gradivo 5. točke - Občina Šmarje pri Jelšah

SANACIJSKI PROGRAM
IN GOSPODARSKI NAČRT
ZA LETO 2008
Vodja FRS
Marjeta Stefanovski
Direktor
mag. Bojan Pirš
Rogaška Slatina, maj 2008

KAZALO
stran
I. POVZETEK 1
II. CILJI 4
III. USMERITVE 6
IV. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 7
4.1. Statusni položaj podjetja 7
4.2. Organizacija podjetja in zaposlenost 8
4.3. Ekonomski položaj podjetja 10
4.4. Vzroki za izgubo 11
V. UKREPI 14
VI. PREDLOG FINANČNE KONSOLIDACIJE 16
VII. PREDLOGI DVIGA CEN 21
7.1. Oskrba s pitno vodo 21
7.2. Javna kanalizacija 23
7.3. Javna snaga 25
7.4. Čistilne naprave 31
VIII. GOSPODARSKI NAČRT S SANACIJO 41
8.1. Uvod 41
8.2. Finančni plan 43
8.3. Plan zaposlovanja, izobraževanja, štipendiranja 92
IX. NAČRT INVESTICIJ 95
X. ZAKLJUČEK 115
XI. PREDLOGI SKLEPOV 116
2

I. POVZETEK
OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. že od leta 2005 dalje posluje z
nepokrito izgubo, ki se iz leta v leto povečuje. Izguba za leto 2007 je znašala 94.880 EUR, skupna
nepokrita izguba zadnjih treh let pa 117.687 EUR. Nepokrita izguba je bila konec leta 2007 višja od
osnovnega kapitala podjetja, ki znaša 76.590 EUR, kar pomeni, da je podjetje imelo negativen kapital
(v višini 41.097 EUR). To hkrati pomeni, da je nastopila kapitalska neustreznost podjetja, kot je
opredeljena v 2. točki 10. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.l.RS, št. 54/99).
Skupščina podjetja je na 42. redni seji dne 24.04.2008 zadolžila upravo podjetja, da v skladu z
Zakonom o finančnem poslovanju podjetij (Ur.l.RS, št. 54/99) pripravi sanacijski program s predlogom
pokrivanja izgube ter ga z mnenjem nadzornega sveta predlaga občinskim svetom v obravnavo in
potrditev.
Uprava ugotavlja, da glede na vzroke izgube, samo z varčevalnimi in drugimi notranjimi ukrepi ne
bomo zmogli zagotoviti pozitivnega poslovanja podjetja kot celote kot tudi uravnoteženega poslovanja
vsake dejavnosti posebej. Zato uprava predlaga, da se dvignejo cene komunalnih storitev (že potrjene
in predviden dodatni dvig v letu 2008). V letu 2008 do dviga cen po vsej verjetnosti še ne bo prišlo,
vendar je uprava dolžna seznaniti tako nadzorni svet, skupščino in občinske svete z dejstvom, da brez
ustrezne korekcije cen, pozitivnega poslovanja ni možno zagotoviti.
Ker iz predvidenih rezultatov poslovanja tako v letu 2008 kot v letu 2009 ni mogoče pokrivati izgube,
ustvarjene v preteklih letih, je v programu vključena finančna konsolidacija, ki ima blažje učinke kot bi
bili doseženi v primeru izvajanja prisilne poravnave ali stečaja. Podjetje je dolžno odpraviti kapitalsko
neustreznost, za kar uprava predlaga dokapitalizacijo - povečanje osnovnega kapitala z vplačili
stvarnih vložkov občin lastnic podjetja.
Za pokrivanje izgube iz preteklih let (2005 in 2006), uprava predlaga delni odpis obveznosti za
infrastrukturo. Predlagan odpis ima za posledico razbremenitev podjetja, ki teh obveznosti ni
sposobno poravnati. Hkrati pa to lastnikom pomeni ohranjanje kapitala.
Takšen predlog je sestavni del tega programa in bo takšen tudi predložen občinskim svetom. Pri tem
pa je potrebno opozoriti, da v primeru, če občinski sveti zavrnejo sprejem predlaganih ukrepov uprave,
kar ugotovi skupščina na seji, ki mora biti sklicana takoj po seji zadnjega občinskega sveta, mora
uprava naslednji delovni dan po tej seji skupščine pristojnemu sodišču predlagati začetek stečajnega
postopka oziroma postopka prisilne poravnave.
Zaradi večletnega poslovanja z izgubo, se slabša tudi likvidnostni položaj podjetja, (podjetje mora
namreč plačevati račune za stroške in druge obveznosti, ker na drugi strani ni dovolj prihodkov,
podjetju zmanjkuje sredstev za poravnavanje obveznosti). Ker se izguba se predvideva tudi za leto
2008 (saj je malo verjetno, da bi prišlo do dviga cen), predlagamo za leto 2008, da se predviden izpad
prihodkov vsaj delno pokriva z dotacijami občin že med letom. V nasprotnem primeru se lahko zgodi,
da podjetje ne bo več sposobno plačevati zapadlih obveznosti, kar pomeni, da bo s tem ogroženo
izvajanje storitev javnih služb.
Zakonska podlaga za pokrivanje izgube s strani občin je navedena v nadaljevanju.
Na podlagi 13. člena Statuta OKP Rogaška Slatina d.o.o., ki se glasi:
»Družbeniki so dolžni pokriti izgubo podjetja, če je izguba nastala kot posledica vpliva države,
vpliva ustanoviteljic na cene ali kot posledica neustreznih poslovnih odločitev oz. navodil in je podjetje
družbenike na to pisno opozorilo.
Nastalo izgubo pokrijejo družbeniki sorazmerno z vloženim kapitalom v podjetje. V primeru, ko je
izguba posledica odločitve posameznega družbenika, jo v tem delu krije družbenik sam v celoti.«
in 22. člena Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina
d.o.o., ki se glasi:
»Morebitno izgubo, ki nastane pri javnih dejavnostih zaradi vpliva države in ustanovitelja na cene
in druge pogoje poslovanja pokrivajo ustanovitelji v sorazmerju z vloženim kapitalom v podjetje.
V primeru, če je izguba posledica odločitve posamezne ustanoviteljice, jo v tem delu krije
ustanoviteljica sama v celoti.«
bi morale občine ustanoviteljice pokriti izgubo javnega podjetja.
Podlaga za določilo v 13. členu Statuta in 22. členu Odloka je v 61. členu Zakona o lokalni
samoupravi, ki določa, da občina zagotavlja opravljanje javnih služb.
3

II. CILJI SANACIJSKEGA PROGRAMA
1. Zagotoviti nemoteno izvajanje vseh dejavnosti, za katere je pristojno podjetje po obstoječih
aktih.
2. Standard komunalnih storitev obveznih komunalnih javnih služb se z vidika potrošnikov ne
sme zmanjšati.
3. Standard komunalnih storitev na področju javne snage čim bolj uskladiti z zakonskimi
zahtevami v okviru finančnih možnosti.
4. Z dvigom vrednosti osnovnega kapitala s stvarnimi vložki občin lastnic podjetja zagotoviti
kapitalsko ustreznost podjetja.
5. Doseči rezultat poslovanja brez izgube.
6. Z že sprejeti ukrepi za izboljšanje poslovanja v preteklosti optimirati vse vrste stroškov in
odhodkov.
7. Ohraniti še zadosten potencial podjetja z vidika razvoja.
8. Za zagotovitev pozitivnega poslovanja predlagati uskladitev cen.
PREDVIDENI UČINKI UKREPOV IN ODGOVORNE OSEBE ZA IZVAJANJE UKREPOV
PODROČJE VODOOSKRBE
Predvideni učinki sanacijskih ukrepov:
- ohraniti akumulacijo na ravni leta 2007
- znižati stroške vzdrževanja na vodooskrbi UE Šmarje pri Jelšah za najmanj 20 %
- stroške vzdrževanja vodovodnih priključkov v celoti pokriti iz cene vzdrževalnine
- iz naslova vzdrževalnine se bodo realizirali prihodki v višini 400.000 EUR
- ostale stroške zadržati na ravni leta 2007 oz. na višini predvidenega 5 % povečanja.
Za izvajanje sanacijskih ukrepov je odgovoren vodja enote vodooskrbe in vzdrževanja.
PODROČJE ENOTE VZDRŽEVANJA
Predvideni učinki sanacijskih ukrepov:
- poslovanje leta 2008 mora biti pozitivno
- prihodki iz naslova izvajanja del za vodooskrbo in javno kanalizacijo se morajo zvišati najmanj za
10%
- ostale stroške zadržati na ravni leta 2007 oz. na višini predvidenega 5 % povečanja
- v skladišči optimizirati zalogo oz. jo znižati za najmanj 10 %
Za izvajanje sanacijskih ukrepov je odgovoren vodja enote vodooskrbe in vzdrževanja.
4

PODROČJE JAVNE KANALIZACIJE
Predvideni učinki sanacijskih ukrepov:
- akumulacijo povečati v skladu s planom
- stroške vzdrževanja ohraniti na ravni leta 2007,
- prihodke iz ostalih storitev povečati za 5 %.
- ostale stroške zadržati na ravni leta 2007 oz. na višini predvidenega 5 % povečanja.
Za izvajanje sanacijskih ukrepov je odgovoren vodja enote odvoza odpadkov in javne kanalizacije..
PODROČJE JAVNE SNAGE
Predvideni učinki sanacijskih ukrepov:
- povečati prihodke iz dopolnilnih dejavnosti za najmanj 40 %
- povečati pogodbeni odvoz za 10 %
- stroške, na katere širjenje individualnega odvoza ne vpliva zadržati na ravni leta 2007 oz. na
višini predvidenega 5 % povečanja
- odstraniti skupne kontejnerje v skladu s planom in povečati prihodke
PODROČJE ČISTILNIH NAPRAV
Predvideni učinki sanacijskih ukrepov:
- prihodki iz naslova čiščenja tehnoloških odpadnih voda (v planu poslovanja sicer niso zajeti, ker v
času priprave sanacijskega programa še nismo pridobili podatkov stopnji onesnaženosti
tehnoloških voda gospodarskih subjektov, ki se čistijo na čistilnih napravah),
- stroške zadržati na ravni leta 2007 oz. na višini predvidenega 5 % povečanja
Za izvajanje sanacijskih ukrepov je odgovoren vodja enote čistilnih naprav in deponije.
Naloga izvajanja ukrepov na področju notranjega nadzora in kontrole je stalna naloga vseh vodij enot.
5

III. USMERITVE
Pobuda oziroma zahteva po izdelavi sanacijskega programa je bila dana tako na 14. redni seji
nadzornega sveta 23.04.2008, kot na 42. redni seji skupščine podjetja dne 24.04.2008.
Na podlagi 13. člena Statuta OKP Rogaška Slatina d.o.o., ki se glasi:
»Družbeniki so dolžni pokriti izgubo podjetja, če je izguba nastala kot posledica vpliva države,
vpliva ustanoviteljic na cene ali kot posledica neustreznih poslovnih odločitev oz. navodil in je podjetje
družbenike na to pisno opozorilo.
Nastalo izgubo pokrijejo družbeniki sorazmerno z vloženim kapitalom v podjetje. V primeru, ko je
izguba posledica odločitve posameznega družbenika, jo v tem delu krije družbenik sam v celoti.«
in 22. člena Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.,
ki se glasi:
»Morebitno izgubo, ki nastane pri javnih dejavnostih zaradi vpliva države in ustanovitelja na cene
in druge pogoje poslovanja pokrivajo ustanovitelji v sorazmerju z vloženim kapitalom v podjetje.
V primeru, če je izguba posledica odločitve posamezne ustanoviteljice, jo v tem delu krije
ustanoviteljica sama v celoti.«
bi morale občine ustanoviteljice pokriti izgubo javnega podjetja. Podlaga za določilo v 13. členu
Statuta in 22. členu Odloka je v 61. členu Zakona o lokalni samoupravi, ki določa, da občina
zagotavlja opravljanje javnih služb.
Uprava je skupščini na 42. redni seji sicer predlagala, da le-ta v okviru svojih pristojnosti sprejme sklep
o pokritju izgube poslovnega leta 2007, ker pa občine v svojih proračunih za leto 2008 nimajo
zagotovljenih sredstev, s katerimi bi lahko izgubo pokrivale, je skupščina sklenila, da podjetje predlog
o pokrivanju izgube skupaj s sanacijskim programom posreduje občinskim svetom in predlaga, da z
rebalansi občinskih proračunov zagotovijo potrebna sredstva.
Nepokrita izguba je višja od osnovnega kapitala podjetja, ki znaša 76.589,89 EUR, kar pomeni, da je
nastopila kapitalska neustreznost podjetja, kot je opredeljena v 2. točki 10. člena Zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Ur.l.RS, št. 54/99).
Dolžnost uprave ob ugotovitvi kapitalske neustreznosti podjetja je v skladu z Zakonom o finančnem
poslovanju podjetij, da analizira vzroke za nastop kapitalske neustreznosti ter najkasneje v dveh
mesecih izdela načrt možnih ukrepov, potrebnih za zagotovitev kapitalske ustreznosti in ga predloži
nadzornemu svetu. Nadzorni svet mora izdelati mnenje k poročilu uprave.
Uprava je dolžna sklicati skupščino in ji predlagati, da sprejme ukrepe o zagotavljanju kapitalske
ustreznosti, ki so v njeni pristojnosti. Predložiti ji mora načrt ukrepov za odpravo kapitalske
neustreznosti z mnenjem nadzornega sveta. Glede na sklep skupščine, bo uprava predlog
sanacijskega programa s predlogom pokrivanja izgube predložila vsem občinskim svetom v
obravnavo in potrditev.
Pri tem je potrebno opozoriti, da v primeru, če občinski sveti zavrnejo sprejem predlaganih ukrepov
uprave, kar ugotovi skupščina na seji, ki mora biti sklicana takoj po seji zadnjega občinskega sveta,
mora uprava naslednji delovni dan po tej seji skupščine pristojnemu sodišču predlagati začetek
stečajnega postopka oziroma postopka prisilne poravnave.
6

IV. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA
4.1. Statusni položaj podjetja
Podjetje OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. posluje od leta 1963 dalje.
Na osnovi Zakona o gospodarskih javnih službah in Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za
komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. (Uradni list RS št.73/98, 72/99,118/05), je podjetje v 100%
lasti šestih občin in sicer Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob
Sotli.
OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. je registrirano pod sedanjim imenom
pri Okrožnem sodišču v Celju, pod označbo in številko sklepa Srg 95/00024.
Lastninska struktura je naslednja:
DRUŽBENIK OSNOVNI VLOŽEK POSLOVNI DELEŽ
1. Občina Bistrica ob Sotli 3.140,19 EUR 4,1 %
2. Občina Kozje 6.280,37 EUR 8,2 %
3. Občina Podčetrtek 8.118,53 EUR 10,6 %
4. Občina Rogaška Slatina 32.474,11 EUR 42,4 %
5. Občina Rogatec 6.510,14 EUR 8,5 %
6. Občina Šmarje pri Jelšah 20.066,55 EUR 26,2 %
Skupaj: 76.589,89 EUR 100,0 %
Stanje kapitala na dan 31.12.2008 je negativno in znaša - 41.097 EUR.
Razdelitev kapitala po občinah je prikazan v spodnji tabeli:
OBČINA
delež v
osn.kapitalu
osnovni
kapital
nepokrita
izguba 31.12.06
stanje
kapitala
na dan
1.1.2007
nepokrita
izguba l.2007
stanje
kapitala na
dan
31.12.2007
ROGAŠKA SLATINA 42,4 32.474,11 -55.838,00 -23.363,89 -40.229,18 -63.593,07
ROGATEC 8,5 6.510,14 4.874,34 11.384,48 -8.064,81 3.319,67
ŠMARJE PRI JELŠAH 26,2 20.066,55 15.024,50 35.091,04 -24.858,60 10.232,44
KOZJE 8,2 6.280,37 4.702,31 10.982,68 -7.780,17 3.202,51
PODČETRTEK 10,6 8.118,53 6.078,59 14.197,12 -10.057,30 4.139,82
BISTRICA OB SOTLI 4,1 3.140,19 2.351,15 5.491,34 -3.890,09 1.601,25
Skupaj 100,0 76.589,89 -22.807,11 53.782,77 -94.880,15 -41.097,38
Nepokrita izguba leta 2005 in 2006 je posledica izgube v enoti daljinskega ogrevanja, zato je
zniževala delež kapitala občine Rogaška Slatina.
Na podlagi 55. člena Zakona o gospodarskih družbah se podjetje OKP javno podjetje za komunalne
storitve Rogaška Slatina d.o.o. uvršča med srednja podjetja.
Podjetje je razvrščeno po standardni klasifikaciji dejavnosti pod šifro 36.000 – Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode. V navedenem Odloku o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne
storitve Rogaška Slatina d.o.o. so določene dejavnosti, ki jih za občine ustanoviteljice izvaja javno
podjetje kot gospodarsko javno službo. To so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih,
odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih
odpadkov. V odloku je opredeljeno razmerje, po katerem se deli osnovni kapital med šest občin,
določeni organi podjetja z njihovo sestavo in pristojnostmi, delitev dobička in obveznost pokrivanja
izgube.
Pri svojem poslovanju mora OKP Rogaška Slatina d.o.o. uporabljati občinske odloke, ki določajo
izvajanje gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, pogoje ter način odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda in ravnanje s komunalnimi odpadki.
7

4.2. Organizacija podjetja in zaposlenost
Nova makroorganizacija je bila potrjena na 38. redni seji skupščine, dne 19.04.2007.
Na njeni podlagi je bila v preteklem letu sprejeta tudi nova mikroorganizacija podjetja v okviru nove
sistemizacije delovnih mest.
Z novo organizacijo smo želeli optimirati vodenje in delovanje posameznih dejavnosti v podjetju.
Vodenje gospodarskih javnih služb vključno z vzdrževanjem, vodenjem katastra in skladiščnim
poslovanjem pokrivajo trije vodje, ki so neposredno odgovorni direktorju podjetja.
V razvojni službi ni direktno zaposlenih delavcev, dela izvajajo posamezni vodji gospodarskih javnih
služb in direktor.
V podjetju je bilo na dan 31.12.2007 zaposlenih 63 delavcev.
V spodnji tabeli je prikazano število zaposlenih v posameznih dejavnostih v letih od 2002 dalje.
Naziv poslovne
enote
Št.zaposl.
31.12.2007
Št.zaposl.
31.12.2006
Št.zaposl.
31.12.2005
Št.zaposl.
31.12.2004
Št.zaposl.
31.12.2003
Št.zaposl.
31.12.2002
Vodooskrba UE
Šmarje, Poljčane,
4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0
Sl.Bistrica
Vzdrževanje
VO+KA
18,5 15,5 15,5 15,0 15,0 15,0
Ogrevanje 0,00 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Javna kanalizacija 0,5 2,3 3,3 4,3 2,3 2,3
Odvoz in zbiranje
odpadkov
22,0 16,7 16,7 16,2 17,2 16,2
Odlaganje
odpadkov
4,6 3,5 2,5 3,5 3,5 3,5
Čistilne naprave 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0
Skupne službe 12,0 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0
SKUPAJ: 63,0 55,0 58,0 58,0 57,0 55,0
Planirano število zaposlenih konec leta 2008 v primerjavi z letom 2007
Naziv poslovne enote
PLANIRANO ŠTEVILO
na dan 31.12.2008
ŠTEVILO ZAPOSLENIH
na dan 31.12.2007
Vodooskrba UE Šmarje, Poljčane, Slovenska
Bistrica
3,0 4,0
Vzdrževanje – področje vodooskrbe in
kanalizacije
18,5 18,5
Javna kanalizacija 0,5 0,5
Odvoz in zbiranje odpadkov 25,0 22,0
Odlaganje odpadkov 4,6 4,6
Čistilne naprave 1,4 1,4
Kataster 2,0 0,0
Skupne službe 12,0 12,0
SKUPAJ: 67,0 63,0
8

MAKROORGANIZACIJSKA SHEMA
9

4.3. Ekonomski položaj podjetja
Rezultati poslovanja so podrobneje prikazani v letnih računovodskih poročilih, iz preglednice pa so
razvidni rezultati poslovanja po letih za podjetje kot celoto in po dejavnostih, letih. Rezultati poslovanja
po dejavnosti ne vključujejo prihodkov s katerimi se pokriva izguba do višini obračunane amortizacije v
breme obveznosti do občin. Pri skupnem poslovnem izidu podjetja je v prvi vrstici prikazana izguba
brez pokrivanja v breme obveznosti do občin, v drugi pa rezultat kot je bil izkazan v izkazu poslovnega
izida – po pokrivanje nepokrite amortizacije v breme obveznosti do občin.
Poslovna enota 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Vodooskrba UE Šmarje 45.372 16.700 32.999 116.942 7.394 48.719 -42.831
Vodooskrba Poljčane -30.608 -9.652 -6.051 -3.343 -12.965 2.311 -21.849
Vodooskrba Slovenska Bistrica 0 0 0 0 0 701 -2.395
Vzdrževanje 342 355 250 1.598 -2.479 14.197 -22.550
Daljinsko ogrevanje -114.000 -22.793 -59.569 -50.259 -93.661 -92.793 0
Javna kanalizacija -66.541 -80.179 -8.571 1.452 -19.892 -8.588 -13.630
Javna snaga -21.294 -37.786 -70.823 -74.783 -84.769 -125.233 -280.891
Čistilna naprava Podčetrtek -10.512 -12.803 -18.161 -17.455 -35.658 14.714 -20.929
ČN Rogaška Slatina 0 0 -98.581 -80.742 -107.532 -97.125 -142.884
ČN Šmarje pri Jelšah 0 0 0 0 0 0 -129
ČN Podsreda 0 0 0 0 0 0 0
Skupne službe 0 0 0 0 0 0 145.854
OKP -197.242 -146.157 -228.505 -106.589 -349.562 -243.097 -402.234
OKP - po pokrivanju amortizacije 17.989 17.055 1.081 97.167 -61.292 -18.857 -94.880
OKP AKUMULACIJA 731.268 754.565 749.583 945.844 735.825 808.638 550.236
Analiza doseženih poslovnih izidov kaže, da se je poslovanje od leta 2001 do 2004 slabšalo, 2004 je v
obravnavanem obdobju podjetje doseglo najboljši rezultat, ki je bil posledica na eni strani dviga cen
komunalnih storitev za 5 % in na drugi strani izrednega porasta prodane količine vode, ki je bil
posledica zelo sušnega poletja. Od leta 2004 dalje pa se prične trend slabšanja rezultatov poslovanja.
Na posamezna izboljšanja pri določenih dejavnostih so vplivali izredni prihodki (prihodki iz naslova
priključitev na JVO in JKO, prodaja osnovnih sredstev).
Iz podatkov ugotavljamo, da je finančni položaj podjetja slab in da na kratki rok samo z notranjo
sanacijo ni mogoče prihraniti dovolj sredstev za zagotovitev normalnega poslovanja.
Podjetje bi moralo v normalnih razmerah pokriti tudi amortizacijo osnovnih sredstev infrastrukture, ki
jih uporablja pri izvajanju dejavnosti, da bi se zagotavljalo vsaj nadomeščanje iztrošenih osnovnih
sredstev, vendar temu ni tako, saj je od 952.470 EUR obračunane amortizacije, nepokrite amortizacije
in evidentirane v breme dolgoročnih obveznosti do občin za infrastrukturo 307.354 EUR (32 %).

4.4. Vzroki za izgubo
V letih 2005 in 2006 je nepokrito izgubo povzročila predvsem izguba v dejavnosti daljinskega
ogrevanja, v letu 2007 pa izguba v dejavnosti javne snage kot tudi slabšanje poslovanja tudi drugih
dejavnosti.
Nadzorni svet, ki nadzoruje in spremlja poslovanje podjetja, je že konec leta 2003 sprejel sklep, da
mora uprava podjetja predlagati občinskemu svetu Občine Rogaška Slatina ukinitev dejavnosti
daljinskega ogrevanja, če se ne najde drugačna rešitev za pozitivno poslovanje omenjene dejavnosti.
Ukrep je bil izveden in v prvi polovici leta 2006 je podjetje prenehalo z izvajanjem dejavnosti
daljinskega ogrevanja. S tem je bil eden od vzrokov izgube odpravljen.
Prav tako je uprava na podlagi sklepa Nadzornega sveta oktobra 2005 pripravila sanacijski program,
ki je vseboval predvsem ukrepe za izboljšanje poslovanja znotraj podjetja (vzpostavitev boljšega
nadzora poslovanja, predvsem na področju stroškov). Junija 2006 so bili ukrepi dopolnjeni predvsem z
vidika določitev rokov izvedbe in odgovornih oseb.
Vsi ukrepi se sicer stalno izvajajo, vendar samo z nadzorom in zniževanjem stroškov pozitivnega
poslovanja ni možno doseči.
Izguba v javni snagi, ki je bila v letu 2007 tako visoka, da se na ravni podjetja ni mogla pokriti, je
nastajala in naraščala skozi daljše obdobje, kar je razvidno tudi iz podatkov v preglednici rezultatov
poslovanja po letih v poglavju Ekonomski položaj podjetja. Če primerjamo samo obdobje od zadnjega
povišanja cen v letu 2004 pa do leta 2007, ugotovimo, da se je izguba povečala za 375,6 %. V letu
2006 se izguba ni mogla več pokrivati v breme obveznosti do občin; nepokrita izguba je znašala
34.218 EUR.
Glede na to, da se je kljub dvigu cene za 5% s 01.01.2004 izguba v letu 2004 povečala v primerjavi s
predhodnim letom, kaže na to, da dvig 5 % ni bil zadosten. Podjetje je namreč leta 2002 predlagalo
dvig cene v javni snagi povprečno za 14,61 % (za mesečni pavšal za kontejnerski odvoz pa za 26,39
%), kar so štiri občine sicer potrdile, v eni so predlog zavrnili, v eni pa ga v letu 2002 sploh niso
obravnavali. Zaradi spremembe Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev je podjetje v letu 2003
predlagalo le dovoljen 5 % dvig cen.
Izguba v javni snagi se je potem povečevala vse do leta 2007.
V dejavnosti so se stroški ves čas povečevali – tako stroški odvoza in deponiranja, saj so se količine
odpadkov ves čas povečevale, zviševali so se stroški dela, stroški pogonskega goriva, dodatno pa so
se v letu 2006 pojavili stroški čistilne naprave, ki deluje na odlagališču. Leta 2006 so stroški ČN
Tuncovec znašali 12.783 EUR in v letu 2007 30.231 EUR. V letu 2007 so se stroški na odlagališču še
dodatno povečali zaradi izvajanja dodatnih analiz in monitoringov, ki so zakonsko zahtevani (v letu
2007 so se povečali za 273,8% in so znašali 14.240 EUR) in zaradi stroškov odvoza odpadne vode iz
čistilne naprave na odlagališču na centralno čistilno napravo Rogaška Slatina (iz ČN Tuncovec
namreč ni ustrezno urejena kanalizacija, ki bi omogočala odvajanje odpadne vode iz ČN v zbirni kanal
in na CČN Rogaška Slatina); stroški odvoza izcedne vode so znašali 17.102 EUR. Na odvozu
odpadkov so stroški višji zaradi širjenja individualnega odvoza odpadkov, ki zamenjuje sistem skupnih
kontejnerjev, kot tudi zaradi povečanega obsega odvoza obstoječih skupnih kontejnerjev. S širjenjem
individualnega odvoza naraščajo stroški dela zaradi dodatnih zaposlitev (7 novih delavcev na
odvozu in en na odlagališču) kot tudi stroški pogonskega goriva, saj je potrebno opraviti več voženj
na širšem območju. Stroške v letu 2007 je povečala tudi najemnina smetarskega vozila, ki ga je
podjetje najelo po sistemu operativnega leasinga. Dodatni stroški so nastali še z nabavo rumenih
vrečk in dodatnih posod za ločeno zbiranje odpadkov.
Na rast stroškov je poleg večanja obsega dela vplivala rast cen življenjskih potrebščin, ki je znašala
od leta 2004 do 2007 14,6%, pri tem je potrebno opozoriti, da so se cene dizelskega goriva v
enakem obdobju povečale za 56,5% in izhodiščne plače za 21,9 %.
Povečevanju stroškov pa na drugi strani ne sledi rast prihodkov. Prihaja do vedno večjega razkoraka,
kar povečuje izgubo.
V nadaljevanju je v preglednici je prikazano gibanje posameznih stroškov v dejavnosti javne snage, v
nadaljevanju je prikazano gibanje prihodkov, sledi pa še struktura odpadkov glede na vrsto odvoza.
11

Pregled prihodkov in odhodkov po letih za PE JAVNA SNAGA
Vrsta prihodka 2003 2004 04/03 2005 2006 2007 07/04
prih.od pavšala za skupne zabojnike 176.294 177.842 100,9 184.786 185.085 167.832 94,4
prih.od rednega odvoza 273.481 295.923 108,2 294.250 283.746 323.764 109,4
prih.od pogodbenega odvoza 122.809 120.614 98,2 113.374 96.445 90.836 75,3
SKUPAJ: 572.584 594.379 103,8 592.409 565.276 582.432 98,0
Vrsta odhodka 2003 2004 04/03 2005 2006 2007 07/04
pogonsko gorivo 42.931 46.228 107,7 56.902 61.083 66.893 144,7
storitve kompaktiranja, odvoza odpadkov 59.769 63.645 106,5 56.894 77.858 78.469 123,3
stroški monitirnga, analiz 2.854 3.810 133,5 3.655 3.676 14.240 373,8
stroški dela 264.526 280.583 106,1 284.318 316.512 398.387 142,0
stroški materiala 34.126 33.717 98,8 30.537 41.804 64.063 190,0
stroški vzdrževanja 25.325 28.797 113,7 24.349 28.017 41.892 145,5
SKUPAJ: 429.532 456.781 106,3 456.656 528.951 663.944 145,4
Navedeni prihodki predstavljajo cca. 80 % vseh prihodkov javne snage, navedeni odhodki pa približno
70 % (deleži po posameznih letih malenkostno nihajo).
Iz zgornje preglednice ugotavljamo, da so se prihodki v obdobju od leta 2004 do 2007 celo znižali
(trend nižanja ugotavljamo v letih 2005 in 2006, medtem, ko so se v letu 2007 povečali predvsem na
račun širjenja individualnega odvoza odpadkov). Ves čas ugotavljamo zniževanje prihodkov iz naslova
pogodbenega odvoza – to je odvoz na klic v gospodarstvu, kjer smo ugotavljali, da so gospodarski
subjekti izkoriščali skupne zabojnike in se na ta način izogibali plačevanju odvoza in deponiranja
odpadkov.
Na drugi strani pa ugotavljamo visok porast stroškov. Pri pogonskem gorivu ugotavljamo, da dvig
stroškov ni dosegel ravni dviga cene (stroški so se povečali za 44,7%, medtem ko se je cena goriva v
enakem obdobju povečala za 56,5%; pomeni, da smo z notranjimi ukrepi – nadzorom in kontrolo
uspeli stroške znižati).
Stroški zunanjih izvajalcev, ki za podjetje izvajajo dela na deponiji (kompaktiranje in razprostiranje
odpadkov) in odvoz odpadkov so se kljub nespremenjenim cenam v letu 2006 in 2007 povečali. V letu
2006 so na porast vplivali stroški akcije odstranjevanja avtomobilske pločevine v višini 5.220 EUR,
poleg tega so se v letu 2006 pričeli odvozi ločeno zbranih odpadkov na Dinos. V letu 2007 pa so se ti
stroški povečali zaradi več del na deponiji, ki jo je bilo potrebno urediti v skladu z zahtevami inšpekcije
kot tudi zaradi naraščanja števila odvozov ločeno zbranih odpadkov (pri tem je odpadna embalaža
zbrana v rumenih vrečah izvzeta, ker je prevoz iz deponije do sortirnice strošek pooblaščenega
izvajalca za ravnanje z odpadno embalažo). Stroški so višji za 23,3%.
Stroški monitoringa in analiz so bistveno višji v letu 2007. V preteklih letih se namreč niso izvajale vse
zakonsko zahtevane analize. Ti stroški so se povečali za 273,8%, oz. nominalno za 10.430 EUR (od
leta 2004 do 2007).
Stroški dela so se letno povečevali zaradi dviga izhodiščnih plač, v letu 2007 pa je kot že rečeno prišlo
do novih zaposlitev, kar je povzročilo dodaten dvig stroškov dela. Stroški dela so se od leta 2004 do
2007 povečali za 42 %; Od leta 2004 do 2006 so se povečali za 12,8%, čeprav so se izhodiščne plače
v tem času povečale za cca. 21 % (vključno z dodatkom v nominalnem znesku), na visok porast v
zadnjem letu (25,9 %) pa so vplivale predvsem nove zaposlitve.
Stroške materiala in vzdrževanja smo sicer uspeli v letu 2005 znižati, v letu 2006 pa so se izredno
povečali zaradi večjega popravila smetarskega vozila. V letu 2007 so se stroški materiala kot že
rečeno povečali zaradi nabave rumenih vreč v višini 7.444 EUR, kot tudi zaradi stroškov povezanih z
uvajanjem individualnega odvoza, kot so izdelava zloženk in urnikov. Zvišali so se tudi stroški
zaščitnih sredstev (ki so zajeti v postavki stroškov materiala) zaradi novih nabav zaščitnih sredstev za
novo zaposlene delavce.
Stroški vzdrževanja so se v letu 2007 povečali predvsem na račun vzdrževalnih del na odlagališču, ki
ga je bilo potrebno urediti v skladu z zahtevami inšpekcije (vrednost dodatnih del je znašala 8.896
EUR).
12

Pregled strukture zbranih odpadkov po letih s primerjavo strukture prihodkov za leto 2007
v m³
Vrsta odvoza 2003 2004 2005 2006 2007
struktura za l. 2007
odpadkov prihodkov
skupni kontejnerji 50.807 55.525 58.277 62.676 61.939 62 % 29 %
redni odvoz 19.586 19.571 20.064 18.041 26.954 27 % 56 %
pogodbeni odvoz 15.784 15.244 13.921 12.152 10.239 10 % 16 %
SKUPAJ: 86.177 90.340 92.262 92.869 99.132 100 % 100 %
Iz zgornje preglednice ugotavljamo, da se je v obdobju od leta 2003 do leta 2007 količina zbranih
odpadkov povečala za 12.955 m³ oz. za 15 %. Ko primerjamo strukturo odpadkov s strukturo
prihodkov (podatki so za l.2007) ugotavljamo, da količina odpadkov iz skupnih kontejnerjev predstavlja
62 % vseh odpadkov, prihodki iz tega naslova pa le 29 %.
Podjetje je zaradi izgube v letu 2006 kot tudi zaradi predvidenih povečanih stroškov v letu 2007
pristopilo k uskladitvi cen. Cene storitev javne snage se bi usklajevale v treh stopnjah in sicer
najprej za 20 % predvidoma s 1.7.2007, drugi dvig je bil planiran s 1.1.2008 v višini, ki bi
zagotavljala pokrivanje stroškov v letu 2008 in zadnji dvig s 1.1.2009, ko bo podjetje pričelo
odvažati odpadke na regijsko odlagališče v Celju.
Podobno sliko kot v dejavnosti javne snage ugotavljamo na splošno v vseh dejavnostih – stroški se
povečujejo že iz navedenih razlogov, na drugi strani pa se prihodki ne povečujejo toliko, da bi se
stroški lahko pokrivali.
Ostalih dejavnosti ne bomo obravnavali podrobno, ker se za enkrat izguba še lahko pokriva v breme
obveznosti do občin. S tem se zmanjšujejo sredstva akumulacije, s katerimi se zagotavlja
nadomeščanje izrabljenih osnovnih sredstev.
Glede na navedena dejstva je podjetje v prvi polovici leta predlagalo zvišanje vseh cen komunalnih
storitev, da bi zagotovilo izboljšanje poslovnih rezultatov.
Predlagano povišanje cen so potrdili vsi občinski sveti, predlog je bil poslan na Ministrstvo za okolje, ki
je izdalo pozitivno strokovno mnenje k predlaganemu dvigu cen. Predlog bi moralo potrditi še
Ministrstvo za gospodarstvo, vendar se je v tem obdobju že začela ugotavljati visoka stopnja inflacije
na ravni države, spremenila se je Uredba o predhodni prijavi cen, ki je spremenila končnega
soglasodajalca k povišanju cen – to je po tej uredbi Vlada RS, ki pa soglasja do danes še ni izdala.
Tako podjetje cen ni povišalo, kar je v letu 2007 povzročilo izpad prihodkov v višini 77.878 EUR
DEJAVNOST 1.8. DO 31.12.07
predlagani % dviga
VODOOSKRBA 15.064 3%
JAVNA KANALIZACIJA 1.661 5%
JAVNA SNAGA 48.996 20%
ČN ROGAŠKA SLATINA 7.657 8%
ČN PODČETRTEK - kanalščina 4.500 nova storitev
SKUPAJ: 77.878
Če na kratko strnemo, so glavni vzroki izgube v poslovanju:
- izguba v dejavnosti javne snage, ki je posledica večletne visoke rasti stroškov ob enakih
prihodkih (nedosežen dvig cen za 14,61 % l. 2002; dvig cen 1.1.2004 v višini 5% je bil izničen
že isto leto, saj je glavnina stroškov narasla za 6,5 % );
- naraščanje stroškov za doseganje predpisanih standardov na področju ravnanja z odpadki
(ČN Tuncovec, ločeno zbiranje odpadkov, urejanje odlagališča, širjenje individualnega
odvoza, analize in monitoringi),
- na ravni podjetja rast stroškov ob nespremenjenih cenah od leta 2004 dalje,
- nepotrjen dvig cen v letu 2007, kar povzroča izpad prihodkov.
13

V. UKREPI
1. Ukrepi za izboljšanje poslovanja, sprejeti oktobra 2005 z dopolnitvami junij 2006
Uprava podjetja je že oktobra 2005 na podlagi sklepa Nadzornega sveta pripravila ukrepe za
izboljšanje poslovanja. Junija 2006 so bili ukrepi dopolnjeni z roki in odgovornimi osebami.
Ukrepi se nanašajo predvsem na notranji nadzor s ciljem zniževanja stroškov.
V nadaljevanju so ti ukrepi navedeni.
1) Splošni ukrepi
o poostren režim izdaje naročilnic za material
(naročilnice odobrava samo direktor)
o poostren nadzor nad porabo materiala
(kontrola izdajnic materiala, delovnih nalogov)
o selekcija nabav reprodukcijskega in pisarniškega materiala
(z izbiro dobaviteljev po sistemu javnega naročanja, zagotoviti nižje cene)
o okrepljen nadzor nad izrabo delovnega časa
(mesečni in letni plani dela, kontrola prisotnosti na delu)
o poostritev odgovornosti vodij za rezultate poslovanja in racionalnost in kakovost
storitev
o nova organiziranost podjetja in nova sistemizacija delovnih mest
o racionalna poraba pisarniškega materiala
(s predhodno odobritvijo naročila s strani vodje in direktorja)
o optimizacija števila poštnih pošiljk
o znižanje sodnih stroškov
o znižanje stroškov zavarovalnih premij
o izterjava neplačanih zapadlih terjatev
2) Ukrepi na področju vodooskrbe, javne kanalizacije in vzdrževanja
o Racionalna odprava poškodb (defektov) na vodovodnih sistemih.
o Zmanjšanje rekonstrukcij in adaptacij cevovodov, ki bremenijo stroške poslovanja
(izvajati samo najnujnejša dela)
o Večje koriščenje vodnih virov in uporaba sistemov, ki za zagotovitev nemotene oskrbe
z vodo potrebujejo manj električne energije ter optimizacija črpanja v času nižje tarife
(stalna naloga, ki se izvaja z nadzorom)
o smotrna poraba reprodukcijskega materiala
(poostriti je potrebno kontrolo porabljenega delovnega časa, porabe materiala,
prevoženih kilometrov in tujih uslug)
o za redna vzdrževalna dela je potrebno pripraviti letni plan;
o prevzemanje dela od zunanjih naročnikov na osnovi pokrivanja vseh stroškov in
doseganja dobička
o racionalizacija prevozov servisnih vozil
3) Ukrepi na čistilnih napravah
o Preučiti je potrebno možnost zagotavljanja kontrole delovanja ČN iz uprave oziroma
organizacijo dela glede na višino potnih stroškov in z vidika racionalizacije
porabljenega časa (prihranek potnih stroškov v primerjavi s stroškom investicije);
4) Ukrepi na področju javne snage
o priprava novih odlokov
o razširitev območij tedenskega odvoza odpadkov
o postopno zmanjševanje števila skupnih »vaških« zabojnikov
o predlog povišanja cen zaradi ločenega zbiranja odpadkov
o pri uporabi vozil za odvoz odpadkov je potrebno zagotoviti kontrolo porabe goriva,
potrošnega materiala, stroškov popravil na podlagi poročil, ki jih pripravlja prometni
tehnik;
Ukrepi so se v preteklem letu že izvajali in tudi rezultati na področju zniževanja stroškov so razvidni iz
izkaza uspeha oz. iz podrobnejše analize stroškov.
14

Z.št. Opis 2007 2006 Indeks
1. Str. mater. in nadom. delov za popravila OS 24.166 26.381 91,6
2. Odpis drobnega materiala 2.653 3.860 68,7
3. Stroški pisarniškega materiala 13.389 13.320 100,5
4. Stroški strokovne literature 4.583 4.640 98,8
5. Stroški poštnih storitev 22.225 23.039 96,5
6. Stroški printanja in kuvertiranja 6.970 10.044 69,4
7. Sodni stroški 17.272 18.398 93,9
8. Stroški zavarovanja 41.290 51.427 69,2
SKUPAJ ZMANJŠANI STROŠKI: 132.548 151.109 87,7
Kot je bilo uvodoma napisano, je bil cilj ukrepov predvsem v vzpostavitvi učinkovitega notranjega
nadzora, kar pa je bilo realizirano in se tudi izvaja.
Na stroške kot so električna energija, pogonsko gorivo, stroški vzdrževanja (predvsem odprava okvar
na infrastrukturnem omrežju ter vzdrževanje, ki zagotavlja nemoteno delovanje čistilnih naprav z
doseganjem zahtevanih učinkov čiščenja) so težje obvladljivi. Nehvaležno je predvsem planiranje
zniževanja stroškov vzdrževanja, saj na nastanek defektov neposredno ni možno vplivati. Potrebno pa
jih je v vsakem primeru sanirati.
2. Povečevanje dopolnilnih dejavnosti
o operativna izpeljava investicij v javno komunalno infrastrukturo – vodovod
o vzdrževalna in interventna dela na internih kanalizacijah ter izvajanje manjših
investicijskih projektov na javni kanalizaciji
o izvedba vodovodnih in kanalizacijskih priključkov
o vzdrževanje vodovodnih priključkov in menjava vodomerov
o odvoz ločeno zbranih odpadkov v gospodarstvu
o dodatne storitve iz področja ravnanja z odpadki (razvrščanje odpadkov, uslužnostno
tehtanje, …)
o čiščenje odpadnih tehnoloških voda
3. Vključitev vseh uporabnikov v sistem ravnanja z odpadki
o vključitev v redni odvoz vse uporabnike v gospodarstvu, ki so imeli do sedaj odvoz po
pogodbi na klic
o vključitev v redni odvoz vse uporabnike v gospodarstvu, ki so imeli do sedaj možnost
uporabe skupnih zabojnikov
4. Pokrivanje izgube leta 2007
o dokapitalizacija podjetja s stvarnimi vložki – povečanje osnovnega kapitala
5. Dotacije za pokrivanje izpada prihodka v letu 2008 zaradi nepotrjenih cen
o dotacije občin – prihodki zaradi izpada prihodkov od komunalnih storitev zaradi
nepotrjenih cen
6. Odpis obveznosti
o zmanjšanje obveznosti do občin za infrastrukturo – izredni prihodki za pokrivanje
izgube preteklih let
7. Dezinvestiranje
o prodaja dolgoročne finančne naložbe – izredni prihodki
8. Uskladitev cen
o dvig cen v vseh dejavnostih za zagotavljanje pozitivnega poslovanja in s tem
amortizacije namenjene enostavni reprodukciji
15

VI. PREDLOG FINANČNE KONSOLIDACIJE
Kot je bilo napisano že uvodoma, iz predvidenih rezultatov poslovanja tako v letu 2008 kot v letu 2009
ni mogoče pokrivati izgube, ustvarjene v preteklih letih, je v programu vključena finančna
konsolidacija, ki ima blažje učinke kot bi bili doseženi v primeru izvajanja prisilne poravnave ali
stečaja.
Predlagani so naslednji ukrepi:
o dokapitalizacija podjetja s stvarnimi vložki – povečanje osnovnega kapitala v višini
nepokrite izgube leta 2007 (94.880 EUR)
o zmanjšanje obveznosti do občin za infrastrukturo – izredni prihodki za pokrivanje
izgube preteklih let
o dotacije občin – pokrivanje izpada prihodkov od komunalnih storitev v letu 2008 zaradi
nepotrjenih cen
6.1. Dokapitalizacija podjetja s stvarnimi vložki
Podjetje je dolžno odpraviti kapitalsko neustreznost, za kar uprava predlaga dokapitalizacijo -
povečanje osnovnega kapitala z vplačili stvarnih vložkov občin lastnic podjetja.
Nepokrita izguba leta 2007 znaša 94.880,15 EUR. Uprava predlaga, da se poveča osnovni kapital
podjetja za znesek nepokrite izgube. Povečanje osnovnega kapitala se opravi z vplačili stvarnih
vložkov v deležih, kot so občine udeležene v osnovnem kapitalu podjetja, tako da se lastninska
razmerja ne spreminjajo.
V spodnji tabeli je prikazana razdelitev zneska povečanja kapitala.
Pokrivanje izgube v breme občin - SRS 35, 13. člen Statuta
Zap. št. OBČINA delež v osn.kapitalu
Znesek stvarnega
vložka
1. ROGAŠKA SLATINA 42,4 40.229,18
2. ROGATEC 8,5 8.064,81
3. ŠMARJE PRI JELŠAH 26,2 24.858,60
4. KOZJE 8,2 7.780,17
5. PODČETRTEK 10,6 10.057,30
6. BISTRICA OB SOTLI 4,1 3.890,09
Skupaj 100,0 94.880,15
Osnovni kapital podjetja bi tako znašal 171.470,04 EUR. Razdelitev po občinah je v spodnji
razpredelnici.
Zap. št. OBČINA delež v osn.kapitalu znesek
1. ROGAŠKA SLATINA 42,4 72.703,29
2. ROGATEC 8,5 14.574,95
3. ŠMARJE PRI JELŠAH 26,2 44.925,15
4. KOZJE 8,2 14.060,54
5. PODČETRTEK 10,6 18.175,83
6. BISTRICA OB SOTLI 4,1 7.030,28
Skupaj 100,0 171.470,04
16

6.2. Zmanjšanje obveznosti do občin za infrastrukturo – izredni prihodki za pokrivanje
izgube preteklih let
Za pokrivanje izgube iz preteklih let (2005 in 2006) pa uprava predlaga delni odpis obveznosti za
infrastrukturo. Predlagan odpis ima za posledico razbremenitev podjetja, ki teh obveznosti ni
sposobno poravnati. Hkrati pa to lastnikom pomeni ohranjanje kapitala.
Odpis je predviden v višini bilančne izgube na dan 31.12.2007, ki znaša 117.687,26 EUR.
Zaradi izgub v preteklih letih se je javno podjetje finančno iztrošilo. Izgube so povzročile zmanjšanje
sposobnosti podjetja za financiranje lastnega poslovanja. Ker od občin podjetje ni prejelo finančnih
dotacij za pokrivanje izgub, je bilo za svoje poslovanje primorano uporabiti lastne vire, ki so namenjeni
za obnovo osnovnih sredstev podjetja in delno tudi vire, ki bi se naj uporabljali za financiranje
infrastrukture.
Podjetje ima v podbilanci leta 2007 izkazane obveznosti do občin iz naslova neporabljenih virov za
financiranje investicij v infrastrukturo v višini 1.008.903 EUR. Deloma te obveznosti izhajajo iz naslova
obvezne revalorizacije sredstev in obveznosti, katere učinek se je v celoti pripisoval obveznostim
podjetja do občin. V kolikor bi občine zahtevale poplačilo vseh obveznosti, podjetje tega ne bi moglo
izpolniti, saj bi to vodilo v popolno nelikvidnost in blokado poslovanja.
Predlagamo delni odpis teh obveznosti, ki pomeni izredne prihodke leta 2007, ki se bodo uporabili za
pokrivanje bilančne izgube na dan 31.12.2007.
V nadaljevanju je prikazana izguba kot je nastajala v preteklih letih.
Pregled celotne izgube od leta 2005 dalje
Zap.
št.
OBČINA
nepokrita
izguba leta
2005
izguba zaradi
oblikovanja
rezervacij za
odpravnine in
jubilejne nagr.
1.1.06
izguba leta 2006
nepokrita
izguba leta
2007
izguba skupaj
1. ROGAŠKA SLATINA -61.291,94 -54.890,40 -18.859,40 -40.229,18 -175.270,92
2. ROGATEC -11.004,00 0,00 -8.064,81 -19.068,81
3. ŠMARJE PRI JELŠAH -33.918,20 0,00 -24.858,60 -58.776,80
4. KOZJE -10.615,60 0,00 -7.780,17 -18.395,77
5. PODČETRTEK -13.722,60 0,00 -10.057,30 -23.779,90
6. BISTRICA OB SOTLI -2.307,80 0,00 -3.890,09 -6.197,89
Skupaj -61.291,94 -126.458,60 -18.859,40 -94.880,15 -301.490,09
Izguba se je v preteklih letih deloma pokrivala v breme rezerv, nerazporejenega dobička in
revalorizacijskega popravka kapitala. Nepokrita izguba oz. bilančna izguba iz preteklih let na dan
31.12.2007 znaša 117.687,26 EUR. Razdelitev po občinah je prikazan v nadaljevanju. Izguba ni v
celoti razdeljena v skladu z deleži občin v osnovnem kapitalu, ker se je leta 2005 in 2006 v celoti
pripisala občini Rogaška Slatina, ker je nastala v dejavnosti daljinskega ogrevanja, ki se je izvajala
samo na območju občine Rogaška Slatina.
Pregled nepokrite izgube na dan 31.12.2007
Zap. št.
OBČINA
nepokrita izguba
31.12.06
nepokrita izguba
l.2007
izguba skupaj
1. ROGAŠKA SLATINA -55.838,00 -40.229,18 -96.067,18
2. ROGATEC 4.874,34 -8.064,81 -3.190,47
3. ŠMARJE PRI JELŠAH 15.024,50 -24.858,60 -9.834,10
4. KOZJE 4.702,31 -7.780,17 -3.077,86
5. PODČETRTEK 6.078,59 -10.057,30 -3.978,71
6. BISTRICA OB SOTLI 2.351,15 -3.890,09 -1.538,94
Skupaj -22.807,11 -94.880,15 -117.687,26
17

V nadaljevanju je pregled stanja kapitala, kakršen bi bil, če bi občine povečale osnovni kapital in
istočasno odpisale obveznosti do podjetja.
Pregled višine predlaganega odpisa obveznosti po občinah in končno stanje kapitala
Zap.
št.
OBČINA
nov osnovni
kapital
izguba na dan
31.12.2007
odpis obveznosti
stanje kapitala
31.12.2008
1. ROGAŠKA SLATINA 72.703,29 -96.067,18 96.067,18 72.703,29
2. ROGATEC 14.574,95 -3.190,47 3.190,47 14.574,95
3. ŠMARJE PRI JELŠAH 44.925,15 -9.834,10 9.834,10 44.925,15
4. KOZJE 14.060,54 -3.077,86 3.077,86 14.060,54
5. PODČETRTEK 18.175,83 -3.978,71 3.978,71 18.175,83
6. BISTRICA OB SOTLI 7.030,28 -1.538,94 1.538,94 7.030,28
Skupaj 171.470,04 -117.687,26 117.687,26 171.470,04
Ta odpis pomeni izredne prihodke leta 2008, ki se bodo uporabili za pokrivanje izgube preteklih let. Pri
tem pa je potrebno opozoriti, da gre v tem primeru le za knjigovodsko pokrivanje izgube, ki za seboj
nima denarnega toka, kar pomeni, da to za občine iz tega naslova nimajo finančnih obveznosti.
Ob dokapitalizaciji in istočasnem odpisu obveznosti bi imelo podjetje konec leta 2008 171.470,04 EUR
osnovnega kapitala.
Takšen predlog je sestavni del tega programa in bo takšen tudi predložen občinskim svetom. Pri tem
pa je potrebno opozoriti, da v primeru, če občinski sveti zavrnejo sprejem predlaganih ukrepov uprave,
kar ugotovi skupščina na seji, ki mora biti sklicana takoj po seji zadnjega občinskega sveta, mora
uprava naslednji delovni dan po tej seji skupščine pristojnemu sodišču predlagati začetek stečajnega
postopka oziroma postopka prisilne poravnave.
V nadaljevanju so prikazane podbilance stanj sredstev v upravljanju za vse občine skupaj in za
podjetje za leto 2007.
18

PREGLED PODBILANCE STANJA SREDSTEV V UPRAVLJANJU IN PODBILANCE PODJETJA ZA LETO 2007
OPIS
INFRASTRUKTURA
SKUPAJ
OKP ROGAŠKA
SLATINA
SKUPAJ
31.12.2007 31.12.2007 31.12.2007
SREDSTVA 14.941.471 1.924.768 15.857.336
A. Dolgoročna sredstva 13.932.568 638.729 14.571.297
Neopredmetena osnovna sredstva 22.550 12.327 34.877
Opredmetene osnovna sredstva 13.910.018 605.239 14.515.257
1. Zemljišča in zgradbe 10.060.778 366.379 10.427.157
a) Zemljišča 104.792 25.536 130.328
b) Zgradbe 9.955.986 340.843 10.296.829
3. Druge naprave in oprema 1.835.883 238.860 2.074.743
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 2.013.357 0 2.013.357
b) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi 2.013.357 0 2.013.357
5. Dolgoročne finančne naložbe 21.163 21.163
B. Kratkoročna sredstva 1.283.684 1.283.684
1. Zaloge 95.985 95.985
2. Kratkoročne terjatve 824.306 824.306
3. Denarna sredstva 363.393 363.393
C. Kratkor.aktivne časovne razmejitve 2.355 2.355
D.
Terjatve iz naslova uporabe sred.v upravljanju za
1.008.903 0 0
financiranje sredstev v lasti javnega podjetja
IZVEN BILANČNA EVIDENCA 479.916 479.916
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 14.941.471 1.924.768 15.857.336
A. Kapital -41.097 -41.097
1. Osnovni kapital 76.590 76.590
2. Preneseni čisti poslovni izid -22.807 -22.807
3. Čisti poslovni izid poslovnega leta -94.880 -94.880
B. Rezervacije in dolg.pas. časovne razmejitve 146.715 146.715
C. Dolgoročne obveznosti 14.300.630 0 14.300.630
2.
Dolg.bančna posojila za nabavo opredmetenih osnovnih
742.924 0 742.924
sredstev v upravljanju
c) Dolg.obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje od občin 13.557.706 0 13.557.706
D.
1.
2.
b)
c)
Kratkoročne obveznosti 640.841 798.666 1.439.507
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 798.666 798.666
Kratk.bančna posojila za nabavo opredmetenih osnovnih
sredstev v upravljanju
106.033 0 106.033
Kratk.obv.za sredstva, prejeta v upravljanje od države 0 0 0
Kratk.obv.za sredstva, prejeta v upravljanje od občin 534.808 0 534.808
C. Kratkoročne pas. časovne razmejitve 11.581 11.581
D.
Obveznosti iz naslova uporabe sredstev v lasti
javnega podjetja za financiranje sredstev občin v
upravljanju
0 1.008.903 0
19

6.3. Dotacije občin – pokrivanje izpada prihodkov od komunalnih storitev v letu 2008
zaradi nepotrjenih cen
Ker se izguba se predvideva tudi za leto 2008 (saj je malo verjetno, da bi prišlo do dviga cen),
predlagamo za leto 2008, da se predvidena izguba vsaj delno pokriva z dotacijami občin že med
letom.
Zaradi večletnega poslovanja z izgubo, se namreč slabša tudi likvidnostni položaj podjetja, (podjetje
mora namreč plačevati račune za stroške in druge obveznosti, ker na drugi strani ni dovolj prihodkov,
podjetju zmanjkuje sredstev za poravnavanje obveznosti). Brez finančnih dotacij se lahko zgodi, da
podjetje ne bo več sposobno plačevati zapadlih obveznosti, kar pomeni, da bo s tem ogroženo
izvajanje storitev javnih služb.
Predlagamo, da se višina dotacij določi v razmerju deležev osnovnega kapitala.
Ker se zavedamo, da občine v proračunih za leto 2008 nimajo planiranih sredstev za pokrivanje
izpada prihodkov od komunalnih storitev zaradi nepotrjenih cen komunalnemu podjetju, predlagamo,
da ta sredstva planirajo v rebalansih proračunov in sicer za leto 2008 v višini 50 % predvidene izgube
in v letu 2009 za razliko.
V nadaljevanju je pregled razdelitve pokrivanja izpada prihodkov po občinah.
Zap.
št.
OBČINA
delež v
osn.kapitalu
pokrivanje
planiranega izpada
predlog za rezervacijo sredstev v
proračunih
prih.2008 Za leto 2008 Za leto 2009
1. ROGAŠKA SLATINA 42,4 85.818,87 42.909,44 42.909,44
2. ROGATEC 8,5 17.204,26 8.602,13 8.602,13
3. ŠMARJE PRI JELŠAH 26,2 53.029,59 26.514,79 26.514,79
4. KOZJE 8,2 16.597,05 8.298,52 8.298,52
5. PODČETRTEK 10,6 21.454,72 10.727,36 10.727,36
6. BISTRICA OB SOTLI 4,1 8.298,52 4.149,26 4.149,26
Skupaj 100,0 202.403,00 101.201,50 101.201,50
Podjetje bo ob polletju pripravili poslovno poročilo, na podlagi katerega bo glede na ugotovljeno
izgubo pripravilo zahtevke za do občin za pokrivanje izpada prihodkov.
Pregled izpada prihodkov v letu 2008 zaradi nepotrjenih cen v letu 2007
DEJAVNOST
izpad prih. v
l.2007
predlagani
% dviga v
l.2007
izpad prihodkov v l.2008
zaradi nepotrj.
cen v l.2007
predlagan dvig
cen v l.2008
predlagani %
dviga v letu
2008
VODOOSKRBA 15.064 3% 36.226 34.826 2,80%
JAVNA KANALIZACIJA 1.661 5% 4.018 4.218 5,00%
JAVNA SNAGA 48.996 20% 141.983 149.083 17,50%
ČN ROGAŠKA SLATINA 7.657 8% 19.340 41.252 15,80%
ČN PODČETRTEK - kanalščina 4.500 nova storitev 10.755 538 5,00%
" - čiščenje 0 0 0 32.001 95,40%
SKUPAJ: 77.878 212.322 261.918
Iz zgornjega pregleda je razvidno, da bi podjetje poslovalo brez izgube, če bi lahko v letu 2008
uveljavilo cene potrjene v letu 2007.

VII. PREDLOGI DVIGA CEN
Eden izmed ukrepov, ki naj zagotavlja pozitivno poslovanje podjetja je tudi uskladitev cen.
V nadaljevanju so navedene obrazložitve za dvig cen za posamezno javno službo, z izračuni lastne
cene in predlagan odstotek dviga.
7.1. Oskrba s pitno vodo
Obrazložitev razlogov za spremembo cene
Na podlagi plana poslovanja dejavnosti vodooskrbe za leto 2008 ugotavljamo, da ta dejavnost ob
nespremenjenih pogojih, v letu 2008 ne pokriva v celoti stroškov obračunane amortizacije. Glede na
to, da amortizacija predstavlja glavni vir za izvajanje sanacij in rekonstrukcij vodovodne infrastrukture,
je potrebno, da ceno vode povišamo vsaj toliko, da bomo zagotovili pokrivanje celotne amortizacije.
V nadaljevanju je prikazana kalkulacija lastne cene vode na področju UE Šmarje pri Jelšah, kakršna bi
morala biti, da bi pokrivala obračunano amortizacijo v celoti.
Izračun lastne cene storitve oskrbe s pitno vodo na področju UE Šmarje pri Jelšah
VRSTA STROŠKOV l.2007 plan 2008
08/07
str.delež
2007
str.delež
2008
NEPOSREDNI STROŠKI 337.428 348.615 103,3 20,6 23,8
ELEKTRIČNA ENERGIJA 154.368 162.086 105,0 9,4 11,0
POGONSKO GORIVO 4.501 4.726 105,0 0,3 0,3
MATERIAL 16.952 17.800 105,0 1,0 1,2
STORITVE 64.027 104.001 162,4 3,9 7,1
DELO 84.077 46.423 55,2 5,1 3,2
NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 0 0 0,0 0,0 0,0
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 13.503 13.579 100,6 0,8 0,9
POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 1.056.268 928.500 87,9 64,5 63,3
AMORTIZACIJA 532.812 553.309 103,8 32,5 37,7
TEKOČE VZDRŽEVANJE 490.619 351.098 71,6 30,0 23,9
DRUGI NEPOSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 32.837 24.093 73,4 2,0 1,6
SPLOŠNI STROŠKI 244.272 189.870 77,7 14,9 12,9
NABAVA 0 0 0,0 0,0 0,0
UPRAVA 243.972 189.609 77,7 14,9 12,9
PRODAJA 0 0 0,0 0,0 0,0
OBRESTI 300 261 87,0 0,0 0,0
DOBIČEK 0 0 0,0 0,0 0,0
STROŠKI SKUPAJ 1.637.968 1.466.985 89,6 100,0 100,0
Prih. od prodaje osebam, ki niso uporabniki storitev JS -241.229 -130.781 54,2
Drugi prihodki, ki ne izhajajo iz storitev javne službe -29.132 -66.943 229,8
STROŠKI JAVNE SLUŽBE 1.367.607 1.269.261 92,8
KOLIČINA PRODANE VODE (m³) 1.934.064 1.963.876 101,5
LASTNA CENA 0,7071 0,6463 91,4
Cena 01.01.2004 0,6107 105,8
Predlagana cena v l.2007 0,6290 102,8
Ugotavljamo, da bi morala lastna cena vodarine za leto 2008 znašati 0,6463 EUR/m³, kar pomeni
dodaten dvig cene za 2,8 %, oziroma na obstoječo ceno iz leta 2004 dvig za 5,8 %.
21

Izpad prihodkov po planu zaradi nepotrjenih cen v letu 2007 znaša na področju oskrbe s pitno vodo
36.233 EUR. Glede na to, da je planirano, da se v breme obveznosti do občin odpiše 51.533 EUR
amortizacije, pomeni, da bi za pokrivanje celotne obračunane amortizacije potrebovali morali ceno v
letu 2008 dodatno dvigniti. To pomeni glede na planirano porabo dvig cene v višini 2,8% na že
predlagano ceno v leto 2007.
Predlagamo, da se povprečna lastna cena poveča za 2,8%, tako da znaša 0,6463 EUR/m³, cene po
uporabnikih se dvignejo za enak odstotek, tako da znašajo:
vrsta uporabnikov
Cena
01.01.2004
predlagana cena v
l.2007
predlagana cena za
l.2008
stopnja
spremembe
gospodinjstva,
ustanove 0,5331 EUR/m³ 0,5491 EUR/m³ 0,5645 EUR/m³ 2,8 %
gospodarstvo 0,7434 EUR/m³ 0,7657 EUR/m³ 0,7871 EUR/m³ 2,8 %
Če bo dvig cene potrjen, se bo pričela uporabljati, ko bo podjetje pridobilo soglasje Vlade Republike
Slovenije.
S sprotnim, vsakoletnim usklajevanjem cen bomo dosegli, da se bodo zagotavljala sredstva za
enostavno reprodukcijo, za sanacije in rekonstrukcije vodovodnega omrežja in na ta način zagotavljal
že dosežen standard oskrbe s pitno vodo.
22

7.2. Javna kanalizacija
Obrazložitev razlogov za spremembo cene
Na podlagi plana poslovanja dejavnosti javne kanalizacije za leto 2008 ugotavljamo, da ta dejavnost
ob nespremenjenih pogojih, pokriva s ceno kanalščine 56,7% delež stroškov obračunane amortizacije.
V nadaljevanju je izračun lastne cene, kakršna bi moral biti, da bi pokrila celotno obračunano
amortizacijo.
Izračun lastne cene storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
(v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah)
VRSTA STROŠKOV l.2007 plan 2008 08/07
str.delež
2007
str.delež
2008
NEPOSREDNI STROŠKI 43.378 37.449 86,3 41,5 34,9
ELEKTRIČNA ENERGIJA 0 0 0,0 0,0 0,0
POGONSKO GORIVO 2.567 2.695 105,0 2,5 2,5
MATERIAL 6.110 6.416 105,0 5,8 6,0
STORITVE 6.544 6.535 99,9 6,3 6,1
DELO 27.571 21.190 76,9 26,4 19,7
NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 0 0 0,0 0,0 0,0
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 586 613 104,6 0,6 0,6
POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 46.985 57.855 123,1 45,0 53,9
AMORTIZACIJA 39.074 50.497 129,2 37,4 47,0
TEKOČE VZDRŽEVANJE 6.730 6.730 100,0 6,4 6,3
DRUGI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 1.181 628 53,2 1,1 0,6
SPLOŠNI STROŠKI 14.155 12.025 85,0 13,5 11,2
NABAVA 0 0 0,0 0,0 0,0
UPRAVA 14.155 12.025 85,0 13,5 11,2
PRODAJA 0 0 0,0 0,0 0,0
OBRESTI 0 0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
DOBIČEK 0 0 0,0 0,0 0,0
STROŠKI SKUPAJ 104.518 107.329 102,7 100,0 100,0
DRUGI PRIH., KI NE IZHAJAJO IZ STORITEV JS -12.152 -5.130 42,2
STROŠKI JAVNE SLUŽBE 92.366 102.199 110,6
KOLIČINA PRODANE VODE (m³) 895.762 877.392 97,9
LASTNA CENA 0,1031 0,1165 113,0
Cena 01.08.2002 0,0897 129,9
Predlagana cena v l.2007 0,0942 123,7
Ugotavljamo, da bi morala lastna cena vodarine za leto 2008 znašati 0,1165 EUR/m³, kar pomeni
dodaten dvig cene za 23,7 %, oziroma na obstoječo ceno iz leta 2002 dvig za 29,9%, če bi želeli
pokriti vso obračunano amortizacijo.
23

Izpad prihodkov po planu zaradi nepotrjenih cen v letu 2007 znaša na področju odvajanja
komunalnih odpadnih voda 4.031 EUR.
Da bi preprečili slabšanje poslovanja dejavnosti glede na visoko splošno raven inflacije v lanskem letu
kot tudi v letošnjem letu, predlagamo, da kljub izboljšanju planiranih rezultatov poslovanja za leto
2008, predlagamo dvig cene kanalščine za 5% (na ceno predlagano v letu 2007), to je za stopnjo
inflacije v preteklem letu.
Predlagamo, da se povprečna lastna cena poveča za 5%, tako da znaša 0,0989 EUR/m³, cene po
uporabnikih se dvignejo za enak odstotek, tako da znašajo:
vrsta uporabnikov
Cena
01.08.2002
predlagana cena v
l.2007
predlagana cena za
l.2008
stopnja
spremembe
gospodinjstva,
ustanove 0,0897 EUR/m³ 0,0942 EUR/m³ 0,0989 EUR/m³ 5 %
gospodarstvo 0,0897 EUR/m³ 0,0942 EUR/m³ 0,0989 EUR/m³ 5 %
Če bo dvig cene potrjen, se bo pričela uporabljati, ko bo podjetje pridobilo soglasje Vlade Republike
Slovenije.
S sprotnim, vsakoletnim usklajevanjem cen bomo dosegli, da se bodo zagotavljala sredstva za
enostavno reprodukcijo, za sanacije in rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja, za nove priključitve
kanalizacijskih vodov na zbirne kanale in s tem na čistilne naprave in na ta način zagotavljal že
dosežen standard odvajanja odpadne komunalne vode.
24

7.3. Javna snaga
Obrazložitev razlogov za spremembo cene
Podjetje je v začetku leta 2007 sprejelo nov program ravnanja z odpadki na območju vseh šestih
občin, kjer izvaja javno službo zbiranja, odvoza in deponiranja odpadkov. V skladu s tem programom
so občinski sveti vseh občin sprejeli tudi nove občinske odloke o ravnanju z odpadki in tarifne
pravilnike.
Uvajamo nov način ravnanja z odpadki, ki bo temeljil na sistemu »door to door« oz. »od vrat do vrat«
za vse vrste komunalnih odpadkov. Vzporedno smo s spremembo odloka in cenika (Pravilnika o
tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki) na novo definirali motivacijski in pravičnejši način
obračunavanja storitev ravnanja z odpadki po shemi »PAYT« (pay as you throw) oz. »plačaj, koliko si
odložil«, ki temelji na obračunu volumna ustvarjenih mešanih komunalnih odpadkov. Prioritetno smov
letu 2007 pristopili k odstranitvi 42 vaških kontejnerjev in uporabnikom namestili tipske zabojnike. v
letošnjem letu smo dodatno odstranili še 20 kontejnerjev na območju občine Rogatec in Rogaške
Slatine. Postopoma bomo odstranili vse kontejnerje, ki so namenjeni odlaganju vseh vrst odpadkov,
saj prehajamo na učinkovit sistem izvornega ločevanja odpadkov za vsa gospodinjstva.
Uvajamo sistem »rumene vreče« za ločevanje odpadne embalaže za gospodinjstva. Vsi uporabniki na
območjih, kjer smo odstranili skupne kontejnerje, so prejeli 120 l zabojnike za mešane odpadke in
rumene vreče za odpadno embalažo. Gospodinjstva, ki so oddaljena od voznih poti, so dobila zelene
vreče za mešane odpadke in rumene vreče za odpadno embalažo. Odvoz mešanih odpadkov vršimo
dvakrat mesečno in odvoz rumene vreče prav tako dvakrat mesečno (odvoz se vrši izmenično). Papir
in stekleno embalažo odvažamo po urniku enkrat v dveh mesecih. Odvoz kosovnega odpada se izvaja
enkrat letno. Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov se bo izvajal tako kot do sedaj, enkrat letno.
V septembru 2007, smo v sistem rumene vreče vključili večstanovanjske objekte. Za ločeno zbiranje
steklene embalaže in papirja smo večstanovanjskim objektom namestili še dodatne manjše ekološke
otoke.
Vse navedene aktivnosti izvajamo s ciljem zmanjševanja količin odloženih mešanih odpadkov. Ti so v
preteklih letih stalno naraščali. V ekoloških otokih smo zbrali minimalne količine ločenih frakcij. V
skupne zabojnike pa so uporabniki odlagali tudi takšne odpadke, ki jih na deponijo ne smemo odlagati
(gradbeni odpad, gume, kosovni odpad, biološke odpadke, nevarne odpadke itd.). Problem je bil tudi v
tem, da so te zabojnike izkoriščali tudi uporabniki iz gospodarstva in na ta račun plačevali bistveno
manj ali celo nič za odvoz odpadkov.
Uvajanje novega načina ravnanja z odpadki pa povzroča veliko stroškov. Za organizacijo rednega
odvoza za nove uporabnike potrebujemo dodatna vozila. Tako smo v letu 2007 po sistemu
operativnega leasinga nabavili novo smetarsko vozilo, v letošnjem letu pa bomo kupili rabljeno vozilo.
Vse to zahteva tudi dodatne zaposlitve (v letu 2007 dva voznika in štiri nakladalce in v letu 2008
enega voznika ter dva nakladalca odpadkov).
S širjenjem rednega odvoza se povečujejo tudi stroški pogonskega goriva, ki že sedaj predstavljajo
visok strošek v tej dejavnosti, ki že od leta 2006 posluje z izgubo, ki je večja od obračunane
amortizacije.
Dodatni stroški nastajajo tudi z obveščanjem javnosti, saj je potrebno uporabnike ustrezno informirati
in seznaniti s spremenjenim načinom ravnanja z odpadki.
Z obstoječo ceno vseh novonastalih stroškov ni možno pokriti. Cena se od 01.01.2004 dalje ni
spremenila. V podjetju v dejavnosti javne snage že dalj časa ugotavljamo slabšanje poslovnih
rezultatov. Delež amortizacije, ki ga pokriva cena storitve ravnaj z odpadki se že nekaj let znižuje. Leto
2006 je dejavnost javne snage zaključila z izgubo, ki je bila večja od obračunane amortizacije. Ob
nespremenjenih pogojih so se takšni rezultati nadaljevali tudi v letu 2007, zato smo kot že rečeno
pristopili k sanaciji te dejavnosti. Tako smo pripravili program ravnanja z odpadki, ki uvaja nov način
ravnanja z odpadki.
V dejavnosti javne snage že od leta 2001 dalje ugotavljamo, da se povečujejo količine odloženih
odpadkov v tako imenovanih vaških kontejnerjih. Glede na to, da uporabniki za te kontejnerje plačujejo
mesečni pavšal, ki ni odvisen od količine odpadkov ter pogostosti odvozov, je prihodek iz tega naslova
vseskozi na enaki ravni. Stroški, ki pa jih ima podjetje z odvozi teh kontejnerjev, ki so vedno pogostejši
kot tudi z ravnanjem s temi odpadki na odlagališču (kompaktiranje, delo z buldožerjem), pa so glede
na povečevanje količin odpadkov vedno večji. Poleg tega je potrebno povedati, da so se od leta 2004,
25

ko so se cene nazadnje povečale za 5 %, dvignile cene materiala in storitev, povečali so se stroški
dela, v dejavnosti javne snage pa so se pojavili tudi novi stroški. Zaradi izvajanja ločevanja odpadkov
v ekoloških otokih, so se povečali stroški pogonskega goriva zaradi dodatnih prevozov iz ekoloških
otokov, na deponiji Tuncovec pa je pričela obratovati čistilna naprava za izcedne vode, ki prav tako
povzroča dodatne stroške.
V letu 2007 je bil predlagan dvig cene ravnanja z odpadki za 20 %, h kateremu pa Vlada RS ni dala
soglasja.
Izpad prihodkov v letu 2007 zaradi nepotrjenih cen v dejavnosti javne snage je znašal 48.996 EUR.
V nadaljevanju je izračun lastne cene po planu za leto 2008. Kalkulaciji sta ločeni za storitev zbiranja
in odvoza odpadkov ter za storitev deponiranja odpadkov.
Izračun lastne cene zbiranja in odvoza odpadkov na področju UE Šmarje pri Jelšah
VRSTA STROŠKOV l.2007
plan
2008
08/07
str.delež
2007
str.delež
2008
NEPOSREDNI STROŠKI 548.932 734.523 133,8 82,0 85,3
ELEKTRIČNA ENERGIJA 0 0 0,0 0,0 0,0
POGONSKO GORIVO 66.892 80.400 120,2 10,0 9,3
MATERIAL 57.459 102.713 178,8 8,6 11,9
STORITVE 104.324 111.295 106,7 15,6 12,9
DELO 318.069 435.504 136,9 47,5 50,6
NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 0 0 0,0 0,0 0,0
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 2.188 4.611 210,7 0,3 0,5
POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 55.650 54.359 97,7 8,3 6,3
AMORTIZACIJA 20.578 20.598 100,1 3,1 2,4
TEKOČE VZDRŽEVANJE 28.683 30.117 105,0 4,3 3,5
DRUGI NEPOSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 6.389 3.644 57,0 1,0 0,4
SPLOŠNI STROŠKI 64.872 71.791 110,7 9,7 8,3
NABAVA 0 0 0,0 0,0 0,0
UPRAVA 64.562 71.465 110,7 9,6 8,3
PRODAJA 0 0 0,0 0,0 0,0
OBRESTI 310 326 0,0 0,0 0,0
DOBIČEK 0 0 0,0 0,0 0,0
STROŠKI SKUPAJ 669.454 860.673 128,6 100,0 100,0
DRUGI PRIH., KI NE IZHAJAJO IZ STORITEV JS -119.848 -145.772 121,6
STROŠKI JAVNE SLUŽBE 549.606 714.901 130,1
KOLIČINA ODPADKOV (m³) 88.893 88.893 100,0
LASTNA CENA 6,1828 8,0423 130,1
Cena 01.01.2004 5,3158 151,3
Predlagana cena v l.2007 6,3790 126,1
26

Cena zbiranja in odvoza odpadkov pokriva stroške:
- zbiranje in odvoz odpadkov iz gospodinjstev,
- zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev in z ekoloških otokov,
- zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
- zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
- zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov,
- delovanje zbirnega centra,
- analitično obdelavo podatkov,
- nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
- obveščanje in osveščanje uporabnikov.
Izračun lastne cene deponiranja odpadkov na področju UE Šmarje pri Jelšah
VRSTA STROŠKOV l.2007
plan
2008
08/07
str.delež
2007
str.delež
2008
NEPOSREDNI STROŠKI 212.111 225.448 106,3 67,4 65,4
ELEKTRIČNA ENERGIJA 5.873 6.167 0,0 1,9 1,8
POGONSKO GORIVO, KURIVO 955 1.003 105,0 0,3 0,3
MATERIAL 6.604 6.934 105,0 2,1 2,0
STORITVE 118.031 124.344 105,3 37,5 36,1
DELO 80.317 86.665 107,9 25,5 25,1
NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 0 0 0,0 0,0 0,0
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 331 335 101,2 0,1 0,1
POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 62.987 77.448 123,0 20,0 22,5
AMORTIZACIJA 44.711 60.589 135,5 14,2 17,6
TEKOČE VZDRŽEVANJE 13.209 13.869 105,0 4,2 4,0
DRUGI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 5.067 2.990 0,0 1,6 0,9
SPLOŠNI STROŠKI 39.452 41.875 106,1 12,5 12,1
NABAVA 0 0 0,0 0,0 0,0
UPRAVA 39.452 41.875 106,1 12,5 12,1
PRODAJA 0 0 0,0 0,0 0,0
OBRESTI 0 0 0,0 0,0 0,0
DOBIČEK 0 0 0,0 0,0 0,0
STROŠKI SKUPAJ 314.550 344.771 109,6 100,0 100,0
DRUGI PRIH., KI NE IZHAJAJO IZ STORITEV JS -75.918 -85.578 112,7
STROŠKI JAVNE SLUŽBE 238.632 259.193 108,6
KOLIČINA ODPADKOV (m³) 88.893 88.893 100,0
LASTNA CENA 2,6845 2,9158 108,6
Cena 01.01.2004 2,6278 111,0
Predlagana cena v l.2007 3,1533 92,5
27

Cena deponiranja odpadkov obsega:
- obdelavo komunalnih odpadkov,
- sortiranje in obdelavo ločeno zbranih frakcij,
- oddajanje ločenih frakcij v predelavo,
- razstavljanje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev in njihova obdelava,
- začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v
predelavo ali odstranjevanje,
- pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov.
Predlagana povprečna cena in stopnja spremembe cene ravnanja z odpadki
vrsta cene
Cena zbiranja in
odvoza odpadkov
Cena deponiranja
odpadkov
Cena ravnanja z
odpadki
Veljavna
povprečna cena
1.1.2004
Predlagana
povprečna cena v
l.2007
Predlagana
povprečna cena v
l.2008
Stopnja
spremembe
cene
5,3158 EUR/m³ 6,3790 EUR/m³ 8,0423 EUR/m³ 26,1 %
2,6278 EUR/m³ 3,1533 EUR/m³ 3,1533 EUR/m³ 0 %
7,9436 EUR/m³ 9,5323 EUR/m³ 11,1956 EUR/m³ 17,5 %
Ugotavljamo, da bi morala povprečna lastna cena ravnanja z odpadki za leto 2008 znašati 11,1956
EUR/m³, kar pomeni dodaten dvig cene za 17,5 %, oziroma na obstoječo ceno iz leta 2004 dvig za
40,9 %.
Izpad prihodkov po planu za leto 2008 zaradi nepotrjenih cen v letu 2007 znaša na področju
ravnanja z odpadki 138.676 EUR. Če bi se cene lahko dvignile s 1.1.2008 za dodatnih 17,5% (to
pomeni prihodek v višini 144.777 EUR), tako kot je bilo prvotno tudi planirano, bi dejavnost javne
snage v letu 2008 pokrila vse stroške, vključno z amortizacijo.
Predlagamo, da se povprečna lastna cena poveča za 17,5%, tako da znaša 11,1956 EUR/m³, cene po
uporabnikih se dvignejo za enak odstotek.
Predlagane cene po vrstah uporabnikov in stopnjo spremembe cen ravnanja z odpadki
vrsta uporabnikov
predlagana cena v
l.2007
predlagana cena zal.2008
stopnja
spremembe
Gospodinjstva – redni odvoz
Cena zbiranja in odvoza odpadkov za m³ 9,2896 EUR/m³ 11,7142 EUR/m³ 26,1 %
Cena deponiranja odpadkov za m³ 4,5752 EUR/m³ 4,5752 EUR/m³ 0 %
Cena ravnanja z odpadki za m³ 13,8648 EUR/m³ 16,2894 EUR/m³ 17,5%
Gospodinjstva – pavšal 1-2 osebi
Cena zbiranja in odvoza odpadkov za m³ 1,0193 EUR/mesec 1,2853 EUR/mesec 26,1 %
Cena deponiranja odpadkov za m³ 0,5021 EUR/mesec 0,5021 EUR/mesec 0 %
Cena ravnanja z odpadki za m³ 1,5214 EUR/mesec 1,7874 EUR/mesec 17,5%
Gospodinjstva – pavšal nad 3 osebe
Cena zbiranja in odvoza odpadkov za m³ 2,0387 EUR/mesec 2,5708 EUR/mesec 26,1 %
Cena deponiranja odpadkov za m³ 1,0041 EUR/mesec 1,0041 EUR/mesec 0 %
Cena ravnanja z odpadki za m³ 3,0428 EUR/mesec 3,5749 EUR/mesec 17,5%
Gospodarstvo, ustanove
Cena zbiranja in odvoza odpadkov za m³ 11,1490 EUR/m³ 14,0589 EUR/m³ 26,1 %
Cena deponiranja odpadkov za m³ 5,4912 EUR/m³ 5,4912 EUR/m³ 0 %
Cena ravnanja z odpadki za m³ 16,6402 EUR/m³ 19,5501 EUR/m³ 17,5%
Če bo dvig cene potrjen, se bo pričela uporabljati, ko bo podjetje pridobilo soglasje Vlade Republike
Slovenije.
28

DODATNA USKLADITEV CEN S 01.01.2009 ZARADI ODVOZA ODPADKOV NA REGIJSKO
ODLAGALIŠČE ODPADKOV V CELJU
OCENA DVIGA CENE ZARADI ODVOZA ODPADKOV NA RCERO
S 1.1.2009 se glede na sedanje dovoljenje za deponijo Tuncovec, le-ta zapira. Odpadke bo potrebno
voziti na regijsko odlagališče v Celje.
Stroške deponiranja ocenjujemo na 1.211.652 EUR na leto. Pri oceni je bila upoštevana cena za
deponiranje na deponiji v Celju v višini 108 EUR/t (po podatkih Javnih naprav), količina 11.219 t
(kolikor je bilo odpadkov odloženih v letu 2007 na deponijo Tuncovec) in prevoz te količine odpadkov v
Celje. Strošek prevoza ocenjujemo na 140.250 EUR (upoštevana cena prevoza 150 EUR, količina za
en prevoz 12 t).
V nadaljevanju je izračun cene ravnanja z odpadki z upoštevanjem dodatnih stroškov odvoza
odpadkov na RCERO.
Izračun lastne cene zbiranja in odvoza odpadkov na področju UE Šmarje pri Jelšah
VRSTA STROŠKOV plan 2008
plan
2009
09/08
str.delež
2008
str.delež
2009
NEPOSREDNI STROŠKI 734.523 923.559 125,7 85,3 87,6
ELEKTRIČNA ENERGIJA 0 0 0,0 0,0 0,0
POGONSKO GORIVO 80.400 96.480 120,0 9,3 9,1
MATERIAL 102.713 107.849 105,0 11,9 10,2
STORITVE 111.295 116.860 105,0 12,9 11,1
PREVOZ NA RCERO 140.250 0,0 13,3
DELO 435.504 457.279 105,0 50,6 43,4
NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 0 0 0,0 0,0 0,0
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 4.611 4.842 105,0 0,5 0,5
POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 54.359 55.865 102,8 6,3 5,3
AMORTIZACIJA 20.598 20.598 100,0 2,4 2,0
TEKOČE VZDRŽEVANJE 30.117 31.623 105,0 3,5 3,0
DRUGI NEPOSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 3.644 3.644 100,0 0,4 0,3
SPLOŠNI STROŠKI 71.791 75.381 105,0 8,3 7,1
NABAVA 0 0 0,0 0,0 0,0
UPRAVA 71.465 75.038 105,0 8,3 7,1
PRODAJA 0 0 0,0 0,0 0,0
OBRESTI 326 342 105,0 0,0 0,0
DOBIČEK 0 0 0,0 0,0 0,0
STROŠKI SKUPAJ 860.673 1.054.805 122,6 100,0 100,0
DRUGI PRIH., KI NE IZHAJAJO IZ STORITEV JS -145.772 -153.061 105,0
STROŠKI JAVNE SLUŽBE 714.901 901.744 126,1
KOLIČINA ODPADKOV (m³) 88.893 88.893 100,0
LASTNA CENA 8,0423 10,1442 126,1
Cena 01.01.2004 5,3158 190,8
Predlagana cena v l.2007 6,3790 159,0
Predlagana cena v l.2008 3,1533 321,7
29

Izračun lastne cene deponiranja odpadkov na področju UE Šmarje pri Jelšah
VRSTA STROŠKOV plan 2008 plan 2009 09/08
str.delež
2008
str.delež
2009
NEPOSREDNI STROŠKI 225.448 1.448.372 642,4 65,4 92,2
ELEKTRIČNA ENERGIJA 6.167 6.475 105,0 1,8 0,4
POGONSKO GORIVO, KURIVO 1.003 1.053 105,0 0,3 0,1
MATERIAL 6.934 7.281 105,0 2,0 0,5
STORITVE 124.344 130.561 105,0 36,1 8,3
DEPONIRANJE NA RCERO (11.219 T * 108 EUR) 0 1.211.652 0,0 0,0 77,1
DELO 86.665 90.998 105,0 25,1 5,8
NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 0 0 0,0 0,0 0,0
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 335 352 105,0 0,1 0,0
POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 77.448 78.291 101,1 22,5 5,0
AMORTIZACIJA 60.589 60.589 100,0 17,6 3,9
TEKOČE VZDRŽEVANJE 13.869 14.562 105,0 4,0 0,9
DRUGI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 2.990 3.140 105,0 0,9 0,2
SPLOŠNI STROŠKI 41.875 43.969 105,0 12,1 2,8
NABAVA 0 0 0,0 0,0 0,0
UPRAVA 41.875 43.969 105,0 12,1 2,8
PRODAJA 0 0 0,0 0,0 0,0
OBRESTI 0 0 0,0 0,0 0,0
DOBIČEK 0 0 0,0 0,0 0,0
STROŠKI SKUPAJ 344.771 1.570.632 455,6 100,0 100,0
DRUGI PRIH., KI NE IZHAJAJO IZ STORITEV JS -85.578 -89.857 105,0
STROŠKI JAVNE SLUŽBE 259.193 1.480.775 571,3
KOLIČINA ODPADKOV (m³) 88.893 88.893 100,0
LASTNA CENA 2,9158 16,6580 571,3
Cena 01.01.2004 2,6278 633,9
Predlagana cena v l.2007 3,1533 528,3
Predlagana cena v l.2008 3,1533 528,3
IZRAČUN POVIŠANJA CENE ZA RAVNANJE Z ODPADKI IN MESEČNEGA STROŠKA ZA 4-
ČLANSKO DRUŽINO
OPIS PREDLAGANA CENA CENA PREDLAGANA % POVIŠANJA
01.01.2009 V LETU 2007
Cena zbiranja in odvoza 10,1442 6,3790 59,0 %
Cena deponiranja 16,6580 3,1533 428,3 %
CENA SKUPAJ: 26,8022 9,5323 181,2 %
Mesečni strošek za 4-člansko družino bi tako znašal:
OPIS PREDLAGANA CENA CENA PREDLAGANA % POVIŠANJA
01.01.2009 V LETU 2007
Cena zbiranja in odvoza 7,0895 4,4588 59,0 %
Cena deponiranja 11,6036 2,1964 428,3 %
Okoljska dajatev 1,4060 1,4060 0 %
DDV 8,5 % 1,7084 0,6852 149,3 %
MESEČNI STROŠEK: 21,8075 8,7464 149,3 %
30

7.4. Čiščenje odpadnih voda
7.4.1. ČN ROGAŠKA SLATINA
Obrazložitev razlogov za spremembo cene
Kot je bilo že omenjeno, se je muljna laguna predčasno napolnila. Da bi omogočili nadaljnje delovanje
čistilne naprave, je bilo potrebno laguno delno izprazniti, mulj/blato dehidrirati in odpeljati na deponijo.
To je v letu 2008 povzročilo dodatne stroške pri poslovanju čistilne naprave, ki jih pri oblikovanju dviga
cene v letu 2007 nismo upoštevali. Če hočemo ustaviti slabšanje poslovanja enote in zagotoviti 50 %
pokrivanje amortizacije, je potrebno ceno dodatno dvigniti. Povedati je še potrebno, da stroški
dehidracije ne bremenijo v celoti ceno čiščenja na čistilni napravi Rogaška Slatina, saj se deloma
pokrivajo v breme ostalih štirih občin (Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli).
Izračun lastne cene storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
(v občinah Rogaška Slatina in Rogatec)
VRSTA STROŠKOV l.2007 plan 2008 08/07
str.delež
2007
str.delež
2008
NEPOSREDNI STROŠKI 109.226 161.213 147,6 39,2 49,3
ELEKTRIČNA ENERGIJA 23.978 32.771 136,7 8,6 10,0
POGONSKO GORIVO 0 0 0,0 0,0 0,0
MATERIAL 9.190 9.650 105,0 3,3 3,0
STORITVE 31.964 85.605 267,8 11,5 26,2
DELO 43.875 32.957 75,1 15,7 10,1
NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 0 0 0,0 0,0 0,0
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 219 230 105,0 0,1 0,1
POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 131.700 130.470 99,1 47,3 39,9
AMORTIZACIJA - 50 % obračunane AM 110.383 110.572 100,2 39,6 33,8
TEKOČE VZDRŽEVANJE 17.221 18.082 105,0 6,2 5,5
DRUGI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 4.096 1.816 44,3 1,5 0,6
SPLOŠNI STROŠKI 37.795 34.992 92,6 13,6 10,7
NABAVA 0 0 0,0 0,0 0,0
UPRAVA 36.974 34.234 92,6 13,3 10,5
PRODAJA 0 0 0,0 0,0 0,0
OBRESTI 821 758 92,3 0,3 0,2
0,0 0,0
DOBIČEK 0 0 0,0 0,0 0,0
STROŠKI SKUPAJ 278.721 326.675 117,2 100,0 100,0
DRUGI PRIH., KI NE IZHAJAJO IZ STORITEV JS -10.466 -24.253 231,7
STROŠKI JAVNE SLUŽBE 268.255 302.422 112,7
KOLIČINA PRODANE VODE (m³) 513.499 526.679 102,6
LASTNA CENA 0,5224 0,5742 109,9
Cena 01.06.2003 0,4590 125,1
Predlagana cena v l.2007 0,4957 115,8
Predlagamo dvig cene čiščenja odpadnih voda za 15,8 % (na ceno predlagano v letu 2007), to je
cena, ki pokriva vse stroške delovanja čistilne naprave vključno s 50 % obračunane amortizacije.
31

Predlagamo, da se povprečna lastna cena poveča za 15,8 %, tako da znaša 0,5742 EUR/m³, cene po
uporabnikih se dvignejo za enak odstotek, tako da znašajo:
vrsta uporabnikov
Cena
01.06.2003
predlagana cena v
l.2007
predlagana cena za
l.2008
stopnja
spremembe
gospodinjstva,
ustanove 0,4590 EUR/m³ 0,4957 EUR/m³ 0,5742 EUR/m³ 15,8 %
gospodarstvo 0,4590 EUR/m³ 0,4957 EUR/m³ 0,5742 EUR/m³ 15,8 %
Če bo dvig cene potrjen, se bo pričela uporabljati, ko bo podjetje pridobilo soglasje Vlade Republike
Slovenije.
7.4.2. ČN PODČETRTEK
Obrazložitev razlogov za spremembo cene
V letu 2007 smo predlagali oblikovanje cene kanalščine tudi za občino Podčetrtek. Cena ni bila
potrjena, tako da je za leto 2008 planirana izguba, ki bi bila sicer ob upoštevanju prihodkov kanalščine
manjša in bi enota celo imela nekaj akumulacije, tako da bi bila obračunana amortizacija pokrita v
višini 7,2%.
Infrastruktura kanalizacijskega sistema za občino Podčetrtek se vodi v okviru enote čistilne naprave
Podčetrtek. V tej enoti se delež amortizacije, ki jo pokriva cena čiščenja, iz leta v leto znižuje. Glede
na to, da obstoječa cena za čiščenje odpadnih komunalnih voda ne zagotavlja več pokrivanja vseh
stroškov, ki nastajajo pri obratovanju čistilne naprave in vzdrževanju kanalizacijskega sistema,
predlagamo, da se za storitev odvajanja odpadnih komunalnih voda oblikuje cena ločeno od cene
čiščenja.
V vseh ostalih občinah (Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah in Kozje), kjer delujejo čistilne
naprave, se ločeno zaračunava kanalščina, ki je namenjena vzdrževanju kanalizacijskega sistema in
ločeno čiščenje odpadnih komunalnih vod, ki je namenjeno pokrivanju stroškov delovanja čistilne
naprave. V občini Podčetrtek je oblikovana le cena čiščenja komunalnih voda na čistilni napravi, iz
katere se pokrivajo tako stroški delovanja čistilne naprave kot tudi kanalizacijskega sistema. Glede na
rezultate poslovanja te enote predlagamo, da se tudi v občini Podčetrtek oblikuje cena kanalščine, ker
bi se s tem zagotovilo boljše poslovanje te enote in s tem tudi več sredstev za investicije.
Stroški so se v letu 2008 dodatno povečali višjih stroškov dela zaradi dodatnih zaposlitev na čistilnih
napravah v letu 2007.
Predlagamo, da se v občini Podčetrtek oblikuje cena kanalščine v enaki višini kot v vseh ostalih
občinah.
Prav tako predlagamo, da se cena čiščenja uskladi s ceno čiščenja, ki velja za ČN Rogaška Slatina in
ki je predlagana tudi za ČN Šmarje pri Jelšah in ČN Podsreda.
S tem bi se cene kanalščine in čiščenja odpadnih voda izenačile na celotnem področju, ker te storitve
izvaja javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o.
V nadaljevanju je prikazan izračun lastne cene na ČN Podčetrtek in planiran poslovni rezultata, če bi
za leto 2008 veljale nove, višje cene.
32

Izračun lastne cene storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
(v občini Podčetrtek)
Zap.št. VRSTA STROŠKOV l.2007 plan 2008
08/07
str.delež
2007
str.delež
2008
1. NEPOSREDNI STROŠKI 20.308 34.890 171,8 38,1 48,3
1.1. ELEKTRIČNA ENERGIJA 3.904 4.099 105,0 7,3 5,7
1.2. POGONSKO GORIVO 0 0 0,0 0,0 0,0
1.3. MATERIAL 1.147 1.204 105,0 2,2 1,7
1.4. STORITVE 11.683 12.815 109,7 21,9 17,8
1.4.1. DEHIDRACIJA BLATA ČN ROG.SL. 0 6.564 0,0 0,0 9,1
1.5. DELO 3.574 10.208 285,6 6,7 14,1
1.6. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 0 0 0,0 0,0 0,0
1.7. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 0 0 0,0 0,0 0,0
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 27.989 32.534 116,2 52,5 45,1
2.1. AMORTIZACIJA 18.347 22.421 122,2 34,4 31,1
2.2. TEKOČE VZDRŽEVANJE 9.413 9.884 105,0 17,6 13,7
2.3. DRUGI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 229 229 100,0 0,4 0,3
3. SPLOŠNI STROŠKI 5.048 4.750 94,1 9,5 6,6
3.1. NABAVA 0 0 0,0 0,0 0,0
3.2. UPRAVA 5.048 4.750 94,1 9,5 6,6
3.3. PRODAJA 0 0 0,0 0,0 0,0
3.4. OBRESTI 0 0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
4. DOBIČEK 0 0 0,0 0,0 0,0
STROŠKI SKUPAJ 53.345 72.174 135,3 100,0 100,0
1. DRUGI PRIH., KI NE IZHAJAJO IZ STORITEV JS 0 0 0,0
STROŠKI JAVNE SLUŽBE 53.345 72.174 135,3
KOLIČINA PRODANE VODE (m³) 109.552 114.174 104,2
LASTNA CENA (odvajanje + čiščenje) 0,4869 0,6321 129,8
Cena 01.01.2004 0,2938 215,2
Predlagana cena v l.2007 (za čišč.+kanal.) 0,3880 162,9
Predlagamo, da se povprečna lastna cena čiščenja poveča za 95,4%, tako da znaša 0,5742 EUR/m³,
cena kanalščine pa za 5%, tako, da znaša 0,0989 EUR/ m³; cene po uporabnikih se dvignejo za enak
odstotek, tako da znašajo:
storitev Cena 01.01.2004 Predlog cene iz l.2007
predlagana nova cena stopnja
2008
spremembe
Kanalščina 0 EUR/m³ 0,0942 EUR/m³ 0,0989 EUR/m³ 5 %
Čiščenje odp. voda 0,2938 EUR/m³ 0,2938 EUR/m³ 0,5742 EUR/m³ 95,4 %
SKUPAJ: 0,2938 EUR/m³ 0,3880 EUR/m³ 0,6731 EUR/m³ 73,5 %
(Opomba: cene so za vse uporabnike enake)
Če bo dvig cene potrjen, se bo pričela uporabljati, ko bo podjetje pridobilo soglasje Vlade Republike
Slovenije.
33

PLAN ENOTE ČISTILNE NAPRAVE PODČETRTEK
ZA LETO 2008
Z UPOŠTEVANJEM PREDLAGANIH NOVIH CEN
v EUR
PLAN
2008
1. Čisti prihodki od prodaje 76.851
- prihodki iz naslova čiščenja odpadnih vod 65.559
- prihodki iz naslova kanalščine 11.292
2. Usredstvene lastne storitve - investicije v infrastr. 0
3. Drugi poslovni prihodki - prih.od prodaje osn.sred. 0
4. Plačane odpisane terjatve in stroški 207
5. Prihodki iz naslova interne realizacije 0
POSLOVNI PRIHODKI 77.058
6. Stroški materiala 5.304
- stroški materiala 1.204
- stroški električne energije 4.099
7. Stroški storitev 34.013
- stroški storitev vzdrževanja 9.884
- nadomestila stroškov delavcem 960
- storitve zavarovanja 1.694
- stroški delovne skupnosti 4.750
- stroški drugih storitev (s str. dehidracije 6.564 ) 16.726
8. Stroški dela 10.208
- plače zaposlenih 7.618
- stroški socialnih zavarovanj z dodatnim pokoj.zav. 1.328
- drugi stroški dela (malice, regres za LD, odpravnine) 1.262
9. Odpisi vrednosti 22.650
- amortizacija 22.421
- popravki vrednosti terjatev do kupcev 229
10. Drugi stroški 0
- stroški sodne izterjave 0
- ostali stroški 0
POSLOVNI ODHODKI 72.175
11. Rezultat iz poslovanja 4.883
12. Finančni prihodki 0
13. Finančni odhodki 0
14. Rezultat iz rednega poslovanja 4.883
15. Izredni prihodki 0
- prihodki iz naslova pokrivanja amortizacije 0
16. Izredni odhodki 0
17. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 0
18. ČISTI POSLOVNI DOBIČEK - IZGUBA 4.883
AKUMULACIJA (dobiček + amortizacija): 27.304
34

7.4.3. ČN ŠMARJE PRI JELŠAH
Obrazložitev razlogov za spremembo cene
V letu 2007 smo predlagali oblikovanje cene čiščenja odpadnih voda za občino Šmarje pri Jelšah.
Cena ni bila potrjena, tako da je za leto 2008 planirano pokrivanje stroškov delovanja čistilne naprave
iz občinskega proračuna.
Predlagamo, da se cena čiščenja uskladi s ceno čiščenja, ki velja za ČN Rogaška Slatina in ki je
predlagana tudi za ČN Podčetrtek in ČN Podsreda.
S tem bi se cene čiščenja odpadnih voda izenačile na celotnem področju, kjer te storitve izvaja javno
podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o.
V nadaljevanju je prikazan izračun lastne cene na ČN Šmarje pri Jelšah in planiran poslovni rezultat,
če bi za leto 2008 veljale nove cene.
Izračun lastne cene storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
(v občini Šmarje pri Jelšah)
Zap.št. VRSTA STROŠKOV l.2007 plan 2008 08/07
str.delež
2007
str.delež
2008
1. NEPOSREDNI STROŠKI 22.530 36.266 161,0 69,5 68,0
1.1. ELEKTRIČNA ENERGIJA 5.942 6.239 105,0 18,3 11,7
1.2. POGONSKO GORIVO 0 0 0,0 0,0 0,0
1.3. MATERIAL 1.340 1.407 105,0 4,1 2,6
1.4. STORITVE 11.553 12.965 112,2 35,6 24,3
1.4.1. DEHIDRACIJA BLATA ČN ROG.SL. 0 5.313 0,0 0,0 10,0
1.5. DELO 3.561 10.208 286,7 11,0 19,1
1.6. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 0 0 0,0 0,0 0,0
1.7. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 134 134 100,0 0,4 0,3
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 3.842 11.248 292,8 11,8 21,1
2.1. AMORTIZACIJA 129 7.349 5.696,9 0,4 13,8
2.2. TEKOČE VZDRŽEVANJE 3.713 3.899 105,0 11,5 7,3
2.3. DRUGI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 0 0 0,0 0,0 0,0
3. SPLOŠNI STROŠKI 6.053 5.808 96,0 18,7 10,9
3.1. NABAVA 0 0 0,0 0,0 0,0
3.2. UPRAVA 1.534 1.598 104,2 4,7 3,0
3.3. PRODAJA 0 0 0,0 0,0 0,0
3.4. OBRESTI 4.519 4.210 0,0 13,9 7,9
4. DOBIČEK 0 0 0,0 0,0 0,0
STROŠKI SKUPAJ 32.425 53.322 164,4 100,0 100,0
1. DRUGI PRIH., KI NE IZHAJAJO IZ STORITEV JS 0 0 0,0
STROŠKI JAVNE SLUŽBE 32.425 53.322 164,4
KOLIČINA PRODANE VODE (m³) 22.231 77.760 349,8
LASTNA CENA 1,4585 0,6857 47,0
Cena 01.01.2004 0,4590 149,4
Predlagana cena v l.2007 0,4957 138,3
35

Predlagan dvig cene čiščenja odpadnih voda znaša 15,8 % (na ceno predlagano v letu 2007). Takšen
dvig se predlaga, zato, da se izenačijo cene čiščenja odpadnih komunalnih voda na celotnem
področju, kjer to storitev izvaja podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o.. Če bi želeli zagotoviti polno
ceno, ki bi pokrivala vse stroške, bi morali ceno dvigniti za 38,3 %.
Predlagamo, da se povprečna lastna cena poveča za 15,8 %, tako da znaša 0,5742 EUR/m³, cene po
uporabnikih se dvignejo za enak odstotek, tako da znašajo:
vrsta uporabnikov predlagana cena v l.2007 predlagana cena za l.2008 stopnja spremembe
gospodinjstva, ustanove 0,4957 EUR/m³ 0,5742 EUR/m³ 15,8 %
gospodarstvo 0,4957 EUR/m³ 0,5742 EUR/m³ 15,8 %
Če bo dvig cene potrjen, se bo pričela uporabljati, ko bo podjetje pridobilo soglasje Vlade Republike
Slovenije.
36

POSLOVNI IZID ENOTE ČISTILNE NAPRAVE ŠMARJE PRI JELŠAH
ZA LETO 2008
Z UPOŠTEVANJEM PREDLAGANIH NOVIH CEN
v EUR
PLAN
2008
1. Čisti prihodki od prodaje 44.650
- prihodki iz naslova čiščenja odpadnih vod 44.650
2. Usredstvene lastne storitve - investicije v infrastr. 0
3. Drugi poslovni prihodki - prih.od prodaje osn.sred. 0
4. Dotacije občin 1.323
5. Prihodki iz naslova interne realizacije 0
POSLOVNI PRIHODKI 45.973
6. Stroški materiala 7.646
- stroški materiala 1.407
- stroški električne energije 6.239
7. Stroški storitev 23.775
- stroški storitev vzdrževanja 3.899
- nadomestila stroškov delavcem 1.296
- storitve zavarovanja 2.708
- stroški delovne skupnosti 1.598
- stroški drugih storitev (s str. dehidracije ČN Rog.Sl.) 14.275
8. Stroški dela 10.208
- plače zaposlenih 7.618
- stroški socialnih zavarovanj z dodatnim pokoj.zav. 1.328
- drugi stroški dela (malice, regres za LD, odpravnine) 1.262
9. Odpisi vrednosti 7.349
- amortizacija 7.349
10. Drugi stroški 134
- ostali stroški 134
POSLOVNI ODHODKI 49.112
Rezultat iz poslovanja -3.139
11. Finančni prihodki 0
12. Finančni odhodki 4.210
13. Rezultat iz rednega poslovanja -7.349
14. Izredni prihodki 7.349
- prihodki iz naslova pokrivanja amortizacije 7.349
15. Izredni odhodki 0
16. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 7.349
17. ČISTI POSLOVNI DOBIČEK - IZGUBA 0
AKUMULACIJA (dobiček + amortizacija): 0
Enota s predlagano ceno ne pokriva amortizacije, delež dotacije občine iz proračuna pa bi znašal na
1.323 EUR.
37

7.4.4. ČN PODSREDA
Eden izmed ukrepov, ki naj zagotavlja pozitivno poslovanje podjetja je tudi uskladitev cen.
Obrazložitev razlogov za spremembo cene
V letu 2007 smo predlagali oblikovanje cene čiščenja odpadnih voda za občino Kpzje. Cena ni bila
potrjena, tako da je za leto 2008 planirano pokrivanje stroškov delovanja čistilne naprave iz
občinskega proračuna.
Predlagamo, da se cena čiščenja uskladi s ceno čiščenja, ki velja za ČN Rogaška Slatina in ki je
predlagana tudi za ČN Podčetrtek in ČN Šmarje pri Jelšah.
S tem bi se cene čiščenja odpadnih voda izenačile na celotnem področju, kjer te storitve izvaja javno
podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o.
V nadaljevanju je prikazan izračun lastne cene na ČN Podsreda in planiran poslovni rezultat, če bi za
leto 2008 veljale nove cene.
Izračun lastne cene storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
(v občini Kozje)
Zap.št. VRSTA STROŠKOV l.2007 plan 2008
08/07
str.delež
2007
str.delež
2008
1. NEPOSREDNI STROŠKI 7.616 14.242 187,0 90,9 70,8
1.1. ELEKTRIČNA ENERGIJA 1.600 1.680 0,0 19,1 8,4
1.2. POGONSKO GORIVO 0 0 0,0 0,0 0,0
1.3. MATERIAL 0 0 0,0 0,0 0,0
1.4. STORITVE 4.003 955 23,9 47,8 4,7
1.4.1. DEHIDRACIJA BLATA ČN ROG.SL. 0 1.399 0,0 0,0 7,0
1.5. DELO 2.013 10.208 507,1 24,0 50,8
1.6. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 0 0 0,0 0,0 0,0
1.7. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 0 0 0,0 0,0 0,0
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 0 5.081 0,0 0,0 25,3
2.1. AMORTIZACIJA 0 4.311 0,0 0,0 21,4
2.2. TEKOČE VZDRŽEVANJE 0 770 0,0 0,0 3,8
2.3. DRUGI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 0 0 0,0 0,0 0,0
3. SPLOŠNI STROŠKI 767 791 103,1 9,1 3,9
3.1. NABAVA 0 0 0,0 0,0 0,0
3.2. UPRAVA 767 791 103,1 9,1 3,9
3.3. PRODAJA 0 0 0,0 0,0 0,0
3.4. OBRESTI 0 0 0,0 0,0 0,0
4. DOBIČEK 0 0 0,0 0,0 0,0
STROŠKI SKUPAJ 8.383 20.114 239,9 100,0 100,0
1. DRUGI PRIH., KI NE IZHAJAJO IZ STORITEV JS 0 0 0,0
STROŠKI JAVNE SLUŽBE 8.383 20.114 239,9
KOLIČINA PRODANE VODE (m³) 5.900 5.900 100,0
LASTNA CENA 1,4208 3,4092 239,9
Cena 01.01.2004 0,4590 742,7
Predlagana cena v l.2007 0,4957 687,7
38

Predlagan dvig cene čiščenja odpadnih voda znaša 15,8 % (na ceno predlagano v letu 2007). Takšen
dvig se predlaga, zato, da se izenačijo cene čiščenja odpadnih komunalnih voda na celotnem
področju, kjer to storitev izvaja podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o.. Če bi želeli zagotoviti polno
ceno, ki bi pokrivala vse stroške, bi morali ceno dvigniti za 587,7 %. Na ČN je namreč priklopljenih le
29 gospodinjstev, z letno porabo vode cca. 5.900 m³, zato je cena za 1 m³ zelo visoka. Razliko do
polne cene (brez amortizacije) bo še vedno pokrivala občina Kozje iz proračuna. Prav tako bo morala
zagotavljati tudi sredstva za investicije, nabavo osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje.
Predlagamo, da se povprečna lastna cena poveča za 15,8%, tako da znaša 0,5742 EUR/m³, cene po
uporabnikih se dvignejo za enak odstotek, tako da znašajo:
vrsta uporabnikov predlagana cena v l.2007 predlagana cena za l.2008 stopnja spremembe
gospodinjstva, ustanove 0,4957 EUR/m³ 0,5742 EUR/m³ 15,8 %
gospodarstvo 0,4957 EUR/m³ 0,5742 EUR/m³ 15,8 %
Če bo dvig cene potrjen, se bo pričela uporabljati, ko bo podjetje pridobilo soglasje Vlade Republike
Slovenije.
39

POSLOVNI IZID ENOTE ČISTILNE NAPRAVE PODSREDA
ZA LETO 2008
Z UPOŠTEVANJEM PREDLAGANIH NOVIH CEN
PLAN
2008
1. Čisti prihodki od prodaje 3.388
- prihodki iz naslova čiščenja odpadnih vod 3.388
2. Usredstvene lastne storitve - investicije v infrastr. 0
3. Drugi poslovni prihodki - prih.od prodaje osn.sred. 0
4. Dotacija občine 12.415
5. Prihodki iz naslova interne realizacije 0
POSLOVNI PRIHODKI 15.803
6. Stroški materiala 1.680
- stroški električne energije 1.680
7. Stroški storitev 3.915
- stroški storitev vzdrževanja 770
- nadomestila stroškov delavcem 318
- storitve zavarovanja 66
- stroški delovne skupnosti 791
- stroški drugih storitev (s str. dehidracije ČN Rog.Sl.) 1.970
8. Stroški dela 10.208
- plače zaposlenih 7.618
- stroški socialnih zavarovanj z dodatnim pokoj.zav. 1.328
- drugi stroški dela (malice, regres za LD, odpravnine) 1.262
9. Odpisi vrednosti 4.311
- amortizacija 4.311
10. Drugi stroški 0
POSLOVNI ODHODKI 20.114
Rezultat iz poslovanja -4.311
11. Finančni prihodki 0
12. Finančni odhodki 0
13. Rezultat iz rednega poslovanja -4.311
14. Izredni prihodki 4.311
- prihodki iz naslova pokrivanja amortizacije 4.311
15. Izredni odhodki 0
16. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 4.311
17. ČISTI POSLOVNI DOBIČEK - IZGUBA 0
40

Zap.št.
PLANIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DEJAVNOSTI ČIŠČENJA ODPADNIH KOMUNALNIH VODA ZA LETO 2008 – SKUPAJ
Z UPOŠTEVANJEM PREDLAGANIH NOVIH CEN
Opis
ČN Rogaška Slatina ČN Podčetrtek ČN Šmarje pri Jelšah ČN Podsreda ČISTILNE NAPRAVE
PLAN indeks PLAN indeks PLAN indeks PLAN indeks PLAN indeks
2008 2008 2008 2008 2008
1. Čisti prihodki od prodaje 302.419 128,3 76.851 238,8 44.650 0,0 3.388 0 427.308 159,5
2. Usredstvene lastne storitve - investicije v infrastr. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0
3. Drugi poslovni prihodki - prih.od prodaje osn.sred. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0
4. Plačane odpisane terjatve in dotacije 19.094 346,8 207 90,0 1.323 4,1 12.415 148 33.039 71,2
5. Prihodki iz naslova interne realizacije 4.159 105,0 0 0,0 0 0,0 0 0 4.159 105,0
POSLOVNI PRIHODKI 325.672 132,8 77.058 237,7 45.973 142,3 15.803 189 464.505 145,9
6. Stroški materiala 42.421 127,9 5.304 105,0 7.646 105,0 1.680 105 57.050 121,1
7. Stroški storitev 137.921 160,1 34.013 130,1 23.775 141,5 3.915 82 199.625 149,1
8. Stroški dela 32.957 75,1 10.208 285,6 10.208 286,7 10.208 507 63.581 119,9
9. Odpisi vrednosti 222.960 99,2 22.650 121,9 7.349 5.696,9 4.311 0 257.270 105,6
10. Drugi stroški 230 105,0 0 0,0 134 100,0 0 0 364 103,1
POSLOVNI ODHODKI 436.489 112,4 72.175 135,3 49.112 176,0 20.114 240 577.890 120,9
11. Rezultat iz poslovanja -110.817 77,5 4.883 -23,3 -3.139 -71,5 -4.311 0 -113.385 71,0
12. Finančni prihodki 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0
13. Finančni odhodki 758 92,3 0 0,0 4.210 93,2 0 0 4.968 93,0
14. Rezultat iz rednega poslovanja -111.575 77,5 4.883 -23,3 -7.349 5.697,2 -4.311 0 -118.353 71,8
15. Izredni prihodki 111.575 77,5 0 0,0 7.349 5.696,9 4.311 0 123.235 75,9
- prihodki iz naslova pokrivanja amortizacije 110.575 77,4 0 0,0 7.349 5.696,9 4.311 0 122.235 75,8
- drugi prihodki 1.000 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0 1.000 100,0
16. Izredni odhodki 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0
17. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 111.575 77,5 0 0,0 7.349 5.696,9 4.311 0 123.235 75,9
18. ČISTI POSLOVNI DOBIČEK - IZGUBA 0 0,0 4.883 0,0 0 0,0 0 0 4.882 0,0
AKUMULACIJA (dob./izg.+AM - prih.pokr.AM): 110.569 142,0 27.304 -1.057,5 0 0,0 0 0 137.872 183,1

VIII. GOSPODARSKI NAČRT S SANACIJO ZA LETO 2008
8.1. Uvod
Gospodarski načrt za leto 2008 je sestavni del sanacijskega programa. Sestavljen je iz dveh delov: iz
plana poslovanja in plana investicij za leto 2008.
V planu so zajeti planirani učinki notranjih sanacijskih in varčevalnih ukrepov. Kljub temu je predvideva
izguba iz poslovanja, saj kot že rečeno ni možno poslovanja sanirati samo z notranjimi varčevalnimi
ukrepi, brez ustreznega popravka cen.
V podjetju smo sicer v decembru 2007 pripravili predlog plana poslovanja in plana investicij za leto
2008, h kateremu je dal soglasje nadzorni svet, potrdila pa ga je skupščina podjetja na 41. redni seji
20.12.2007.
Plan je bil pripravljen na podlagi predpostavke, da bo podjetje v letu 2008 lahko dvignilo cene v skladu
s predlogom iz leta 2007. Glede na to, da podjetje ni pridobilo soglasja Vlade RS k dvigu cen in z
ozirom, da po vsej verjetnosti cene v letu 2008 sploh ne bodo potrjene, je podjetje v marcu 2008
pripravilo rebalans plana poslovanja in plana investicij za leto 2008. Rebalans plana je obravnaval
nadzorni svet, potrdila pa ga je skupščina podjetja na 42. redni seji, 24.04.2008. Istočasno je
skupščina sprejela sklep, da mora uprava pripraviti sanacijski program.
Gospodarski načrt za leto 2008 kot sestavni del sanacijskega programa pa vsebuje že racionalizacije,
ki so bile predvidene z rebalansom, kot tudi dodatne učinke sanacijskih ukrepov.
Glavni vzrok za nepokrito izguba v letu 2007 so nepotrjene cene komunalnih storitev, ki smo jih
predlagali v preteklem letu. Glede na to, da lahko z veliko verjetnostjo pričakujemo, da nove, višje
cene v letošnjem letu ne bodo potrjene, smo pri izdelavi sanacijskega programa prihodke v vseh
dejavnostih planirali na podlagi obstoječih cen iz leta 2004.
V sanacijskem programu načrtujemo bistveno slabši rezultat poslovanja v letu 2008, prav tako tudi v
letu 2009 (zaradi dodatnih stroškov, ko se bodo komunalni odpadki pričeli odvažati na regijsko
odlagališče v Celje, se bo izguba v letu 2009 še povečala v primerjavi z letom 2008), saj izpada
prihodkov zaradi nepotrjenega dviga cen, predvsem na področju javne snage in povečanih stroškov
zaradi odvoza odpadkov v RCERO, samo s sanacijskimi ukrepi ni možno nadomestiti.
Zaradi spremenjenih pogojev poslovanja in predvidenega primanjkljaja sredstev, smo cilje, ki smo si
jih zastavi s prvotnim planom, uskladili s cilji zastavljenimi s sanacijskim programom.
Na področju OSKRBE S PITNO VODO ciljev
- zagotavljanje kakovostne in zdravstveno ustrezne pitne vode,
- zagotavljanje stalne in nemotene oskrbe s pitno vodo
na ravni kot je že dosežena, nismo spremenili. Nekoliko smo skrčili predvidene investicije. Pregled
načrtovanih investicij je v planu investicij za leto 2008. Skrčili smo predvsem sanacije in rekonstrukcije
vodovodov, ki se financirajo iz amortizacije, tako da se bodo izvajala samo tista dela, ki bodo
zagotavljala nemoteno oskrbo s pitno vodo.
Na področju tekočega vzdrževanja se plani, ki so bili navedeni že v prvem planu za leto 2008 ne
spreminjajo, izvajali pa se bodo v obsegu, ki bo zagotavljal, da ne bi prišlo do znižanja kakovosti
oskrbe s pitno vodo. Plani na področju tekočega vzdrževanja so predvsem:
- plan za ugotavljanje in preverjanje prostega klora v sistemu javnega vodovodnega omrežja;
- pregled vodnih virov, ki niso ustrezno zaščiteni proti onesnaževanju in plan postavitve
ustreznih zaščit;
- plan zamenjav vodomerov,
- plan vzdrževanja vodovodnih priključkov,
- letni plan notranjih kontrol za Zavod za zdravstveno varstvo;
- plan rednih vzdrževalnih del vodovodne infrastrukture.
Na področju JAVNE SNAGE smo cilje prilagodili finančnim zmožnostim:
- tako ne planiramo popolne odstranitve skupnih vaških kontejnerjev s hkratno uvedbo
individualnega odvoza gospodinjskih odpadkov; ostali bodo zabojniki na odročnejših
področjih,

- skrčena bo tudi uvedba ločevanja odpadkov po sistemu rumene vreče v skladu s krčenjem
področij, kjer bo uveden individualni odvoz,
- načrtovanega ločevanja biološko razgradljivih odpadkov v središčih vseh šestih občin ne
bomo izvedli;
- izvedli ne bomo sistema črtne kode,
- osveščanje uporabnikov o pomenu sortiranja in ločenega odvajanja odpadkov bomo skrčili,
tako, da se bomo posluževali aktivnosti, ki se izvajajo v okviru RCERO Celje in obveščanja na
dopisih, ki se pošiljajo hkrati z računi.
Na področju investicij je potrebno omeniti, da bomo v letu 2008 nadaljevali z gradnjo zbirno sortirnega
centra v Tuncovcu, glede na to, da so sredstva zagotovljena, medtem ko projekta za gradnjo
kompostarne ne bomo naredili.
Na področju JAVNE KANALIZACIJE in ČISTILNIH NAPRAV so cilji:
- širitev kanalizacijskega omrežja v okvirih zagotovljenih finančnih sredstev;
- priklop vseh možnih onesnaževalcev komunalnih odplak preko kanalizacijskega omrežja na
čistilne naprave,
- zagotavljanje delovanja komunalnih čistilnih naprav v okviru predpisanih mejnih vrednosti.
Za doseganje navedenih ciljev načrtujemo izgradnje kanalizacijskega omrežja in izgradnje priključkov
na čistilne naprave – pregled posameznih investicij je v investicijskem planu. V okviru rednega
vzdrževanja javnega kanalizacijske omrežja se pripravljajo plani vzdrževalnih del in izpiranja
kanalizacijske omrežja. Pri investicijah, ki se nanašajo na čistilne naprave je potrebno omeniti, da je
potrebno najti trajno rešitev zaradi zapolnjenja obstoječe lagune. V letu 2008 bomo pripravili projekte
za investicijo nakupa fekalne postaje. Začasno je problem polne lagune rešen na ta način, da smo
laguno delno izpraznili in blato dehidrirali, dehidrirano blato pa odložili na deponijo Tuncovec.
Ostali cilji politike kakovosti, ki smo jih zapisali v prvem planu, ki so navedeni v nadaljevanju:
- izboljšanje pogojev dela,
- izobraževanje in usposabljanje delavcev,
- izboljšanje kadrovske strukture delavcev
se ne spreminjajo.
Za izobraževanje in usposabljanje delavcev je narejen okvirni plan, ki je sestavni del letnega načrta
poslovanja.
V letu 2008 je potrebno aktivneje pristopiti k izdelavi katastra komunalne infrastrukture. Pripravljen je
projekt vrisa komunalne infrastrukture na področju občin UE Šmarje pri Jelšah (razen občine Bistrica
ob Sotli, ki se je sama zavezala za izvedbo katastra na njenem območju). Podjetje so občine
pooblastile za vodenje katastra komunalne infrastrukture. V letu 2008 je potrebno dogovoriti način
financiranja vzpostavitve, vzdrževanja in vodenja katastra z vsemi občinami. V letu 2008
predvidevamo zaposlitev geodeta za potrebe vzpostavitve katastra, stroški vzdrževanja in vodenja
katastra pa se bodo evidentirali na posebni poslovni enoti. Omeniti je potrebno, da morajo sredstva,
za vzpostavitev, vzdrževanje in vodenja katastra v skladu s 6. odstavkom 26. člena Zakona o
geodetski dejavnosti v celoti zagotavljati občine.
V planu poslovanja smo upoštevali vzpostavitev ločene enote, preko katere se bodo spremljali
prihodki iz naslova števnine ter vzdrževalnine ter stroški menjave vodomerov, dograditve vodomerov
zaradi omogočanja daljinskega odčitavanja ter stroški vzdrževanja priključkov od vodomera do
priključitve na sekundarno vodovodno omrežje, ki smo ga v skladu z 22. in 24. členom Pravilnika o
oskrbi s pitno vodo (Ur.l.RS, št. 35/06) dolžni izvajati.
8.2. Finančni plan
Pogoji poslovanja so v letu 2008 veliko težji kot v prejšnjih letih. Zaradi nepotrjenih cen v letu 2007,
smo že preteklo leto zaključili z izgubo, glede na to, da cene še vedno niso potrjene in ker v letošnjem
letu izrednih prihodkov, ki smo jih imeli v preteklem letu (prodaja stanovanja, prihodki iz stečajne mase
Belin d.o.o.), ne bo, zaradi visoke inflacije v preteklem letu, ki se nadaljuje tudi v letu 2008, pa nam
stroški naraščajo, planiramo bistveno višjo izgubo, od dosežene v preteklem letu. Kot je bilo že
omenjeno, samo z notranjimi ukrepi in varčevalnimi ukrepi poslovanja ne moremo sanirati.
43

8.2.1. Osnove za izdelavo finančnega načrta za leto 2008
Finančni načrt za leto 2008 je izdelan po poslovnih enotah in skupaj za podjetje kot celoto. Kot je bilo
uvodoma omenjeno, je dodana enota za spremljanje prihodkov in odhodkov na področju menjav
vodomerov in vzdrževanja priključkov na javni vodovod.
Osnove za plan prihodkov
Kot že rečeno, smo v sanacijskem programu znižali vse planirane prihodke, ki smo jih prvotno planirali
z upoštevanjem višjih cen, ki v letu 2008 še niso potrjene.
Pri oblikovanju planiranih prihodkov smo upoštevali tudi dejanske količine proizvodov in storitev iz
preteklega leta, glede na trende povečevanja količin v preteklih letih, smo ta povečanja upoštevali tudi
pri planiranju količin, kar je razvidno iz plana fizičnega obsega prodaje za leto 2008. Na javni snagi
smo pri prihodkih upoštevali povečan obseg uvedbe individualnega odvoza.
Dodatno pa smo pri sanacijskem programu upoštevali višje prihodke iz naslova števnin in vzdrževalnin
za vodovodne priključke. Vzdrževalnina s števnino se je pričela zaračunavati s 1. majem 2008.
Podrobneje je njen namen, pravna podlaga in predvidena poraba obrazložena pri enoti, v okviru
katere se bodo evidentirali prihodki iz tega naslova in na drugi strani stroški.
Glede na to, da Vlada RS ni potrdila niti cen novih storitev - čiščenja odpadnih voda na ČN Šmarje pri
Jelšah in ČN Podsreda, smo pri teh enotah prihodke iz naslova čiščenja nadomestili s prihodki občin
Šmarje pri Jelšah in Kozje, ki sta v skladu s Pogodbo o upravljanju objektov, naprav in opreme
potrebnih za opravljanje dejavnosti javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda, dolžni pokrivati
stroške delovanja teh čistilnih naprav.
Dodatno smo v skladu s sanacijskimi ukrepi planirali izredne prihodke od prodaje finančne naložbe –
delnice Banke Celje. Glede na to, da delnice ne kotirajo na borzi, smo prihodke ocenili na podlagi
ponudb borznih hiš, ki odkupujejo te delnice. Dejanska višina prihodka bo odvisna od trenutne
ponudbene cene v času prodaje.
Osnove za plan odhodkov
Planirane odhodke smo popravili glede na dejansko dosežene v letu 2007 z upoštevanjem splošnega
zvišanja 5%.
Pri določenih stroških pa se je upošteval drugačen odstotek povečanja in sicer:
- stroški zavarovanja so se izračunali na podlagi predračuna zavarovalnice za leto 2008; delitev teh
stroškov po poslovnih enotah temelji na osnovah, kot so upoštevani pri izračunu zavarovalnih
premij (vrednost zavarovanih objektov, opreme, prevoznih sredstev, stekla; pri delitvi premije za
odgovornost je bilo upoštevano število zaposlenih v poslovnih enotah); stroški zavarovanja so se
dodatno povečali, ker smo v letošnjem letu zavarovali tudi škode na cevovodih, ki nastajajo zaradi
defektov; v letu 2007 smo imeli 507 defektov na JVO, stroški vzdrževanja so se v letu 2007 na
račun tega povečali za 36%;
- stroški dela – 30.1.2008 je bila podpisana tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih
dejavnosti na podlagi katere se izhodiščne plače s 1.1.2008 povečajo za 3,5 % in s 1.7.2008 za
2,1%;
- stroške dela smo popravili glede na spremenjen plan zaposlovanja; planiramo zaposlitev 5
delavcev – vodja katastra, voznik in dva nakladalca odpadkov na javni snagi in nadomestna
zaposlitev na odlagališču Tuncovec zaradi odhoda delavca v pokoj; prvotno je bila planirana
zaposlitev 12 novih delavcev;
- na čistilni napravi Rogaška Slatina smo med odhodke vključili stroške dehidracije blata iz muljne
lagune (strošek storitve dehidracije v ocenjeni višini 45.000 EUR ter povečani stroški električne
energije v višini 7.600 EUR);
- stroški amortizacije so se izračunali na podlagi amortizacijskega predračuna z upoštevanjem
nabave osnovnih sredstev v letu 2008;
- stroški obresti so planirani v višini, kot je razvidna iz amortizacijskih načrtov posojil;
V preteklem letu smo napovedali, da bomo v dejavnosti javne snage cene dvignili v treh delih in sicer
v letu 2007 za 20 %, s 1.1. 2008 do lastne cene, zadnji dvig pa bo vezan na ceno deponiranja na
RCERO in stroške prevoza odpadkov v RCERO. Ne glede na to, da prvi dvig cen še ni potrjen, v letu
2008 predlagamo dvig cene do višine lastne cene. Predlog je sestavni del sanacijskega programa.
Kot smo napisali že v osnovnem planu, v letu 2008 predlagamo tudi dodaten dvig cene storitev
čiščenja odpadnih komunalnih voda na ČN Rogaška Slatina, zaradi izrednega zvišanja stroškov
zaradi dehidracije blata iz muljne lagune.
44

Korekcija je bila narejena tudi pri čistilnih napravah v Šmarju pri Jelšah, Podsredi in Podčetrtku, kjer
smo prvotno planirali prihodke od storitev čiščenja odpadnih komunalnih voda oz. kanalščine pri ČN
Podčetrtek. Glede na to, da cene teh storitev Vlada RS ni odobrila, teh prihodkov ne moremo več
upoštevati pri planiranju poslovanja teh enot.
Pri delitvi stroškov skupnih služb se je upošteval kriterij planiranih prihodkov iz dejavnosti (brez
internih prihodkov) v posameznih dejavnostih, tako kot do sedaj.
Prihodki obresti in izredni prihodki so se planirali na nivoju podjetja za 10 % nižje, kot so bili doseženi
v predhodnem letu.
8.2.2 Plan prihodkov in odhodkov za leto 2008
Plan za leto 2008 je izdelan v obliki I. različice izkaza poslovnega izida v skladu s SRS 35, na enak
način, kot se izkazujejo rezultati tudi v poslovnem poročilu.
Z upoštevanjem prej navedenih predpostavk, ugotavljamo, da se bodo prihodki v podjetju povečali za
13,4 %, odhodki bodo višji za 16,4 %, poslovno leto pa bi se po oblikovanju prihodkov v breme
obveznosti do občin zaključilo z nepokrito izgubo v višini 202.403 EUR (v prvem planu 288.262 EUR).
Prihodke smo kot že rečeno znižali z uporabo starih cen, pri javni snagi so dodatno znižani zaradi
upoštevanja manjšega obsega individualnega odvoza, v sanacijskem programu smo dodali prihodke
iz naslova vzdrževalnine za vzdrževanje vodovodnih priključkov. Tako so prihodki od prodaje planirani
v višjem znesku kot so bili v prvem planu. Stroške, ki bodo nastali z izvajanjem vzdrževanja
priključkov, smo planirali v višini prihodkov, tako da iz tega naslova ne sme nastajati izguba. Za
spremljanje teh prihodkov in odhodkov smo vzpostavili posebno stroškovno mesto. Stroške
vzdrževanja priključkov, ki smo jih do sedaj pokrivali v dejavnosti vodooskrbe, smo prenesli iz
vodooskrbe na novo oblikovano stroškovno mesto.
Za realno primerjavo planiranih prihodkov s predvidenimi v letu 2007, je potrebno iz prihodkov leta
2007 izvzeti prihodke iz stečajne mase podjetja Belin v višini 145.855 EUR in prihodke od prodaje
stanovanja v višini 40.150 EUR, prihodkov leta 2008 pa prihodke od prodaje finančne naložbe v višini
85.000 EUR. Iz te primerjave ugotovimo, da so planirani prihodki višji za 16,5%.
Planirani poslovni prihodki na ravni podjetja so višji za 14 %. Planirani poslovni odhodki so višji za
16,4 %. Planiran porast stroškov je posledica višjih stroškov materiala zaradi predvidenih nabav
rumenih vrečk, stroškov goriva (predvideno povečanje pri odvozu odpadkov zaradi povečanega
obsega odvozov kot posledica uvajanja individualnega odvoza), višjih stroškov zavarovanja (zaradi
nabave vozil in dodatnega zavarovanja defektov na vodovodih ) in višjih stroškov dela, ki so posledica
zaposlitev v drugi polovici leta 2007, kot tudi novih planiranih zaposlitev v letu 2008, ki so razvidne iz
plana zaposlovanja ter predvidene rasti izhodiščnih plač – v planu upoštevan odstotek zvišanja po KP
komunalnih dejavnosti. Na visok porast stroškov so vplivali tudi stroški izvajanja dehidracije blata iz
muljne lagune na ČN Rogaška Slatina ter planirani višji stroški za vzdrževanja vodovodnih priključkov.
Planirani finančni prihodki so nižji od doseženih v letu 2007 za 72,7 % (takšno znižanje je posledica
tega, ker so med obrestmi v letu 2007 zajeti tudi prihodki od obresti iz stečajne mase podjetja Belin
IPP d.o.o.); Finančni odhodki so planirani za 0,5 % višje od doseženih v letu 2007.
Planirani izredni prihodki (brez prihodkov za pokrivanje amortizacije v breme občin) so višji za 404,4
%, zaradi planiranih povečanih odškodnin zavarovalnice zaradi defektov, ki so v letu 2008 na novo
zavarovani.
Pri izrednih odhodki načrtujemo povečanje za 19,3 %, saj pričakujemo, da se bodo povečala izplačila
na račun odškodnin zaradi posegov na infrastrukturi na zasebnih zemljiščih.
Planirana akumulacija znaša 427.342 EUR, kar je za 22,7 % manj kot je bila dosežena v letu 2007. S
cenami storitev bo v letu 2008 predvidoma pokrito 41,9 % obračunane amortizacije.
PLANIRANO POKRIVANJE NEPOKRITE IZGUBE
S planom v sanacijskem programu je za leto 2008 je predvidena nepokrita izguba 202.403 EUR.
Celotna planirana izguba za leto 2008 je planirana v višini 593.267 EUR (v prvotnem planu 701.564
EUR). V breme obveznosti do občin iz naslova sredstev v upravljanju se bo na podlagi določil
računovodskega standarda SRS 35 pokrilo del izgube v višini 390.864 EUR. Razlika v višini 202.403
EUR je nepokrita izguba.
Pojasnilo pokrivanja izgube po SRS 35
SRS 35 določa, da v kolikor cene storitev javnih služb ne pokrivajo vseh stroškov vključno z
obračunano amortizacijo – posledica je izguba, se lahko del te izgube knjigovodsko pokrije z
45

oblikovanjem prihodkov, ki se knjižijo v breme obveznosti do občin za sredstva prejeta v upravljanje.
Ti prihodki se lahko oblikujejo do višine obračunane amortizacije v posamezni dejavnosti javne službe.
V kolikor je torej izguba višja od obračunane amortizacije, se takšna izguba izkaže kot nepokrita
izguba.
Glede na to, da je podjetje že v letu 2007 poslovalo z izgubo, da se že kažejo likvidnostni problemi,
uprava predlaga, da se izpad prihodkov v letu 2008 zaradi nepotrjenega dviga cen pokriva z
dotacijami občin iz proračunov. Dotacije se plačajo podjetju v obliki akontacij, dokončni poračun se
opravi po ugotovitvi dejanske nepokrite izgube za leto 2008.
Podjetje je v okviru sanacijskega programa v letu 2008 pripravilo predloge povišanj cen komunalnih
storitev – za javno snago do višine lastne cene, za ČN Rogaška Slatina glede na potrebno povišanje
zaradi stroškov dehidracije, za ostale komunalne storitve pa za stopnjo inflacije oziroma glede na
rezultate poslovanja posameznih dejavnosti. Ker pa realnih možnosti, da bi Vlada RS cene potrdila, ni,
lahko z gotovostjo pričakujemo, da bo izguba ob koncu leta v višini planirane. Brez finančne pomoči
občin za pokrivanje izpada prihodkov, podjetje ne bo več sposobno plačevati zapadlih obveznosti, kar
pomeni, da bo s tem ogroženo izvajanje storitev javnih služb.
V podjetju bomo v skladu s sanacijskim programom, delali na tem, da bomo znižali stroške, kjer je še
to možno, vendar glede na to, da na stroške, ki predstavljajo največje postavke (električna energija,
pogonsko gorivo, ipd.) težko oz. ne moremo vplivati, je nemogoče, da bi samo z zmanjševanjem
stroškov uspeli sanirati izgubo. V sanacijskem programu so predvidena možna povečanja prihodkov
predvsem na področju storitev, ki niso obvezna javna služba, in ki jih izvajamo za gospodarske
subjekte, cene pa se določajo pogodbeno (mišljeno je ločeno zbiranje odpadkov, čiščenje tehnoloških
odpadnih voda, ipd.).
V nadaljevanju je v preglednici prikazan planiran izkaz poslovnega izida za leto 2008 za podjetje kot
celoto z upoštevano interno realizacijo.
46

PLAN POSLOVNEGA IZIDA OKP ROGAŠKA SLATINA D.O.O. ZA LETO 2008 v EUR
I - XII PLAN indeks
2007 2008
1. Čisti prihodki od prodaje 3.000.799 3.466.405 115,5
- prihodki iz naslova prodaje proizvodov 1.229.301 1.251.511 101,8
- prihodki iz naslova števnine 198.928 184.785 92,9
- prihodki iz vzdrževalnine 127.521 403.547 316,5
- prihodki od prodaje na tuje 127.557 130.781 102,5
- prihodek od prodaje storitev 1.317.492 1.495.781 113,5
2. Usredstvene lastne storitve - investicije v infrastr. 269.001 282.264 104,9
3. Drugi poslovni prihodki - prih.od prodaje OS, fin. naložb 40.317 85.000 210,8
4. Plačane odpisane terjatve in stroški, dotacije 163.723 131.523 80,3
5. Prihodki iz naslova interne realizacije 598.754 679.077 113,4
POSLOVNI PRIHODKI 4.072.594 4.644.270 114,0
6. Stroški materiala 910.790 1.018.793 111,9
- stroški materiala 576.268 648.650 112,6
- stroški električne energije 232.871 252.109 108,3
- stroški goriva, plina 101.651 118.034 116,1
7. Stroški storitev 1.343.747 1.782.731 132,7
- stroški storitev pri izdelavi 249.060 260.743 104,7
- stroški storitev vzdrževanja 663.177 975.612 147,1
- nadomestila stroškov delavcem 24.926 25.934 104,0
- storitve zavarovanja 41.290 91.222 220,9
- stroški reprezentance 3.610 3.791 105,0
- stroški delovne skupnosti 513.707 529.855 103,1
- stroški drugih storitev 361.684 425.430 117,6
8. Stroški dela 1.220.598 1.410.497 115,6
- plače zaposlenih 850.476 1.008.676 118,6
- stroški socialnih zavarovanj z dod.pokoj.zavar. 149.533 175.369 117,3
- drugi stroški dela (malice, regres za LD, odpravnine) 220.589 226.452 102,7
9. Odpisi vrednosti 1.029.598 1.044.325 101,4
- amortizacija 952.470 1.020.609 107,2
- popravki vrednosti terjatev do kupcev 55.205 23.716 43,0
- izguba pri prodaji in odpisu osnovnih sredstev 21.923 0 0,0
10. Rezervacije za jib.nagrade in odpravnine 17.462 11.550 66,1
11. Drugi stroški 29.406 31.121 105,8
- stroški sodne izterjave 17.272 14.434 83,6
- ostali stroški 12.134 16.687 137,5
POSLOVNI ODHODKI 4.551.601 5.299.018 116,4
12. Rezultat iz poslovanja -479.007 -654.748 136,7
13. Finančni prihodki 90.468 24.710 27,3
14. Finančni odhodki 15.417 15.495 100,5
15. Rezultat iz rednega poslovanja -403.956 -645.533 159,8
16. Izredni prihodki 320.392 456.628 142,5
- prihodki iz naslova pokrivanja amortizacije 307.354 390.864 127,2
- drugi prihodki 13.038 65.764 504,4
17. Izredni odhodki 11.316 13.497 119,3
18. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 309.076 443.130 143,4
19. ČISTI POSLOVNI DOBIČEK oz. IZGUBA -94.880 -202.403 213,3
AKUMULACIJA : 550.236 427.342 77,7
47

8.2.3. Plan poslovanja s sanacijo po dejavnostih
1. OSKRBA S PITNO VODO
1.1. Analiza stanja
OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. opravlja storitve oskrbo s pitno
vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi
odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov kot gospodarsko javno službo na področju
občin:
• Bistrica ob Sotli,
• Kozje,
• Podčetrtek,
• Rogaška Slatina,
• Rogatec in
• Šmarje pri Jelšah
• Poljčane
• na delu občine Slovenska Bistrica – KS Laporje.
Vodovodni sistem oskrbuje s pitno vodo cca.36.000 prebivalcev. Za te namene ima podjetje vgrajenih
11.807 vodomerov v individualnih hišah in 1.086 priključkov v gospodarstvu, ustanovah in
večstanovanjskih objektih, v upravljanju pa ima cca. 1.000 km vodovodnega omrežja.
Vodovodni sistemi se oskrbujejo s pitno vodo iz vodnih virov v Poljčanah, Studenicah, Gaberniku, z
Boča, Donačke gore, Trličnega, doline Tinščice, Vorovc, Bobovega, Dolge gore, Olimja, Fužin,
Stopence, Javorja, Čehovca, Lastniča, Osredka in Bister grabna.
Glede na to, da je vodovodno omrežje že zelo dotrajano, saj je pretežni del primarnega omrežja v
obratovanju že preko 30 let, je nujno potrebna sanacija, s katero smo pričeli v letu 2002 in nadaljevali
v naslednjih letih, v okviru sredstev amortizacije, ki so bila na voljo.
Za zagotovitev varnejše in kakovostnejše oskrbe s pitno vodo je bilo na področju, ki ga upravlja OKP
Rogaška Slatina d.o.o. v času od zadnjega povišanja cene 1.1.2004, izvedeno več objektov na
obstoječem sistemu za pokrivanje koničnih porab. Zgrajeni so bili vodohrani na Polani, Sv. Miklavžu,
Bistrici ob Sotli, Križan Vrhu, Ljubičnem, Tinskem in Olimju. Skupaj znaša volumen dodatne
akumulacije cca. 1200 m³.
Zgrajena so bila tudi nova črpališča na obstoječih sistemih za zagotavljanje dodatnih količin pitne
vode. Med večjimi sta črpališči Vajer in črpališče Loka.
Zgrajenih je bilo tudi več novih sistemov za pokrivanje višje ležečih področij, kar pomeni nova
črpališča, vodohrane in omrežje. Novi sistemi so bili zgrajeni za področja Čača Vas, Drevenik,
Ravnocerje (v občini Rogaška Slatina), Log, Donačka gora (v občini Rogatec), Sopote, Bobovo
(občina Šmarje pri jelšah).
Na obstoječem sistemu so bile nameščene štiri večje hidro-postaje za zagotavljanje normalnega
delovnega tlaka za višje ležeča področja.
Izvedena je bila tudi nadgradnja sistema za kontinuirano dezinfekcijo pitne vode na celotnem
področju, s čimer se zagotavlja stalna ustrezna kakovost pitne vode.
Priključenih je bilo 44 objektov na telemetrijo, kar nam zagotavlja dober daljinski nadzor.
Rekonstruirani so bili dotrajani odseki ACC in ostalih vodov in posledično zmanjšanje izgub. V obdobju
od leta 2002, ko so vodne izgube znašale 20 %, smo jih uspeli znižati v letu 2006 na 14,4%.
Pomembnejši odseki: Poljčane – Rogatec od Ø200- Ø350 L=6000 m
Šentjanž – Kamenik Ø200 L=1500 m
Golobinjek- Polje Ø100 L=2200 m
Gaberje – Polana Ø150 L=3200 m
Stalno se izvajajo posodobitve na avtomatiki za krmiljenje črpalk. Dotrajane črpalke se nadomeščajo z
novimi sodobnejšimi.
Vzpostavljen je notranji nadzor po načelih sistema HACCP.
Vse navedene investicije pa povzročajo povečanje stroškov – amortizacije, rednega vzdrževanja,
elektrike. Na novih vodovodnih sistemih je število novih priključkov nizko, poraba vode je majhna, ker
se uporabniki še vedno poslužujejo lastnih vodnih virov, ki so jih uporabljali do priključitve na javni
vodovod, poleg tega je na teh področjih veliko vikendov, vinskih kleti in podobnih objektov, kjer je
48

poraba vode nizka. Tako prihodki od prodaje vode na teh sistemih niti približno ne pokrivajo stroškov
obratovanja teh sistemov.
Če želimo ohranjati kakovost naših storitev na obstoječi ravni oziroma jo dvigovati, potrebujemo tudi
sredstva za izvajanje investicij.
Dejavnost zbiranja, čiščenja in distribucije vode opravlja podjetje po posebej organizirani poslovno
izidni enoti. V tej enoti so bili do konca leta 2007 neposredno zaposleni štirje delavci (služba za
dispečerski center in vzdrževanje katastra, odčitovalec vodomerov za porabnike, katerim se voda
zaračunava mesečno, po dejanski porabi in odčitovalca vodomerov pri individualnih gospodinjstvih ter
vodjo enote, ki je istočasno tudi vodja enote vzdrževanja). Za območje KS Laporje, ki spada v občino
Slovenska Bistrica, je organizira ločena poslovnozidna enota, prav tako tudi za področje občine
Poljčane.
Odprava okvar in ostala vzdrževalna dela na vodovodih in objektih se izvajajo po posebej organizirani
enoti za vzdrževanje, po predhodnem naročilu vodje vodooskrbe, storitve pa se obračunavajo po
dejanski porabi delovnega časa in porabi materiala.
1.2. Plan 2008 in sanacija
Plan za leto 2008 za dejavnost oskrbe s pitno vodo je narejen v skladu s smernicami, ki so navedene
v uvodu.
Upoštevani so sanacijski ukrepi:
- število zaposlenih je zmanjšano – prerazporeditev delavca, ki dela na vzdrževanju katastra v
enoto katastra; stroške vodje se deli na enoto vodooskrbe in enoto vzdrževanja
- oblikovana je ločena enota za spremljanje novo uvedene storitve vzdrževanja vodovodnih
priključkov; na ta račun se znižajo stroški na oskrbi s pitno vodo, ker se za pokrivanje stroškov
vzdrževanja priključkov oblikuje nova cena vzdrževalnine; v tej enoti se evidentira tudi števnina in
stroški menjave vodomerov
- dodatno zavarovanje defektov na vodovodnem omrežju.
V planu se je upoštevalo, da se morajo nemoteno izvajati vse naloge na področju vodooskrbe, ki so
navedene v nadaljevanju, tako da se zagotovi nemotena oskrba s pitno vodo, ustrezne kakovosti.
Naloge na področju oskrbe z vodo
Distribucija
- Zagotavljanje zadostnih količin pitne in požarne vode iz javnega vodovoda
- Zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode iz javnega vodovoda
Redno vzdrževanje
- redno nadziranje objektov in naprav javnega vodovodnega sistema
- odkrivaje napak na vodovodnih napeljavah in rezervoarjih (nekontrolirano puščanje)
- preizkusi tesnosti napeljav in rezervoarjev
- dezinfekcije napeljav, rezervoarjev
- redno čiščenje vodnih celic in instalacij v rezervoarjih, raztežilnikih in vodnih zajetjih
- menjava dotrajanih zasunov in tesnil v objektih javnega vodovoda
- kontrola in vzdrževanje reducirnih ventilov, varnostnih ventilov in čistilnih kosov
- kontrola zračnikov in blatnikov javnega vodovoda
- vzdrževanje in popravilo gradbenih konstrukcij objektov javnega vodovoda (rezervoarji,
raztežilniki, zajetja, jaški)
- pleskanje, popravila in menjava dotrajanih pokrovov za jaške, vstopnih želez, lestev, stopnic,
nosilnih konzol, konstrukcij, vhodnih vrat, notranjih vrat in zaščitnih ograj
- pleskanje notranjosti in zunanjih površin objektov
- urejanje okolice objektov (sečnja, odstranjevanje listja, vej iz okolice rezervoarjev, raztežilnikov, in
vodnih zajetij), vzdrževanje poti do rezervoarjev
- monitoring tlačnih in pretočnih razmer v javnem vodovodu, meritve
- nadzor črpališč
- kontrola in uravnavanje klornih postaj
- obveščanje javnosti preko sredstev javnega obveščanja
49

Intervencijsko vzdrževanje
- štiriindvajset ur dnevno dežurna služba
- odpravljanje poškodb javnega vodovoda (puščanje, pretrganje instalacij,…)
- zagotavljanje vode v sušnih obdobjih, ob onesnaženju vode in v primerih naravnih nesreč,
alarmiranje
Izvajanje programov
- izvajanje programov menjave vodomerov v skladu z zakonodajo
- vzdrževanje vodovodnih priključkov
Investicijsko vzdrževanje
- obsežnejša vzdrževalna dela, kjer se vgrajujejo tehnično bolj izpopolnjeni elementi,
- izboljšave v smislu izboljšanja kakovosti vode, tlačnih in pretočnih razmer.
Opremljanje objektov javnega vodovoda glede zahtev spremljanja in doseganje kvalitete pitne vode,
meritve in zamenjava električnih napeljav v obstoječih objektih javnega vodovoda skladno s predpisi,
opremljanje obstoječih objektov javnega vodovoda z električnimi priključki in električnimi napeljavami,
vgradnja regulacijskih in zapornih elementov s samostojnimi pogoni, vgradnja merilnih elementov za
monitoring nivojev, hidravličnih parametrov, vgradnja elementov s funkcijo končnih in varnostnih stikal
z možnostjo vključitve teh elementov v sistem daljinskega nadzora, nadgradnja daljinskega nadzora,
nadgradnje vodovodnih sistemov za razmejitve tlačnih con, odpravljanje ozkih grl v smislu pretičnih
lastnosti cevovodov.
V okviru sanacije je predvideno povečevanje dopolnilnih dejavnosti. Na področju vodooskrbe je ena
takšnih dejavnosti vzdrževanje vodovodnih priključkov in menjava vodomerov. Glede na to, da je do
sedaj podjetje izvajalo interventno vzdrževanje vodovodnih priključkov, in so ti stroški bremenili
poslovanje javne službe, je uvedba cene vzdrževalnine eden izmed ukrepov sanacijskega programa,
ki omogoča, da bo podjetje lahko izvajalo redno vzdrževanje vodovodnih priključkov v skladu z
zakonskimi zahtevami. V nadaljevanju so opisane podlage za uvedbo te cene, obveznost izvajanja te
storitve ter vsebina storitve.
Podlage za uvedbo cene vzdrževalnine
1. Splošno
Na podlagi 22. in 24 .člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo ( Uradni list RS, štev. 35/06 ) in
Odlokov o oskrbi s pitno vodo sprejetih v letu 2007 na območju občin UE Šmerje pri Jelšah mora
upravljalec javnega vodovoda v okviru storitev javne službe na celotnem oskrbovalnem območju
med drugim tudi zagotoviti vzdrževanje delov priključkov stavb na sekundarni vodovod.
Priključek stavbe na sekundarni vodovod je del javnega vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim
vodovodom in napravo za merjenje porabljene pitne vode pri porabniku pitne vode. Priključek stavbe
na javni vodovod je v lasti lastnika stavbe.
Upravljalec javnega vodovoda mora vzdrževati priključek stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali
najemnik stavbe pa mora preverjanje izvedbe in delovanja cevovoda in opreme priključka stavbe na
sekundarni vodovod ter njegovo vzdrževanje dopustiti in storjene storitve javne službe plačati v
skladu s tarifo storitve vzdrževanja priključkov stavbe na sekundarni vodovod.
2. Vzdrževalnina priključka
V tarifi pa je zajeta zamenjava vodomerov v skladu z zakonom o merilih, ki se vrši vsakih pet let. V
letu 2008 planiramo zamenjavo 3797 vodomerov pri fizičnih osebah. Na območju Poljčan se
predvideva zamenjava 136 vodomerov pri fizičnih osebah z nadgradnjo in možnostjo daljinskega
odčitavanja in pa na celotnem območju, ki je v upravljanju OKP se planira zamenjava 201 vodomera
pri pravnih osebah in večstanovanjskih objektih.
Pri zamenjavi vodomerov se srečujemo s težavami, ker je v rednem delovnem času dostop do
vodomerov otežen saj se 65 % vodomerov nahaja v notranjih jaških. Zadevo rešujemo z dodatnim
pisnim obveščanjem strank, kar pa nam povzroča dodatne administrativne stroške in pa stroške
prevoza, saj se v določena naselja vračamo večkrat zaradi zamenjave vodomera. Še dodatna težava
50

so vodomeri v vikendih in zidanicah saj se v teh objektih lastniki nahajajo tudi samo kašen dan v letu,
zato jih s pisnim obvestilom obvestimo o času menjave, kar zopet povzroča zgoraj omenjene stroške.
Obračunski vodomer je vodomer, s katerim se meri poraba pitne vode iz javnega vodovoda. Vodomer
je vgrajen v jaške ali tipizirane niše v objektu ali izven objekta. V večstanovanjskih hišah morajo biti
vodomeri vgrajeni v skupnem lahko dostopnem jašku, pomožnosti ločeno za vsako stanovanjsko
enoto.
Vodomer je v lasti uporabnika. Redna menjava vodomerov se vrši v skladu z veljavnimi predpisi,ki
zahtevajo menjavo in pregled vsakih 5 let.
V primeru, ko uporabnik smatra, da so obračunane količine vode drugačne kot dejansko porabljene,
ima pravico od upravljalca zahtevati izredni pregled vodomera. V takem primeru se vodomer odstrani
in posreduje pooblaščeni organizaciji v pregled. Če se pri pregledu ugotovi, da je točnost vodomera
izven dopustnih meja, se uporabniku obračuna povprečna poraba vode v preteklih 6 mesecih, v
nasprotnem primeru pa nosi stroške zamenjave in preizkusa uporabnik.
Dimenzijo vodomera določi projektant interne inštalacije, tip vodomera odobri upravljalec na podlagi
maksimalne in minimalne predvidene porabe, o kateri je dolžan dati podatke uporabnik pred izvedbo
priključka. V kolikor je kasnejša poraba večja ali manjša od predvidene, upravljalec vodovoda predela
merilno mesto na stroške uporabnika.
Da se preprečijo nedovoljeni posegi, kot na primer prestavitev ali odstranitev vodomera, poškodba
mehanizma in drugo, upravljalec takoj po vgradnji vodomer plombira. Plomb ni dovoljeno odstraniti ali
poškodovati. Če pooblaščeni delavec upravljalca vodovoda ugotovi, da je plomba odstranjena,
poškodovana ali uničena ali če je uporabnik posegel v inštalacijo med priključnim ventilom in ventilom
na sekundarnem vodu in vodomerom, se uporabniku lahko v skladu s predpisi brez predhodne najave
prekine dobavo pitno vode.
Uporabnik je dolžan vsako okvaro na priključku ali obračunskem vodomeru takoj prijaviti upravljalcu
vodovoda.
Pri redni menjavi vodomera se zamenja star vodomer, ventil pred in za vodomerom in ostali elementi
priključka v jašku v kolikor je to potrebno. Pri zamenjavi vodomera se s stranko zapiše obrazec o
zamenjavi vodomera, kadar pa se vodomer zamenja brez navzočnost stranke se ji pošlje obvestilo o
možnosti ogleda na našem skladišču do 14 dni po menjavi.
Pri rednih menjavah vodomerov se letos planira pregled priključka oz. ugotavljanje njegovega stanja.
V času petih let se bi tako izvedla kontrola vseh priključkov in možnost izdelave natančnega plana za
prihodnje obdobje. V letošnjem letu se tako predvideva obnova 150 do 200 priključkov.
Vodovodni priključek, ki zajema priključno garnituro, vezno cev in vodomer ni del javnega omrežja in
je v lasti uporabnika. Njegovo vzdrževanje ni zajeto v ceni vodarine, katere višino potrjuje Vlada
Republike Slovenije.
Vzdrževalnina priključka vključuje stroške menjave in popravila vodomera, popravilo okvar na
priključku in obnove priključka po izteku njegove življenjske dobe. Vsi ti stroški nastajajo neodvisno od
porabljene količine pitne vode in so odvisni le od velikosti priključka.
Vodovodni priključek je potrebno obnoviti, če dejansko stanje priključka kaže na stopnjo dotrajanosti,
ki povzroča okvare in vodne izgube ali ogroža varnost vodooskrbe, če je priključek zgrajen iz
zdravstveno neustreznih materialov ali v primeru rekonstrukcije javnega vodovoda, ko se izvajajo vsa
obnovitvena dela javne infrastrukture.
Priključna cev mora biti iz zdravstveno ustreznega materiala in dimenzij, ki ustrezajo potrebnemu
pretoku vode.
Cestna kapa priključnega ventila mora biti stalno vidna in dostopna. Za dostopnost in vidnost mesta je
odgovoren uporabnik.
Na trasi vodovodnega priključka ni dovoljena izgradnja podzemnih in nadzemnih objektov, sajenje
dreves in podobno. Ravno tako ni dovoljen dodatni nasip oz. dovoz materiala, kakor tudi ne
odstranjevanje in s tem zmanjševanje globine priključka.
Kadar se ugotovi, da je priključek dotrajan se izvede zamenjava v celoti oz. dotrajanega dela. V kolikor
se vodomer nahaja v objektu se le ta prestavi v zunanji jašek, saj nam to omogoča odčitavanje in
zamenjavo vodomerov ne glede na prisotnost uporabnika.
51

V okviru rednih popisov in zamenjave vodomerov ugotavljamo, neustrezno stanje vodovodnih
priključkov, kar je v veliki meri posledica prevzemov celotnih vodovodnih sistemov v preteklih letih, ki
so bili izvedeni v lastni režiji takratnih lokalnih skupnosti in ne dosegajo več današnjih standardov.
Posledica slabo vzdrževanih priključkov je prav tako velik delež izgub ravno na teh odsekih, kar
posledično ogroža tudi same objekte saj gre v veliki meri za iztok v neposredi bližini objektov. Tako,
da je potrebno zagotoviti namenska sredstva za obnovo in vzdrževanje vseh vodovodnih priključkov,
ki se bodo vodila na posebnem kontu. Na ta način bi se zadeva uredila v skladu z sprejetimi odloki o
oskrbi s pitno vodo in pa na način, kot je urejen v komunalnih podjetjih, ki oskrbujejo sosoednje
občine. Prav tako pa je na ta način zadeva urejana na nivoju države saj to zahteva operativni program
oskrbe s pitno vodo in pa pravilnik o oskrbi s pitno vodo.
Plan 2008 po enotah vodooskrbe
Plan za PE Vodooskrba UE Šmarje pri Jelšah je pripravljen v skladu s smernicami, ki so navedene
v uvodu.
Prihodki so izračunani na podlagi obstoječe cene vodarine in planirane količine prodane vode.
Iz prihodkov so izvzeti prihodki iz naslova števnine in prispevki za priključitev na javni vodovod.
Preneseni so skupaj s stroški menjav in vzdrževanja priključkov na ločeno enoto.
Tako so planirani prihodki nižji za 13 %.
Planirani odhodki so nižji za 9,8 %. Večina odhodkov je planiranih v višini povečanja za 5 %, nižji so
stroški vzdrževanja, ker se je del teh stroškov kot že rečeno, prenesel na ločeno enoto za spremljanje
prihodkov in stroškov iz naslova števnine, vzdrževalnine in stroškov menjav vodomerov in vzdrževanja
vodovodnih priključkov.
Višji so stroški zavarovanja zaradi dodatnega zavarovanja škod zaradi okvar na vodovodnem omrežju.
Dejavnost vodooskrbe na področju UE Šmarje pri Jelšah ne pokriva obračunane amortizacije v celoti.
Delež pokritja znaša 90,7 %.
Tudi plan za PE Vodooskrba Poljčane je pripravljen v skladu s smernicami, ki so navedene v uvodu.
Prihodki so izračunani na podlagi obstoječe cene vodarine. V rebalansu so korigirane planirane
količine glede na dejansko dosežene v letu 2007.
Iz plana je razvidno, da enota ne pokriva amortizacije. Vzrok je nizka cena, ki je v primerjavi s ceno
vode na področju UE Šmarje bistveno nižja.
Izvzeti so prihodki od števnine in prispevki za priključitev na javni vodovod. Preneseni so skupaj s
stroški menjav in vzdrževanja priključkov na ločeno enoto.
Akumulacije enota ne ustvarja, kar je posledica izredno nizke cene vode.
Na področju občine Poljčane se trenutno še vedno uporablja cena, kot jo je določila občina Slovenska
Bistrica.
Poslovna enota Vodooskrba Slovenska Bistrica (KS Laporje) je bila v letu 2007 na novo oblikovana.
Tudi plan za to enoto je pripravljen v skladu s smernicami, ki so navedene v uvodu. Prihodki so
izračunani na podlagi obstoječe cene vodarine in podatkov o prodaji pitne vode v KS Laporju v letu
2007.
Na področju KS Laporje se uporablja cena vode, kot jo je določila občina Slovenska Bistrica.
Že v rebalansu plana za leto 2008 smo predvideli, da se delavec, ki opravlja dela na vzdrževanju
katastra in ki je do vključno leta 2007 bremenil poslovno enoto vodooskrbe UE Šmarje pri Jelšah,
prerazporedi v poslovno enoto katastra. S tem se je število zaposlenih v enoti vodooskrbe znižalo. Z
novo organizacijo dela smo vodenje vodooskrbe in vzdrževanja združili, stroške dela vodje
vzdrževanja pa razdelili med vodooskrbo in vzdrževanje. Stroški dela so v enoti vodooskrbe planirani
za leto 2008 nižji za 37 %.
V letu 2008 smo iz dejavnosti oskrbe s pitno vodo izločili dejavnost vzdrževanja vodovodnih
priključkov in menjave števcev.
Oblikovali novo poslovno enoto, preko katere bomo spremljali prihodke iz naslove števnine ter
vzdrževalnine in na drugi strani stroške menjav vodomerov in stroške vzdrževanja priključkov na javni
vodovod. Slednji so se v preteklih obdobjih pokrivali v okviru dejavnosti vodooskrbe.
Prihodki so planirani na podlagi veljavne cene števnine in števila vodomerov in predlagane cene
vzdrževalnine. Stroški so planirani na podlagi števila vodomerov, ki jih moramo v letu 2008 zamenjati,
stroškov vgradnje naprav, ki bodo omogočale daljinsko odčitavanje vodomerov in števila priključkov, ki
52

se bodo v letu 2008 obnovili. V enoti se predvideva pokrivanje dela stroškov skupnih služb, ki se je
prej pokrival iz prihodkov na vodooskrbi, v katerih je bila zajeta števnina. Pri planiranju smo upoštevali,
da stroški v tej enoti ne smejo preseči prihodkov, tako da bi na tej enoti dosegali ničelni rezultat.
V planu za leto 2008 je predvideno, da se akumulacija ohrani na nivoju leta 2007.
Predvideni učinki sanacijskih ukrepov:
- ohraniti akumulacijo na ravni leta 2007
- znižati stroške vzdrževanja na vodooskrbi UE Šmarje pri Jelšah za najmanj 20 %
- stroške vzdrževanja vodovodnih priključkov v celoti pokriti iz cene vzdrževalnine
- iz naslova vzdrževalnine se bodo realizirali prihodki v višini 400.000 EUR
- ostale stroške zadržati na ravni leta 2007 oz. na višini predvidenega 5 % povečanja.
Za izvajanje sanacijskih ukrepov je odgovoren vodja enote vodooskrbe in vzdrževanja.
Naloga izvajanja ukrepov na področju notranjega nadzora in kontrole je stalna naloga vodje enot.
1.2.1. Izračun prihodkov iz naslova vodarine in fizični obseg prodaje
Izračun prihodkoviz naslova vodarine
v EUR
I. Vodooskrba Kozjansko
Vodarina: gospodinjstva, šole, ustanove 695.683 m³ * 0,5331 370.869
gospodarstvo in ostale pridobitne dejavnosti 210.497 m³ * 0,7434 156.483
527.352
II. Vodooskrba Rogaška Slatina, Rogatec
Vodarina: gospodinjstva, šole, ustanove 539.855 m³ * 0,5331 287.797
gospodarstvo in ostale pridobitne dejavnosti 527.841 m³ * 0,7434 392.397
680.194
III. Vodooskrba UE Šmarje pri Jelšah
Vodarina: gospodinjstva, šole, ustanove 1.235.538 m³ * 0,5331 658.666
gospodarstvo in ostale pridobitne dejavnosti 738.338 m³ * 0,7434 548.880
III. = I. + II. 1.207.546
IV. Vodooskrba Poljčane
Vodarina: gospodinjstva, šole, ustanove 192.410 m³ * 0,1669 32.114
gospodarstvo in ostale pridobitne dejavnosti 25.651 m³ * 0,3087 7.918
40.032
V. Vodooskrba Slovenska Bistrica
Vodarina: gospodinjstva, šole, ustanove 22.555 m³ * 0,1669 3.764
gospodarstvo in ostale pridobitne dejavnosti 550 m³ * 0,3087 170
3.934
53

PLAN FIZIČNEGA OBSEGA PORABE VODE ZA LETO 2008
v m³
Zap. OBČINA PLAN DEJANSKA PORABA INDEKS
št. 2008 I - XII/2007 plan/2007
1. ROGAŠKA SLATINA
- gospodinjstva, ustanove 440.637 431.997 102
- gospodarstvo 490.334 476.053 103
Skupaj 930.971 908.050 103
2. ROGATEC
- gospodinjstva, ustanove 89.218 89.218 100
- gospodarstvo 37.507 36.415 103
Skupaj 126.725 125.633 101
3. ŠMARJE PRI JELŠAH
- gospodinjstva, ustanove 391.409 391.409 100
- gospodarstvo 78.482 78.482 100
Skupaj 469.891 469.891 100
4. KOZJE
- gospodinjstva, ustanove 110.844 110.844 100
- gospodarstvo 7.161 7.161 100
Skupaj 118.005 118.005 100
5. PODČETRTEK
- gospodinjstva, ustanove 143.903 143.903 100
- gospodarstvo 120.162 114.440 105
Skupaj 264.065 258.343 102
6. BISTRICA OB SOTLI
- gospodinjstva, ustanove 49.527 49.527 100
- gospodarstvo 4.692 4.555 103
Skupaj 54.219 54.082 100
SKUPAJ OBČINE 1 - 6
- gospodinjstva, ustanove 1.225.538 1.216.898 101
- gospodarstvo 738.338 717.106 103
Skupaj 1.963.876 1.934.004 102
7. HUM NA SUTLI
- gospodinj.,ustanove,gospodar. 198.936 198.936 100
Skupaj 198.936 198.936 100
8. OBČINA POLJČANE
- gospodinjstva 195.756 195.756 100
- gospodarstvo, ustanove 22.305 22.305 100
Skupaj 218.061 218.061 100
9. KS LAPORJE
- gospodinjstva 22.555 22.555 100
- gospodarstvo, ustanove 550 550 100
Skupaj 23.105 23.105 100
10. ŠENTJUR PRI CELJU 15.006 15.006 100
SKUPAJ 2.418.984 2.389.112 101
54

Pregled plana 2008 v primerjavi z letom 2007 po enotah dejavnosti oskrbe s pitno vodo
PLAN DEJAVNOSTI VODOOSKRBE KOZJANSKO
ZA LETO 2008
v EUR
I - XII PLAN indeks
2007 2008
1. Čisti prihodki od prodaje 651.819 527.574 80,9
- prihodki iz naslova vodarine 525.002 527.352 100,4
- prihodki iz naslova števnine 77.438 0 0,0
- prihodki od soglasij za priključke 49.132 0 0,0
- drugi prihodki od prodaje 247 222 90,0
2. Usredstvene lastne storitve - investicije v infrastr. 0 0 0,0
3. Drugi poslovni prihodki - prih.od prodaje osn. sred. 0 0 0,0
4. Plačane odpisane terjatve in stroški 11.275 10.148 90,0
5. Prihodki iz naslova interne realizacije 83 0 0,0
POSLOVNI PRIHODKI 663.177 537.722 81,1
6. Stroški materiala 88.960 93.408 105,0
- stroški materiala 3.564 3.742 105,0
- stroški električne energije 85.396 89.666 105,0
- stroški goriva, plina 0 0
7. Stroški storitev 425.875 308.504 72,4
- stroški storitev vzdrževanja 312.649 211.539 67,7
- nadomestila stroškov delavcem 318 96 30,0
- storitve zavarovanja 1.812 12.877 710,7
- stroški delovne skupnosti 102.227 74.680 73,1
- stroški drugih storitev 8.869 9.312 105,0
8. Stroški dela 42.307 23.671 56,0
- plače zaposlenih 31.288 17.554 56,1
- stroški socialnih zavarovanj z dodatnim pokoj.zav. 5.433 3.078 56,7
- drugi stroški dela (malice, regres za LD, odpravnine) 5.586 3.039 54,4
9. Odpisi vrednosti 246.200 250.674 101,8
- amortizacija 235.990 245.005 103,8
- popravki vrednosti terjatev do kupcev 10.210 5.669 55,5
10. Drugi stroški 7.727 7.739 100,1
- stroški sodne izterjave 7.497 7.497 100,0
- ostali stroški 230 242 105,0
POSLOVNI ODHODKI 811.069 683.996 84,3
11. Rezultat iz poslovanja -147.892 -146.274 98,9
12. Finančni prihodki 5.956 5.360 90,0
13. Finančni odhodki 150 131 87,0
14. Rezultat iz rednega poslovanja -142.086 -141.044 99,3
15. Izredni prihodki 25.501 68.572 268,9
- prihodki iz naslova pokrivanja amortizacije 19.939 51.553 258,6
- drugi prihodki 5.562 17.019 306,0
16. Izredni odhodki 9.663 10.629 110,0
17. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 15.838 57.943 365,8
18. ČISTI POSLOVNI DOBIČEK - IZGUBA -126.248 -83.101 65,8
AKUMULACIJA : 89.803 110.351 122,9
55

PLAN DEJAVNOSTI VODOOSKRBE ROGAŠKA SLATINA, ROGATEC
ZA LETO 2008
v EUR
I - XII PLAN indeks
2007 2008
1. Čisti prihodki od prodaje 903.796 811.576 89,8
- prihodki iz naslova vodarine 660.334 680.194 103,0
- prihodki iz naslova vodarine - Hrvaška 127.557 130.781 102,5
- prihodki iz naslova števnine 48.695 0 0,0
- prihodki od soglasij za priključke 65.964 0 0,0
- drugi prihodki od prodaje 1.246 601 48,2
2. Usredstvene lastne storitve - investicije v infrastr. 0 0 0,0
3. Drugi poslovni prihodki - prih.od prodaje osn. sred. 167 0 0,0
4. Plačane odpisane terjatve in stroški 9.420 8.478 90,0
5. Prihodki iz naslova interne realizacije 0 0 0,0
POSLOVNI PRIHODKI 913.383 820.054 89,8
6. Stroški materiala 86.861 91.204 105,0
- stroški materiala 13.388 14.057 105,0
- stroški električne energije 68.972 72.421 105,0
- stroški goriva, plina 4.501 4.726 105,0
7. Stroški storitev 372.743 336.204 90,2
- stroški storitev vzdrževanja 177.970 139.559 78,4
- nadomestila stroškov delavcem 1.138 1.195 105,0
- storitve zavarovanja 4.517 30.779 681,4
- stroški delovne skupnosti 141.745 114.929 81,1
- stroški drugih storitev 47.373 49.742 105,0
8. Stroški dela 41.770 22.752 54,5
- plače zaposlenih 29.747 16.778 56,4
- stroški socialnih zavarovanj z dodatnim pokoj.zav. 5.168 2.953 57,1
- drugi stroški dela (malice, regres za LD, odpravnine) 6.855 3.021 44,1
9. Odpisi vrednosti 309.559 314.525 101,6
- amortizacija 296.822 308.304 103,9
- popravki vrednosti terjatev do kupcev 12.633 6.221 49,2
- izgube pri prodaji in odpisu osnovnih sredstev 104 0 0,0
10. Drugi stroški 5.776 5.841 101,1
- stroški sodne izterjave 4.481 4.481 100,0
- ostali stroški 1.295 1.360 105,0
POSLOVNI ODHODKI 816.709 770.525 94,3
11. Rezultat iz poslovanja 96.674 49.528 51,2
12. Finančni prihodki 6.031 5.428 90,0
13. Finančni odhodki 150 131 87,0
14. Rezultat iz rednega poslovanja 102.555 54.826 53,5
15. Izredni prihodki 24.024 29.850 124,2
- prihodki iz naslova pokrivanja amortizacije 22.892 0 0,0
- drugi prihodki 1.132 29.850 2.636,9
16. Izredni odhodki 331 1.574 475,5
17. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 23.693 28.276 119,3
18. ČISTI POSLOVNI DOBIČEK - IZGUBA 126.248 83.101 65,8
AKUMULACIJA : 400.178 391.405 97,8
56

PLAN DEJAVNOSTI VODOOSKRBE UE ŠMARJE PRI JELŠAH
ZA LETO 2008
v EUR
I - XII PLAN indeks
2007 2008
1. Čisti prihodki od prodaje 1.555.615 1.339.150 86,1
- prihodki iz naslova vodarine 1.185.336 1.207.546 101,9
- prihodki iz naslova vodarine - Hrvaška 127.557 130.781 102,5
- prihodki iz naslova števnine 126.133 0 0,0
- prihodki od priključkov na JVO 115.096 0 0,0
- drugi prihodki od prodaje 1.493 824 55,2
2. Usredstvene lastne storitve - investicije v infrastr. 0 0 0,0
3. Drugi poslovni prihodki - prih.od prodaje osn. sred. 167 0 0,0
4. Plačane odpisane terjatve in stroški 20.695 18.626 90,0
5. Prihodki iz naslova interne realizacije 83 0 0,0
POSLOVNI PRIHODKI 1.576.560 1.357.776 86,1
6. Stroški materiala 175.821 184.612 105,0
- stroški materiala 16.952 17.800 105,0
- stroški električne energije 154.368 162.086 105,0
- stroški goriva, plina 4.501 4.726 105,0
7. Stroški storitev 798.618 644.708 80,7
- stroški storitev vzdrževanja 490.619 351.098 71,6
- nadomestila stroškov delavcem 1.456 1.290 88,6
- storitve zavarovanja 6.329 43.656 689,8
- stroški delovne skupnosti 243.972 189.609 77,7
- stroški drugih storitev 56.242 59.054 105,0
8. Stroški dela 84.077 46.423 55,2
- plače zaposlenih 61.035 34.332 56,2
- stroški socialnih zavarovanj z dodatnim pokoj.zav. 10.601 6.031 56,9
- drugi stroški dela (malice, regres za LD, odpravnine) 12.441 6.060 48,7
9. Odpisi vrednosti 555.759 565.199 101,7
- amortizacija 532.812 553.309 103,8
- popravki vrednosti terjatev do kupcev 22.843 11.890 52,1
- izgube pri prodaji in odpisu osnovnih sredstev 104 0 0,0
10. Drugi stroški 13.503 13.579 100,6
- stroški sodne izterjave 11.978 11.978 100,0
- ostali stroški 1.525 1.601 105,0
POSLOVNI ODHODKI 1.627.778 1.454.521 89,4
11. Rezultat iz poslovanja -51.218 -96.745 188,9
12. Finančni prihodki 11.987 10.788 90,0
13. Finančni odhodki 300 261 87,0
14. Rezultat iz rednega poslovanja -39.531 -86.218 218,1
15. Izredni prihodki 49.525 98.422 198,7
- prihodki iz naslova pokrivanja amortizacije 42.831 51.553 120,4
- drugi prihodki 6.694 46.869 700,2
16. Izredni odhodki 9.994 12.203 122,1
17. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 39.531 86.218 218,1
18. ČISTI POSLOVNI DOBIČEK - IZGUBA 0 0 0,0
AKUMULACIJA : 489.981 501.756 102,4
57

PLAN DEJAVNOSTI VODOOSKRBE POLJČANE
ZA LETO 2008
v EUR
I - XII PLAN indeks
2007 2008
1. Čisti prihodki od prodaje 107.941 40.048 37,1
- prihodki iz naslova vodarine 40.032 40.032 100,0
- prihodki iz naslova vodarine - Hrvaška 0 0 0,0
- prihodki iz naslova števnine 65.554 0 0,0
- prihodki od soglasij za priključke 2.328 0 0,0
- drugi prihodki 27 16 60,0
2. Usredstvene lastne storitve - investicije v infrastr. 0 0 0,0
3. Drugi poslovni prihodki - prih.od prodaje osn. sred. 0 0 0,0
4. Plačane odpisane terjatve in stroški 1.942 1.748 90,0
5. Prihodki iz naslova interne realizacije 0 0 0,0
POSLOVNI PRIHODKI 109.883 41.796 38,0
6. Stroški materiala 32.796 34.436 105,0
- stroški materiala 2.826 2.967 105,0
- stroški električne energije 29.970 31.469 105,0
- stroški goriva, plina 0 0 0,0
7. Stroški storitev 76.711 15.594 20,3
- stroški storitev pri izdelavi 0 0 0,0
- stroški storitev vzdrževanja 51.742 0 0,0
- nadomestila stroškov delavcem 0 0 0,0
- storitve zavarovanja 367 1.866 508,4
- stroški delovne skupnosti 16.929 5.671 33,5
- stroški drugih storitev 7.673 8.057 105,0
8. Stroški dela 2.892 7.031 243,1
- plače zaposlenih 2.227 5.024 225,6
- stroški socialnih zavarovanj z dodatnim pokoj.zav. 361 903 250,1
- drugi stroški dela (malice, regres za LD, odpravnine) 304 1.104 363,2
9. Odpisi vrednosti 22.949 28.926 126,0
- amortizacija 21.915 27.892 127,3
- popravki vrednosti terjatev do kupcev 1.034 1.034 100,0
- izgube pri prodaji in odpisu osnovnih sredstev 0 0 0,0
10. Drugi stroški 1.687 1.687 100,0
- stroški sodne izterjave 1.687 1.687 100,0
- ostali stroški 0 0 0,0
POSLOVNI ODHODKI 137.035 87.673 64,0
11. Rezultat iz poslovanja -27.152 -45.878 169,0
12. Finančni prihodki 854 769 90,0
13. Finančni odhodki 0 0 0,0
14. Rezultat iz rednega poslovanja -26.298 -45.109 171,5
15. Izredni prihodki 26.298 45.109 171,5
- prihodki iz naslova pokrivanja amortizacije 21.849 27.892 127,7
- drugi prihodki 4.449 17.217 0,0
16. Izredni odhodki 0 0 0,0
17. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 26.298 45.109 171,5
18. ČISTI POSLOVNI DOBIČEK - IZGUBA 0 0 0,0
AKUMULACIJA : 66 0 0,0
58

PLAN DEJAVNOSTI VODOOSKRBE SLOVENSKA BISTRICA - KS LAPORJE
ZA LETO 2008
v EUR
I - XII PLAN indeks
2007 2008
1. Čisti prihodki od prodaje 11.174 3.934 35,2
- prihodki iz naslova vodarine 3.933 3.934 100,0
- prihodki iz naslova vodarine - Hrvaška 0 0 0,0
- prihodki iz naslova števnine 7.241 0 0,0
- prihodki od soglasij za priključke 0 0 0,0
- drugi prihodki 0 0 0,0
2. Usredstvene lastne storitve - investicije v infrastr. 0 0 0,0
3. Drugi poslovni prihodki - prih.od prodaje osn. sred. 0 0 0,0
4. Plačane odpisane terjatve in stroški 0 0 0,0
5. Prihodki iz naslova interne realizacije 0 0 0,0
POSLOVNI PRIHODKI 11.174 3.934 35,2
6. Stroški materiala 0 0 0,0
- stroški materiala 0 0 0,0
- stroški električne energije 0 0 0,0
- stroški goriva, plina 0 0 0,0
7. Stroški storitev 11.134 2.773 24,9
- stroški storitev pri izdelavi 0 0 0,0
- stroški storitev vzdrževanja 9.333 2.007 21,5
- nadomestila stroškov delavcem 0 0 0,0
- storitve zavarovanja 48 209 435,4
- stroški delovne skupnosti 1.753 557 31,8
- stroški drugih storitev 0 0 0,0
8. Stroški dela 0 1.301 0,0
- plače zaposlenih 0 794 0,0
- stroški socialnih zavarovanj z dodatnim pokoj.zav. 0 159 0,0
- drugi stroški dela (malice, regres za LD, odpravnine) 0 348 0,0
9. Odpisi vrednosti 2.435 3.099 127,3
- amortizacija 2.435 3.099 127,3
- popravki vrednosti terjatev do kupcev 0 0 0,0
- izgube pri prodaji in odpisu osnovnih sredstev 0 0 0,0
10. Drugi stroški 0 0 0,0
- stroški sodne izterjave 0 0 0,0
- ostali stroški 0 0 0,0
POSLOVNI ODHODKI 13.569 7.173 52,9
11. Rezultat iz poslovanja -2.395 -3.239 135,2
12. Finančni prihodki 0 0 0,0
13. Finančni odhodki 0 0 0,0
14. Rezultat iz rednega poslovanja -2.395 -3.239 135,2
15. Izredni prihodki 2.395 3.239 135,2
- prihodki iz naslova pokrivanja amortizacije 2.395 3.055 0,0
- drugi prihodki 0 184 0,0
16. Izredni odhodki 0 0 0,0
17. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 2.395 3.239 135,2
18. ČISTI POSLOVNI DOBIČEK - IZGUBA 0 0 0,0
AKUMULACIJA : 40 44 110,0
59

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV MENJAV ŠTEVCEV IN VZDRŽEVANJA PRIKLJUČKOV
ZA LETO 2008
v EUR
PLAN
2008
1. Čisti prihodki od prodaje 588.332
- prihodki iz naslova vodarine 0
- prihodki iz naslova vodarine - Hrvaška 0
- prihodki iz naslova števnine 184.785
- prihodki za vzdrževanje priključkov 403.547
- drugi prihodki 0
2. Usredstvene lastne storitve - investicije v infrastr. 0
3. Drugi poslovni prihodki - prih.od prodaje osn. sred. 0
4. Plačane odpisane terjatve in stroški 0
5. Prihodki iz naslova interne realizacije 0
POSLOVNI PRIHODKI 588.332
6. Stroški materiala 0
- stroški materiala 0
- stroški električne energije 0
- stroški goriva, plina 0
7. Stroški storitev 588.332
- stroški storitev pri izdelavi 0
- stroški storitev vzdrževanja 505.017
- nadomestila stroškov delavcem 0
- storitve zavarovanja 0
- stroški delovne skupnosti 83.315
- stroški drugih storitev 0
8. Stroški dela 0
- plače zaposlenih 0
- stroški socialnih zavarovanj z dodatnim pokoj.zav. 0
- drugi stroški dela (malice, regres za LD, odpravnine) 0
9. Odpisi vrednosti 0
- amortizacija 0
- popravki vrednosti terjatev do kupcev 0
- izgube pri prodaji in odpisu osnovnih sredstev 0
10. Drugi stroški 0
- stroški sodne izterjave 0
- ostali stroški 0
POSLOVNI ODHODKI 588.332
11. Rezultat iz poslovanja 0
12. Finančni prihodki 0
13. Finančni odhodki 0
14. Rezultat iz rednega poslovanja 0
15. Izredni prihodki 0
- prihodki iz naslova pokrivanja amortizacije 0
- drugi prihodki 0
16. Izredni odhodki 0
17. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 0
18. ČISTI POSLOVNI DOBIČEK - IZGUBA 0
AKUMULACIJA : 0
60

PLANIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DEJAVNOSTI OSKRBE S PITNO VODO ZA LETO 2008 – SKUPAJ
Zap.št.
Naziv
Vodooskrba UE
Šmarje
Vodooskrba Poljčane
Vodooskrba
Slov.Bistrica
Oskrba s pitno
vodo skupaj
Vzdrž.priklj.in
menj.števcev
Vodooskrba
PLAN indeks PLAN indeks PLAN indeks PLAN PLAN PLAN indeks
2008 2008 plan/07 2008 plan/07 2008 2008 2008 plan/07
1. Čisti prihodki od prodaje 1.339.150 86,1 40.048 37,1 3.934 35,2 1.383.132 588.332 1.971.464 117,7
2. Usredstvene lastne storitve - investicije v infrastr. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0
3. Drugi poslovni prihodki - prih.od prodaje osn. sred. 0 0,0 1.748 90,0 0 0,0 1.748 0 1.748 82,9
4. Plačane odpisane terjatve in stroški 18.626 90,0 0 0,0 0 0,0 18.626 0 18.626 90,0
5. Prihodki iz naslova interne realizacije 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0
POSLOVNI PRIHODKI 1.357.776 86,1 41.796 38,0 3.934 35,2 1.403.505 588.332 1.991.838 117,3
6. Stroški materiala 184.612 105,0 34.436 105,0 0 0,0 219.048 0 219.048 105,0
7. Stroški storitev 644.708 80,7 15.594 20,3 2.773 24,9 663.074 588.332 1.251.406 141,2
8. Stroški dela 46.423 55,2 7.031 243,1 1.301 0,0 54.755 0 54.755 63,0
9. Odpisi vrednosti 565.199 101,7 28.926 126,0 3.099 127,3 597.224 0 597.224 102,8
10. Drugi stroški 13.579 100,6 1.687 100,0 0 0,0 15.266 0 15.266 100,5
POSLOVNI ODHODKI 1.454.521 89,4 87.673 64,0 7.173 52,9 1.549.367 588.332 2.137.699 120,2
11. Rezultat iz poslovanja -96.745 188,9 -45.878 33,5 -3.239 23,9 -145.862 0 -145.862 180,6
12. Finančni prihodki 10.788 90,0 769 90,0 0 0,0 11.557 0 11.557 90,0
13. Finančni odhodki 261 87,0 0 0,0 0 0,0 261 0 261 87,0
14. Rezultat iz rednega poslovanja -86.218 218,1 -45.109 33,1 -3.239 23,9 -134.566 0 -134.566 197,2
15. Izredni prihodki 98.422 198,7 45.109 171,5 3.239 135,2 146.770 0 146.770 187,6
- prihodki iz naslova pokrivanja amortizacije 51.553 120,4 27.892 127,7 3.055 0,0 82.500 0 82.500 123,0
- drugi prihodki 46.869 700,2 17.217 0,0 184 0,0 64.270 0 64.270 576,8
16. Izredni odhodki 12.203 122,1 0 0,0 0 0,0 12.203 0 12.203 122,1
17. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 86.218 218,1 45.109 171,5 3.239 135,2 134.566 0 134.566 197,2
18. ČISTI POSLOVNI DOBIČEK - IZGUBA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0
AKUMULACIJA (dobič./izg. + AM - prih.za pok.AM): 501.756 102,4 0 0,0 44 -0,4 501.800 0 501.800 102,4

2. VZDRŽEVANJE
2.1. Analiza stanja
Dejavnost vzdrževanja vodovodne in kanalizacijske infrastrukture se izvaja v posebej organizirani
enoti za vzdrževanje.
Enota izvaja vse odprave okvar in ostala vzdrževalna dela na vodovodih in objektih celotne UE Šmarje
pri Jelšah kot tudi v delu občine Slovenska Bistrica (KS Laporje) in v občini Poljčane, poleg tega pa
tudi investicije v vodovodno infrastrukturo tako za notranje kot tudi zunanje naročnike.
Storitve se obračunavajo po dejanski porabi delovnega časa in porabi materiala. Drugim enotam
znotraj podjetja se storitve zaračunavajo z internimi računi po enakih cenah kot zunanjim
uporabnikom.
V enoti je zaposlenih 18 delavcev, 15 za področje vodovoda in 3 za področje javne kanalizacije,
stroški dela vodja enote obremenjuje enoto vzdrževanja 50%, za ostali del se bremeni enota
vodooskrbe. Knjigovodsko – administrativna dela pa opravljajo skupne službe.
V letu 2007 smo v enoto vzdrževanja prenesli tudi vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju, tako
da se na enoti javne kanalizacije evidentira le dejavnost obvezne javne službe odvajanja odpadne
komunalne vode.
2.2. Plan 2008 in sanacija
Pri planiranju prihodkov v PE Vzdrževanje so se prihodki planirali v višini predvidene inflacije,
upoštevane so tudi višje cene prodajnih ur, ki so bile usklajene s 1.5.2008, pri internih prihodkih smo
upoštevali, da se bodo povečali na račun izvajanja vzdrževanja vodovodnih priključkov.
Planiran rezultat te dejavnosti je dobiček v višini 4.943 EUR. Prvotno smo v enoti planirali nabavo
dveh servisnih vozil z operativnim leasingom, torej z najemom, v rebalansu smo predvideli nakup
rabljenega servisnega vozila, tako da smo stroške storitev planirali višje samo za odstotek inflacije.
Stroški dela smo v primerjavi s prvotnim planom korigirali, ker dodatnih zaposlitev ne planiramo več (v
planu smo imeli planirano zaposlitev 1 monterja in vzdrževalec vodovodne opreme in 1 monterja in
vzdrževalca kanalizacijskega omrežja).
Predvidene investicije v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo se bodo delno izvajale v enoti
vzdrževanja, delno pa z zunanjimi izvajalci, zato prihodki iz naslova lastnih storitev niso planirani v
višini predvidenih investicij.
Naloge
a) Vsa vzdrževalna dela, ki so našteta pri dejavnosti vodooskrbe in javne kanalizacije
b) Dopolnilne dejavnosti - vodovod
- operativna izpeljava investicij v javno komunalno infrastrukturo – vodovod
- izvedba vodovodnih priključkov
- popravila hišnih napeljav, zamenjava armatur in naprav
c) Dopolnilne dejavnosti - kanalizacija
- operativna izpeljava investicij v javno komunalno infrastrukturo – kanalizacija
- izvedba hišnih priključkov na javno kanalizacijo
- manjša vzdrževalna dela na internih kanalizacijah
Pri pripravi rebalansa plana smo upoštevali ukrepe, ki so navedeni v sanacijskem programu za
področja vodooskrbe, javne kanalizacije in vzdrževanja.
Predvideni učinki sanacijskih ukrepov:
- poslovanje leta 2008 mora biti pozitivno
- prihodki iz naslova izvajanja del za vodooskrbo in javno kanalizacijo se morajo zvišati najmanj za
10%
- ostale stroške zadržati na ravni leta 2007 oz. na višini predvidenega 5 % povečanja
- v skladišči optimizirati zalogo oz. jo znižati za najmanj 10 %
Za izvajanje sanacijskih ukrepov je odgovoren vodja enote vodooskrbe in vzdrževanja.
Naloga izvajanja ukrepov na področju notranjega nadzora in kontrole je stalna naloga vodje enot.

PLAN ENOTE VZDRŽEVANJA
ZA LETO 2008
v EUR
I - XII PLAN indeks
2007 2008
1. Čisti prihodki od prodaje 295.862 310.655 105,0
- prihodki od storitev 295.862 310.655 105,0
2. Usredstvene lastne storitve - investicije v infrastr. 268.823 282.264 105,0
3. Drugi poslovni prihodki - prih.od prodaje osn.sred. 0 0 0,0
4. Plačane odpisane terjatve in stroški 1.906 1.715 90,0
5. Prihodki iz naslova interne realizacije 560.805 639.318 114,0
POSLOVNI PRIHODKI 1.127.396 1.233.952 109,5
6. Stroški materiala 481.635 505.717 105,0
- stroški materiala 453.708 476.393 105,0
- stroški električne energije 3.040 3.192 105,0
- stroški goriva, plina 24.887 26.131 105,0
7. Stroški storitev 302.147 308.528 102,1
- stroški storitev pri izdelavi 169.858 178.351 105,0
- stroški storitev vzdrževanja 14.872 15.616 105,0
- nadomestila stroškov delavcem 918 964 105,0
- storitve zavarovanja 7.074 7.725 109,2
- stroški delovne skupnosti 88.561 83.965 94,8
- stroški drugih storitev 20.864 21.907 105,0
8. Stroški dela 325.232 378.350 116,3
- plače zaposlenih 230.603 271.688 117,8
- stroški socialnih zavarovanj z dodatnim pokoj.zav. 41.230 47.820 116,0
- drugi stroški dela (malice, regres za LD, odpravnine) 53.399 58.842 110,2
9. Odpisi vrednosti 41.589 33.639 80,9
- amortizacija 35.125 31.590 89,9
- popravki vrednosti terjatev do kupcev 6.360 2.049 32,2
- izgube pri prodaji in odpisu osnovnih sredstev 104 0 0,0
10. Drugi stroški 2.126 3.849 181,0
- stroški sodne izterjave 117 117 100,0
- ostali stroški (s štipendijo) 2.009 3.732 185,8
POSLOVNI ODHODKI 1.152.729 1.230.082 106,7
11. Rezultat iz poslovanja -25.333 3.870 -15,3
12. Finančni prihodki 2.765 1.057 38,2
13. Finančni odhodki 0 0 0,0
14. Rezultat iz rednega poslovanja -22.568 4.926 -21,8
15. Izredni prihodki 18 16 0,0
- drugi prihodki 18 16 0,0
16. Izredni odhodki 0 0 0,0
17. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 18 16 0,0
18. ČISTI POSLOVNI DOBIČEK - IZGUBA -22.550 4.943 -21,9
AKUMULACIJA (dobiček + amortizacija): 12.575 36.533 290,5
63

3. JAVNA KANALIZACIJA
3.1. Analiza stanja
Dejavnost odvajanja komunalnih in padavinskih voda izvaja podjetje v vseh 6 občinah UE Šmarje pri
Jelšah. Odvajanje komunalnih padavinskih in odpadnih voda podjetje opravlja za vse občine Upravne
enote Šmarje pri Jelšah.
Rezultate poslovanja za občine Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Kozje in Bistrica ob Sotli
ugotavlja v poslovni enoti javne kanalizacije, medtem, ko je kanalizacija v občini Podčetrtek združena
s čistilno napravo v Podčetrtku. Vzrok za takšno spremljanje je v tem, da se v občini Podčetrtek
kanalščina ne obračunava ločeno. Cena čiščenja odpadnih voda bi morala pokrivati tudi stroške
odvajanja odpadnih voda.
Podjetje ima trenutno v upravljanju približno 50,9 km pokritih kanalov, od tega znaša dolžina zbirnih
kanalov 15,9 km. Na javno kanalizacijo je priključenih 2.336 objektov, od tega 1.620 individualnih
stanovanjskih hiš, 716 stanovanjskih blokov in uporabnikov v pridobitnih dejavnostih. Pri tem občina
Podčetrtek ni upoštevana.
z.št. OBČINA NASELJE DOLŽINA OMREŽJA
1 Rogaška Slatina Rogaška Slatina 33,5 km
2 Rogatec Rogatec 4,2 km
3 Šmarje pri Jelšah Šmarje pri Jelšah 6,8 km
4 Kozje Kozje
Podsreda
1,8 km
1,2 km
5 Bistrica ob Sotli Bistrica ob Sotli 3,5 km
SKUPAJ: 50,9 km
V zgornji tabeli so prikazani podatki o dolžini kanalizacijskega omrežja, ki ga podjetje upravlja. Podatki
so ocenjeni, ker kataster podzemnih vodov še ni končan.
V obdobju od zadnjega dviga cen smo v podjetju izvedli izgradnjo oz sanacije in rekonstrukcije na
slednjih kanalizacijskih vodov:
• V občini Bistrica ob Sotli 1.609,10 m (ločen sistem) v skupni vrednosti 131.391 EUR,
• V občini Podčetrtek 870 m kanalizacije v vrednosti 105.662 EUR,
• V občini Šmarje pri Jelšah 1.065 m (rekonstrukcija fekalne in meteorne kanalizacije) v vrednosti
107.364 EUR,
• V občini Rogaška Slatina 712 m kanalizacije v vrednosti 133.196 EUR
• V občini Kozje 1.197,7 m v vrednosti 164.751 EUR.
V občinah Rogaška Slatina in Rogatec je bilo narejenih tudi več priključkov na glavni kolektor v
vrednosti 95.934 EUR.
Vso navedeno kanalizacijo vzdržujemo, vendar pa kanalizacija v občinah Kozje, Šmarje pri Jelšah in
Podčetrtek še ni prenesena v knjigovodsko evidenco in se od nje ne obračunava amortizacija.
Če želimo ohranjati kakovost naših storitev na obstoječi ravni oziroma jo dvigovati, potrebujemo tudi
sredstva za izvajanje investicij.
Osnova za obračunavanje kanalščine je poraba vode koristnikov javne kanalizacije, katere letna
poraba za leto 2007 znaša 877.392 m³, kar je za 2,4 % več kot v letu 2006.
V enoti nimamo direktno zaposlenih delavcev, enota je delno obremenjena s stroški dela vodje enote,
ki je istočasno tudi vodja odvoza odpadkov. Vsa vzdrževalna dela za javno kanalizacijo izvaja enota
vzdrževanja.
64

3.2. Plan 2008 in sanacija
Prihodki PE Javna kanalizacija so planirani na podlagi predvidene porabe vode uporabnikov,
priključenih na sistem javne kanalizacije in veljavne cene (velja že od 01.08.2002). Pri planiranju
količin so se upoštevale dosežene količine za leto 2007 z upoštevanjem rahlega povečanja v občinah
Rogaška Slatina in Rogatec zaradi novih priključitev.
Ostali prihodki in odhodki so planirani v skladu s smernicami, ki so navedene v uvodu.
Izločeni so vsi odhodki in prihodki, ki niso javna služba odvajanja odpadne komunalne vode, prav tako
tudi stroški dela zaposlenih, ki delajo na izvajanju investicij in gradbenih delih na kanalizaciji.
Planiran obračunana amortizacija je pokrita s prihodki v višini 56,7%.
Naloge
Dela in naloge, ki jih izvajamo za zagotavljanje nemotenega obratovanja kanalizacije so:
- redni pregledi kanalizacije, kjer ugotavljamo pretočnost kanala, količino usedlin v kanalu,
fizične poškodbe kanala in objektov na omrežju,
- vzdrževalna in interventna dela na kanalizacijskem sistemu in črpališčih,
- izpiranje kanalov pod pritiskom, kjer kanale očistimo nabranih usedlin,
- izdajanje soglasij in omogočanje priključitve objektov na javno kanalizacijsko omrežje, vršitev
nadzora nad izvajanjem hišnih priključkov,
- pripravljanje predlogov za načrtovanje širitve kanalizacijskega sistema.
Za redne preglede kanalizacije imamo izdelan letni plan, da vse kanale enkrat letno temeljito
pregledamo. O rednih pregledih kanalizacije se v poslovni enoti vodi dnevnik, od koder se črpajo
podatki za izdelavo planov vzdrževanja oziroma nujnih popravil, če to zahteva narava okvare.
Naloge vzdrževanja in intervencije izvaja enota vzdrževanja, ki interno zaračunava storitve enoti javne
kanalizacije.
Predvideni učinki sanacijskih ukrepov:
- akumulacijo povečati v skladu s planom
- stroške vzdrževanja ohraniti na ravni leta 2007,
- prihodke iz ostalih storitev povečati za 5 %.
- ostale stroške zadržati na ravni leta 2007 oz. na višini predvidenega 5 % povečanja.
Za izvajanje sanacijskih ukrepov je odgovoren vodja enote odvoza odpadkov in javne kanalizacije..
Naloga izvajanja ukrepov na področju notranjega nadzora in kontrole je stalna naloga vodje enote.
3.2.1. Izračun prihodkov iz naslova kanalščine in fizični obseg prodaje
Izračun prihodkov - kanalščina
v EUR
gospodinjstva, šole, ustanove 310.998 * 0,0897 27.897
gospodarstvo in ostale pridobitne dejavnosti 584.764 * 0,0897 52.453
80.350
65

PLAN FIZIČNEGA OBSEGA KANALŠČINE
ZA LETO 2008
v m³
Zap. OBČINA PLAN realizacija INDEKS
št. 2008 I - XII/2007 plan/2007
1. ROGAŠKA SLATINA
- gospodinjstva, ustanove 182.316 178.741 102
- gospodarstvo 470.423 456.721 103
Skupaj 652.739 635.462 103
2. ROGATEC
- gospodinjstva, ustanove 43.918 43.918 100
- gospodarstvo 35.816 34.773 103
Skupaj 79.734 78.691 101
3. ŠMARJE PRI JELŠAH
- gospodinjstva, ustanove 55.980 55.980 100
- gospodarstvo 71.807 71.807 100
Skupaj 127.787 127.787 100
4. KOZJE
- gospodinjstva, ustanove 20.962 20.962 100
- gospodarstvo 5.012 5.012 100
Skupaj 25.974 25.974 100
5. BISTRICA OB SOTLI
- gospodinjstva, ustanove 7.822 7.822 100
- gospodarstvo 1.706 1.656 103
Skupaj 9.528 9.478 101
SKUPAJ OBČINE 1 - 7
- gospodinjstva, ustanove 310.998 307.423 101
- gospodarstvo 584.764 569.969 103
Skupaj 895.762 877.392 102
66

PLAN DEJAVNOSTI JAVNE KANALIZACIJE
ZA LETO 2008
v EUR
I - XII PLAN indeks
2007 2008
1. Čisti prihodki od prodaje 90.258 84.913 94,1
- prihodki iz naslova storitev 4.346 4.563 105,0
- prihodki iz naslova kanalščine 78.736 80.350 102,0
- prihodki od priključkov na JKO 7.176 0 0,0
2. Usredstvene lastne storitve - investicije v infrastr. 0 0 0,0
3. Drugi poslovni prihodki - prih.od prodaje osn.sred. 0 0 0,0
4. Plačane odpisane terjatve in stroški 630 567 90,0
5. Prihodki iz naslova interne realizacije 0 0 0,0
POSLOVNI PRIHODKI 90.888 85.480 94,0
6. Stroški materiala 8.677 9.111 105,0
- stroški materiala 6.110 6.416 105,0
- stroški goriva, plina 2.567 2.695 105,0
7. Stroški storitev 27.429 25.290 92,2
- stroški storitev vzdrževanja 6.730 6.730 100,0
- nadomestila stroškov delavcem 1.220 1.281 105,0
- storitve zavarovanja 952 663 69,6
- stroški delovne skupnosti 14.155 12.025 85,0
- stroški drugih storitev 4.372 4.591 105,0
8. Stroški dela 27.571 21.190 76,9
- plače zaposlenih 17.947 15.025 83,7
- stroški socialnih zavarovanj z dodatnim pokoj.zav. 3.746 2.576 68,8
- drugi stroški dela (malice, regres za LD, odpravnine) 5.878 3.589 61,1
9. Odpisi vrednosti 40.255 51.125 127,0
- amortizacija 39.074 50.497 129,2
- popravki vrednosti terjatev do kupcev 1.181 628 53,2
10. Drugi stroški 586 613 104,6
- stroški sodne izterjave 47 47 100,0
- ostali stroški 539 566 105,0
POSLOVNI ODHODKI 104.518 107.328 102,7
11. Rezultat iz poslovanja -13.630 -21.848 160,3
12. Finančni prihodki 0 0 0,0
13. Finančni odhodki 0 0 0,0
14. Rezultat iz rednega poslovanja -13.630 -21.848 160,3
15. Izredni prihodki 13.630 21.848 160,3
- prihodki iz naslova pokrivanja amortizacije 13.630 21.848 160,3
16. Izredni odhodki 0 0 0,0
17. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 13.630 21.848 160,3
18. ČISTI POSLOVNI DOBIČEK - IZGUBA 0 0 0,0
AKUMULACIJA : 25.444 28.649 112,6
67

4. JAVNA SNAGA
4.1. Analiza stanja
V okviru dejavnosti iz 4.člena Odloka o ustanovitvi OKP Javnega podjetja za komunalne storitve
Rogaška Slatina, d.o.o. (Uradni list RS št.73/98), opravlja podjetje za občine ustanoviteljice, kot
gospodarsko javno službo tudi službo dejavnosti zbiranja, odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov
na skupno deponijo v Tuncovcu.
Podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. je kot izvajalec za zbiranje, odvoz, deponiranje in vzdrževanje
skupne deponije v Rogaški Slatini, odgovorno za opravljanje te dejavnosti v občinah Rogaška Slatina,
Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli.
Za opravljanje službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
ter vzdrževanja skupne deponije, ima javno podjetje organizirano posebno poslovno izidno enoto.
Podjetje vodi ločene evidence za ravnanje z odpadki in za odlaganje odpadkov v okviru dveh enot,
posebej pa od leta 2006 evidentira tudi stroške čistilne naprave na odlagališču Tuncovec.
Za opravljanje omenjene dejavnosti podjetje zaposluje 27 neposrednih delavcev, od tega 0,5
režijskega delavca kot vodjo enote odvoza odpadkov in 0,5 režijskega delavca kot vodjo odlagališča
odpadkov, 9 voznikov za specialna vozila za odvoz odpadkov in 12 smetarjev za izpraznjevanje
smetiščnih posod oziroma kontejnerjev. Za vzdrževanje in urejanje deponije ter dežurstvo na deponiji
zaposluje 4 delavcev (od tega 3 delovne invalide).
Za odvoz odpadkov uporablja podjetje 8 specialnih vozil, od tega 6 lastnih, eno v najemu in eno po
pogodbi z zunanjim sodelavcem – kooperantom (za odvoz skupnih kontejnerjev). Vozila so stara
(najstarejše iz l.1994; tri vozila so starejša od 10 let, kar povzroča visoke stroške vzdrževanja). Eno
vozilo je prirejeno, tako da lahko s cisterno odvaža grezniščne gošče, ali pa 5 oz. 8 m³ zabojnike.
Odpadki se deponirajo na skupni deponiji v Rogaški Slatini. Odpadki se prekrivajo z dovoženo zemljo.
Za razstiranje in kompaktiranje ima podjetje v pogodbenem najemu kompaktor.
Deponijo Tuncovec urejamo v skladu zakonskimi zahtevami. Tako smo v začetku leta 2006 dokončali
gradnjo čistilne na prave na deponiji, uredili smo tudi odplinjevanje.
Na deponiji od leta 2006 obratuje čistilna naprava za izcedne vode, ki dosega zelo dobre rezultate
čiščenja. ČN Tuncovec je čistilna naprava za biološko čiščenje (SBR reaktor) izcednih voda iz
odlagališča komunalnih odpadkov. V letu 2007 je bilo očiščeno cca 6 000 m³ izcednih voda.
Z delovanjem ČN zagotavljamo zahtevane pogoje za odvajanje iztočne vode v kanalizacijo in
naknadno čiščenje na ČN Rogaška Slatina. V najkrajšem možnem času je potrebno zgraditi
kanalizacijski priključek na kolektor Rogatec – Rogaška Slatina, sedaj se namreč odpadne vode
odvažajo na CČN Rogaška Slatina s cisterno, kar povzroča zelo visoke stroške.
Iz evidenc nameščenih zbirnih posod in evidenc odvoženih oz.dovoženih odpadkov na deponijo ter iz
podatkov pri tehtanju odpadkov, ugotavljamo, da se tako količine pripeljanih kot odloženih odpadkov iz
leta v leto povečujejo.
PREGLED KOLIČIN ODPADKOV PO LETIH
OPIS 2003 2004 2005 2006 2007 07/03
v m³/mesec 7.181 7.528 7.689 7.739 8.261 115,0
v m³/leto 86.177 90.340 92.262 92.869 99.132 115,0
v tonah/leto 10.723 11.387 11.208 11.307 11.219 104,6
V drugi polovici leta je podjetje pričelo izvajati projekt »rumena vreča«, ki omogoča izvorno ločevanje
odpadne embalaže na kraju nastanka. Istočasno se je pričel umik skupnih kontejnerjev, namesto
katerih se je uvajal individualni odvoz odpadkov. Umaknjeno je bilo 42 kontejnerjev.
V drugi polovici leta smo zbrali za 82,5 ton odpadne embalaže z rumeno vrečo oz. 2.000 m³.
Ločeno zbrane odpadke pobiramo še iz 50 lokacij (24 je opremljenih s štirimi zabojniki, 26 jih je
opremljenih z zabojniki za papir) in jih pretovarjamo v velike zabojnike, ki so postavljeni v zbirnem
centru na odlagališču Tuncovec. Velike zabojnike potem odvažamo v Dinos Celje.
Redni odvoz komunalnih odpadkov iz negospodarstva
V mesecu oktobru 2007 smo pristopili uvajanju ločevanja odpadkov pri negospodarskih imetnikih
odpadkov. Tu spadajo šole, vrtci, ustanove, društva.. Sistem odvoza odpadkov se izvaja po
68

posameznih ločenih frakcijah, tako da komunalne odpadke pobiramo redno tedensko, rumeno vrečo
redno dvotedensko, ostale frakcije, kot so steklo in papir pa pobiramo enkrat mesečno.
Redni odvoz komunalnih odpadkov iz gospodarstva
V mesecu oktobru 2007 smo pričeli intenzivneje uvajati sistem ločevanja odpadkov pri gospodarskih
subjektih. Pri teh se običajno pojavlja manj komunalnih odpadkov, ostalih odpadkov, ki so lahko zelo
različni pa je sorazmerno več, smo problemu ločevanja odpadkov in odvoza pristopili individualno.
Obvestili smo vse gospodarstvenike, nekatere tudi obiskali, jim svetovali in pomagali poiskati ustrezen
način ločevanja odpadkov. To delo se je predvsem zaradi velikega obsega odtegnilo v leto 2008.
Tako kot pri vseh ostalih imetniki odpadkov, smo tudi tem pripravili obsežno gradivo kako z odpadki
ravnati v novih pogojih. Pripravili smo tudi urnike odvoza, ki so podobni tistim pri negospodarstvu s
tem, da je namesto rumene vreče tu frakcija plastike.
Delno smo uredili tudi zbirni center, tako da se je povečala količina ločeno zbranih odpadkov.
S projektom rumene vreče kot tudi s širjenjem individualnega odvoza ter zbiranjem ločeno zbranih
odpadkov bomo nadaljevali tudi v letu 2008.
Dovoljenje za odlaganje odpadkov na odlagališče Tuncovec velja do konca leta 2008. Podjetje je sicer
na Ministrstvo za okolje naslovilo vlogo za podaljšanje dovoljenja za dodatnega pol leta, vendar
rešitve vloge še nismo dobili. V kolikor dovoljenje ne bo podaljšano, se bodo s 1. januarjem 2009
mešani komunalni odpadki pričeli odvažati na regijsko odlagališče odpadkov v Celju. Deponijo
Tuncovec bo potrebno zapreti in urediti v skladu z zakonskimi zahtevami.
V okviru dejavnosti javne snage se evidentirajo tudi prihodki iz naslova praznjenja in odvoza
grezničnih gošč. Obseg teh storitev ne predstavlja pomembnega deleža med prihodki. V letu 2008 tudi
ne načrtujemo povečanja, glede na to, da lahko greznične gošče odvažamo trenutno le v laguno na
CČN Rogaška Slatina, ki pa je kot je bilo uvodoma omenjeno, polna.
Pogoj za povečanje obsega teh storitev je nabava fekalne postaje za sprejem grezničnih gošč, ki pa je
predmet investicije, ki v letošnjem letu ni planirana, ker na voljo ni sredstev.
4.2. Plan 2008 in sanacija
Kot je bilo že uvodoma omenjeno, so se pri rebalansu plana za leto 2008 upoštevale veljavne cene ter
nekoliko upočasnjen prehod iz vaških kontejnerjev na individualni odvoz. Pri tem smo upoštevali, da
približno 30 % uporabnikov ne bo v letu 2008 prešlo na individualni odvoz, ker bomo najbolj
odmaknjene kontejnerje za enkrat še pustili.
Iz poslovnega izida je razvidno, da stroškov poslovanja ne moremo pokriti, zato je v nadaljevanju
pripravljen nov predlog za dvig cen, kar je bilo sicer že napovedano ob predlaganem povišanju v letu
2007 (naslednji dvig pa predvidevamo s 1.1.2009, ko bomo pričeli odpadke voziti na regijsko deponijo
v Celje). Kot je iz plana razvidno, se povečujejo v letu 2008 stroški materiala (nabava rumenih vrečk),
goriva (povečanje odvozov zaradi individualnega sistema in ločenega zbiranja odpadkov), stroški dela
(predvidene nove zaposlitve po planu, v rebalansu so upoštevani samo trije novi delavci namesto
prvotno planiranih 7), stroški najema vozil in stroški zavarovanja (zaradi dodatnih vozil, najetih v letu
2007; v letu 2008 planiramo nakup dveh rabljenih vozil v vrednosti 15.000 EUR). Sicer smo v
prvotnem planu napovedali, da bomo v rebalansu upoštevali tudi stroške zbiranja, odvoza in
kompostiranja biološko razgradljivih odpadkov, vendar tega nismo naredili, ker bi to planirano izgubo
še povečalo.
Prav tako ni predvideno izvajanje kosovnega odvoza po sistemu pouličnega pobiranja po sistemu
bonov, ker je tak način odvoza dražji.
Prihodki se delijo med enoto javne snage in enoto deponiranja glede na razmerje med ceno zbiranja
in odvoza ter ceno deponiranja odpadkov, ki znaša 67:33.
Naloge
Naloge na področju izvajanja programa obvezne javne službe:
- usmeriti vse aktivnosti v čimprejšnjo ureditev zbirnega centra Tuncovec
- nadaljevati s širjenjem individualnega odvoza odpadkov s hkratnim uvajanjem sistema rumene
vreče
- redni odvoz komunalnih odpadkov pri gospodinjstvih
- odvoz po naročilu – skupni kontejnerji, ostali odvozi "na klic"
- zbiranje papirja in stekla pri rednem odvozu pri gospodinjstvih in na eko otokih
- kosovni odvoz – 1 krat letno
- zbiranje posebnih in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev – 1 krat letno
69

- vzdrževanje zabojnikov na eko otokih in v zbirnem centru Tuncovec (popravilo zabojnikov,
oznake zabojnikov, čiščenje eko otokov, …)
- redno vzdrževanje smetarskih vozil
- urejanje deponije Tuncovec
- redno praznjenje greznic in malih ČN pri gospodinjstvih.
Dopolnilne dejavnosti
- odvozi po naročilu pri gospodarstvu
(Gre za izredno zbiranje, odvoze in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov iz gospodarstva
in javnih ustanov, v primerih večjih količin odpadkov iz izrednih dejavnosti (čistilne akcije,
selitve, druge aktivnosti), ki generirajo večje količine odpadkov. Te kratkotrajno povečane
količine odpadkov ne morejo biti predmet rednega odvoza mešanih komunalnih odpadkov.
To zbiranje, odvažanje in odlaganje odpadkov zahteva dodatne nepredvidene aktivnosti.)
- odvozi ločeno zbranih odpadkov pri gospodarstvu
(Gre za izvajanje aktivnosti zbiranja, odvoza in začasnega skladiščenja ločenih/sortiranih
odpadkov predvsem embalaže in papirja, ki niso del javne službe komunalnega podjetja.
Kalkulacija cene vsebuje stroške zbiranja, odvoza, manipulativnih stroškov, začasnega
skladiščenja in nato prevoza v zbirni center pooblaščenih družb za ravnanje z embalažo.
Oddaja embalaže je brezplačna, pooblaščena družba pa nam delno povrne stroške prevoza iz
našega zbirnega centra v zbirni center pooblaščene družbe. V primeru, da uporabnik sam
dostavi zgoraj navedene ločeno zbrane odpadke v naš zbirni center, zaračunamo samo
stroške manipulacije, začasnega skladiščenja in odvoza v zbirni center pooblaščene družbe.)
- prodaja ločeno zbranih odpadkov (brez odpadne embalaže iz rumenih vreč)
- prodaja posod za odpadke
- razvrščanje odpadkov – dodatno sortiranje ne dovolj sortiranih odpadkov dostavljenih v zbirni
center
- vodenje evidenčnih listov – nabava in elektronsko vodenje predpisanih evidenčnih listov
namesto uporabnikov.
- tehtanje – storitev tehtanja na cestni tehtnici tudi za druge uporabnike
- pranje kontejnerjev – občasno pranje predvsem zaradi zmanjševanje neprijetnega vonja.
- praznjenje greznic in malih ČN v gospodarstvu.
Predvideni učinki sanacijskih ukrepov:
- povečati prihodke iz dopolnilnih dejavnosti za najmanj 40 %
- povečati pogodbeni odvoz za 10 %
- stroške, na katere širjenje individualnega odvoza ne vpliva zadržati na ravni leta 2007 oz. na
višini predvidenega 5 % povečanja
- odstraniti skupne kontejnerje v skladu s planom in povečati prihodke
Za izvajanje sanacijskih ukrepov je odgovoren vodja enote odvoza odpadkov in javne kanalizacije..
Naloga izvajanja ukrepov na področju notranjega nadzora in kontrole je stalna naloga vodje enote.
70

4.2.1. Planirani prihodki po vrstah odvoza in pregled količin odpadkov v m³
REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIHODKOV PO OBČINAH IN VRSTAH:
Občina Rogaška Slatina 283.811 Občina Podčetrtek 70.439
Odvoz smet.posod 127.840 Odvoz smet.posod 26.235
Redni odvoz m3 75.922 Redni odvoz m3 16.891
Vaški kontejnerji 22.752 Vaški kontejnerji 21.984
Pogodbeni odvoz 57.297 Pogodbeni odvoz 5.329
Občina Šmarje pri Jelšah 192.413 Občina Kozje 48.153
Odvoz smet.posod 78.481 Odvoz smet.posod 14.951
Redni odvoz m3 36.723 Redni odvoz m3 9.972
Vaški kontejnerji 51.146 Vaški kontejnerji 21.730
Pogodbeni odvoz 26.063 Pogodbeni odvoz 1.500
Občina Rogatec 73.621 Občina Bistrica ob Sotli 24.941
Odvoz smet.posod 40.154 Odvoz smet.posod 9.364
Redni odvoz m3 20.975 Redni odvoz m3 5.139
Vaški kontejnerji 3.646 Vaški kontejnerji 9.555
Pogodbeni odvoz 8.846 Pogodbeni odvoz 883
Občine skupaj 693.378
Odvoz smet.posod 297.025
Redni odvoz m3 165.622
Vaški kontejnerji 130.813
Pogodbeni odvoz 99.918
71

PREGLED FIZIČNEGA OBSEGA ODVOZA ODPADKOV PO OBČINAH IN STRUKTURI PORABNIKOV
OBDOBJE I. - XII./2007 V PRIMERJAVI Z LETOM 2006
v m³
Vrsta uporabnika Rogaška Slatina Rogatec Šmarje pri Jelšah Podčetrtek Kozje Bistrica ob Sotli SKUPAJ Struktura v %
2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006
1.Indiv.stan hiše 6.499 3.078 1.663 823 3.876 1.655 1.236 450 608 248 416 166 14.299 6.420 14,42 6,91
(redni - posode)
2.Bloki 3.259 3.161 795 769 915 892 292 292 397 390 73 69 5.731 5.572 5,78 6,00
(redni)
5.Kontejnerski odvoz 15.773 16.789 3.529 3.330 21.719 22.209 8.750 8.435 8.978 8.656 3.189 3.257 61.939 62.676 62,48 67,49
izven urban.naselij
Skupaj gospodinjstva: 25.532 23.028 5.987 4.922 26.511 24.756 10.278 9.178 9.982 9.293 3.678 3.492 81.969 74.669 82,69 80,40
3.Ustanove 97 93 85 85 225 186 176 149 158 158 99 99 840 771 0,85 0,83
(redni)
4.Gospodarstvo 2.274 1.998 725 639 1.699 1.352 863 822 268 224 255 243 6.084 5.277 6,14 5,68
(redni)
5.Pogodbeni odvoz 6.270 7.256 1.212 1.332 2.290 2.696 290 512 112 176 65 180 10.239 12.152 10,33 13,09
Skupaj gospodarstvo 8.641 9.347 2.022 2.055 4.214 4.234 1.329 1.483 538 558 419 523 17.163 18.200 17,31 19,60
SKUPAJ LETNO 34.173 32.375 8.009 6.977 30.725 28.990 11.607 10.661 10.521 9.851 4.098 4.015 99.132 92.869 100,00 100,00
struktura v % 34,47 34,86 8,08 7,51 30,99 31,22 11,71 11,48 10,61 10,61 4,13 4,32 100,00 100,00

PLAN DEJAVNOSTI ZBIRANJA IN ODVOZA ODPADKOV
ZA LETO 2008
v EUR
I - XII PLAN indeks
2007 2008
1. Čisti prihodki od prodaje 411.653 504.653 122,6
- prihodki iz naslova storitev 27.512 47.621 173,1
- redni odvoz po m3 216.927 309.973 142,9
- kontejnerski odvoz - pogodbeni 38.173 41.990 110,0
- kontejnerski odvoz izven urbanih naselij 112.447 87.645 77,9
- storitve specialnega fekalnega vozila 16.594 17.424 105,0
2. Usredstvene lastne storitve - investicije v infrastr. 178 0 0,0
3. Drugi poslovni prihodki - prih.od prodaje osn.sred. 0 0 0,0
4. Plačane odpisane terjatve in stroški 3.206 2.885 90,0
5. Prihodki iz naslova interne realizacije 33.905 35.600 105,0
POSLOVNI PRIHODKI 448.942 543.139 121,0
6. Stroški materiala 124.351 183.113 147,3
- stroški materiala 57.459 102.713 178,8
- stroški goriva, plina 66.892 80.400 120,2
7. Stroški storitev 197.569 212.877 107,7
- stroški storitev pri izdelavi 26.775 28.114 105,0
- stroški storitev vzdrževanja 28.683 30.117 105,0
- nadomestila stroškov delavcem 1.879 1.973 105,0
- storitve zavarovanja 7.250 9.367 129,2
- stroški delovne skupnosti 64.562 71.465 110,7
- stroški drugih storitev 68.420 71.841 105,0
8. Stroški dela 318.069 435.504 136,9
- plače zaposlenih 217.186 302.432 139,3
- stroški socialnih zavarovanj z dodatnim pokoj.zav. 38.808 52.564 135,4
- drugi stroški dela (malice, regres za LD, odpravnine) 62.075 80.508 129,7
9. Odpisi vrednosti 26.966 24.241 89,9
- amortizacija 20.578 20.598 100,1
- popravki vrednosti terjatev do kupcev 6.388 3.643 57,0
10. Drugi stroški 2.188 4.611 210,7
- stroški sodne izterjave 344 344 100,0
- ostali stroški (s štipendijo) 1.844 4.267 231,4
POSLOVNI ODHODKI 669.143 860.346 128,6
11. Rezultat iz poslovanja -220.201 -317.207 144,1
12. Finančni prihodki 280 252 90,0
13. Finančni odhodki 310 326 105,0
14. Rezultat iz rednega poslovanja -220.231 -317.281 144,1
15. Izredni prihodki 20.578 20.598 100,1
- prihodki iz naslova pokrivanja amortizacije 20.578 20.598 100,1
16. Izredni odhodki 1 1 100,0
17. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 20.577 20.597 100,1
18. ČISTI POSLOVNI DOBIČEK - IZGUBA -199.654 -296.684 148,6
AKUMULACIJA : -199.654 -296.684 148,6

PLAN DEJAVNOSTI DEPONIRANJA ODPADKOV
ZA LETO 2008
v EUR
I - XII PLAN indeks
2007 2008
1. Čisti prihodki od prodaje 251.380 295.699 117,6
- prihodki iz naslova storitev in materiala 20.743 25.389 122,4
- redni odvoz po m3 106.838 152.674 142,9
- kontejnerski odvoz - pogodbeni 52.662 57.928 110,0
- kontejnerski odvoz izven urbanih naselij 55.385 43.168 77,9
- deponiranje - lastni prevoz 15.752 16.540 105,0
2. Usredstvene lastne storitve - investicije v infrastr. 0 0 0,0
3. Drugi poslovni prihodki - prih.od prodaje osn.sred. 0 0 0,0
4. Plačane odpisane terjatve in stroški 2.297 2.067 90,0
5. Prihodki iz naslova interne realizacije 0 0 0,0
POSLOVNI PRIHODKI 253.677 297.766 117,4
6. Stroški materiala 13.432 14.104 105,0
- stroški materiala 6.604 6.934 105,0
- stroški električne energije 5.873 6.167 105,0
- stroški goriva, plina 955 1.003 105,0
7. Stroški storitev 170.692 180.088 105,5
- stroški storitev pri izdelavi 51.694 54.279 105,0
- stroški storitev vzdrževanja 13.209 13.869 105,0
- nadomestila stroškov delavcem 1.656 1.739 105,0
- storitve zavarovanja 1.123 1.591 141,7
- stroški delovne skupnosti 39.452 41.875 106,1
- stroški drugih storitev 63.558 66.736 105,0
8. Stroški dela 80.317 86.665 107,9
- plače zaposlenih 58.150 53.180 91,5
- stroški socialnih zavarovanj z dodatnim pokoj.zav. 9.654 9.148 94,8
- drugi stroški dela (malice, regres za LD, odpravnine) 12.514 24.337 194,5
9. Odpisi vrednosti 49.152 63.016 128,2
- amortizacija 44.711 60.589 135,5
- popravki vrednosti terjatev do kupcev 4.441 2.427 54,6
10. Drugi stroški 331 335 101,1
- stroški sodne izterjave 261 261 100,0
- ostali stroški 70 74 105,0
POSLOVNI ODHODKI 313.924 344.208 109,6
11. Rezultat iz poslovanja -60.247 -46.441 77,1
12. Finančni prihodki 216 194 0,0
13. Finančni odhodki 0 0 0,0
14. Rezultat iz rednega poslovanja -60.031 -46.247 77,0
15. Izredni prihodki 44.711 60.589 135,5
- prihodki iz naslova pokrivanja amortizacije 44.711 60.589 135,5
16. Izredni odhodki 626 563 0,0
17. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 44.085 60.026 136,2
18. ČISTI POSLOVNI DOBIČEK - IZGUBA -15.946 13.779 -86,4
AKUMULACIJA : -15.946 13.779 -86,4
74

PLAN DEJAVNOSTI JAVNE SNAGE
ZA LETO 2008
v EUR
I - XII PLAN indeks
2007 2008
1. Čisti prihodki od prodaje 663.033 800.352 120,7
- prihodki iz naslova storitev 48.255 73.010 151,3
- redni odvoz po m3 323.765 462.647 142,9
- kontejnerski odvoz - pogodbeni 90.835 99.918 110,0
- kontejnerski odvoz izven urbanih naselij 167.832 130.813 77,9
- deponiranje - lastni prevoz 15.752 16.540 105,0
- storitve specialnega fekalnega vozila 16.594 17.424 105,0
2. Usredstvene lastne storitve - investicije v infrastr. 178 0 0,0
3. Drugi poslovni prihodki - prih.od prodaje osn.sred. 0 0 0,0
4. Plačane odpisane terjatve in stroški 5.503 4.953 90,0
5. Prihodki iz naslova interne realizacije 33.905 35.600 105,0
POSLOVNI PRIHODKI 702.619 840.905 119,7
6. Stroški materiala 137.783 197.217 143,1
- stroški materiala 64.063 109.647 171,2
- stroški električne energije 5.873 6.167 105,0
- stroški goriva, plina 67.847 81.403 120,0
7. Stroški storitev 368.261 392.965 106,7
- stroški storitev pri izdelavi 78.469 82.392 105,0
- stroški storitev vzdrževanja 41.892 43.986 105,0
- nadomestila stroškov delavcem 3.535 3.712 105,0
- storitve zavarovanja 8.373 10.958 130,9
- stroški delovne skupnosti 104.014 113.340 109,0
- stroški drugih storitev 131.978 138.577 105,0
8. Stroški dela 398.387 522.169 131,1
- plače zaposlenih 275.336 355.612 129,2
- stroški socialnih zavarovanj z dodatnim pokoj.zav. 48.462 61.712 127,3
- drugi stroški dela (malice, regres za LD, odpravnine) 74.589 104.845 140,6
9. Odpisi vrednosti 76.118 87.257 114,6
- amortizacija 65.289 81.187 124,4
- popravki vrednosti terjatev do kupcev 10.829 6.070 56,1
10. Drugi stroški 2.519 4.946 196,3
- stroški sodne izterjave 605 605 100,0
- ostali stroški 1.914 4.341 226,8
POSLOVNI ODHODKI 983.068 1.204.553 122,5
11. Rezultat iz poslovanja -280.449 -363.649 129,7
12. Finančni prihodki 496 446 90,0
13. Finančni odhodki 310 326 105,0
14. Rezultat iz rednega poslovanja -280.263 -363.528 129,7
15. Izredni prihodki 65.289 81.187 124,4
- prihodki iz naslova pokrivanja amortizacije 65.289 81.187 124,4
16. Izredni odhodki 627 564 90,0
17. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 64.662 80.623 124,7
18. ČISTI POSLOVNI DOBIČEK - IZGUBA -215.601 -282.905 131,2
AKUMULACIJA : -215.601 -282.905 131,2
75

5. ČISTILNE NAPRAVE
5.1. Analiza stanja
Čiščenje komunalnih padavinskih in odpadnih voda izvaja podjetje na štirih komunalnih čistilnih
napravah in sicer v Podčetrtku (PE 2.000), v Rogaški Slatini (PE 9.000), v Šmarje pri Jelšah (PE
3.200) in v Podsredi (PE 250). Za vse čistilne naprave se rezultati poslovanja ugotavljajo v ločenih
obračunskih enotah.
Graf št. 5.1.: Učinki čiščenja na komunalnih ČN v % za leto 2007
Vir: Poročila o rezultatih obratovalnega monitoringa (ZZV Celje)
KPK – kemijska potreba po kisiku
BKP5 – biokemiska potreba po kisiku
Komentar:
Rezultati čiščenja so celovito gledano zelo dobri (učinek med 92 do 97 %), le rezultati na ČN
Podčetrtek so slabši, vendar še v okviru zakonskih zahtev.
ČN Podčetrtek
Čistilna naprava v Podčetrtku je bila zgrajena leta 1989, prvotno z dvema enotama s skupno
zmogljivostjo 2000 PE. Zaradi pogostih okvar obeh diskov je bilo potrebno v letu 2003 sanirati celotno
napravo in s tem zagotavljati kontinuirano čiščenje odpadnih vod. Kljub temu smo v preteklem letu
ugotavljali slabši učinek čiščenja, kot je razvidno iz zgornjega grafa, kar je posledica zastarelosti in
preobremenjenosti ČN.
V obračunski enoti se evidentirajo ČN Podčetrtek se evidentirajo tako stroški čistilne naprave kot
kanalizacijskega sistema v občini Podčetrtek.
Podjetje ima v občini Podčetrtek v upravljanju 3,5 km pokritih kanalov.
V občini Podčetrtek je priključeno na javno kanalizacijo 154 objektov, od tega 99 individualnih
stanovanjskih objektov in 49 objektov, v katerih se izvaja pridobitna dejavnost ter 6 stanovanjskih
blokov.
Osnova za obračunavanje oz. izračun lastne cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini
Podčetrtek je poraba vode koristnikov, ki so priključeni na javno kanalizacijo, ki je v upravljanju
javnega podjetja in katerih odpadne vode se odvajajo na čistilno napravo. Skupna letna poraba vode
omenjenih uporabnikov znaša za leto 2007 znaša 109.552 m3. V tem so udeležena gospodinjstva,
zavodi, šole in vrtci s 17.866 m3, gospodarstvo, oziroma pridobitne dejavnosti pa z 92.441 m3. V
76

primerjavi z letom 2006 se je količina odpadne vode, porabnikov priključenih na čistilno napravo
povečalo za 6.644 m3 oz. za 6,5%.
Rezultati čiščenja so bili v letu 2007 slabši kot v predhodnem letu, vendar še v okviru zakonskih
zahtev. ČN je ob sezonskih obremenitvah preobremenjena. Ob predvideni širitvi hotelskih kapacitet pa
bo toliko bolj.
ČN Rogaška Slatina
ČN Rogaška Slatina je pričela obratovati leta 2001, ko se je pričelo izvajanje mehanskega čiščenja
komunalnih, odpadnih in padavinskih voda. V mesecu decembru 2002 je naprava dobila tudi
dovoljenje za pričetek poskusnega obratovanja drugega dela čistilne naprave, ki omogoča biološko
čiščenje, v naslednjem letu je že redno obratovala.
Na čistilno napravo Rogaška Slatina so priključeni uporabniki iz Občine Rogaška Slatina in Občine
Rogatec. Storitev se je pričela uporabnikom zaračunavati s 01.06.2003.
V Rogaški Slatini je na čistilno napravo priključenih 732 gospodinjstev in 309 gospodarskih subjektov,
ustanov in stanovanjskih blokov, v Rogatcu pa je priključenih 174 gospodinjstev ter 64 gospodarskih
subjektov, ustanov in stanovanjskih blokov. Količina odpadne vode za katero se je obračunala storitev
čiščenja je v letu 2007 znašala 513.449 m3, kar pomeni, da se je povečala za 5,6 %.
Rezultati čiščenja so bili v letu 2007 zelo dobri. S poudarjeno laboratorijsko analitiko, preventivnim
vzdrževanjem in zmanjšanjem količine meteornih voda ob deževju, pa bodo še boljši in tudi bistveno
bolj konstantni. Skladno z novo Uredbo emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih
naprav (Ur.l. RS, št 45/2007), bomo morali kvalitetnejše čistiti tudi dušik in fosfor ( terciarno čiščenje).
ČN Šmarje pri Jelšah
V letu 2006 je bila zgrajena čistilna naprava v Šmarju pri Jelšah. Namen izgradnje čistilne naprave je
urediti čiščenje odplak naselij Šmarje pri Jelšah, Zadrže, Zastranje, Dvor, Mala Pristava, Bobovo pri
Šmarju, Vinski vrh, Globoko in Predel, ki se prosto izlivajo v Šmarski potok. S čistilno napravo se
zagotavlja mehansko predčiščenje, biološko čiščenje z eliminacijo dušika v procesu biološke
nitrifikacije in denitrifiikacije ter eliminacijo fosforja v biološkem ali kemijskem procesu.
Kapaciteta čistilne naprave je 3.200 enot.
ČN Šmarje pri Jelšah je v letu 2007 obratovala poskusno. Rezultati čiščenja so bili zelo dobri. V
začetku leta 2008 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Trenutno je na čistilno napravo priključen
osrednji del naselja Šmarje pri Jelšah. Ostali del in druga, prej navedena naselja se bodo priključevala
postopoma v naslednjih letih. V letu 2007 se je zaključila investicija izgradnje treh razbremenilkov in
razbremenilni kanal iz R4/1, v letu 2008 se načrtuje gradnja kolektorja v Zadrže in Dobravo.
Stroške, ki so nastajali v letu 2006 pri poskusnem obratovanju, kot tudi stroške leta 2007, je v celoti
pokrivala občina Šmarje pri Jelšah. Pri gradnji čistilne naprave je podjetje najelo dolgoročni kredit v
višini 333.834,10 EUR. Glavnica se odplačuje iz okoljske dajatve, obresti pa je pokriva občina Šmarje
pri Jelšah.
Glede na to, da podjetje ni pridobilo soglasja Vlade RS k ceni čiščenja odpadnih voda, se storitev ni
zaračunavala uporabnikom.
ČN Podsreda
V občini Kozje, v kraju Podsreda sicer deluje manjša čistilna naprav, ki pa je podjetje še ni prevzelo v
upravljanje, stroške te čistilne naprave pa pokriva občina Kozje. V letu 2007 je podjetje pričelo urejati
omenjeno čistilno napravo. Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje, predlagana je bila cena za
čiščenje odpadnih voda, ki pa ni bila potrjena, tako, da stroške obratovanja še vedno v celoti pokriva
občina Kozje.
V februarju 2007 smo v podjetju zaposlili vodjo čistilnih naprav, v drugi polovici leta pa še operaterjavzdrževalca
ČN. Vodja čistilnih naprav je istočasno še vodja odlagališča Tuncovec z zbirnim centrom.
Oba opravljata dela in nadzor v vseh 4 naštetih komunalnih čistilnih napravah in v čistilni napravi
tehnoloških vod Tuncovec.
Manjša vzdrževalna dela (urejanje okolice, košnja, itd.) opravljajo 1 delavec, ki je že zaposlen na
čistilnih napravah. Stroški dela teh delavcev (vodje ČN v višini 50%) se delijo na čistilne naprave, tako,
da na ČN Podčetrtek, Podsreda, Šmarje pri Jelšah in Tuncovec odpade po 13,8%, na ČN Rogaška
Slatina pa 44,7%.
V letu 2007 smo pričeli izvajati intenzivnejši nadzor nad delovanjem čistilnih naprav, opraviti je bilo
potrebno večja vzdrževalna dela, V skladu s sprejetimi ukrepi iz leta 2006 smo delno že povezali vse
77

čistilne naprave, omogočili daljinski nadzor, v letu 2008 pa se planira vzpostavitev telemetrijske
povezave in ureditev centralnega laboratorija na ČN Rogaška Slatina, kar bo omogočalo kvalitetnejši
nadzor nad učinkovitostjo delovanja naprav.
5.2. Plan 2008 in sanacija
Planirani poslovni rezultati po posameznih čistilnih napravah so pripravljeni v skladu z usmeritvami,
navedenimi v uvodu.
Pri planiranju smo upoštevali, da je potrebno zagotoviti izvajanje nalog rednega vzdrževanja in
intervencije in sicer:
- redni pregledi stanja delovanja čistilnih naprav
- pregled in nadzor nad delovanjem čistilnih naprav
- kontrola napeljave
- kontrola avtomatike
- spremljanje kvalitete čiščenja
- vzdrževalna in interventna dela na čistilnih napravah
- odvoz in deponiranje blata (ČN Podčetrtek, ČN Podsreda, ČN Šmarje)
- pleskanje kovinskih delov in manjša popravila
- redni pregled stanja ter delovanja mehanskega dela čistilnih naprav in odvoz odpadkov.
V nadaljevanju so prikazani planirani poslovni izidi po posameznih čistilnih napravah.
Predvideni učinki sanacijskih ukrepov:
- prihodki iz naslova čiščenja tehnoloških odpadnih voda (v planu poslovanja sicer niso zajeti, ker v
času priprave sanacijskega programa še nismo pridobili podatkov stopnji onesnaženosti
tehnoloških voda gospodarskih subjektov, ki se čistijo na čistilnih napravah),
- stroške zadržati na ravni leta 2007 oz. na višini predvidenega 5 % povečanja
Za izvajanje sanacijskih ukrepov je odgovoren vodja enote čistilnih naprav in deponije.
Naloga izvajanja ukrepov na področju notranjega nadzora in kontrole je stalna naloga vodje enote.
5.2.1. ČN Podčetrtek
V enoti se planira izguba v višini 9.438 EUR. V prvotnem planu bi enota ustvarila nekaj akumulacije,
saj so bili planirani prihodki iz naslova kanalščine. Izpad prihodkov iz naslova kanalščine znaša v letu
2008 10.770 EUR (izpad v letu 2007 je znašal 4.500 EUR).
V rebalansu smo tako črtali prihodke iz naslova kanalščine, ker Vlada RS ni potrdila njene cene.
Odhodki so planirani v skladu s smernicami, ki so navedene v uvodu. Stroški dela so se
nadpovprečno povečali zaradi novih zaposlitev v letu 2007. Pri stroških vzdrževanja planiramo, da
bodo tudi v letu 2008 relativno visoki, zaradi že omenjene starosti ČN.
Izračun prihodkov in fizični obseg prodaje
Plan prihodkov
- čiščenje odpadnih voda 114.174 * 0,2938 33.544
PLAN FIZIČNEGA OBSEGA VODE, KI SE ČISTI NA ČN PODČETRTEK
ZA LETO 2008
v m³
Zap. OBČINA PLAN DEJANSKO INDEKS
št. PODČETRTEK 2008 I - XII/2007 plan/2007
- gospodinjstva, ustanove 17.111 17.111 100
- gospodarstvo 97.063 92.441 105
Skupaj 114.174 109.552 104
Glede na to, da se količina odpadne komunalne vode v gospodarstvu že nekaj časa povečuje, smo
planirali povečanje količin za leto 2008.
78

PLAN ENOTE ČISTILNE NAPRAVE PODČETRTEK
ZA LETO 2008
v EUR
I - XII PLAN indeks
2007 2008
1. Čisti prihodki od prodaje 32.186 33.544 104,2
- prihodki iz naslova storitev 0 0,0
- prihodki iz naslova čiščenja odpadnih vod 32.186 33.544 104,2
- prihodki iz naslova kanalščine 0 0 0,0
2. Usredstvene lastne storitve - investicije v infrastr. 0 0 0,0
3. Drugi poslovni prihodki - prih.od prodaje osn.sred. 0 0 0,0
4. Plačane odpisane terjatve in stroški 230 207 90,0
5. Prihodki iz naslova interne realizacije 0 0 0,0
POSLOVNI PRIHODKI 32.416 33.751 104,1
6. Stroški materiala 5.051 5.304 105,0
- stroški materiala 1.147 1.204 105,0
- stroški električne energije 3.904 4.099 105,0
- stroški goriva, plina 0 0 0,0
7. Stroški storitev 26.144 27.449 105,0
- stroški storitev pri izdelavi 0 0 0,0
- stroški storitev vzdrževanja 9.413 9.884 105,0
- nadomestila stroškov delavcem 914 960 105,0
- storitve zavarovanja 1.091 1.694 155,3
- stroški delovne skupnosti 5.048 4.750 94,1
- stroški drugih storitev 9.678 10.162 105,0
8. Stroški dela 3.574 10.208 285,6
- plače zaposlenih 2.668 7.618 285,5
- stroški socialnih zavarovanj z dodatnim pokoj.zav. 436 1.328 304,6
- drugi stroški dela (malice, regres za LD, odpravnine) 470 1.262 268,5
9. Odpisi vrednosti 18.576 22.650 121,9
- amortizacija 18.347 22.421 122,2
- popravki vrednosti terjatev do kupcev 229 229 100,0
- izgube pri prodaji in odpisu osnovnih sredstev 0 0 0,0
10. Drugi stroški 0 0 0,0
- stroški sodne izterjave 0 0 0,0
- ostali stroški 0 0 0,0
POSLOVNI ODHODKI 53.345 65.611 123,0
11. Rezultat iz poslovanja -20.929 -31.860 152,2
12. Finančni prihodki 0 0 0,0
13. Finančni odhodki 0 0 0,0
14. Rezultat iz rednega poslovanja -20.929 -31.860 152,2
15. Izredni prihodki 18.347 22.421 122,2
- prihodki iz naslova pokrivanja amortizacije 18.347 22.421 122,2
- drugi prihodki 0 0 0,0
16. Izredni odhodki 0 0 0,0
17. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 18.347 22.421 122,2
18. ČISTI POSLOVNI DOBIČEK - IZGUBA -2.582 -9.439 0,0
AKUMULACIJA : -2.582 -9.439 365,6
79

5.2.2. ČN Rogaška Slatina
V rebalansu smo upoštevali na strani prihodkov veljavne cene. Na strani stroškov pa smo dodali
stroške dehidracije in posledično tudi višje stroške električne energije, ki se bodo povečali zaradi
delovanja dehidracijske naprave. Popravili smo stroške dela, ker smo kot že rečeno ostali pri enakem
številu zaposlenih kot v preteklem letu (kot je bilo omenjeno, se stroški dela delijo med vse čistilne
naprave).
Dehidracija mulja iz lagune je potrebna, saj je muljna laguna že polna, čeprav je bilo v investicijskem
programu predvideno, da bo zadostovala za obdobje 10 let. Rešitev je začasna, medtem se bo
pripravil projekt za nakup fekalne postaje, ki bo omogočal prevzem greznic iz celotnega področja UE
Šmarje pri Jelšah. Druge čistilne naprave so namreč premajhne, da bi se lahko nanje odvažale
greznične gošče.
Glede na to, da so se v preteklih leti na ČN Rogaška Slatina dovažale greznične gošče iz vseh šestih
občin UE Šmarje in iz ČN Podčetrtek, smo predvideli, da del stroškov, ki bodo nastali zaradi
dehidracije, pokrijejo tudi ostale občine. Sicer bo podjetje predlagalo zvišanje cen praznjenja, odvoza
in odlaganja grezničnih gošč kot tudi cene čiščenja odpadnih voda, vendar glede na slabe izkušnje
preteklega leta z dvigovanjem cen, predvidevamo v letu 2008 pokrivanje omenjenih stroškov iz
proračunov občin.
V spodnji tabeli je prikaz delitve stroškov dehidracije po občinah:
RAZDELILNIK FINANCIRANJA STROŠKOV DEHIDRACIJE
ZAP.ŠT. OBČINA RAZMERJE ZNESEK
1. BISTRICA OB SOTLI 1,4% 736,40
2. KOZJE 2,7% 1.399,16
3. PODČETRTEK 12,5% 6.564,48
4. ROGAŠKA SLATINA – iz AM ČN 60,9% 32.022,88
5. ROGATEC – iz AM ČN 12,5% 6.564,48
6. ŠMARJE PRI JELŠAH 10,1% 5.312,60
SKUPAJ: 100,0% 52.600,00
Izračun razdelilnika za delitev stroškov dehidracije po občinah
Na ČN Rogaška Slatina imamo laguno za zbiranje in deponiranje blata iz ČN Rogaška Slatina,
grezničnih gošč iz celotne UE Šmarje pri Jelšah in deponiranje blata ČN Podčetrtek. Laguna je
velikosti 8.000 m 3 .
Vsako leto je v laguno odloženih:
- 12.775 m 3 mulja iz ČN Rogaška Slatina (povprečno 35 m 3 na dan),
- 400 m 3 mulja iz ČN Podčetrtek in
- 1400 m 3 grezničnih gošč iz cele UE Šmarje pri Jelšah.
Tako se je letno deponiralo 14.575 m 3 mulja, zaradi odtoka vode je bilo zgoščenega mulja na leto
1600 m 3 . Razmerje usedanja mulja je naslednje:
- mulj iz ČN Rogaška Slatina 12.775 m 3 : 12,77 = 1.000 m 3 /leto;
- mulj iz ČN Podčetrtek 400 m 3 : 3 = 133 m 3 /leto in
- greznične gošče iz cele UE Šmarje pri Jelšah 1400 m 3 : 3 = 477 m 3 /leto.
Iz tega sledi, da je razmerje 1.000 : 477 : 133 = 62,5 : 29,2 : 8,3.
80

Tabela 1: Sestava lagune po deležih
greznične gošče
29%
ČN Podčetrtek
8%
ČN Rogaška Slatina
63%
Vir: Statistika OKP Rogaška Slatina
To pa nadalje pomeni, da se deleži po občinah naslednji:
1. mulj ČN Rogaška Slatina pomeni 62,5% delež, ki pa se nato deli na:
- 83,3 % Občina Rogaška Slatina in
- 16,7 % Občina Rogatec.
Tabela 2: Razdelitev deleža mulja iz ČN Rogaška Slatina
Občina Rogatec
17%
Občina Rogaška
Slatina
83%
Vir: Statistika OKP Rogaška Slatina
2. greznične gošče pomenijo 29,2 % delež, ki se deli na vse občine, in sicer:
- 30,2 % Občina Rogaška Slatina,
- 7,0 % Občina Rogatec,
- 34,6 % Občina Šmarje pri Jelšah,
- 9,1 % Občina Kozje,
- 14,3 Občina Podčetrtek in
- 4,8 % Občina Bistrica ob Sotli.
81

Tabela3: Razdelitev deleža grezničnih gošč po občinah
Občina Bistrica ob
Sotli
5%
Občina Početrtek
14%
Obćina Rogaška
Slatina
30%
Občina Kozje
9%
Občina Rogatec
7%
Občina Šmarje pri
Jelšah
35%
Vir: Statistika OKP Rogaška Slatina
3. mulj ČN Podčetrtek pomeni 8,3 %, ki pa je delež samo Občine Podčetrtek.
IZRAČUN DELEŽEV PO OBČINAH
Delež
preračun
62,5 Občina Rogaška Slatina 83,3 52,1
Občina Rogatec 16,7 10,4
62,5
29,2 Občina Rogaška Slatina 30,2 8,8 60,9
Občina Rogatec 7,0 2,0 12,5
Občina Šmarje pri Jelšah 34,6 10,1 10,1
Občina Kozje 9,1 2,7 2,7
Občina Podčetrtek 14,3 4,2 12,5
Občina Bistrica ob Sotli 4,8 1,4 1,4
29,2 100,0
8,3 Občina Podčetrtek 8,3 8,3
SKUPAJ: 100,0
82

Izračun prihodkov in fizični obseg prodaje
Izračun prihodkov
v EUR
Čiščenje odpadnih vod: 526.679 * 0,4590 241.746
PLAN FIZIČNEGA OBSEGA VODE, KI SE ČISTI NA ČN ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2008
v m³
Zap. OBČINA PLAN DEJANSKO INDEKS
št. 2008 I - XII/2007 plan/2007
1. ROGAŠKA SLATINA
- gospodinjstva, ustanove 162.116 158.937 102
- gospodarstvo 335.353 325.585 103
Skupaj 497.469 484.522 103
2. ROGATEC
- gospodinjstva, ustanove 21.213 21.213 100
- gospodarstvo 7.997 7.764 103
Skupaj 29.210 28.977 101
SKUPAJ OBČINE 1 - 2
- gospodinjstva, ustanove 183.329 180.150 102
- gospodarstvo 343.350 333.349 103
Skupaj 526.679 513.499 103
83

PLAN ENOTE ČISTILNE NAPRAVE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2008
v EUR
I - XII PLAN indeks
2007 2008
1. Čisti prihodki od prodaje 235.753 241.746 102,5
- prihodki iz naslova čiščenja odpadnih vod 235.753 241.746 102,5
2. Usredstvene lastne storitve - investicije v infrastr. 0 0 0,0
3. Drugi poslovni prihodki - prih.od prodaje osn.sred. 0 0 0,0
4. Plačane odpisane terjatve in dotacije občin 5.505 19.094 346,8
5. Prihodki iz naslova interne realizacije 3.961 4.159 105,0
POSLOVNI PRIHODKI 245.219 264.998 108,1
6. Stroški materiala 33.168 42.421 127,9
- stroški materiala 9.190 9.650 105,0
- stroški električne energije (povečanje zaradi dehidr.enote) 23.978 32.771 136,7
7. Stroški storitev 86.159 137.921 160,1
- stroški storitev vzdrževanja 17.221 18.082 105,0
- nadomestila stroškov delavcem 1.782 1.871 105,0
- storitve zavarovanja 8.154 12.396 152,0
- stroški delovne skupnosti 36.974 34.234 92,6
- stroški drugih storitev (45.000 strošek dehidracije) 22.028 71.338 323,9
8. Stroški dela 43.875 32.957 75,1
- plače zaposlenih 26.765 24.680 92,2
- stroški socialnih zavarovanj z dodatnim pokoj.zav. 3.268 4.293 131,4
- drugi stroški dela (malice, regres za LD, odpravnine) 13.842 3.984 28,8
9. Odpisi vrednosti 224.861 222.960 99,2
- amortizacija 220.765 221.144 100,2
- popravki vrednosti terjatev do kupcev 3.616 1.816 50,2
- izgube pri prodaji in odpisu osnovnih sredstev 480 0 0,0
10. Drugi stroški 219 230 105,0
- ostali stroški 219 230 105,0
POSLOVNI ODHODKI 388.282 436.489 112,4
11. Rezultat iz poslovanja -143.063 -171.490 119,9
12. Finančni prihodki 0 0 0,0
13. Finančni odhodki 821 758 92,3
14. Rezultat iz rednega poslovanja -143.884 -172.248 119,7
15. Izredni prihodki 143.884 172.248 119,7
- prihodki iz naslova pokrivanja amortizacije 142.884 171.248 119,9
- drugi prihodki 1.000 1.000 100,0
16. Izredni odhodki 0 0 0,0
17. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 143.884 172.248 119,7
18. ČISTI POSLOVNI DOBIČEK - IZGUBA 0 0 0,0
AKUMULACIJA : 77.881 49.896 64,1
84

5.2.3. ČN Šmarje pri Jelšah
ČN Šmarje pri Jelšah je v začetku leta 2008 pridobila obratovalno dovoljenje. Ker pa ceno čiščenja
Vlada RS ni potrdila, smo v rebalansu plana za leto 2008 predvideli, da bo vse stroške obratovanja
pokrila občina Šmarje pri Jelšah iz proračuna, tako kot v preteklem letu. Izpad planiranih prihodkov
čiščenja odpadnih voda znaša 38.546 EUR (v letu 2007 je ta izpad znašal 11.020 EUR).
POSLOVNI IZID ENOTE ČISTILNE NAPRAVE ŠMARJE PRI JELŠAH
ZA LETO 2008
v EUR
I - XII PLAN indeks
2007 2008
1. Čisti prihodki od prodaje 0 0 0,0
- prihodki iz naslova čiščenja odpadnih vod 0 0 0,0
2. Usredstvene lastne storitve - investicije v infrastr. 0 0 0,0
3. Drugi poslovni prihodki - prih.od prodaje osn.sred. 0 0 0,0
4. Dotacije občin 32.296 40.660 125,9
5. Prihodki iz naslova interne realizacije 0 0 0,0
POSLOVNI PRIHODKI 32.296 40.660 125,9
6. Stroški materiala 7.282 7.646 105,0
- stroški materiala 1.340 1.407 105,0
- stroški električne energije 5.942 6.239 105,0
7. Stroški storitev 16.800 18.462 109,9
- stroški storitev vzdrževanja 3.713 3.899 105,0
- nadomestila stroškov delavcem 1.234 1.296 105,0
- storitve zavarovanja 1.784 2.708 151,8
- stroški delovne skupnosti 1.534 1.598 104,2
- stroški drugih storitev 8.535 8.962 105,0
8. Stroški dela 3.561 10.208 286,7
- plače zaposlenih 2.655 7.618 286,9
- stroški socialnih zavarovanj z dodatnim pokoj.zav. 436 1.328 304,6
- drugi stroški dela (malice, regres za LD, odpravnine) 470 1.262 268,5
9. Odpisi vrednosti 129 7.349 5.696,9
- amortizacija 129 7.349 5.696,9
10. Drugi stroški 134 134 100,0
- ostali stroški 134 134 100,0
POSLOVNI ODHODKI 27.906 43.799 157,0
Rezultat iz poslovanja 4.390 -3.139 -71,5
11. Finančni prihodki 0 0 0,0
12. Finančni odhodki 4.519 4.210 93,2
13. Rezultat iz rednega poslovanja -129 -7.349 5.697,1
14. Izredni prihodki 129 7.349 5.696,9
- prihodki iz naslova pokrivanja amortizacije 129 7.349 5.696,9
15. Izredni odhodki 0 0 0,0
16. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 129 7.349 5.696,9
17. ČISTI POSLOVNI DOBIČEK - IZGUBA 0 0 0,0
AKUMULACIJA : 0 0 0,0
85

5.2.4. ČN Podsreda
Tudi pri ČN Podsreda Vlada RS ni potrdila cene čiščenja odpadnih voda, za to se v rebalansu planira
pokritje stroškov delovanja čistilne naprave iz proračuna občine Kozje. Izpad prihodkov iz naslova
čiščenja odpadnih voda znaša 2.925 EUR: (v letu 2007 je ta izpad znašal 1.219 EUR).
POSLOVNI IZID ENOTE ČISTILNE NAPRAVE PODSREDA
ZA LETO 2008
v EUR
I - XII PLAN indeks
2007 2008
1. Čisti prihodki od prodaje 5.580 0 0
- prihodki iz naslova storitev 5.580 0 0
- prihodki iz naslova čiščenja odpadnih vod 0 0 0
2. Usredstvene lastne storitve - investicije v infrastr. 0 0 0
3. Drugi poslovni prihodki - prih.od prodaje osn.sred. 0 0 0
4. Dotacije občin 2.803 14.404 514
5. Prihodki iz naslova interne realizacije 0 0 0
POSLOVNI PRIHODKI 8.383 14.404 172
6. Stroški materiala 1.600 1.680 105
- stroški električne energije 1.600 1.680 105
7. Stroški storitev 4.770 2.516 50
- stroški storitev pri izdelavi 733 0 0
- stroški storitev vzdrževanja 0 770 0
- nadomestila stroškov delavcem 303 318 105
- storitve zavarovanja 0 66 0
- stroški delovne skupnosti 767 791 44
- stroški drugih storitev 2.967 571 19
8. Stroški dela 2.013 10.208 0
- plače zaposlenih 1.395 7.618 0
- stroški socialnih zavarovanj z dodatnim pokoj.zav. 225 1.328 0
- drugi stroški dela (malice, regres za LD, odpravnine) 393 1.262 0
9. Odpisi vrednosti 0 4.311 0
- amortizacija 0 4.311 0
10. Drugi stroški 0 0 0
POSLOVNI ODHODKI 8.383 18.715 196
Rezultat iz poslovanja 0 -4.311 492
11. Finančni prihodki 0 0 0
12. Finančni odhodki 0 0 0
13. Rezultat iz rednega poslovanja 0 -4.311 492
14. Izredni prihodki 0 4.311 0
- prihodki iz naslova pokrivanja amortizacije 0 4.311 0
15. Izredni odhodki 0 0 0
16. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 0 4.311 0
17. ČISTI POSLOVNI DOBIČEK - IZGUBA 0 0 0
86

PLANIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DEJAVNOSTI ČIŠČENJA ODPADNIH KOMUNALNIH VODA ZA LETO 2008 – SKUPAJ
ČN Rogaška Slatina ČN Podčetrtek ČN Šmarje pri Jelšah ČN Podsreda ČISTILNE NAPRAVE
Zap.št.
OPIS
PLAN indeks PLAN indeks PLAN indeks PLAN indeks PLAN indeks
2008 2008 2008 2008 2008
1. Čisti prihodki od prodaje 241.746 102,5 33.544 104,2 0 0,0 0 0 275.290 100,6
2. Usredstvene lastne storitve - investicije v infrastr. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0
3. Drugi poslovni prihodki - prih.od prodaje osn.sred. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0
4. Dotacije občin in plačane odpisane terjatve 19.094 346,8 207 90,0 40.660 125,9 14.404 514 74.365 182,1
5. Prihodki iz naslova interne realizacije 4.159 105,0 0 0,0 0 0,0 0 0 4.159 105,0
POSLOVNI PRIHODKI 264.998 108,1 33.751 104,1 40.660 125,9 14.404 172 353.813 127,5
6. Stroški materiala 42.421 127,9 5.304 105,0 7.646 105,0 1.680 105 57.050 121,1
7. Stroški storitev 137.921 160,1 27.449 105,0 18.462 109,9 2.516 53 186.349 139,2
8. Stroški dela 32.957 75,1 10.208 285,6 10.208 286,7 10.208 507 63.581 119,9
9. Odpisi vrednosti 222.960 99,2 22.650 121,9 7.349 5.696,9 4.311 0 257.270 105,6
10. Drugi stroški 230 105,0 0 0,0 134 100,0 0 0 364 103,1
POSLOVNI ODHODKI 436.489 112,4 65.611 123,0 43.799 157,0 18.715 223 564.614 118,1
11. Rezultat iz poslovanja -171.490 119,9 -31.860 152,2 -3.139 -71,5 -4.311 0 -210.800 105,2
12. Finančni prihodki 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0
13. Finančni odhodki 758 92,3 0 0,0 4.210 93,2 0 0 4.968 93,0
14. Rezultat iz rednega poslovanja -172.248 119,7 -31.860 152,2 -7.349 5.697,1 -4.311 0 -215.768 104,9
15. Izredni prihodki 172.248 119,7 22.421 122,2 7.349 5.696,9 4.311 0 206.329 127,1
- prihodki iz naslova pokrivanja amortizacije 171.248 119,9 22.421 122,2 7.349 5.696,9 4.311 0 205.329 127,2
- drugi prihodki - dotacije občin 1.000 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0 1.000 100,0
16. Izredni odhodki 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0
17. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 172.248 119,7 22.421 122,2 7.349 5.696,9 4.311 0 206.329 127,1
18. ČISTI POSLOVNI DOBIČEK - IZGUBA 0 0,0 -9.439 0,0 0 0,0 0 0 -9.439 21,7
AKUMULACIJA (dob./izg.+AM - prih.pokr.AM): 49.896 64,1 -9.439 365,6 0 0,0 0 0 40.457 117,4

6. KATASTER
6.1. Analiza stanja
Podjetje je v planu za leto 2008 predvidelo novo poslovno enoto, v kateri se bodo spremljali odhodki in
prihodki povezani z vzpostavitvijo, vzdrževanjem in delovanjem katastra infrastrukturnih objektov in
naprav javnih služb, ki jih podjetje izvaja. Med stroški so planirani stroški materiala in goriva (prevoz
pri delo na terenu) ter stroški dela za dva delavca – vodjo katastra in delavca, ki sedaj dela na izdaji
soglasij.
Vse občine so pooblastile javno podjetje za vzpostavitev in vodenje katastra, v skladu z Zakonom o
geodetski službi pa so občine dolžne financiranje vzpostavitve in vzdrževanja katastra iz proračuna.
6.2. Plan 2008
Planirani stroški PE Kataster za leto 2008 znašajo 22.410 EUR. Tekoče stroške vzdrževanja katastra
v višini 22.410 EUR smo razdelili po ključu, kjer smo upoštevali stroške vrisa vodovoda in kanalizacije
skupaj.
Razdelitev po občinah je prikazana v spodnji tabeli.
ZAP.ŠT. OBČINA razmerje Vrednost vrisa VO in KA Delež financiranja iz proračuna
1. BISTRICA OB SOTLI 6,58% 21.028,00 1.475,04
2. KOZJE 13,95% 44.573,34 3.126,66
3. PODČETRTEK 13,82% 44.142,76 3.096,46
4. ROGAŠKA SLATINA 28,29% 90.385,49 6.340,22
5. ROGATEC 10,67% 34.085,30 2.390,96
6. ŠMARJE PRI JELŠAH 26,69% 85.259,88 5.980,67
SKUPAJ: 100,00% 319.474,77 22.410,00

PLAN ENOTE KATASTRA
ZA LETO 2008
v EUR
PLAN
2008
1. Čisti prihodki od prodaje 21.014
- prihodki od storitev 21.014
2. Usredstvene lastne storitve - investicije v infrastr. 0
3. Drugi poslovni prihodki - prih.od prodaje osn.sred. 0
4. Dotacije občin 22.410
5. Prihodki iz naslova interne realizacije 0
POSLOVNI PRIHODKI 43.424
6. Stroški materiala 2.325
- stroški materiala 1.188
- stroški goriva, plina 1.137
7. Stroški storitev 316
- storitve zavarovanja 316
8. Stroški dela 40.783
- plače zaposlenih 29.741
- stroški socialnih zavarovanj z dodatnim pokoj.zav. 5.030
- drugi stroški dela (malice, regres za LD, odpravnine) 6.012
9. Odpisi vrednosti 0
10. Drugi stroški 0
POSLOVNI ODHODKI 43.424
11. Rezultat iz poslovanja 0
12. Finančni prihodki 0
13. Finančni odhodki 0
14. Rezultat iz rednega poslovanja 0
15. Izredni prihodki 0
16. Izredni odhodki 0
17. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 0
18. ČISTI POSLOVNI DOBIČEK - IZGUBA 0
AKUMULACIJA : 0
89

7. SKUPNE SLUŽBE
7.1. Analiza stanja
V okviru sektorja skupnih služb deluje finančno-računovodska služba in splošna pravno kadrovska
služba. Delovna enota skladišča in nabave sicer organizacijsko sodi v enoto vodooskrbe in
vzdrževanja, vendar se stroški enote evidentirajo kot skupni stroški, ker enota izvaja nabavno funkcijo
za vse enote oz. službe v podjetju.
Finančno računovodska služba
Predpisi ne narekujejo načina ali oblike organizacije te službe, čeprav Slovenski računovodski
standardi posredno vplivajo tudi na to. Organizacija finančno računovodske službe v podjetju je po eni
strani pogojena z velikostjo podjetja, po drugi strani pa je odvisna od organizacije podjetja kot celote in
seveda od nalog, ki jih opravlja podjetje in sama služba.
Finančno računovodska služba je organizirana centralizirano, na upravi podjetja. Naloge finančno
računovodske službe od maja 2007 dalje opravlja 7 delavk, en delavec – na blagajnik pa dela s
polovičnim delovnim časom, čemur je prilagojen tudi delovni čas blagajne.
Cilj finančno računovodske službe je izvajanje vseh nalog računovodstva vključno s plansko. Torej
zagotavljati fleksibilno in učinkovito podporo poslovodstvu podjetja pri odločanju in nuditi zadostne
informacije lastnikom podjetja za spremljanje poslovanja in za morebitne nadaljnje ukrepe.
Naloge računovodstva so zagotavljati uspešno in učinkovito izvajanje naslednjih funkcij:
- knjigovodstva
- računovodskega obračunavanja (obračuni po dejavnostih in občinah)
- računovodskega informiranja
- računovodskega nadziranja
- računovodskega predračunavanja – kalkulacije cen
- planiranja in računovodskega analiziranja.
V začetku letu 2008 smo pričeli z uvajanjem enotnega informacijskega sistema, ki bo omogočal
racionalizacijo dela. Do sedaj je bil informacijski sistem razdrobljen in nepovezan – 5 različnih
izvajalcev.
Splošno pravno kadrovska služba
V okviru te službe se vrši izterjava po sodni poti, pripravljajo pogodbe v zvezi z zemljiško knjižnimi
zadevami, novi pravilniki ter odloki. Izvajajo se javna naročila in kadrovska služba. naloge izvajate dve
delavki, ena delavka je istočasno tudi tajnica direktorja.
Skladišče in nabavna služba
Skladišče je locirano na Prvomajski ulici, skupaj z delavnicami in garažo za smetarska vozila. Naloge
opravlja en delavec, ki izvaja nabavo materiala na zalogo kot tudi ostale nabave. Vodi tudi
računalniško evidenco zaloge nabavljenega materiala in izdajo materiala.
7.2. Plan 2008
Plan za PE Skupnih služb je pripravljen v skladu s smernicami, ki so navedene v uvodu. Med prihodki
leta 2008 so upoštevani tudi prihodki od prodaje delnic v višini 85.000 EUR. Stroški so sicer višji od
predvidenih za leto 2007, vendar je potrebno upoštevati, da so med prihodki v letu 2007 zajeti prihodki
iz stečajne mase podjetja Belin IPP d.o.o. in od prodaje stanovanja. Če le-te izločimo in če izločimo
prihodke od prodaje delnic v letu 2008, ugotovimo, da so planirani stroški višji za 3,1%.
Stroški, ki se delijo na ostale dejavnosti niso zmanjšani za prihodke od prodaje delnic, tako, da enta
izkazuje dobiček v višini 85.000 EUR. Dobiček je v celoti namenjen pokrivanju tekoče izgube.
90

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV SKUPNIH SLUŽB
ZA LETO 2008
v EUR
I - XII PLAN indeks
2007 2008
1. Čisti prihodki od prodaje 3.397 2.718 80,0
- prihodki iz naslova storitev 3.397 2.718 80,0
2. Usredstvene lastne storitve - investicije v infrastr. 0 0 0,0
3. Drugi poslovni prihodki - prih.od prodaje osn. sred. 40.150 85.000 211,7
4. Plačane odpisane terjatve in stroški 92.213 7.140 7,7
5. Prihodki iz naslova interne realizacije 0 0 0,0
POSLOVNI PRIHODKI 135.760 94.858 69,9
6. Stroški materiala 26.977 28.326 105,0
- stroški materiala 20.932 21.979 105,0
- stroški električne energije 4.196 4.406 105,0
- stroški goriva, plina 1.849 1.941 105,0
7. Stroški storitev 139.278 147.733 106,1
- stroški storitev vzdrževanja 17.642 18.524 105,0
- nadomestila stroškov delavcem 13.564 14.242 105,0
- storitve zavarovanja 7.118 8.965 125,9
- stroški reprezentance 3.610 3.791 105,0
- stroški drugih storitev 97.344 102.211 105,0
8. Stroški dela 329.419 329.669 100,1
- plače zaposlenih 229.845 248.926 108,3
- stroški socialnih zavarovanj z dod.pokoj.zav. 40.769 42.861 105,1
- drugi stroški dela (malice, regres za LD, odpravnine) 58.805 37.882 64,4
9. Odpisi vrednosti 46.925 17.810 38,0
- amortizacija 16.578 17.810 107,4
- popravki vrednosti terjatev do kupcev 9.113 0 0,0
- izguba pri prodaji in odpisu osnovnih sredstev 21.234 0 0,0
10. Rezervacije za jib.nagrade in odpravnine 17.462 11.550 66,1
11. Drugi stroški 8.633 6.084 70,5
- stroški sodne izterjave 2.839 0 0,0
- ostali stroški 5.794 6.084 105,0
POSLOVNI ODHODKI 568.694 541.172 95,2
12. Rezultat iz poslovanja -432.934 -446.314 103,1
13. Finančni prihodki 74.366 11.650 15,7
14. Finančni odhodki 9.467 9.940 105,0
15. Rezultat iz rednega poslovanja -368.035 -444.604 120,8
16. Izredni prihodki 877 478 0,0
- drugi prihodki 877 478 0,0
17. Izredni odhodki 695 730 0,0
18. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 182 -252 0,0
19. RAZLIKA PRIHODKOV IN ODHODKOV -367.853 -444.856 120,9
- skupni str. razdeljeni na enot (brez izrednih prih.) -513.707 -529.856 103,1
(l.2007 - prih.iz steč mase Belin IPP d.o.o.,
l.2008 prodaja delnic)
ČISTI POSLOVNI DOBIČEK oz. IZGUBA 145.854 85.000 58,3
91

8.3. Plan zaposlovanja, izobraževanja in štipendiranja
Pri rebalansu plana zaposlovanja za leto 2008 smo število novo zaposlenih delavcev skrčili na
minimum. Pri odvozu odpadkov planiramo enega voznika in dva nakladalca odpadkov, poleg tega pa
še delavca na katastru in nadomestno zaposlitev na odlagališču odpadkov, kjer je planirana upokojitev
enega delavca.
PLAN ZAPOSLITEV V LETU 2008
PE - SLUŽBA
število
delavcev
KATASTER 1 - vodja katastra komunalnih
naprav
ODVOZ ODPAKDOV 1
ODLAGALIŠČE ODPADKOV
(nadomestna zaposlitev zaradi
upokojitve)
DM
- upravljalec specialnega
komunalnega vozila
2
- komunalni delavecnakladalec
komunalnih
odpadkov
1 - kontrolor prevzema
odpadkov
stopnja
strokovne
izobrazbe
VII/0
IV.
II., III.
IV.
IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Za napredek podjetja so izredno pomembni napredni kadri. V podjetju se vedno bolj zavedamo, da je
potrebno vedno več truda posvečati razvoju in izobraževanju zaposlenih.
Naše vodilo bo : » Nikoli ne bodi zadovoljen s tem, kjer si, kajti hitro se ti lahko zgodi, da boš tam tudi
ostal!«. Zato je plan izobraževanja in usposabljanja pomemben in sestavni del letnega plana
poslovanja podjetja in temelji na ugotovljenih potrebah po usposobljenostih zaposlenih.
Dosledno pa bo potrebno upoštevati usposabljanje zaposlenih iz varstva pri delu, požarne varnosti in
prve pomoči.
Za leto 2008 planiramo predvsem naslednje oblike izobraževanja :
izobraževanje na ustrezni šoli - ob delu
krajša predavanja
tečaji in seminarji
strokovna posvetovanja, ekskurzije
praktično usposabljanje, uvajanje .
PE - SLUŽBA Opis izobraževanja Štev.
delavcev
VODODOSKRBA
IN VZDRŽEVANJE
TER KATASTER
JK IN ODVOZ
ODPADKOV
- seminar – s področja oskrbe s pitno vodo
- vodni dnevi
- usposabljanje -varno delo s klorom
- obnovitev in nadgradnja HACCP sistema
- seminar - vzpostavitev katastra
komunalnih naprav
in opreme
- usposabljanje - VPD, požarna varnost in
prva pomoč
- študij ob delu – VŠ za komunalne
dejavnosti
- seminar-novosti na področju JK
- vodni dnevi
- seminar - odvajanje odpadnih voda
- strokovna ekskurzija v Lenart - ogled
sortirnice
2
1
15
15
2
15
1
1
2
26
število
izobraževanj
92

ČN IN
ODLAGALIŠČE
ODPADKOV
SKUPNE SLUŽBE
- seminar - logistika
- usposabljanje - VPD, požarna varnost in
prva pomoč
- študij ob delo – VŠ gradbena
- seminar - čiščenje odpadnih voda
- vodni dnevi
- seminar – ravnanje z odpadki
- usposabljanje VPD, požarna varnost ,
prva pomoč
- strokovna ekskurzija- ogled deponije
- strokovna ekskurzija v Lenart – ogled
sortirnice
RAČUNOVODSTVO
- seminar –DDV
- seminar o sestavi letnega poročila
- seminar o davčnem obračunu
- seminar – aktualne spremembe
zakonodaje
- seminar – javna podjetja
DIREKTOR
- seminar – oskrba s pitno vodo
- seminar – odvajanje in čiščenje
odpadnih voda
- seminar – čiščenja odpadnih voda
- seminar – ravnanje s komunalnimi
odpadki
- vodni dnevi
- seminar – javna podjetja
SPLOŠNO-KADROVSKO PRAVNA SLUŽBA
- seminar - sodna izterjava
- seminar – novosti v zakonodaji
- seminar - javna podjetja
- seminar – javna naročila
- seminar - poslovna korespondenca
2
26
1
2
1
2
7
3
7
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
2
2
2
1
2
2
3
2
2
2
KADROVSKE ŠTIPENDIJE
V podjetju smo se odločili, da bomo ustrezne kadre pridobili tudi z ustrezno štipendijsko politiko, zato
smo že v letu 2007 sprejeli odločitev, da se dodeli kadrovska štipendija v letu 2008 za pridobitev
kadra za delovno mesto:
inštalater vodovodnih naprav - 1 dijak
dipl. ing. prometa – 1 študent
PROCES KOMUNIKACIJE IN ODNOS DO ZAPOSLENIH
Nenehno dajanje informacij in dober povraten odziv je ključ do uspeha pri razumevanju in motivaciji
zaposlenih. Že v letu 2007 smo preko različnih oblik gojili stike s zaposlenimi in jih seznanjali s
spremembami v podjetju. V letu 2008 moramo področju komunikacije in informiranja v podjetju
posvetiti še večjo pozornost, saj ugotavljamo, da povratne informacije s strani delavcev privedejo do
uspešnih izboljšav.
Zaposlene bomo seznanjali o dogodkih znotraj podjetja na mesečni sestankih v okviru PE, na
trimesečnih sestankih vseh delavcev, preko oglasnih desk v vseh organizacijskih enotah .
Na oglasne deske bomo namestili predalnike za najrazličnejše pisne pobude, vprašanja in kritike, ki
bodo ustrezno opremljeni in zaklenjeni .
V letu 2008 se bodo uvedli tudi letni razgovori z zaposlenimi. Letni razgovori so odprt pogovori med
nadrejenim in podrejenim, ki se bo izvajal enkrat letno. Z njimi želimo pregledati ključna področja
enote, v kateri je posameznik zaposlen, ključna področja in naloge posameznika, rezultate v
prehodnem obdobju in se dogovoriti za naslednja obdobja. Z njihovo pomočjo podrejeni in nadrejeni
93

olje spoznata drug drugega ter tako izboljšata medsebojne odnose. Z letnimi razgovori bi naj
delavce seznanili z vizijo in cilji tako, da vsak zaposleni razume njihov pomen zase in za svojo enoto
Omogočali bi naj osebni razvoj in učenje.
Zelo pomembno se nam zdi, da ima vsak zaposleni občutek, da se lahko s komerkoli v podjetju
pogovori o svojih težavah, predlogih in željah.
PODJETJE NI SAMO ORGANIZACIJA, STAVBE, OPREMA .
PODJETJE SO PREDVSEM IN VEDNO LJUDJE, ZAPOSLENI, KI URESNIČUJEJO POLITIKO
OZ. CILJE PODJETJA.
94

IX. NAČRT INVESTICIJ
9.1. Uvod
V prvem planu za letu 2008 smo opozorili na nedorečenosti in negotovost pri investiranju iz okoljskih
dajatev. Na razgovoru na ministrstvu za okolje in prostor smo medtem pridobili informacijo, da se za
leto 2008 način financiranja za omenjene investicije ne bo spremenil. Glede na pridobljene
informacije, smo naredili nekaj sprememb pri investicijah na kanalizaciji.
Na področju vodooskrbe se bo nadaljevalo s programom sanacij in rekonstrukcij obstoječih
cevovodov. V letu 2008 načrtujemo nadaljevanje uvajanja daljinsko vodenih vodomerov. Nadaljevali
bomo tudi z opremljanjem objektov s telemetrijsko povezavo, kar bo omogočalo boljši nadzor. S tem,
ko obnavljamo obstoječe cevovode, se zmanjšuje število okvar, posledično pa se zmanjšujejo stroški
povezani z njimi. Načrtovane investicije smo nekoliko skrčili in njihov obseg prilagodili planirani
amortizaciji.
V dejavnosti javne kanalizacije v letu 2008 se bodo izvajale investicije v gradnje kanalizacijskih
sistemov v vseh občinah. V letu 2008 se bodo izvajale še investicije, ki so bile planirane v preteklem
letu, pa se zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju gradbenih dovoljenj kot tudi zaradi tega, ker
so se prijave za oprostitev plačila okoljske dajatve izvedle šele 30.9.2007, niso izvedle. Načrtujemo
tudi nekaj novih investicij. Zanje bomo v letu 2008 pripravili ustrezno dokumentacijo in pridobili
dovoljenja, sama izvedba pa bo odvisna od tega, v kakšnem časovnem obdobje bomo uspeli pridobiti
gradbena dovoljenja in izvesti razpise za izbiro izvajalcev.
V dejavnosti javne snage so načrtovane investicije usmerjene v vzpostavitev novega sistema ravnanja
z odpadki. Nadaljevali bomo z izgradnjo zbirno sortirnega centra v Tuncovcu, ki se financira iz
okoljske dajatve in kredita, ki ga bo podjetje najelo pri EKO skladu. Ostalih investicij (projekt za
kompostarno, uvajanjem črtne kode pri pobiranju smetiščnih posod) ne bomo izvedli. Podrobneje so
investicije opisane v poglavju investicijskih vlaganj v tej dejavnosti. Planirane investicije sicer
presegajo vrednost virov, vendar so nujne za dosego zastavljenih ciljev glede spremenjenega načina
ravnanja z odpadki. V prvem planu smo planirali najem dveh novih avtomobilov, v rebalansu pa smo
namesto novih planirali nabavo dveh rabljenih.
V skupnih službah se predvidevajo zamenjave računalniške opreme in nekaj manjših nabav opreme.
V dejavnosti vzdrževanja se planira izvedba sušilnice v delavnicah na Prvomajski in nakup servisnega
avtomobila, ki bo namenjen uporabi za vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema ter
čistilnih naprav.
V enoti katastra je predviden nakup opreme GPS in programske opreme za kataster.
9.2. Nove naložbe, obveznosti po posojilih in viri financiranja
Investicije v letu 2008 smo planirali nove investicije v višini 2.222.245 EUR (v prvem planu 2.518.844
EUR) zapadle obveznosti po posojilih znašajo 130.913 EUR in finančne obveznosti (obresti in stroški
garancije) 31.795 EUR iz naslova investicije ČN Rogaška Slatina 25.745 EUR in iz naslova kredita za
zbirni center 6.050 EUR, skupno torej 2.384.953 EUR. Viri za naložbe in obveznosti so amortizacija
(del, ki jo pokriva cena), zmanjšana za planirane izgube, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja odpadkov, občinski prispevek za izgradnjo
infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih vod občin Rogaška Slatina in
Rogatec, dotacije občin ter preneseni presežki sredstev iz leta 2007 iz naslova neporabljene
amortizacije. Viri skupaj znašajo 1.989.502 EUR. Primanjkljaj potrebnih sredstev izvira iz dejavnosti
javne snage (376.947 EUR). Največji del primanjkljaja izvira iz dejavnosti javne snage kot posledica
prenesene in planirane tekoče izgube.
Pregled investicij in njihovih virov je prikazan v nadaljevanju za vsako dejavnost posebej.
V nadaljevanju so prikazana planirana investicijska vlaganja, obveznosti iz preteklih let iz naslova
posojil ter viri za financiranje investicijske porabe za podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. Investicijska
poraba in njeno financiranje je posebej prikazano tudi po posameznih dejavnostih oz. večjih
investicijah.
95

I.PLANIRANE INVESTICIJE
PLAN INVESTICIJSKE PORABE
ZA OBDOBJE JANUAR - DECEMBER 2008
v EUR
Zap.št. NAZIV INVESTICIJE PE letni plan
1. Odkup zemljišč - celotna vodooskrba Vodooskrba 10.000
2. Črpalke - nepredvidene menjave Vodooskrba 20.000
3. Sistem daljinskega odčitovanja Vodooskrba 20.000
4. Nakup ploterja in programa avtocad Vodooskrba 10.000
5. Investicije v vodovodno infrastrukturo po občinah iz amort. Vodooskrba 397.212
6. Sušilnica v delavnicah na Prvomajski Vzdrževanje 6.306
7. Srevisni avto Kangoo Vzdrževanje 4.167
9. Videokamera, vrtalno kladivo Kanalizacija 9.000
10. Kanalizacija Rogaška Slatina Kanalizacija 469.816
11. Kanalizacija Rogatec (iz takse) Kanalizacija 36.926
12. Kanalizacija Bistrica ob Sotli Kanalizacija 79.187
13. Kanalizacija Kozje Kanalizacija 161.599
14. Kanalizacija Šmarje - priključevanje na ČN ČN Šmarje 241.050
15. Investicije v dejavnosti javne snage Javna snaga 42.357
16. Investicije javna snaga - zbirni center Tuncovec Javna snaga 300.000
17. ČN Podčetrtek - kanalizacija, ČN ČN Podčetrtek 226.101
18. Investicije na ČN Rogaška Slatina ČN Rog.Sl. 121.268
19. Investicije na ČN Podsreda ČN Podsreda 14.857
20. Nabava opreme za skupne službe Skup.službe 6.835
21. Investicije za potrebe katastra Kataster 45.000
SKUPAJ 2.221.681
II.ZAPADLE OBVEZNOSTI PO POSOJILIH V LETU 2007
Zap.št. KREDITODAJALEC - NAMEN PE letni plan
A Krediti
1. EKO sklad d.d. - magistralni vodovod Vodooskrba 3.772
2. Odloženo plačilo IPI d.o.o. - R Polana Vodooskrba 24.880
3. EKO Sklad d.d. - kolektor ČN Rog.Sl. 6.395
4. EKO Sklad d.d. - ČN Rogaška Slatina ČN Rog.Sl. 73.610
5. EKO Sklad d.d. - ČN Šmarje pri Jelšah ČN Šmarje 22.256
Skupaj 130.913
Stroški obresti, garancije za ČN Rog.Sl. ČN Rog.Sl. 25.745
Obresti od kredita za ZCT Javna snaga 6.050
III.SKUPAJ POTREBNI VIRI FINANCIRANJA (I.+II.) 2.384.389
96

IV. VIRI FINAMCIRANJA
v EUR
Zap.št. OPIS VIRA PE letni plan
1. Amortizacija
- iz naslova vodarine - UE Šmarje pri Jelšah Vodooskrba 501.756
- iz naslova vodarine - občina Poljčane IN ks Laporje Vodooskrba 44
- enota za vzdrževanje Vzdrževanje 31.590
- javna kanalizacija Kanalizacija 28.650
- čistilna naprava Podčetrtek ČN Podčetrtek 0
- čistilna naprava Rogaška Slatina ČN Rog.Sl. 49.896
- skupne službe Skupne sl. 17.810
- ČN Šmarje pri Jelšah ČN Šmarje 0
Skupaj 629.746
2. Dobički - izgube
- odvoz in deponiranje odpadkov Javna snaga -282.905
- ČN Podčetrtek ČN Podčetrtek -9.438
- enota vzdrževanje Vzdrževanje 4.943
Skupaj -287.400
3. Taksa za obremenjevanje voda - prenos iz l.2006
- Kozje Kanalizacija 4.774
Skupaj 4.774
4. Taksa za obremenjevanje voda - prenos iz l.2007
- Kozje Kanalizacija 59.921
- Bistrica ob Sotli Kanalizacija 30.939
- Podčetrtek ČN Podčetrtek 81.376
- Rogaška Slatina ČN Rog.Sl. 92.734
- Rogatec ČN Rog.Sl. 23.140
- Šmarje pri Jelšah ČN Šmarje 54.984
Skupaj 343.094
5. Taksa za obremenjevanje voda - l.2008
- Kozje Kanalizacija 85.601
- Bistrica ob Sotli Kanalizacija 43.336
- Podčetrtek ČN Podčetrtek 127.821
- Rogaška Slatina ČN Rog.Sl. 108.674
- Rogatec ČN Rog.Sl. 26.079
- Šmarje pri Jelšah ČN Šmarje 196.545
Skupaj 588.056
6. Občinski prispevek - 2008
- Rogaška Slatina Kanalizacija 202.000
- Rogatec Kanalizacija 25.407
7. Občinski prispevek - prenos iz l.2007
- Rogaška Slatina Kanalizacija 187.285
8. Taksa za obrem.okolja - vse občine - l. 2008 Javna snaga 144.681
9. Vračilo takse po sporazumu iz l. 2007 Javna snaga 157.110
10. Kredit EKO sklad za ZCT Javna snaga 139.452
11. Kredit občine Šmarje pri Jelšah za ZCT Javna snaga 60.548
12. Dotacija občina Kozje - za ČN Podsreda ČN Podsreda 14.857
13. Dotacija občina Šmarje - za ČN Šmarje pri Jelšah ČN Šmarje 7.680
97

Zap.št. OPIS VIRA PE letni plan
14. Dotacija občin Bistrica, Kozje, Podčetrtek, Šmarje - proj.dok.dehid. ČN Rog.Sl. 13.772
15. Dotacije vseh občin - za vzpostavitev katastra Kataster 45.000
16. Dotacija občine Podčetrtek - vodooskrba Vodooskrba 62.485
17. Dotacija občine Rogatec - vodooskrba Vodooskrba 43.882
18. Preneseni presežki in dolgovi iz leta 2007
- ČN Podčetrtek ČN Podčetrtek 22.135
- ČN Šmarje pri Jelšah ČN Rog.Sl. 1.148
- vodooskrba Vodooskrba -117.078
- javna kanalizacija Kanalizacija -10.467
- javna snaga Javna snaga -252.186
- enota vzdrževanja Vzdrževanje -35.232
- skupne službe Skupne sl. -13.756
Skupaj -405.436
V. SKUPAJ ( 1. do 18. ) 1.976.993
VI. RAZLIKA VIROV IN SREDSTEV: -407.396
- kanalizacija Kanalizacija -13.736
- javna snaga Javna snaga -381.707
- skupne službe Skupne sl. -2.781
- enota vzdrževanja Vzdrževanje -9.172
98

9.3. Plan investiranja po dejavnostih oz. investicijah
1. DEJAVNOST VODOOSKRBE
Pri planu investicij na vodooskrbi smo upoštevali zmanjšan obseg sredstev zaradi prenosa primanjkljaj
iz leta 2007 in nižje amortizacije.
V dejavnosti vodooskrbe načrtujemo v okviru skupnih investicij nadaljevanje izgradnje sistema
daljinskega odčitovanja vodomerov, nakup ploterja in programa avtocad, del sredstev v višini 20.000
EUR je planiranih za zamenjave črpalk, ki jih bo potrebno zamenjati v primeru okvar in ki jih v začetku
leta ni možno vnaprej predvideti in 10.000 EUR za morebitne odkupe zemljišč, ki bodo potrebna pri
nekaterih posegih na vodovodni infrastrukturi.
V letu 2008 zapade v plačilo 28.652 EUR obveznosti iz posojila EKO Sklada RS, najetega za
izgradnjo magistralnega vodovoda in iz odloženega plačila izvajalca IPI d.o.o. za rezervoar Polana.
Viri financiranja v tej dejavnosti so:
- amortizacija v delu, ki ga pokriva cena vode,
- dotaciji občine Rogatec in Podčetrtek,
- presežek sredstev iz leta 2007.
Plan po občinah je pripravljen v sodelovanju z občinskimi strokovnimi službami.
V občini Podčetrtek je enota čistilne naprave posodila neporabljena sredstva amortizacije vodooskrbi,
ki se vračajo enoti ČN Podčetrtek v skladu s terminskim planom – v letu 2008 se tako vrača 6.688
EUR.
Občina Bistrica ob Sotli je v letu 2006 pri izgradnji vodohrana Bistrica porabila več sredstev, kot je bilo
na voljo amortizacije. Del dolga se je pokril v letu 2007, razlika pa še v letu 2008.
Investicije v sanacije in gradnjo vodovodne infrastrukture so planirane po občinah v višini razpoložljivih
sredstev amortizacije v posamezni občini oz. z upoštevanjem dotacij občin. Pri vseh občinah je
določen del sredstev rezerviran za večje sanacije, ki se izvršijo na omrežju v primeru večjih okvar, ko
se zamenja daljši odsek cevovoda z namenom, da se preprečijo kasnejše okvare. Pregled investicij po
občinah se nahaja v tabelah v nadaljevanju.
Amortizacija vodooskrbe na območju UE enote Šmarje pri Jelšah je razdeljena med vseh šest občin,
medtem ko se amortizacija na področju vodooskrbe Poljčane in Slovenske Bistrice obračunava
ločeno. Razdelitev sredstev amortizacije med občinami je prikazana v nadaljevanju.
99

PLAN INVESTICIJ V DEJAVNOSTI VODOOSKRBE ZA LETO 2008
I.PLANIRANE INVESTICIJE
v EUR
Zap.št. NAZIV INVESTICIJE PLAN
1. Odkup zemljišč - celotna vodooskrba 10.000
2. Črpalke - nepredvidene menjave 20.000
3. Sistem daljinskega odčitovanja 20.000
4. Nakup ploterja in programa avtocad 10.000
5. Investicije v vodovodno infrastrukturo po občinah iz amort. 397.212
6. Vračila sredstev drugim dejavnostim 5.225
SKUPAJ 462.437
II.ZAPADLE OBVEZNOSTI PO POSOJILIH V LETU 2008
Zap.št. KREDITODAJALEC - NAMEN PLAN
A Krediti
1. EKO sklad d.d. - magistralni vodovod 3.772
2. Odloženo plačilo IPI d.o.o. - R Polana 24.880
Skupaj 28.652
III.SKUPAJ POTREBNI VIRI FINANCIRANJA (I.+II.) 491.089
IV. VIRI FINAMCIRANJA
Zap.št. OPIS VIRA PLAN
1. Amortizacija
- iz naslova vodarine - UE Šmarje pri Jelšah 501.756
- iz naslova vodarine - občina Poljčane in KS Laporje 44
Skupaj 501.800
2. Preneseni presežki iz leta 2007
- vodooskrba -117.078
Skupaj -117.078
3. Dotacija občine Podčetrtek 62.485
4. Dotacija občine Rogatec 43.882
SKUPAJ VIRI ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 491.089
RAZLIKA VIROV IN SREDSTEV (IV. - III.): 0
100

PLAN INVESTICIJ V DEJAVNOSTI VODOOSKRBE ZA LETO 2008
PO OBČINAH IN POSAMEZNIH INVESTICIJAH
1.) OBČINA ROGAŠKA SLATINA
z.št. Opis investicije PLAN
1. Zamenjava cevovoda Poljčane-Rogatec. 21.888,00
2. Sanacija Črpališče Studenice 70.000,00
3. Ureditev vodovoda Boč-Soča 30.000,00
4. Telemetrija Tuncovec-Sv. Florijan 15.000,00
5. Zamenjava dotrajanih sekund. vodov in rekonstr. obj. 24.859,00
SKUPAJ: 161.747,00
AM 2008 Rog. Slatina 205.590,00
Dolg iz l.2007 -43.887,00
AM Poljčane, KS Laporje (0 + 44) 44,00
161.747,00
2.) OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
z.št.
Opis investicije
1. Izgradnja VH Šentjanž 9.000,00
2. Sanacija cevovoda Kamenik-Grobelno 20.000,00
3. Sanacija cevovoda Dolga Gora-Šmarje pri Jelšah 15.188,00
4. Ureditev ČP Dolga gora 30.000,00
SKUPAJ: 74.188,00
AM 2008 106.430,00
Dolg iz l.2007 -32.242,00
74.188,00
3.) OBČINA PODČETRTEK
z.št.
Opis investicije
1. Sanacija cevovoda zaradi plazu Trupej 22.334,00
2. Vračilo dolga ČN Podčetrtek 5.225,00
3. Vodovod Olimje - dotacija 7.050,00
4. Vodovod Lastnič - dotacija 55.435,00
SKUPAJ: 90.044,00
AM 2008 33.635,00
Dolg iz l.2007 -6.076,00
dotacije občine 62.485,00
90.044,00
4.) OBČINA ROGATEC
z.št.
Opis investicije
1. Povezava Rogatec-Dobovec 22.000,00
2. Telemetrija Gornja Vas 25.000,00
3. Zamenjava dotrajanih sekundarnih cevovodov 2.000,00
4. Rekonstrukcije objektov 2.056,00
SKUPAJ: 51.056,00
AM 2008 28.469,00
Dolg iz l. 2007 -21.292,00
dotacije občine 43.879,00
51.056,00
101

5.) OBČINA KOZJE
z.št.
Opis investicije
1. Ureditev Vodovoda Poklek 12.000,00
2. Zamenjava dotrajanih sekundarnih cevovodov 8.000,00
3. Rekonstrukcije objektov 5.197,00
SKUPAJ: 25.197,00
AM 2008 26.717,00
Dolg iz l.2007 -1.520,00
25.197,00
6.) OBČINA BISTRICA OB SOTLI
z.št.
Opis investicije
1. Vračilo dolga l. 2006 12.060,00
2. Zamenjava dotrajanih sekundarnih cevovodov. 205,00
SKUPAJ: 12.265,00
AM 2008 12.265,00
investicije 397.212,00
vračila sredstev Bistrica/Sotli, Podčetrtek 17.285,00
PREGLED DELITVE AMORTIZACIJE
DEJAVNOSTI VODOOSKRBE
PO OBČINAH
Strukturni Amortizacija Razporejena Prosta Prenos iz l. Skupaj
OBČINA delež za obdobje sredstva sredstva 2007 sredstva
v % I - XII/2008 amortizacije amortizacije za vodov.
ROGAŠKA SLATINA 46,94 235.524 29.935 205.590 -43.887 161.703
ROGATEC 6,50 32.614 4.145 28.469 -21.292 7.177
ŠMARJE PRI JELŠAH 24,30 121.927 15.497 106.430 -32.242 74.188
KOZJE 6,10 30.607 3.890 26.717 -1.520 25.197
PODČETRTEK 13,36 67.035 33.400 33.635 -6.076 27.559
BISTRICA OB SOTLI 2,80 14.049 1.786 12.264 -12.060 204
SKUPAJ: 100,00 501.756 88.652 413.104 -117.078 296.027
Že raporejena sredstva amortizacije:
- obveznosti iz posojil 3.772 - delitev na vse občine
- obveznosti iz posojil 24.880 - Podčetrtek
- zemljišča, črpalke, dalj.odčit.vodomerov, ploter 60.000 - delitev na vse občine
88.652
102

2. DEJAVNOST JAVNE KANALIZACIJE IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA
1) Izgradnja kanalizacije, izvedba priključkov na kanalizacijsko omrežje in ČN v občinah
Rogaška Slatina, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli
V dejavnosti javne kanalizacije se investicijska vlaganja nanašajo na izgradnje kanalizacijskega
omrežja ter na priključitve na ČN Rogaška Slatina.
Viri za financiranje investicij so amortizacije javne kanalizacije, amortizacija ČN Rogaška Slatina,
okoljska dajatev, občinski prispevek za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav ter preneseni
presežki sredstev amortizacije iz leta 2007.
Podrobnejša razčlenitev investicij in virov po občinah je razvidna iz spodnjega pregleda.
OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Investicije na področju kanalizacije so v občini Rogaška Slatina so razdeljene v tri skupine: investicije,
ki se financirajo iz amortizacije (predvsem projektne dokumentacije, kanalizacija Šlandrova),
investicije, ki se prenašajo iz l.2007 in se financirajo s takso iz l.2007 ter investicije, ki se financirajo iz
takse leta 2008.
I.PLANIRANE INVESTICIJE - amortizacija
v EUR
Zap.št. NAZIV INVESTICIJE letni plan
1. Kanalizacija Šlandrova 85.080
2. Kanalizacija Ivič - Zobec 6.259
3. Preprojektiranje kanalizacije Sv. Florjan 10.000
4. Kanalizacija Tuncovec - projektna dokumentacija 12.800
5. Kanalizacija Kostrivnica - proj.dok. 13.000
6. Kanalizacija Šlandrova Proj.dok. 13.000
7. Kanalizacija Stritarjeva - proj.dok. 13.000
8. Kanalizacija Partizanska - proj.dok. 13.000
9. Skupne nabave (videokamera, vrtalno kladivo 9.000 EUR) 5.816
SKUPAJ 171.955
II.SKUPAJ POTREBNI VIRI FINANCIRANJA 171.955
III. VIRI FINAMCIRANJA
Zap.št. OPIS VIRA letni plan
1. Amortizacija
- kanalizacija Rog. Sl. 20.877
Skupaj 20.877
2. Prenos presežka sredstev iz leta 2007
- občinski prispevek iz l.2007 16.344
3. Občinski prispevek
- za leto 2008 134.734
SKUPAJ ( 1 + 2 ) 171.955
RAZLIKA VIROV IN SREDSTEV: 0
103

I.PLANIRANE INVESTICIJE - iz takse l.2007
v EUR
Zap.št. NAZIV INVESTICIJE letni plan
1. Kanalizacija Kostrivnica I.faza 160.000
SKUPAJ 160.000
II.SKUPAJ POTREBNI VIRI FINANCIRANJA 160.000
III. VIRI FINAMCIRANJA
Zap.št. OPIS VIRA letni plan
1. Občinski prispevek
- za leto 2008 67.266
2. Taksa za obrem.voda iz l. 2007 92.734
SKUPAJ ( 1 + 2 ) 160.000
RAZLIKA VIROV IN SREDSTEV: 0
I.PLANIRANE INVESTICIJE - iz takse l.2008
Zap.št. NAZIV INVESTICIJE letni plan
1. Kanalizacija Prvomajska 143.677
SKUPAJ 143.677
II.SKUPAJ POTREBNI VIRI FINANCIRANJA 143.677
III. VIRI FINAMCIRANJA
Zap.št. OPIS VIRA letni plan
1. Taksa za obrem.voda iz l. 2008 47.357
2. Presežek iz l.2007
- občinski prispevek iz l.2007 96.320
SKUPAJ: 143.677
RAZLIKA VIROV IN SREDSTEV: 0
OBČINA ROGATEC
V občini Rogatec se je že v letu 2007 planirala gradnja kanalizacije Trg s povezavo na kolektor. V letu
2007 smo pripravljali ustrezno dokumentacijo, gradnja pa je planirana za leto 2008. Investitor je
občina Rogatec, zato je v planu prikazana samo vrednost v višini okoljske dajatve.
V letu 2006 je prišlo do prekoračitve investicijske vrednosti pri gradnji kanalizacije ob Celjski cesti
zaradi dodatnih del. Tako je nastal primanjkljaj, ki smo ga delno pokrivali v letu 2007, razliko pa bo
potrebno pokriti še v letu 2008.
104

I.PLANIRANE INVESTICIJE – OKOLJSKA DAJTEV IZ L. 2007 IN 2008
Zap.št. NAZIV INVESTICIJE letni plan
1. Kanalizacija Rogatec – Trg – investitor je občina Rogatec 36.926
II.SKUPAJ POTREBNI VIRI FINANCIRANJA 36.926
III. VIRI FINAMCIRANJA
Zap.št. OPIS VIRA letni plan
1. Taksa za obremenjevanje voda
- iz leta 2007 23.140
- iz l. 2008 13.786
SKUPAJ: 36.926
I.PLANIRANE INVESTICIJE - iz amortizacije
v EUR
Zap.št. NAZIV INVESTICIJE letni plan
1. Pokrivanje primanjkljaja iz l.2007 25.863
2. Skupne nabave (videokamera, vrtalno kladivo 9.000 EUR) 710
SKUPAJ 26.573
II.SKUPAJ POTREBNI VIRI FINANCIRANJA 26.573
III. VIRI FINAMCIRANJA
Zap.št. OPIS VIRA letni plan
1. Amortizacija
- javna kanalizacija - Rogatec 2.550
Skupaj 2.550
2. Občinski prispevek
- iz leta 2008 10.287
SKUPAJ: 12.837
RAZLIKA VIROV IN SREDSTEV: -13.736
105

OBČINA BISTRICA OB SOTLI
V občini Bistrica ob Sotli planiramo nadaljevanje gradnje kanalizacije Zagaj in podaljšanje kolektorja
Čehovec.
I.PLANIRANE INVESTICIJE
Zap.št. NAZIV INVESTICIJE PLAN
1. Kanalizacija Zagaj - iz l.2007 - iz takse l.2007 33.999
2. Podaljšanje kolektorja Čehovec iz takse l.2008 45.188
3. Skupne nabave (videokamera, vrtalno kladivo 9.000 EUR) 85
SKUPAJ 79.272
II.SKUPAJ POTREBNI VIRI FINANCIRANJA 79.272
III. VIRI FINAMCIRANJA
Zap.št. OPIS VIRA PLAN
1. Amortizacija
- javna kanalizacija - Bistrica ob Sotli 304
Skupaj 304
2. Preneseni presežki iz leta 2006
- javna kanalizacija - Bistrica ob Sotli 4.693
Skupaj 4.693
3. Taksa za obremenjevanje voda
- občina Bistrica ob Sotli - l. 2007 30.939
- občina Bistrica ob Sotli - l. 2008 43.336
Skupaj 74.275
SKUPAJ ( 1 + 2 + 3 ) 79.272
RAZLIKA VIROV IN SREDSTEV: 0
106

OBČINA KOZJE
V občini Kozje se planira nadaljevanje gradnje kanalizacije iz l. 2007, v l.2008 pa se planira gradnja
glavnega zbiralnika.
I.PLANIRANE INVESTICIJE
Zap.št. NAZIV INVESTICIJE PLAN
1. Kanalizacija Kozje - prenos iz l. 2007 se gradi iz t.2006 4.774
2. Kanalizacija Kozje - nadaljevanje izgradnje 156.825
3. Skupne nabave (videokamera, vrtalno kladivo 9.000 EUR) 231
SKUPAJ 161.830
II.SKUPAJ POTREBNI VIRI FINANCIRANJA 161.830
III. VIRI FINAMCIRANJA
Zap.št. OPIS VIRA PLAN
1. Amortizacija
- javna kanalizacija - Kozje 831
Skupaj 831
2. Preneseni presežki iz leta 2007
- javna kanalizacija - Kozje - amortizacija 10.703
Skupaj 10.703
3. Taksa za obremenjevanje voda - l.2006
- občina Kozje - še neporabljena v l.2007 4.774
Skupaj 4.774
4. Taksa za obremenjevanje voda - l.2007
- občina Kozje 59.921
Skupaj 59.921
5. Taksa za obremenjevanje voda - l.2008
- občina Kozje 85.601
Skupaj 85.601
SKUPAJ ( 1 + 2 + 3 + 4 +5 ) 161.830
RAZLIKA VIROV IN SREDSTEV: 0
107

2) Gradnja kanalizacije in priključkov na zbirni kanal v Šmarju pri Jelšah
V letu 2008 se planira izgradnja kolektorja Zadrže in Dobrava, dokončanje razbremenilnega kanala iz
R4/1 ter nabava telemetrijske opreme za povezavo te čistilne naprave s centralno čistilno napravo v
Rogaški Slatini.
I.PLANIRANE INVESTICIJE
Zap.št. NAZIV INVESTICIJE letni plan
1. Kolektor - Zadrže, kolektor - Dobrava - iz takse l.2008 174.209
2. Kanalizacija razbremenilni kanal iz R4/1 iz takse l.2007 54.984
3. Prizidek k upravni stavbi (41.000 EUR) 5.857
4. Telemetrijska oprema 6.000
5. Skupne nabave (videokamera, vrtalno kladivo 9.000 EUR) 1.139
SKUPAJ 242.189
II.ZAPADLE OBVEZNOSTI PO POSOJILIH V LETU 2008
Zap.št. KREDITODAJALEC - NAMEN letni plan
A Krediti
1. EKO Sklad d.d. - ČN Šmarje pri Jelšah - iz takse l.2008 22.256
Skupaj: 22.256
III.SKUPAJ POTREBNI VIRI FINANCIRANJA 264.445
IV. VIRI FINAMCIRANJA
Zap.št. OPIS VIRA letni plan
1. Amortizacija
- javna kanalizacija - Šmarje pri Jelšah iz. l. 2008 4.088
- ČN Šmarje l.2008 0
Skupaj: 4.088
2. Taksa za obremenjevanje voda
- Šmarje pri Jelšah - neporabljeno iz l.2007 54.984
Skupaj 54.984
3. Taksa za obremenjevanje voda
- Šmarje pri Jelšah - l.2008 196.545
Skupaj 196.545
4. Prenos presežka iz l.2007 1.148
5. Dotacija občine Šmarje 7.680
SKUPAJ ( 1 + 2 + 3 ) 264.445
RAZLIKA VIROV IN SREDSTEV: 0
108

PREGLED DELITVE AMORTIZACIJE DEJAVNOSTI JAVNE KANALIZACIJE
PO OBČINAH
OBČINA STRUK. Planirana Skupne Prenos Razpoložljiva
DELEŽ amortiz. investicije iz l.2007 amortizacija
ROGAŠKA SLATINA 72,87 20.877 5.816 0 15.060
ROGATEC 8,90 2.550 710 -25.863 -24.024
ŠMARJE PRI JELŠAH 14,27 4.088 1.139 0 2.949
KOZJE 2,90 831 231 10.703 11.302
BISTRICA OB SOTLI 1,06 304 85 4.693 4.912
SKUPAJ OBČINE 100,00 28.650 7.982 -10.467 10.200
Že raporejena sredstva amortizacije:
- vrtalno.kladivo, videonadzor kanalizacije 9.000 - delitev na vse občine
Občina Podčetrtek 1.018
ostale občine 7.982
Razdelitev skupnih investicij na javni kanalizaciji (video kamera, vrtalno kladivo)
OBČINA FIZ.PORABA STRUK. Skupne
plan v m³ DELEŽ investicije
ROGAŠKA SLATINA 652.739 64,63 5.816
ROGATEC 79.734 7,89 710
ŠMARJE PRI JELŠAH 127.787 12,65 1.139
KOZJE 25.974 2,57 231
BISTRICA OB SOTLI 9.528 0,94 85
PODČETRTEK 114.174 11,31 1.018
SKUPAJ OBČINE 1.009.936 100,00 9.000
3) ČN Rogaška Slatina – investicije, odplačilo posojil in stroškov financiranja
Na ČN Rogaška Slatina smo ugotovili, da prihaja do bistveno predčasnega zapolnjenja muljne lagune.
Ker blata iz reakcijskih bazenov ne moremo odvajati v laguno, je bilo potrebno poiskati drugačno
rešitev. Edina možnost v dani situaciji je dehidracija blata. Zato bomo v letu 2008 pripravili projektno
dokumentacijo. Glede na to, da se je v času delovanja čistilne naprave v laguno vozilo blato iz ČN
Podčetrtek in da so se vanjo praznile tudi vse greznice iz vseh šestih občin, se je na podlagi tega
pripravil izračun delitve stroškov investicije dehidracije na vse občine. Podrobnejša obrazložitev
investicije ter izračuna razmerij je v posebnem gradivu. V omenjenem razmerju so razdeljeni stroški
projektne dokumentacije, ki bi se pripravila v tem letu, če se bodo občine odločile za investicijo.
109

I.PLANIRANE INVESTICIJE – ČN Rogaška Slatina
Zap.št. NAZIV INVESTICIJE letni plan
1. Projekt za dehidracijo 51.697
Občina Rogaška Slatina 31.473
Občina Rogatec 6.452
Občina Šmarje pri Jelšah 5.221
Občina Kozje 1.375
Občina Podčetrtek 6.452
Občina Bistrica ob Sotli 724
2. On-line sonda za KPK 16.000
3. Avtomatizacija regulacije izpustnih ventilov 26.000
4. Prizidek k upravni stavbi (41.000 EUR) 17.571
5. Telemetrija na ČN (prenos iz l. 2006) 10.000
SKUPAJ 121.268
II.ZAPADLE OBVEZNOSTI PO POSOJILIH V LETU 2008
Zap.št. KREDITODAJALEC - NAMEN letni plan
A Krediti
1. EKO Sklad d.d. - kolektor 6.395
2. EKO Sklad d.d. - ČN Rogaška Slatina 73.610
Skupaj 80.005
Stroški obresti, garancije, akreditiva 25.745
III.SKUPAJ POTREBNI VIRI FINANCIRANJA 227.019
- občina Rogaška Slatina 177.516
- občina Rogatec 35.731
- ostale občine - za projekt dehidracija 13.772
IV. VIRI FINAMCIRANJA
Zap.št. OPIS VIRA letni plan
1. Amortizacija 49.896
- občina Rogaška Slatina 41.578
- občina Rogatec 8.318
2. Okoljska dajatev 2008 73.610
- občina Rogaška Slatina 61.317
- občina Rogatec 12.293
3. Občinski prispevek Rogaška Slatina, Rogatec l.2008 15.120
- Rogaška Slatina 0
- Rogatec 15.120
4. Prenos presežka/primanjkljaja sredstev iz leta 2007 74.621
- Občina Rogaška Slatina - obč.prispevek 2007 74.621
- Občina Rogatec 0
5. Dotacije
Občina Šmarje pri Jelšah 5.221
Občina Kozje 1.375
Občina Podčetrtek 6.452
Občina Bistrica ob Sotli 724
13.772
SKUPAJ ( 1 do 5 ) 227.019
V. RAZLIKA VIROV IN SREDSTEV: 0
110

DELITEV VREDNOSTI PROJEKTA ZA DEHODRACIJO
% leto 2008
1. Občina Rogaška Slatina 60,88 31.473
2. Občina Rogatec 12,48 6.452
3. Občina Šmarje pri Jelšah 10,10 5.221
4. Občina Kozje 2,66 1.375
5. Občina Podčetrtek 12,48 6.452
6. Občina Bistrica ob Sotli 1,40 724
100,00 51.697
4) Čistilna naprava Podčetrtek – gradnja kanalizacije in dograditev ČN
V občini Podčetrtek se sicer za leto 2008 planira gradnja kanalizacije v Olimju iz okoljske dajatve
l.2007 in kanalizacije Pristava kanal 1.2.1. iz takse l. 2008. Planirajo se tudi nabave opreme, ki se
financirajo iz amortizacije. Vodooskrba vrača ČN v tem letu sredstva v višini 6.688 EUR.
I.PLANIRANE INVESTICIJE
Zap.št. NAZIV INVESTICIJE letni plan
1. Investicije - prenos iz l. 2007 - kanalizacija Olimje 81.376
2. Investicije - prenos iz l. 2007 - kanalizacija in ČN Sv.Ema 0
3. Kanalizacija Pristava kanal 1.2.1. - iz takse l.2008 126.988
4. Prizidek k upravni stavbi (41.000 EUR) 5.857
5. Telemetrijska oprema 10.880
6. Reduktor in motor 1.000
7. Skupne nabave (videokamera, vrtalno kladivo 9.000 EUR) 1.018
II.SKUPAJ POTREBNI VIRI FINANCIRANJA 227.119
III. VIRI FINAMCIRANJA
Zap.št. OPIS VIRA letni plan
1. Amortizacija
- čistilna naprava Podčetrtek - izguba -9.438
Skupaj -9.438
2. Taksa za obremenjevanje voda
- Podčetrtek (z vračili takse) - l.2007 81.376
- Podčetrtek (z vračili takse) - l.2008 127.821
Skupaj 209.197
3. Preneseni presežki iz leta 2007
- ČN Podčetrtek 22.135
Skupaj 22.135
4. Vračilo posojenih sredstev iz l.2008 iz vodooskrbe 5.225
SKUPAJ ( 1 + 2 + 3 + 4) 227.119
IV. RAZLIKA VIROV IN SREDSTEV: 0
Dolg vodooskrbe - posojena sredstva iz l.2005 in 2006: 62.627
- vračilo v letu 2008 6.076
Planirano stanje 31.12.2008: 56.551
111

5) Čistilna naprava Podsreda
Kot je bilo že uvodoma omenjeno, bo podjetje v letu 2008 po pridobitvi obratovalnega dovoljenja,
prevzelo v upravljanje čistilno napravo Podsreda. Investicije pri čistilni napravi se financirajo iz
občinskega proračuna.
I.PLANIRANE INVESTICIJE
Zap.št. NAZIV INVESTICIJE PLAN
1. Prizidek k upravni stavbi na ČN RS (41.000 EUR) 5.857
2. Rezervna črpalka 2.500
3. Telemetrijska oprema 6.500
II.SKUPAJ POTREBNI VIRI FINANCIRANJA 14.857
III. VIRI FINAMCIRANJA
Zap.št. OPIS VIRA PLAN
1. Dotacija
- občina Kozje 14.857
Skupaj 14.857
3. INVESTICIJE V DEJAVNOSTI JAVNE SNAGE
V dejavnosti javne snage so investicije razdeljene na dva dela – prvi se financira iz okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, drugi pa iz amortizacije in ostalih virov.
Iz okoljske dajatve se bo v letu 2008 financirala izgradnja RCERO Celje in zbirni center Tuncovec. Ker
investicijo RCERO Celje vodi podjetje Javne naprave iz Celja in ker občine sredstva okoljske dajatve
nakazujejo direktno v Celje, te investicije nismo zajeli v plan. V planu je prikazano financiranje
investicije zbirnega centra, ki se bo financiral iz okoljske dajatve leta 2008 in kredita EKO sklada ter
občine Šmarje pri Jelšah. Podjetje je pridobilo soglasja vseh občinskih svetov za najetje kredita pri
EKO skladu, razen občine Šmarje, ki se je odločila, da bo zbirni center financirala s kreditom iz
proračuna.
I.PLANIRANE INVESTICIJE - ZBIRNI CENTER TUNCOVEC
Zap.št. NAZIV INVESTICIJE PLAN
1. Investicije iz okoljske dajatve - OKP
- zbirni center Tuncovec 300.000
- prenos iz leta 2007 nepokrita investicija 44.681
II.SKUPAJ POTREBNI VIRI FINANCIRANJA 344.681
IV. VIRI FINAMCIRANJA
Zap.št. OPIS VIRA ZNESEK V EUR
1. Taksa za obrem.okolja - l.2008 144.681
2. Kredit EKO sklad (5 občin) 139.452
3. Občina Šmarje pri Jelšah 60.548
VIRI SKUPAJ 344.681
Drugi del investicijske dejavnosti v dejavnosti javne snage predstavljajo investicije, ki so navedene v
spodnji tabeli. Predviden primanjkljaj sredstev bi se moral pokriti, ko se bi se povišale cene, glede na
to, da je za to zelo malo možnosti, se bi moral pokrivati, vsaj delno z dotacijami občin.
Omeniti je še potrebno, da nabavo stiskalnice za odpadke (ocenjena vrednost je 50.000 EUR)
prestavljamo v leto 2009.
112

I.PLANIRANE INVESTICIJE - OSTALO
Zap.št. NAZIV INVESTICIJE PLAN
1. Garderobni kontejner in obnova kontejnerja za nevarne o. 20.000
2. Nadomestni računalnik na deponiji 1.500
3. Dve rabljeni smetarski vozili 15.000
4. Prizidek k upravne stavbi ČN Rog.Sl. 5.857
SKUPAJ 42.357
Obresti od kredita EKO sklada 6.050
PRIMANJKLJAJ IZ L. 2007 207.505
III.SKUPAJ POTREBNI VIRI FINANCIRANJA (I.+II.) 255.912
IV. VIRI FINAMCIRANJA
Zap.št. OPIS VIRA PLAN
1. Amortizacija
- odvoz in deponiranje odpadkov - plan. izguba 2008 -282.905
Skupaj -282.905
2. Vračilo posojila občin 157.110
SKUPAJ VIRI: -125.795
RAZLIKA VIROV IN SREDSTEV: -381.707
4. DEJAVNOST VZDRŽEVANJA
V dejavnosti vzdrževanja v letu 2008 planiramo izdelavo sušilnice v delavnicah na Prvomajski in
rabljenega servisnega vozila (servisno vozilo se bo uporabljalo predvsem za vzdrževanje čistilnih
naprav in kanalizacije), dokončno pa se bo pokril primanjkljaj sredstev iz leta 2006, ko se je nabavil
rovokopač.
I.PLANIRANE INVESTICIJE
Zap.št. NAZIV INVESTICIJE PLAN
1. Sušilnica v delavnicah na Prvomajski 6.306
2. Servisni avto Kangoo 4.167
10.473
3. Dolg iz l. 2006 35.232
II.SKUPAJ POTREBNI VIRI FINANCIRANJA 45.705
III. VIRI FINAMCIRANJA
Zap.št. OPIS VIRA PLAN
1. Amortizacija - enota za vzdrževanje 31.590
2. Dobiček enote 4.943
VIRI SKUPAJ: 36.533
RAZLIKA: -9.172
113

5. SKUPNE SLUŽBE
V skupnih službah planiramo nabavo ognjevarne omare za shranjevanje dokumentacije in zamenjave
računalnikov. Iz amortizacije pokrivamo še del dolga iz leta 2007.
I.PLANIRANE INVESTICIJE
Zap.št. NAZIV INVESTICIJE PE letni plan
1. Ognjevarna omara 20 835
2. Računalniki s programom 3 zamenjave 20 6.000
II.SKUPAJ POTREBNI VIRI FINANCIRANJA 6.835
III. VIRI FINAMCIRANJA
Zap.št. OPIS VIRA PE letni plan
1. Amortizacija skupnih služb l.2008 17.810
2. Dolg iz l. 2007 20 -13.756
SKUPAJ : 4.054
RAZLIKA VIROV IN SREDSTEV: -2.781
6. KATASTER
V letu 2008 planiramo novo poslovno enoto za spremljanje stroškov uvajanja, vzdrževanja katastra
javne komunalne infrastrukture. Za vzpostavljanje katastra pa potrebujemo tudi aparat GPS ter
računalniški program za kataster. Vzpostavitev katastra – dokončanje vnosa vse komunalne
infrastrukture predvidevamo v roku treh let – 2008, 2009 in 2010. Za ta dela se bo poiskal zunanji
izvajalec v dogovoru z občinami, ki so dolžne financirati vzpostavitev katastra. Prav tako bo tudi
dinamika in terminski plan del narejen v dogovoru z občinami in izbranim izvajalcem. Financiranje tega
projekat je v prikazano v posebnem gradivu.
V nadaljevanju je prikaz investicij za kataster ter razdelitev virov financiranja med občine.
I.PLANIRANE INVESTICIJE
Zap.št. NAZIV INVESTICIJE PLAN
1. Nakup GPS 35.000
2. Program za kataster 10.000
II.SKUPAJ POTREBNI VIRI FINANCIRANJA 45.000
III. VIRI FINAMCIRANJA
Zap.št. OPIS VIRA PLAN
1. Dotacije vseh občin 45.000
RAZDELILNIK FINANCIRANJA PO OBČINAH
ZAP.ŠT. OBČINA Stroški vrisa VO in KA RAZMERJE ZNESEK ZA FINANCIRANJE
1. BISTRICA OB SOTLI 21.028,00 6,58% 2.961,92
2. KOZJE 44.573,34 13,95% 6.278,43
3. PODČETRTEK 44.142,76 13,82% 6.217,78
4. ROGAŠKA SLATINA 90.385,49 28,29% 12.731,36
5. ROGATEC 34.085,30 10,67% 4.801,13
6. ŠMARJE PRI JELŠAH 85.259,88 26,69% 12.009,38
SKUPAJ: 319.474,77 100,00% 45.000,00
114

X. ZAKLJUČEK
Iz predloženega sanacijskega načrta je razvidno, da podjetje čaka zahtevno leto. Potrebno vložiti
maksimalne napore, da obrzdamo in znižamo stroške, na drugi strani pa skušamo povečati prihodke –
predvsem v dejavnosti javne snage, kjer so rezultati najbolj kritični. Tudi v drugih dejavnostih bo
potrebno storiti vse, da bi se rezultati izboljšali. V podjetju bo potrebno z notranjimi kontrolami
stroškov, z doslednim izvajanjem določil Zakona o javnih naročilih, z dosledno izterjavo pri neplačnikih
in še z drugimi ukrepi, navedenimi v sanacijskem programu, doseči, da se rezultati poslovanja kljub
inflaciji, ki bo vplivala na zviševanje cen zunanjih stroškov, ne bodo bistveno poslabšali in da bomo
obdržali kakovost naših storitev na obstoječi ravni.
Ne glede na to, da Vlada RS še ni potrdila dviga cen iz leta 2007, predlagamo v letu 2008 dodatno
zvišanje cen storitev javne snage (kot je bilo že dogovorjeno in sicer do višine lastne cene, to je 17,5%
in s 1.1.2009 za toliko kot bo potrebno, da se pokrijejo stroški odvoza in deponiranja odpadkov v
RECRO), storitev čiščenja odpadnih komunalnih voda za ČN Rogaška Slatina (zaradi dodatnih
stroškov, ki nastajajo z dehidracijo mulja iz lagune) kot tudi za vse druge storitve za stopnjo inflacije.
Predlog dviga cen smo pripravili, saj se cene vhodnih materialov, storitev, energije in stroški dela
povečujejo, s tem se delež pokrite amortizacije znižuje, kar pomeni krčenje razpoložljivih virov za
investicije v vseh dejavnostih.
Na koncu bi še enkrat opozorili na dejstvo, da na s v letu 2009 čaka zaprtje odlagališča in pričetek
odvoza odpadkov na regijsko odlagališče v Celje. Kot smo v gradivu na strani 30 že omenili, bo to
povzročilo visoke dodatne stroške, tako da predvidevamo, da se bo cena zbiranja, odvoza in
deponiranja odpadkov morala v letu povečati še za dodatnih 181 %.
Pripravila:
Marjeta Stefanovski
Vodja FRS
Direktor
mag. Bojan Pirš, l.r.
115

XI. PREDLOGI SKLEPOV
1. Potrdi se predlog uprave OKP Rogaška Slatina d.o.o., da se osnovni kapital v letu 2008
poveča z vplačili stvarnih vložkov kot je predlagano v sanacijskem programu.
2. Potrdi se predlog odpisa obveznosti do občin iz naslova sredstev v upravljanju v višini
nepokrite bilančne izgube na dan 31.12.2007, kot je izkazana v bilanci stanja. Odpis se
izvedene z oblikovanjem izrednih prihodkov v breme obveznosti iz naslova sredstev v
upravljanju po razdelitvi, kot je predlagana v sanacijskem programu.
3. Občine ustanoviteljice zagotovijo z rebalansi proračunov za leto 2008 in v proračunih za leto
2009 sredstva za pokrivanje izpada prihodkov v letu 2008 zaradi nepotrjenih cen iz leta 2007
kot je predlagano v sanacijskem programu.
4. Potrdijo se predlagani dvigi cen storitev javnih služb in sicer:
povprečna lastna cena oskrbe s pitno vodo se poveča za 2,8 %, tako da znaša
0,6463 EUR/m³, cene po uporabnikih se dvignejo za enak odstotek, tako da znašajo:
vrsta uporabnikov
Cena
01.01.2004
predlagana cena v
l.2007
predlagana cena za
l.2008
stopnja
spremembe
gospodinjstva,
ustanove 0,5331 EUR/m³ 0,5491 EUR/m³ 0,5645 EUR/m³ 2,8 %
gospodarstvo 0,7434 EUR/m³ 0,7657 EUR/m³ 0,7871 EUR/m³ 2,8 %
vrsta uporabnikov
povprečna lastna cena odvajanja odpadnih komunalnih voda se poveča za 5%,
tako da znaša 0,0989 EUR/m³, cene po uporabnikih se dvignejo za enak odstotek,
tako da znašajo:
Cena
01.08.2002
predlagana cena v
l.2007
predlagana cena za
l.2008
stopnja
spremembe
gospodinjstva,
ustanove 0,0897 EUR/m³ 0,0942 EUR/m³ 0,0989 EUR/m³ 5 %
gospodarstvo 0,0897 EUR/m³ 0,0942 EUR/m³ 0,0989 EUR/m³ 5 %
povprečna lastna cena zbiranja, odvoza in deponiranja se poveča za 17,5%, tako
da znaša 11,1956 EUR/m³; povprečna lastna cena zbiranja in odvoza odpadkov se
zviša za 26,1%, povprečna lastna cena deponiranja pa ostane nespremenjena.
vrsta cene
Predlagana povprečna cena v l.2008 Stopnja spremembe cene
Cena zbiranja in odvoza odpadkov 8,0423 EUR/m³ 26,1 %
Cena deponiranja odpadkov 3,1533 EUR/m³ 0 %
Cena ravnanja z odpadki 11,1956 EUR/m³ 17,5 %
Cene po uporabnikih se dvignejo za enak odstotek in znašajo:
Predlagane cene po vrstah uporabnikov in stopnjo spremembe cen ravnanja z odpadki
predlagana cena v
vrsta uporabnikov
predlagana cena zal.2008
l.2007
stopnja
spremembe
Gospodinjstva – redni odvoz
Cena zbiranja in odvoza odpadkov za m³ 9,2896 EUR/m³ 11,7142 EUR/m³ 26,1 %
Cena deponiranja odpadkov za m³ 4,5752 EUR/m³ 4,5752 EUR/m³ 0 %
Cena ravnanja z odpadki za m³ 13,8648 EUR/m³ 16,2894 EUR/m³ 17,5%
Gospodinjstva – pavšal 1-2 osebi
Cena zbiranja in odvoza odpadkov za m³ 1,0193 EUR/mesec 1,2853 EUR/mesec 26,1 %
Cena deponiranja odpadkov za m³ 0,5021 EUR/mesec 0,5021 EUR/mesec 0 %
Cena ravnanja z odpadki za m³ 1,5214 EUR/mesec 1,7874 EUR/mesec 17,5%
116

vrsta uporabnikov
predlagana cena v
l.2007
predlagana cena zal.2008
stopnja
spremembe
Gospodinjstva – pavšal nad 3 osebe
Cena zbiranja in odvoza odpadkov za m³ 2,0387 EUR/mesec 2,5708 EUR/mesec 26,1 %
Cena deponiranja odpadkov za m³ 1,0041 EUR/mesec 1,0041 EUR/mesec 0 %
Cena ravnanja z odpadki za m³ 3,0428 EUR/mesec 3,5749 EUR/mesec 17,5%
Gospodarstvo, ustanove
Cena zbiranja in odvoza odpadkov za m³ 11,1490 EUR/m³ 14,0589 EUR/m³ 26,1 %
Cena deponiranja odpadkov za m³ 5,4912 EUR/m³ 5,4912 EUR/m³ 0 %
Cena ravnanja z odpadki za m³ 16,6402 EUR/m³ 19,5501 EUR/m³ 17,5%
vrsta uporabnikov
povprečna lastna cena čiščenja odpadnih komunalnih voda poveča za 15,8 %,
tako da znaša 0,5742 EUR/m³, cene po uporabnikih se dvignejo za enak odstotek,
tako da znašajo:
Cena
01.06.2003
predlagana cena v
l.2007
predlagana cena za
l.2008
stopnja
spremembe
gospodinjstva,
ustanove 0,4590 EUR/m³ 0,4957 EUR/m³ 0,5742 EUR/m³ 15,8 %
gospodarstvo 0,4590 EUR/m³ 0,4957 EUR/m³ 0,5742 EUR/m³ 15,8 %
Nove cene se bodo pričele uporabljati, ko bo podjetje pridobilo soglasje Vlade Republike Slovenije.
117