PROGRAMSKO-POSLOVNI NAÄRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija
PROGRAMSKO-POSLOVNI NAÄRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija PROGRAMSKO-POSLOVNI NAÄRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija
14.1.3.8 Izredni prihodki in odhodkiPredvidevamo, da bodo v letu 2007 znašali izredni prihodki iz naslova RTV prispevkain naročnine 356 tisoč EUR. To pomeni za 106 tisoč EUR oz. 42,5% več glede naplan 2006. Glede na realizacijo leta 2005 so nižji za 380 tisoč EUR oz. 51,7%. Vzrokje v zmanjševanju števila odprtih zadev pri naročninah. Drugi izredni prihodki soocenjeni v višini 24 tisoč EUR.Za izredne odhodke se predvideva, da bodo znašali 179 tisoč EUR. Namenjeni sopokrivanju nepredvidenih poslovnih dogodkov, morebitnim kaznim in drugo.208
PLAN ZA LETO 2007RTV SLOVENIJA- skupaj z dodatnim financiranjem iz obresti od obveznic RSv tisoč EURNOMINALNARAZLIKA INDEKS REALIZACIJA 2005NOMINALNARAZLIKAPLAN 2007 PLAN 2006INDEKS3-4 3:4 3-7 3:71 2 3 4 5 6 7 8 91 PRIHODKI OD RTV PRISPEVKA 76.365 77.227 -863 98,9 78.383 -2.019 97,42 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA 23.137 21.881 1.257 105,7 20.416 2.721 113,33 PRIHODKI OD KASET IN ZGOŠČENK 507 498 9 101,9 464 43 109,24 DRUGI KOMERCIALNI PRIHODKI 9.019 15.258 -6.239 59,1 9.283 -264 97,25 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA VLADE - PO ZAKONU 1.164 1.021 143 114,0 992 172 117,36 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA IZVEN ZAKONA O RTVS 957 360 597 266,1 174 782 548,57 PRIHODKI IZ NASLOVA LASTNE REALIZACIJE 90 115 -25 78,6 137 -47 65,68 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG -11 0 -10 10 -219 EKSTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA (1 do 8) 111.228 116.359 -5.130 95,6 109.861 1.367 101,210 INTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA SKUPAJ 13.31511 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ 40.736 36.936 3.800 110,3 36.794 3.942 110,7- MATERIAL, NADOMESTNI DELI IN DROBNI INVENTAR 2.787 2.490 298 112,0 2.232 555 124,9- ENERGIJA 2.182 1.715 468 127,3 1.646 536 132,6- POŠTNI,TELEFONSKI IN TRANSPORTNI STROŠKI 2.194 2.233 -39 98,3 2.161 33 101,5- SLUŽBENA POTOVANJA 1.588 1.769 -180 89,8 1.510 78 105,2- HONORARJI,POGODBE,AVTOR.,IZVAJ.IN MEH. PRAVICE 16.091 12.959 3.132 124,2 13.170 2.921 122,2- PROGRAMSKE PRAVICE 4.764 5.499 -735 86,6 4.375 389 108,9- NEPROIZVODNE STORITVE 9.472 8.609 863 110,0 9.219 253 102,7- ČLANARINE IN ZAVAROVALNINE 374 315 59 118,6 273 101 136,8- IZOBRAŽEVANJE IN ZAŠČITA 696 759 -63 91,7 892 -197 78,0- NAGRADE, OGLAŠEVANJE IN REPREZENTANCA 438 385 53 113,8 838 -400 52,2- DRUGI VARIABILNI STROŠKI 149 203 -54 73,3 476 -327 31,312 POVRAČILA DELAVCEM 3.036 3.057 -21 99,3 3.010 26 100,913 BRUTTO PLAČE - FIKSNI DEL 35.312 35.941 -629 98,3 35.228 84 100,214 BRUTTO PLAČE - VARIABILNI DEL 2.569 2.755 -186 93,3 3.416 -847 75,215 PRISPEVKI IN DAVEK OD BRUTTO PLAČ 7.689 8.158 -469 94,2 8.582 -893 89,616 SKUPNA PORABA 2.910 3.048 -139 95,4 2.780 129 104,717 STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENIH (12 do 16) 51.515 52.959 -1.443 97,3 53.016 -1.501 97,218 EKSTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA (11 + 17) 92.251 89.894 2.357 102,6 89.810 2.441 102,719 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ 6.362 7.636 -1.275 83,3 7.244 -883 87,820 AMORTIZACIJA SKUPAJ 10.810 10.854 -44 99,6 10.547 263 102,521 Sa ODPISANIH TERJATEV - RTV PRISPEVEK -2.504 -2.646 142 94,6 -2.642 138 94,822 Sa ODPISANIH TERJATEV - KOMERCIALNI PRIHODKI -150 -208 57 72,3 -8 -14223 INTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA SKUPAJ 13.31524 REZULTAT IZ POSLOVANJA (9+10-18 do 20+21+22-23) -849 5.121 -5.969 -390 -458 217,525 PRIHODKI OD FINANCIRANJA SKUPAJ 1.562 1.725 -163 90,6 53.143 -51.581 2,926 ODHODKI OD FINANCIRANJA SKUPAJ 639 223 417 287,3 697 -58 91,727 REZULTAT IZ REDNEGA DELOVANJA (24+25-26) 74 6.623 -6.549 1,1 52.056 -51.982 0,128 IZREDNI PRIHODKI - RTV PRISPEVEK 356 249 106 142,5 736 -380 48,329 DRUGI IZREDNI PRIHODKI SKUPAJ 24 29 -5 84,4 29 -5 83,130 IZREDNI ODHODKI SKUPAJ 179 600 -421 29,8 7.157 -6.979 2,531 REZULTAT PRED OBDAVČENJEM (27 do 29-30) 275 6.301 -6.026 4,4 45.664 -45.389 0,632 DAVEK OD DOHODKOV 0 1.178 -1.178 0,0 5.91033 KONČNI REZ. PO ODBITKU DAVKA OD DOHODKOV (31-32) 275 5.123 -4.848 5,4 39.754 -39.479 0,7209
- Page 166 and 167: Tabela 2Plan.Post.PPE / OE /službe
- Page 168 and 169: Kratka razlaga posameznih postavk n
- Page 170 and 171: avtomatsko predvajanje tistih vsebi
- Page 172 and 173: hlajenje, prezračevanje, klimatiza
- Page 174 and 175: kompletov in pripadajoče tehnološ
- Page 176 and 177: 10. TRŽENJE IN ODNOSI Z JAVNOSTJO1
- Page 178 and 179: 3. Oglaševalski trg v svetu in v S
- Page 180 and 181: 10.2 SLUŽBA ZA PROMOCIJO IN MARKET
- Page 182 and 183: Skrbeli bomo za medijsko odmevnost
- Page 184 and 185: 11.1 INVESTICIJE V OE ODDAJNIKI IN
- Page 186 and 187: frekvenčno območje. Za dokončanj
- Page 188 and 189: OdhodkiOdhodki predstavljajo 12.2 m
- Page 190 and 191: Če nam optimistično in obenem rea
- Page 192 and 193: vendar realno uresničljiv. Kljub z
- Page 194 and 195: V skladu z organizacijskimi spremem
- Page 196 and 197: − izgradnja režije Studia 1,−
- Page 198 and 199: 14. FINANČNI NAČRTPriprava Progra
- Page 200 and 201: Dodatno smo pričeli s pošiljanjem
- Page 202 and 203: Slika 2: Planiran rezultat z dodatn
- Page 204 and 205: 14.1.2.3 Prihodki od prodaje kaset
- Page 206 and 207: Slika 3: Struktura planiranih priho
- Page 208 and 209: EUR, PPE RC Maribor 59 tisoč EUR i
- Page 210 and 211: izplačane plače se za plačilo da
- Page 212 and 213: Tabela 11: Pregled stroškov dela v
- Page 214 and 215: Slika 8: Struktura planiranih odhod
- Page 218 and 219: PLAN ZA LETO 2007RTV SLOVENIJA - br
- Page 220 and 221: PLAN ZA LETO 2007TV SLOVENIJA - sku
- Page 222 and 223: PLAN ZA LETO 2007PROGRAMSKO-PRODUKC
- Page 224 and 225: PLAN ZA LETO 2007OE RADIJSKA PRODUK
- Page 226 and 227: PLAN ZA LETO 2007PROGRAMSKO-PRODUKC
- Page 228 and 229: PLAN ZA LETO 2007OE ODDAJNIKI IN ZV
- Page 230 and 231: PLAN ZA LETO 2007SKUPNE DEJAVNOSTIv
- Page 232 and 233: 3. RTV Slovenija je v fazi postavit
PLAN <strong>ZA</strong> <strong>LETO</strong> <strong>2007</strong><strong>RTV</strong> SLOVENIJA- skupaj z dodatnim financiranjem iz obresti od obveznic RSv tisoč EURNOMINALNARAZLIKA INDEKS REALI<strong>ZA</strong>CIJA 2005NOMINALNARAZLIKAPLAN <strong>2007</strong> PLAN 2006INDEKS3-4 3:4 3-7 3:71 2 3 4 5 6 7 8 91 PRIHODKI OD <strong>RTV</strong> PRISPEVKA 76.365 77.227 -863 98,9 78.383 -2.019 97,42 PRIHODKI OD OGLAŠEVANJA 23.137 21.881 1.257 105,7 20.416 2.721 113,33 PRIHODKI OD KASET IN ZGOŠČENK 507 498 9 101,9 464 43 109,24 DRUGI KOMERCIALNI PRIHODKI 9.019 15.258 -6.239 59,1 9.283 -264 97,25 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA VLADE - PO <strong>ZA</strong>KONU 1.164 1.021 143 114,0 992 172 117,36 PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA IZVEN <strong>ZA</strong>KONA O <strong>RTV</strong>S 957 360 597 266,1 174 782 548,57 PRIHODKI IZ NASLOVA LASTNE REALI<strong>ZA</strong>CIJE 90 115 -25 78,6 137 -47 65,68 SPREMEMBA VREDNOSTI <strong>ZA</strong>LOG -11 0 -10 10 -219 EKSTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA (1 do 8) 111.228 116.359 -5.130 95,6 109.861 1.367 101,210 INTERNI PRIHODKI IZ POSLOVANJA SKUPAJ 13.31511 VARIABILNI STROŠKI SKUPAJ 40.736 36.936 3.800 110,3 36.794 3.942 110,7- MATERIAL, NADOMESTNI DELI IN DROBNI INVENTAR 2.787 2.490 298 112,0 2.232 555 124,9- ENERGIJA 2.182 1.715 468 127,3 1.646 536 132,6- POŠTNI,TELEFONSKI IN TRANSPORTNI STROŠKI 2.194 2.233 -39 98,3 2.161 33 101,5- SLUŽBENA POTOVANJA 1.588 1.769 -180 89,8 1.510 78 105,2- HONORARJI,POGODBE,AVTOR.,IZVAJ.IN MEH. PRAVICE 16.091 12.959 3.132 124,2 13.170 2.921 122,2- PROGRAMSKE PRAVICE 4.764 5.499 -735 86,6 4.375 389 108,9- NEPROIZVODNE STORITVE 9.472 8.609 863 110,0 9.219 253 102,7- ČLANARINE IN <strong>ZA</strong>VAROVALNINE 374 315 59 118,6 273 101 136,8- IZOBRAŽEVANJE IN <strong>ZA</strong>ŠČITA 696 759 -63 91,7 892 -197 78,0- NAGRADE, OGLAŠEVANJE IN REPREZENTANCA 438 385 53 113,8 838 -400 52,2- DRUGI VARIABILNI STROŠKI 149 203 -54 73,3 476 -327 31,312 POVRAČILA DELAVCEM 3.036 3.057 -21 99,3 3.010 26 100,913 BRUTTO PLAČE - FIKSNI DEL 35.312 35.941 -629 98,3 35.228 84 100,214 BRUTTO PLAČE - VARIABILNI DEL 2.569 2.755 -186 93,3 3.416 -847 75,215 PRISPEVKI IN DAVEK OD BRUTTO PLAČ 7.689 8.158 -469 94,2 8.582 -893 89,616 SKUPNA PORABA 2.910 3.048 -139 95,4 2.780 129 104,717 STROŠKI DELA REDNO <strong>ZA</strong>POSLENIH (12 do 16) 51.515 52.959 -1.443 97,3 53.016 -1.501 97,218 EKSTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA (11 + 17) 92.251 89.894 2.357 102,6 89.810 2.441 102,719 FIKSNI STROŠKI SKUPAJ 6.362 7.636 -1.275 83,3 7.244 -883 87,820 AMORTI<strong>ZA</strong>CIJA SKUPAJ 10.810 10.854 -44 99,6 10.547 263 102,521 Sa ODPISANIH TERJATEV - <strong>RTV</strong> PRISPEVEK -2.504 -2.646 142 94,6 -2.642 138 94,822 Sa ODPISANIH TERJATEV - KOMERCIALNI PRIHODKI -150 -208 57 72,3 -8 -14223 INTERNI ODHODKI IZ POSLOVANJA SKUPAJ 13.31524 REZULTAT IZ POSLOVANJA (9+10-18 do 20+21+22-23) -849 5.121 -5.969 -390 -458 217,525 PRIHODKI OD FINANCIRANJA SKUPAJ 1.562 1.725 -163 90,6 53.143 -51.581 2,926 ODHODKI OD FINANCIRANJA SKUPAJ 639 223 417 287,3 697 -58 91,727 REZULTAT IZ REDNEGA DELOVANJA (24+25-26) 74 6.623 -6.549 1,1 52.056 -51.982 0,128 IZREDNI PRIHODKI - <strong>RTV</strong> PRISPEVEK 356 249 106 142,5 736 -380 48,329 DRUGI IZREDNI PRIHODKI SKUPAJ 24 29 -5 84,4 29 -5 83,130 IZREDNI ODHODKI SKUPAJ 179 600 -421 29,8 7.157 -6.979 2,531 REZULTAT PRED OBDAVČENJEM (27 do 29-30) 275 6.301 -6.026 4,4 45.664 -45.389 0,632 DAVEK OD DOHODKOV 0 1.178 -1.178 0,0 5.91033 KONČNI REZ. PO ODBITKU DAVKA OD DOHODKOV (31-32) 275 5.123 -4.848 5,4 39.754 -39.479 0,7209
Change language