PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija

PLAN ZA LETO 2007PROGRAMSKO-PRODUKCIJSKA ENOTA RADIO SLOVENIJA - skupaj z dodatnim financiranjem iz obresti od obveznic RSv tisoč EUR214NOMINALNARAZLIKA INDEKS REALIZACIJA 2005NOMINALNARAZLIKAPLAN 2007 PLAN 2006INDEKS3-4 3:4 3-7 3:71 2 3 4 5 6 7 8 91 PRIHODKI OD RTV PRISPEVKA 0 0 02 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA 3.494 3.448 46 101,3 3.266 228 107,03 PRIHODKI OD KASET IN ZGOŠČENK 0 0 0 0 04 DRUGI KOMERCIALNI PRIHODKI 274 273 2 100,6 439 -164 62,55 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA VLADE - PO ZAKONU 0 4 -4 0,0 0 06 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA IZVEN ZAKONA O RTVS 33 85 -52 39,2 25 9 136,17 PRIHODKI IZ NASLOVA LASTNE REALIZACIJE 0 0 0 0 08 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG 0 0 0 0 09 EKSTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA (1 do 8) 3.801 3.810 -9 99,8 3.729 72 101,910 INTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA SKUPAJ 95 18 77 524,5 469 -374 20,311 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ 3.619 3.548 71 102,0 3.824 -205 94,6- MATERIAL, NADOMESTNI DELI IN DROBNI INVENTAR 129 166 -37 77,8 150 -21 86,0- ENERGIJA 21 21 0 101,4 12 9 170,8- POŠTNI,TELEFONSKI IN TRANSPORTNI STROŠKI 209 214 -5 97,8 231 -22 90,7- SLUŽBENA POTOVANJA 156 154 2 101,4 180 -24 86,6- HONORARJI,POGODBE,AVTOR.,IZVAJ.IN MEH. PRAVICE 2.355 2.249 106 104,7 2.442 -87 96,4- PROGRAMSKE PRAVICE 136 133 3 102,2 85 52 160,9- NEPROIZVODNE STORITVE 421 436 -15 96,6 493 -73 85,3- ČLANARINE IN ZAVAROVALNINE 29 0 29 0 29- IZOBRAŽEVANJE IN ZAŠČITA 80 85 -5 94,0 109 -29 73,4- NAGRADE, OGLAŠEVANJE IN REPREZENTANCA 54 60 -6 89,7 67 -13 80,6- DRUGI VARIABILNI STROŠKI 28 29 -1 96,7 54 -26 52,012 POVRAČILA DELAVCEM 656 659 -4 99,4 636 20 103,113 BRUTTO PLAČE - FIKSNI DEL 7.911 7.994 -82 99,0 7.781 130 101,714 BRUTTO PLAČE - VARIABILNI DEL 572 577 -5 99,1 762 -190 75,015 PRISPEVKI IN DAVEK OD BRUTTO PLAČ 1.739 1.840 -101 94,5 1.941 -201 89,616 SKUPNA PORABA 602 671 -69 89,7 556 46 108,217 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH (12 do 16) 11.480 11.742 -262 97,8 11.676 -195 98,318 EKSTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA (11 + 17) 15.100 15.290 -191 98,8 15.500 -400 97,419 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ 30420 AMORTIZACIJA SKUPAJ 1.08521 Sa ODPISANIH TERJATEV - RTV PRISPEVEK 022 Sa ODPISANIH TERJATEV - KOMERCIALNI PRIHODKI 023 INTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA SKUPAJ 2.360 2.637 -278 89,5 2.654 -294 88,924 REZULTAT IZ POSLOVANJA (9+10-18 do 20+21+22-23) -15.34425 PRIHODKI OD FINANCIRANJA SKUPAJ 026 ODHODKI OD FINANCIRANJA SKUPAJ 027 REZULTAT IZ REDNEGA DELOVANJA (24+25-26) -15.34428 IZREDNI PRIHODKI - RTV PRISPEVEK 029 DRUGI IZREDNI PRIHODKI SKUPAJ 730 DRUGI IZREDNI ODHODKI SKUPAJ 431 REZULTAT PRED OBDAVČENJEM (27 do 29-30) -15.341