreme i bioloških sredstava3143. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 3154. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 316 6455. Primljene dividende 317 1.375 19.387II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 318 5.254 2.6891. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi) 3192. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina,320 5.254 2.689postrojenja, opreme i bioloških sredstava3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) 321- 68 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (l-II) 322 (3.879) 17.343C. TOKOVI GOTOVINE IZAKTIVNOSTI FINANSIRANJA[ . Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 3)323 120.0001. Uvećanje osnovnog kapitala 3242. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 325 120.0003. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze 326II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja327 185.300(1 do 4)1. Otkup sopstvenih akcija i udjela 3282. Dugoročni i kratkoročni krediti iostale obaveze (neto odlivi)3. Finansijski lizing 3304. Isplaćene dividende 331III. Neto tok gotovine iz aktivnostifinansiranja d-ll)329 185.300 167.264332 (65.300) (167.264)D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332) 333 242 (2.901)E. GOTOVINA NA POČETKU334 5.793 8.694IZVJEŠTAJNOG PERIODAF. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE POOSNOVU PRERAČUNA GOTOVINEG. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE POOSNOVU PRERAČUNA GOTOVINEH. GOTOVINA NA KRAJUIZVJEŠTAJNOG PERIODA(333+334+335-336)335336337 6.035 5.793Obra<strong>za</strong>c usklañen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („SI. list CG" broj 80/08) iIV Direktivom EU.- 69 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>IX SPROVEDENE AKTIVNOSTI NA NAPLATI POTRAŽIVANJASlužba naplate je u <strong>2011.</strong>godini u saradnji sa Komunalnim sektorom i putem inkasantske službe pratila stanjekoje je ve<strong>za</strong>no <strong>za</strong> izmirivanje obave<strong>za</strong> po tom osnovu (<strong>za</strong> usluge pravnim i fizičkim licima), kao i problemekoji su ve<strong>za</strong>ni <strong>za</strong> ovu oblast , a u cilju posti<strong>za</strong>nja boljih finansijskih efekata.Imajući u vidu da je u pitanju djelatnost od opšteg interesa, ulažemo značajne napore da poslove obavljamokvalitetno, pravovremeno i sa planiranom dinamikom.Odreñeni broj korisnika ne izmiruje obaveze po tom osnovu redovno, <strong>za</strong>nemarujući činjenicu da usluge kojepružamo imaju svoje realne troškove, i neizmirivanje tih obave<strong>za</strong> direktno utiče na otežano poslovanje.Dio korisnika ima primjedbe koje se odnose na udaljenost kontejnerskih mjesta od mjeesta stanovanja upojedinim naseljima.U ljetnjim mjesecima se povećava obim posla i Služba naplate <strong>za</strong>jedno sa Komunalnim sektorom iinkasantima svakodnevno obilazi korisnike naših usluga da bi uspostavila što bolju komunikaciju. Savlasnicima privatnih kuća i privrednim subjektima kao i <strong>za</strong>kupcima kupališta u zoni Morskog dobra.Uporedni pregled naplate inkasanataMjesec Stambeni fond Index Individualni fond Index2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong>1 2 3 4(3/2) 5 6 7(6/5)Januar 8.427,55 8.692,11 103 2.050,84 2.690,64 130Februar 9.669,80 9.426,65 98 2.811,66 2.571,83 92Mart 9.508,90 11.098,91 120 2.949,14 5.980,72 200April 9.648,05 7.563,82 78 7.437,06 9.452,30 130Maj 9.307,26 7.745,33 83 11.664,88 13.805,33 120Jun 11.540,98 9.478,40 82 23.822,40 19.502,83 82Jul 13.508,62 8.240,86 61 30.216,62 31.412,59 100Avgust 13.610,53 8.697,60 64 20.693,18 22.563,90 110Septembar 12.585,09 7.350,93 58 6.999,29 7.565,93 109Oktobar 10.277,81 6.676,25 65 2.188,89 1.994,62 91Novembar 10.144,11 5.694,31 56 1.596,52 2.943,58 184Decembar 8.142,10 4.031,79 50 1.075,48 1.856,19 173Ukupno: 126.370,80 94.696,96 75 113.505,96 122.340,46 108U izvještajnom periodu naplata inkasanata je povećana 8% kod individualnog fonda, dok je naplata ustambenom fondu smanjena <strong>za</strong> 25%. Od marta <strong>2011.</strong>godine počela je distribucija računa putem Pošte <strong>za</strong>stambeni fond.- 70 -
Potraživanja od kupacaIzvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>a) Struktura potraživanjaNazivBroj korisnikaIznosIndex2010. <strong>2011.</strong> 2010. % <strong>2011.</strong> %1. Pravna lica 1.893 2.001 106 1.841.666 49 2.154.516 45 1172. Ostala fizička lica 336 354 105 34.556 1 24.585 / 713. Održavanje groblja 1.420 1.432 101 34.648 1 37.519 1 1084. Stambeni fond 7.170 7.607 106 398.021 11 281.057 6 715. Individualni fond 14.511 16.216 112 940.959 25 1.073.700 23 1146. Opština <strong>Bar</strong>(redovna sred.-Rebalans)7. Opština <strong>Bar</strong>(Akcija "Neka bude čisto")Index/ / / 500.000 13 1.140.000 24 228/ / / 20.000 / 39.500 1 1988. Potraživanja od <strong>za</strong>poslenih / / / 7.182 / 6.604 / 92U k u p n o : 25.330 27.610 109 3.777.032 100 4.757.481 100 126Iz navedene strukture dospjelih potraživanja uočava se da je najveći procenat nenaplaćenih potraživanja kodpravnih lica 43%, pri čemu:Potraživanja Br.korisnika % Iznos %do 1.000€ 1.614 81 370.297 17od 1.000 - 5.000€ 332 17 708.886 33od 5.000 - 10.000€ 34 1 237.129 11preko 10.000€ 21 1 838.204 39U k u p n o : 2.001 100 2.154.516 100Potraživanja od grañana (individualni fond) u ukupnim potraživanjima ućestvuju sa 23%, gdje prosječan dugpo korisniku iznosi 66,21€.Potraživanja stambenog fonda čine 6% u ukupnim potraživanjima sa prosječnim dugom <strong>za</strong> odvoz otpada iinvesticiono održavanje po stambenoj jedinici 36,95€.Potraživanja <strong>za</strong> održavanje grobnih mjesta čine 1% ukupnih potraživanja, sa prosječnim dugom 26,20€.Procenat naplaćenih potraživanja od pravnih lica na godišnjem nivou iznosi 44%. Nepostojanje mehanizma<strong>za</strong> naplatu, veliki broj korisnika, česte promjene vlasnika i <strong>za</strong>kupaca poslovnih prostora, prisutna opštanelikvidnost su ograničavajući faktori i uzrok ovako niskog procenta naplate.Uzimajući u obzir navedeno, naplata potraživanja i nadalje mora biti prioritetan <strong>za</strong>datak ovog Preduzeća.Potraživanja <strong>za</strong> redovna sredstva Budžeta (“Rebalans <strong>2011.</strong>“) i Akciju „Neka bude čisto“ učestvuje sa 25% uukupnim potraživanjima.- 71 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>b) Struktura potraživanja i procenat naplate( stambeni i individualni fond ) po reonima na dan 31.12.<strong>2011.</strong> god.I Stambeni fondRed. Reon Broj Iznos %Investiciono %br.korisnikaučešćaodržavanje učešća1 Topolica 6.086 168.957 80 69.162 9923SutomoreŠušanj45615212.6724.22462%naplate699 14 Bjeliši 304 8.448 45 Polje 228 6.336 36 Stari <strong>Bar</strong> 381 10.559 5%naplateUkupno ( 1-6 ): 7.607 211.196 100 64,27 69.861 100 51,85II Individualni fondRed.ReonBrojIznos% %br.korisnikaučešća naplate7 Sutomore 5.863 289.899 27 42,998 Šušanj 2.427 161.055 15 41,099 Bjeliši 2.004 150.318 14 32,3210 Polje 1.015 107.370 10 35,2511 Stari <strong>Bar</strong> 800 128.844 12 23,8212 Virpa<strong>za</strong>r 110 21.474 2 19,9913 Mrkojevići 3.822 193.266 18 26,3314 Ostros 175 21.474 2 8,35Ukupno ( 7-14 ): 16.216 1.073.700 100 41,74Ukupno ( I - II ): 23.823 1.354.757REKAPITULACIJABroj korisnika Index Procenat naplate Index2010. <strong>2011.</strong> 2010. <strong>2011.</strong>1 Stambeni fond 7.170 7.607 106 59,94 58,06 972 Individualni fond 14.511 16.216 112 35,26 41,74 118U k u p n o : 21.681 23.823 110 108Na osnovu date analize naplaćenih potraživanja , uočava se da je procenat naplate od grañana u prosjekupovećan <strong>za</strong> 8% u odnosu na prethodnu <strong>godinu</strong>. Povećanje procenta naplate je rezultat kontinuiranog praćenjanaplate usluga kao i angažovanje inkasantske službe. Tokom <strong>2011.</strong>godine povećan je broj korisnika usluga ustambenom i individualnom fondu <strong>za</strong> 10%.- 72 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>X FINANSIJSKA ANALIZAFinansijska anali<strong>za</strong> je dio procesa finansijskog izvještavanja .Radi se o procesu posmatranja, ispitivanja i sažetog ocjenjivanja poslovnih transakcija, dogañaja i okolnostikoji su prika<strong>za</strong>ni u finansijskim izvještajima Preduzeća.To je anali<strong>za</strong> na osnovu koje se kvantifikuju i istražuju odnosi i veze koje postoje izmeñu pozicija Bilansastanja, Bilansa uspjeha, Izvještaja o tokovima gotovine kako bi se realno utvrdio finansijski položaj,finansijska uspješnost i likvidnost Preduzeća.Predmet finansijske analize su finansijski izvještaji, sva prateća dokumenta uz njih koji su relevantni <strong>za</strong>pravilno poimanje podataka u finansijskim izvještajima.Svrha finansijske analize se primarno ogleda u tome da se veliki broj informacija sadržanih u finansijskimizvještajima sažme u manji broj poka<strong>za</strong>telja.Naime, informacije koje generiše finansijska anali<strong>za</strong>, sem <strong>za</strong> potrebe upravljanja koriste se i <strong>za</strong> potrebeplaniranja poslovanja Preduzeća.Značaj finansijske analize je u tome što ona uspješno uz minimalne aktivnosti njihovog generisanja,obezbjeñuje upotrebljive informacije korisnicima finansijskih izvještaja.1. Racija likvidnostiCilj izračunavanja poka<strong>za</strong>telja likvidnosti je utvrñivanje sposobnosti Preduzeća da izmiri svoje obaveze, uzodržavanje potrebne strukture finansijskih sredstava i očuvanje dobrog kreditnog boniteta.obrtna imovina3.502.233a) Racio opšte likvidnosti == = 1,31kratkoročne obaveze2.681.356Ovaj racio pokazuje da je svaki € kratkoročne obaveze pokrivena sa 1,31€ obrtne imovine.gotovina+potraž.+krat.fin.plasman 3.359.174b)Racio reducirane likvidnosti == =kratkoročne obaveze2.681.356Ovaj racio pokazuje da je svaki € kratkoročne obaveze pokrivena sa 1,25€ gotovine i potražiavanja.obrtna imovina bez <strong>za</strong>liha3.406.302c)Reducirana likvidnost == = 13,75obaveze prema dobavljačima247.732Ovaj racio pokazuje da je svaki € obave<strong>za</strong> prema dobavljačima pokriven sa 13.75€ obrtne imovine bez <strong>za</strong>liha.Poka<strong>za</strong>telji opšte i reducirane likvidnosti kojima se iskazuje sposobnost plaćanja kratkoročnih obave<strong>za</strong>,potvrñuju da je likvidnost Preduzeća u posmatranom periodu bila povoljna.neto priliv gotovine iz posl.aktivnosti 2.893.994d)Racio kvaliteta poslovanja dobitka == = 3,99poslovni dobitak725.283Ovaj racio pokazuje da je svaki € neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pokriven sa 3,99€ poslovnogdobitka.priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.893.994e)Racio efikasnosti naplate == = 0,59poslovni prihodi4.910.798Ovaj racio pokazuje da je sa 0,59€ priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pokriven svaki € iska<strong>za</strong>nihposlovnih prihoda. Poka<strong>za</strong>telj ukazuje na stepen odstupanja naplate u odnosu na iska<strong>za</strong>ne prihode i na mogućirizik od nelikvidnosti.1,25- 73 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>2. Racio finansijske struktureCilj izračunavanja poka<strong>za</strong>telja finansijske strukture (<strong>za</strong>duženosti) je: Utvrñivanje načina finansiranja Sigurnost povjerilaca Mogućnost održivog razvoja.ukupne obavezea)Racio stepena <strong>za</strong>duženosti =ukupna pasivaOvaj racio pokazuje da je sa 0,58€ ukupnih obave<strong>za</strong> finansiran svaki € imovine.ukupan kapitalb)Racio sopstvenog kapitala =ukupna pasivaOvaj racio pokazuje da je sa 0,42€ kapitala finansiran svaki € imovine Preduzeća.3. Osnovni indikatori stanja finansiranja=3.015.4465.229.260==2.188.6985.229.260=0,580,42a) Učešće sopstvenog kapitala 2.188.698u finansiranju = kapital= =obaveze prema izvorima sredstava 5.229.2600,42Iznos od 0,42% je poka<strong>za</strong>telj koji odražava pozitivnu strukturu finansiranja kapitala u odnosu na obavezeprema izvorima sredstava.4. Osnovni indikator stanja investiranjaa) Učešće osnovnih sredstavaosnovna sredstva1.716.344= = = 0,33sredstva5.229.260b) Učešće obrtnih sredstava=obrtna sredstvasredstva3.502.233= = 0,675.229.260c) Otpisana osnovna sredstva =ispravka vrijed.osn.sredstavanabavna vrijed.osn.sredstava2.154.210= = 0,563.860.175Navedeni poka<strong>za</strong>telji stanja investiranja daju pregled strukture sredstava .5. Ekonomičnost poslovanjaprihod4.964.504= = = 1,006rashod4.933.4226. Racio rentabilnosti (profitabilnost)a) Stopa neto dobitka =profit od posl.aktivn.(neto rezultat)poslovni prihodib) Stopa poslovnog dobitka =poslovni dobitakposlovni prihodiOvaj racio pokazuje da je sa 0,15€ poslovnog dobitka ostvaren svaki € poslovnih prihoda.==28.2854.910.798725.2834.910.798= 0,06= 0,157. Zalihe - su 2% manje u odnosu na prošlu <strong>godinu</strong>.- 74 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>XI REALIZACIJA PROGRAMA JP”KOMUNALNE DJELATNOSTI”BAR ZA<strong>2011.</strong>GODINURed.br.DjelatnostPlanirani<strong>za</strong> 2010.PRIHODI- 75 -Ostvareni<strong>za</strong> 2010.IndexPlanirani<strong>za</strong> <strong>2011.</strong>PRIHODIOstvareni<strong>za</strong> <strong>2011.</strong>I Prihodi koji se finansiraju iz Budžeta1. Održavanje čistoće javnih površina 1.249.846 677.100 54 1.007.102 180.000 182. Ekološka sanitacijaa)čišćenje kanala 38.000 23.532 62 31.540 5.000 16b)uništavanje komaraca 21.500 13.320 62 22.313 3.600 16c)uništavanje pasa lutalica 8.700 5.325 61 8.700 1.400 16d)uklanjanje stoke sa jav. površina 3.700 2.220 60 - / /3. Održavanje lokalnihi nekategor.puteva 155.000 83.916 54 128.650 24.000 184. Održavanje zelenih površina 471.254 255.300 54 405.335 72.000 185. Održavanje :a) javne rasvjete 87.500 46.854 54 72.360 13.300 18b) semafora 4.500 2.430 54 4.000 700 186.Ukupan transfer sredstava ( 1-5 ) : 2.040.000 1.109.997 1.680.000 300.000 187. Obave<strong>za</strong> po Rebalansu : / 500.000 / / 1.140.000 /Ukupno -Rebalans( 1-7 ) : 2.040.000 1.609.997 79 1.680.000 1.440.000 86II Prihodi koji se finansiraju pružanjem usluga8. Odvoz smeća -pravnim i fizičkim licima 2.520.000 2.373.270 94 2.917.986 2.531.210 879. RJ Reciklaža 43.000 30.046 70 40.800 44.812 11010. RJ Tržnice 136.130 132.929 98 168.000 133.624 8011. RJ Pogrebne uslugeodržavanje gr.i prod.pogr.opreme 228.797 227.385 99 247.806 204.674 8312. RJ Prigradski saobraćaj 15.225 10.125 67 13.798 10.594 7713. RJ Autobuska stanica 133.000 128.751 97 142.613 134.237 9414. Sektor Stamb.djelatnosti 81.000 74.431 92 103.000 81.444 7915. "Pauk"služba 40.000 12.044 30 20.000 6.764 3416. Pijaca mješovite robe 243.884 213.441 88 223.346 203.825 9117. Ukupno ( 8-16 ) : 3.441.036 3.202.422 93 3.877.349 3.351.184 86III Ostali prihodi18. RJ Javna rasvjeta 94.000 60.617 65 62.000 40.652 6619. RJ Putevi / 11.700 / / 485 /20. Sektor Grad.zelenilo / 2.887 / / 11.921 /21. Ostali prihodi 34.964 112.260 321 44.800 120.262 26821. Ukupno ( 18-21 ) : 128.964 187.464 146 106.800 173.320 162Ukupno ( I - III ) : 5.610.000 4.999.883 90 5.664.149 4.964.504 88Index
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>U navedenom pregledu dat je analitički prikaz reali<strong>za</strong>cije Programa rada <strong>za</strong> tekuću <strong>godinu</strong>.Kao što je prethodno napomenuto u pregledu dinamike prenosa budžetskih sredstava u ovom periodu jerealizovano 300.000€, ili 18%, dok je iznos od 1.140.000€, po usvojenom Rebalansu Budžeta <strong>za</strong><strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>, proknjižen kao potraživanje koje treba da se realizuju u narednom periodu a odnose se napokriće troškova<strong>za</strong> djelatnosti koje se po Programu rada finansiraju iz sredstava tekućeg Budžeta.Iz prika<strong>za</strong> prenesenih sredstava <strong>za</strong> reali<strong>za</strong>ciju programskih aktivnosti koje se finansiraju iz Budžeta su 79%manja u odnosu na Rebalans Budžeta.Prihodi od pružanja usluga pravnim i fizičkim licima u ukupnim prihodima učestvuju 72%.Detaljna struktura prihoda po vrsti djelatnosti sa procentom učešća istih i uporednim pregledom date su uprethodnim tabelama (obrañeni prihodi po sektorima i radnim jedinicama).Radi reali<strong>za</strong>cije programa štednje i racionali<strong>za</strong>cije poslovanja na svim nivoima JP-će nije uspjelo realizovatisve svoje programom planirane finansijske prihode <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong> ali je u tako otežanim uslovimaposlovanja održan kontinuitet u reali<strong>za</strong>ciji obima i kvalitetu komunalnih usluga.- 76 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>XI REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANAPOSLOVNI PRIHODIIPrihodi od prodajeRed Prihodi <strong>2011.</strong> 2010. Inexbr.2010/20111. Komunalni sektor1.RJ Čistoća 2.531.210 2.373.286 1072. RJ Reciklaža 32.393 18.077 1793. RJ Ekološka sanitacija / / /2. Sektor Javne usluge1. RJ Tržnice 133.624 171.243 782. Pijaca mješovite robe 196.300 164.733 1193. RJ Pogrebne usluge 203.601 227.585 903. Sektor Javni prevoz1. RJ Prigradski saobraćaj 10.594 10.125 1042. RJ Autobuska stanica 130.134 124.629 1044. Sektor Stambenih djelatnosti1. RJ Stambeni servis (tek.i inv.održ.) 63.027 65.861 96evinski po 2. RJ Grañevinski poslovi (ost.prih.) 18.390 8.570 2155. Sektor Putevi i Javna rasvjeta1. RJ Putevi 485 11.700 42. RJ Javna rasvjeta 40.562 60.617 676. Sektor Gradsko zelenilo 11.921 2.887 4137. Prihodi od usluga "Pauk-a" 6.764 12.044 568. Prihodi (voda. struja) 20.519 22.629 919. Ostali prihodi 1.779 7.434 24U k u p n o : 3.401.303 3.281.420 104II Prihodi od aktiviranja učinka i robe 5.125 2.677 191III Ostali poslovni prihodi 1.504.370 1.665.260 901. Prihodi od donacija 9.110 / /2. Prihodi od <strong>za</strong>kupnina 35.760 35.260 1013. Ostali (dobici)poslovni prihodi-Budžet 1.459.500 1.630.000 90IV Finansijski prihodi 13.157 13.294 991. Prihodi od kamata 603 645 972. Prihodi potvrda- tender 2.253 2.143 1053. Ostali prihodi-takse i dr. 2.959 1.050 2824. Ostali prihodi-sudski troškovi 1.660 3.103 545. Refundacije 5.682 6.353 89- 77 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>V Ostali prihodi 40.549 37.232 1091. Naplaćena otpisana potraživanja 37.162 18.354 2032. Prihodi od smanjenja obave<strong>za</strong> 2.789 3.643 773. Ostali prihodi-“Lovćen osiguranje” 598 15.235 4Ukupno prihodi : 4.964.504 4.999.883 99Struktura rashoda u odnosu na finansijski plan iz Programa rada <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Planirano % Ostvareno % Index1 Utrošeno sirovine i materijala 876.000 16 642.119 13 732 Troškovi <strong>za</strong>poslenih 2.894.033 51 2.871.203 58 993 Troškovi amorti<strong>za</strong>cije 270.000 5 185.118 4 694 Ostali poslovni rashodi 1.609.967 28 1.234.982 25 77U k u p n o :5.650.000 100 4.933.422 100 87PlaniranoOstvareno876.0002.894.0332.871.203642.119185.118270.0001.234.9821.609.967Utr.sir.i mat. Troš.<strong>za</strong>p.Troš.amort.Os.posl.rash.Planirani troškovi po Programu rada <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong> su u odnosu na finansijski plan <strong>za</strong> 13% manji .U strukturi troškova najveće učešće imaju troškovi <strong>za</strong>poslenih 58%.Materijalni troškovi u strukturi učestvuju 13%, i <strong>za</strong> 27% su manji u odnosu na planirane.Amorti<strong>za</strong>cija u ukupnim troškovima učestvuje sa 4%, što je <strong>za</strong> 31% manje u odnosu na planirano .Ostali poslovni rashodi u ukupnim troškovima učestvuju sa 25% i <strong>za</strong> 13 % su manji u odnosu na planirane. Ustrukturi ostvarenih poslovnih rashoda najveće učešće imaju otpisana potraživanja od kupaca i vanrednitroškovi deponovanja komunalnog otpada.- 78 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>XIII IZVJEŠTAJI SEKTORA1.SEKTOR MEHANIZACIJAOvaj Sektor sačinjavaju dvije RJ:1. RJ Vozni park -obavlja sledeće poslove: registracija i osiguranje vozila, raspored vozila <strong>za</strong> potrebe ostalih sektora preduzeća, izdavanje putnih naloga, izdavanje goriva, anali<strong>za</strong> potrošnje goriva.2. RJ Održavanje servisiranje vozila, autoelektričarske radove, bravarske radove, autolimarske radove, manje i srednje remonte, generalne remonte motora, remont hidraulike i pneumatike, remont kočionog sistema, krpljenje i <strong>za</strong>mjena auto guma, <strong>za</strong>mjena ulja i podmazivanje vozila, metalostrugarske radove, druge radioničke usluge ostalim sektorima.RJ Vozni park je u periodu od 01.01.-31.12.<strong>2011.</strong>godine ispunila sve tražene <strong>za</strong>htjeve od strane drugihsektora preduzeća, što je evidentirano u putnim nalozima i ovjereno od strane rukovodilaca sektora. U istovrijeme su vršene usluge trećim licima (Pauk, korpa, rovokopač).Angažovana vozila <strong>za</strong> potrebe RJ ČistoćaVoziloPodgoricabroj turaPretovar -UlcinjSutomoreReciklažnicentarVozilom sa potisnom pločom (Variopres) 24 2.853 - -Autopodi<strong>za</strong>či - 312 541 4.274Teretna vozila (FAP i Mercedes 12-13) - 1.121 - -Vozila <strong>za</strong> kabasti materijal: - 1.716 - -Ukupno: 24 6.002 541 4.274Prevezeni otpad od ukupno 4.815 tura u Sutomoru i Reciklažnom centru pretovaren je u 1.121 turaotpada koji je teretnim vozilima odvezen na deponiju Ulcinj.Za potrebe pranja ulica angažovano je vozilo cistijerna koje je vršilo pranje ulica po planiranojdinamici. Čišćenje i usisavanje ulica vršila su dva vozila autočistilica po <strong>za</strong>datom planu rada.Na poslovima čistoće angažovana su i kombinovana mašina ICB sa pratećim vozilom FAP kiper nauklanjanju divljih deponija, kao i pretovar otpada u Sutomoru i Reciklažnom centru.Teretno vozilo Zastava angažovano je na sakupljanju papira i kartona <strong>za</strong> potrebe Reciklaže. Ovasredstva su takoñe angažovana i <strong>za</strong> potrebe čišćenja kanala i ureñenih vodotoka .Za potrebe komunalnog sektora u korišćena su četiri putnička vozila <strong>za</strong> kontrolu, organi<strong>za</strong>ciju posla iobila<strong>za</strong>k terena.Za potrebe RJ Putevi angažovana su dva teretna vozila <strong>za</strong> prevoz radnika, alata i transport materijala.- 79 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Angažovana vozila <strong>za</strong> potrebe Sektora Gradsko zeleniloU Sektoru Gradsko zelenilo u stalnoj upotrebi su dva vozila <strong>za</strong> prevoz radnika, alata i materijala. Naposlovima iskopa, utovara, angažovano je sredstvo traktor GOLDONI. U ljetnjem periodu <strong>za</strong> potrebe<strong>za</strong>livanja angažovana su dva vozila autocistijerne sa radnim angažovanjem dvije cistijerne u trajanju od 110dana.Na održavanje zelenih površina korišćene su cistijerne od 5m³ i 10m³. Broj tura je dat u sledećoj tabeli:Auto - cistijernaZalivanjezelenih površinaRasadnikBroj tura- od 10m³ 157 57 214- od 5m³ 903 131 1.034Ukupno: 1.060 188 1.248Povremeno su angažovana i sredstva ICB rovokopač , vozilo KIPER FAP, autokorpa i vozilo Pauk.Pomenuta sredstva angažovana su na poslovima utovara i prevo<strong>za</strong> zemlje, orezivanju, krašćenju, kao i naposlovima transporta i podi<strong>za</strong>nja sadnica.Tokom perioda autocistijerne <strong>za</strong> <strong>za</strong>livanje zelenih površina, ukrasnih biljnih rasada kao i <strong>za</strong> potrebe rasadnikasu napravila 1.248 tura. Autokorpa je korišćena 147 sati, bager 81 sat, pauk 4 sata, dok su teretna vozilaispraznila 434 ture razgradivog i trulog otpada.Angažovana vozila <strong>za</strong> potrebe Stambenog sektoraU Stambenom sektoru se koriste sledeća vozila: dvije autokorpe, pauk, vozilo <strong>za</strong> prevoz radnika i alata, apovremeno kiper, rovokopač i putničko vozilo.Angažovana vozila <strong>za</strong> potrebe sektora Javne uslugeU ovom sektoru su stalno angažovana tri pogrebna vozila a povremeno <strong>za</strong> potrebe ureñenja prostora okokapele i oko grobalja angažovana su i vozila Mercedes i FAP kao i ICB rovokopač <strong>za</strong> potrebe ureñenjaprostora.Angažovana vozila <strong>za</strong> ostale posloveNa ostalim poslovima angažovana su sledeća vozila: nabavna služba – dva vozila služba kontrole i obezbjeñenja – jedno vozilo sektor “Mehani<strong>za</strong>cija” – jedno vozilo Uprava – tri vozilaAngažovanje vozila PAUKZa potrebe podi<strong>za</strong>nja nepropisno parkiranih vozila angažovano je vozilo Pauk sa Komunalnom policijom iSaobraćajnom policijom. Takoñe, vozilo Pauk je bilo angažovano <strong>za</strong> vršenje usluga trećim licima po radnimnalozima.- 80 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>RJ Održavanje voznog parka se bavi održavanjem i servisiranjem voznog parka, kako u radioničkomprostoru tako i na terenu. U periodu od 01.01.-31.12.<strong>2011.</strong>godine imala je 588 raznih intervencija na vozilimau krugu radionice i intervencija na terenu.Zbog specifičnosti posla ova RJ je obavljala poslove i mimo radnog vremena, kako bi ispunila sve obavezeprema ostalim sektorima preduzeća.U navedenom periodu pored tekućeg održavanja urañeno je više većih opravki (remonta i prepravki) na starimvozilima koja su i dalje neophodna <strong>za</strong> obavljanje redovnih poslova:Ova RJ bila je angažovana i <strong>za</strong> potrebe sektora Javne usluge na bravarskim poslovima <strong>za</strong> potrebe RJ-caTržnice, i RJ Pogrebne usluge. Za potrebe sektora Gradski prevoz, pružana je ispomoć na poslovima popravkeautobusa.Razne intervencije na vozilima:MjesecBrojintervencija1. Januar 342. Februar 353. Mart 484. April 455. Maj 546. Jun 257. Jul 628. Avgust 759. Septembar 5710. Oktobar 5311. Novembar 3612. Decembar 64Ukupno : 588Januar 34Februar 35Mart 48April 45Maj 54Jun 25Jul 62Avgust 75Septembar 57OktobarJanuar;5334Novembar 36Decembar 64Mart; 48Februar; 35Maj; 54April; 45Jul; 62Jun; 25Avgust; 75Decembar; 64Septembar; 57Oktobar; 53Novembar; 36- 81 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>2.KOMUNALNI SEKTOR1. RJ ČistoćaPoslovi održavanja čistoće na javnim površinama regulisani su <strong>za</strong>konskom i pod<strong>za</strong>konskom regulativomdatom kroz sledeća normativna rješenja: Zakon o lokalnoj samoupravi (Sl.list RCG 12/95), Zakon o komunalnim djelatnostima (Sl.list RCG 12/95), Odluka o formiranju JP”<strong>Komunalne</strong> djelatnosti” <strong>Bar</strong> (Sl.list RCG Opštinski propisi 24/95 i 7/03), Odluka o komunalnom ureñenju grada (Sl.list RCG 23/07).Održavanje čistoće u smislu ove Odluke je: sakupljanje, odlaganje i deponovanje komunalnogotpada i drugog prirodnog i vještačkog otpada(grañevinski otpad, auto otpad, is l.) sa javnihpovršina, čišćenje i pranje javnih površina, sakupljanje leševa uginulih životinja sa javnihpovršina.RJ Čistoća u sklopu Komunalnog sektoraobavljala je poslove čišćenja i sakupljanjaotpada, transporta otpada i uginulih životinja,pročišćavanje javnih površina, metlanje ičišćenje javnih površina, pranje ulica, trgova itrotoara.JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ je počelo sareali<strong>za</strong>cijom projekta izrade „Zelenihostrva“ (prostor na kojem se vrši selektivnoodlaganje otpada).Izgradnjom ovih ostrva istovremenopodržavamo akciju nadležnog ministarstva, dase posude od 1,1m³ koje smo početkom godinedobili, namjenski koriste <strong>za</strong> sakupljanje kartona, PET ambalaže i limenki.U toku <strong>2011.</strong>godine napravljena su zelena ostrva na sledećim lokacijama: Topolica 2, Dom učenika, Marina,ul.Branka Čalovića /2kom, Stari <strong>Bar</strong>, „Inex“ i Virpa<strong>za</strong>r.Namjera nam je da ovim projektom utičemo na svijest grañana da promijene svoje navike po pitanjuodlaganja komunalnog otpada i na taj način počnemo sa reali<strong>za</strong>cijom primjene ekoloških standarda . Nadamose da će u narednom periodu ovaj projekat početi da daje rezultate i <strong>za</strong>živjeti na način kako je to <strong>za</strong>mišljeno ida će grañani poka<strong>za</strong>ti odgovorniji odnos prema istom, i ako dosadašnja praksa to ne potvrñuje izuzev u dijelukabastog otpada pored kontejnera.Sve poslove iz domena Programa rada <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong> ova RJ je blagovremeno izvršila: Posude <strong>za</strong> sakupljanje otpada su redovno pražnjene, kućni otpad se odvozio na sanitarnu deponiju u Podgorici i deponiju Ulcinj, kabasti otpad (grañevinski otpad, grane, djelovi namještaja, kućni aparati, i sl.) odlagan je naUlcinjsku deponiju.- 82 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Količine otpada sakupljenog i odvezenog na deponije u Podgorici i Ulcinju prika<strong>za</strong>ne su u sledećim tabelama:PodgoricaUlcinjMjesec Bubnjare Bubnjare Podi<strong>za</strong>či Kam.<strong>za</strong> kab.otpad Brojbr.tura tone br.tura br.tura br.tura turam³Januar 1 5,04 201 17 115 333 3.568Februar 1 6,02 192 18 121 331 3.478Mart 2 8,70 207 20 140 367 3.787April 1 4,92 207 19 184 410 3.968Maj / / 210 23 194 427 4.087Jun / / 259 23 249 531 5.061Jul / / 369 55 307 731 7.112Avgust 2 15,02 346 48 394 788 7.211Septembar 4 18,68 257 29 233 519 5.006Oktobar 4 20,40 213 11 122 346 3.810Novembar 4 17,90 185 13 133 331 3.433Decembar 5 31,08 169 15 136 320 3.209Ukupno: 24 127,76 2.815 291 2.328 5.434 53.730REKAPITULACIJABubnjarePodi<strong>za</strong>čiKamioni <strong>za</strong>kabastiotpadBrojturaUkupnoturapolokacijitona m³Sanit.deponija Podgorica 24 / / 24 127,76 /Deponija Ulcinj 2.815 291 2.328 5.434 / 53.730Deponija Ulcinj / / 97 97 / 388Pretovar Sutomore / 493 / 493 / /Reciklažni centar 1 3.775 196 3.972 / /UKUPNO 2.840 4.559 2.621 10.020 127,76 54.118Od 01.01.do 31.12.<strong>2011.</strong>godine odvezeno je 10.020 tura raznim kamionima i odloženo je 127,76 tonai 54.188 m³ otpada.Od tog broja 24 ture su odvezene na Sanitarnu deponiju u Podgoricu, a 5.531 tura na Ulcinjsku deponiju.I ove godine smo zbog smanjenja troškova deponovanja, vršili pretovar u Sutomoru i Reciklažnom centru.Ukupno je pretovareno 4.465 tura sa podi<strong>za</strong>čima, bubnjarama i kamionima <strong>za</strong> kabasti otpad (FAP,MERCEDES).- 83 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Izvještaj o odvozu presovanog kartona <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Red.br.Datum<strong>2011.</strong>Težina priprvom vaganjuUmanjenostzbog vlage- 84 -Faktura1. 15.01.<strong>2011.</strong> 19.220 16.680 1.142,25JANUAR 19.220 16.680 1.142,251. 05.02.<strong>2011.</strong> 19.740 19.740 1.351,802. 25.02.<strong>2011.</strong> 18.860 18.860 1.291,53FEBRUAR 38.600 38.600 2.643,331. 19.03.<strong>2011.</strong> 17.180 17.180 1.176,49MART 17.180 17.180 1.176,491. 08.04.<strong>2011.</strong> 17.520 17.520 1.199,762. 30.04.<strong>2011.</strong> 15.770 15.770 1.079,92APRIL 33.290 33.290 2.279,681. 14.05.<strong>2011.</strong> 17.500 17.500 1.198,40MAJ 17.500 17.500 1.198,401. 04.06.<strong>2011.</strong> 17.700 17.700 1.212,102. 22.06.<strong>2011.</strong> 17.700 17.700 1.515,12JUN 35.400 35.400 2.727,221. 08.07.<strong>2011.</strong> 18.700 18.660 2.052,602. 12.07.<strong>2011.</strong> 17.760 17.760 1.784,88JUL 36.460 36.420 3.837,481. 06.08.<strong>2011.</strong> 21.620 19.899 2.188,892. 15.08.<strong>2011.</strong> 21.920 20.946 2.304,063. 19.08.<strong>2011.</strong> 21.420 20.040 2.004,00AVGUST 64.960 60.885 6.496,951. 05.09.<strong>2011.</strong> 22.540 21.040 2.104,002. 14.09.<strong>2011.</strong> 23.120 22.350 2.235,003. 27.09.<strong>2011.</strong> 20.820 20.820 2.082,00SEPTEMBAR 66.480 64.210 6.421,001. 17.10.<strong>2011.</strong> 20.400 20.400 2.040,00OKTOBAR 20.400 20.400 2.040,001. 11.11.<strong>2011.</strong> 24.320 22.970 2.067,30NOVEMBAR 24.320 22.970 2.067,301. 03.12.<strong>2011.</strong> 21.620 20.900 1.881,002. 24.12.<strong>2011.</strong> 19.780 19.780 1.780,20DECEMBAR 41.400 40.680 3.661,20Ukupno: 415.210 404.215 35.691,30U cijene je uračunato 7% PDV-a.
OSTALE AKTIVNOSTIIzvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>a) Naplata potraživanjaTokom cijele godine, a naročito u toku turističke sezone, KOMUNALNI SEKTOR je aktivno učestvovao unaplati potraživanja i ažuriranje evidencije novih korisnika usluga.Stalno angažovanje propisno odjevenih radnika naterenu, mehani<strong>za</strong>cije i specijalnih vozila kao ikvalitetno pružanje usluga iz domena KOMUNALNOGSEKTORA, trebalo je da motiviše pravna i fizička licada izmiruju svoje obaveze <strong>za</strong> pružene usluge.Na žalost,ne u dovoljnoj mjeri.Na području Čanja,Sutomora, Šušanja, Velikog Pijeska,Utjehe, Starog <strong>Bar</strong>a, Virpa<strong>za</strong>ra i užeg jezgra grada utoku sezone, kontakt je uspostavljen sa svim pravnimlicima, od kojih smo prihvatili sugestije i predloge a nepravilnosti otklonili u najkraćem roku.b) Izmjena režima radaTakoñe smo shodno dogovoru sa vlasnicima objekata u julu i avgustu u ul.Iva Novakovića u Sutomoru,organizovali utovar i odvoz otpada koji su korisnici odlagali ispred svojih objekata u specijalnim kesama i sadva kamiona <strong>za</strong> kabasti otpad u ranim jutarnjim satima(5h) odvozili .Moramo napomenuti da je ovakav način rada obostrano bio prihvatljiv zbog blagovremenog odvo<strong>za</strong> otpadakao i manjeg prometa u saobraćaju tako da nije bilo <strong>za</strong>stoja koji je prethodnih godina predstavljao velikiproblem, naročito kod hotela „Srbobran“.Prikupljeni otpad je odvožen u reciklažni centar i na licu mjesta su se odvajale sekundarne sirovine(karton,PET ambaluža i plastika).Ovaj način rada u Sutomoru planiramo i <strong>za</strong> sezonu 2012.godine.c) Otvaranje korisničkog sevisa u SutomoruU toku turističke sezone na području Čanja i Sutomora, zbog povećanog broja korisnika usluga, pravnih ifizičkih lica, uka<strong>za</strong>la se potreba <strong>za</strong> otvaranjem KORISNIČKOG SERVISA. U tu svrhu osposobljen je kioskkoji je postavljen na platou kod Autobuske stanice.Tu su korisnici usluga mogli da dobiju sve informacijeve<strong>za</strong>ne <strong>za</strong> naše djelatnosti, daju primjedbe, prijave nepravilnosti i plate račune.Za prijave i informacije servis je bio otvoren radnim danima od 07 do 13 sati, a računi su se mogli uplatitisvakim danom od 08 do 10 sati i od 17 do 18 sati.U intervalima kad servis nije bio otvoren, korisnicima su na raspolaganju bili uslužni telefoni službi ipojedinaca odgovornih <strong>za</strong> područje Čanja i Sutomora.d) Postavljanje tabli <strong>za</strong> edukaciju korisnikaU cilju poboljšanja ambijentalne higijene i edukacije grañana <strong>za</strong> propisno i pravilno odlaganje otpada na 27lokacija, postavljene su table sa obavještenjima koje upućuju korisnike na način i vrijeme odlaganja kućnogi kabastog otpada. Table su postavljene u: Čanju(Pijaca, sredina plaže), Sutomoru (ZIB-ove zgrade, ispodškole, ispod pošte, Zankovići, Zagrañe, Autobuska stanica, Gorelac), Topolici (Pod lozom, kod Berlina),Šušanju (zgrade Babovića, prelaz Ilino), Polju (Stari otpad, kod Biševića, kod Pari<strong>za</strong>), Bjelišima (Rasadnik),Starom <strong>Bar</strong>u ( Ruske barake, iznad kožare, Agroeksport), Dobroj vodi (Sveti Ivan, škola u Pečuricama, mostSintin, Dubrava) i Utjehi (ulaz na plažu, izlaz ka Vidikovcu).U reonu Crmnice i Virpa<strong>za</strong>ra (skretanje <strong>za</strong> Brčeli, prije skretanja <strong>za</strong> Bukovik, željeznička stanica Virpa<strong>za</strong>r),na mjestima gdje je najviše izraženo nepropisno odlaganje raznog otpada, postavljene su table saupozorenjima „STOGO ZABRANJENO BACANJE KABASTOG OTPADA, NAMJEŠTAJA, BIJELE TEHNIKE, GRAĐEVINSKOGMATERIJALA I SL.“.e) Popis pravnih subjekataPo <strong>za</strong>vršetku turističke sezone <strong>za</strong>počete su aktivnosti na fizičkom popisu pravnih subjekata na teritorijiopštine. Popisani su svi objekti na prostoru Opštine, kao i eventualne promjene vlasništva ili djelatnosti.- 85 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>f) Obavljani poslovi poznatih subjekataU toku turističke sezone, naši radnici su svakodnevno obavljali mnogo poslova koji se ne ubrajaju u redovnudjelatnost. Prije svega mislimo na čišćenje plaža poznatih <strong>za</strong>kupaca i čišćenja dijela puta od Sv.Ivana doOstrosa čije održavanje je nadležnost preduzeća „Crnagoraput“.Tokom cijele sezone odvožen je otpad sa nekih plaža u zoni Morskog dobra, gdje su se <strong>za</strong>kupci neodgovornoodnosili prema ugovorenoj obavezi čišćenja.Ali i pored obavljenih poslova s jedne i svakodnevnih urgencija s druge strane ukupna potraživanja od istih uovom periodu iznose cca 84.000€.Ove i mnoge druge poslove smo obavljali i ako nisu u domenu redovnih djelatnosti a u cilju uspješnijeturističke sezone.RJ Ekološka sanitacijaKanali: U toku <strong>2011.</strong>godine obavljani su redovni poslovi ručnog i mašinskog čišćenja kanala i uništavanjakomaraca.Područje Starog <strong>Bar</strong>a – 6 kanala1. Podgrad – OŠ „Srbija“ Potkresivanje rastinja i čišćenje Mašinsko čišćenje i produbljivanje Ručno čišćenje propusta2. Magistralni put <strong>Bar</strong>-Ulcinj-Opšta bolnica Košenje i čišćenje3. Naselje Čeluga Potkresivanje rastinja i čišćenje4. Kurilo Potkresivanje rastinja i čišćenje Mašinsko čišćenje i produbljivanje Ručno čišćenje propusta5. Dio kanala Rena Potkresivanje rastinja i čišćenje Mašinsko čišćenje i produbljivanje Ručno čišćenje propusta6. Magistralni put <strong>Bar</strong>-Ulcinj-ispod garnizona Potkresivanje rastinja i čišćenje Mašinsko čišćenje i produbljivanjePodručje Polja -1 kanal1. Auto servis „Kobra“ Potkresivanje i čišćenje Mašinsko čišćenje i produbljivanje Ručno čišćenje propustaUlica „JNA“ – 2 kanala Raskrsnica-nadvožnjak Košenje Čišćenje propusta Mašinsko čišćenje i produbljivanje1. Kanal „Rena“-stovarište „Keka“-most „Đinovića“ Čišćenje Ručno čišćenje propusta Mašinsko čišćenje i produbljivanje- 86 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Privredna zona – 3 kanala “Centrojadran”1. Autobuska stanica sa obije strane Potkresivanje rastinja i čišćenje Mašinsko čišćenje i produbljivanje Ručno čišćenje propusta2. Autobuska stanica-ulica „JNA“ Čišćenje od otpada i nanosa Potkresivanje rastinja Mašinsko čišćenje i produbljivanje3. Pristan – Stara raskrsnica –“Jadran”AD Čišćenje od otpada i nanosa Potkresivanje rastinja Mašinsko čišćenje i produbljivanjeTopolica I – 2 kanala1. Kanal „Rena“ do uliva u more Ručno košenje oboda kanala2. Park-šuma pored Doma kulture Ručno košenje i čišćenje od otpada i nanosaŽukotrlica – 3 kanala1. Kanal „Strahota“-restoran „Mimo<strong>za</strong>“-uliv u more Čišćenje od otpada i nanosa Mašinsko čišćenje i produbljivanje Ručno čišćenje propusta2. Restoran „BB“-uliv u more Čišćenje od otpada i nanosa Ručno čišćenje propustaSutomore – 6 kanala1. Autobuska stanica-OŠ „Kekec“ Ručno čišćenje kanala od otpada i nanosa Potkresivanje rastinja Čišćenje propusta2. Kod hotela ”Lovćen” Ručno čišćenje kanala od otpada i nanosa Potkresivanje rastinja Čišćenje propusta3. Ulica „Njegoševa“ Ručno čišćenje kanala od otpada i nanosa Mašinsko čišćenje i produbljivanje Ručno čišćenje propusta4. Ulica „Cara La<strong>za</strong>ra“ Potkresivanje rastinja Ručno čišćenje propusta Mašinsko čišćenje i produbljivanje5. Kanal „Botun“ Potkresivanje rastinja Ručno čišćenje od otpada i nanosa- 87 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>6. Suvi potok, Parti<strong>za</strong>nski put-Đuričine vode-neureñeni dio Košenje Ručno čišćenje od otpada i nanosa Mašinsko čišćenje i produbljivanje Čišćenje komunalnog otpadaBjeliši-3-kanalaSvi kanali Potkresivanje rastinja Čišćenje od otpada i nanosa Mašinsko čišćenje i produbljivanjeSvi kanali su u toku <strong>2011.</strong>godine dva puta čišćeni mašinskim putem.Hvatanje lutajuće stokeU periodu 01.01.<strong>2011.</strong>-31.12.<strong>2011.</strong>g. nijesu vršene akcije hvatanja lutajuće stoke, a zbog neriješenogpitanja “Azila” <strong>za</strong> pse, nisu vršene ni akcije uklanjanje pasa lutalica.Uništavanje komaraca Larvicidni tretman uništavanja komaraca odrañen je po Programu <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong> i obuhvaćene susve lokacije na području Opštine <strong>Bar</strong>. Izvršene su dvije akcije bacanja larve, čime je u mnogomeuništen odreñen broj istih. Adulticidni tretman <strong>za</strong>dimljavanja komaraca dimnim generatorom odrañen je po Programu radai odvijao se u junu, julu i avgustu mjesecu. Akcijom je obuhvaćen prostor opštine <strong>Bar</strong> od Čanja doUtjehe sa <strong>za</strong>leñem.U toku akcije odrañeno je 6 tretmana <strong>za</strong>dimljavanja, kojom je obuhvaćen kompletan prostor odVidikovca do Čanja.- 88 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>3.SEKTOR PUTEVI I JAVNA RASVJETARJ PuteviU izvještajnom periodu odrañeni su svi poslovi predviñeni programom <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong> i to:1. Održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva pod kojim se podrazumijeva: Košenje trave i rastinja pored puta Sječenje i potkresivanje rastinja i šiblja radi bolje preglednosti puta Čišćenje rigola, propusta, podvožnjaka i dr. Održavanje propusta na putu i pored puta <strong>za</strong> odvod atmosferskih i površinskih voda Čišćenje i uklanjanje odrona koje može odstraniti putar bez krupne mehani<strong>za</strong>cije. Posipanje soli u zimskom periodu, posebno na krivinama i većim nagibima, na mostovima i slično uslučaju poledice Održavanje vertikalne signali<strong>za</strong>cije i svjetlosno sigurnosnih ureñaja.Vanredni poslovi: Redovno čišćenje puta od Sv.Ivana do skretanja <strong>za</strong> Sukobin Čišćenje šetališta od nanosa pijeska i otpada-Madžarica Čišćenje plaža Šušanj, Čanj i Utjeha Čišćenje šetališta od nanosa pijeska i otpada-Ul.Obala I. N ovakovića Čišćenje šetališta od nanosa pijeska i otpada-Čanj od Zeca do Biserne obale Ispomoć na Adi Bojani Sakupljnje otpada usled poplava-Virpa<strong>za</strong>r Čišćenje snijega Sutorman do Virpa<strong>za</strong>ra Magistrala-Utrg-Podgor Gluhi Do-Tunel „Sozina“ Čišćenje Šušanjske plaže Košenje i čišćenje oko Manastira Ribnjak i oko groblja Košenje i čišćenje zelenih površina kod objekta <strong>za</strong> „Dobrovoljne davaoce krvi“ Košenje, čišćenje i krašćenje žbunja i<strong>za</strong> zgrada Pajkovića i prema Zagrañu Čišćenje prila<strong>za</strong> i sta<strong>za</strong> na plaži Bijele kade Čišćenje prila<strong>za</strong> i sta<strong>za</strong> plaže Ratac Košenje stadiona kod hotela “13.jul” Košenje školskog dvorišta i stadiona u Virpa<strong>za</strong>ru „CRMNIČKE IGRE“ Košenje i čišćenje dvorišta O.Š.SRBIJA Košenje i čišćenje dvorišta O.Š. u Pečuricama Demontaža ležećih policajaca i montaža kod O.Š. JUGOSLAVIJA- 89 -
RJ Javna rasvjetaOpšti podaciIzvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Javna rasvjeta je jedan od vrlo važnih segmenata komunalnih djelatnosti ve<strong>za</strong>nih <strong>za</strong> nadležnost lokalne upravekoja je prema važećoj <strong>za</strong>konskoj regulativi povjerena našem preduzeću na upravljanje. Prema saznanjima izneposrednog kontakta sa korisnicima naših usluga javna rasvjeta <strong>za</strong>uzima vrlo važno mjesto kao potrebagrañana, posebno iz bezbjedonosnih razloga, <strong>za</strong>štite imovine grañana kao i saobraćajne bezbjednosti.Uzimajući u obzir ovakve pretpostavke i sredstva koja se izdvajaju iz Budžeta Opštine <strong>Bar</strong>, što <strong>za</strong> održavanje,što <strong>za</strong> utrošak električne energije kao subjekta koji je najbolje informisan o pomenutoj problematici napravilismo analizu postojećeg stanja uključujući troškove održavanja, troškove utroška električne energije sauporeñivanjem podataka sa susjednim Opštinama i predlogom <strong>za</strong> smanjivanje troškova. Ono što je značajno<strong>za</strong> ovu oblast je utrošak električne energije, čiji iznosi su i do 500.000€ na godišnjem nivou (2009.-2010.),što se sa našim predlozima može znaćajno smanjiti, čak i više od same cijene održavanja javne rasvjete<strong>za</strong>jedno sa utrošenim materijalom <strong>za</strong> održavanje javne rasvjete. Anali<strong>za</strong> komplet javne rasvjete je data kro<strong>za</strong>nalizu postojećeg stanja, analizu utroška električne energije sa predlogom <strong>za</strong> njeno smanjivanje ugradnjomastronomskih uklopnih satova sa gašenjem u 24 h u seoskom i prigradskom području.Anali<strong>za</strong> tekućih troškova je data tabelarno kroz utrošak materijala na mjesečnom nivou, troškovima radnesnage i pregledom investicija <strong>za</strong> <strong>2011.</strong>god.Ova RJ se bavi održavanjem javne rasvjete, izvoñenjem radova na izradi novih javnih rasvjeta iposlovima održavanja elektroinstalacija na objektima kojim upravlja ovo JP-će .Tekuće održavanje se finansira iz Budžeta Opštine <strong>Bar</strong> shodno usvojenom Programu <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>a materijal <strong>za</strong> održavanje se fakturiše na kraju svakog mjeseca na osnovu radnih naloga, čijaspecifikacija je prika<strong>za</strong>na tabelarno <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong> ( Prilog: Tabela) .Investicije u oblasti javne rasvjete se finansiraju iz Budžeta Opštine <strong>Bar</strong>. U periodu od 01.01. do31.12.<strong>2011.</strong>godine ugrañeno je 6.495 m kabla i 207 svjetiljki.( Prilog- tabela: Fakturisani radovi i izvedeni radovi trećim licima – tačka 1,2,4,5 i 6).Na teritoriji Opštine <strong>Bar</strong>, u domenu održavanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ postoji 7.651 različitih tipovasijalica koje su pove<strong>za</strong>ne na elektro mrežu preko 178 mjernih mjesta , rasporeñenih po svim Mjesnim<strong>za</strong>jednicama.Dogovorom sa Agencijom <strong>za</strong> investicije i imovinu Opštine <strong>Bar</strong> u cilju smanjenja utroška električne energije itroškova održavanja umjesto živine sijalice prilikom <strong>za</strong>mjene se ugrañuje štedna sijalica od 30W.Postupnom <strong>za</strong>mjenom živinih sijalica štednim u periodu jun 2010. – decembar <strong>2011.</strong> godina je ugrañeno1.005 kom tako da je broj živinih sijalica od 125W spao na 2.738 kom.Ukupan broj svjetiljki do 31.12.<strong>2011.</strong>godine je 7.651 komad, što je <strong>za</strong> 831 više .Broj mjernih mjesta do 31.12.<strong>2011.</strong>godine je 178 što je <strong>za</strong> 15 više u odnosu na period izmeñu dva izvještaja.Tabela u prilogu.- 90 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Vrsta sijalicajavne rasvjeteDecembar<strong>2011.</strong>/ komBroj sijalicajavne rasvjeteDecembar<strong>2011.</strong>/kom250 W N E-40 839 70 W MH E-27 235150 W N E-40 385 70 W MH G-12 50100 W N E-40 578 125 W živa 2.73870 W N E-27 403 30 W štedna 1.597250 W MH E-40 63 400 W živa 4150 W MH E-40 330 250 W živa 16150 W MH G-12 387 400 W MH 2100 W MH E-40 24 100 W /Ukupno: 7.651Anali<strong>za</strong> utroška električne energijeAnalizom uporednih poka<strong>za</strong>telja utroška električne energije <strong>za</strong> period 2009. – <strong>2011.</strong> godina može se<strong>za</strong>ključiti da se potrošnja kreće u granicama normale <strong>za</strong> instalisanu snagu, koja je 31.12.<strong>2011.</strong>godine1.117,72 kwh.Manje neusaglašenosti u računima su posljedica neredovnog očitavanja utroška električne energije .Uporedni poka<strong>za</strong>telji broja sijalica, potrošnje električne energije kao i troškovi održavanja javne rasvjete dati<strong>za</strong> 5(pet) Opština nalaze se u tabeli u prilogu. Iz tabele se vidi da je potrošnja električne energije satroškovima održavanja najmanja u našoj Opštini .Mala potrošnja električne energije u našoj Opštini je posljedica ugradnje štednih sijalica od 30 W kao ipromjene režima rada (do 24 h ) u prigradskim naseljima.Izvještaj o promjeni režima radaU cilju uštede utroška električne energije u prigradskim naseljima je uveden režim rada do 24h. Ovakvamogućnost se ostvaruje ugradnjom astronomskih uklopnih satova sa mogućnošću ručnog štelovanja.U saradnji sa Agencijom <strong>za</strong> investicije i imovinu Opštine <strong>Bar</strong> dogovoreno je, <strong>za</strong> ovu <strong>godinu</strong> da se izvršigašenje rasvjete u 24 h na komplet rasvjeti osim : Magistralni put Sutomore-tunel Ćafe Sutomore ,gradski dio Šušanj –Nova rasvjeta Topolica Polje –nova rasvjeta Centar Ostrosa Centar Virpa<strong>za</strong>ra Pečurice Virpa<strong>za</strong>r –željeznička stanica- 91 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>JAVNA RASVJETA – Računi 2009. 2010.Index2010/2009 <strong>2011.</strong>JANUAR iznos / 54.576,60 53.114,85Index2011/2010FEBRUAR iznos 55.744,85 44.734,30 45.371,76MART iznos / 43.410,75 43.997,51APRIL iznos 37.134,03 37.861,52 23.236,46MAJ iznos 56.358,55 35.133,41 19.740,21JUN iznos 37.161,64 28.372,84 19.053,54JUL iznos 33.483,05 29.750,40 19.215,02AVGUST iznos 105.008,90 34.040,72 22.016,09SEPTEMBAR iznos 52.569,05 48.927,34 25.344,69OKTOBAR iznos 61.936,65 48.116,82 26.174,80NOVEMBAR iznos 68.757,12 48.284,06 29.403,00DECEMBAR iznos 79.256,65 55.193,09 31.384,35Godišnja potrošnja bez kamata : 587.410,49 508.401,85 086 358.052,28 070358.052,28<strong>2011.</strong>god.587.410,492009.god.508.401,852010.god.- 92 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Spisak javnih rasvjeta sa režimom rada do 24 hBJELIŠI - SUSTAŠ MRKOJEVIĆI VIRPAZAR1 Bjeliši - TS KULA 1 Sveti Ivan 1 Gornji Brčeli2 Bjeliši -TS Mandarinići 2 Pečurice Ravanj 2 Godinje3 Sustaš 3 Pečurice ispod OŠ 3 Bukovik4 Naftine zgrade 4 Rašketići 4 Boljevići5 Biskupada-Sustaš 5 Zaljevo ispod kaptaže 5 Brčeli6 Sustaš kod Jovovića 6 Dobra voda kod Simonovića 6 Sotonići7 Tuñemili 7 Utjeha kod Milanovića 7 DupiloSUTOMORE - ČANJ 8 Utjeha 8 Krnjice1 Sutomore-Zagrañe 1 9 Utjeha Ul.Savska 9 Gluhi do Gañevina2 Sutomore-Zagrañe 2 10 Veliki pijesak kod Brkanovića 10 Gluhi do Reljići3 Sutomore-Zagrañe 3 11 Dobra voda – Đurovići 11 Gluhi do Jasen4 Sutomore kod Gvozdenovića 12 Dobra voda pod Glavicom 12 Gluhi do Donje selo5 Sutomore Nova Brca 13 Dubrava Vojvoñanka 13 Limljani Kape6 Sutomore Južno more 14 Mala Gorana 14 Mačuge7 Sutomore Pod zgradom 15 Velje selo 15 Mikovići8 Sutomore Marovići 16 Kurtovići 16 Seoca Orlandići9 Sutomore Pobrñe 17 Dabezići 17 Brijege10 Sutomore Gorelac 18 Dapčevići 18 Grañani11 Čanj -obala 19 Kunje Duškići 19 Brčeli12 Čanj -Liše potok 20 Kunje kod džamije 20 Seoca13 Đurmani 21 Komina 21 Zabes14 Ratac – Sutomore 22 Komina OSTROS15 Bjelila - Sutomore 23 Bijeli kamen 1 Ostros PopovićiILINО - ŠUŠANJ 24 Dubrava kod pošte 2 Grdovići – Kadići1 Ilino-TS Glavanovići 25 Petovića <strong>za</strong>bio 3 Bobovište2 Gornji Šušanj 26 Velje selo Čantići 4 Blaca3 Ilino-Šušanj kod TS Šorović 27 Vulići 5 Donja BriskaPOLJE 28 Brkanovići 6 Kovačevići1 Ronkula 29 Grdovići – Kadići 7 Murići 12 Miljanov most 30 Javna rasvjeta kod kamenoloma 8 Murići 23 Kapljeva 31 Veliki pijesak – Ravanj 9 Murići 3STARI BAR 32 Nišice ispod podvožnjaka 10 Murići 41 Stari <strong>Bar</strong> – Krivi most 33 Dubrava – kalamper - obala2 Stari <strong>Bar</strong> – Gretva 34 Mala Gorana - Nikezići3 Stari <strong>Bar</strong> – Belveder4 Stari <strong>Bar</strong> – Rap5 Stari <strong>Bar</strong> - <strong>Bar</strong>tula- 93 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>UPOREDNI PODACIbroj sijalica, utrošak električne energije i troškovi održavanja javne rasvjeteOPŠTINABrojsijalicaMjesečni utrošakelektrične energije u €Godišnji troškovi održavanjajavne rasvjete u €KOTOR 3.500 13.900,00 100.000,00NIKŠIĆ 4.000 50.000,00 132.000,00TIVAT 1.800 13.000,00 64.800,00PODGORICA 16.000 70.000,00 900.000,00BAR 7.651 29.837,69 109.159,52OPŠTINA Broj sijalica Mjesečni utrošak Godišnji troškoviGodišnji troškovi održavanja javne rasvjete električne u € energije u održavanja javne€rasvjete u €Mjesečni utrošak električne energije u €KOTOR 3.500 13.900,00 100.000,00NIKŠIĆ Broj sijalica 4.000 50.000,00 132.000,00TIVAT 1.800 13.000,00 64.800,00PODGORICA 16.000 70.000,00 900.000,00BAR 7.651 29.837,69 109.159,52KOTOR NIKŠIĆ TIVAT PODGORICA BARPregled materijala <strong>za</strong> tekuće održavanje javne rasvjeteMjesec Broj radnih naloga IznosJanuar 24 1.046,18Februar 22 623,54Mart 72 1.869,20April 28 863,08Maj 53 4.788,62Jun 36 2.464,62Jul 47 2.056,50Avgust 69 3.183,99Septembar 69 2.126,29Oktobar 64 3.497,56Novembar 54 964,21Decembar 58 1.675,73Ukupno: 596 25.159,52- 94 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Fakturisani - investicioni radovi Iznos u €1 Osvjetljenje parka - Željeznička stanica 225,002 Javna rasvjeta u krugu Bolnice - Stari <strong>Bar</strong> 120,003 Javna rasvjeta - Zabes 375,004 Osvjetljenje transportne trake - Luka <strong>Bar</strong> 1.344,305 Izmještanje stuba javne rasvjete - Ob.I.Novakovića - Papan Novak 160,006 Izmještanje stuba javne rasvjete - Ob.I.Novakovića - Picerija SPIČ 160,007 Javna rasvjeta - pored zgrada Solidarnosti 1.186,709 Javna rasvjeta - Polje, Lovrenac 1.399,9710 Javna rasvjeta - Brkanovići 3.178,3811 Javna rasvjeta - Kadići 967,0712 Javna rasvjeta - Podsustaš 992,0913 Izrada razvodnog ormara <strong>za</strong> Virpa<strong>za</strong>r 430,3014 Murići 3.098,4515 Napajanje -repetitor Ilino 889,2016 Izrada javne rasvjete - plato Luka <strong>Bar</strong> 694,98Ukupno : 15.221,44Analitika dospjelih potraživanja perioda 2009. – 31.12.<strong>2011.</strong>godinaGodina Utrošeni materijal Investicije Ukupno2009. 6.664,59 24.646,39 31.310,982010. 24.665,95 34.143,48 58.809,43<strong>2011.</strong> 22.519,44 9.402,01 31.921,45Ukupno: 53.849,98 68.191,88 122.041,86- 95 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>4.SEKTOR STAMBENE DJELATNOSTIRJ Grañevinski posloviRJ Stambeni servis1. RJ Stambeni servis se bavi održavanjem stambenih zgrada <strong>za</strong> koje je potrebno angažovanje radne snagesledeće kvalifikacione strukture: lift majstori, bravari, moleri, vodoinstalateri i higijeničarke. Uizvještajnom periodu shodno Zakonu o etažnoj svojini, ova RJ održava 22 ula<strong>za</strong> zgrada sa kojima ima<strong>za</strong>ključene ugovore.2. RJ Grañevinsko <strong>za</strong>natski poslovi se pored izvoñenja radova na investicionom održavanju zgradabavi i poslovima po intervencijama shodno Rješenjima <strong>Komunalne</strong> policije, pružanjem usluga trećim licimakao i poslovima <strong>za</strong> potrebe organi<strong>za</strong>cionih cjelina JP-ćaStambeni servis je tokom izvještajnog perioda izvršio sledeće intervencije :Red.br. Vrsta intervencije Br.nalogaLift majstori1. Redovni pregled 1.5792. Popravke 4873. Popravka elektroinstalacije na Autobuskoj stanici 6Ukupno : 2.072Vodoinstalaterski poslovi1. Pregled hidrofora i instalacije 1.4332. Popravka hidrofora i instalacija u zgradama 1683. Pregled instalacija i bunara <strong>za</strong> <strong>za</strong>livanje zelenih površina 3194. Popravka instalacije <strong>za</strong> <strong>za</strong>livanje zelenih površina 145. Otčepljenje kanali<strong>za</strong>cione instalacije 196. Popravke instalacije u JP-ću 28Ukupno : 1.981Bravarski poslovi1. Poslovi u JP-ću 352. Popravka parkovskih klupa 343. Krečenje grafita 144. Poslovi na Autobuskoj stanici u <strong>Bar</strong>u 285. Popravka ograde na Bulevaru"24 novembar" 276. Poslovi na Zelenoj pijaci u <strong>Bar</strong>u i Sutomoru 87. Poslovi po Rješenjima <strong>Komunalne</strong> policije 368. Radovi sa električarima 349. Poslovi na izradi ekološkog dvorišta 3710. Poslovi na parkingu kod Robne kuće 811. Radovi na skidanju novogodišnjih ukrasa 212. Poslovi u Domu penzionera u Virpa<strong>za</strong>ru 213. Postavljanje prepreka u Sutomoru 214. Radovi u naselju Kruče 115. Krečenje podvožnjaka kod OŠ "Meksiko" 1Ukupno : 269Fakturisani prihodi sektora od pruženih usluga drugim korisnicima iznose 53.948,82€, naplaćeni39.317,07€ ili 72,88%.- 96 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Stanje naplate investicionog održavanja po zgradama - ulazima sa kojima JP-će ima potpisan ugovorZgrada / UlazZaduženje- €Uplata- €Ostvareniprihodi- €Utrošenimaterial-€Vraćenozgradi- €%naplatePDV17%Vratitizgradi- €Makedonska7.331,80 5.293,02 2.476,65 21,00 1.640,00 72,19 899,81 255,56A1/IIIJ.Stojanovića 10 18.763,20 9.563,76 7.999,92 510,92 / 50,97 1.625,83 (572,91)F – 17 22.346,97 13.086,06 4.644,23 2.066,69 3.186,19 58,55 2.224,63 964,32G – 20 37.957,69 19.085,54 9.067,08 3.455,63 / 50,28 3.244,54 3.318,29H-12 30.599,78 25.373,31 14.777,03 3.908,00 / 84,10 4.313,46 /V.Karadžića G -3 11.795,92 6.866,79 4.317,18 137,60 / 58,21 1.167,35 1.244,66M.Tita 13 4.256,91 2.406,07 920,55 458,72 200,00 56,52 409,03 417,77H – 22 21.766,82 13.273,53 5.837,16 1.009,90 2.200,96 60,98 2.256,50 1.969,01H - 24 ulaz II 15.134,21 9.925,16 4.610,88 1.315,50 / 65,58 1.687,27 2.311,51Kula I 9.976,49 5.860,03 3.762,85 252,00 / 58,73 996,20 848,98Lamela A -1 17.348,60 9.853,12 3.412,81 1.762,38 / 56,79 1.675,00 3.002,9324. Novembra 4 13.027,98 6.697,24 4.806,23 423,80 / 51,40 1.138,53 328,68R.Lekića D-12/1 16.815,72 9.313,51 6.349,66 1.333,87 / 55,38 1.583,29 46,69Borska 18 9.588,74 5.322,90 2.100,44 191,00 / 55,51 904,89 2.126,57Borska 20 6.774,30 3.775,30 1.802,79 272,00 / 55,72 641,80 1.058,71J.Tomaševića 16 30.669,70 20.300,66 7.052,80 2.077,20 5.441,67 66,19 3.451,11 2.277,88J.Tomaševića 18 14.929,36 9.046,64 3.543,35 341,90 / 60,59 1.537,92 3.623,47J.Tomaševića 22 14.070,47 11.020,73 4.450,11 1.221,38 1.800,00 78,32 1.873,52 1.675,72J.Tomaševića 26 4.139,52 2.486,14 1.549,55 / / 60,05 422,64 513,95J.Tomaševića 25 11.484,82 7.794,18 4.154,66 599,90 450,00 67,86 1.325,01 1.264,61J.Tomaševića 30 6.684,34 2.211,74 1.075,02 481,77 / 33,08 375,99 278,96J.Tomaševića 34 20.238,38 8.581,48 5.398,80 1.268,10 300,00 42,40 1.458,85 155,73Ukupno: 345.701,72 207.136,91 104.109,75 23.109,26 15.218,82 59,91 35.213,17 27.111,09Napomena:Dodatna objašnjenja Tabele :Tabela je napravljena shodno Ugovorima sa zgradama – ulazima. “ostvareni prihod” - ukupni naš paušal / radna snaga, “vratiti zgradi” - novac koji ostaje poslije svih podmirenih potreba po ugovoru i taj novac jevlasništvo zgrade / ula<strong>za</strong> sa kojim može raspolagati <strong>za</strong> svoje potrebe, “vraćeno zgradi” - iznos koji je zgrada / ulaz “povukla” <strong>za</strong> svoje potrebe (iz ukupnog iznosa “vratitizgradi), “% naplate” - vrijeme od potpisivanja ugovora do 31.12.<strong>2011.</strong>godine. Procenat naplate od 01.01.2005.- 31.12.<strong>2011.</strong>god. 207.136,40€ ili 59,91% / tabela, Procenat naplate od 01.01.<strong>2011.</strong>- 31.12.<strong>2011.</strong>god. 52.705,68€ ili 75,01% Procenat naplate od 01.12.<strong>2011.</strong>- 31.12.<strong>2011.</strong>god. 5.343,84€ ili 104,69%.- 97 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>5.SEKTOR GRADSKO ZELENILOU izvještajnom periodu od 01.01. do 31.12.<strong>2011.</strong>godine Sektor „Gradsko zelenilo“ je izvelo sve planiraneposlove i to po dinamici iz Programa rada <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>. Naime, izvedeni su svi planirani estetski i uzgojniradovi koji se odnose na redovno održavanje ureñenih i neureñenih zelenih površina.Pored planiranih radova, u toku navedenog perioda izvodili su se i mnogi drugi dodatni radovi i poslovi poRješenjima <strong>Komunalne</strong> policije. Izvršena je sadnja sadnica na ureñenim javnim zelenim površinama i to u vidu dopunske sadnje ili paku vidu <strong>za</strong>mjene oštećenih ili nestalih sadnica u <strong>za</strong>sadima (što je već prika<strong>za</strong>no u tabelarnom pregledu). Sadnja sadnica je vršena i u mnogim akcijama <strong>za</strong> unapreñenje životne sredine, a koje je iniciranaOpština <strong>Bar</strong>. Svojim radom ili dodjelom sadnica doprinijeli smo ljepšem izgledu površina oko OŠ“Meksiko“,Dječjeg vrtića“Vukosava Mašanović“, Hrama Svetog Jovana Vladimira u <strong>Bar</strong>u i drugo. Izvršeno je orezivanje visokih četinara, i to na parking prostoru u Ul.Jovana Tomaševića (izvozilaauto-korpa), po nalogu – Rješenju <strong>Komunalne</strong> policije.Pored planiranih radova po potrebi smo vršili i <strong>za</strong>štitu biljaka koje su bile napadnute štetočinama i bolestima.Zalivanje biljaka je odrañeno prema postojećim tehničkim uslovima. Naime, u nedostatku dovoljnog brojabunara i tehničke vode <strong>za</strong> <strong>za</strong>livanje izveo se minimalan broj <strong>za</strong>livanja zelenih površina. Travnjaci su <strong>za</strong>livanisamo u centralnim djelovima grada. Ukrasni biljni <strong>za</strong>sadi su se <strong>za</strong>livali uglavnom sa vodom iz auto-cistijerni,što sigurno ne <strong>za</strong>dovoljava potrebe kvalitetnog i dovoljnog <strong>za</strong>livanja zelenila.- 98 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>6.SEKTOR JAVNI PREVOZSektor Javnog prevo<strong>za</strong> vrši prevoz putnika u prigradskom saobraćaju.Sektor Javnog prevo<strong>za</strong> čine dvije radne jedinice:1. RJ Gradski i prigradski saobraćaj2. RJ Autobuska stanica.1. RJ Gradski i prigradski saobraćajima dva autobusa, čija je prosječna starost preko 18 godina. Na osnovu <strong>za</strong>konskih propisa na svake dvijelinije mora se imati jedan rezervni autobus, a zbog ukupne ekonomske situaci nijesmo u mogućnosti izsopstvenih prihoda obezbijediti sredstvo koje nam nedostaje.Zahvaljujući naporima <strong>za</strong>poslenih u ovoj RJ koriste se polovni rezervni djelovi koji s skidaju sa otpisanihautobusa I uz minimalnu neophodnu kupovinu rezervnih djelova uspijevamo održati tehničku ispravnost obaautobusa I održati redovan prevoz.Ne treba naglašavati da već kod prvog ispada bilo kojeg autobusa iz funkcije, linija se neće moći održavati.Još uvijek se održavaju sledeće linije: Kravari - <strong>Bar</strong> (radnička linija), Kovačevići - Gorana - Kamenički most - Poslovni centarLinija <strong>Bar</strong>-Kravari je prevashodno namijenjena <strong>za</strong> prevoz radnika Komunalnog sektora i Sektora Gradskozelenilo. Rezultat ekonomske opravdanosti ove linije je smanjenje ukupnih troškova poslovanja.2. RJ Autobuska stanica se bavi: prodajom karata, uslugama rezervacija, primanjem prtljaga na čuvanje osiguranjem parking prostora <strong>za</strong> autobuse i automobile, pružanjem informacija putnicima o redu vožnje, evidencijom o redu vožnje.U toku <strong>2011.</strong>godine <strong>za</strong>ključeno je 40 ugovora o pružanju usluga izmeñu Autobuske stanice i prevoznika, i to24 Ugovora sa domaćim i 16 sa ino - prevoznicima.R.br.Prevoznici sa teritorije Crne Gore2010.godina<strong>2011.</strong>godina1. Autoboka – Kotor Autoboka – Kotor2. Krivokapić – Cetinje Krivokapić – Cetinje3. Zejdin – Ulcinj Zejdin – Ulcinj4. Gorana – Trans <strong>Bar</strong> Gorana – Trans <strong>Bar</strong>5. Zaton – Bijelo Polje Zaton – Bijelo Polje6. Lalatović – Budva Lalatović – Budva7. Jadran Montenegro – Pljevlja Bjelopavla - Danilovgrad8. Pljevljaekspres – Pljevlja Jadran Montenegro – Pljevlja9. Jadran Line – Cetinje Pljevljaekspres – Pljevlja10. Montenegroprevoz–Pejović– Podgorica Jadran Line – Cetinje11. Ozlem – Podgorica Montenegroprevoz – Pejović – Podgorica- 99 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>12. Glušica – Nikšić Ozlem – Podgorica13. Podgorica ekspres – Podgorica Glušica – Nikšić14. Stevan- Podgorica Podgorica ekspres – Podgorica15. Alba - Ulcinj Stevan- Podgorica16. Express MM – Podgorica Alba - Ulcinj17. Sfinga – Podgorica Express MM – Podgorica18. Beste – Rožaje Sfinga – Podgorica19. Vektor – Ulcinj Beste – Rožaje20. Dan – turs – Danilovgrad Vektor – Ulcinj21. Euro – Šuntić – Berane Dan – turs – Danilovgrad22. Božur – Podgorica Euro – Šuntić – Berane23. Marko – turs – Pljevlja Božur – Podgorica24. Marko – turs – PljevljaInostrani prevozniciR.br. 2010.godina <strong>2011.</strong>godina1. Autosaobraćaj – Kragujevac Autosaobraćaj – Kragujevac2. Lasta – Beograd Lasta – Beograd3. Niš-expres – Niš Niš-expres – Niš4. Albatros – Priština Albatros – Priština5. <strong>Bar</strong>ileva – Priština <strong>Bar</strong>ileva – Priština6. Alpar – Instanbul Alpar – Instanbul7. Galeb – Ohrid Galeb – Ohrid8. Jugoprevoz – Velika Plana Jugoprevoz – Velika Plana9. Kompas – Istočno Sarajevo Kompas – Istočno Sarajevo10. Stop – Vršac Stop – Vršac11. Litas – Požarevac Litas – Požarevac12. Centrotrans - Sarajevo Centrotrans - Sarajevo13. Kimel – Novi Pa<strong>za</strong>r Kimel – Novi Pa<strong>za</strong>r14. Balkan ekspres – Istočno Sarajevo Balkan ekspres – Istočno Sarajevo15. Maxi – bus - Kraljevo Maxi – bus - Kraljevo16. Autoprevoz – Čačak Autoprevoz – Čačak17. Galeb - OhridU 2010.godini <strong>za</strong>ključen je isti broj Ugovora (ukupno 40) i to 23 sa domaćim i 17 sa ino- prevoznicima.Krajem četvrtog i početkom petog mjeseca izvršene su pripreme <strong>za</strong> turističku sezonu <strong>2011.</strong>godine.- 100 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>U izvještajnom periodu RJ Autobuska stanica spremno je dočekala ljetnju sezonu obezbijeñujući dovoljanbroj radnika (dispečera, biletara i garderobera).Takoñe, uložena su odreñena sredstva <strong>za</strong> sanaciju staničnog mobilijara i prostorija (čekaonica)<strong>za</strong> putnike,perona <strong>za</strong> prihvat autobusa kao i pomoćnih perona.Osim izvršenih radova u i na samom objektu stanice ureñeno je dvorište i zeleni <strong>za</strong>sadi oko stanične zgrade.Prihodi RJ Autobuska stanica odprovizije na prodate karte bili bi veći dau izvještajnom periodu nije bilorigidnog kršenja <strong>za</strong>konskih propisa odstrane autoprevoznika u meñumjesnomsaobraćaju (prijem putnika nastajalištima i drugim nedozvoljenimlokacijama).U toku ljetnje sezone bilo je na našepozive(4 pismene urgencije), a i poslužbenoj dužnosti, povećanoangažovanje Republičke inspekcije <strong>za</strong>drumski saobraćaj kao i lokalneinspekcije, što je donekle ublažilo pad planiranih prihoda po osnovu provizije na prodate karte.Od 01.08.<strong>2011.</strong>god. počela je primjena izmijenjenog cjenovnika koji se usklañen sa aktom broj054/1221(Privredne komore Crne Gore-Grupacija <strong>za</strong> drumski saobraćaj). RJ “Autobuska stanica” ćeusklañivanjem cijena svojih usluga povećati prihode po najznačajnijoj stavci u strukturi prihoda tj.peroni<strong>za</strong>cijikoja učestvuje sa 48% u ukupnm prihodima Autobuske stanice u 2010.godini. Provizija na prodate karte sa10% je morala biti smanjema na 9% u skladu sa <strong>za</strong>konom.RJ Autobuska stanica posjeduje licencu <strong>za</strong> rad ( kategorija “C” ) od 28.12.2009.godine- 101 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>7.SEKTOR JAVNE USLUGESektor Javnih usluga u svom sastavu ima dvije radne jedinice:1. RJ Pogrebne usluge2. RJ Tržnice i pijace mješovite robe.RJ Pogrebne uslugeRJ Pogrebne usluge pruža i organizuje sve usluge preuzimanja i smještaja pokojnika u kapeli, prevoz,sakupljanje i sahranjivanje, usluge po nalogu Osnovnog i Višeg suda, čisti i održava gradska groblja„Gvozden Brijeg“ i „Sveti Vid“.Pored ovih poslova RJ vodi posebne evidencije i to :o umrlim osobama; grobnim mjestima na gradskim grobljima ekshumacijama, promjenama i premještanjima posmrtnih ostataka promjeni imena vlasnika grobnog mjesta prati i kontroliše naplatu <strong>za</strong> održavanje grobnih mjesta.Rad ove RJ je 24 sata dnevno, radnim danima i praznicima.Meñutim, nisu osvtareni ekonomski efekti u poslovanju ove RJ dijelom zbog nelojalne konkurencijeprivatnog sektora.Ostvareni prihodi ove RJ su smanjeni <strong>za</strong> 5% u odnosu na isti period 2010.godine.JP <strong>Komunalne</strong> djelatnosti <strong>Bar</strong> data su na upravljanje dva gradska groblja: „Gvozden brijeg“ sa 1.136evidentiranih grobnica i groblje „Sveti Vid“ sa 301 grobnice.Tabela 1.Fakturisana i naplaćena reali<strong>za</strong>cija <strong>za</strong> period 01.01. - 31.12.<strong>2011.</strong>godineGradskagrobljaUkupanbr.grobnica2010. <strong>2011.</strong>Fakturisanareali<strong>za</strong>cijaNaplaćenareali<strong>za</strong>cijaUkupan br.grobnicaFakturisanareali<strong>za</strong>cijaNaplaćenareali<strong>za</strong>cijaGvozden brijeg iSveti Vid 1.420 27.349,00 20.583,81 1.437 27.185,20 24.314,25Procenat naplate Naknade <strong>za</strong> održavanje groblja u 2010.godini je bio 38%, a procenat naplate u <strong>2011.</strong>godinije 40% što je prika<strong>za</strong>no u Tabeli broj 1.Zbog neažurnosti grañana u plaćanju Naknade <strong>za</strong> održavanje groblja u <strong>2011.</strong>godini, poslato je 322 Opomenapred tužbu vlasnicima grobnica koji nijesu izmirili svoje obaveze duži vremenski period, a na utuženje je dato42 vlasnika grobnica.U cilju unapreñenja poslovanja ove RJ -ce u narednom periodu dali smo u proceduri cjenovnik novihvrsta usluga <strong>za</strong> koje postoji evidentan interes korisnika usluga.Zbog konzervacije i definisanja lijeve strane groblja „Gvozden brijeg“ pristupilo se gradnji odreñenogbroja grobnica. Iste predstavljaju obezbjeñenje od nastalog klizišta obodnog dijela groblja, te je zboguka<strong>za</strong>ne mogućnosti došlo do popunjavanja takozvanih džepova na postojećoj granici groblja. Ovegrobnice će biti uključene u proširenje groblja .Takoñe smo dali na razmatranje idejni projekat - Zaštita memorijalnih terasa na gradskoj kapeli u <strong>Bar</strong>u,a sve to u cilju podi<strong>za</strong>nja nivoa usluga RJPogrebne usluge.- 102 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>RJ Tržnice i pijace mješovite robeOdlukom o načinu korišćenja i održavanja pijaca Sl.RCG br. 17/96, Opštinski propisi predviñeno je da odukupnog broja zelenih tezgi 1/5 bude slobodna <strong>za</strong> poljoprivredne proizvode i to:Za Zelenu pijacu u <strong>Bar</strong>u:1. 2 tezge <strong>za</strong> Udruženje poljoprivrednih proizvoñača i stočara <strong>Bar</strong>a2. 5 tezgi <strong>za</strong> Udruženje proizvoñača iz Mrkojevića3. 2 tezge <strong>za</strong> Udruženje proizvoñača maslinara <strong>Bar</strong>a4. 2 tezge <strong>za</strong> Udruženje poljoprivrednih proizvoñača Ostrosa5. 2 tezge <strong>za</strong> Udruženje poljoprivrednih proizvoñača Virpa<strong>za</strong>ra6. 1 tezga <strong>za</strong> Udruženje pčelara Virpa<strong>za</strong>ra7. 1 tezga <strong>za</strong> Udruženje vinogradara Virpa<strong>za</strong>raZa Zelenu pijacu u Sutomoru predviñene su tri tezge <strong>za</strong> poljoprivredne proizvoñače.Interesovanje <strong>za</strong> godišnji <strong>za</strong>kup tezgi na “zelenoj pijaci” <strong>za</strong>dnjih nekoliko godina ima tendenciju pada.Nelojalna konkurencija koja se u obliku vanpijačne prodaje odvija u neposrednoj blizini zelene pijace,značajno utiče na manje interesovanje <strong>za</strong> godišnji <strong>za</strong>kup istih. U cilju sprečavanja ovih pojava u više navratasmo sprovodili akcije uz asistenciju <strong>Komunalne</strong> policije. I pored svih angažovanja nismo postigli željeneefekte.Smanjenje prihoda sa pijaca mješovite robe rezultat je slabijeg interesovanja <strong>za</strong> <strong>za</strong>kup štandova na istim.Javno preduzeće je imalo namjeru da na lokacijama Veliki Pijesak i Val Maslina organizuje mini pijace, prijesvega <strong>za</strong> poljoprivredne proizvoñače i postavi potreban broj prodajnih mjesta. Do reali<strong>za</strong>cije ovih mini pijacanije došlo jer nije bilo najavljenog interesovanja.Iz svih anali<strong>za</strong> i uporednih poka<strong>za</strong>telja može se <strong>za</strong>ključiti da prihodi po ovom osnovu imaju tendenciju padaTo se isto može reći i <strong>za</strong> pijace mješovite robe u Sutomoru i Čanju.Što se tiče Virpa<strong>za</strong>ra, ove godine izdavanje štandova prešlo je u nadležnost Nacionalnog parkaSkadarskojezero. Nije bilo interesovanja <strong>za</strong> postavljanje štandova na Velikom pijesku i Utjehi.Sve ovo ukazuje da će očekivani prihodi u narednom period imati tendenciju pada.- 103 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>8.SEKTOR OPŠTIH I PRAVNIH POSLOVAI Izvještaj o raduU Sektoru pravnih i opštih poslova obavljaju se kadrovski, arhivski i kurirski poslovi, kao i poslovi vo<strong>za</strong>ča,kafe kuhinje, održavanje i higijena upravne zgrade.Posebna pažnja je posvećena naplati dospjelih potraživanja sudskim putem. Ukupno utužena dospjela potraživanja <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong> su u iznosu od 275.980,09€. Protiv pravnih lica podnijeti su predlozi <strong>za</strong> izvršenje radi naplate dospjelih potraživanja u ukupnomiznosu od 261.188,77€. Sudskim putem u toku <strong>2011.</strong>godine tražena je naplata naknade <strong>za</strong> odvoz otpada iz domaćinstava uiznosu od 4.411,86€, kao i naknada <strong>za</strong> održavanje <strong>za</strong>jedničkih djelova stambenih zgrada u iznosu od 4.511,85€. Nadležnom sudu su podnijeti i predlozi <strong>za</strong> izvršenje radi naplate duga <strong>za</strong> održavanje groblja u iznosuod 5.867,61€.Sa korisnicima naših usluga, koji ne spore osnov i visinu duga <strong>za</strong> izvršene komunalne usluge, a zbog teškefinansijske situacije nisu u mogućnosti da plate dug u cjelosti, <strong>za</strong>ključena su vansudska poravnanja oizmirenju duga u više rata.U toku <strong>2011.</strong>godine <strong>za</strong>ključeno je 140 vansudskih poravnanja sa pravnim licima u ukupnom iznosu od 239.412,27€ 73 vansudskih poravnanja sa fizičkim licima u ukupnom iznosu od 34.542,77€ 120tužbi pravnih lica u ukupnom iznosu od 261.188,77€ 19 tužbi –Stambeni fond u ukupnom iznosu od 5.188,55€ 32 tužbe-Individualni fond u ukupnom iznosu od 3.735,16€ 32 tužbe –Održavanje grobalja u ukupnom iznosu od 5.867,61€UKUPNO: 549.935,13€- 104 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>II Rad Upravnog odboraU toku <strong>2011.</strong>godine održano je šest sjednica Upravnog odbora JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong>.Na IV sjednici, održanoj 15.02.<strong>2011.</strong>godine, donijete su : Odluka o usvajanju Izvještaja o popisu <strong>za</strong> 2010.<strong>godinu</strong>, Odluka o kreditnom <strong>za</strong>duženju kod Atlas banke AD, Odluka o kreditnom <strong>za</strong>duženju kod Prve banke CG AD, Odluka o konzervaciji jugoistočne strane gradskog groblja ,,Gvozden brijeg“, Odluka o produženju ugovora <strong>za</strong>kupcima na pijaci mješovite robe u <strong>Bar</strong>u, Odluka o verifikovanju Ugovora <strong>za</strong> korišćenje deponije Ulcinj, Odluka o produženju Ugovora o <strong>za</strong>kupu poslovnog prostora sa ,,Mješovito“ AD Herceg Novi, Odluka o usvajanju Pravilnika o upravljanju otpadom.Na V sjednici, održanoj 28.02.<strong>2011.</strong>godine, donijeta je : Odluka o usvajanju godišnjeg računa <strong>za</strong> period od 01.01.2010. do 31.12.2010.godine.Na VI sjednici, održanoj 13.05.<strong>2011.</strong>godine, donijete su: Odluka o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju JP,,<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“<strong>Bar</strong> <strong>za</strong> 2010.<strong>godinu</strong>, Odluka o raspisivanju licitacije <strong>za</strong> ustupanje na korišćenje tezgi na zelenoj pijaci u Sutomoru, Čanju iVirpa<strong>za</strong>ru, Odluka o raspisivanju licitacije <strong>za</strong> davanje u <strong>za</strong>kup kafe bara ,,Tropikana“, sa otvorenom i <strong>za</strong>tvorenomterasom, Odluka o prihvatanju ponude <strong>za</strong> izvoñenje radova na ureñenju parkinga kod robne kuće ,,Izbor“ u<strong>Bar</strong>u, Odluka o pružanju usluga košenja <strong>za</strong> ŽICG Podgorica, Odluka o reali<strong>za</strong>ciji pilot projekta ,,Zeleno ostrvo“ <strong>za</strong> selektivno odlaganje otpada, Odluka o izmjeni i dopuni Cjenovnika individualne i <strong>za</strong>jedničke komunalne potrošnje, Odluka o usvajanju informacije o preduzetim aktivnostima na reali<strong>za</strong>ciji pilot projekta ,,Šušanj“, Odluka o otvaranju računa kod Hipo Alpe-Adria banke.Na VII sjednici, održanoj 27.09.<strong>2011.</strong>godine, donijete su: Odluka o usvajanju Izvještaja o radu i rezultatima poslovanja JP,,<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“<strong>Bar</strong> <strong>za</strong>period januar-jun <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>, Odluka o reali<strong>za</strong>ciji projekata Crnogorskog fonda <strong>za</strong> solidarnu stambenu izgradnju, Odluka o otvaranju računa kod Komercijalne banke AD Budva.Na VIII sjednici, održanoj 22.11.<strong>2011.</strong>godine, donijete su: Odluka o usvajanju Izvještaja o radu i rezultatima poslovanja ,,<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“<strong>Bar</strong> <strong>za</strong> periodjanuar-septembar <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>, Odluka o formiranju popisnih komisija <strong>za</strong> popis <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>, Odluka o raspisivanju licitacije o davanju u <strong>za</strong>kup poslovnih prostora na Autobuskoj stanici, lokacijana Kamionskoj pijaci i kafe bara „Tropikana“, Odluka o potpisivanju Anexa ugovora o produženju ugovora <strong>za</strong> pružanje usluga na sanitarnoj deponijiu Podgorici, broj 6719, od 01.10.<strong>2011.</strong>godine.Na IX sjednici, održanoj 01.12.<strong>2011.</strong>godine, donijete su: Odluka o usvajanju Programa rada JP“ <strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> 2012.<strong>godinu</strong>, broj 7710, od28.11.<strong>2011.</strong>godine, Odluka o usvajanju predloga o izmjenama i dopunama Pravilnika o organi<strong>za</strong>ciji i sistemati<strong>za</strong>cijiposlova, broj 2233, od 20.08.1993.godine.Dana 15.12.<strong>2011.</strong>godine održana je sjednica Upravnoh odbora na kojoj je učesvovao u radu PredsjednikOpštine sa saradnicima.- 105 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Vansudska poravnanjaRbr Pravna lica Dug Rbr Pravna lica Dug1 VODA U KRŠU 1.754,30 49 JENCIN 1.001,522 SAMO TAKO 1.037,90 50 BUIGRI 4.737,963 PROMADURA FLOORS 3.471,44 51 PEKI COMMERCE 853,444 ĐUROVIĆ TURS 1.574,50 52 GB-SONS 14.328,435 PUKI 3.075,78 53 SUR ANTIVARI 978,206 TRIO SPORT 770,40 54 VOJVODIĆ BOŠKO PILJARNA 2.686,777 MONTENEGRO 8 2.294,83 55 EKO BADANJ 1.553,648 KALIPSO 3.547,04 56 KAŽIĆ GORDANA,LOKACIJA 372,629 SIREX 1.671,64 57 VG MOTO 706,2010 ZALJEVO KOMERC 2.452,09 58 MISS PIRU INTIMA 881,5011 ALHAMBRA 7.565,53 59 TAJANA 1.271,6012 PLAVI 1 356,04 60 MAT PROM 3.275,5113 ĐIKANOVIĆ ZAK.PL. 4.879,20 61 DABLIN PAB,SINIŠA VASOVIĆ 443,8614 LUNA 983,02 62 JOVANA,GLOBAREVIĆ LJEPOSAVA 296,6815 INDIA SHOP 323,58 63 MIKRPO DEA 892,3816 PILE 902,36 64 GALIJA 2.126,3117 ELZA MUJIĆ 665,40 65 VUKAZIĆ,AUTOSERVIS 1.674,4318 ODYSEE GRADNJA 856,43 66 POD LIPOM 1.064,8819 SLAĐA COMPANY 2.122,30 67 KARANIKIĆ IVO,PLAŽA 2.081,6020 ORLANDO 2.521,16 68 BRACERA 1.000,6621 ROCKYCHAIR 942,28 69 ŠERI 445,2922 MESOPROMET 860,70 70 TROJAN 1.200,1023 ROKŠPED 7.084,64 71 RAPEX 7.195,3824 MEHOVIĆ FOTO 274,25 72 MOBILEND 873,1225 RANIKOM 7.494,82 73 OSMANAGIĆ JASMIN 2.247,0026 STYLE 496,13 74 PALMA TOURS 513,6027 MV PRINT,ESTERA 6.187,79 75 DEMETRA 481,5028 SIND.BANJAL.PIVAR 1.155,60 76 VLADRA 1.415,7129 NEX 3.417,99 77 LA MONTENEGRO 1.083,0430 TREND COMPANI 500,00 78 METAL INŽENJERING GROUP 616,3231 PIŽURICA ZAIM,PRION. 385,20 79 CAFFE BAR"GAGA" 308,1532 VIZIJA CO 451,80 80 KRSTAC 3.494,9033 DAR BEL 308,16 81 BIROMAX 1.075,9834 KALAMONT 2.201,53 82 NONTANA-HEKALO ENES 472,9235 DANIK 3.080,80 83 BIROMAX 1.075,9836 SIJARIĆ COMPANY 1.779,54 84 NOVA TRADE 1.115,6037 TIME OUT 1.255,46 85 BENTLEY 522,2538 MNB DESING 2.000,96 86 MARIZ 556,4039 SPIDER 6.171,35 87 ELLENA MEDICA 205,4440 ART JOVOVIĆ 3.517,00 88 PRO-TROJKA 2.833,9041 PALMA 1.222,34 89 ELIDA ŠAHINOVIĆ 1.325,1042 ZLATNA NIT 456,13 90 ATRIUM 959,8943 MELIH-MEKIĆ 925,05 91 BENETON 449,7044 RAJIĆ COMMERC 895,98 92 KAFE BAR NAVIGATORE 231,1245 KANTIVARI BDIZAJN 577,80 93 BIG-APPLE-NY 770,4046 COMPANY MM 823,90 94 STRB IVANA 231,1247 COMPANY MM 946,95 95 VUČINIĆ MILADIN, KIOSK 205,4448 TROPIKANA,PILJARA 2.686,77 96 STR EMMA 353,10- 106 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Rbr. Pravna lica Dug Rbr. Pravna lica Dug97 SENJA 562,79 119 MAT PROM 905,3198 VUKČEVIĆ TRADE, KIOSK 279,27 120 AD JADRAN 8.531,2199 VOJVODIĆ BRANKA, KIOSK 445,12 121 FIKI 718,46100 SUR"KUM" 462,24 122 SAMIRA 284,28101 DRPLJANIN CO 1.407,24 123 KONOBA PONTA 856,00102 PIRKE CO 545,70 124 K&A, BAJROVIĆ KJMET 256,80103 ĐUROVIĆ TURS 1.784,12 125 MARKET DALIJA 2.280,65104 ĆANO TRADE 1.814,60 126 STR DŽERI 1.321,00105 ZGRADA 24.NOVE.12D 575,53 127 OPTIMUM COMPANY 499,13106 KAFE BAR AS 1.507,56 128 UKAJ COMPANY 1.733,34107 VEG MAX 321,00 129 VT KIOSK 462,24108 ART JOVOVIĆ 8.022,64 130 MARKET BISERI 4.818,80109 MAGMA MONT PLUS 192,60 131 LUK TRADE 1.842,08110 BARJAKTAROVIĆ ŽARKO 1.155,60 132 KOMISION VANjA 89,30111 DISS COMMERCE 577,80 133 GRAND KAFE 1.903,91112 LIVING ROOM 484,99 134 AKVADUKT 691,80113 PAVLOVIĆ ZVONIMIR 403,41 135 MARKET MIKELICA 513,60114 MARTA ĐUROVIĆ 507,80 136 JOSIĆ NENAD 1.153,46115 B&TONI 3.411,23 137 PEKARA OBALA 335,56116 EURO MINA COMERCE 1.088,27 138 RAPAKO 2.568,00117 ADAGGIO MIA PIU 2.419,27 139 PIZZA BAR”03” 643,72118 ENDŽI KAFE BAR 984,02 140 UKAJ COMPANI 2.638,32Ukupno u € : 239.412,27- 107 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Vansudska poravnanjaRbr Fizička lica Dug Rbr Fizička lica Dug1 BIŠEVIĆ JUNUZ 175,72 38 NIKOVIĆ ĐURO 103,202 PUŠIĆ BRANKO 111,91 39 VUJOVIĆ BOŽIDAR 79,003 NIKOVIĆ JANKO 173,55 40 MARTINOVIĆ MARKO 130,244 ČOBIĆ SMAIL 122,90 41 MILOVIĆ MILORAD 300,845 JOVIĆEVIĆ EVICA 182,25 42 MARSTIJEPOVIĆ PERO 133,986 ĐURANOVIĆ MIODRAG 192,98 43 ŠKEROVIĆ PAVIĆ 266,817 VUJOVIĆ PETAR 141,93 44 JEFTIĆ ĐORĐIJE 93,558 STOJANOVIĆ NOVKA 127,99 45 MIJOVIĆ MIODRAG 185,879 ŠAĆIRI FATIMA 87,80 46 MARLJUKIĆ NIKOLA 188,4810 HUSOVIĆ ALTMANA 160,50 47 HUREMOVIĆ MUJO 70,8611 MUSLIĆ METO 257,65 48 PECOVIĆ FILIP 252,4712 ALEKHINA LUDMILA 115,00 49 NURKOVIĆ MUHAMED 156,9113 MATOVIĆ ALIJA 157,36 50 MILOŠEVIĆ SRĐAN 256,8014 DURUTOVIĆ MIRKO 147,25 51 KUKALJ OMER 78,2615 JANKOVIĆ MILORAD 314,99 52 MILANOVIĆ VASILIJE 659,2016 VLAHOVIĆ VOJISLAV 389,25 53 ZAPUŠEK KARLA 212,2917 STOJAN STANKOVIĆ 83,52 54 GUDOVIĆ MILKA 123,9518 IVANOVIĆ SAŠA 292,02 55 JAVANOVIĆ RADOJE 215,4319 ĆOSO SLOBODAN 224,72 56 ORLANDIĆ SLAVKO 200,2620 MATAS RUŽICA 259,33 57 HASANKOVIĆ RAZIJA 1.813,5021 MAROVIĆ MIHAILO 258,33 58 ČANTIĆ MUHAREM 1.509,3022 ŠLAKOVIĆ HIVZIJE 175,27 59 MATKOVIĆ SVETKO 1.813,5023 TUKIĆ HIMZO 182,60 60 NIKEZIĆ ADŽIJE 1.088,1024 ŠLJIVANČANIN RADE 99,44 61 MIJOVIĆ TONKA 1.333,8025 PAPIĆ RAJKA 205,02 62 PALJEVIĆ FADIL 1.813,5026 VOJINOVIĆ NADA 178,00 63 PALJEVIĆ ZADE 1.813,5027 LEKIĆ MILORAD 391,12 64 MEMIJA FADIL 620,1028 BRAJOVIĆ VLADANKA 306,49 65 ĐUROVIĆ ADžIJA 1.088,1029 RADONJIĆ MIHAILO 376,56 66 VUKADIN NEDELjKA 1.333,8030 ĐENČIĆ SULJO 640,64 67 ĆEMAN ŠEMSO 1.813,5031 DABANOVIĆ RADMILA 189,72 68 PAVLOVIĆ NATAŠA 1.509,3032 BADžOVIĆ JAŠAR 156,96 69 NEŠKOVIĆ DRAGO 1.813,5033 MARIĆEVIĆ DEJAN 253,02 70 OBRADOVIĆ MILANKA 1.088,1034 DURAKOVIĆ AHMET 127,91 71 BIŠEVIĆ NIFA 491,4035 RADEVIĆ BRANISLAV 193,68 72 BAJIĆ VUKSAN 1.333,8036 PIKSIADIS MILICA 243,23 73 HODžIĆ MEHO 620,0037 ISIDOROVIĆ JELENA 240,96Ukupno u €: 34.542,77- 108 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Pravna lica – tužbe <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>R.br. Pravno lice Iznos R.br. Pravno lice Iznos1 ELZA-MUJIĆ 5191/11 715,40 41 DND TRADE 469,982 14.NOV 5185/11 2.701,98 42 HUMMEL 755,023 ALHAMBRA MALJEVIĆ 5102/11 7.865,53 43 EURO ŠOP 674,104 EKO-BADANJ 5186/11 1.477,14 44 ELIDA ŠAHINOVIĆ 1.325,105 SLAĐA COMPANY 5187/11 2.122,30 45 EURO PROMET 487,066 DOMINIKCK S 5188/11 892,65 46 DŽERI 1.128,407 ĐANI 5190/11 1.097,82 47 EURO MINA 2.022,398 ALBATROS 5193/11 1.440,36 48 DVOJAC 472,229 AKTIVUS MS 5189/11 841,70 49 DURAKOVIĆ COMPANY 6.377,6410 CIRUS INVEST 5785/11 673,82 50 DALIJA 3.164,0511 FERIBOT-ZINDOVIĆ 5788/11 1.300,09 51 KARAĐUZOVIĆ TRADE 674,1012 FIT CO 5804/11 1.189,82 52 KOD DŽEMA 1.426,8513 CVEN 5789/11 3.029,20 53 NOVA TRADE 1.155,6014 COLOSEUM-VUČEVIĆ 5786/11 924,58 54 MARKIZ 556,4015 ČELUGA-19-BIŠEVIĆ 5787/11 1.933,90 55 MARKO,KAFE BAR 1.490,2516 RAŽNATOVIĆ MARKO OS 924/11 1.854,40 56 JADROMARKET 1.284,0017 HAAS,obuća LIJEP KORAK 5998/11 1.208,21 57 JUGOINSPEKT PG 758,7618 8.JULI DOO 1.136,16 58 M-PLAST 11016/11 405,5019 DOO AZURO 1.549,36 59 NIK COMPANY 3.857,9620 DOO ATINA 9745/11 1.984,73 60 MILJA 11018/11 3.563,1021 DOO AGAVA COMMERCE 9743/11 1.078,56 61 MERIT KOMERC 11019/11 1.059,3022 DOO APPLE BULATOVIĆ 2.330,46 62 REMIX 11020/11 1.027,2023 BACKO COMPANY 2.681,75 63 PALMA, ADEMI MIRSAD 11021/11 1.353,9024 DOM UČENIKA 2.101,32 64 PODGORŠPED 11015/11 1.646,0025 STR BETY 962,65 65 PROMODURA 11014/11 818,6426 ANKOR 904,39 66 PITURA 11013/11 1.539,5327 DEMETRA BAR 481,50 67 PALMA TOURS 11012/11 2.568,0028 BENETON 449,70 68 VLAMONT 2.415,7029 BIRO MAX 1.075,98 69 DR.PAVLOVIĆ 11219/11 1.367,4630 BIXO CO 570,40 70 SB-STATUS 11220/11 674,1031 BENTLY 522,25 71 ROZAFA 11221/11 1.664,01SANJA COMERC32 BITROVIĆ 827,01 72 VLAHOVIĆ 11223/11 743,2433 BRACERA 1.000,66 73 SINGIDUNUM 11222/11 1.059,3034 ČUDESA OD MESA 1.165,60 74 SAROMA 11224/11 1.251,9035 DANIK 2.868,90 75 SAMIRA 11225/11 674,1036 ĐUL KENAN 346,68 76 SELMO 11217/11 1.386,7037 ĐOKIĆ GROUP 1.538,60 77 TIME AUT 11218/11 1.407,5638 DIVATEX 308,16 78 TOP STIL 11215/11 4.815,0039 COSMO 620,40 79 UNIPRED 11214/11 851,7640 CADA 242,00 80 VUJAČIĆ ALEKSANDAR 11303/11 1.251,65- 109 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>R.br. Pravno lice Iznos R.br. Pravno lice Iznos81 VLADKA 11304/11 3.222,40 101 SIMONOVIĆ TRADE 659/12 2.880,2782 VU-TI INŽENJERING 11300/11 308,16 102 UNIVERZAL COMERC CT 648/12 1.155,6083 V/K SVETIONIK 11302/11 582,64 103 LIMINGTOURS 644/12 3.081,6084 VERMIX 11301/11 2.266,26 104 BRAMILCOMERC 643/12 2.311,2085 ANGLIAN 9987/11 1.444,50 105 IDRIK 645/12 1.029,8886 BLUE BELL 11497/11 1.034,70 106 MALIBU PLANET 642/12 2.328,3287 BAKOVIĆ COMPANY 11494/11 564,96 107 ŠEKULARAC KOMPANY 661/12 2.889,0088 DAVIDŠPED 11495/11 968,25 108 REKREATURS 1023/12 26.267,0089 BALETSKA ŠKOLA 11496/11 2.039,39 109 MINIĆ ANA OS 195/12 1.538,9590 VLAMON 11216/11 2.415,70 110 KALEZIĆ VESELIN 3.210,0091 NAR TEX 655/12 1.966,14 111 GORAN VUKČEVIĆ OS 192/12 1.922,5692 TALASTURS 653/12 8.593,89 112 ŠĆEPANOVIĆ RADOJE OS 196/12 6.953,4093 TOP STIL 654/12 4.888,67 113 ARTY COMPANY 4.979,1494 TAVERNA MB 652/12 1.580,48 114 DELARKOA 1.402,1195 VABONE TRADE 651/12 1.361,04 115 KONTI 1.842,5496 CUROVIĆ 650/12 6.844,64 116 ONOGOŠT 11.485,4097 ORLANDO 2.071,16 117 SIMGOR 790,4698 ZALJEVO KOMERC 646/12 7.267,09 118 EUTO ROOMS 890,2499 UNIVERZAL KARAJA 649/12 1.694,88 119 WALSEND 11.696,00100 VIA PARADISSO 660/12 1.348,20 120 LE MAN 432,30Ukupno u €: 261.188,77Specifikacija stambenog fondaR.br. Pravno lice Iznos R.br. Pravno lice IznosŽIVKOVIĆ1 NADEŽDA 112/12 318,41 11 ČOBIĆ ĆAMIL 166/12 415,082 NIKOVIĆ STANKA 116/12 339,05 12 SIMONOVIĆ NATA 165/12 314,543 MILIĆ ILIJA 342,75 13MLAĐENOVIĆSLOBODAN 164/12 77,704PIPEROVIĆLJILJANA 118/12 268,09 14 MANOJLOVIĆ STANKA 162/12 338,555RAŽNATOVIĆRADILAV 121/12 349,05 15 KARADŽIĆ MIRKO 161/12 59,706 MATOVIĆ SRĐAN 114/12 276,24 16 ĐUKANOVIĆ RAJKO 160/12 113,40RAŽNATOVIĆ7 DARINKA 120/12 280,80 17 ALEKSIĆ BRANKA 158/12 136,508 ĐOKIĆ FADIL 111/12 274,80 18 VUKČEVIĆ RAJKO 159/12 531,71KRSTANČIĆ9 VUKOSAVA 113/12 230,16 19 RADEVIĆ UROŠ 119/12 291,8710 NIKOLIĆ BOŽIDAR 117/12 230,16Ukupno u €: 5.188,55- 110 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Specifikacija individualnog fondaR.br. Pravno lice Iznos R.br. Pravno lice Iznos1 MURATOVIĆ MUHAREM 90/12 156,96 17 POLOVIĆ NENAD 124,042 ŠOFRANAC RANKO 94/12 94,77 18 MIŠUROVIĆ DRAGUTIN 89/12 124,043 ANIČIĆ RADISAV 68/12 121,48 19 MILIĆ LJUBO 87/12 115,924 BAJRAMOVIĆ MILEVA 69/12 119,98 20 MINIĆ MIŠO 88/12 120,465 BEĆIRI ZUBER 70/12 115,96 21 VUJOVIĆ PETAR 73/12 122,256 IVANOVIĆ STANOJKA 75/12 80,72 22 VUJOVIĆ GOJKO 71/12 126,127 KONTIĆ JULKA 80/12 124,04 23 VUJOVIĆ PETAR 72/12 116,658 LEKOVIĆ NENAD 84/12 113,61 24 VULETIĆ ZOJA 74/12 124,879 PEKIĆ NOVICA 91/12 124,04 25 LUTOVAC OLIVERA 85/12 130,3710 FILIPOVIĆ FILIP 93/12 161,93 26 LATIĆ SAFET 81/12 70,0011 JOVANOVIĆ DIJANA 77/12 184,99 27 JEFTIĆ ĐORĐIJE 76/12 99,9512 LEKOVIĆ BRANKA 82/12 184,99 28 BOŽOVIĆ DIJANA 107/12 71,7113 JOVOVIĆ MARGITA 78/12 184,99 29 MARTINOVIĆ DUŠANKA 108/12 56,4814 LEKOVIĆ DRAGOLJUB 83/12 105,40 30 MIJOVIĆ SUZANA 109/12 100,4515 MANDIĆ MILORAD 86/12 57,18 31 SJEKLOĆA PEKO 110/12 124,0416 KOLAKOVIĆ ILINKA 79/12 63,59 32 MAŠANOVIĆ SRĐAN 163/12 72,18Ukupno u €: 3.735,16Specifikacija održavanja grobaljaR.br. Pravno lice Iznos R.br. Pravno lice Iznos1 BOJOVIĆ BRANKO 654/11 140,70 17 VUKSANOVIĆ BRANKO 2193/11 176,972 DEDIĆ RADA 657/11 146,61 18 MERDOVIĆ SONJA 2198/11 181,523 DEDIČ .DRAGAN 656/11 165,38 19 VUJOVIĆ RAJKO 187,104 JOVOVIĆ SVETISLAV 658/11 157,72 20 SPIČANOVIĆ DRAGAN 2203/11 187,105 KARANIKIĆ L.ANTO 659/11 157,71 21 IVOVIĆ DRAGAN 2197/11 182,196 DABOVIĆ GORAN 655/11 157,71 22 ŽIVKOVIĆ LJUBO 2196/11 167,167 JOVOVIĆ SVETOSLAV 193/12 547,50 23 MIJOVIĆ MIODRAG 2199/11 185,878 JANKOVIĆ ĐORĐE 176,97 24 DRECUN MILKA 2195/11 185,879 LUKOLIĆ ĐURO 2185/11 185,26 25 DEDIĆ RADA 165,8710 MARKOČ ALEKSANDAR 289/11 185,26 26 PERIŠIĆ DRAGOMIR 2201/11 172,6811 MALJEVIĆ NIKOLA 2187/11 185,87 27 MERDOVIĆ SONJA 181,5212 MALJEVIĆ ĐEKA 2186/11 151,55 28 DEDIĆ RADA 2194/11 165,8713 PERKOLIĆ PETAR 2191/11 185,87 29 PETROVIĆ LJUBICA 2190/11 180,0414 PEJOVIĆ SONJA 12/12 176,98 30 DABANOVIĆ GORAN 2184/11 176,9715 STOLIĆ MARKO 2204/11 151,56 31 MALJEVIĆ NIKOLA 2188/11 151,5516 PETRANOVIĆ ALEKSANDAR 2202/12 160,81 32 PERKOLIĆ NIKOLA 185,87Ukupno u €: 5.867,61REKAPITULACIJAUtužena potraživanjaVansudsko poravnanje2009. 2010. <strong>2011.</strong> Ukupno <strong>2011.</strong>Pravna lica 235.291,27 263.668,38 261.188,77 760.148,42 239.412,27Stambeni fond 31.362,77 11.901,07 5.188,55 48.452,69Individualni fond 53.015,65 39.409,15 3.735,16 96.159,96Održavanje grobalja 6.608,32 8.031,59 5.867,61 20.507,5234.542,77Ukupno u €: 326.278,01 323.010,19 275.980,09 925.268,59 273.955,04- 111 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>IZVJEŠTAJ O RASPISANIM JAVNIM NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI U <strong>2011.</strong>GODINIBr. poziva idatum9/1014.12.201010/1016.12.2010Predmet javne nabavkeIzbor najpovoljnije ponude <strong>za</strong>nabavku goriva <strong>za</strong> <strong>2011.</strong> <strong>godinu</strong>Procijenjenavrijednost saPDV-omBroj prispjelihponudaIzbor najpovoljnije ponude <strong>za</strong>nabavku ulja, maziva i rashladnetečnosti <strong>za</strong> <strong>2011.</strong> <strong>godinu</strong> 25.000,00 3Ugovorenavrijednost saPDV-om400.000,00 1 416.140,00Br. Ugovora inazivi<strong>za</strong>branogponuñača idatum<strong>za</strong>ključenjaUgovora299Jugopetrol a.d.Kotor27.01.<strong>2011.</strong>Matični broj02013258Poziv br. 10/10 poništen-Odluka br. 1610 - 25.03.<strong>2011.</strong>(Nije pristigla nijedna ispravna ponuda)11/1020.12.2010Izbor najpovoljnije ponude <strong>za</strong>nabavku rezervnih djelova i ulja <strong>za</strong>alatke sa motorom <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>15.000,00 1Poziv br. 11/10 poništen. Odluka br. 151 od 18.01.<strong>2011.</strong> godine.(Visina ponuñene cijene prevazilazi iznos planiranih i opredijeljenihsredstava <strong>za</strong> predmetnu javnu nabavku)12/1022.12.201013/1028.12.2010Nabavka kancelarijskog materijala<strong>za</strong> <strong>2011.</strong> <strong>godinu</strong>Nabavka rezervnih djelova <strong>za</strong>vozni park <strong>za</strong> <strong>2011.</strong> <strong>godinu</strong>20.000,00 2 15.889,7645.000,00 4 31.531,33650Grafo CrnaGora11.02.<strong>2011.</strong>820Sincommerced.o.o.Podgorica21.02.<strong>2011.</strong>022969180220277814/1030.12.2010Nabavka auto guma <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>30.000,00 1 34.099,71682JugobiciklPromettrgovinskod.o.o.Podgorica14.02.<strong>2011.</strong>02218259- 113 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>1/1114.01.<strong>2011.</strong>Nabavka materijala <strong>za</strong>održavanje postojeće i nove javnerasvjete <strong>za</strong> <strong>2011.</strong> <strong>godinu</strong>65.000,002Poziv br. 1/11 poništen. Komisija <strong>za</strong> kontrolu postupka javnihnabavki Rješenje br. 215-3/<strong>2011.</strong> 25.03.<strong>2011.</strong>2/1119.01.<strong>2011.</strong>Izbor najpovoljnije ponude <strong>za</strong> nabavkugrañevinsko-<strong>za</strong>natskog materijala <strong>za</strong><strong>2011.</strong> <strong>godinu</strong>75.000,001 61.943,30920Kips d.o.o. Podgorica24.02.<strong>2011.</strong>020474033/1128.01.<strong>2011.</strong>Izbor najpovoljnije ponude <strong>za</strong> nabavkurezervnih djelova i ulja <strong>za</strong> alatke samotorom <strong>za</strong> <strong>2011.</strong> <strong>godinu</strong>15.000,002 12.902,441520Okov D.O.O. Podgorica21.03.<strong>2011.</strong>022267824/1102.03.<strong>2011.</strong>Izbor najpovoljnije ponude <strong>za</strong> nabavkupogrebne opreme <strong>za</strong> <strong>2011.</strong> god.45.000,001 44.078,922173Usluga A.D. BačkaTopola27.04.<strong>2011.</strong>80618665/1106.04.<strong>2011.</strong>Nabavka materijala <strong>za</strong> održavanjepostojeće i nove javne rasvjete <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong> 65.000,002 58.399,383743Znak d.o.o Podgorica06.07.<strong>2011.</strong>020619026/1108.04.<strong>2011.</strong>Izbor najpovoljnije ponude <strong>za</strong>nabavku ulja, maziva i rashladne tečnosti<strong>za</strong> <strong>2011.</strong> <strong>godinu</strong>25.000,00 5 20.676,003572Trio trade d.o.o. Nikšić30.06.<strong>2011.</strong>02077078825.000,00 695.660,84- 114 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>IZVJEŠTAJ O RASPISANIM JAVNIM NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI U <strong>2011.</strong> GODINI( ŠOPING METODA )Br. <strong>za</strong>htjeva<strong>za</strong>dostavljanjeponudašopingmetodom idatumPredmet javne nabavkeProcijenjenavrijednost saPDV-omBrojprispjelihponudaUgovorenavrijednost saPDV-omBr. Ugovora inazivi<strong>za</strong>branogponuñača idatum<strong>za</strong>ključenjaUgovoraMatični broj437/102.02.<strong>2011.</strong>Nabavka materijala <strong>za</strong> potrebe čajne kuhinje<strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>6.000,00 1 5.568,34670D.O.O.GradinaCompanyRožaje14.02.<strong>2011.</strong>02044919490/204.02.<strong>2011.</strong>Nabavka farbarsko molerskog materijala <strong>za</strong><strong>2011.</strong><strong>godinu</strong> po datoj specifikaciji7.500,00 1 5.997,69790Okov D.O.O.Podgorica18.02.<strong>2011.</strong>02226782527/307.02.<strong>2011.</strong>Izbor revizorske kuće <strong>za</strong> poslove revizijegodišnjeg obračuna <strong>za</strong> 2010.<strong>godinu</strong> JP”<strong>Komunalne</strong> djelatnosti” <strong>Bar</strong> 5.500,00 5 2.689,001131"VM KOD"d.o.o.Podgorica07.03.<strong>2011.</strong>02740486666/414.02.<strong>2011.</strong>Nabavka materijala <strong>za</strong> održavanje higijene <strong>za</strong><strong>2011.</strong><strong>godinu</strong> po datoj specifikaciji10.000,00 1 9.649,65996D.O.O.TrgovonaANB <strong>Bar</strong>01.03.<strong>2011.</strong>022608671921/511.04.<strong>2011.</strong>Nabavka sezonskog cvijeća (dan i noć) <strong>za</strong>2010. <strong>godinu</strong> -35.000 kom 10.000,00 3 8.750,002184JU Srednjapojoprivrednaškola <strong>Bar</strong>28.04.<strong>2011.</strong>02003058- 115 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>3020/608.06.<strong>2011.</strong>Treset - 120 m38.500,00 3 7.800,003420Hilton D.O.O.Rožaje 23.06.<strong>2011.</strong>022653204931/729.07.<strong>2011.</strong>Nabavka točkova Ǿ 200 mm <strong>za</strong> kontejnere1,1 m3- 450 kom4,000.00 4 3,264.305333Okov D.O.O.Podgorica15.08.<strong>2011.</strong>022267825212/808.08.<strong>2011.</strong>Nabavka mašine <strong>za</strong> pranje vozila podpritiskom i toplom vodom-1 kom 2.800,00 4 2.195,105544Okov D.O.O.Podgorica26.08.<strong>2011.</strong>022267825321/912.08.<strong>2011.</strong>Izbor najpovoljnije ponude <strong>za</strong> pružanjeusluga obaveznog osiguranja vozila JP”<strong>Komunalne</strong> djelatnosti” <strong>Bar</strong>– 55 vozila 10.000,00 2 8.120,665896Sava Montenegroa.d. Podgorica,Poslovnica <strong>Bar</strong>14.09.<strong>2011.</strong>023033886800/1025.10.<strong>2011.</strong>Pružanje usluge osiguranja – obaveznokolektivno (kombinovano) osiguranje 282<strong>za</strong>poslena pri vršenju radnih <strong>za</strong>dataka iizvan vršenja radnih <strong>za</strong>dataka <strong>za</strong> period od<strong>godinu</strong> dana.7.000,00 2 4.176,00Delta GeneraliOsiguranje a.d.Podgorica027029677857/1105.12.<strong>2011.</strong>Četke <strong>za</strong> profesionalna komunalna vozila:- Zglobno komunalno pogonsko vozilo tipGrunig Uni-Truck 4W 1005/1200 kg,priključni ureñaj <strong>za</strong> čišćenje sa bunkerom <strong>za</strong>smeće, tip GSX-1500/500 lit. - 1 kom1. Bočna četka sa 50% / 50%čelik/polipropilen vlaknima - 6 kom2. Glavna (horizontalna) četka sa 50%/50%čelik/polipropilen vlaknima 750 -6 kom- Čistilica MAN 15-163 nagradnja FAUNAK 46111. Bočna četka -2 kom2. Glavna (horizontalna) četka sapolipropilen vlaknima 750 -4 kom5.000,00 3 4.750,008410Intershop <strong>Bar</strong>23.12.<strong>2011.</strong>0236454976.300,00 62.960,74- 116 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>Z a k l j u č a kJavno preduzeće "<strong>Komunalne</strong> djelatnosti" <strong>Bar</strong> je u izvještajnom periodu realizovalo sve programskeaktivnosti po planiranoj dinamici i obimu poslova iz Plana i Programa rada.U period od 01.01. do 31.12.<strong>2011.</strong>godine ostvaren je ukupan prihod u iznosu 4.964.504€ koji je biodovoljan da se pokriju ukupni rashodi perioda 4.933.422€, poreski rashodi od 2.797€ i ostvari pozitivanrezultat poslovanja sa ostatkom neto profita od 28.285€.Iska<strong>za</strong>ni rezultati poslovanja bili bi znatno veći da je obezbjeñena redovnost prenosa budžetskihsredstava.Pored redovnih programskih aktivnosti blagovremeno i kvalitetno su obavljeni svi poslovi i pripreme upredsozoni i glavnoj turističkoj sezoni.Program mjera štednje i stabili<strong>za</strong>cije se sprovodio u svim segmentima gdje god je to bilo moguće, što je<strong>za</strong> rezultat imalo značajno smanjenje troškova .Započeti projekti u <strong>2011.</strong>godini kao: reali<strong>za</strong>cija Projekta izrade ”Zelenih ostrva” (prostori na kojima se vrši selektivno odlaganjeotpada) na više lokacija, organizovano iznošenje otpada u prigradskim naseljima odreñenim danima u tačno naznačenimterminima, postavljanje reciklažnih dvorišta na području svih mjesnih <strong>za</strong>jednica, postavljanje table <strong>za</strong> edukaciju korisnika <strong>za</strong> propisno i pravilno odlaganje otpadasu neke od aktivnosti koje će se realizovati i u narednom periodu.Sprovoñenje mjera štednje, pružanje kvalitetnih usluga, održavanje likvidnosti Preduzeća, novirazvojni projekti su bili glavni razvojni programski <strong>za</strong>daci u <strong>2011.</strong> godini.Pored otežanih uslova privreñivanja , uz dodatno angažovanje, održali smo finansijsku stabilnost nanačin što smo obezbijedili potrebna sredstva <strong>za</strong> isplatu obave<strong>za</strong> prema dobavljačima, PDV-a, neto ličnaprimanja, dio pore<strong>za</strong> i doprinosa na <strong>za</strong>rade, kao i redovnu otplatu anuiteta.- 117 -
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“<strong>Komunalne</strong> djelatnosti“ <strong>Bar</strong> <strong>za</strong> <strong>2011.</strong><strong>godinu</strong>- 118 -
Change language