PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija

Tabela 13: Primerjalni pregled odhodkov iz poslovanjaPLAN PLAN REALIZACIJAv tisoč EUR 2007 delež 2006 delež 2005 deležVARIABILNI STROŠKI 40.736 37,2 36.936 34,1 36.794 34,2STROŠKI REDNO ZAPOSLENIH 51.515 47,1 52.959 48,9 53.016 49,3FIKSNI STROŠKI SKUPAJ 6.362 5,8 7.636 7,0 7.244 6,7AMORTIZACIJA SKUPAJ 10.810 9,9 10.854 10,0 10.547 9,8ODHODKI IZ POSLOVANJA 109.423 100,0 108.385 100,0 107.601 100,0Iz zgornje tabele je razvidno, da se na eni strani zaradi zmanjševanja številazaposlenih in nižjih stopenj davka na izplačane plače znižuje delež stroškov delaredno zaposlenih, na drugi strani pa se zaradi dodatnega vlaganja sredstev vprogram povečuje delež variabilnih stroškov. Predvideni odstotek stroškov delaredno zaposlenih v strukturi odhodkov iz poslovanja znaša za leto 2007 47,1%. Topomeni za 1,8 odstotnih točk manj od plana 2006 in za 2,2 odstotne točke manj odrealizacije leta 2005. Predvideni odstotek variabilnih stroškov v letu 2007 znaša37,2%. To je za 3,1 odstotne točke več od plana za leto 2006 in za 3 odstotne točkeveč od realizacije leta 2005.14.1.3.6 Saldo naknadno plačanih in odpisanih ter dvomljivih terjatevZa saldo terjatev od RTV prispevka predvidevamo, da bo znašal – 2.504 tisoč EUR.2.554 tisoč EUR se nanaša na naknadna plačila, -5.058 tisoč EUR pa na odpis inpopravke. V primerjavi s planom leta 2006 je saldo ugodnejši za 142 tisoč EUR oz.5,4%, v primerjavi z realizacijo leta 2005 pa za 138 tisoč EUR oz. 5,2%.Saldo komercialnih prihodkov je predviden v višini - 150 tisoč EUR. V primerjavi splanom za leto 2006 je ugodnejši za 57 tisoč EUR oz. 27,7%, v primerjavi zrealizacijo 2005 pa slabši za 142 tisoč EUR.14.1.3.7 Prihodki in odhodki od financiranjaPlan prihodkov od financiranja znaša 1.562 tisoč EUR. V primerjavi s planom za leto2006 so nižji za 163 tisoč EUR oz. 9,4%, v primerjavi z realizacijo leta 2005 pa za51.581 tisoč EUR. Na visok odmik vpliva dejstvo, da so se v letu 2005 realiziraliprihodki od prodaje delnic Eutelsat v višini 35.261 tisoč EUR in vračilo zamudnihobresti od prometnega davka v višini 16.204 tisoč EUR. Največji del prihodkov odfinanciranja v planu za leto 2007 se nanaša na obresti od vrednostnih papirjev RS(907 tisoč EUR).Plan odhodkov od financiranja znaša 639 tisoč EUR . V primerjavi s planom za leto2006 je višji za 417 tisoč EUR oz. 187,3%, v primerjavi z realizacijo za leto 2005 panižji za 58 tisoč EUR oz. 8,3%. Planirane vrednosti vključujejo obresti od najetihkreditov (570 tisoč EUR), obresti od dobaviteljev.207