PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija

PLAN ZA LETO 2007RTV SLOVENIJA - brez financiranja iz obresti od obveznicv tisoč EURNOMINALNARAZLIKA INDEKS REALIZACIJA 2005NOMINALNARAZLIKAPLAN 2007 PLAN 2006INDEKS3-4 3:4 3-7 3:71 2 3 4 5 6 7 8 91 PRIHODKI OD RTV PRISPEVKA 76.365 77.227 -863 98,9 78.383 -2.019 97,42 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA 23.137 21.881 1.257 105,7 20.416 2.721 113,33 PRIHODKI OD KASET IN ZGOŠČENK 507 498 9 101,9 464 43 109,24 DRUGI KOMERCIALNI PRIHODKI 9.019 15.258 -6.239 59,1 9.283 -264 97,25 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA VLADE - PO ZAKONU 1.164 1.021 143 114,0 992 172 117,36 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA IZVEN ZAKONA O RTVS 957 360 597 266,1 174 782 548,57 PRIHODKI IZ NASLOVA LASTNE REALIZACIJE 90 115 -25 78,6 137 -47 65,68 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG -11 0 -10 10 -219 EKSTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA (1 do 8) 111.228 116.359 -5.130 95,6 109.861 1.367 101,210 INTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA SKUPAJ 13.31511 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ 39.612 36.936 2.676 107,2 36.794 2.818 107,7- MATERIAL, NADOMESTNI DELI IN DROBNI INVENTAR 2.730 2.490 241 109,7 2.232 498 122,3- ENERGIJA 2.182 1.715 468 127,3 1.646 536 132,6- POŠTNI,TELEFONSKI IN TRANSPORTNI STROŠKI 2.172 2.233 -61 97,3 2.161 11 100,5- SLUŽBENA POTOVANJA 1.528 1.769 -240 86,4 1.510 18 101,2- HONORARJI,POGODBE,AVTOR.,IZVAJ.IN MEH. PRAVICE 15.293 12.959 2.334 118,0 13.170 2.123 116,1- PROGRAMSKE PRAVICE 4.730 5.499 -770 86,0 4.375 355 108,1- NEPROIZVODNE STORITVE 9.320 8.609 711 108,3 9.219 101 101,1- ČLANARINE IN ZAVAROVALNINE 374 315 59 118,6 273 101 136,8- IZOBRAŽEVANJE IN ZAŠČITA 695 759 -64 91,5 892 -198 77,9- NAGRADE, OGLAŠEVANJE IN REPREZENTANCA 438 385 53 113,8 838 -400 52,2- DRUGI VARIABILNI STROŠKI 149 203 -54 73,3 476 -327 31,312 POVRAČILA DELAVCEM 3.036 3.057 -21 99,3 3.010 26 100,913 BRUTTO PLAČE - FIKSNI DEL 35.312 35.941 -629 98,3 35.228 84 100,214 BRUTTO PLAČE - VARIABILNI DEL 2.569 2.755 -186 93,3 3.416 -847 75,215 PRISPEVKI IN DAVEK OD BRUTTO PLAČ 7.689 8.158 -469 94,2 8.582 -893 89,616 SKUPNA PORABA 2.910 3.048 -139 95,4 2.780 129 104,717 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH (12 do 16) 51.515 52.959 -1.443 97,3 53.016 -1.501 97,218 EKSTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA (11 + 17) 91.127 89.894 1.233 101,4 89.810 1.317 101,519 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ 6.362 7.636 -1.275 83,3 7.244 -883 87,820 AMORTIZACIJA SKUPAJ 10.810 10.854 -44 99,6 10.547 263 102,521 Sa ODPISANIH TERJATEV - RTV PRISPEVEK -2.504 -2.646 142 94,6 -2.642 138 94,822 Sa ODPISANIH TERJATEV - KOMERCIALNI PRIHODKI -150 -208 57 72,3 -8 -14223 INTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA SKUPAJ 13.31524 REZULTAT IZ POSLOVANJA (9+10-18 do 20+21+22-23) 276 5.121 -4.845 5,4 -390 66625 PRIHODKI OD FINANCIRANJA SKUPAJ 1.562 1.725 -163 90,6 53.143 -51.581 2,926 ODHODKI OD FINANCIRANJA SKUPAJ 639 223 417 287,3 697 -58 91,727 REZULTAT IZ REDNEGA DELOVANJA (24+25-26) 1.198 6.623 -5.425 18,1 52.056 -50.858 2,328 IZREDNI PRIHODKI - RTV PRISPEVEK 356 249 106 142,5 736 -380 48,329 DRUGI IZREDNI PRIHODKI SKUPAJ 24 29 -5 84,4 29 -5 83,130 IZREDNI ODHODKI SKUPAJ 179 600 -421 29,8 7.157 -6.979 2,531 REZULTAT PRED OBDAVČENJEM (27 do 29-30) 1.399 6.301 -4.902 22,2 45.664 -44.265 3,132 DAVEK OD DOHODKOV 0 1.178 -1.178 0,0 5.91033 KONČNI REZ. PO ODBITKU DAVKA OD DOHODKOV (31-32) 1.399 5.123 -3.724 27,3 39.754 -38.355 3,5210