PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija

PLAN ZA LETO 2007RADIO SLOVENIJA - skupaj z dodatnim financiranjem iz obresti od obveznic RSv tisoč EUR215NOMINALNARAZLIKA INDEKS REALIZACIJA 2005NOMINALNARAZLIKAPLAN 2007 PLAN 2006INDEKS3-4 3:4 3-7 3:71 2 3 4 5 6 7 8 91 PRIHODKI OD RTV PRISPEVKA 0 0 0 02 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA 3.494 3.448 46 101,3 3.266 228 107,03 PRIHODKI OD KASET IN ZGOŠČENK 0 0 0 0 04 DRUGI KOMERCIALNI PRIHODKI 63 65 -3 96,0 73 -10 85,95 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA VLADE - PO ZAKONU 0 4 -4 0,0 0 06 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA IZVEN ZAKONA O RTVS 25 77 -52 32,6 4 21 698,57 PRIHODKI IZ NASLOVA LASTNE REALIZACIJE 0 0 0 08 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG 0 0 0 09 EKSTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA (1 do 8) 3.581 3.594 -13 99,6 3.342 239 107,210 INTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA SKUPAJ 75 18 57 414,1 95 -20 78,711 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ 2.804 2.687 117 104,3 2.864 -60 97,9- MATERIAL, NADOMESTNI DELI IN DROBNI INVENTAR 65 86 -21 75,7 78 -13 83,0- ENERGIJA 7 7 0 100,0 2 5 402,3- POŠTNI,TELEFONSKI IN TRANSPORTNI STROŠKI 113 117 -3 97,1 124 -11 91,5- SLUŽBENA POTOVANJA 122 115 7 106,1 123 -1 99,1- HONORARJI,POGODBE,AVTOR.,IZVAJ.IN MEH. PRAVICE 1.887 1.805 81 104,5 1.861 26 101,4- PROGRAMSKE PRAVICE 136 131 5 104,0 84 52 161,0- NEPROIZVODNE STORITVE 316 292 24 108,2 404 -87 78,4- ČLANARINE IN ZAVAROVALNINE 29 0 29 0 29- IZOBRAŽEVANJE IN ZAŠČITA 77 77 0 99,6 103 -26 74,5- NAGRADE, OGLAŠEVANJE IN REPREZENTANCA 43 50 -7 85,5 53 -10 80,4- DRUGI VARIABILNI STROŠKI 9 7 2 128,1 32 -23 28,812 POVRAČILA DELAVCEM 312 318 -6 98,2 315 -3 99,113 BRUTTO PLAČE - FIKSNI DEL 4.632 4.687 -56 98,8 4.509 123 102,714 BRUTTO PLAČE - VARIABILNI DEL 342 356 -14 96,0 477 -136 71,615 PRISPEVKI IN DAVEK OD BRUTTO PLAČ 1.037 1.114 -77 93,1 1.168 -131 88,816 SKUPNA PORABA 332 377 -46 87,9 283 49 117,117 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH (12 do 16) 6.655 6.853 -198 97,1 6.753 -98 98,518 EKSTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA (11 + 17) 9.459 9.540 -81 99,1 9.616 -158 98,419 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ 12620 AMORTIZACIJA SKUPAJ 25921 Sa ODPISANIH TERJATEV - RTV PRISPEVEK22 Sa ODPISANIH TERJATEV - KOMERCIALNI PRIHODKI 023 INTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA SKUPAJ 2.309 2.472 -163 93,4 2.472 -163 93,424 REZULTAT IZ POSLOVANJA (9+10-18 do 20+21+22-23) -9.03625 PRIHODKI OD FINANCIRANJA SKUPAJ 026 ODHODKI OD FINANCIRANJA SKUPAJ 027 REZULTAT IZ REDNEGA DELOVANJA (24+25-26) -9.03628 IZREDNI PRIHODKI - RTV PRISPEVEK 029 DRUGI IZREDNI PRIHODKI SKUPAJ 030 DRUGI IZREDNI ODHODKI SKUPAJ 131 REZULTAT PRED OBDAVČENJEM (27 do 29-30) -9.037