Gradivo k 6. točki - dodatno - Občina Slovenske Konjice

JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice
8. KOMENTAR K IZKAZOM POSLOVNEGA IZIDA POSAMEZNIH STROŠKOVNIH MEST
UPRAVA
Stroški skupaj na tem stroškovnem mestu znašajo 482.933 € in so 16.874 € oz. 3 % nižji od lanskih ter 35.883 €
višji od planiranih.
Vsi prihodki skupaj so višji od lanskih za 14 % in znašajo 111.174 € (planirani v višini 66.460 €).
Rezultat tega stroškovnega mesta znaša 371.759 € (planiran v višini 380.591 €) in se po ključu glede na delež
proizvajalnih stroškov porazdeli na ostala stroškovna mesta.
Med finančnimi prihodki so prihodki od obresti.
Med drugimi prihodki so prejete odškodnine in drugi prihodki.
Prevrednotovalne poslovne odhodke predstavljajo popravki vrednosti terjatev.
VODARINA
Stroškovno mesto vodarina izkazuje izgubo 308.194 € in bo pokrita s strani proračuna Občine Slov. Konjice v
višini 58.366 €, tako da znaša izguba 249.828 €. Brez stroškov uprave so stroški 4 % višji od tistih v letu 2010 in
1 % višji od planiranih.
Prihodek od prodaje vode je 3 % višji od lanskega oz. 1 % nad planom za leto 2011.
Vsa tri stroškovna mesta, vezana na preskrbo s pitno vodo: vodarina, števnina - vzdrževalnina in vodovodne
storitve skupaj izkazujejo dobiček v višini 25.366 €.
Osnovna cena storitve že dolgo ne pokriva stroškov, stroškovno mesto že leta posluje negativno.
Stroški materiala so 6 % višji od lanskih in 10 % višji od planiranih.
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem so nižji od lanskih za 11 % in nižji za 20% od planiranih (manj okvar, manj
vzdrževanja).
Strošek najemnine za komunalno infrastrukturo je nižji za 6 % od planirane vrednosti in 9.000 € višji od lanske.
Strošek dela je višji od lanskega za 12% in višji od plana za 17%.
Stroški zavarovalnih premij so višji od lanskih za 2 %.
VZDRŽEVALNINA IN ŠTEVNINA
Prihodki so višji od lanskih za 2 % in presegajo planirane za 10.661 € oz. 3 %.
Stroškovno mesto izkazuje dobiček v višini 285.197 € in v celoti pokriva izgubo stroškovnega mesta »vodarina«.
Dobiček je nižji od planiranega in sicer za 11.418 € oz. 4 %.
V letu 2011 je bilo potrebno menjati več števcev kot v letu 2010 in sicer za 284. Nižji so bili tudi stroški
vzdrževanja hišnih priključkov (manj okvar).
STORITVE SKUPAJ (VODOVODNE IN DELA NA KANALIZACIJI)
Stroškovno mesto STORITVE skupaj izkazuje poslovanje z izgubo v višini 10.003 €.
Prihodki so nižji za 60% v primerjavi z letom 2010 in 24% nižji od paniranih. Sorazmerno nižji so tudi stroški. Del
pri gradnji in obnovi komunalne infrastrukture, ki bi jih lahko izvajali, je bilo bistveno manj kot pretekla leta.
V skladu s sprejetim planom za leto 2011 so se vse storitve za trg vodile na enem stroškovnem mestu.
Poslovanje stroškovnih mest, vezanih na preskrbo s pitno vodo:
Dobiček / izguba 2011 (€)
- vodarina - 249.828,07
- storitve - 10.003,04
- vzdrževanje priključkov, števnina + 285.197,16
Skupaj + 25.366,05
84