Závěrečný účet Města Loštice za rok 2008
Závěrečný účet Města Loštice za rok 2008
Závěrečný účet Města Loštice za rok 2008
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Závěrečný</strong> <strong>účet</strong> <strong>Města</strong> <strong>Loštice</strong><br />
<strong>za</strong> <strong>rok</strong> <strong>2008</strong><br />
podle ust. § 17 odst. 1 až 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech<br />
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů<br />
Obsah:<br />
Základní údaje o městě<br />
A. Zhodnocení hospodaření města<br />
1) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby<br />
2) Stav finančních prostředků na účtech<br />
3) Tvorba a použití peněžních fondů<br />
4) Hospodaření s majetkem<br />
5) Závazky a pohledávky<br />
6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a jiným rozpočtům<br />
7) Poskytnuté účelové finanční příspěvky neziskovým organi<strong>za</strong>cím<br />
8) Rozbor <strong>za</strong>dluženosti obce, dluhová služba<br />
B. Zhodnocení hospodaření příspěvkových organi<strong>za</strong>cí zřízených Městem <strong>Loštice</strong><br />
C. Zhodnocení hospodaření organi<strong>za</strong>cí <strong>za</strong>ložených Městem <strong>Loštice</strong><br />
Závěr<br />
Přílohy:<br />
Č.1 Plnění rozpočtu příjmů<br />
Č.2 Plnění rozpočtu výdajů<br />
Č.3 Financování<br />
Č.4 Finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu města<br />
Č.5 Rozvaha<br />
Předkladatel: Ctirad Lolek, PhDr., starosta města <strong>Loštice</strong><br />
Zpracovatel: Škodová Marie<br />
1
Základní údaje o městě<br />
Adresa: Město <strong>Loštice</strong> IČO: 00302945<br />
Náměstí Míru 66<br />
DIČ: CZ00302945<br />
789 83 <strong>Loštice</strong> ZUJ: 540196<br />
Předmět činnosti: stanoven zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění<br />
Telefon: 583 445 101<br />
Fax: 583 445 193<br />
Podatelna elektronické pošty:<br />
Internetové stránky města na adrese:<br />
podatelna@mu-lostice.cz<br />
http://www.mu-lostice.cz/<br />
Bankovní spojení:<br />
Základní běžný <strong>účet</strong> zřízen u ČS a.s., pobočka Šumperk, č.ú. 1905685379/0800<br />
Město se skládá ze dvou místních částí: <strong>Loštice</strong>, Žádlovice<br />
Počet obyvatel k 1.1.<strong>2008</strong>: 3 000<br />
Počet obyvatel k 31.12.<strong>2008</strong>: 3 011<br />
Rozloha katastru města: 1 200 ha<br />
Zastupitelstvo města v roce <strong>2008</strong>:<br />
Starosta města: PhDr. Ctirad Lolek<br />
Místostarosta (neuvolněný): Mgr. Lubomír Faltus<br />
Zastupitelstvo města: 15-ti členné<br />
Rada města: 5-ti členná<br />
Počet jednání ZM v roce <strong>2008</strong>: 6<br />
Počet jednání RM v roce <strong>2008</strong>: 26<br />
V roce <strong>2008</strong> pracovaly:<br />
Výbory: Finanční - počet provedených kontrol: 2<br />
Kontrolní – počet provedených kontrol: 4<br />
Obecně závazné vyhlášky obce - platné v roce <strong>2008</strong>:<br />
1/<strong>2008</strong> – Zrušuje se vyhláška 12/2000<br />
2/<strong>2008</strong> – Stanovení části společného školského obvodu ZŠ<br />
3/<strong>2008</strong> – Stanovení poplatku <strong>za</strong> komunální odpad<br />
Vydané nařízení a řády – platné v roce <strong>2008</strong><br />
Nařízení č. 1/<strong>2008</strong> – Zimní pohotovost<br />
Nařízení č. 2/<strong>2008</strong> – Provedení inventari<strong>za</strong>ce k 31.12.<strong>2008</strong><br />
2
Město <strong>Loštice</strong> je členem :<br />
• Mikroregion Mohelnicko<br />
• Sdružení měst a obcí Střední Moravy<br />
• Sdružení regionálního fondu Střední Moravy<br />
Příspěvkové organi<strong>za</strong>ce zřízené městem:<br />
• Základní škola <strong>Loštice</strong>, IČO:63696355<br />
• Mateřská škola <strong>Loštice</strong>, IČO:70985219<br />
• Základní umělecká škola <strong>Loštice</strong>, IČO:65497201<br />
Organi<strong>za</strong>ční složky města:<br />
• Městské kulturní středisko<br />
• Městská knihovna<br />
• JSDH <strong>Loštice</strong><br />
Založené právnické osoby:<br />
• Loštická lesní s.r.o. IČO: 26831783<br />
Předmět podnikání: specializovaný maloobchod, lesnictví, těžba dřeva a poskytování<br />
služeb v myslivosti.<br />
Pracovníci města v roce <strong>2008</strong>:<br />
Průměrný evidenční počet <strong>za</strong>městnanců ve fyzických osobách: 23,219<br />
Z toho organi<strong>za</strong>ční složka města: 4,458<br />
Počet uvolněných členů <strong>za</strong>stupitelstva: 1<br />
Organi<strong>za</strong>ční struktura: uvedena na webových stránkách města, www.mu-lostice.cz<br />
Výběrová řízení v roce <strong>2008</strong>:<br />
Na pracovníka <strong>za</strong>řazeného do MěÚ:<br />
- na odbor výstavby a správy majetku<br />
- na <strong>účet</strong>ní ekonomického oddělení<br />
- na vedoucí ekonomického oddělení<br />
Pojištění majetku obce: Kooperativa, pojišťovna a.s., Praha<br />
Informace o <strong>účet</strong>ních metodách a obecných <strong>účet</strong>ních zásadách:<br />
Účetní jednotka účtovala v roce <strong>2008</strong> v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o <strong>účet</strong>nictví, ve znění<br />
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona<br />
č. 563/1991 Sb., o <strong>účet</strong>nictví a dle Českých <strong>účet</strong>ních standardů pro územní samosprávné celky,<br />
příspěvkové organi<strong>za</strong>ce, státní fondy a organi<strong>za</strong>ční složky státu č. 501 až 522.<br />
Zpracování agendy úřadu:<br />
Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem Word a Excel.<br />
Veškerá <strong>účet</strong>ní agenda je počítačově zpracována programem GORDIC Jihlava.<br />
Veškerá mzdová agenda je zpracována dodavatelskou firmou Zpracování mezd Ivana Golová Šumperk.<br />
3
Personální agenda je zpracována v programu PAMOS 2007, dodavatel Antonie Holá, ekonomický a<br />
personální poradce Šumperk.<br />
A. Zhodnocení hospodaření města<br />
1) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby<br />
Město <strong>Loštice</strong> v prvním čtvrtletí <strong>rok</strong>u <strong>2008</strong> hospodařilo na základě rozpočtového provizoria,<br />
které schválilo ZM dne 19.11.2007 usnesením č. 6 bod 10<br />
Rozpočet <strong>Města</strong> <strong>Loštice</strong> na <strong>rok</strong> <strong>2008</strong> byl schválen <strong>za</strong>stupitelstvem města <strong>Loštice</strong> na jeho<br />
<strong>za</strong>sedání dne 18.2.<strong>2008</strong> usnesením č.7/22. V průběhu <strong>rok</strong>u nastaly skutečnosti ovlivňující plnění<br />
rozpočtu příjmů i výdajů a proto byly učiněné a schválené změny rozpočtu, celkem bylo<br />
schváleno 12 rozpočtových opatření.<br />
Číslo RO: Schváleno: Usnesením č./dne:<br />
1 Radou města 36/773- 3.3.<strong>2008</strong><br />
2 Radou města 38/846-31.3.<strong>2008</strong><br />
3 Radou města 41/911-12.5.<strong>2008</strong><br />
4 Radou města 43/942-2.6.<strong>2008</strong><br />
5 Radou města 45/22 – 30.6.<strong>2008</strong><br />
6 Radou města 46/998 – 7.7.<strong>2008</strong><br />
7 Zastupitelstvem města 10/8 – 1.9.<strong>2008</strong><br />
8 Radou města 48/1041 -25.8.<strong>2008</strong><br />
9 Radou města 50/1078 – 25.8.<strong>2008</strong><br />
10 Radou města 53/1117 - 27.10.<strong>2008</strong><br />
11 Radou města 55/1172 -.27.11.<strong>2008</strong><br />
12 Radou města 57/1203 -. 31.12.<strong>2008</strong><br />
Rozbor hospodaření je proveden porovnáním rozpočtu po změnách (RU12) a skutečného plnění k<br />
31.12.<strong>2008</strong>. Výsledek hospodaření <strong>za</strong> <strong>rok</strong> <strong>2008</strong> vyplývá z následující rekapitulace:<br />
Přehled o plnění rozpočtu po provedených změnách v tis. Kč<br />
Schválený<br />
rozpočet<br />
(RS)<br />
Rozpočet<br />
po<br />
změnách<br />
(RU 15)<br />
Skutečnost Čerpání rozpočtu<br />
k<br />
31.12.2007 % RS % RU (15)<br />
Příjmy celkem 34.144 37.702 38.686 113,30 102,61<br />
Výdaje celkem 37.700 49.713 46.432 123,18 93,40<br />
Saldo příjmů a výdajů -3.556 -12.011 -7.746 217,84 64,49<br />
Plnění rozpočtu <strong>Města</strong> <strong>Loštice</strong> <strong>za</strong> <strong>rok</strong> <strong>2008</strong> je zobrazeno v tabulkové části č. 1 – 3<br />
Hodnocení provozní části rozpočtu<br />
Provozní (či “běžný“) rozpočet v sobě <strong>za</strong>hrnuje na straně příjmové:<br />
• daňové příjmy (odvod daní od FÚ a správní, místní a ostatní poplatky)<br />
• nedaňové příjmy (z pronájmů, poskytovaných služeb, sankcí, ú<strong>rok</strong>ů apod.)<br />
• neinvestiční přijaté dotace (od obcí, regionů, státního rozpočtu)<br />
4
a na straně výdajové všechny výdaje, které slouží k <strong>za</strong>bezpečení běžného provozu města (bez<br />
investic), tzn. především výdaje na provoz města, organi<strong>za</strong>čních složek města a příspěvkových<br />
organi<strong>za</strong>cí (energie, opravy, údržba, mzdy, nákup materiálu a služeb atd.).<br />
Provozní příjmy v tis. Kč Provozní výdaje v tis. Kč<br />
Daňové 26.169 Provoz města 24.456<br />
Nedaňové 5.890 Příspěvkové organi<strong>za</strong>ce 4.920<br />
Neinvestiční přijaté dotace 1.785 Organi<strong>za</strong>ční složky 3.846<br />
Celkem 33.844 Celkem 33.222<br />
Podíl provozních příjmů na celkovém rozpočtu činí 87,48 %, podíl provozních výdajů 71,55 %.<br />
Běžné příjmy pokryjí běžné výdaje.<br />
Hodnocení kapitálové části rozpočtu<br />
Kapitálový (či “investiční“) rozpočet v sobě <strong>za</strong>hrnuje na straně příjmové:<br />
• příjmy z prodeje investičního majetku (budovy, stavby, pozemky, atd.)<br />
• investiční přijaté dotace (od obcí, regionů, stát. rozpočtu, stát. fondů)<br />
• úvěry na investiční akce<br />
• přebytek provozního rozpočtu<br />
a na straně výdajové všechny výdaje na pořízení investičního majetku (včetně investičních<br />
ú<strong>rok</strong>ů z úvěrů).<br />
Kapitálové zdroje v tis. Kč Kapitálové výdaje v tis. Kč<br />
Prodej budov a jejich částí 500 Investice města 11.118<br />
Prodej pozemků 26 Příspěvkové organi<strong>za</strong>ce 183<br />
Prodej DHM 110 Organi<strong>za</strong>ční složky 1610<br />
Investiční přijaté dotace 318 Investiční půjčky FRB 300<br />
5<br />
Investiční půjčky podnik.subj. 0<br />
Celkem 954 Celkem 13.211<br />
Kapitálové výdaje v roce <strong>2008</strong> představovaly podíl 28,45 % na celkových výdajích.<br />
Kapitálové příjmy nedostatečně pokrývají kapitálové výdaje. Aby byl rozpočet vyrovnaný a<br />
bylo možno splnit investiční záměry města, záporné saldo je řešeno prostřednictvím třídy 8 –<br />
financování.<br />
Vyhodnocení závazných uka<strong>za</strong>telů<br />
V souladu s ust. § 12 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byly<br />
stanovené závazné uka<strong>za</strong>tele, které byly v rámci Rozboru hospodaření <strong>za</strong> 1.pololetí <strong>2008</strong> a<br />
u<strong>za</strong>vření <strong>rok</strong>u <strong>2008</strong> vyhodnocovány na základě podkladů zpracovaných ekonomickým<br />
oddělením <strong>za</strong> účasti příslušných správců rozpočtu, kteří <strong>za</strong> závazné uka<strong>za</strong>tele zodpovídají.<br />
Stanovené závazné uka<strong>za</strong>tele byly dodrženy.
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 11<br />
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FRB – 300 tis. Kč tvoří půjčky poskytnuté na<br />
zvelebení obytných domů dle vyhlášky města.<br />
Mzdové výdaje:<br />
Čerpání MP v tis. Kč SR <strong>2008</strong> UR <strong>2008</strong> skutečnost % čerpání<br />
k 31.12.<strong>2008</strong><br />
Mzdové prostředky na platy 5.654 5.591 5.222 93,40<br />
OON (ostatní osobní náklady) 441 457 410 89,72<br />
Odměny členům <strong>za</strong>stupitelstva 816 816 809 99,14<br />
Služby školení a vzdělávání – podle plánu vzdělávání úředníků proběhlo v roce <strong>2008</strong> jedno<br />
školení na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti a jedno vstupní vzdělávání. Ostatní školení a<br />
vzdělávání v rámci zákona č. 312/2002 Sb. a je splněno na 67,74%.<br />
Fond starosty<br />
U tohoto fondu starosty se postupuje dle VP č. 1/2006 O <strong>účet</strong>nictví, písmeno A, článek VI.<br />
Náklady, bod 5. Hospodaření prostředky na pohoštění a dary. Fond starosty je takto měsíčně<br />
vyhodnocován na předepsaném tiskopisu (č. 10 tohoto předpisu) a je součásti vnitřního<br />
kontrolního systému. Ve sledovaném období nebyl limit překročen.<br />
Občerstvení celkem:<br />
SR/UR Čerpání % čerpání<br />
Celkem <strong>za</strong> <strong>2008</strong> 76.610 62.176 81,16<br />
Věcné dary celkem:<br />
Měsíc SR/UR Čerpání % čerpání<br />
Celkem <strong>za</strong> <strong>2008</strong> 89.500 76.677 85,67<br />
Investice a stavební řízení<br />
OdPa<br />
Schválený<br />
rozpočet<br />
Upravený<br />
rozpočet<br />
Čerpání<br />
rozpočtu<br />
Poznámka<br />
2212 Komunikace 0 20 000 0 ul. Ztracená 2007<br />
2219 Vybudování chodníků-III/3722 0 832 460 832 364,80 Ul. Jevíčská, Hradská 2052<br />
2219 Vjezdy a odstav. plochy-III/3722 0 757 930 757 929,90 2065<br />
2321 Kanali<strong>za</strong>ční přípojky 0 330 000 326 707,30 Ul. Hradská 2043<br />
2212 Rekonstrukce silnice Na Výsluní 0 50 000 0 2046<br />
2219 Revitali<strong>za</strong>ce města 0 19 400 0 chodníky 2064<br />
2321 Tlaková kanali<strong>za</strong>ce ul. Hradská 0 43 000 42 734 č.p. 81<br />
3412 SK fotbalové hřiště 0 114 100 114 097 Instalace topení 3038<br />
2321 Splašková a dešťová kanali<strong>za</strong>ce 0 1 013 440 1 013 441 Ul. Na Výsluní 2050<br />
3633 Plyn 0 59 100 59 063 Ul. Na Výsluní 2050<br />
2221 Odvodnění ulice ul. Krátká 0 71 400 71 400 2059<br />
ORG<br />
6
2321 Kanali<strong>za</strong>ce 0 1 289 570 1289564,57 Ul. Hradská 2058<br />
3392 Rekonstrukce kulturního domu 0 1 613 730 1609 535,30 Ul. Hradská<br />
2332 Protipovodňová hráz 0 4 730 4 730 Žádlovice 2049<br />
3326 Rekonstrukce sochy Ježíše Krista 0 150 150 3052<br />
3639 Revitali<strong>za</strong>ce veř. prostranství 0 6 841 900 5 664 613,55 Nám. Míru <strong>Loštice</strong> 3053<br />
3631 Veřejné osvětlení 0 214 200 214 122 Rekonstrukce 3054<br />
3631 Veřejné osvětlení 0 477 000 476 644 ul. Náměstí Míru, Jevíčská 3050<br />
3635 Nový územní plán 0 430 000 188 020 3016<br />
3639 Výkup pozemků 0 18 000 17 661<br />
3421 Dětská hřiště 0 18 000 17 850 Ul. Sokolská 3051<br />
3633 Plyn 0 26 800 26 800 Na Výsluní 3055<br />
Celkem: 14 244 910 12 727 427,42 Plnění rozpočtu 89,35%<br />
Investiční dotace ve výši 318 tis. Kč od Státního fondu dopravní infrastruktury Silnice III/3722 byla pouká<strong>za</strong>ná na<br />
<strong>účet</strong> v 6 a 7 měsíci <strong>2008</strong> a do konce <strong>rok</strong>u <strong>2008</strong> byla celá použita.<br />
Mateřská škola – poskytnutý neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 100%, tj. 730 tis.Kč.<br />
Základní škola – poskytnutý neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 100%, tj. 3.850 tis.Kč.<br />
Základní umělecká škola – poskytnutý neinv. přísp. na provoz ve výši 100%, tj. 340 tis.Kč.<br />
Zhodnocení účinnosti přijatých opatření<br />
Vedle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byla v roce <strong>2008</strong><br />
průběžně uplatňována finanční kontrola dle zák. č.320/2000 Sb. Tento nástroj přispívá ke<br />
zvyšování rozpočtové kázně. Na druhé straně je nutné objektivně konstatovat, že výdajová<br />
stránka rozpočtu je procesem velice dynamickým, který je ovlivňován řadou objektivních vlivů.<br />
Během <strong>rok</strong>u ekonomické oddělení průběžně provádělo rozpočtové změny na základě žádostí<br />
jednotlivých správců rozpočtu, které byly průběžně projednávány finančním výborem a radou<br />
města. V souladu s usnesením <strong>za</strong>stupitelstva bylo ZM informováno o těchto rozpočtových<br />
opatřeních, dále byl ZM předložen Rozbor hospodaření <strong>za</strong> 1.pololetí <strong>2008</strong>.<br />
2) Stav finančních prostředků na účtech<br />
Město <strong>Loštice</strong> má otevřených celkem 8 běžných účtů.<br />
Běžný <strong>účet</strong> 231 je veden celkem na 4 účtech v analytickém členění (<strong>účet</strong> č. 1905685379/0800<br />
slouží k <strong>za</strong>chycení stavu provozních prostředků).<br />
231 10 ZBÚ 1 ČS, a.s. Olomouc, pobočka <strong>Loštice</strong><br />
3 ČNB pobočka Ostrava<br />
1.058.929,26<br />
781,30<br />
231 11 ZBÚ 2 Českomoravská záruční a rozvojová banka<br />
231 36 ZBU 4 Revitali<strong>za</strong>ce veřejného prostranství nám. Míru<br />
3.165,73<br />
580.301,36<br />
231 Celkem základní běžný <strong>účet</strong> 1.643.177,65<br />
7
Běžný <strong>účet</strong> 236 slouží k <strong>za</strong>chycení stavu finančních prostředků fondů města a je veden celkem<br />
na 4 účtech v analytickém členění:<br />
236 10 SF 168.462,00<br />
236 21 FRR 331.315,00<br />
236 22 FO 28.000,00<br />
236 30 FRB 1,171.875,31<br />
236 Celkem běžný <strong>účet</strong> peněžních fondů vedený u<br />
České spořitelny a.s.Olomouc, pobočka <strong>Loštice</strong> 1.699.652,31<br />
Depozitní <strong>účet</strong> 245 slouží ke složení kauce na byty, je vedený<br />
pobočka <strong>Loštice</strong><br />
u České spořitelny a.s.<br />
245 41 Depozitní <strong>účet</strong> 198.105,00 Kč<br />
3) Tvorba a použití peněžních fondů<br />
a) Sociální fond je určen k <strong>za</strong>bezpečení rozvoje pracovního kolektivu a k uspokojení kulturních,<br />
sociálních a dalších potřeb <strong>za</strong>městnanců.<br />
Je tvořen 4,2% z vyplacených mzdových prostředků bez OON v souladu s usnesením ZM č. 3/8<br />
ze dne 4.3.2007. Byl dotován a používán v souladu se Zásadami pro tvorbu a použití sociálního<br />
fondu a rozpočtem sociálního fondu na <strong>rok</strong> <strong>2008</strong>.<br />
PS k 1.1.<strong>2008</strong> Tvorba 4,2% Čerpání KS k 31.12.<strong>2008</strong><br />
Příjmy: 129.245 241.421,00<br />
Vydání: 202.204,00 168.462,00<br />
Stravování 90.120,00<br />
Rekreace 8.000,00<br />
Prevence 1.424,00<br />
Ošatné 58.665,00<br />
Pracovní výročí 9.000,00<br />
Tíživá situace 10.000,00<br />
Drobný hmotný majetek 24.995,00<br />
b) Fond ošatného, jehož prostřednictvím je <strong>za</strong>bezpečována vhodnost a důstojnost průběhu<br />
občanských sňatků, občansko společenských aktů. Tvorba a čerpání fondu je v souladu s VP č.<br />
3/2006 schváleným usnesením ZM č. 15 ze dne 13.3.2006.<br />
Příjmy: 15.000,00 25.000,00<br />
PS<br />
k 1.1.<strong>2008</strong> Tvorba Čerpání KS k 31.12.<strong>2008</strong><br />
Vydání: 12.000,00 28.000<br />
c) Fond rozvoje bydlení je určen na výstavbu, opravy a moderni<strong>za</strong>ci bytového fondu. Příjmy<br />
fondu tvoří splátky z poskytnutých půjček, výdaje fondu jsou půjčky poskytnuté občanům dle<br />
vyhlášky č. 12/2000.<br />
8
Příjmy: 577.160,70 1,075.905,81<br />
PS<br />
k 1.1.<strong>2008</strong> Tvorba Čerpání KS k 31.12.<strong>2008</strong><br />
Vydání: 481.191,20 1.171.875,31<br />
Poplatky bance 4.584,00<br />
Půjčky občanům 476.607,20<br />
Ú<strong>rok</strong>y 32.567,51<br />
Splátky půjček 793.393,80<br />
50% z prodeje bytu 249.944,50<br />
d) Fond rezerv a rozvoje slouží k vyrovnání jak přechodného nedostatku peněžních prostředků<br />
na rozpočtových účtech, tak i schodku rozpočtového hospodaření.<br />
Příjmy: 1.187.902,00 862.098,00<br />
PS<br />
k 1.1.<strong>2008</strong> Tvorba Čerpání KS k 31.12.<strong>2008</strong><br />
Vydání: 1.718.685,00 331.315,00<br />
4) Hospodaření s majetkem<br />
Fyzická a dokladová inventari<strong>za</strong>ce majetku města byla provedena k 31.12.<strong>2008</strong> na základě<br />
příkazu starosty města ze dne 10.11.<strong>2008</strong>.<br />
Předmětem inventari<strong>za</strong>ce byl veškerý majetek města. Inventari<strong>za</strong>ce proběhla v souladu<br />
s citovaným příkazem starosty a s Metodickým pokynem č.1/2005 k provedení inventari<strong>za</strong>ce. V<br />
<strong>účet</strong>ní jednotce nebyl zjištěn přebytek ani manko. Dokladovou inventurou byla ověřena<br />
existence nemovitostí na evidenci v listu vlastnictví u katastrálního úřadu. Jedná se o správnost<br />
údajů týkajících se identifikace vlastníka, označení KÚ, čísla parcely. U budov byly zjištěny<br />
rozdíly v evidenci, které je nutno v průběhu <strong>rok</strong>u <strong>2008</strong> podrobně prověřit a dořešit.<br />
Pořízení DNM, DHM vč.pozemků (včetně dotací) v roce <strong>2008</strong> v tis. Kč<br />
celkem<br />
bytové<br />
budovy<br />
nebytové<br />
budovy<br />
stavby<br />
Umělecká<br />
díla<br />
z toho<br />
dopravní<br />
prostředky<br />
stroje,<br />
přístroje,<br />
<strong>za</strong>řízení a<br />
inventář<br />
vč.DDHM<br />
pozemky<br />
Nákup nového DHM 7 7<br />
Bezúplatné nabytí<br />
782 158 624<br />
DHM<br />
Pořízení DHM celkem 789 158 624 7<br />
Prodej DHM v prodejní 948 143 789 0 0 16<br />
ceně<br />
Nákup nového DNM 54<br />
Pořízení DNM celkem 54<br />
9
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ve výši 105,5 tis. Kč na projektové práce<br />
- rekonstrukce VO.<br />
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek celkem 18.796 tis. Kč, z toho:<br />
AU 10 Náklady stavební investice 9.479<br />
AU 30 Náklady na projektovou dokumentaci 1.704<br />
AU 31 Náklady na pořízení pozemku 17<br />
AU 36 Revitali<strong>za</strong>ce veřejného prostranství nám. Míru 5.767<br />
AU 37 Moderni<strong>za</strong>ce kulturního domu <strong>Loštice</strong> 1.827<br />
AU 40 Náklady na odnětí půdy zemědělské výrobě 2<br />
Dokončená investiční výstavba celkem 479 tis. Kč<br />
Poř.<br />
<strong>za</strong>řazení DHM do majetku<br />
v tis. Kč<br />
číslo<br />
1 Veřejné osvětlení ul. Olomoucká od č. 91 po č. 2 479<br />
Akcie ve vlastnictví <strong>Města</strong> <strong>Loštice</strong> v tis. Kč<br />
poř.č. název společnosti série<br />
počet ks<br />
akcií<br />
jmenovitá<br />
hodnota<br />
CP<br />
celková<br />
hodnota<br />
CP<br />
1 BH CAPITAL, a. s. 546682 20 80,00 2<br />
2 Investiční společnost, a.s. 47672684 1266 1,00 1<br />
3 Vodovody a kanali<strong>za</strong>ce Šumperk, a.s.<br />
hromadná<br />
listina č. 7 36.621<br />
Akcie ve vlastnictví <strong>Města</strong> <strong>Loštice</strong> celkem: 36.624<br />
Peněžité vklady v tis. Kč<br />
1 Mikroregion Mohelnicko 1<br />
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v tis. Kč<br />
název společnosti <strong>za</strong>hájení schváleno vklad Účel<br />
činnosti<br />
Loštická lesní s.r.o. 1.2.2004 ZM7/19.1.2004 200<br />
vklad do společnosti -<br />
100% vlastník Město<br />
Bytové družstvo <strong>Loštice</strong> 29.4.2002 25 základní členský vklad<br />
10
Provedené opravy v tis. Kč:<br />
Odpovědné<br />
místo<br />
UR<br />
Použité<br />
finanční<br />
prostředky<br />
na opravy<br />
% plnění<br />
rozpočtu<br />
11 121,50 121,48 99,98 činnost místní správy<br />
11 19,00 6,34 33,39 Pečovatelská služba<br />
11 14,35 14,35 100 Dětská hřiště<br />
11 16,00 15,89 99,31 SK <strong>Loštice</strong> - fotbal.hřiště<br />
11 22,27 22,23 100 TJ Slavoj ul.Sokolská<br />
11 345,34 345,34 100 koupaliště<br />
11 0,40 0,40 100 <strong>za</strong>stupitelstvo<br />
12 183,40 183,37 99,98 technická údržba města<br />
13 44,00 43,89 99,76 MKS<br />
14 722,00 721,54 99,94 silnice<br />
14 186,87 71,49 38,26 Mosty, lávky<br />
14 133,69 133,68 100 Kanali<strong>za</strong>ce<br />
14 109,81 109,75 99,95 Vlastní prostř. – synagoga<br />
14 210,00 200,00 100 z dotace Synagoga<br />
14 317,00 135,97 75,12 Zachování kult. Dědictví<br />
14 49,10 0 0 Autobusová <strong>za</strong>stávka<br />
15 531,12 439,43 82,74 VO, bytové hospodářství<br />
18 2,00 0 0 Knihovna<br />
19 717,50 717,21 99,96 JSDH<br />
celkem: 3 745,34 3 292,40 87,91<br />
Účel<br />
5) Závazky a pohledávky<br />
Pohledávky města jsou tvořeny převážně z titulu rozpočtových příjmů. Jejích podíl na rozpočtu<br />
města činí 5,14 %. Vymáhání dlužných částek <strong>za</strong> pohledávky po lhůtě splatnosti <strong>za</strong> služby a<br />
nájem bytů jsou řešeny dle VP č 1/2006 – V Zúčtovací vztahy, bod 4. Pohledávky.<br />
Pohledávky<br />
Název v Kč<br />
dlužníka<br />
z toho<br />
do lhůty po lhůtě promlčené<br />
splatnosti splatnosti či nedobytné Celkem<br />
pohledávky Kč<br />
311 10 - Odběratelé 0 12.871,50 0 12.871,50<br />
Celkem: 0 12.871,50 0 12.871,50<br />
315 00 <strong>za</strong> KO podnikatele 0 5.250,00 0 5.250,00<br />
315 00 faktury 0 27.124,00 0 27.124,00<br />
315 10 správní poplatky 0 -73.858,00 0 -73.858,00<br />
315 11 poplatek ze psů 0 -56,00 0 -56,00<br />
315 12 <strong>za</strong> užívání veřej.prostr. 0 220,00 0 220,00<br />
315 15 <strong>za</strong> pronájem pozemků 0 12.807,00 0 12.807,00<br />
315 21 služby 0 151.156,00 0 151.156,00<br />
315 22 nájem bytů 0 296.220,90 0 296.220,90<br />
315 25 nájem nebyt.prostor 0 14.225,00 0 14.225,00<br />
315 35 <strong>za</strong> KO obyvatele 0 135.125,50 0 135.125,50<br />
315 26 nájem <strong>za</strong> kanceláře 0 4.800,00 0 4.800,00<br />
11
celkem: 0 573.014,40 0 573.014,40<br />
314 10 - el.energie 846.350,00 0 0 846.350,00<br />
314 11 - plyn 157.710,00 0 0 157.710,00<br />
314 12 - vodné a stočné 113.433,00 0 0 113.433,00<br />
314 13 – časopisy 13.000,00 0 0 13.000,00<br />
314 14 - Eurotel (jistina) 585,00 0 0 585,00<br />
314 15 – služby a materiál 59.995,00 59.995,00<br />
314 17 - pohonné hmoty 10.670,63 0 0 10.670,63<br />
celkem: 1,201.743,63 0 0 1,201.743,63<br />
Pohledávky celkem k 31.12.<strong>2008</strong> 1,201.743,63 585.885,90 0 1,787.629,53<br />
Účet 315 10 částka -73 858 Kč doklad 102487 mylně <strong>za</strong>účtováno na <strong>účet</strong> 315 10, doklad<br />
vystaven na 215 10<br />
Účet 315 11 částka -56 Kč nebyl upraven předpis při odhlášení psa – květen <strong>2008</strong><br />
Podíl závazků na rozpočtu města činí 25,15 %<br />
Předpis HM 12/2007<br />
Název Splatnost Závazky v Kč<br />
věřitele dne z toho<br />
do lhůty<br />
po lhůtě proml-<br />
splatnosti splatnosti čené Celkem<br />
33110 Zaměstnanci 10.1.2009 440.926,00 0,00 0,00 440.926,00<br />
336 Zúčt.s institucí soc.<strong>za</strong>b. 10.1.2009 220.656,00 0,00 0,00 220.656,00<br />
341 Daň z příjmů 2.2009 928.000,00 0,00 0,00 928.000,00<br />
342 Ostatní přímé daně 10.1.2009 56.199,00 0,00 0,00 56.199,00<br />
379 30 Odvody mezd 10.1.2009 6.264,00 0,00 0,00 6.264,00<br />
Jiné závazky:<br />
379 31 koupě pozemku 2004 17.560,00 0,00 17.560,00<br />
Závazky celkem<br />
k 31. 12. <strong>2008</strong> 1,652.045,00 17.560,00 0,00 1,669.605,00<br />
Kč<br />
Účet 959 – dlouhodobé<br />
závazky<br />
7.739.972 ,00 7.541.867,00 přijatá záloha na<br />
odkoupení ČOV od ŠPVS Šumperk,<br />
198.105,00 přijatá záloha na kauci na<br />
budoucí splatné nájemné bytů<br />
Účet 951 – dlouhodobé úvěry 22.857.288,82 Splatnost do <strong>rok</strong>u 2020 – viz. kap.7<br />
Účet 272 – přijaté finanční<br />
výpomoci<br />
1.800 000,00 Návratné fin.výpomoci podle Programu<br />
poskytování státních půjček na opravy,<br />
moderni<strong>za</strong>ci a rozšíření bytového fondu<br />
pro <strong>rok</strong> 2000 – splatnost 10 let )<br />
Podíl <strong>za</strong>staveného majetku města činí 13,02%<br />
budova pozemek celkem<br />
2033 - kanali<strong>za</strong>ce 3.244.661,00 183.750,00 3.428.411,00<br />
3034 – 11BJ 13.997.275,00 17.137,06 14.014.412,06<br />
3025 – 22 BJ 21.492.317,00 34.035,01 21.526.352,01<br />
2030 – tělocvična 24.430.643,00 20.232,54 24.450.875,54<br />
celkem: 63.164.896,00 255.154,61 63.420.050,61<br />
12
6) Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody<br />
UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr.<br />
(Výdaje)<br />
Skutečnost (Příjmy)<br />
Skutečnost (Výdaje)<br />
13101 5011 Platy <strong>za</strong>městnanců v pracovním poměru x 0,00 x 0,00<br />
13101 5031 Povinné poj.na soc.<strong>za</strong>b.a přísp.na st.pol.<strong>za</strong>městnan x 0,00 x 0,00<br />
13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 0,00<br />
13101 Aktivní politika <strong>za</strong>městnanosti pro OkÚ a obce 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13229 5011 Platy <strong>za</strong>městnanců v pracovním poměru x 32 242,00- x 32 242,00<br />
13229 5031 Povinné poj.na soc.<strong>za</strong>b.a přísp.na st.pol.<strong>za</strong>městnan x 8 387,00- x 8 387,00<br />
13229 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 2 909,00- x 2 909,00<br />
13229 Aktivní politika <strong>za</strong>městnanosti - OP RLZ 43 538,00 43 538,00- 43 538,00 43 538,00<br />
13234 5011 Platy <strong>za</strong>městnanců v pracovním poměru x 21 105,00- x 21 105,00<br />
13234 5031 Povinné poj.na soc.<strong>za</strong>b.a přísp.na st.pol.<strong>za</strong>městnan x 5 490,00- x 5 490,00<br />
13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 1 905,00- x 1 905,00<br />
13234 28 500,00 28 500,00- 28 500,00 28 500,00<br />
14004 5021 Ostatní osobní výdaje x 112 000,00- x 112 000,00<br />
14004 5031 Povinné poj.na soc.<strong>za</strong>b.a přísp.na st.pol.<strong>za</strong>městnan x 28 000,00- x 28 000,00<br />
14004 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 10 000,00- x 10 000,00<br />
14004 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 5 802,00- x 5 802,00<br />
14004 5156 Pohonné hmoty a maziva x 30 815,00- x 30 815,00<br />
14004 5167 Služby školení a vzdělávání x 1 800,00- x 1 800,00<br />
14004 Hasičský záchranný sbor ČR 188 417,00 188 417,00- 188 417,00 188 417,00<br />
34002 5171 Opravy a udržování x 100 000,00- x 100 000,00<br />
34002 Podpora obnovy kult. památek prostřed. obcí s rozš 100 000,00 100 000,00- 100 000,00 100 000,00<br />
87001 5163 Služby peněžních ústavů x 0,00 x 28,68<br />
87001 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 1 500,00<br />
87001 0,00 0,00 0,00 1 528,68<br />
87005 5163 Služby peněžních ústavů x 0,00 x 487,47<br />
87005 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 25 500,00<br />
87005 0,00 0,00 0,00 25 987,47<br />
87501 5169 Nákup ostatních služeb x 6 133,72- x 0,00<br />
87501 6121 Budovy, haly a stavby x 1 042 305,76- x 349 123,52<br />
87501 0,00 1 048 439,48- 0,00 349 123,52<br />
87505 5169 Nákup ostatních služeb x 34 757,78- x 0,00<br />
87505 6121 Budovy, haly a stavby x 5 906 376,01- x 5 935 099,45<br />
87505 0,00 5 941 133,79- 0,00 5 935 099,45<br />
91628 6121 Budovy, haly a stavby x 318 000,00- x 318 000,00<br />
91628 Financování dopravní infrastruktury - investice 318 000,00 318 000,00- 318 000,00 318 000,00<br />
98193 5019 Ostatní platy x 3 376,00- x 3 376,00<br />
98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 90 023,00- x 90 023,00<br />
98193 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 6 480,00- x 6 480,00<br />
98193 5039 Ostatní povinné pojistné placené <strong>za</strong>městnavatelem x 1 182,00- x 1 182,00<br />
98193 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 28 350,00- x 28 350,00<br />
98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 163,00- x 2 163,00<br />
98193 5156 Pohonné hmoty a maziva x 1 512,80- x 1 512,80<br />
98193 5169 Nákup ostatních služeb x 4 174,52- x 4 174,52<br />
98193 5175 Pohoštění x 8 352,00- x 8 352,00<br />
98193 5901 Nespecifikované rezervy x 4 386,68- x 0,00<br />
98193 Volby do Senátu a <strong>za</strong>stupitelstev krajů 150 000,00 150 000,00- 150 000,00 145 613,32<br />
Dotace do rozpočtu <strong>za</strong> <strong>rok</strong> <strong>2008</strong> činily celkem 1.982 tis. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich<br />
čerpání v průběhu <strong>rok</strong>u <strong>2008</strong> je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané<br />
finanční prostředky z dotace na volby byly vráceny do státního rozpočtu v r. 2009.<br />
7) Poskytnuté účelové finanční příspěvky neziskovým organi<strong>za</strong>cím<br />
Detailní rozpis příspěvku včetně provedených kontrol tvoří přílohu č. 4.<br />
8) Rozbor <strong>za</strong>dluženosti města, dluhová služba<br />
Vládním usnesením z <strong>rok</strong>u 2004 o regulaci <strong>za</strong>dluženosti obcí a krajů byl vytvořen systém<br />
monitoringu a varování místní správy v oblasti <strong>za</strong>dluženosti. Byl stanovený limit pro uka<strong>za</strong>tel<br />
dluhové služby na úroveň 30%.<br />
Přestože v analyzovaném období došlo k rozsáhlým investičním akcím, nedošlo k výraznému<br />
<strong>za</strong>dlužení města. Uka<strong>za</strong>tel dluhové služby <strong>Města</strong> <strong>Loštice</strong> je hluboko pod 30%.<br />
13
Celková <strong>za</strong>dluženost města v roce <strong>2008</strong> v Kč<br />
Celková <strong>za</strong>dluženost města 33.700.539,86<br />
Z toho: Návratné finanční výpomoci 1.800.000,00<br />
Ostatní dlouhodobé bankovní úvěry 22.857.288,82<br />
Ostatní dlouhodobé závazky 7.739.972,00<br />
Půjčky poskytnuté jiným subjektům 1.303.279,04<br />
Celková <strong>za</strong>dluženost města v přepočtu na 1 obyvatele 11.192,47<br />
Daňová výtěžnost vztažená na 1 obyvatele města 8.691,13<br />
Výpočet uka<strong>za</strong>tele dluhové služby <strong>Města</strong> <strong>Loštice</strong> <strong>za</strong> <strong>rok</strong> <strong>2008</strong> v Kč<br />
Odkaz na<br />
Číslo<br />
rozpočtovou<br />
řádku skladbu v Kč<br />
Název položky<br />
1 daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1 26.168.582,00<br />
2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2 5.989.844,29<br />
3 přijaté dotace – finanční vztah položka 4112 + 4212 888.600,00<br />
4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 33.047.026,29<br />
5 ú<strong>rok</strong>y položka 5141 850.870,60<br />
6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 2.385.729,20<br />
7 splátky leasingu položka 5178 43.963,75<br />
8 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 3.280.563,55<br />
9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4 0,10<br />
UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY v % 9,93<br />
Dlouhodobé bankovní úvěry v tis. Kč<br />
Věřitel Účel Úvěr v Ú<strong>rok</strong> splatnost Zůstatek k<br />
tis. kč v tis.Kč do: uhrazeno 31.12.2007<br />
Českomoravská záruční<br />
a rozvojová banka kanali<strong>za</strong>ce I.etapa 4 7.582 31.3.2016 2.220 5.362<br />
Česká spořitelna výstavba 22BJ 8.454 30.6.2020 1.449 7.005<br />
3.557 1.326 2.231<br />
Česká spořitelna výstavba 11 BJ 7.410 31.12.2020 1.077 6333<br />
3.118 1.029 2.089<br />
Česká spořitelna přístavba tělocvičny ZŠ 5.100 31.12.2011 2,388 2.712<br />
689 506 183<br />
Česká spořitelna Moderni<strong>za</strong>ce KD 1.445 30.6.2011 1.445<br />
Celkem: 29.991 7.364 Ú<strong>rok</strong>: 2.861 4.503<br />
Úvěr: 7.134 22.857<br />
14
B. Zhodnocení hospodaření příspěvkových organi<strong>za</strong>cí zřízených Městem<br />
<strong>Loštice</strong><br />
Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých<br />
zákonů (zákon o finanční kontrole) a podle plánu kontrol a činnosti <strong>Města</strong> <strong>Loštice</strong> proběhla<br />
veřejnoprávní kontrola na místě, jejíž předmětem byla:<br />
1) Kontrola hospodaření s finančními prostředky ze stát. rozpočtu a s přidělenými<br />
finančními prostředky obce <strong>za</strong> <strong>rok</strong> 2007 – protokol A<br />
2) Průběžná kontrola hospodaření s finančními prostředky města v roce <strong>2008</strong> - protokol B<br />
3) Kontrola fungování vnitřního kontrolního systému – protokol B.<br />
Kontrolu vykonaly Ludmila Luňáková, vedoucí ekonomického oddělení MěÚ <strong>Loštice</strong><br />
s tímto výsledkem:<br />
1) MŠ <strong>Loštice</strong><br />
kontrola provedena: 18.8.<strong>2008</strong>-22.8.<strong>2008</strong><br />
uloženo nápravné opatření A do: 31.12.<strong>2008</strong><br />
uloženo nápravné opatření B do: 0<br />
předána zpráva – přijatá nápravná opatření A dne: 8.9.<strong>2008</strong>, nedostatky zjištěné<br />
kontrolou byly odstraněny – přijatá a realizovaná<br />
Vyhodnocení rizika na základě kontroly:<br />
R2<br />
Riziko 2 (R2) -<br />
kontrolovaná oblast vykazuje drobné odlišnosti od platné legislativy,<br />
které neohrozí výrazným způsobem kontrolovaný subjekt. Odstranění<br />
tohoto rizika není nutné okamžitě, ale je postačující toto provést v delším<br />
časovém intervalu.<br />
2) ZUŠ <strong>Loštice</strong><br />
kontrola provedena dne: 4.8.<strong>2008</strong>- 8.8.<strong>2008</strong><br />
uloženo nápravní opatření A do:<br />
neuloženo<br />
uloženo nápravná opatření B do:<br />
neuloženo<br />
předání zprávy dne 8.8.<strong>2008</strong><br />
Vyhodnocení rizika na základě kontroly:<br />
R1<br />
Riziko 1 (R1) kontrolovaná oblast je v souladu s platnou legislativou, nevyžaduje<br />
Opatření<br />
3) ZŠ <strong>Loštice</strong><br />
kontrola provedena dne: 11.8.<strong>2008</strong> – 14.8.<strong>2008</strong><br />
uloženo nápravní opatření A do:<br />
neuloženo<br />
uloženo nápravní opatření B do:<br />
neuloženo<br />
předání zprávy dne: 14.8.<strong>2008</strong><br />
Vyhodnocení rizika na základě kontroly:<br />
R1<br />
15
Riziko 1 (R1)<br />
kontrolovaná oblast je v souladu s platnou legislativou, nevyžaduje<br />
Opatření<br />
Rozvaha k 31.12.<strong>2008</strong> v Kč<br />
Stav k<br />
Stav k<br />
Příspěvková organi<strong>za</strong>ce Název 1.1.<strong>2008</strong> 31.12.<strong>2008</strong><br />
Základní škola <strong>Loštice</strong> Stálá aktiva 42.037.467,40 42.033.100,30<br />
Okres Šumperk Oběžná aktiva 2.898.294,25 3.101.646,87<br />
Příspěvková organi<strong>za</strong>ce ÚHRN AKTIV 44.935.761,65 45.134.747,17<br />
IČ: 63696355 Vlastní zdroje krytí 43.044.863,93 43.258.049,43<br />
Cizí zdroje 1.890.897,72 1.876.697,74<br />
ÚHRN PASIV 44.935.761,65 45.134.747,17<br />
Mateřská škola <strong>Loštice</strong> Stálá aktiva 0,00 0,00<br />
Okres Šumperk Oběžná aktiva 321.974,43 450.883,07<br />
Příspěvková organi<strong>za</strong>ce ÚHRN AKTIV 321.974,43 450.883,07<br />
IČ: 70985219 Vlastní zdroje krytí 26.296,22 26.375,99<br />
Cizí zdroje 295.678,21 424.507,08<br />
ÚHRN PASIV 321.974,43 450.883,07<br />
Základní umělecká škola <strong>Loštice</strong> Stálá aktiva 4254770,00 437.199,00<br />
Okres Šumperk Oběžná aktiva 406.270,68 397.258,14<br />
Příspěvková organi<strong>za</strong>ce ÚHRN AKTIV 832.040,68 834.457,14<br />
IČ: 65497201 Vlastní zdroje krytí 559.434,68 549.270,14<br />
Cizí zdroje 272.606,00 285.187,00<br />
ÚHRN PASIV 832.040,68 834.457,14<br />
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.<strong>2008</strong> v Kč<br />
Hlavní<br />
Hospodářská<br />
Příspěvková organi<strong>za</strong>ce Název činnost činnost<br />
Základní škola <strong>Loštice</strong> Náklady celkem 16.976.084,20 749.580,50<br />
Výnosy celkem 16.976.084,20 801.003,00<br />
Výsledek hospodaření 0,00 51.422,50<br />
Mateřská škola <strong>Loštice</strong> Náklady celkem 4.385.675,64 0,00<br />
Výnosy celkem 4.394.026,41 0,00<br />
Výsledek hospodaření 8.350,77 0,00<br />
Základní umělecká škola <strong>Loštice</strong> Náklady celkem 3.090.298,25 0,00<br />
Výnosy celkem 3.114.448,71 0,00<br />
Výsledek hospodaření 24.150,46 0,00<br />
Hospodářský výsledek <strong>rok</strong>u <strong>2008</strong> k rozdělení do fondů v Kč<br />
Příspěvková organi<strong>za</strong>ce Rezervní fond Fond odměn Investiční<br />
fond<br />
Výsledek<br />
hospodaření<br />
Základní škola <strong>Loštice</strong> 31.422,50 20.000,00 0,00 51.422,50<br />
Mateřská škola <strong>Loštice</strong> 7.850,77 500,00 0,00 8.350,77<br />
Základní umělecká škola <strong>Loštice</strong> 23.650,46 500,00 0,00 24.150,46<br />
Zůstatek peněžních fondů příspěvkových organi<strong>za</strong>cí k 31.12.<strong>2008</strong> v Kč<br />
16
Peněžní fondy v tis. Kč<br />
Příspěvková organi<strong>za</strong>ce Odměn FKSP Rezervní Investiční<br />
Základní škola <strong>Loštice</strong> 3.000,00 43.037,60 342.798,93 632.826,60<br />
Mateřská škola <strong>Loštice</strong> 0 17.654,41 0 4,81<br />
Základní umělecká škola <strong>Loštice</strong> 20.747,00 26.281,50 14.508,03 26.384,15<br />
Vyúčtování finančního vztahu k rozpočtu kraje a SR k 31. 12. <strong>2008</strong> v tis. Kč<br />
Příspěvková organi<strong>za</strong>ce Přijato Použito K vrácení při<br />
finančním<br />
vypořádání<br />
Účel rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost <strong>za</strong> <strong>rok</strong> <strong>2008</strong><br />
Základní škola <strong>Loštice</strong><br />
Dotace z MŠMT celkem 11.140 11.140 11.140 11.140 0,00<br />
Mateřská škola <strong>Loštice</strong><br />
Dotace z MŠMT celkem 3.457 3.457 3.457 3.457 0,00<br />
Základní umělecká škola <strong>Loštice</strong><br />
Dotace z MŠMT celkem 2.459 2.459 2.458 2.458 1,00<br />
Vyúčtování finančních vztahů k vlastním zdrojům zřizovatele k 31. 12. <strong>2008</strong> v tis. Kč<br />
Příspěvková organi<strong>za</strong>ce/ Přijato Použito K vrácení při<br />
finančním<br />
vypořádání<br />
Účel rozpočet skut. rozpočet skut. <strong>za</strong> <strong>rok</strong> <strong>2008</strong><br />
Základní škola <strong>Loštice</strong><br />
Příspěvek od zřizovatele 3.850 3.850 3.850 3.850 0<br />
z toho na odpisy 740 740 740 740 0<br />
Mateřská škola <strong>Loštice</strong><br />
příspěvek od zřizovatele 730 730 722 722 0<br />
Základní umělecká škola <strong>Loštice</strong><br />
příspěvek od zřizovatele 340 340 340 340 0<br />
z toho na odpisy 29 29 29 29 0<br />
C. Zhodnocení hospodaření organi<strong>za</strong>cí <strong>za</strong>ložených městem <strong>Loštice</strong><br />
Roční <strong>účet</strong>ní uzávěrka a rozdělení hospodářského výsledku bude schváleno ZM <strong>Loštice</strong>. Valná<br />
hromada proběhla dne 4.3.2009. Zápis z valné hromady Loštické lesní s.r.o. byl projednán<br />
v Radě města dne 16.3.2009 62/26, není určen ke zveřejnění.<br />
Vývoj majetku v tis. Kč<br />
Stálá<br />
aktiva<br />
Oběžná<br />
aktiva<br />
Vlastní<br />
kapitál<br />
Cizí zdroje<br />
Loštická lesní, s.r.o 3.695 2.282 689 2.476<br />
Vývoj hospodářského výsledku v tis. Kč<br />
Náklady<br />
Loštická lesní,s.r.o 9.340<br />
Výnosy/z<br />
toho dotace<br />
<strong>Města</strong><br />
9.348/255<br />
HV<br />
HV<br />
min.období<br />
9 201<br />
17
Závěr<br />
Město <strong>Loštice</strong> si nechalo podle ust. § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích přezkoumat své<br />
hospodaření <strong>za</strong> <strong>rok</strong> <strong>2008</strong> Krajským úřadem Olomouckého kraje. Kontrolní orgán provedl<br />
přezkum hospodaření ve dnech 25.3. - 27.3.2009 s tímto výsledkem:<br />
Při přezkumu hospodaření města <strong>Loštice</strong> <strong>za</strong> <strong>rok</strong> <strong>2008</strong><br />
nebyly zjištěny chyby a nedostatky<br />
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).<br />
Obsah přezkumu je zpracován ve<br />
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města <strong>Loštice</strong><br />
<strong>za</strong> <strong>rok</strong> <strong>2008</strong><br />
a je k nahlédnutí na MÚ <strong>Loštice</strong> v úředních hodinách pondělí a středa od 8:00 do 16:00 hod.<br />
K zpracování Závěrečného účtu obce <strong>za</strong> <strong>rok</strong> <strong>2008</strong> byly použity sestavy Rozvaha <strong>za</strong> 13/<strong>2008</strong>,<br />
Fin 2-12 <strong>za</strong> období 13/<strong>2008</strong>, schválený rozpočet města <strong>2008</strong>, schválené rozpočtové změny<br />
města UR1-12, dokumentace města a předložená závěrka ZŠ, MŠ a ZUŠ k 31.12.<strong>2008</strong>.<br />
Návrh závěrečného účtu <strong>Města</strong> <strong>Loštice</strong> byl projednán Radě města <strong>Loštice</strong> dne 04.5.2009 a ve<br />
finančním výboru dne 12.05.2009 s vý<strong>rok</strong>em …………………………………………………….<br />
……………………………………………………………………………………………………...<br />
Po jeho projednání byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu dne 13.05.2009 po dobu 15<br />
dnů před jeho projednáním v Zastupitelstvu města <strong>Loštice</strong><br />
Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do ………..<br />
nebo ústně na <strong>za</strong>sedání Zastupitelstva města <strong>Loštice</strong>.<br />
<strong>Závěrečný</strong> <strong>účet</strong> <strong>Města</strong> <strong>Loštice</strong> <strong>za</strong> <strong>rok</strong> <strong>2008</strong> bude schválen ZM v měsíci …………… 2009.<br />
Předkladatel: PhDr. Ctirad Lolek, starosta<br />
Zpracovatel: Marie Škodová<br />
V Lošticích dne 24.4.2009<br />
18
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ<br />
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost<br />
Daňové příjmy 25 075 100,00 26 680 530,00 26 168 582,00<br />
Nedaňové příjmy 5 751 231,00 6 222 209,00 5 889 844,29<br />
Kapitálové příjmy 77 000,00 599 181,00 636 003,00<br />
Přijaté transfery 3 241 141,00 4 200 399,00 5 992 164,39<br />
Příjmy celkem 34 144 472,00 37 702 319,00 38 686 593,68<br />
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost<br />
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 4 220 000,00 4 220 000,00 4 749 856,60<br />
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 1 210 000,00 1 210 000,00 534 398,68<br />
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 200 000,00 645 125,00 386 029,52<br />
111 Daně z příjmů fyzických osob 5 630 000,00 6 075 125,00 5 670 284,80<br />
1121 Daň z příjmů právnických osob 6 250 000,00 6 415 808,00 6 713 308,06<br />
1122 Daň z příjmu právnických osob <strong>za</strong> obce 966 960,00 966 960,00<br />
112 Daně z příjmů právnických osob 6 250 000,00 7 382 768,00 7 680 268,06<br />
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 11 880 000,00 13 457 893,00 13 350 552,86<br />
1211 Daň z přidané hodnoty 10 150 000,00 10 150 000,00 9 582 244,24<br />
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 10 150 000,00 10 150 000,00 9 582 244,24<br />
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku<br />
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 10 150 000,00 10 150 000,00 9 582 244,24<br />
1331 Poplatky <strong>za</strong> vypouštění odp.vod do vod povrch. 16 537,00<br />
1332 Poplatky <strong>za</strong> znečišťování ovzduší 5 700,00 5 700,00 6 400,00<br />
1334 Odvody <strong>za</strong> odnětí půdy ze zem.půdního fondu 3 000,00 3 000,00 712,00<br />
1335 Poplatky <strong>za</strong> odnětí pozemků plnění funkcí lesa 11 000,00 11 073,00<br />
1337 Poplatek <strong>za</strong> likvidaci komunálního odpadu 1 344 600,00 1 344 600,00 1 290 147,50<br />
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 353 300,00 1 380 837,00 1 308 332,50<br />
1341 Poplatek ze psů 32 100,00 32 100,00 32 000,00<br />
1342 Poplatek <strong>za</strong> lázeňský nebo rekreační pobyt 3 500,00 3 500,00 5 150,00<br />
1343 Poplatek <strong>za</strong> užívání veřejného prostranství 17 000,00 17 000,00 8 520,00<br />
1344 Poplatek ze vstupného 3 000,00 3 000,00 4 375,00<br />
1347 Poplatek <strong>za</strong> provozovaný výherní hrací přístroj 178 000,00 178 000,00 196 891,00<br />
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 233 600,00 233 600,00 246 936,00<br />
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 63 000,00 63 000,00 80 292,00<br />
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 63 000,00 63 000,00 80 292,00<br />
1361 Správní poplatky 195 200,00 195 200,00 297 800,00<br />
136 Správní poplatky 195 200,00 195 200,00 297 800,00<br />
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1 845 100,00 1 872 637,00 1 933 360,50<br />
1511 Daň z nemovitostí 1 200 000,00 1 200 000,00 1 302 424,40<br />
151 Daně z majetku 1 200 000,00 1 200 000,00 1 302 424,40<br />
15 Majetkové daně 1 200 000,00 1 200 000,00 1 302 424,40<br />
1 Daňové příjmy (součet <strong>za</strong> třídu 1) 25 075 100,00 26 680 530,00 26 168 582,00<br />
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 194 710,00 1 238 210,00 1 193 329,00<br />
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. <strong>za</strong> úč.prod) 17 000,00 17 360,00 6 741,00<br />
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 650,00 3 730,00<br />
211 Příjmy z vlastní činnosti 1 211 710,00 1 258 220,00 1 203 800,00<br />
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 685 118,00 1 828 118,00 1 616 809,91<br />
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 1 799 432,00 1 802 432,00 1 809 301,00<br />
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 000,00 2 000,00 3 857,00<br />
213 Příjmy z pronájmu majetku 3 486 550,00 3 632 550,00 3 429 967,91<br />
2141 Příjmy z ú<strong>rok</strong>ů (část) 148 311,00 148 311,00 114 230,73<br />
214 Příjmy z ú<strong>rok</strong>ů a realiz. finančního majetku 148 311,00 148 311,00 114 230,73<br />
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 4 846 571,00 5 039 081,00 4 747 998,64<br />
2210 Přijaté sankční platby 18 000,00 18 000,00<br />
221 Přijaté sankční platby 18 000,00 18 000,00<br />
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 13 500,00 13 500,00<br />
19
222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l. 13 500,00 13 500,00<br />
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 31 500,00 31 500,00<br />
2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 3 288,00 5 358,00<br />
231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 3 288,00 5 358,00<br />
2321 Přijaté neinvestiční dary 13 500,00 13 486,00<br />
2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 58 000,00 185 680,00 177 143,85<br />
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde ne<strong>za</strong>řazené 2 500,00 2 500,00<br />
232 Ostatní nedaňové příjmy 58 000,00 201 680,00 193 129,85<br />
2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 125 000,00 125 000,00 99 054,00<br />
234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 125 000,00 125 000,00 99 054,00<br />
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 183 000,00 329 968,00 297 541,85<br />
2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 721 660,00 821 660,00 812 803,80<br />
246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 721 660,00 821 660,00 812 803,80<br />
24 Přijaté splátky půjčených prostředků 721 660,00 821 660,00 812 803,80<br />
2 Nedaňové příjmy (součet <strong>za</strong> třídu 2) 5 751 231,00 6 222 209,00 5 889 844,29<br />
3111 Příjmy z prodeje pozemků 19 100,00 25 825,00<br />
3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 497 389,00 499 889,00<br />
3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 77 000,00 82 692,00 110 289,00<br />
311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 77 000,00 599 181,00 636 003,00<br />
31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 77 000,00 599 181,00 636 003,00<br />
3 Kapitálové příjmy (souč.<strong>za</strong> třídu 3) 77 000,00 599 181,00 636 003,00<br />
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 30 903 331,00 33 501 920,00 32 694 429,29<br />
4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 150 000,00 150 000,00<br />
4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 888 600,00 888 600,00 888 600,00<br />
4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 172 038,00 172 038,00<br />
411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 888 600,00 1 210 638,00 1 210 638,00<br />
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 177 550,00 131 175,00 120 575,00<br />
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 453 417,00 453 417,00<br />
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 177 550,00 584 592,00 573 992,00<br />
4133 Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS) 230 678,00 1 027 901,00<br />
4134 Převody z rozpočtových účtů 1 856 491,00 1 856 491,00 2 861 633,39<br />
413 Převody z vlastních fondů 1 856 491,00 2 087 169,00 3 889 534,39<br />
41 Neinvestiční přijaté transfery 2 922 641,00 3 882 399,00 5 674 164,39<br />
4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 318 500,00 318 000,00 318 000,00<br />
421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 318 500,00 318 000,00 318 000,00<br />
42 Investiční přijaté transfery 318 500,00 318 000,00 318 000,00<br />
4 Přijaté transfery (součet <strong>za</strong> třídu 4) 3 241 141,00 4 200 399,00 5 992 164,39<br />
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 34 144 472,00 37 702 319,00 38 686 593,68<br />
20
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ<br />
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost<br />
Běžné výdaje 29 974 183,00 33 589 663,43 33 221 617,70<br />
Kapitálové výdaje 7 725 976,00 16 123 474,87 13 210 687,42<br />
Výdaje celkem 37 700 159,00 49 713 138,30 46 432 305,12<br />
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost<br />
5011 Platy <strong>za</strong>městnanců v pracovním poměru 5 649 310,00 5 580 459,53 5 215 230,00<br />
5019 Ostatní platy 5 000,00 10 876,00 7 035,00<br />
501 Platy 5 654 310,00 5 591 335,53 5 222 265,00<br />
5021 Ostatní osobní výdaje 431 159,00 448 065,00 409 871,00<br />
5023 Odměny členů <strong>za</strong>stupitelstev obcí a krajů 815 760,00 815 760,00 809 381,00<br />
5029 Ost.platby <strong>za</strong> prov.práci jinde ne<strong>za</strong>řazené 10 000,00 9 600,00<br />
502 Ostatní platby <strong>za</strong> provedenou práci 1 256 919,00 1 273 425,00 1 219 252,00<br />
5031 Pov.poj.na soc.<strong>za</strong>b.a přísp.na st.pol.<strong>za</strong>městnan. 1 639 490,00 1 681 707,00 1 573 323,00<br />
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 595 256,00 615 570,00 575 778,00<br />
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 23 727,00 23 727,00 23 104,00<br />
5039 Ost.pov.poj.placené <strong>za</strong>městnavatelem 3 500,00 5 182,00 2 464,00<br />
503 Povinné pojistné placené <strong>za</strong>městnavatelem 2 261 973,00 2 326 186,00 2 174 669,00<br />
50 Výdaje na platy,ost.platby <strong>za</strong> prov.pr.a pojist. 9 173 202,00 9 190 946,53 8 616 186,00<br />
5131 Potraviny 5 000,00 5 000,00 4 735,86<br />
5132 Ochranné pomůcky 38 500,00 48 500,00 39 725,52<br />
5133 Léky a zdravotnický materiál 1 200,00 2 772,00 2 158,50<br />
5134 Prádlo, oděv a obuv 13 400,00 13 204,00<br />
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 110 500,00 131 978,00 118 069,78<br />
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 367 000,00 591 553,00 490 687,10<br />
5138 Nákup zboží (<strong>za</strong> účelem dalšího prodeje) 50 000,00 50 000,00 4 500,00<br />
5139 Nákup materiálu jinde ne<strong>za</strong>řazený 567 000,00 698 487,00 686 302,29<br />
513 Nákup materiálu 1 139 200,00 1 541 690,00 1 359 383,05<br />
5141 Ú<strong>rok</strong>y vlastní 822 100,00 851 400,00 850 870,60<br />
514 Ú<strong>rok</strong>y a ostatní finanční výdaje 822 100,00 851 400,00 850 870,60<br />
5151 Studená voda 312 500,00 478 890,00 381 674,00<br />
5153 Plyn 872 000,00 977 380,00 910 790,69<br />
5154 Elektrická energie 974 600,00 1 028 590,00 976 766,60<br />
5155 Pevná paliva 10 000,00 9 929,00<br />
5156 Pohonné hmoty a maziva 410 000,00 469 727,80 420 826,27<br />
515 Nákup vody, paliv a energie 2 569 100,00 2 964 587,80 2 699 986,56<br />
5161 Služby pošt 107 000,00 109 400,00 92 105,40<br />
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 339 802,00 323 902,00 320 146,89<br />
5163 Služby peněžních ústavů 275 806,00 280 609,00 225 664,35<br />
5164 Nájemné 49 128,00 44 823,50<br />
5165 Nájemné <strong>za</strong> půdu 8,00 8,00<br />
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 116 800,00 76 180,00 75 097,50<br />
5167 Služby školení a vzdělávání 68 000,00 94 950,00 80 940,47<br />
5168 Služby zpracování dat 54 000,00 65 000,00 64 998,00<br />
5169 Nákup ostatních služeb 3 900 580,00 3 925 370,52 3 577 589,97<br />
516 Nákup služeb 4 861 988,00 4 924 547,52 4 481 374,08<br />
5171 Opravy a udržování 2 290 730,00 3 745 340,00 3 292 408,53<br />
5172 Programové vybavení 5 000,00 65 688,00 65 688,00<br />
5173 Cestovné (tuzemské i <strong>za</strong>hraniční) 52 000,00 63 100,00 42 115,50<br />
5175 Pohoštění 115 000,00 131 662,00 111 292,04<br />
5178 Nájemné <strong>za</strong> nájem s právem koupě 44 000,00 44 000,00 43 963,75<br />
5179 Ostatní nákupy jinde ne<strong>za</strong>řazené 75 000,00 74 500,00 53 665,00<br />
517 Ostatní nákupy 2 581 730,00 4 124 290,00 3 609 132,82<br />
5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 47 732,00 40 600,00 40 196,00<br />
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 563 290,00 563 290,00 532 684,00<br />
5194 Věcné dary 111 500,00 146 100,00 116 672,50<br />
21
5194 Věcné dary 111 500,00 146 100,00 116 672,50<br />
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 722 522,00 749 990,00 689 552,50<br />
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 12 696 640,00 15 156 505,32 13 690 299,61<br />
5222 Neinv.transf.občanským sdružením 265 000,00 332 000,00 332 000,00<br />
5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 70 000,00 70 000,00 70 000,00<br />
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organi<strong>za</strong>cím 275 000,00 315 000,00 315 000,00<br />
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organi<strong>za</strong>cím 610 000,00 717 000,00 717 000,00<br />
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organi<strong>za</strong>cím 610 000,00 717 000,00 717 000,00<br />
5321 Neinvestiční transfery obcím 87 000,00 91 100,00 61 072,00<br />
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 41 000,00 71 300,00 70 525,00<br />
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 128 000,00 162 400,00 131 597,00<br />
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 920 000,00 4 920 000,00 4 920 100,00<br />
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním PO 3 000,00 3 000,00<br />
533 Neinv.transfery přísp.a podobným organi<strong>za</strong>cím 4 920 000,00 4 923 000,00 4 923 100,00<br />
5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 247 733,00 247 733,00 241 421,00<br />
5344 Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů 862 098,00 1 092 776,00 862 098,00<br />
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 511 070,89<br />
5349 Ostatní převody vlastním fondům 746 660,00 746 660,00 274 944,50<br />
534 Převody vlastním fondům 1 856 491,00 2 087 169,00 3 889 534,39<br />
5361 Nákup kolků 7 400,00 7 350,00<br />
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 66 000,00 1 039 410,00 1 016 533,00<br />
5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 0,50 0,50<br />
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 66 000,00 1 046 810,50 1 023 883,50<br />
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 6 970 491,00 8 219 379,50 9 968 114,89<br />
5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 10 000,00<br />
5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 14 000,00 19 000,00 19 000,00<br />
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 24 000,00 29 000,00 29 000,00<br />
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 24 000,00 29 000,00 29 000,00<br />
5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 70 000,00 218 572,00 196 017,20<br />
566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 70 000,00 218 572,00 196 017,20<br />
56 Neinvestiční půjčené prostředky 70 000,00 218 572,00 196 017,20<br />
5901 Nespecifikované rezervy 429 850,00 53 260,08<br />
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde ne<strong>za</strong>řazené 5 000,00 5 000,00<br />
590 Ostatní neinvestiční výdaje 429 850,00 58 260,08 5 000,00<br />
59 Ostatní neinvestiční výdaje 429 850,00 58 260,08 5 000,00<br />
5 Běžné výdaje (třída 5) 29 974 183,00 33 589 663,43 33 221 617,70<br />
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 430 000,00 188 020,00<br />
611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 430 000,00 188 020,00<br />
6121 Budovy, haly a stavby 13 796 913,77 12 521 746,42<br />
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 13 796 913,77 12 521 746,42<br />
6130 Pozemky 18 000,00 17 661,00<br />
613 Pozemky 18 000,00 17 661,00<br />
61 Investiční nákupy a související výdaje 14 244 913,77 12 727 427,42<br />
6351 Inv.transf.zřízeným příspěvkovým organi<strong>za</strong>cím 183 260,00 183 260,00<br />
635 Investiční transf.příspěvkovým organi<strong>za</strong>cím 183 260,00 183 260,00<br />
63 Investiční transfery 183 260,00 183 260,00<br />
6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 330 000,00 300 000,00<br />
646 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 330 000,00 300 000,00<br />
64 Investiční půjčené prostředky 330 000,00 300 000,00<br />
6901 Rezervy kapitálových výdajů 7 725 976,00 1 365 301,10<br />
690 Ostatní kapitálové výdaje 7 725 976,00 1 365 301,10<br />
69 Ostatní kapitálové výdaje 7 725 976,00 1 365 301,10<br />
6 Kapitálové výdaje (souč.<strong>za</strong> třídu 6) 7 725 976,00 16 123 474,87 13 210 687,42<br />
Výdaje celkem (třída 5+6) 37 700 159,00 49 713 138,30 46 432 305,12<br />
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 3 555 687,00- 12 010 819,30- 7 745 711,44-<br />
22
III. FINANCOVÁNÍ (<strong>za</strong>pojení vlastních úspor a cizích zdrojů)<br />
Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost<br />
Krátkodobé financování z tuzemska<br />
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 5 500 000,00 4 946 152,10<br />
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 5 858 417,00 7 368 575,00 3 701 993,24<br />
Dlouhodobé financování z tuzemska<br />
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 1 444 974,30 1 444 974,30<br />
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 2 385 730,00- 2 385 730,00- 2 385 729,20-<br />
Opravné položky k peněžním operacím<br />
Operace z peněžních účtů organi<strong>za</strong>ce nemající<br />
charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 83 000,00 83 000,00 38 321,00<br />
FINANCOVÁNÍ (součet <strong>za</strong> třídu 8) 3 555 687,00 12 010 819,30 7 745 711,44<br />
23
IV. Finanční vypořádání příspěvků poskytnutých Městem <strong>Loštice</strong> v roce <strong>2008</strong><br />
Příjemce příspěvku<br />
1. Myslivecké sdružení<br />
Horka<br />
2. Občanské sdružení<br />
Větrník<br />
Schváleno<br />
v ZM/RM<br />
dne<br />
ZM 7/22<br />
18.2.<strong>2008</strong><br />
ZM 7/22<br />
18.2.<strong>2008</strong><br />
Částka<br />
v Kč<br />
Smlouva<br />
o poskytnutí<br />
příspěvku byla<br />
u<strong>za</strong>vřena dne<br />
Účel poskytnutí<br />
příspěvku<br />
K 31.12.<strong>2008</strong> byl<br />
poskytnut<br />
příspěvek<br />
v celkové částce<br />
K 31.12.2007<br />
bylo použito Kč<br />
10.000,00 28.3.<strong>2008</strong> Na činnost P 10.000,00 10.000,00<br />
30.000,00 28.3.<strong>2008</strong> Na činnost 30.000,00 30.000,00<br />
Zápis o provedené<br />
veřejnosprávní<br />
kontrole byl vyhotoven<br />
dne<br />
Nevy<br />
31<br />
3. Loštická Veselka ZM 7/22,<br />
18.2.<strong>2008</strong><br />
4. TJ Slavoj <strong>Loštice</strong> ZM 7/22<br />
18.2.<strong>2008</strong><br />
5. Český svaz chovatelů<br />
<strong>Loštice</strong><br />
ZM 7/22<br />
18.2.<strong>2008</strong> 10.000,00<br />
6. SK cyklistiky <strong>Loštice</strong> ZM 7/22<br />
18.2.<strong>2008</strong> 10.000,00<br />
7. Český rybářský svaz MO ZM 7/22,<br />
<strong>Loštice</strong> – závodní družstvo 28.2.<strong>2008</strong><br />
LRU<br />
70.000,00<br />
8. TRI klub <strong>Loštice</strong> ZM 7/22,<br />
18.2.<strong>2008</strong><br />
9. Sportovní klub-oddíl ZM 7/22<br />
kopané <strong>Loštice</strong><br />
10. Jezdecký klub <strong>Loštice</strong> ZM 7/22,<br />
18.2.<strong>2008</strong><br />
40.000,00 6.5.<strong>2008</strong> Nahrávka CD,<br />
stejnokroje<br />
65.000,00 28.3.<strong>2008</strong> Běžné provozní<br />
náklady<br />
28.3.<strong>2008</strong> Nákup tetovacích<br />
kleští a vitamínových<br />
40.000,00 40.000,00<br />
65.000,00 65.000,00<br />
přípravků 10.000,00 10.000,00<br />
28.3.<strong>2008</strong> Na uspořádání<br />
cyklokrosu 10.000,00 10.000,00<br />
28.3.<strong>2008</strong><br />
PK3/<strong>2008</strong> – 6.11.<strong>2008</strong><br />
70.000,00 70.000,00<br />
30.000,00 28.3.<strong>2008</strong> Mistrovství Olom.<br />
30.000,00 30.000,00<br />
kraje<br />
28.3.<strong>2008</strong> Běžné provozní<br />
18.2.<strong>2008</strong> 130.000,00<br />
náklady 130.000,00 130.000,00<br />
35.000,00 28.3.<strong>2008</strong> Zlatá podkova 35.000,00 35.000,00 PK 2/<strong>2008</strong><br />
31.10.<strong>2008</strong><br />
24
Příjemce příspěvku<br />
Schváleno<br />
v ZM/RM<br />
dne<br />
Částka<br />
v Kč<br />
11. ZEKOF TEAM <strong>Loštice</strong> Emil<br />
Hekele ml.<br />
ZM 7/22<br />
18.2.<strong>2008</strong> 30.000,00<br />
12. Klub českých turistů <strong>Loštice</strong> ZM 7/22<br />
18.2.<strong>2008</strong> 15.000,00<br />
13. ČSCH-ZO <strong>Loštice</strong> ZM 38/835<br />
31.3.<strong>2008</strong> 3.000,00<br />
Smlouva o<br />
poskytnutí<br />
příspěvku byla<br />
u<strong>za</strong>vřena dne<br />
Účel poskytnutí<br />
příspěvku<br />
K 31.12.<strong>2008</strong> byl<br />
poskytnut<br />
příspěvek<br />
v celkové částce<br />
P<br />
K 31.12.2007<br />
bylo použito Kč<br />
28.3.<strong>2008</strong> Uspořádání závodu v<br />
cyklokrosu<br />
30.000,00 30.000,00<br />
28.3.<strong>2008</strong> TSP „Za loštickým<br />
tvarůžkem 15.000,00 15.000,00<br />
20.11.<strong>2008</strong> Nákup pohárů<br />
3.000,00 3.000,00<br />
Zápis o provedené<br />
veřejnosprávní<br />
kontrole byl vyhotoven<br />
dne<br />
14. Šachový klub <strong>Loštice</strong> ZM 7/22,<br />
28.2.<strong>2008</strong> 9.000,00<br />
15.Junák – svaz skautů a skautek ZM 7/22<br />
ČR, středisko <strong>Loštice</strong><br />
18.2.<strong>2008</strong><br />
20.000,00<br />
16. TJ Invaclub <strong>Loštice</strong> ZM7/22,<br />
17. Občanské sdružení zdravotně<br />
postižených-oblast Mohelnicko<br />
18.2.<strong>2008</strong> 10.000,00<br />
ZM 7/22<br />
18.2.<strong>2008</strong><br />
28.3.<strong>2008</strong> Na činnost<br />
28.3.<strong>2008</strong><br />
28.3.<strong>2008</strong><br />
28.3.<strong>2008</strong> Rehabilitační služby<br />
9.000,00 9.000,00<br />
20.000,00 20.000,00<br />
10.000,00 10.000,00<br />
3.000,00<br />
3.000,00 3.000,00<br />
18. Dětské centrum Olomouc RM 33/702,<br />
28.3.<strong>2008</strong> Běžné provozní<br />
24.1.<strong>2008</strong> 4.000,00<br />
náklady 4.000,00 4.000,00<br />
19. SDH Žádlovice ZM 7/22<br />
10.000,00 28.3.<strong>2008</strong> 10.000,00 10.000,00<br />
18.2.<strong>2008</strong><br />
20. Náboženská obec Církve ZM 7/22<br />
1.7.<strong>2008</strong> Projektová<br />
československo husitské v<br />
18.2.<strong>2008</strong><br />
dokumentace na<br />
Lošticích<br />
stavební úpravy<br />
21. Římskokatolická farnost<br />
<strong>Loštice</strong><br />
30.000,00<br />
ZM 7/22<br />
18.2.<strong>2008</strong> 40.000,00<br />
30.000,00 30.000,00<br />
Konzervace oken<br />
v kostele sv. P<strong>rok</strong>opa 40.000,00 40.000,00<br />
25
Příjemce příspěvku<br />
Schváleno<br />
v ZM/RM<br />
dne<br />
Částka<br />
v Kč<br />
Smlouva o<br />
poskytnutí<br />
příspěvku<br />
byla u<strong>za</strong>vřena<br />
dne<br />
Účel poskytnutí<br />
dotace<br />
K 31.12.<strong>2008</strong> byl<br />
poskytnut<br />
příspěvek<br />
v celkové částce<br />
K 31.12.2007<br />
bylo použito<br />
Kč<br />
Zápis o provedené<br />
veřejnosprávní<br />
kontrole byl<br />
vyhotoven dne<br />
Nevyčerpáno<br />
k<br />
31.12.<strong>2008</strong><br />
23. Občanské sdružení RM 7/22<br />
8.000,00 28.3.<strong>2008</strong> Běžné provozní<br />
8.000,00 8.000,00 PK 1/<strong>2008</strong> –<br />
0,00<br />
Ryzáček<br />
18.2.<strong>2008</strong><br />
náklady<br />
7.10.<strong>2008</strong><br />
24. Charita Zábřeh RM 29/626<br />
28.3.<strong>2008</strong> Běžné provozní<br />
25.000,00 25.000,00 0,00<br />
19.11.2007 25.000,00<br />
náklady<br />
25. Respekt a Tolerance, RM 36/865<br />
15.000,00 22.4.<strong>2008</strong> 15.000,00 15.000,00<br />
Radnice 4, Pavlov 14.4.<strong>2008</strong><br />
26. ÚSO Českého RM 47/1005 2.000,00 15.8.<strong>2008</strong> Květiny pro BDK 2.000,00 2.000,00<br />
červeného kříže ŠU 4.8.<strong>2008</strong><br />
27. Hospic na Sv. RM 51/1100 3.000,00 10.10.<strong>2008</strong> Nákup křesla 3.000,00 3.000,00<br />
Kopečku<br />
29.9.<strong>2008</strong><br />
28. SK <strong>Loštice</strong> – provoz<br />
skateparku<br />
60.000,00 60.000,00 60.000,00<br />
C e l k e m : 717.000,00 717.000,00 717.000,00 4.513,00<br />
Údaje z výkazu Fin 2-12M zpracovala Marie Škodová V Lošticích dne: 30.04.2009<br />
Zpracovaný přehled je povinnou přílohou Závěrečného účtu <strong>Města</strong> <strong>Loštice</strong> <strong>za</strong> <strong>rok</strong> <strong>2008</strong><br />
26