Finanční model a Vyrovnávací nástroj

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Pro kalendářní rok:
Příjemce V+S:
2010 Dílčí odběratelské vyúčtování ceny Tabulka č.1
Nákladové položky
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Měrná
Voda pitná
Řádek jedn. 2009 2010 2009 2010
Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Materiál mil.Kč 2.500 2.535 -0.035 0.000 0.000 0.000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 - chemikálie mil.Kč 1.500 1.530 -0.030 0.000 0.000 0.000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 1.000 1.005 -0.005 0.000 0.000 0.000
2. Energie mil.Kč 1.500 1.673 -0.173 0.000 0.000 0.000
2.1 - elektrická energie mil.Kč 1.500 1.673 -0.173 0.000 0.000 0.000
2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3. Mzdy mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4. Ostatní přímé náklady mil.Kč 0.100 0.100 0.000 5.000 5.100 -0.100
4.1 - odpisy a prostředky obnovy infr. majetku mil.Kč 0.100 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 5.000 5.100 -0.100
4.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.5 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.6 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5. Finanční náklady mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6. Výrobní režie mil.Kč 0.288 0.321 -0.033 0.324 0.361 -0.037
7. Správní režie mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 2.040 -2.040
8. Úplné vlastní náklady mil.Kč 4.388 4.628 -0.240 5.324 7.501 -2.177
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 0.000 0.000
B Pořizovací cena provozního maj. mil.Kč 0.000 0.000
C Počet pracovníků osob 0.000 0.000
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 1.000 1.000 0.000
E - z toho domácnosti mil.m3 0.000 0.000 0.000
F Voda odpadní odv. fakturovaná mil.m3 0.000 1.200 -1.200
G - z toho domácnosti mil.m3 0.000 0.000 0.000
H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0.000 0.000 0.000
I Voda odpadní čištěná mil.m3 0.000 2.000 -2.000
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0.000 0.000 0.000
Voda odpadní
K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0.000 0.000 0.000
9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 4.39 4.63 -0.24 0.00 6.25 -6.25
Kalkulace
Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné
Text
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Měrná
Voda pitná
Voda odpadní
Tabulka č.2a
Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 4.388 4.628 -0.240 5.324 7.501 -2.177
11. Kalkulační zisk mil.Kč -4.388 0.604 -4.992 -5.324 1.462 -6.786
11.a - podíl z ÚVN % -100.00 13.05 -113.05 -100.00 19.49 -119.49
11.b - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku mil.Kč 0.000 0.008 -0.008 0.000 0.006 -0.006
12. Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 0.000 5.232 -5.232 0.000 8.963 -8.963
13. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil.m3 1.000 1.000 0.000 0.000 1.200 -1.200
14. CENA pro vodné, stočné Kč/m3 0.00 5.23 -5.23 0.00 7.47 -7.47
15. CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 0.00 5.70 -5.70 0.00 8.14 -8.14
Vypracoval:
Kontroloval:
Telefon:
Datum:
Schválil:
E-mail: