PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija

PLAN ZA LETO 2007TV SLOVENIJA - skupaj z dodatnim financiranjem iz obresti od obveznic RSv tisoč EURNOMINALNARAZLIKA INDEKS REALIZACIJA 2005NOMINALNARAZLIKAPLAN 2007 PLAN 2006INDEKS3-4 3:4 3-7 3:71 2 3 4 5 6 7 8 91 PRIHODKI OD RTV PRISPEVKA 0 0 02 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA 17.693 16.759 934 105,6 15.673 2.020 112,93 PRIHODKI OD KASET IN ZGOŠČENK 0 0 0 04 DRUGI KOMERCIALNI PRIHODKI 630 605 25 104,1 278 351 226,25 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA VLADE - PO ZAKONU 0 0 0 06 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA IZVEN ZAKONA O RTVS 458 2 457 0 4587 PRIHODKI IZ NASLOVA LASTNE REALIZACIJE 0 28 -28 0,0 42 -42 0,08 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG 0 0 0 09 EKSTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA (1 do 8) 18.781 17.394 1.387 108,0 15.993 2.788 117,410 INTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA SKUPAJ 0 0 8211 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ 20.408 18.348 2.059 111,2 16.462 3.946 124,0- MATERIAL, NADOMESTNI DELI IN DROBNI INVENTAR 1.336 956 380 139,8 702 634 190,4- ENERGIJA 8 11 -3 74,4 9 -1 89,2- POŠTNI,TELEFONSKI IN TRANSPORTNI STROŠKI 1.225 1.300 -75 94,2 1.183 42 103,6- SLUŽBENA POTOVANJA 791 926 -135 85,4 649 142 121,8- HONORARJI,POGODBE,AVTOR.,IZVAJ.IN MEH. PRAVICE 9.417 7.084 2.333 132,9 6.625 2.792 142,1- PROGRAMSKE PRAVICE 4.558 5.298 -740 86,0 4.242 316 107,5- NEPROIZVODNE STORITVE 2.806 2.508 299 111,9 2.412 394 116,3- ČLANARINE IN ZAVAROVALNINE 9 21 -12 43,9 4 5 238,6- IZOBRAŽEVANJE IN ZAŠČITA 117 145 -29 80,3 175 -59 66,4- NAGRADE, OGLAŠEVANJE IN REPREZENTANCA 128 57 71 223,9 188 -60 68,2- DRUGI VARIABILNI STROŠKI 12 42 -30 28,9 273 -261 4,512 POVRAČILA DELAVCEM 504 502 1 100,2 487 16 103,313 BRUTTO PLAČE - FIKSNI DEL 6.919 6.934 -15 99,8 6.703 216 103,214 BRUTTO PLAČE - VARIABILNI DEL 429 434 -5 98,8 530 -102 80,815 PRISPEVKI IN DAVEK OD BRUTTO PLAČ 1.525 1.596 -70 95,6 1.672 -147 91,216 SKUPNA PORABA 532 531 1 100,2 465 66 114,217 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH (12 do 16) 9.908 9.997 -88 99,1 9.859 49 100,518 EKSTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA (11 + 17) 30.316 28.345 1.971 107,0 26.321 3.995 115,219 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ 6720 AMORTIZACIJA SKUPAJ 41321 Sa ODPISANIH TERJATEV - RTV PRISPEVEK 022 Sa ODPISANIH TERJATEV - KOMERCIALNI PRIHODKI 023 INTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA SKUPAJ 6.750 6.68424 REZULTAT IZ POSLOVANJA (9+10-18 do 20+21+22-23) -17.41025 PRIHODKI OD FINANCIRANJA SKUPAJ 20226 ODHODKI OD FINANCIRANJA SKUPAJ 027 REZULTAT IZ REDNEGA DELOVANJA (24+25-26) -17.20828 IZREDNI PRIHODKI - RTV PRISPEVEK29 DRUGI IZREDNI PRIHODKI SKUPAJ 030 DRUGI IZREDNI ODHODKI SKUPAJ 1331 REZULTAT PRED OBDAVČENJEM (27 do 29-30) -17.221212