Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JP "Komunalne ... - Bar

Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja JP“Komunalne djelatnosti“ Bar za 2012.godinuII Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 318 2 744 5 2541. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi) 3192. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina,postrojenja, opreme i bioloških sredstava320 2 744 5 2543. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) 321III Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II) 322 (2 744) (3 879)C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTIFINANSIRANJAI Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 323 150 000 120 0001. Uvećanje osnovnog kapitala 3242. Dugoroĉni i kratkoroĉni krediti (neto prilivi) 325 150 000 120 0003. Ostale dugoroĉne i kratkoroĉne obaveze 326II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) 327 (255 300) 185 3001. Otkup sopstvenih akcija i udjela 3282. Dugoroĉni i kratkoroĉni krediti i ostale obaveze (netoodlivi)3. Finansijski lizing 3304. Isplaćene dividende 331329 (255 300) 185 300III Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II) 332 (105 300) (65 300)D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332) 333 690 242E. GOTOVINA NA POĈETKU IZVJEŠTAJNOGPERIODA334 6 035 5 793F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVUPRERAĈUNA GOTOVINE335G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE POOSNOVU PRERAĈUNA GOTOVINE336H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOGPERIODA (333+334+335-336)337 6 725 6 035Obrazac usklaĎen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („SI. list CG" broj 80/08)i IV Direktivom EU.- 75 -