PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija

PLAN ZA LETO 2007OE ODDAJNIKI IN ZVEZEv tisoč EURNOMINALNARAZLIKA INDEKS REALIZACIJA 2005NOMINALNARAZLIKAPLAN 2007 PLAN 2006INDEKS3-4 3:4 3-7 3:71 2 3 4 5 6 7 8 91 PRIHODKI OD RTV PRISPEVKA 0 0 0 02 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA 0 0 0 0 03 PRIHODKI OD KASET IN ZGOŠČENK 0 0 0 04 DRUGI KOMERCIALNI PRIHODKI 6.307 6.745 -438 93,5 6.608 -301 95,45 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA VLADE - PO ZAKONU 0 0 0 0 06 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA IZVEN ZAKONA O RTVS 0 0 0 0 07 PRIHODKI IZ NASLOVA LASTNE REALIZACIJE 0 0 0 0 08 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG 0 0 0 0 09 EKSTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA (1 do 8) 6.307 6.745 -438 93,5 6.608 -301 95,410 INTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA SKUPAJ 10.853 11.480 -626 94,5 11.023 -170 98,511 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ 5.091 4.800 290 106,1 4.563 527 111,6- MATERIAL, NADOMESTNI DELI IN DROBNI INVENTAR 269 284 -15 94,9 197 72 136,4- ENERGIJA 1.888 1.432 456 131,9 1.370 518 137,8- POŠTNI,TELEFONSKI IN TRANSPORTNI STROŠKI 69 69 0 100,0 66 3 104,5- SLUŽBENA POTOVANJA 167 168 0 99,9 143 24 116,9- HONORARJI,POGODBE,AVTOR.,IZVAJ.IN MEH. PRAVICE 63 77 -13 82,6 76 -12 83,9- PROGRAMSKE PRAVICE 0 0 0 0 0- NEPROIZVODNE STORITVE 2.574 2.715 -140 94,8 2.657 -83 96,9- ČLANARINE IN ZAVAROVALNINE 18 18 0 100,0 18 1 103,8- IZOBRAŽEVANJE IN ZAŠČITA 34 31 3 108,3 31 3 111,1- NAGRADE, OGLAŠEVANJE IN REPREZENTANCA 7 7 0 100,0 5 2 132,3- DRUGI VARIABILNI STROŠKI 0 0 0 100,0 0 0 99,012 POVRAČILA DELAVCEM 150 161 -11 92,9 149 1 100,813 BRUTTO PLAČE - FIKSNI DEL 2.029 2.054 -25 98,8 2.048 -19 99,114 BRUTTO PLAČE - VARIABILNI DEL 249 258 -9 96,6 310 -61 80,315 PRISPEVKI IN DAVEK OD BRUTTO PLAČ 453 473 -20 95,8 515 -62 88,016 SKUPNA PORABA 177 166 11 106,5 169 7 104,217 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH (12 do 16) 3.057 3.111 -55 98,2 3.191 -134 95,818 EKSTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA (11 + 17) 8.147 7.911 236 103,0 7.754 393 105,119 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ 485 758 -273 64,0 482 3 100,620 AMORTIZACIJA SKUPAJ 2.106 2.713 -606 77,7 2.119 -12 99,421 Sa ODPISANIH TERJATEV - RTV PRISPEVEK 0 0 0 0 022 Sa ODPISANIH TERJATEV - KOMERCIALNI PRIHODKI 0 0 0 0 023 INTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA SKUPAJ 1.450 1.431 19 101,3 1.580 -129 91,824 REZULTAT IZ POSLOVANJA (9+10-18 do 20+21+22-23) 4.971 5.412 -441 91,9 5.697 -725 87,325 PRIHODKI OD FINANCIRANJA SKUPAJ 1 1 0 100,0 4 -3 33,926 ODHODKI OD FINANCIRANJA SKUPAJ 0 0 0 4 -4 0,027 REZULTAT IZ REDNEGA DELOVANJA (24+25-26) 4.973 5.413 -441 91,9 5.697 -724 87,328 IZREDNI PRIHODKI - RTV PRISPEVEK 0 0 0 0 029 DRUGI IZREDNI PRIHODKI SKUPAJ 0 1 -1 0,0 2 -2 0,030 DRUGI IZREDNI ODHODKI SKUPAJ 66 66 0 100,0 52 14 125,731 REZULTAT PRED OBDAVČENJEM (27 do 29-30) 4.907 5.348 -442 91,7 5.646 -740 86,9220