PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija

PLAN ZA LETO 2007PROGRAMSKO-PRODUKCIJSKA ENOTA MULTIMEDIJSKI CENTER - skupaj z dodatnim financiranje iz obresti od obveznic RSv tisoč EURNOMINALNARAZLIKA INDEKS REALIZACIJA 2005NOMINALNARAZLIKAPLAN 2007 PLAN 2006INDEKS3-4 3:4 3-7 3:71 2 3 4 5 6 7 8 91 PRIHODKI OD RTV PRISPEVKA2 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA 250 0 250 0 2503 PRIHODKI OD KASET IN ZGOŠČENK 507 498 9 101,9 464 43 109,24 DRUGI KOMERCIALNI PRIHODKI 369 302 67 122,1 474 -104 78,05 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA VLADE - PO ZAKONU 0 0 0 0 06 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA IZVEN ZAKONA O RTVS 41 8 33 490,0 5 35 753,87 PRIHODKI IZ NASLOVA LASTNE REALIZACIJE 90 86 4 104,5 95 -5 94,68 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG -11 0 -10 10 -219 EKSTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA (1 do 8) 1.247 894 353 139,4 1.049 198 118,910 INTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA SKUPAJ 66 75 -9 88,2 67 -1 98,911 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ 1.137 989 148 115,0 1.052 85 108,1- MATERIAL, NADOMESTNI DELI IN DROBNI INVENTAR 299 308 -10 96,9 307 -8 97,5- ENERGIJA 1 1 0 72,0 1 0 70,7- POŠTNI,TELEFONSKI IN TRANSPORTNI STROŠKI 73 67 6 109,1 69 4 105,8- SLUŽBENA POTOVANJA 33 28 5 117,4 30 2 107,5- HONORARJI,POGODBE,AVTOR.,IZVAJ.IN MEH. PRAVICE 353 253 100 139,5 253 100 139,6- PROGRAMSKE PRAVICE 33 21 12 156,0 0 33- NEPROIZVODNE STORITVE 281 243 38 115,8 300 -19 93,7- ČLANARINE IN ZAVAROVALNINE 0 0 0 0 0- IZOBRAŽEVANJE IN ZAŠČITA 5 4 0 111,1 5 0 101,3- NAGRADE, OGLAŠEVANJE IN REPREZENTANCA 38 33 5 114,3 51 -13 74,6- DRUGI VARIABILNI STROŠKI 22 30 -8 73,0 36 -14 61,112 POVRAČILA DELAVCEM 48 46 2 103,3 40 8 120,413 BRUTTO PLAČE - FIKSNI DEL 493 496 -3 99,4 452 41 109,114 BRUTTO PLAČE - VARIABILNI DEL 31 31 1 101,7 36 -5 86,415 PRISPEVKI IN DAVEK OD BRUTTO PLAČ 110 110 0 99,7 103 7 106,616 SKUPNA PORABA 47 38 9 123,3 30 17 156,617 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH (12 do 16) 728 721 8 101,0 660 68 110,318 EKSTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA (11 + 17) 1.865 1.709 156 109,1 1.712 153 108,919 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ 1420 AMORTIZACIJA SKUPAJ 5821 Sa ODPISANIH TERJATEV - RTV PRISPEVEK 022 Sa ODPISANIH TERJATEV - KOMERCIALNI PRIHODKI 123 INTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA SKUPAJ 3 2 0 118,2 2 1 129,724 REZULTAT IZ POSLOVANJA (9+10-18 do 20+21+22-23) -66925 PRIHODKI OD FINANCIRANJA SKUPAJ 2026 ODHODKI OD FINANCIRANJA SKUPAJ 027 REZULTAT IZ REDNEGA DELOVANJA (24+25-26) -65028 IZREDNI PRIHODKI - RTV PRISPEVEK 029 DRUGI IZREDNI PRIHODKI SKUPAJ 030 DRUGI IZREDNI ODHODKI SKUPAJ 10631 REZULTAT PRED OBDAVČENJEM (27 do 29-30) -755221