PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija
Share Embed Flag
Download ePaper

PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija

PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija

rtvslo.si
09.07.2015 Views

14. FINANČNI NAČRTPriprava Programsko-poslovnega načrta za leto 2007 (v nadaljevanju: PPN za leto2007) se je pričela s sprejetjem Izhodišč za pripravo PPN za leto 2007 v mesecujuniju 2006. Dokument je vključeval cilje na področjih radijskih in televizijskihprogramov, stroškov dela in vodenja kadrovske politike, prenove poslovnih procesov,statusnega in organizacijskega preoblikovanja ter investicij.Finančna izhodišča so naslednja:− Višina RTV prispevka se v letu 2007 ne bo spremenila. Zaostajanje višine RTVprispevka glede na inflacijska gibanja (od uvedbe v letu 1999 do oktobra 2006) znaša64 milijonov EUR.− V planu je predvidena uskladitev izhodiščne plače v mesecu avgustu 2007 za2,7%, v skladu z veljavnimi kolektivnimi pogodbami, ki temeljijo na uskladitvi pogospodarstvu. Če bo v vmesnem času realizirana prevedba v sistem plač, kot veljaza javni sektor, bo pripravljen rebalans plana v tem delu.− V letu 2007 bo zavod v skladu z določbami SRS 2006 pripravil aktuarski izračun zajubilejne nagrade in odpravnine delavcem.− Višina prihodkov od oglaševanja ima glede na plan 2006 izkazan indeks rasti105,7. Vrednostno to pomeni 1.257 tisoč EUR več, kar je odraz povečanega obsegasredstev za programske projekte, predvsem na televiziji.− Pri pripravi plana za leto 2007 je bilo upoštevano, da v tem letu ni večjih športnihdogodkov in lokalnih volitev; z njimi je bila povezana obremenitev plana za leto 2006v višini 2.712 tisoč EUR.− Plan za leto 2007 je pripravljen tako, da omogoča dva ločena pregleda: a) skupaj zupoštevanjem projektov za obogatitev televizijskih in radijskih vsebin in b) brezupoštevanja le-teh. Variabilni stroški se glede na plan leta 2006 povečujejo (obupoštevanju projektov za obogatitev televizijskih in radijskih vsebin) za 10,3% oz.3.800 tisoč EUR. 1.124 tisoč EUR se nanaša na bogatitev lastnega programa (virfinanciranja: obresti od obveznic RS in sredstva, nakazana iz kapitalskih rezervEutelsat Communications). Brez upoštevanja teh dodatnih odhodkov so variabilnistroški od plana za leto 2006 višji za 2.676 tisoč EUR ali 7,2%.− Del povečanja sredstev v Skupnih dejavnostih se nanaša na povečane stroške vokviru mednarodnega sodelovanja – dopisniška mreža, vesti agencij, višja članarinaza EBU. Na področju za kadre in organizacijo so planirani stroški zunanjegasvetovanja za projekt prestrukturiranja kadrov v višini 209 tisoč EUR. OE Oddajniki inzveze ima v predlogu plana za leto 2007 upoštevano povečanje cene električneenergije. Ta postavka je za 434 tisoč EUR oz. 32,5% višja od plana 2006, za 497tisoč EUR oz. 39,1% pa od realizacije leta 2005. Povečani indeksi rasti variabilnihstroškov pri PPE TV Slovenija so rezultat povečanih vlaganj v program.190

Tabela 1: Primerjalni pregled variabilnih stroškov PPE TV Slovenija po programih skupaj z dodatnimfinanciranjem iz obresti od obveznic RSPLAN 2007 PLAN 2006NOMINALNARAZLIKA INDEKSREALIZACIJA2005NOMINALNARAZLIKA INDEKS3 - 4 3:4 3 - 7 3:71 2 3 4 5 6 7 8 9v tisoč EUR1 PE TV SLOVENIJA (1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 20.408 18.348 2.059 111,2 16.462 3.946 124,02 110A VODSTVO TV 415 416 -1 99,7 403 12 102,93 UPE INFORMATIVNI PROGRAM 3.207 3.077 130 104,2 2.639 568 121,54 UREDNIŠTVO IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 1.116 1.013 102 110,1 952 164 117,25 UPE KULTURNI IN UMETNIŠKI PROGRAMI 7.152 5.914 1.238 120,9 5.325 1.827 134,36 UPE RAZVEDRILNI PROGRAM 3.897 2.149 1.748 181,4 2.397 1.500 162,67 UPE ŠPORTNI PROGRAM 3.391 5.223 -1.832 64,9 4.156 -765 81,68 UPE PARLAMENTARNI PROGRAM (Z EKSPERIMENTALNIM 840 172 668 488,3 191 649 439,59 IZVEDBA PROGRAMOV 201 201 0 100,0 226 -26 88,710 PREDVAJANJE PROGRAMA 190 183 6 103,4 162 28 117,211 OE TV PRODUKCIJA 619 485 134 127,6 510 109 121,412 PPE TV Slovenija (1+11) 21.026 18.833 2.193 111,6 16.972 4.055 123,9− Pogajanja s kolektivnimi organizacijami (SAZAS, IPF) še niso zaključena.Pričakovanja s strani kolektivnih organizacij so relativno visoka oz. za nekajkratpresegajo obstoječi sporazum (npr. letna obveznost za SAZAS trenutno znaša 1.127tisoč EUR, pričakovanja so v višini 3.693 tisoč EUR). Tako visoke rasti stroškov nimogoče opravičevati s povečanimi viri na strani prihodkov niti s povečanim obsegompredvajanja glasbenih del.− Zaradi pričakovanih višjih cen energentov so v planu za leto 2007 predvideni tudivišji stroški za električno energijo. V primerjavi s planom za leto 2006 se skupnistrošek električne energije povečuje za 572 tisoč EUR ali 27,3%, v primerjavi zrealizacijo 2005 pa za 739 tisoč EUR ali 38,5%.− Predvidena dinamika investiranja za leto 2007 znaša 20.366 tisoč EUR in bofinancirana iz oblikovanih sredstev za amortizacijo v višini 10.810 EUR, preostali delpa iz prodaje obveznic RS.− V prvih devetih mesecih leta 2006 se 1.744 tisoč EUR vseh plačil iz naslova RTVprispevka nanaša na izterjana sredstva na podlagi izdanih opominov, odločb inobvestil o dolgu. V začetku meseca oktobra 2006 je zavod pričel s prisilno izterjavo invanjo vključil vse dolžnike, o katerih ima potrebne podatke. Izdanih je bilo 11.687sklepov o davčni izvršbi na delodajalce in ZPIZ s skupno vrednostjo 2.675 tisoč EUR(Case 1). Dodatno je bilo v oktobru na DURS posredovanih 2.435 sklepov zaizterjavo na premično premoženje v višini 668 tisoč EUR (Case 3). V mesecunovembru je bilo izdanih 7.670 sklepov na banke v višini 2.679 tisoč EUR (Case 2). Vteku je tudi izvedba izterjave za tiste dolžnike, za katere nimamo podatkov o davčništevilki, kar bomo izvedli preko zunanje družbe (Case 4). Zavod bo v skladu spriporočili različnih revizijskih družb že konec leta 2006 pričel tudi z intenzivnimodpisovanjem neizterljivih terjatev (ni davčne številke, umrli …).− RTV naročnine imajo v zadnjih letih izrazito znižano dinamiko tako na straniprihodkov kot na strani stroškov. Največji del stroškov nastane z rubežem premičnin,ki naj bi jih plačal dolžnik, a zaradi najpogosteje neuspešnega rubeža (ni rubljivihpredmetov oz. se ne prodajo na dražbi) gredo ti stroški v breme upnika. Sprejetpredlog ukrepov na NS za zmanjšanje stroškov izterjave RTV naročnine vključujeobvestila sodiščem oz. vloge za ustavitev postopkov z rubežem nepremičnin.191

Tabela 1: Primerjalni pregled variabilnih stroškov PPE TV <strong>Slovenija</strong> po programih skupaj z dodatnimfinanciranjem iz obresti od obveznic RSPLAN <strong>2007</strong> PLAN 2006NOMINALNARAZLIKA INDEKSREALI<strong>ZA</strong>CIJA2005NOMINALNARAZLIKA INDEKS3 - 4 3:4 3 - 7 3:71 2 3 4 5 6 7 8 9v tisoč EUR1 PE TV SLOVENIJA (1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 20.408 18.348 2.059 111,2 16.462 3.946 124,02 110A VODSTVO TV 415 416 -1 99,7 403 12 102,93 UPE INFORMATIVNI PROGRAM 3.207 3.077 130 104,2 2.639 568 121,54 UREDNIŠTVO IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 1.116 1.013 102 110,1 952 164 117,25 UPE KULTURNI IN UMETNIŠKI PROGRAMI 7.152 5.914 1.238 120,9 5.325 1.827 134,36 UPE RAZVEDRILNI PROGRAM 3.897 2.149 1.748 181,4 2.397 1.500 162,67 UPE ŠPORTNI PROGRAM 3.391 5.223 -1.832 64,9 4.156 -765 81,68 UPE PARLAMENTARNI PROGRAM (Z EKSPERIMENTALNIM 840 172 668 488,3 191 649 439,59 IZVEDBA PROGRAMOV 201 201 0 100,0 226 -26 88,710 PREDVAJANJE PROGRAMA 190 183 6 103,4 162 28 117,211 OE TV PRODUKCIJA 619 485 134 127,6 510 109 121,412 PPE TV <strong>Slovenija</strong> (1+11) 21.026 18.833 2.193 111,6 16.972 4.055 123,9− Pogajanja s kolektivnimi organizacijami (SA<strong>ZA</strong>S, IPF) še niso zaključena.Pričakovanja s strani kolektivnih organizacij so relativno visoka oz. za nekajkratpresegajo obstoječi sporazum (npr. letna obveznost za SA<strong>ZA</strong>S trenutno znaša 1.127tisoč EUR, pričakovanja so v višini 3.693 tisoč EUR). Tako visoke rasti stroškov nimogoče opravičevati s povečanimi viri na strani prihodkov niti s povečanim obsegompredvajanja glasbenih del.− Zaradi pričakovanih višjih cen energentov so v planu za leto <strong>2007</strong> predvideni tudivišji stroški za električno energijo. V primerjavi s planom za leto 2006 se skupnistrošek električne energije povečuje za 572 tisoč EUR ali 27,3%, v primerjavi zrealizacijo 2005 pa za 739 tisoč EUR ali 38,5%.− Predvidena dinamika investiranja za leto <strong>2007</strong> znaša 20.366 tisoč EUR in bofinancirana iz oblikovanih sredstev za amortizacijo v višini 10.810 EUR, preostali delpa iz prodaje obveznic RS.− V prvih devetih mesecih leta 2006 se 1.744 tisoč EUR vseh plačil iz naslova <strong>RTV</strong>prispevka nanaša na izterjana sredstva na podlagi izdanih opominov, odločb inobvestil o dolgu. V začetku meseca oktobra 2006 je zavod pričel s prisilno izterjavo invanjo vključil vse dolžnike, o katerih ima potrebne podatke. Izdanih je bilo 11.687sklepov o davčni izvršbi na delodajalce in ZPIZ s skupno vrednostjo 2.675 tisoč EUR(Case 1). Dodatno je bilo v oktobru na DURS posredovanih 2.435 sklepov zaizterjavo na premično premoženje v višini 668 tisoč EUR (Case 3). V mesecunovembru je bilo izdanih 7.670 sklepov na banke v višini 2.679 tisoč EUR (Case 2). Vteku je tudi izvedba izterjave za tiste dolžnike, za katere nimamo podatkov o davčništevilki, kar bomo izvedli preko zunanje družbe (Case 4). Zavod bo v skladu spriporočili različnih revizijskih družb že konec leta 2006 pričel tudi z intenzivnimodpisovanjem neizterljivih terjatev (ni davčne številke, umrli …).− <strong>RTV</strong> naročnine imajo v zadnjih letih izrazito znižano dinamiko tako na straniprihodkov kot na strani stroškov. Največji del stroškov nastane z rubežem premičnin,ki naj bi jih plačal dolžnik, a zaradi najpogosteje neuspešnega rubeža (ni rubljivihpredmetov oz. se ne prodajo na dražbi) gredo ti stroški v breme upnika. Sprejetpredlog ukrepov na NS za zmanjšanje stroškov izterjave <strong>RTV</strong> naročnine vključujeobvestila sodiščem oz. vloge za ustavitev postopkov z rubežem nepremičnin.191

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!